Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére. 2. Az Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetése 2../1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szervet - 2012. évi önkormányzatra összesített a./ Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 73.627.00ban b./ Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 73.627.00ban c./ Költségvetési hiányát, egyenlegét ban állapítja meg. /2/ Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1.számú melléklet tartalmazza. Tárgyévi összesített költségvetési bevételek Ebből: működési költségvetési bevétel felhalmozási célú bevétel Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványa Ebből: működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Éven belül működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel felvétel 72 480 00 72 480 00 1 147 00 1 147 00 /3/ Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási kiadásainak előirányzat-
3 csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a l. számú melléklet tartalmazza. Tárgyévi összesített költségvetési kiadások 73 627 00 Ebből: működési költségvetési kiadások 65 502 00 felhalmozási kiadások: - beruházás 1 000 00 - felújítás 5 175 00 - támogatási kölcsön nyújtása - fejlesztési céltartalék /4/ Az önkormányzat fejlesztési kiadásai célonként: - Émop 3.1.11. (faluközpont) 3 175 000 Ft - Szirák 2 (viz vizsgálat) 500.000 Ft - játszótér felújitás 500 000 Ft - önkormányzati tulajdonú ingatlanok szenyvíz bekötése 1 500 000 Ft - térfigyelő kamera. 500 000 Ft 3.Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak valamint a létszámok meghatározása 3.. A 2. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket, a költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatokat, a felhalmozási kiadásokat, az EU támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, a létszámkeretet az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat költségvetése 4../1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési főösszegét: 71.327.00ban állapítja meg. /2/ Az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt Működési bevételei 59.167.00 Támogatások, támogatásértékű bevételek 13.313.00 Támogatási kölcsön visszatérülése forint Maradvány felhasználás 1.147.00 Finanszírozási bevételek forint
4 /3/ Az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési kiadásai kiemelt Személyi juttatások: 9.295.00 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.481.00 Dologi és egyéb kiadások 14.553.00 Egyéb működési célú kiadások, felhalmozási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása 2.672.00 Felhalmozási kiadások 6.175.00 Támogatás 17.450.00 Átadott pénzeszköz 18.294.00 /4/ A bevételek részletezését a 1. számú melléklet, a kiadások részletezését a 2.számú melléklet tartalmazza. /5/ Az Önkormányzat az alpolgármester és a községi képviselők részére a tiszteletdíj összegét évi bruttó 120 e Ft-ban állapítja meg, melynek időarányos része július és december hónapban kerül kifizetésre 5. A Képviselő-testület a községi önkormányzat közalkalmazott dolgozói részére évi 60 eft Erzsébet utalványt biztosít Az önkormányzat szakfeladatain tervezett tevékenységek engedélyezett létszámkerete: 21 fő, melyből éves átlagban 19 fő a közfoglalkoztatottak száma. Művelődési ház költségvetése 6.. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési ház 2012. évi költségvetési főösszegét: 757.20ban állapítja meg. /2/ A Művelődési Ház 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt Intézményi működési bevétel Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 757.20 /3/ A Művelődési Ház 2012. évi költségvetési kiadásai kiemelt Személyi juttatások: 360.00 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97.20 Dologi és egyéb kiadások 300.00
5 /4/ A Művelődési ház engedélyezett létszámkerete 1 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott. / Több éves kihatással járó feladatok 7.. Több éves kihatással járó kötelezettséget nem tartalmaz az előirányzat. Közvetett támogatások 8.. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem határoz meg. Költségvetési létszámkeret önkormányzati szinten 9../1/ Az Önkormányzat összesített létszámkeretét a Képviselő-testület 21 főben állapítja meg az alábbiak szerint: Önkormányzat szakfeladatai 2 fő ( 1 falugondnok, 1 házi gondozó) Közfoglalkoztatás 19 fő A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.. 25. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6 Általános rendelkezések 10../1/Az Önkormányzat bevételeit meghatározó díjakat a Képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. /2/ Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú. melléklet tartalmazza. Záró rendelkezés 12../1/ E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-től kell alkalmazni, kivéve a 10. -ban meghatározott díjakat, melyeket 2012. április 1-től kell alkalmazni. Egyházasdengeleg, 2012. február 15. Zsiga Tamás polgármester Dukáné Unghy Erzsébet körjegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Egyházasdengeleg, 2012.február 16 Dukáné Unghy Erzsébet körjegyző