Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2010. évi működéséről
1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma: 2008. január 31. A Társaság székhelye: HU 1149 Budapest, Angol u. 36. Jegyzett tőkéje: A közhasznúsági fokozat: 1.000.000.- Ft Kiemelten közhasznú A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2008. február 1. Közhasznú tevékenységei: A Társaság adószáma: 14161531-2-42 - Máshova nem sorolható felnőtt- és egyéb oktatás - Humán kutatás, fejlesztés - Szakmai középfokú oktatás A Társaság KSH száma: 14161531-8532-572-01 A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-891691 II. Általános rész A Társaság képviseletére jogosult személyek: Némedi János 1139 Budapest, Petneházy u. 10. A Társaság tulajdonosai: 1.) Távközlési Oktatási Alapítvány (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2.) Alapítvány a Szakképzésért (székhelye: 1115 Budapest Etele út 68.) 3.) Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest Rottenbiller u 16-22) 4.) ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1153 Budapest Bocskai u 70-76.) 5.) SZTÁV Felnőttképző Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1149 Budapest Angol u 36.) 6.) Kistarcsa Város Önkormányzata (székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) 7.) Vác Város Önkormányzata (székhelye: 2600 Vác Március 15. tér. 11.) 8.) Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány (székhelye: 1065 Budapest Nagymező u 37-39.) 2011. május 5. 2. oldal
9.) A Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány (székhelye: 1078 Budapest Hernád u 3.) 10.) Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest Városház u 9-11) A Társaság leányvállalata: - A Társaság társult vállalkozása: - A Társaság egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása: - 2. Beszámoló a mérleg és eredménykimutatáshoz Vállalkozási tevékenység bemutatása adatok e Ft-ban Összes vállalkozási tevékenység bevétele 2009 év 2010 év Értékesítés nettó árbevétele 2 458 17 517 Egyéb bevétel 1 932 - Pénzügyi műveletek bevételei 2 221 - Összesen 6 611 17 517 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2009 év 2010 év Anyagjellegű ráfordítások: 2 607 10 825 Anyagköltség 111 119 Igény vett szolgáltatások 1 247 2 741 Egyéb szolgáltatás értéke 1 249 1 667 Közvetített szolgáltatás - 6 298 Személyi jellegű ráfordítások: 1 541 2 752 Bérköltség 867 2 203 Személyi jellegű ráfordítások 359 218 Bérjárulékok 315 331 Értékcsökkenés: 571 - Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 890 - Egyb ráfordítások - 4 037 Összesen 6 609 17 614 Vállakozási tevékenység eredménye 2-97 2011. május 5. 3. oldal
3. A vállalkozói tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2010-es évi vállalkozói tevékenységből származó bevétele elsősorban felnőttképzési tevékenységből származott felnőttképzési nyilvántartási számunk: 00382-2008 másrészt oktatásszervezési feladatok ellátásából. 4. A közhasznú tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. tevékenysége 2010-ben elsősorban három nagy pályázat megvalósítására koncentrálódott. E pályázatok: 1) TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 2) KMOP-4.1.1/A-2008-0002 3) DTK-KM/3/014/2010 A pályázati tevékenységen kívül felnőttképzési tevékenységet is folytatott az NKft, valamint lényeges feladata volt a szakképzési hozzájárulás fogadásával kapcsolatos adminisztratív tevékenysége ellátása. 5. Költségvetési támogatás felhasználása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2010-ben EU-s, illetve költségvetési forrásból támogatott pályázatok megvalósítását végezte. E pályázatok a következők: TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2009-ben két pályázatot nyert. - Projekt azonosító: TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 - Projekt neve: "Centroszet - szakképzésfejlesztés a jövőért" - Projekt leírása: TISZK szervezet fejlesztése: - vezetői és tanár továbbképzések - tananyagfejlesztés - szoftver fejlesztés a TISZK tagok együttműködéséhez - Támogatás mértéke: 140.000.000 Ft - Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. 1385 Budapest, Pf. 818. - Projekt befejezésének időpontja: 2010. augusztus 31. A projekt megvalósítása befejeződött, 2010. szeptember 30-ával az elszámolást leadtuk. Ezt követte a záró helyszíni ellenőrzés és a beadott anyagok ellenőrzése. Az ellenőrzések sikeresen lezajlottak, hibát nem tártak fel. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint a pályázat közreműködő hatósága, 2010. december 17-én a pályázati teljesítésünket elfogadta. 2011. május 5. 4. oldal
KMOP-4.1.1/A-2008-0002 - Projekt azonosító: KMOP-4.1.1/A-2008-0002 - Projekt neve: Elektronikai, gépészeti és környezetvédelmi gyakorlóhely infrastrukturális fejlesztése Vácon - Projekt leírás: A fejlesztés során Vácon a Boronkay Műszaki Középiskola épületének bővítésével valósul meg a korszerű gépészeti, elektronikai és környezetvédelmi oktatás gyakorlati tanműhelyeinek kialakítása és oktatási eszközökkel való felszerelése. - Pályázati összeg: 686.155.010 Ft - Műszaki adatok: - Emeletráépítés: 700 m2 - Bővítés: 1500 m2 - Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. 1385 Budapest, Pf. 818. - Projekt befejezésének időpontja: 2010. augusztus 31. A projekt megvalósítása befejeződött, 2010. szeptember 30-ával az elszámolást leadtuk. Ezt követte a záró helyszíni ellenőrzés és a beadott anyagok ellenőrzése. Az ellenőrzések sikeresen lezajlottak, hibát nem tártak fel. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint a pályázat közreműködő hatósága, 2010. december 20-án a pályázati teljesítésünket elfogadta. Az ingatlan telekkönyvi kivonatára a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. tulajdonjogának bejegyzése folyamatban van. DTK-KM/3/014/2010 A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2010-ben nyert a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására című pályázaton. Pályázati adatai: Kiíró: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Pályázati azonosító: DTK-KM/3/014/2010 Pályázat címe: a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására Beruházás bruttó összköltsége: 18 720 00 Ft Megvalósítás határideje: 2010. szeptember 30. A pályázat lehetőséget biztosított az Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium, a Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola, és a Számalk Szakközépiskola gyakorlati oktatásban használt eszközparkjának fejlesztésére. Informatikai és multimédiás eszközöket vásároltunk a pályázati forrásból. A beruházás megvalósult, annak elszámolása 2010. december 21-én megtörtént. 2011. május 5. 5. oldal
Költségvetési támogatás felhasználása adatok e Ft-ban Összes közhasznú tevékenység bevétele 2009 év 2010 év NSZFI SZFKP /2008 12 521 - TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 53 390 86 699 KMOP-4.1.1/A-2008-0002 2 221 59 305 Szakképzési hozzájárulás elszámolás - 11 716 Összesen 68 132 157 720 Közhasznú tevékenység ráfordításai 2009 év 2010 év Anyagjellegű ráfordítások: 32 607 394 766 Anyagköltség 286 396 Igény vett szolgáltatások 32 318 394 370 Egyéb szolgáltatás értéke 3 - Személyi jellegű ráfordítások: 33 304 66 747 Bérköltség 25 808 52 725 Személyi jellegű ráfordítások - 70 Bérjárulékok 7 496 13 952 Értékcsökkenés: 2 221 63 150 Saját előállítási eszköz aktivált értéke - - 368 938 Egyéb ráfordítások - 1 890 Összesen 68 132 157 615 Közhasznú tevékenység eredménye - 105 A költségvetés elemzésekor fontos figyelembe venni a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázat megvalósításával kapcsolatos kötelezettség vállalásait, minek megfelelően céltartalék képzésére került sor. 2011. május 5. 6. oldal
adatok e Ftban 2010 év Közhasznú tevékenység ráfordításai Szakképzés TÁMOP KMOP Összesen Anyagjellegű ráfordítások: - 48 954 345 812 394 766 Anyagköltség - 388 8 396 Igény vett szolgáltatások 48 566 345 804 394 370 Egyéb szolgáltatás értéke - - - Személyi jellegű ráfordítások: 5 894 37 657 23 196 66 747 Bérköltség 4 396 30 033 18 296 52 725 Személyi jellegű ráfordítások - - 70 70 Bérjárulékok 1 498 7 624 4 830 13 952 Értékcsökkenés: 3 827 88 59 235 63 150 Saját előállítási eszköz aktivált értéke - - 368 938-368 938 Egyéb ráfordítások - - 1 890 1 890 Összesen 9 721 86 699 430 133 526 553 2011. május 5. 7. oldal
6. Beszámoló a 2010. évi Szakképzési támogatás felhasználásáról A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2010.01.01. 2010.12.31. között szakképzési alszámlájára befolyt 196 500 650 Ft fejlesztési támogatás. A 2009 2010-es naptári években befolyt összegek felhasználása: A beszerzett/átvett tárgyi eszközök értéke [Ft] Működtetési költségekre felhasznált támogatási összeg [Ft] Az MPA képzési alaprész decentralizált kerete terhére kiírt pályázatban önrészként felhasznált támogatási összeg [Ft] Még fel nem használt támogatási összeg [Ft] 125 163 995 5 893 970 1 250 000 62 257 153 A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2010-ban 298 céggel kötött szakképzési együttműködési megállapodást. 7. Beszámoló a 2010. év működéséről A Centroszet Nonprofit KFT az Alapító Okiratban megfogalmazottaknak megfelelően tevékenykedett, bevételeit ennek megfelelően használta fel. 8. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A felügyelő bizottság tagjai a végzett munkájukért 1 560 e Ft díjazásban részesültek. Budapest, 2011. május 5. Némedi János ügyvezető 2011. május 5. 8. oldal