Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Iktatószám: 01/442-86/2015. Tárgy: KIEGÉSZÍTÉS a 10. sz. napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 2015. szeptember 25. napján tartandó ülésén 10. sz. napirendi pontként szerepel az Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú előterjesztés, melyhez az alábbiak szerint terjesztek elő kiegészítő anyagot: 1. A SZVMF Zrt. alapszabályában a vezérigazgató megbízásának lejárta elírásra került (az előterjesztett anyagban: 2015. december 19. szerepel, de ténylegesen 2015. december 31. napjáig került megválasztásra a vezérigazgató). A technikai jellegű hiba orvoslása érdekében a korrigált alapszabályt jelen előterjesztés mellékleteként terjesztem elő. Kérem, hogy az előterjesztés 3. sz. határozati javaslatát jelen előterjesztés mellékletét képező alapszabállyal szíveskedjen jóváhagyni. 2. A Cserepes sori Piac Kft.-ben lévő üzletrészek megvásárlása A Cserepes sori Piac Kft. jegyzett tőkéje 17.370 eft. A Kft.-ben jelenleg Szeged MJV Önkormányzata 72,9%-os üzletrésszel rendelkezik (törzsbetét mértéke 12.670 eft). A FONTANA Credit Takarékszövetkezet Kft.-ben lévő tulajdonrésze 5,7%, a Szentmihály IMMO 2014 Kft. tulajdonrésze 12,6%. A társaság további tulajdonosai magánszemélyek. Az Önkormányzat vételi ajánlatot tett a FONTANA Credit Takarékszövetkezet és a Szentmihály IMMO 2014 Kft. részére a Cserepes sori Piac Kft.-ben lévő üzletrészeik megvásárlására összesen 22.400 eft összegben. A 2015. szeptember 21. napján érkezett levélben az érintettek az ajánlatot elfogadták. Az üzletrészek megvásárlásával az Önkormányzat Cserepes sori Piac Kft.-ben lévő tulajdoni aránya 91,3%-ra változna. Az üzletrész vételára a költségvetés 4. sz. módosításában betervezésre került. Kérem a T. Közgyűlést, hogy az üzletrészek megvásárlásához hozzájárulni szíveskedjen. Az üzletrész adásvételi szerződések aláírására, azok Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően kerülhet sor. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a 10. sz. napirendi ponthoz tartozó kiegészítést jóváhagyni szíveskedjen. Szeged, 2015. szeptember 24. Dr. Szentgyörgyi Pál
.../2015. (IX.25.) Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására a társaság tagjaitól történt részvényvásárlás folytán egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaságként továbbműködő SZVMF Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire tekintettel: Az SZVMF Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság alapszabálya egységes szerkezetben I. A társaság cégneve, székhelye, tevékenységének kezdete, időtartama: 1. A társaság cégneve: SZVMF Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság 2. A társaság rövidített neve: SZVMF Zrt. 3. A társaság angol nyelvű cégneve: SZVMF Waterwork and Developing Szeged Company limited by shares 4. A társaság angol nyelvű rövidített cégneve: SZVMF Co. 5. A társaság német nyelvű cégneve: SZVMF Wasserwerk und Entwicklungs Aktiengesellschaft, Szeged 6. A társaság német nyelvű rövidített cégneve: SZVMF AG. 7. A társaság székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 8. A társaság tevékenységének kezdete: 1999. július 15. 9. A társaság időtartama: határozatlan Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Képv.: Szeged Megyei Jogú Város polgármestere Adószáma: 15735629-2-06 Statisztikai szám: 0633367 II. A részvénytársaság alapító részvényese
III. A részvénytársaság tevékenységi köre TEÁOR'08 szerint: A társaság főtevékenysége: 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 4313 Talaj mintavétel, próbafúrás 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4291 Vízi létesítmény építése 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység IV. A részvénytársaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje), a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módja és ideje 1. A társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) 20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forint, amely 200 db, azaz Kettőszáz darab, egyenként 100.000,-Ft azaz, Egyszázezer forint névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényből áll. 2. Az alapító részvényes jelen alapszabály aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi részvényt - 200, azaz Kettőszáz darab, egyenként 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű törzsrészvényt - átveszi. A részvénytársaság teljes alaptőkéje a társaság rendelkezésére áll. V. A részvénytársaság szervezete A./ Az alapító részvényes 1. A társaságnál a közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli (alapító) részvényes dönt, majd az alapítói határozatról írásban értesíti a vezető tisztségviselőket. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 2. Az alapító részvényes kizárólagos hatáskörébe a gazdasági társaságokról szóló, illetve más jogszabály által ilyenként ide utalt ügyek tartoznak azzal a kiegészítéssel, hogy a) Az alapító közgyűlése dönt a társaság olyan befektetéséről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet bruttó értéke a 10 millió forintot meghaladja. b) Minden esetben az alapító dönt a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítéséről, megterheléséről. B./ Az Igazgatóság 1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és látja el a részvénytársaság ügyvezetői teendőit. 2. Az igazgatóság öt fő természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül. Az
igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el. 3. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni, amelyet az igazgatóság annak elfogadását követő 15 napon belül tájékoztatás céljából köteles megküldeni az alapító részére. A vezérigazgató az igazgatóság tagja. 4. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az igazgatóság feladata. 5. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az alapító részvényest írásban értesíteni, ha tudomására jut, hogy a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi. A fenti esetekben az alapító részvényes köteles olyan határozatot hozni, amely alkalmas a fenti okok megszüntetésére; vagy döntenie kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A határozatot három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a határozat meghozatalát követő három hónapon belül az összehívásra okot adó, 5. a) pont szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani. 6. Az igazgatóság köteles az alapító részvényes írásbeli kérésére, illetve utasítására a szükséges felvilágosítást megadni, számára a társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az igazgatóság írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 7. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének adatait köteles az alapító részvényes tudomására hozni. 8. A társaságnál az alapító által 2014. december 19. napjától 2019. december 19. napjáig terjedő időre kijelölt öt tagú igazgatóság működik, melynek tagjai: 1./ Novák Gyula (an.: Kántor Ilona; lakcíme: 6724 Szeged, Mura u. 11.) 2./ Iványi Aurél Zoltán (an.: Ormándi Marianna; lakcíme: 6726 Szeged, Fő fasor 176. I/4.) 3./ Koromné Fenyvesi Rózsa Katalin (an.: Fábián Irén; lakcíme: 1183 Budapest, Teleki u. 58.) 4./ Lajtos János (an.: Baláti Sarolta; lakcíme: 6781 Domaszék, Juhász Gy. u. 16/B.) 5./ Szögi Gyula (an.: Bálint Erzsébet; lakcíme: 6756 Tiszasziget, Temesvári út 7/B.) 9. A részvénytársaság alapításának, az alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, illetve ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az igazgatóság kötelezettsége. 10. A részvénytársaságot az igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A képviseleti jog korlátozása harmadik személyekkel szemben nem hatályos. 11. A cégjegyzés módja a társaságnál az alábbiak szerint alakul: - önálló cégjegyzési joggal képviseli a céget a vezérigazgató,
- a vezérigazgató kivételével, az igazgatósági tagok közül ketten egymással együttesen jegyzik a céget. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személyek a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint. C./ Vezérigazgató 1.) A társaság napi munkájának irányítását a vezérigazgató látja el. A vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll. E tisztséget a társaságnál 2014. december 19. napjától 2015. december 31. napjáig az alábbi személy tölti be: Novák Gyula (született: 1953. december 30.; anyja születési neve: Kántor Ilona; lakcíme: 6726 Szeged, Mura u. 11.) 2.) A vezérigazgató át nem ruházható feladatkörei: - Javaslatot tesz a társaság munkaszervezetének kialakítására. - Előkészíti az igazgatósági üléseket, előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat, valamint gondoskodik a határozatok és döntések végrehajtásáról. - Dönt a társaság befektetéséről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését, megterhelését, bruttó 10 millió forint értékhatárig. - A társaság szervezeti és működési szabályzatát, illetve beszerzési szabályzatát elkészíti és jóváhagyás céljából az alapító illetékes bizottsága elé terjeszti. - A társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. - Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. - Gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, üzleti tervének elkészítéséről és azoknak az alapító részére történő rendelkezésre bocsátásáról. - Az alapító részére a társaság üzleti tevékenységéről legalább 6 havonta, a felügyelő bizottság részére legalább 3 havonta írásos tájékoztatás adása, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés lehetővé tétele. - Gondoskodik az alapító által hozott határozatok folyamatos nyilvántartásáról, vezetéséről, és azok bejegyzéséről a határozatok könyvébe. 3.) A vezérigazgató az egyéb feladat- és hatáskörét a társaság szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint látja el. VI. A Felügyelőbizottság 1. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az igazgatóság, vagy a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, a társaság alapszabályába, illetve az alapító részvényes határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényes érdekeit, köteles az alapító részvényest erről írásban értesíteni. 2. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító részvényes hagy jóvá. 3. A társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik az alapító által 2014. december 19. napjától 2019. december 31. napjáig kijelölten, melynek tagjai:
1. Szécsényi Ferencné (an.: Fodor Rozália; lakcíme: 6753 Szeged, Árvácska u. 10. ) 2. Csamangó Zsuzsanna (an.: Pakai Erzsébet; lakcíme: 6771 Szeged, Magyar u. 194.) 3. Király László (an.: Frányó Ilona; lakcíme: 6772 Deszk, Felszabadulás u. 15.) 4. A felügyelőbizottság üléseinek napirendjét a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatás céljából köteles megküldeni az állandó könyvvizsgálónak. 5. A felügyelőbizottság elnöke évente kétszer köteles a gazdasági társaság működéséről az alapítónak írásban beszámolni. VII. Az állandó könyvvizsgáló: A társaság állandó könyvvizsgálója 2013. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig szóló megbízással: CONTROLLING Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: Szeged, Gogol u. 23., kamarai tagsága száma: 000462), a könyvvizsgálatot végzi: Szeles Béláné könyvvizsgáló (lakcíme: 6726 Szeged, Tambura u. 21., anyja neve: Szabó Zsófia, tagsági száma: 000610) VIII. Egyebek 1. A társaság a Ptk. alapján előírt hirdetmény közzétételi kötelezettségének a Cégközlöny útján tesz eleget. 2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Tpt. szabályai az irányadóak. Szeged, 2015. szeptember... Ellenjegyezte:... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. szeptember 25. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2015. (IX.25.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, 01/442-86/2015. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a FONTANA Credit Takarékszövetkezet Cserepes sori Piac Kft.-ben lévő üzletrészét Szeged Megyei Jogú Önkormányzata legfeljebb 7.000 eft vételáron megvásárolja. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Szentmihály IMMO 2014 Kft. Cserepes sori Piac Kft.-ben lévő üzletrészét Szeged Megyei Jogú Önkormányzata legfeljebb 15.400 eft vételáron megvásárolja. 3./ A Közgyűlés a Polgármesteren keresztül utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy az üzletrészek megvásárlására vonatkozó szerződéseket készítse el és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság általi jóváhagyását követően aláírja. Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Cserepes sori Piac Kft.-t, a FONTANA Credit Takarékszövetkezetet és a Szentmihály IMMO 2014 Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző