CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. sz. törvény alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg: adatok ezer Ft-ban Bevételek Kiadások Egyenleg Költségvetési Költségvetési bevételek 1 802 194 Költségvetési kiadások 2 070 661 egyenleg -268 467 Költségvetési hiány belső finanszírozása 228 467 Ebből: Működési maradvány 228 467 Felhalmozási maradvány 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek) 0 Finanszírozási kiadások 0 0 Ebből: Működési hitel felvétel Ebből: Működési hitel 0 törlesztés 0 Felhalmozási hitel felvétel Felhalmozási hitel 40 000 törlesztés 0 Bevételek főösszege 2 070 661 Kiadások főösszege 2 070 661 0 2. A rendelet 3. helyébe a következő rendelkezés lép: A 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A bevételek címek szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 1
A rendelet 3. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A 2. (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegből a) működési célokat szolgáló forrás 1.626.690 e Ft b) felhalmozási célú bevétel 175.506 e Ft c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 228.467 e Ft d) fejlesztési hitelfelvétel 40.000 e Ft A rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint: a) Költségvetési támogatások 595.763 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 253.008 e Ft c) közhatalmi bevétel 626.000 e Ft d) intézményi működési bevétel 318.253 e Ft e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4.000 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) kölcsön 5.170 e Ft h) előző évi pénzmaradvány 228.467 e Ft A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet mutatja be. A rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az intézmények bevételeinek kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 3. sz. melléklet mutatja be. A rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az önkormányzat pénzeszköz átvételeiről a 4. sz. melléklet nyújt tájékoztatást. A rendelet 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. sz. melléklet mutatja be. 2
A rendelet 4. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 4. A rendelet 4. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A 2. (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegből a képviselő-testület a) működési, fenntartási kiadásokra 1.752.691 e Ft-ot b) felhalmozási kiadásokra 317. 970 e Ft-ot biztosít. 5. Az 5. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az 4. (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiakban hagyja jóvá: a) személyi juttatások 364.159 e Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95.806 e Ft c) dologi kiadások 540.304 e Ft d) működési célú pénzeszközátadás 103.065 e Ft e) támogatásértékű működési kiadás 602.375 e Ft f) ellátottak juttatásai 44.126 e Ft g) működési általános tartalék 1.256 e Ft A rendelet 5. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A intézmények kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. sz. melléklet részletezi. A rendelet 5. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerint megbontását a 8. sz. melléklet részletezi. A rendelet 5. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. számú melléklet mutatja be. 3
A rendelet 6. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A képviselő-testület az 4. (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) beruházások 232.069 e Ft b) felújítások 83.401 e Ft c) kölcsön visszafizetés 2.500 e Ft d) fejlesztési tartalék 0 e Ft A rendelet 6. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A beruházási és felújítási kiadásokat a 10. számú melléklet tartalmazza. A rendelet 6. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat 2015. évben 40 millió Ft beruházási hitel felvételt tervez a Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőcseréjéhez kapcsolódóan, amihez a Gazdasági stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerint a Kormány hozzájárulása szükséges. 7. A rendelet 7. helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat az elmaradt bevételek pótlására 1.256 e Ft összegű működési általános tartalékot képez, mely felett a képviselő-testület rendelkezik. Az önkormányzat fejlesztési tartalékot nem képez. 8. A rendelet 8. helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat 40 millió Ft beruházási hitelfelvételt tervez a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi épületének tetőcseréjére. 9. A rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 11. számú mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul. 4
10. A rendelet 10. helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 12. számú melléklet szerint rögzíti. 11. A rendelet 11. helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. számú melléklet mutatja be. 12. A rendelet 12. helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 14. számú melléklet részletezi. 13. A rendelet a 15. számú melléklettel egészül ki, ami az önkormányzat tervezett hiteltörlesztését mutatja be a futamidő végéig. 14. (1) A rendelet 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete (2) A rendelet 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete (3) A rendelet 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete (4) A rendelet 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete (5) A rendelet 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete 5
(6) A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete (7) A rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete (8) A rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete (9) A rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete (10) A rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete (11) A rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete (12) A rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete (13) A rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete (14) A rendelet 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete II. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Celldömölk, 2015. szeptember 2. Farkas Gábor jegyző Fehér László polgármester A rendelet kihirdetése 2015. szeptember 3-án megtörtént. Farkas Gábor jegyző 6