Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 788 558 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 767 306 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 21 252 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 564 564 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 68 226 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 308 248 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 0 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 152 480 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 152 480 ezer Ft előző évi maradvány felhasználásával biztosítja f) Az önkormányzat általános tartaléka 149 680 ezer Ft. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 338 956 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 232 854 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 42 125 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 35 400 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.
(3) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 31 163 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 24 911 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) A R. 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 68 877 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 176 409 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. 2. (1) Ez a rendelet 2015. június 25. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A R. 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. (4) A R. 3. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. (5) A R. 4. melléklete helyébe ez a rendelet 4. melléklete lép. (6) A R. 6. melléklete helyébe ez a rendelet 5. melléklete lép. (7) A R. 7. melléklete helyébe ez a rendelet 6. melléklete lép. Dr. Kelemen Márk polgármester Kihirdetési záradék: Vincze Miklós jegyző Ez a rendelet 2015. június 25-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2015. június 25. Vincze Miklós jegyző 2
1. melléklet a 11/2015. (VI. 25.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2015.évi Változás 2015. 6. 24. eredeti ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai 454 253 14 788 469 041 Elvonások és befizetések bevételei 0 406 406 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0 visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 51 033-3 592 47 441 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 505 286 11 602 516 888 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0 visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 305 0 3 305 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 305 0 3 305 Vagyoni tipusú adók 32 500 0 32 500 Értékesítési és forgalmi adók 164 000 0 164 000 Gépjárműadók 20 500 0 20 500 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 800 0 4 800 Termékek és szolgáltatások adói 221 800 0 221 800 Egyéb közhatalmi bevételek 2 164 0 2 164 Közhatalmi bevételek 223 964 0 223 964 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 9 634 0 9 634 Közvetített szolgáltatások értéke 2 693 0 2 693 Tulajdonosi bevételek 8 046 0 8 046 Ellátási díjak 0 0 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 806 0 806 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 Kamatbevételek 678 0 678 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Egyéb működési bevételek 4 597 0 4 597 Működési bevételek 26 454 0 26 454 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 12 500 0 12 500 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 Részesedések értékesítése 0 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 Felhalmozási bevételek 12 500 0 12 500 3
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 visszatérülése államháztartáson kívülről 5 447 0 5 447 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 447 0 5 447 Költségvetési bevételek 776 956 11 602 788 558 Személyi juttatások 20 405 523 20 928 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 170 137 4 307 Dologi kiadások 112 014 1 983 113 997 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 682 1 889 13 571 Egyéb működési célú kiadások 355 342 53 419 408 761 Beruházások 57 592 347 57 939 Felújítások 1 500 3 982 5 482 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 805 0 7 805 Költségvetési kiadások 570 510 62 280 632 790 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 Maradvány igénybevétele 80 000 72 480 152 480 Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 80 000 72 480 152 480 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 131 15 131 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 286 446 6 671 293 117 Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 286 446 21 802 308 248 Bevételek összesen 856 956 84 082 941 038 Kiadások összesen 856 956 84 082 941 038 4
2. melléklet a 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 2015.évi Változás 2012. 3. 28. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről eredeti ei. mód.ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 469 1 172 12 641 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 469 1 172 12 641 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 1 702 0 1 702 Közvetített szolgáltatások értéke 1 361 0 1 361 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 Ellátási díjak 70 571 0 70 571 Kiszámlázott általános forgalmi adó 19 591 0 19 591 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 Kamatbevételek 1 0 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Egyéb működési bevételek 235 0 235 Működési bevételek 93 461 0 93 461 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek 104 930 1 172 106 102 Személyi juttatások 123 642 1 206 124 848 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 754 326 35 080 Dologi kiadások 140 626 0 140 626 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 079 4 544 33 623 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Beruházások 4 779 0 4 779 Felújítások 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 332 880 6 076 338 956 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 227 950 4 904 232 854 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 227 950 4 904 232 854 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 0 0 Bevételek összesen 332 880 6 076 338 956 Kiadások összesen 332 880 6 076 338 956 6
3. melléklet a 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2015.évi Változás 2015. 6. 24. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről eredeti ei. mód.ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 450 250 3 700 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 3 450 250 3 700 visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 2 108 220 2 328 Közvetített szolgáltatások értéke 223 0 223 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 Ellátási díjak 0 0 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 Kamatbevételek 1 0 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 0 Működési bevételek 2 332 220 2 552 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 7
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek 5 782 470 6 252 Személyi juttatások 13 617 624 14 241 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 121 163 3 284 Dologi kiadások 12 400 626 13 026 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 48 48 Beruházások 564 0 564 Felújítások 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 Költségvetési kiadások 29 702 1 461 31 163 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 48 48 Központi, irányító szervi támogatás 23 920 943 24 863 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 23 920 991 24 911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 0 0 Bevételek összesen 29 702 1 461 31 163 Kiadások összesen 29 702 1 461 31 163 8
4. melléklet a 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 2015.évi Változás 2012. 3. 28. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről eredeti ei. mód.ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 451-3 451 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 451-3 451 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek - - - Áru- és készletértékesítés ellenértéke - - - Szolgáltatások ellenértéke - - - Közvetített szolgáltatások értéke - - - Tulajdonosi bevételek - - - Ellátási díjak 2 867-2 867 Kiszámlázott általános forgalmi adó - - - Általános forgalmi adó visszatérítése - - - Kamatbevételek - - - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - - - Egyéb működési bevételek 49-49 Működési bevételek 2 916-2 916 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek - - - 9
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Költségvetési bevételek 6 367-6 367 Személyi juttatások 24 469 649 25 118 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 049 175 6 224 Dologi kiadások 10 125-10 125 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Egyéb működési célú kiadások - 358 358 Beruházások 300-300 Felújítások - - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Költségvetési kiadások 40 943 1 182 42 125 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 358 358 Központi, irányító szervi támogatás 34 576 824 35 400 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 34 576 1 182 35 758 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások - - - Bevételek összesen 40 943 1 182 42 125 Kiadások összesen 40 943 1 182 42 125 10
5. melléklet a 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft Felújítás Megnevezés 2015.évi eredeti előir. 2015.évi mód. előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Iskola sportcsarnok részleges felújítás 1500 1500 1500 Zrínyi-Baracsi-Fő utca elágazások felújítása 3982 3982 Összesen 1500 5482 0 0 0 5482 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 564 564 564 Vitrines tárolószekrény FVM értéktár pályázat 220 220 0 bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 300 300 300 közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, konyha mosogatógép beszerzés 4779 4779 4779 önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2000 2000 2000 Ipari park belső út kialakítása 44892 44892 44892 Erdő utca út kialakítása 10700 10700 10700 Út vásárlás 127 127 Összesen 63235 63582 0 220 0 63362 Mindösszesen 64735 69064 0 220 0 68844 *A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár beruházásai között közművelődésre tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 500 e.ft, amely összeg kiegészítésére közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot tervez benyújtani Kerekegyháza Város Önkormányzata. 64 e.ft a könyvtárba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzata. 11
6. melléklet a 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft Megnevezés 2015.évi változás 2015.06.25 eredeti ei. mód.ei. Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: 0 Települési támogatás 11682 11682 Nyári gyermekétkeztetés 1889 1889 Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva: 0 Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 1178 644 1822 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 2676 1232 3908 Lakásfenntartási támogatás 3225 2638 5863 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 22000 22000 Óvodáztatási támogatás 30 30 Segélyezési kiadások összesen 40761 6433 47194 12