801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: 1 1. számlaosztály 1131 Bérleti, használati jog 152,500 152,500 1139 Vagyoni értékű jogok éc 152,500 152,500 113 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 152,500 152,500 1143 Szoftver 398,510 398,510 1149 Szellemi termékek écs. 318,500 318,500 114 SZELLEMI TERMÉKEK 398,510 318,500 80,010 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 551,010 471,000 80,010 123 Épületek, épületrészek 5,243,674 5,243,674 129 Ingatlanok terv szerint 1,123,679 1,123,679 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VA 5,243,674 1,123,679 4,119,995 133 Termelést szolgáló bere 402,539 402,539 139 Műszaki berendezések, g 121,055 121,055 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, G 402,539 121,055 281,484 141 Számítástechnikai beren 269,900 269,900 144 Irodai berendezések 3,833,443 3,833,443 145 100.000 Ft alatti egyed 11,518 11,518 149 Egyéb berendezések elsz 4,023,864 4,023,864 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FEL 4,114,861 4,035,382 79,479 1. számlaosztály összesen: 10,312,084 5,751,116 4,560,968 2. számlaosztály 2. számlaosztály összesen: 3. számlaosztály 311008 Cédrus Református Szoc. 37,500 37,500 311013 Pécsi Tudományegyetem 13,000 13,000 311031 Kardos Szilárd 70,000 70,000 311032 Fice Kft. 140,000 140,000 311033 Családi Tűzhely Alapítv 10,500 10,500 311034 Nagy Tünde 140,000 140,000 311035 M2M Dent-Art Fogászati 70,000 70,000 311036 Borostyán Alapítvány 16,000 16,000 311 Belföldi vevők Ft-ban 497,000 481,000 16,000 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁ 497,000 481,000 16,000 354001 Adott előleg: SA-KRAFT 25,400 25,400 354 Egyéb adott előlegek 25,400 25,400 35 ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETEL 25,400 25,400 3682 Értékpapír-elszámolási 26,090,000 26,090,000 368 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETEL 26,090,000 26,090,000
801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: 2 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 26,090,000 26,090,000 3741 Forgatási célú hitelvis 46,477,682 29,767,682 16,710,000 374 FORGATÁSI CÉLÚ HITELVIS 46,477,682 29,767,682 16,710,000 37 ÉRTÉKPAPÍROK 46,477,682 29,767,682 16,710,000 3811 Főpénztár 5,012,295 4,406,995 605,300 381 PÉNZTÁR 5,012,295 4,406,995 605,300 3841 K & H Bank Zrt 24075617 7,812,821 6,661,513 1,151,308 3842 K & H Bank Zrt 57561046 1,611,045 1,611,045 384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA 9,423,866 8,272,558 1,151,308 38611 USD devizabetét-számla 5,072,379 2,808,002 2,264,377 386 DEVIZABETÉT-SZÁMLA 5,072,379 2,808,002 2,264,377 3891 Átvezetési: bank - pénz 2,650,000 2,650,000 3893 Átvezetési: bank - bank 2,816,219 2,816,219 389 Átvezetési számla 5,466,219 5,466,219 38 PÉNZESZKÖZÖK 24,974,759 20,953,774 4,020,985 3912 Egyéb bevételek elhatár 2,057,501 1,843,033 214,468 391 Bevételek aktív időbeli 2,057,501 1,843,033 214,468 3921 Költségek, ráfordítások 57,184 21,176 36,008 392 Költség, ráfordítás akt 57,184 21,176 36,008 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL 2,114,685 1,864,209 250,476 3. számlaosztály összesen: 100,179,526 79,156,665 21,022,861 4. számlaosztály 411001 Alapítói vagyon: dr. Lá 200,000 200,000 411002 Alapítói vagyon: dr. Bo 10,000 10,000 411 Jegyzett tőke 210,000 210,000 4130000 Eredménytartalék előző 47,657,945 47,657,945 4132011 Eredménytartalék 2011 7,061,205 7,061,205 4132012 Eredménytartalék 2012 3,229,498 3,229,498 4132013 Eredménytartalék 2013 5,753,223 5,753,223 4132014 Eredménytartalék 2014. 1,544,142 1,544,142 413 Eredménytartalék 17,588,068 47,657,945 30,069,877 419 Mérleg szerinti eredmén 1,544,142 1,544,142 41 SAJÁT TŐKE 19,132,210 49,412,087 30,279,877 4541001 CongressLine Kft. 29,000 29,000 4541002 Magyar Családterápiás E 71,000 101,000 30,000 4541003 Magyar Orvosi Kamara 13,800 13,800 4541005 Allianz Hungária Zrt. 69,360 69,360 4541012 Animula Kft. 11,672 11,672 4541014 Business Telecom Zrt. 3,023 3,023 4541015 E.on Energiaszolgáltató 66,734 66,733 1 4541016 E.on Energiaszolgáltató 417,537 417,367 170 4541017 Generali Providencia Bi 6,457 6,457 4541018 Magyar Telekom Nyrt. 125,753 112,799 12,954
801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: 3 4541027 Enternet 2001 Kft. 120,595 121,667 1,072 4541034 Tettye Forrásház Zrt. 34,378 18,916 15,462 4541038 Málics Judit 23,715 23,715 4541048 Magyar Relax. és Szimb. 9,000 9,000 4541061 W és S Eü. és Szolg. Kf 880,000 880,000 4541069 Kema BT. 77,800 90,600 12,800 454106 Főkönyvi kivonatból 201 5,643 5,643 4541081 Kanga Egyesület 5,000 5,000 4541083 RG-NET Kft. 11,518 11,518 4541086 No1 Ügynökség 212,000 212,000 4541101 Magyar Pszichoanalitiku 18,000 18,000 4541102 Online Media Consulting 62,230 62,230 4541107 Emberi Erőforrás Támoga 2,000 2,000 4541108 Union Biztosító Zrt. 97,794 97,794 4541109 Boda Olga Gyöngyi 220,000 220,000 4541901 Egyéb szállítók 18,073 18,073 4541 Belföldi szállítók Ft-b 2,568,439 2,599,814 31,375 454 SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI S 2,568,439 2,599,814 31,375 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZE 2,568,439 2,599,814 31,375 4621 Munkáltatói SZJA 830,000 901,619 71,619 462 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 830,000 901,619 71,619 463013 27 %-os EHO 37,338 35,898 1,440 463019 EHO befizetés 9,000 9,000 46301 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRUL 46,338 44,898 1,440 463161 Szociális hozzájárulási 5,000 5,000 46316 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI 5,000 5,000 4633 Főkönyvi kivonatból 201 1,000 1,000 463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS 52,338 49,898 2,440 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖ 882,338 951,517 69,179 471 Jövedelemelszámolási sz 5,307,728 5,609,000 301,272 47321 OTP mnypt 10,520 10,520 47322 Hungária mnypt 11,559 11,559 4732 MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK 22,079 22,079 47331 Nyugdíjbiztosítási járu 512,000 557,700 45,700 47339 Nyugdíjbiztosítási járu 512,000 512,000 4733 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1,024,000 1,069,700 45,700 47341 Egészségbizt. és munkae 431,000 469,506 38,506 47349 Egészségbiztosítási jár 431,000 431,000 4734 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI és 862,000 900,506 38,506 47351 Szociális hozzájárulási 1,090,000 1,181,265 91,265 47359 Szociális hozzájárulási 1,085,000 1,085,000 4735 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI 2,175,000 2,266,265 91,265 473 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI K 4,083,079 4,236,471 153,392 47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖ 9,390,807 9,845,471 454,664 482 Költségek passzív időbe 30,159 30,159 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁR 30,159 30,159
801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: 4 491 Nyitómérleg számla 53,560,276 53,560,276 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 53,560,276 53,560,276 4. számlaosztály összesen: 85,534,070 116,399,324 30,865,254 5. számlaosztály 5113 Energiaköltség 496,206 49,046 447,160 511 FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖL 496,206 49,046 447,160 5121 Tisztítószerek 50,767 50,767 5122 Irodaszer, nyomtatvány 32,450 32,450 5124 Kis értékű felszerelése 62,623 62,623 512 ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ 145,840 145,840 513 Egyéb anyagok 27,790 27,790 51 ANYAGKÖLTSÉGEK 669,836 49,046 620,790 523 Javítás, karbantartás k 49,112 49,112 524 Hirdetés, reklám költsé 71,675 71,675 5271 Könyvelés 299,200 299,200 527 Könyvelés, könyvvizsgál 299,200 299,200 5291 Postaköltség 20,680 20,680 52921 Telefonköltség 133,319 133,319 52923 Internet költsége 101,147 101,147 5292 TELEFON, INTERNET KÖLTS 234,466 234,466 5296 Szakkönyv, közlöny, jog 62,135 62,135 5298 Érdekképviseleti, kamar 70,800 70,800 52991 Számítástechnikai szolg 2,000 2,000 52993 Takarítás 19,050 19,050 52994 Közös költség 122,740 122,740 52995 Egyéb humán egyészségüg 1,123,715 1,123,715 52996 Tanácsadás 560,000 560,000 52999 Egyéb igénybevett szolg 63,690 63,690 5299 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG 1,891,195 1,891,195 529 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG 2,279,276 2,279,276 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁ 2,699,263 2,699,263 5331 Lakásbiztosítás 80,920 11,560 69,360 5332 Szakmai felelősség bizt 107,410 24,448 82,962 533 Biztosítási díj 188,330 36,008 152,322 535 Bankköltség 122,877 122,877 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖ 311,207 36,008 275,199 541 Bérköltség - főfoglalko 5,274,000 5,274,000 547 Bérköltség: megbízási d 335,000 335,000 54 BÉRKÖLTSÉG 5,609,000 5,609,000 5511 Bel- és külföldi kiküld 166,595 166,595 551 MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZ 166,595 166,595 55613 Cégtelefon utáni SZJA 5,699 5,699 5561 SZJA TERMÉSZETBENI JUTT 5,699 5,699
801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: 5 556 ADÓK (SZEMÉLYI JELLEGŰ 5,699 5,699 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB 172,294 172,294 5613 Szociális hozzájárulási 1,181,265 1,181,265 561 TB-JÁRULÉKOK 1,181,265 1,181,265 5622 EHO 27 % cégtelefon utá 9,620 9,620 5625 Egészségügyi hozzájárul 26,278 26,278 562 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRUL 35,898 35,898 56 BÉRJÁRULÉKOK 1,217,163 1,217,163 571 Terv szerinti értékcsök 165,987 165,987 57 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖK 165,987 165,987 5 KÖLTSÉGNEMEK 10,844,750 85,054 10,759,696 5. számlaosztály összesen: 10,844,750 85,054 10,759,696 6. számlaosztály 6. számlaosztály összesen: 7. számlaosztály 7. számlaosztály összesen: 8. számlaosztály 8699 Kerekítési különbözet 10 10 869 KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍ 10 10 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 10 10 8899 Egyéb rendkívüli ráford 90,050 90,050 889 EGYÉB VAGYONCSÖKKENÉSSE 90,050 90,050 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 90,050 90,050 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT Ö 90,060 90,060 8. számlaosztály összesen: 90,060 90,060 9. számlaosztály 91102 Oktatás bevétele 640,200 640,200 91103 Terápia bevétele 4,186,000 4,186,000 91104 Egyéb értékesítés 45,990 45,990 911 Alaptevékenység nettó á 4,872,190 4,872,190 91 ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRB 4,872,190 4,872,190 9672 Pályázatra kapott támog 1,566,603 1,566,603 967 Visszafizetési köt. nél 1,566,603 1,566,603 96 EGYÉB BEVÉTELEK 1,566,603 1,566,603
801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: 6 9732 Kamatozó értékpapír kam 276,430 733,430 457,000 973 BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZ 276,430 733,430 457,000 9748 Egyéb kapott kamatok 8,498 8,498 974 EGYÉB KAPOTT KAMATOK, K 8,498 8,498 9773 Év végi összevont árfol 230,643 230,643 977 ÁRFOLYAMNYERESÉG, OPCIÓ 230,643 230,643 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉ 276,430 972,571 696,141 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 1,843,033 7,411,364 5,568,331 9. számlaosztály összesen: 1,843,033 7,411,364 5,568,331
801 Megújulás Családterápiai Alapí KSH-szám : 19036692949956902 7621 Pécs Anna utca 20. Cégjegyzék: Pk.20.989/1992 EREDMÉNYKIMUTATÁS 'A' 2015. (összköltség eljárás) Megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1000 Ft 1000 Ft 1000 Ft 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3,154 4,872 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3,154 4,872 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04) III. Egyéb bevételek 6,992 05. Anyagköltség 728 621 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 4,081 2,699 07. Egyéb szolgáltatások értéke 248 275 IV. Anyagjellegü ráfordítások (05+06+07+08+09) 5,057 3,595 10. Bérköltség 6,199 5,609 11. Személyi jellegü egyéb kifizetések 1,532 172 12. Bérjárulékok 7 1,217 V. Személyi jellegü ráfordítások (10+11+12) 7,738 6,998 VI. Értékcsökkenési leírás 129 166 VII. Egyéb ráfordítások 4 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) -2,782-5,887 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 771 457 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek 17 8 17. Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 467 231 VIII. Pénzügyi müveletek bevételei (13+14+15+16+17) 1,255 696 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 2 Ebböl: kapcsolt vállalkozásnak adott 2 21. Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai 15 IX. Pénzügyi müveletek ráfordításai (18+19+-20+21) 17 B. Pénzügyi müveletek eredménye (VIII-IX) 1,238 696 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) -1,544-5,191 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 90 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -90 E. Adózás elötti eredmény (+-C+-D) -1,544-5,281 XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E-XII) -1,544-5,281 G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) -1,544-5,281 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
801 Megújulás Családterápiai Alapí KSH-szám : 19036692949956902 7621 Pécs Anna utca 20. Cégjegyzék: Pk.20.989/1992 M É R L E G 'A' 2015. ESZKÖZÖK Előző év Módosítás Tárgyév 1000 Ft 1000 Ft 1000 Ft A. Befektetett eszközök 4,715 4,561 I. Immateriális javak 80 81 4. Szellemi termékek 80 81 II. Tárgyi eszközök 4,635 4,480 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékü jogok 4,172 4,120 2. Müszaki berendezések, gépek, jármüvek 334 281 3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármüvek 129 79 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 23,759 20,797 I. Készletek II. Követelések 98 66 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevök) 13 16 5. Egyéb követelések 85 50 III. Értékpapírok 19,870 16,710 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok 19,870 16,710 IV. Pénzeszközök 3,791 4,021 1. Pénztár, csekkek 616 605 2. Bankbetétek 3,175 3,416 C. Aktív idöbeli elhatárolások 1,864 250 1. Bevételek aktív idöbeli elhatárolása 1,843 214 2. Költségek, ráfordítások aktív idöbeli elhatárolása 21 36 Eszközök összesen 30,338 25,608
801 Megújulás Családterápiai Alapí KSH-szám : 19036692949956902 7621 Pécs Anna utca 20. Cégjegyzék: Pk.20.989/1992 M É R L E G 'A' 2015. FORRÁSOK Előző év Módosítás Tárgyév 1000 Ft 1000 Ft 1000 Ft D. Saját töke 30,280 24,999 I. Jegyzett töke 210 210 II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke (-) III. Töketartalék IV. Eredménytartalék 31,614 30,070 V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény -1,544-5,281 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 28 579 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 28 579 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 28 31 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 548 G. Passzív idöbeli elhatárolások 30 30 2. Költségek, ráfordítások passzív idöbeli elhatárolása 30 30 Források összesen 30,338 25,608 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.