Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe foglalva: 016. november 3-án) Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 3. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Község Önkormányzatára.. Az önkormányzat 016. évi költségvetése. 1 (1) A képviselő-testület Szakonyfalu Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 54.486 ezer forintban állapítja meg. () Az önkormányzat költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 5. ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 53.775 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 1.553 ezer forint hiány, d) a finanszírozási bevétel összege:.64 ezer forint, e) a finanszírozási kiadás 711 ezer forint. 3. 3 (1) Az önkormányzat 016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.550 ezer forint, b) B. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.54 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 16.047 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 54 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9 ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: 5. ezer forint. 4 () Az önkormányzat költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 38.987 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 13.35 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint. 5 (3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.193 ezer forint, 1 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 1. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 3 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 3. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 4 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 4. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 5 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 5. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 1
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9 ezer forint. (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a. melléklet tartalmazza. 4. 6 (1) Az önkormányzat 016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a) K1. Személyi juttatások: 16.88 ezer forint, b) K. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.533 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 1.906 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.806 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.549 ezer forint, f) K6. Beruházások: 0 ezer forint, g) K7. Felújítások: 693 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 3.000 ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 53.775 ezer forint. 7 () Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 37.960 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 13.35 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:.580 ezer forint. 8 (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 50.08 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.693 ezer forint. 9 5. Az önkormányzat nevében végzett: a) beruházási kiadások beruházásonként: 693 ezer forint, aa) egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 693 ezer forint, b) felújítási kiadások felújításonként: 0 ezer forint. 10 6. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) családi támogatások 194 ezer forint, aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 194 ezer forint, b) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 1.61 ezer forint, ba) települési támogatás lakhatási támogatás 543 ezer forint, bb) települési támogatás - gyógyszertámogatás 150 ezer forint, bc) települési támogatás- átmeneti pénzbeli segély 00 ezer forint, bd) települési támogatás - temetési támogatás 50 ezer forint, be) természetben nyújtott átmeneti segély 569 ezer forint. 6 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 6. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 7 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 7. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 8 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 8. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 9 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 9. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 10 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 10. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től
7. Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 ezer forint. 8. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza. 9. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - közfoglalkoztatottak nélküli 016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 4 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő. () A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő. 10. 11 (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint.111 ezer forint többlet, b) felhalmozási cél szerint 3.664 ezer forint hiány. () Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét a felhalmozási hiány fedezetére fordítja. 1 (3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozáson belül: aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 1.553 ezer forint, ebből: aaa) működési célú 0 ezer forint, aab) felhalmozási célú 1.553 ezer forint ab) működési többlet igénybevétele.111 ezer forint. 3. Adósságot keletkeztető ügylet 11. (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé. () Az önkormányzatnak a Gst. tv.3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 1. A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a 11 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 11. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 1 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 1. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 3
forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 13. (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. () A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles. 14. (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. () A (1) bekezdés alól kivételt képeznek: a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig, b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül. 15. A képviselő-testület az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. ()-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az Áht. 34. (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé. 16. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. 5. Záró rendelkezések 17. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 016. január 1. napjától kell alkalmazni. Kelt: Szakonyfalu, 016. február 15. P.H. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző Rogán Valéria sk. polgármester 4
Záradék: A rendelet kihirdetése 016. február 4-én megtörtént. Kelt: Szakonyfalu, 016. február 4. P.H. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző 5
13 1. melléklet a 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelethez Szakonyfalu Község Önkormányzata összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Adatok ezer Ft-ban Bevételek 016. évi terv Kiadások 016. évi terv Működési célú támogatások 3550 Személyi juttatások 1688 államháztartáson belül Közhatalmi bevételek 354 Munkaadókat terhelő járulékok és 3533 szociális hozzájárulási adó Működési bevételek 16047 Dologi kiadások 1906 Működési célra átvett pénzeszközök 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1806 Egyéb működési célú támogatások 6549 Működési költségvetés 5193 Működési költségvetés 5008 Felhalmozási célú támogatások 0 Beruházások 693 államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 0 Felújítások 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3000 Felhalmozási költségvetés 9 Felhalmozási költségvetés 3693 Finanszírozási bevételek 64 Finanszírozási kiadások 711 Mindösszesen: 54486 Mindösszesen: 54486 13 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 13. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 6
14. melléklet a 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelethez Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok Helyi önkormányzatok működésének általános B111 146 támogatása 3 Települési önkormányzatok egyes köznevelési B11 0 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, B113 5897 4 gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 100 támogatása 6 Működési célú költségvetési támogatások és B115 516 kiegészítő támogatások 7 Elszámolásokból származó bevételek B116 111 8 Önkormányzatok működési támogatásai B11 4616 (+ 7) 9 Elvonások és befizetések bevételei B1 0 10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból B13 0 származó megtérülések államháztartáson belülről 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, B14 0 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, B15 0 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 7934 államháztartáson belülről 14 Működési célú támogatások államháztartáson B1 3550 belülről (8+ 13) 14 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 14. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 7
. B. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B1 0 Felhalmozási célú garancia- és B 0 3 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B3 0 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B4 0 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B5 0 államháztartáson belülről 7 Felhalmozási célú támogatások B 0 államháztartáson belülről (+ 6) 3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok ezer forintban 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok Jövedelemadók B31 0 3 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B3 0 4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 5 Vagyoni típusú adók (7+ 9) B34 01 6 ebből a helyi adók: 0 7 - építményadó 0 8 - magánszemélyek kommunális adója 01 9 - telekadó 0 10 Értékesítési és forgalmi adók (1+13) B351 400 11 ebből a helyi adók: 0 1 - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 400 után fizetett helyi iparűzési adó 13 - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 0 tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 14 Fogyasztási adók B35 0 15 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 16 Gépjárműadók B354 800 17 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 117 (19+0) 18 ebből a helyi adók: 0 19 - talajterhelési díj 117 0 - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 0 1 Termékek és szolgáltatások adói (10+16+17) B35 3317 Egyéb közhatalmi bevételek B36 4 3 Közhatalmi bevételek (5+1+) B3 354 8
3. melléklet a 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelethez Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése ezer Ft-ban 1 Előirányzatok Megnevezés (rovat) Bevételi Kiadási 3 ---------------------- 0 0 4 5 6 7 8 9 9
15 4. melléklet a 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelethez Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Az önkormányzat a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: Adatok ezer Ft-ban 1 Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje Kötelezettség összesen ---------- 0 3 Összesen 0 A figyelembe vehető saját bevételek: Adatok ezer Ft-ban 1 Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Rendszeressége, Bevétel esedékessége összege Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 016.03.15 718 016.09.15 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot folyamatos 583 3 megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 4 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 0 5 részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 6 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 4 7 A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 0 megtérülés 8 Összesen 335 15 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 15. -a módosította. Hatályos: 016. 11. 04 -től 10
5. melléklet a 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai ezer Ft-ban A B 1 A környezetvédelmi alap tervezett bevételei A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek Jogcím szerinti összeg 3 ----------- 0 4 Bevételek összesen 5 A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai 6 A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek Jogcím szerinti összeg 7 ------------- 0 8 Kiadások összesen 11