1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. ( II.24.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire. (2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként. (3) 1 Az önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással: Bevételek: 4.181.783 EFt. Kiadások: 4.181.783 EFt. Az intézményfinanszírozás összege: 914.490 EFt. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: 3.267.293 EFt. Kiadások: 3.267.293 EFt. (4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak: 1. cím: Önkormányzat 2. cím: Polgármesteri Hivatal 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2 2. A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak: I. Jogcímcsoport: Költségvetési bevételek 1 Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályba lép 2016.január 30. nappal, de rendelkezéseit 2015.december 31-től kell alkalmazni. 2 Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályba lép 2016. január 30. nappal, de rendelkezéseit 2015.december 31-től kell alkalmazni.
1. Előirányzat-csoport: Működési költségvetés bevételei 1.1. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.1.1. Előirányzat: Önkormányzatok működésének támogatásai 1.1.1.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatok működésének támogatása 1.1.1.2. Előirányzat: Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása 1.1.1.3. Előirányzat: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása 1.1.1.4. Előirányzat: Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása 1.1.1.5. Előirányzat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 1.1.1.6. Előirányzat: Elszámolásból származó bevételek 1.1.2. Előirányzat: Elvonások és befizetések bevételei 1.1.3. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásokból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.1.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.1.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.1.6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.1.6.1. Előirányzat: Államháztartáson belüli szervektől, működési célból végleges jelleggel kapott bevételek 1.2. Kiemelt előirányzat: Közhatalmi bevételek 1.2.1. Előirányzat: Jövedelemadók 1.2.2. Előirányzat: Szociális hozzájárulási adó és járulékok 1.2.3. Előirányzat: Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 1.2.4. Előirányzat: Vagyoni típusú adók 1.2.4.1. Előirányzat: Építményadó 1.2.4.2. Előirányzat: Építmény után fizetett idegenforgalmi adó 1.2.4.3. Előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója 1.2.4.4. Előirányzat: Telekadó 1.2.5. Előirányzat: Termékek és szolgáltatások adói 1.2.5.1. Előirányzat: Értékesítési és forgalmi adók 1.2.5.2. Előirányzat: Fogyasztási adók 1.2.5.3. Előirányzat: Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 1.2.5.4. Előirányzat: Gépjárműadók 1.2.5.5. Előirányzat: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1.2.6. Előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek 1.2.6.1. Előirányzat: Igazgatási és szolgáltatási díjak 1.2.6.2. Előirányzat: Környezetvédelmi bírság 1.2.6.3. Előirányzat: Természetvédelmi bírság 1.2.6.4. Előirányzat: Építésügyi bírság 1.2.6.5. Előirányzat: Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértés utáni bírságok önkormányzatot illető része 1.2.6.6. Előirányzat: Egyéb bírságok 1.3. Kiemelt előirányzat: Működési bevételek 1.3.1. Előirányzat: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.3.2. Előirányzat: Szolgáltatások ellenértéke 1.3.3. Előirányzat: Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2
3 1.3.4. Előirányzat: Tulajdonosi bevételek 1.3.5. Előirányzat: Ellátási díjak 1.3.6. Előirányzat: Kiszámlázott ÁFA 1.3.7. Előirányzat: ÁFA visszatérítése 1.3.8. Előirányzat: Kamatbevételek 1.3.9. Előirányzat: Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.3.10. Előirányzat: Biztosító által fizetett kártérítés 1.3.11. Előirányzat: Egyéb működési bevételek 1.4. Kiemelt előirányzat: Működési célú átvett pénzeszközök 1.4.1. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 1.4.2. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól 1.4.3. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 1.4.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1.4.5. Előirányzat: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.1.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú központosított támogatások 2.1.1.2. Előirányzat: Címzett támogatások 2.1.1.3. Előirányzat: Céltámogatások 2.1.1.4. Előirányzat: Vis maior támogatások 2.1.1.5. Előirányzat: Egyéb központi felhalmozási célú támogatások 2.1.2. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 2.1.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.1.3.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.1.3.2. Előirányzat: Társulástól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.1.4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 2.1.5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.1.5.1. Előirányzat Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. támogatások 2.1.5.2. Előirányzat Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások 2.1.5.3. Előirányzat Fejezeti kez előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. tám. 2.1.5.4. Előirányzat Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm. célú támogatások 2.1.5.5. Előirányzat Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. támogatások 2.1.5.6. Előirányzat Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások 2.1.5.7. Előirányzat Elkülönített állami pénzalapoktól felhalm. célú tám. bev. 2.2. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási bevételek 2.2.1. Előirányzat: Immateriális javak értékesítése
4 2.2.2. Előirányzat: Ingatlanok értékesítése 2.2.3. Előirányzat: Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2.2.4. Előirányzat: Részesedések értékesítése 2.2.5. Előirányzat: Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2.3. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.3.1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 2.3.2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. EU-tól 2.3.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm.- tól, nemzetközi szerv.-től 2.3.4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2.3.5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 3. Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: II. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek 1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás bevételei 1.1. Előirányzat: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok bevételei 1.3. Előirányzat: Maradvány igénybevétele 1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.5. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 1.6. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatás 1.7. Előirányzat: Betétek megszűntetése 1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 1.9. Előirányzat: Tulajdonosi kölcsönök bevételei 2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás bevételei 2.1. Előirányzat: Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.2. Előirányzat: Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.3. Előirányzat: Külföldi értékpapírok kibocsátása 2.4. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.- től 2.5. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 4. Kiemelt előirányzat: Váltóbevételek 4 4. A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak: 3 Módosította a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 4 Módosította a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályba lép 2015. április 1. nappal.
5 1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások 1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás 1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások 1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Előirányzat: Nemzetközi kötelezettségek 1.5.2. Előirányzat: Elvonások, befizetések 1.5.3. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre 1.5.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.5.6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.5.7. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre 1.5.8. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.5.9. Előirányzat: Árkiegészítések, ártámogatások 1.5.10. Előirányzat: Kamattámogatások 1.5.11. Előirányzat: Működési célú támogatások az EU-nak 1.5.12. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.5.13. Előirányzat: Tartalékok 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások 2.1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások 2.2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások 2.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre 2.3.2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2.3.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 2.3.4. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3.5. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre 2.3.6. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2.3.7. Előirányzat: Lakástámogatás 2.3.8. Előirányzat: Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 2.3.9. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
6 5 5. Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: 3. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások 3.1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás kiadásai 3.1.1. Előirányzat: Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 3.1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok kiadásai 3.1.3. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 3.1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.1.5. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 3.1.6. Előirányzat: Pénzeszközök betétként elhelyezése 3.1.7. Előirányzat: Pénzügyi lízing kiadásai 3.1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 3.1.9. Előirányzat: Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 3.2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás kiadásai 3.3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3.4. Kiemelt előirányzat: Váltókiadások 6. (1) 6 Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének összes bevételét 4.181.783 eft-ban határozza meg. (2) 7 Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Bevételek adatok eft-ban I. Költségvetési bevételek: 2.365.135 1. Működési költségvetés bevételei 1.856.927 1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.094.223 1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai 701.783 1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám. 204.065 1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 163.619 1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 297.514 1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám. 13.349 1.1.1.5. Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám. 23.236 1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei 4 1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 0 5 Módosította a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 6 Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése, hatályba lép 2016.január 30. nappal, de rendelkezéseit 2015.december 31-től kell alkalmazni. 7 Módosította a 19/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályba lép 2016.04.29. nappal, de rendelkezéseit 2015.december 31-től kell alkalmazni.
7 1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 18.500 1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0 1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 373.936 1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. 373.936 1.2. Közhatalmi bevételek 301.305 1.2.1. Jövedelemadók 0 1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 1.2.4. Vagyoni típusú adók 46.947 1.2.4.1. Építményadó 10.000 1.2.4.2. Épület után fizetett IFA 0 1.2.4.3. Magánszemélyek kommunális adója 35.000 1.2.4.4. Telekadó 1.947 1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói 243.963 1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók 220.743 1.2.5.2. Fogyasztási adók 0 1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 0 1.2.5.4. Gépjárműadók 21.000 1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.220 1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 10.395 1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 7.338 1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság 0 1.2.6.3. Természetvédelmi bírság 0 1.2.6.4. Építésügyi bírság 0 1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0 1.2.6.6. Egyéb bírságok 3.057 1.3. Működési bevételek 460.508 1.3.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 300 1.3.2. Szolgáltatások ellenértéke 227.999 1.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 29.627 1.3.4. Tulajdonosi bevételek 0 1.3.5. Ellátási díjak 109.859 1.3.6. Kiszámlázott ÁFA 56.935 1.3.7. ÁFA visszatérítése 13.442 1.3.8. Kamatbevételek 8.775 1.3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 1.3.10. Biztosító által fizetett kártérítés 320 1.3.11. Egyéb működési bevételek 13.251 1.4. Működési célú átvett pénzeszközök 891 1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0 1.4.2. Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól 0 1.4.3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, n. sz. 0 1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 0 1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 891 2. Felhalmozási költségvetés bevételei 508.208 2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 472.351 2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 962 2.1.1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 0
8 2.1.1.2. Címzett támogatások 0 2.1.1.3. Céltámogatások 0 2.1.1.4. Vis maior támogatások 0 2.1.1.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások 962 2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül 0 2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 79.000 2.1.3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0 2.1.3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 79.000 2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0 2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 392.389 2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám. 2.305 2.1.5.2. Központi kezelésű szervtől felhalmozási c. tám. 0 2.1.5.3. Fejezeti kez előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. tám. 180.778 2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felh. c. tám. 0 2.1.5.5. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. tám. 206.888 2.1.5.6. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. tám. 0 2.1.5.7. Elkülönített állami pénzalapoktól felhalm. célú tám. bev. 2.418 2.2. Felhalmozási bevételek 20.175 2.1.1. Immateriális javak értékesítése 0 2.1.2. Ingatlanok értékesítése 18.200 2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 1.975 2.1.4. Részesedések értékesítése 0 2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.682 2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0 2.3.2. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól 0 2.3.3. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, nemz. sz.-től 0 2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 12.000 2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.682 II. Finanszírozási bevételek 1.816.648 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1.816.648 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 1.3. Maradvány igénybevétele összesen 877.177 1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 24.981 1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 1.6. Központi, irányító szervi támogatás 914.490 1.7. Betétek megszüntetése 0 1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 2. Külföldi finanszírozás bevételei 0 2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele korm.-tól, nemz. szerv.-től 0 2.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0
9 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 4. Váltóbevételek 0 (3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg. (7) Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg. (8) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza. (9) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi. (10) Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti. (11) Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja. (12) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi. (13) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg (14) Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza: a. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2015. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe, b. A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja az önkormányzat. (15) A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel.
10 (16) 8 Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/d mellékletben határozza meg. (17) 9 Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKK Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg. (18) 10 A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/f mellékletben határozza meg. (19) 11 A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/d számú melléket határozza meg. (20) 12 Az OPSKK kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/e számú melléket határozza meg. (21) 13 A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/f számú melléket határozza meg. 7. (1) 14 Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének összes kiadását 4.181.783 eft-ban határozza meg. (2) 15 Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: adatok eft-ban I. Költségvetési kiadások: 3.221.272 1. Működési költségvetési kiadások 2.408.225 1.1. Személyi juttatás 800.672 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192.964 1.3. Dologi kiadások 1.046.434 8 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 9 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 10 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 11 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 12 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 13 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 14 Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése, hatályba lép 2016.január 29. nappal, de rendelkezéseit 2015.december 31-től kell alkalmazni. 15 Módosította a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése, hatályba lép 2016.január 29. nappal, de rendelkezéseit 2015. december 31-től kell alkalmazni.
11 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 50.751 1.5. Egyéb működési célú kiadások 317.404 1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 1.5.2. Elvonások, befizetések 15.774 1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.0 1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre400 1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0 1.5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8.980 1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív0 1.5.8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre20.000 1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások 0 1.5.10. Kamattámogatások 0 1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak 0 1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 38.966 1.5.13. Tartalékok 233.284 2. Felhalmozási kiadások 813.047 2.1. Beruházási kiadások 618.063 2.2. Felújítási kiadások 147.972 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 47.012 2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0 2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0 2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0 2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre32.118 2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0 2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre7.300 2.3.7. Lakástámogatás 0 2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 0 2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7.594 II. Finanszírozási kiadások 960.511 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 960.511 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0 1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 46.021 1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 914.490 1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 0 1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0 4. Váltókiadások 0 (3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg.
12 (4) Az Önkormányzat (1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti. (7) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza. (8) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról. (9) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti. (10) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be. (11) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza. (12) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező ellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti. (13) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi. (14) Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be. (15) A 2015. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza. (16) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza. (17) Az Önkormányzat az intézményrendszerét városi kiskincstári rendszerrel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül finanszírozza. A kiskincstár működését a 14. számú melléklet részletezi. (18) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg. (19) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.
13 (20) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi. (21) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg. (22) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi. (23) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza. (24) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza. (25) Mezőberény Város Önkormányzat egyéb működési kiadásait a 21. számú melléklet részletezi. (26) Mezőberény Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásait a 22. számú melléklet részletezi. (27) 16 Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/d melléklet rögzíti. (28) 17 Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKK Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/e melléklet rögzíti. (29) 18 A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/f mellékletben határozza meg. (30) 19 A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/d számú melléket határozza meg. (31) 20 Az OPSKK kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/e számú melléklet tartalmazza. 16 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 17 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 18 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 19 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal. 20 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.
14 (32) 21 A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/f számú melléklet részletezi. 8. (1) A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselőtestületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb 2016. február 29.-ig (2015. december 31. hatállyal) módosítja. (2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek. (3) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük csökkenésére jutó állami támogatással. (4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelhetőek el. (5) A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat. (6) Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli. (7) A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai okat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. (8) Az Önkormányzat meghatározza, hogy teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható. (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként 2.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik. (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások keretein belül a sürgős döntési igényt kívánó tervezési ok megrendelésénél esetenként 1.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen, a rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik. 21 Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7. (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.
15 (11) Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a 2015. évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat. 9. E rendelet 2015. február 24. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni. Mezőberény, 2015. február 23. Siklósi István polgármester Dr. Földesi Szabolcs jegyző Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem Mezőberény, 2015. február 24. Dr. Földesi Szabolcs jegyző
16
17 Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételi forrásai 22 1. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez Működési költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Módosított Ei. 2015. dec. 30. változás Módosított Ei. 2015. dec. 31. állami kötelez ő önként vállalt 1. 1. Mezőberény Város Önkormányzata 1 Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B1 996 829 0 996 829 0 878 613 118 216 2. Közhatalmi bevételek B3 300 767 0 300 767 0 300 767 0 3. Működési bevételek B4 66 439 0 66 439 0 46 460 19 979 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 825 0 825 0 765 60 1. Önkormányzat összesen 1 364 860 0 1 364 860 0 1 226 605 138 255 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 1 Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B1 558 0 558 0 558 0 2. Közhatalmi bevételek B3 538 0 538 0 538 0 3. Működési bevételek B4 3 494 0 3 494 0 2 839 655 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen 4 590 0 4 590 0 3 935 655 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye 1 Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B1 2 796 0 2 796 0 2 796 0 2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 0 0 3. Működési bevételek B4 7 252 0 7 252 0 7 252 0 22 Módosította a 19/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályba lép 2016.04.29. nappal, de rendelkezéseit 2015.december 31-től kell alkalmazni.
18 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen 10 048 0 10 048 0 10 048 0 4. Városi Közszolgáltató Intézmény 1 Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B1 31 481 0 31 481 0 31 481 0 2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 0 0 3. Működési bevételek B4 156 404 0 156 404 0 140 155 16 249 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 4. Városi Közszolgáltató Intézmény összesen 187 885 0 187 885 0 171 636 16 249 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1 Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B1 57 039 0 57 039 0 48 709 8 330 2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 0 0 3. Működési bevételek B4 209 073 0 209 073 0 107 607 101 466 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 66 0 66 0 10 56 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen 266 178 0 266 178 0 156 326 109 852 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 1 Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B1 5 520 0 5 520 0 5 520 0 2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 0 0 3. Működési bevételek B4 17 846 0 17 846 0 16 996 850 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen 23 366 0 23 366 0 22 516 850 1. Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 1 094 223 0 1 094 223 0 967 677 126 546 2. Közhatalmi bevételek B3 301 305 0 301 305 0 301 305 0
19 3. Működési bevételek B4 460 508 0 460 508 0 321 309 139 199 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 891 0 891 0 775 116 1. Működési költségvetés -bevételek összesen 1 856 927 0 1 856 927 0 1 591 066 265 861 1. számú melléklet 1.oldal Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételi forrásai Felhalmozási költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Módosítot t Ei. 2015. dec. 30. változás Módosított Ei. 2015. dec. 31. állami kötelez ő önként vállalt 1. 1. Önkormányzat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 2 472 351 0 472 351 0 459 866 12 485 B 5 18 200 0 18 200 0 0 18 200 B 7 15 682 0 15 682 0 3 682 12 000 1. Önkormányzat összesen 506 233 0 506 233 0 463 548 42 685 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 2 0 0 0 0 0 0 B 5 1 975 0 1 975 0 0 1 975 B 7 0 0 0 0 0 0 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen 1 975 0 1 975 0 0 1 975 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 2 0 0 0 0 0 0 B 5 0 0 0 0 0 0 B 7 0 0 0 0 0 0 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen 0 0 0 0 0 0
20 4. Városi Közszolgáltató Intézmény 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 2 0 0 0 0 0 0 B 5 0 0 0 0 0 0 B 7 0 0 0 0 0 0 4. Városi Közszolgáltató Intézmény összesen 0 0 0 0 0 0 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 2 0 0 0 0 0 0 B 5 0 0 0 0 0 0 B 7 0 0 0 0 0 0 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen 0 0 0 0 0 0 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 2 0 0 0 0 0 0 B 5 0 0 0 0 0 0 B 7 0 0 0 0 0 0 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen 0 0 0 0 0 0 1. Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 2 472 351 0 472 351 0 459 866 12 485 B 5 20 175 0 20 175 0 0 20 175 B 7 15 682 0 15 682 0 3 682 12 000 1. Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen 508 208 0 508 208 0 463 548 44 660 1. számú melléklet 2. oldal
21
22 Intézmény neve: 2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő Önkormányzat 23 1/a. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Módosítot t Ei. 2015. dec. 30. változás Módosítot t Ei. 2015. dec. 31. állami kötelező önként vállalt I. Költségvetési bevételek 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 1. Önkormányzatok működésének támogatásai 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 204 065 204 065 204 065 1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112 163 619 163 619 163 619 1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. B113 297 514 297 514 274 299 23 215 1.4 Települési önkormányzatok kulturális ainak tám. B114 13 349 13 349 13 349 1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115 23 236 0 23 236 0 23 236 0 Működési célú központosított előirányzatok 23 236 23 236 23 236 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 1.6 Elszámolásból származó bevételek B116 4-4 0 0 1. Önkormányzatok működésének támogatásai B11 701 787-4 701 783 0 678 568 23 215 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 4 4 4 Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn 3. bel. B13 0 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n 4. bel. B14 18 500 18 500 18 500 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. 5. ÁHT-n b. B15 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből: Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. 26 024 26 024 14 772 11 252 Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev 0 Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. 62 450 62 450 57 931 4 519 Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. 1 500 0 1 500 1 500 TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. 0 Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev 169 648 169 648 90 418 79 230 Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 16 920 16 920 16 920 Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 0 Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám 0 Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 6. össz B16 276 542 0 276 542 0 181 541 95 001 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1 996 829 0 996 829 0 878 613 118 216 2. Közhatalmi bevételek B3 1. Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói 0 Társaságok jövedelemadói 0 1. Jövedelemadók B31 0 0 0 0 0 0 2. Szociális hozzájáulási adó és járulékok B32 0 3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 23 Módosította a 19/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályba lép 2016.04.29. nappal, de rendelkezéseit 2015. december 31-től kell alkalmazni.
23 4. Vagyoni típusú adók 4.1. Építményadó 10 000 0 10 000 10 000 4.2. Épület után fizetett IFA 0 0 4.3. Magánszemélyek kommunális adója 35 000 35 000 35 000 4.4. Telekadó 1 947 1 947 1 947 4. Vagyoni típusú adók összesen B34 46 947 0 46 947 0 46 947 0 5 Termékek és szolgáltatások adói 5.1 Értékesítési és forgalmi adók B351 220 743 0 220 743 0 220 743 0 Ebből: 0 ÁFA 0 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA 220 743 220 743 220 743 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA 0 5.2 Fogyasztási adók B352 0 5.3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 5.4 Gépjárműadók B354 21 000 0 21 000 0 21 000 0 Ebből Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része 0 Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része 21 000 21 000 21 000 5.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 2 220 0 2 220 0 2 220 0 Ebből Környezetterhelési díj 0 Tartózkodás után fizetett IFA 1 000 1 000 1 000 Talajterhelési díj 1 200 1 200 1 200 Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. 20 20 20 5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35 243 963 0 243 963 0 243 963 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek 6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak 6 800 0 6 800 6 800 6.2 Környezetvédelmi bírság 0 6.3 Természetvédelmi bírság 0 6.4 Építésügyi bírság 0 6.5 Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0 6.6 Egyéb bírságok 3 057 3 057 3 057 6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen B36 9 857 0 9 857 0 9 857 0 2. Közhatalmi bevételek összesen B3 300 767 0 300 767 0 300 767 0 1/a számú melléklet 1. oldal adatok eft-ban 1/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Módosítot t Ei. 2015. dec. 30. változás Módosítot t Ei. 2015. dec. 31. állami kötelező önként vállalt 3. Működési bevételek B4 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatások ellenértéke B402 28 535 28 535 27 674 861 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 7 705 7 705 7 705 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kiszámlázott ÁFA B406 9 807 9 807 7 910 1 897 7. ÁFA visszatérítése B407 5 670 5 670 5 670 8. Kamatbevételek B408 6 246 6 246 6 246 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0
24 10. Biztosító által fizetett kártérítés B410 32 32 32 11. Egyéb működési bevételek B411 8 444 8 444 5 174 3 270 3. Működési bevételek összesen B4 66 439 0 66 439 0 46 460 19 979 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 1. 2. 3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B61 0 Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B62 0 Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B63 0 2. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0 Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. 0 Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. 0 Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. 0 0 0 Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. 0 EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése 0 Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. 0 Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. 0 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n 2. kív. B64 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök 0 Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 15 15 15 Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök 750 750 750 Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök 60 60 60 EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök 0 Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 825 0 825 0 765 60 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 825 0 825 0 765 60 1. Működési költségvetés bevételei összesen 1 364 860 0 2. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2 1 364 860 0 1 226 605 138 255 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 1.1. Felhalmozási c. központosított támogatások 0 0 1.2. Címzett támogatások 0 1.3. Céltámogatások 0 1.4. Vis maior támogatások 0 1.5. Egyéb központi felhalmozási célú támogatások 962 962 962 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21 962 0 962 0 962 0 2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül B22 3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. B23 3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0 3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 79 000 79 000 79 000 3. 4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz B23 79 000 0 79 000 0 79 000 0 Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről B24 0 5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. 2 305 0 2 305 2 305 Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev 0
25 Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. 180 778 180 778 173 793 6 985 Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. 0 TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. 0 Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev 2 418 2 418 2 418 Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. 206 888 206 888 201 388 5 500 Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. 0 Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám 0 Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t. 0 5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről B25 392 389 0 392 389 0 379 904 12 485 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B2 472 351 0 472 351 0 459 866 12 485 1/a számú melléklet 2. oldal adatok eft-ban 1/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Módosítot t Ei. 2015. dec. 30. változás Módosítot t Ei. 2015. dec. 31. állami kötelező önként vállalt 2. Felhalmozási bevételek B5 1. Immateriális javak értékesítése B51 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése B52 18 200 18 200 18 200 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 4. Részesedések értékesítése B54 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 2. Felhalmozási bevételek összesen B5 18 200 0 18 200 0 0 18 200 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1. 2. 3. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHTn kív. B71 0 Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EUtól B72 0 Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B73 0 4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0 Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. 2 000 2 000 2 000 Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. 0 Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. 10 000 10 000 10 000 Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. 0 EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése 0 Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. 0 Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. 0 Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n 4. kív. B74 12 000 0 12 000 0 0 12 000 5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök 0 Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök 0 Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök 3 682 3 682 3 682 Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök 0 0 0 Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök 0 EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök 0 Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök 0 Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök 0 5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 3 682 0 3 682 0 3 682 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15 682 0 15 682 0 3 682 12 000