Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére Tárgy: A megyei önkormányzati tartalék 2014. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága Ügyrendi Bizottsága
Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 4. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait részletező melléklet 2. pontja határozza meg a megyei önkormányzati tartalék nagyságát 500 millió Ft-os összegben. A megyei önkormányzati tartalék a törvény szerint a megyei önkormányzatok 2014. évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál működési bevételeik figyelembe vételével. A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet szabályozza a támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának szabályait. A megyei önkormányzat a működést veszélyeztető, a kötelező feladatellátással kapcsolatosan 2014. évben esedékessé vált fizetési kötelezettségek teljesítésére, vagy a megyei önkormányzatnál felmerülő, egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettségek teljesítésére nyújthat be támogatási igényt. A támogatás lehet visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő, amely meghatározott célhoz, feladathoz is köthető. A pályázatot a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához kell benyújtani. A támogatás felhasználásával legkésőbb 2015. április 10-ig kell elszámolni. A felhasználást a támogató szervezet jogosult ellenőrizni. A pályázat kötelező eleme az önkormányzat rövid szöveges kérelme és a BM rendelet melléklete szerinti igénylő adatlap kitöltése, továbbá a közgyűlés határozata a pályázat benyújtására vonatkozóan. Az önkormányzat részére 2014. évben az előző évek szintjén került a működési támogatás megállapításra 238 600 ezer Ft összegben. Az önkormányzat korlátozottan rendelkezik saját bevételi lehetőséggel, így ez az egyetlen tervezhető forrás, mely a feladatellátást biztosíthatja. A 2013. évi elemi költségvetési beszámoló lezárásával az önkormányzatnak 39 millió Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az előző évi működési kiadás fel nem használt részével összefüggésben. Az önkormányzat megtakarítása abból adódott, hogy a területfejlesztés feladataival összefüggésben kiírásra került pályázat - mely a megyei önkormányzatok részére volt beadható - többszöri határidő módosítást követően csak 2013 novemberében került elbírálásra, így az eredeti költségvetésben a területfejlesztéssel összefüggésben tervezett feladatok a pályázati támogatásból finanszírozhatóvá váltak. A területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok folyamatos formálódása, a 2014-2020 uniós ciklus operatív programjaira történő felkészülés, a jogi környezet változásai, a pályázat tartalmában történt módosítások következtében az önkormányzat törekedett a pénzeszközeinek tartalékolására, annak érdekében, hogy a pályázat megvalósítása az utófinanszírozási ellenére ne okozzon likviditási nehézséget. A költségvetési beszámoló szerinti önkormányzati támogatás visszafizetés következtében az önkormányzat folyó működési kiadásai (személyi jellegű kifizetések, rezsiköltségek) biztosítottak, azonban a pályázatok finanszírozásához szükséges pénzállomány, valamint a működést szolgáló beszerzések, fejlesztések fedezete az önkormányzatnak nem áll rendelkezésre. 2
A fenti előzmények ismeretében a pályázatban foglalt feltételrendszer alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat két pályázati igényt fogalmaz meg az alábbiak szerint: I. A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzati tartalék terhére 50 115 Ft visszatérítendő támogatási igényt nyújt be annak érdekében, hogy az ÁROP 1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat finanszírozhatósága biztosított legyen. A pályázat megvalósítása 2014. szeptember 30-ig tart. A feladatok végső teljesítése, így a megkötött szerződések végszámláinak kifizetése, a személyi jellegű kiadások megtérítése többségében szeptember hónapban történik, ezért a megvalósítással összefüggésben kifizetési kérelmet előzetesen az önkormányzat csak részben tud lehívni. A benyújtható fizetési kérelem alapján folyósítható forrás a szükséges teljes fedezetet nem biztosítja. A pályázat utófinanszírozását figyelembe véve az önkormányzat nem rendelkezik elegendő pénzállománnyal, így a kifizetések az önkormányzat további működését veszélyeztetik. A pályázat lezárását követően október 31-ig nyílik lehetőség az elszámolás elkészítésére, majd az elszámolás elfogadását követően kerül sor a támogatás utolsó részletének lehívására. A pályázat teljes lezárásának időpontja bizonytalan, a kifizetések mindenképpen veszélyeztetik az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát, fizetőképességét. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.... /2014. (VII.10.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat megtárgyalta a megyei önkormányzati tartalék 2014. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést és ezzel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX: törvény 4. melléklet 2. pontjára, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 1. a) pontja alapján visszatérítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra az ÁROP 1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges forrás megteremtése céljából. 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 50 115 ezer Ft összegben jóváhagyja. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és intézkedjen benyújtásáról, egyben felhatalmazza annak aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3
II. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója szerint visszafizetett működési támogatás az önkormányzat szabad pénzeszköz állományának megvonását jelentette, ezért a megyei önkormányzati tartalék terhére 2014. évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására a megyei önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként az alábbi igények alapján 35 636 ezer Ft összegben nyújtja be pályázatát: a) A megyei önkormányzat konszolidációját követően a vagyoni elemek között megmaradt személygépkocsik jelentős kihasználtsága miatt indokolttá vált cseréjük. A három darab gépkocsi cseréje 18 000 ezer Ft. b) A helyi önkormányzati választásokat követően alakuló új közgyűlés tagjai részére képviselői laptopok biztosítása szükséges (2 500 ezer Ft). c) A Megyeháza Társasházközösség 2014. májusi ülésén a 8/2014. (05.05.) TK határozatával döntött az épületben klíma-rendszer kialakításáról. A döntés alapján az önkormányzatnak a Társasház felújítási alapjába 2 500 ezer Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. d) A területfejlesztési tevékenységgel összefüggésben konferenciák, fórumok megtartása, valamint a képviselői igények figyelembe vétele mellett a Bizottsági ülések kulturált, egy funkcióban történő lebonyolítása szükségessé teszi a Képviselői Iroda átalakítását, a bútorok felújítását, cseréjét az épület történelmi hangulatának figyelembe vételével. Az átalakítás két ütemben történik, melynek 2014. évben megvalósuló első üteme 5 023 ezer Ft. e) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 66. -a a megyei önkormányzat közgyűlése részére előírja, az idegenforgalom területi értékeinek összehangolását az országos érdekekkel, továbbá, hogy gondoskodjon az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról. Az Önkormányzat a területfejlesztési feladatkörében szervezett konzultációkon, fórumokon, továbbá turisztikai programokon külföldi és belföldi partnerei felé igyekszik megjelenésével egységes arculatot kialakítani. Az idegenforgalmi értékékeket az önkormányzat a korábbi években készített kiadványokkal, szóró anyagokkal mutatta be. Az eltelt időszak változásai szükségessé teszik a turisztikai jellegű kiadványok aktualizálását, frissítését, valamint a területfejlesztési koncepció minél szélesebb körben történő bemutatására szolgáló kiadvány elkészítését, ezáltal a megye értékeinek, tervezett feladatainak, szerepvállalásainak bemutatását a megye gazdasági, civil és lakossági szereplői számára (3 427 ezer Ft). f) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2014. január 1-től hatályos módosulásával a megyei önkormányzat tulajdonosává vált a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek. Az átvétel módjáról történt előzetes egyeztetések alapján kihelyezett iroda kialakítása szükséges, mely a hivatal irattári helyiségének áthelyezésével valósítható meg. Az irattár áthelyezésével, a kihelyezett iroda kialakításával, a szükséges berendezési és informatikai eszközök beszerzésével összefüggésben 4 186 ezer Ft többletigény merül fel. 4
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatok elfogadni szíveskedjen... /2014. (VII.10.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat megtárgyalta a megyei önkormányzati tartalék 2014. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést és ezzel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX: törvény 4. melléklet 2. pontjára, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 1. b) pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából. 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 35 636 ezer Ft összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és intézkedjen benyújtásáról, egyben felhatalmazza annak aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2014. július 10. Lasztovicza Jenő 5
1. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX: törvény 4. melléklet 2. pontja szerinti megyei önkormányzati tartalékra benyújtandó 35 636 ezer Ft vissza nem térítendő támogatási igénye: a) A megyei önkormányzat konszolidációját követően a vagyoni elemek között megmaradt személygépkocsik jelentős kihasználtsága miatt indokolttá vált cseréjük. A három darab gépkocsi cseréje 18 000 ezer Ft. b) A helyi önkormányzati választásokat követően alakuló új közgyűlés tagjai részére képviselői laptopok biztosítása szükséges (2 500 ezer Ft). c) A Megyeháza Társasházközösség 2014. májusi ülésén a 8/2014. (05.05.) TK határozatával döntött az épületben klíma-rendszer kialakításáról. A döntés alapján az önkormányzatnak a Társasház felújítási alapjába 2 500 ezer Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. d) A területfejlesztési tevékenységgel összefüggésben konferenciák, fórumok megtartása, valamint a képviselői igények figyelembe vétele mellett a Bizottsági ülések kulturált, egy funkcióban történő lebonyolítása szükségessé teszi a Képviselői Iroda átalakítását, a bútorok felújítását, cseréjét az épület történelmi hangulatának figyelembe vételével. Az átalakítás két ütemben történik, melynek 2014. évben megvalósuló első üteme 5 023 ezer Ft. e) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 66. -a a megyei önkormányzat közgyűlése részére előírja, az idegenforgalom területi értékeinek összehangolását az országos érdekekkel, továbbá, hogy gondoskodjon az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról. Az Önkormányzat a területfejlesztési feladatkörében szervezett konzultációkon, fórumokon, továbbá turisztikai programokon külföldi és belföldi partnerei felé igyekszik megjelenésével egységes arculatot kialakítani. Az idegenforgalmi értékékeket az önkormányzat a korábbi években készített kiadványokkal, szóró anyagokkal mutatta be. Az eltelt időszak változásai szükségessé teszik a turisztikai jellegű kiadványok aktualizálását, frissítését, valamint a területfejlesztési koncepció minél szélesebb körben történő bemutatására szolgáló kiadvány elkészítését, ezáltal a megye értékeinek, tervezett feladatainak, szerepvállalásainak bemutatását a megye gazdasági, civil és lakossági szereplői számára (3 427 ezer Ft). f) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2014. január 1-től hatályos módosulásával a megyei önkormányzat tulajdonosává vált a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek. Az átvétel módjáról történt előzetes egyeztetések alapján kihelyezett iroda kialakítása szükséges, mely a hivatal irattári helyiségének áthelyezésével valósítható meg. Az irattár áthelyezésével, a kihelyezett iroda kialakításával, a szükséges berendezési és informatikai eszközök beszerzésével összefüggésben 4 186 ezer Ft többletigény merül fel. 6