2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében véleményezési jogkörében eljáró Onga Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Onga Város Önkormányzatára, Onga Város Önkormányzatának képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: állapítja meg. 573. 102 E Ft Költségvetési bevétellel 669. 459 E Ft Költségvetési kiadással - 96. 357 E Ft Költségvetési egyenleggel 52. 257 E Ft -ebből működési 44. 100 E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1. melléklet részletezi. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 9.1, 9.2, 9.3 számú mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 52 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 100 főben állapítja meg a képviselő-testület. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 30. 000 E Ft általános tartalékot állapít meg. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén 2

is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését. (8) Az (7) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a polgármester köteles gondoskodni. (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. (10) A talajterhelési díjból befolyt összeget környezetvédelmi célok felhasználása érdekében a környezetvédelmi alap részére történő átutalással biztosítjuk. 7. sz. függelék. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 35/2013. (III.19.) és 97/2013. (X.29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 3

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (6) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (7) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakértő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró és vegyes rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. Farkas Lászlóné jegyző Dr. Madzin Tibor polgármester A rendelet kihirdetve: Onga, 2015. február 12. Farkas Lászlóné jegyző 4

1.1. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Onga Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Ezer forintban! A B C D E F Sorszám Államigazgatási feladat 1. B 11. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 467 923 382 048 85 875 1.1. B 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 149 551 63 676 85 875 1.2. B 112. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 84 022 84 022 1.3. B 113. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 174 734 174 734 1.4. B 114. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. B 115. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. B 115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 59 616 59 616 1.7. B 116. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 30 545 #ÉRTÉK! 2.1. B 12. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. B 13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. B 14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. B 15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. B 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei 30 545 30 545 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. B 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. B 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. B 22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. B 23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. B 24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. B 3. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 43 200 25 200 18 000 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.) 31 200 13 200 18 000 4.1.1. B 34. - Vagyoni típusú adók 1 200 1 200 4.1.2. B 35. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. B 351.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 30 000 12 000 18 000 4.2. B 354. Gépjárműadó 9 000 9 000 4.3. B 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 100 100 4.4. B 36. Egyéb közhatalmi bevételek 2 900 2 900 5. B 4. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 31 434 31 434 5.1. B 401. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. B 402. Szolgáltatások ellenértéke 1 500 1 500 5.3. B 403. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. B 404. Tulajdonosi bevételek 6 500 6 500 5.5. B 405. Ellátási díjak 15 702 15 702 5.6. B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 312 4 312 5.7. B 407. Általános forgalmi adó visszatérítése 1 000 1 000 5.8. B 408. Kamatbevételek 500 500 5.9. B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. B 410. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. B 411. Egyéb működési bevételek 1 920 1 920 6. B 5. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. B 51. Immateriális javak értékesítése 6.2. B 52. Ingatlanok értékesítése 6.3. B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. B 54. Részesedések értékesítése 6.5. B 55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. B 6. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. B 61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. B 64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. B 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. B 71. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. B 74. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. B 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) B E V É T E L E K 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 573 102 #ÉRTÉK! 18 000 85 875

1.1. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Onga Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 10. B 811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. B 8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. B 8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. B 8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. B 812. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. B 8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. B 8122. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. B 8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. B 8124. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. B 813. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 96 357 96 357 12.1. B 8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 96 357 96 357 12.2. B 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. B 815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. B 816. Betétek megszüntetése 14. B 82. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. B 821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. B 822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. B 823. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. B 824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. B 84. Váltóbevételek 16. B 83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 96 357 96 357 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 669 459 #ÉRTÉK! 18 000 85 875

1.1. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Onga Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Ezer forintban! A B C D E F Sorszám Államigazgatási feladat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.) 625 359 506 239 18 000 101 120 1.1. K 1. Személyi juttatások 193 877 120 637 73 240 1.2. K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 658 30 908 16 750 1.3. K 3. Dologi kiadások 149 691 133 561 5 000 11 130 1.4. K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai /segyélyek/ 50 620 50 620 1.5 K 5. Egyéb működési célú kiadások 153 513 140 513 13 000 1.5.1. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.5.2. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.5.3. - Elvonások és befizetések 16 872 16 872 1.5.4. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.5.5. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.5.6. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.5.7. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 123 641 123 641 1.5.8. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.5.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.5.10. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.5.11. - Kamattámogatások 1.5.12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13 000 13 000 1.6. K 513. Tartalékok 30 000 30 000 1.6.1 - az 1.6-ból: - Általános tartalék 30 000 30 000 1.6.2. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 44 100 44 100 2.1. K 6. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. K 7. Felújítások 44 100 44 100 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. K 8. Egyéb felhalmozási kiadások 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 669 459 550 339 18 000 101 120 4. K 911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. K 9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. K 9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. K 9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. K 912. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. K 9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. K 9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. K 9123. Kincstárjegyek beváltása 5.4. K 9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. K 9125. Belföldi kötvények beváltása 5.6. K 9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. K 913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. K 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. K 916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 6.4. K 917. Pénzügyi lízing kiadásai 7. K 92. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. K 921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. K 922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. K 923. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. K 924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek 7.5. K 925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. K 93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. K 94. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) K I A D Á S O K 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 669 459 550 339 18 000 101 120 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban! 1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -96 357 #ÉRTÉK! -15 245 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 96 357 96 357

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2015. évi előirányzat Megnevezés 2015. évi előirányzat A B C D E 1. Önkormányzatok működési támogatásai 467 923 Személyi juttatások 193 877 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 545 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 658 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 149 691 4. Közhatalmi bevételek 43 200 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 620 5. Működési bevételek 31 434 Egyéb működési célú kiadások 153 513 6. Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok 30 000 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) 573 102 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) 625 359 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 52 257 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 52 257 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 22. Váltóbevételek Váltókiadások 23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 52 257 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.) 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 625 359 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 625 359 26. Költségvetési hiány: 52 257 Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 2.1. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 2015. évi előirányzat Megnevezés 2015. évi előirányzat A B C D E 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 44 100 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+11.) 44 100 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14.+ +18.) 44 100 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 44 100 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +24.) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 44 100 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+20.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25.) 44 100 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.) 44 100 27. Költségvetési hiány: 44 100 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 2.2. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Onga Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 2016. 2017. 2018. A B C D E F 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -

4. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Onga Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 2015. évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 31 200 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 4. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2 900 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 34 100

5. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Onga Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. év utáni szükséglet A B C D E F=B-D-E ÖSSZESEN:

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 7. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. év utáni szükséglet A B C D E F=B-D-E Óvoda épület felújítás 33 100 2015 0 33 100 0 Szociális épületek felújítása végszámla 84 934 2012-2015 72 509 11 000 1 425 ÖSSZESEN: 118 034 72 509 44 100 1 425

8. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

9.1. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Onga Város Önkormányzata 01 Feladat megnevezése Száma Összes bevétel, kiadás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Ezer forintban! A B C D E F Bevételek 2015. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 1. B 11. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 467 923 382 048 85 875 1.1. B 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 149 551 63 676 85 875 1.2. B 112. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 84 022 84 022 1.3. B 113. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 174 734 174 734 1.4. B 114. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. B 115. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. B 115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 59 616 59 616 1.7. B 116. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 30 545 30 545 2.1. B 12. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. B 13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. B 14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. B 15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. B 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei 30 545 30 545 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. B 2. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. B 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. B 22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. B 23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. B 24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. B 3. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 43 200 25 200 18 000 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 31 200 13 200 18 000 4.1.1. B 34. - Vagyoni típusú adók 1 200 1 200 4.1.2. B 35. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. B 351. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 30 000 12 000 18 000 4.2. B 354. Gépjárműadó 9 000 9 000 4.3. B 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 100 100 4.4. B 36. Egyéb közhatalmi bevételek 2 900 2 900 5. B 4. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 31 434 31 434 5.1. B 401. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. B 402. Szolgáltatások ellenértéke 1 500 1 500 5.3. B 403. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. B 404. Tulajdonosi bevételek 6 500 6 500 5.5. B 405. Ellátási díjak 15 702 15 702 5.6. B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 312 4 312 5.7. B 407. Általános forgalmi adó visszatérítése 1 000 1 000 5.8. B 408. Kamatbevételek 500 500 5.9. B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. B 410. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. B 411. Egyéb működési bevételek 1 920 1 920 6. B 5. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. B 51. Immateriális javak értékesítése 6.2. B 52. Ingatlanok értékesítése 6.3. B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. B 54. Részesedések értékesítése 6.5. B 55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. B 6. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. B 61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. B 64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. B 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. B 71. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. B 74. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. B 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 573 102 469 227 18 000 85 875 10. B 811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. B 8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. B 8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. B 8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. B 812. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. B 8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. B 8122. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. B 8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. B 8124. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

9.1. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Onga Város Önkormányzata 01 Feladat megnevezése Száma Összes bevétel, kiadás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Ezer forintban! A B C D E F 12. B 813. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 96 357 96 357 12.1. B 8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 96 357 96 357 12.2. B 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. B 815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. B 816. Betétek megszüntetése 14. B 82. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. B 821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. B 822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. B 823. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. B 824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. B 84. Váltóbevételek 16. B 83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 96 357 96 357 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) 669 459 565 584 18 000 85 875

9.1. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Onga Város Önkormányzata 01 Feladat megnevezése Száma Összes bevétel, kiadás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Ezer forintban! A B C D E F Kiadások 2015. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 426 441 408 441 18 000 1.1. K 1. Személyi juttatások 57 392 57 392 1.2. K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 645 12 645 1.3. K 3. Dologi kiadások 128 071 123 071 5 000 1.4. K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 820 44 820 1.5 K 5. Egyéb működési célú kiadások 153 513 140 513 13 000 1.5.1. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.5.2. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.5.3. - Elvonások és befizetések 16 872 16 872 1.5.4. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.5.5. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.5.6. - Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.5.7. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 123 641 123 641 1.5.8. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.5.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.5.10. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.5.11. - Kamattámogatások 1.5.12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13 000 13 000 1.6. K 513. Tartalékok 30 000 30 000 1.6.1. - az 1.6-ból: - Általános tartalék 30 000 30 000 1.6.2. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 44 100 44 100 2.1. K 6. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. K 7. Felújítások 44 100 44 100 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. K 8. Egyéb felhalmozási kiadások 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 470 541 452 541 18 000 4. K 911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. K 9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. K 9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. K 9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. K 912. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. K 9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. K 9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. K 9123. Kincstárjegyek beváltása 5.4. K 9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. K 9125. Belföldi kötvények beváltása 5.6. K 9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 198 918 91 998 106 920 6.1. K 913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. K 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Központi irányítószervi támogatások 198 918 91 998 106 920 6.4. K 916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 6.5. K 917. Pénzügyi lízing kiadásai 7. K 92. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. K 921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. K 922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. K 923. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. K 924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek 7.5. K 925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 198 918 91 998 0 106 920 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 669 459 544 539 18 000 106 920 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 100

9.2. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal 02 Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat A B C D E F Bevételek 2015. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 1.1. B 401. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. B 402. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. B 403. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. B 404. Tulajdonosi bevételek 1.5. B 405. Ellátási díjak 1.6. B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. B 407. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. B 408. Kamatbevételek 1.9. B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. B 410. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. B 411. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. B 12. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. B 14. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. B 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. B 3. Közhatalmi bevételek 4. B 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. B 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4.2. B 23. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.3. B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.4. - ebből EU-s támogatás 5. B 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. B 51. Immateriális javak értékesítése 5.2. B 52. Ingatlanok értékesítése 5.3. B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. B 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 9. B 8. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 106 920 5 800 101 120 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. B 816. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 106 920 5 800 101 120 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 106 920 5 800 101 120 Kiadások 2015. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 106 920 5 800 101 120 1.1. K 1. Személyi juttatások 73 240 73 240 1.2. K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 750 16 750 1.3. K 3. Dologi kiadások 11 130 11 130 1.4. K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 800 5 800 1.5. K 5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. K 6. Beruházások 2.2. K 7. Felújítások 2.3. K 8. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 106 920 5 800 101 120 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 19 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) -

9.3. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda 03 Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat A B C D E F Bevételek 2015. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 1.1. B 401. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. B 402. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. B 403. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. B 404. Tulajdonosi bevételek 1.5. B 405. Ellátási díjak 1.6. B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. B 407. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. B 408. Kamatbevételek 1.9. B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. B 410. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. B 411. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. B 12. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. B 14. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. B 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. B 3. Közhatalmi bevételek 4. B 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. B 23. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. B 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. B 51. Immateriális javak értékesítése 5.2. B 52. Ingatlanok értékesítése 5.3. B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. B 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 9. B 8. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 91 998 91 998 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. B 816. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 91 998 91 998 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 91 998 91 998 Kiadások 2015. évi előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 91 998 91 998 1.1. K 1. Személyi juttatások 63 245 63 245 1.2. K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 263 18 263 1.3. K 3. Dologi kiadások 10 490 10 490 1.4. K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. K 5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. K 6. Beruházások 2.2. K 7. Felújítások 2.3. K 8. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 91 998 91 998 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 21 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) -