Kondíciós Lista Hatályos: 2016.02.12-től Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. A STRATEGON Értékpapír Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2015. január 1-től a portfólió kezeléshez kapcsolódó bármely díjtételt ÁFA terhel. A harmadik félnél (kereskedési helynél) az ügyfél kérésére történő tranzakció kapcsán felmerülő minden a fentiekben nem nevesített egyéb finanszírozási költség, díj, felmerülő kiadás az Üzletszabályzat értelmében az ügyfelet terheli. Tartalom 1. Általános költségek... 2 2. Részvények... 3 3. Warrantok... 4 4. Határidős egyedi részvények... 4 5. Részvény és index opciók... 4 6. Határidős árupiaci és index... 5 7. Egyedi részvény CFD... 5 8. Index CFD... 6 9. Bankközi deviza forward és opció... 6 10. Állampapírok... 6 11. Befektetési Jegyek... 6 12. Vállalati kötvények... 7 13. Strategon MT4 kereskedési rendszer díjai... 7 14. Portfólió kezelés díjai... 8 1
1. Általános költségek Ügylet típusa Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége Számlavezetési díjak Összevont értékpapír és ügyfélszámla nyitása Összevont értékpapír és ügyfélszámla vezetése Értékpapír transzfer Egyedi KELER számla TBSZ számla NYESZ-R számla transzfer darab termék típusaként 3000 HUF megbízáskor a KELER díjszabásának megfelelően Letétkezelési díjak Letéti őrzés értékpapíronkénti névérték évi 1% negyedév végén Szelvényvágás szelvények darabszáma 25 HUF/db megbízáskor Nyomdai úton előállított értékpapír kiszállítása KELERből Nyomdai úton előállított értékpapír kiszállítása KELER-be értékpapíronkénti névérték 1%, minimum 60 000 HUF megbízáskor értékpapíronkénti névérték 1%, minimum 60 000 HUF megbízáskor Pénzforgalmi díjak Giro utalás bankon keresztül utalandó összeg* 0,5%, minimum 500 HUF megbízáskor VIBER utalás utalandó összeg* 0,5%, minimum 10 000 HUF megbízáskor Deviza utalás bankon keresztül utalandó összeg* 0,5%, minimum 20 EUR vagy minimum 30 USD utalás indításakor Deviza utalás KELER-en keresztül utalás tételszáma 4 500 HUF megbízáskor Deviza Konverzió konvertálandó összeg devizanemében 0,5%, minimum 3 000 HUF megbízáskor Késedelmes pénzügyi teljesítés késedelmes összeg Mindenkori MNB alapkamat kétszerese teljesítéskor Számlakivonat Adóigazolás Egyéb díjak Közgyűlési letéti igazolás Üzletszabályzat kiadása papír alapon 5 000 HUF kiadáskor Eseti számlakivonat 1 000 HUF kiadáskor Bizonylatok ismételt kiadása 1 000 HUF kiadáskor * A díj tartalmazza a tranzakciós adót 2
Bizományosi kereskedés 2. Részvények és ETF-ek Ügylet típusa Díjalap Díj mértéke Minimum díj Devizanem Részvény adás/vétel Ausztrália teljesítés összárfolyam érték 0,80% 10 AUD Ausztria teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 EUR Belgium teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 EUR Csehország teljesítés összárfolyam érték 0,80% 20 EUR Dánia teljesítés összárfolyam érték 0,80% 200 DKK Dél-Afrika teljesítés összárfolyam érték 0,80% 1000 ZAR Egyesült Királyság teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 GBP Észtország teljesítés összárfolyam érték 0,80% 40 EUR Finnország teljesítés összárfolyam érték 0,80% 20 EUR Franciaország teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 EUR Görögország teljesítés összárfolyam érték 0,80% 30 EUR Hollandia teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 EUR Hong-Kong teljesítés összárfolyam érték 0,80% 40 HKD Horvátország teljesítés összárfolyam érték 0,80% 700 HRK Írország teljesítés összárfolyam érték 0,80% 20 EUR Japán teljesítés összárfolyam érték 0,80% 200 JPY Kanada teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 CAD Kína (Hong-Kong) teljesítés összárfolyam érték 0,80% 40 CNH Lengyelország teljesítés összárfolyam érték 0,80% 60 PLN Lettország teljesítés összárfolyam érték 0,80% 30 LVL Litvánia teljesítés összárfolyam érték 0,80% 150 LTL Luxemburg teljesítés összárfolyam érték 0,80% 40 EUR Magyarország teljesítés összárfolyam érték 0,50% 2000 HUF Mexikó teljesítés összárfolyam érték 0,80% 300 MXN Németország teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 EUR Norvégia teljesítés összárfolyam érték 0,50% 100 NOK Olaszország teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 EUR Oroszország teljesítés összárfolyam érték 0,80% 60 USD Portugália teljesítés összárfolyam érték 0,80% 20 EUR Románia teljesítés összárfolyam érték 0,80% 100 RON Spanyolország teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 EUR Svájc teljesítés összárfolyam érték 0,50% 20 CHF Svédország teljesítés összárfolyam érték 0,50% 100 SEK Szerbia teljesítés összárfolyam érték 0,80% 10000 RSD Szingapúr teljesítés összárfolyam érték 0,80% 10 SGD Szlovénia teljesítés összárfolyam érték 0,80% 50 EUR Törökország teljesítés összárfolyam érték 0,80% 60 USD USA teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 USD Tőkeáttétel nélküli, kötvény túlsúlyos ETF-ek teljesítés összárfolyam érték 1,50% 10 teljesítés devizanemében 3
3. Warrantok Warrantok Díjalap Díj mértéke Minimum díj Devizanem Ausztrália teljesítés összárfolyam érték 0,80% 10 AUD Európai piacok teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 EUR Hong-Kong teljesítés összárfolyam érték 0,80% 40 HKD 4. Határidős egyedi részvények Határidős egyedi részvény Díjalap Díj mértéke Minimum díj Devizanem Magyarország* per kontraktus 500 500 HUF Ausztrália per kontraktus 25 25 AUD Kanada per kontraktus 25 25 CAD Svájc per kontraktus 25 25 CHF Európai piacok** per kontraktus 25 25 EUR Egyesült Királyság per kontraktus 25 25 GBP Hong-Kong per kontraktus 420 420 HKD Japán per kontraktus 2500 2500 JPY Dél-Korea per kontraktus 5000 5000 KRW Mexikó per kontraktus 200 200 MXN Norvégia per kontraktus 40 40 NOK Svédország per kontraktus 40 40 SEK Szingapúr per kontraktus 25 25 SGD USA per kontraktus 7 10 USD * OTP, MOL, Richter, MTel **Németország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Belgium 5. Részvény, határidős árupiac, deviza és index opciók Opciók (részvény és index) Díjalap Díj mértéke Minimum díj Devizanem Ausztrália per kontraktus 25 25 AUD Kanada per kontraktus 25 25 CAD Svájc per kontraktus 25 25 CHF Európai piacok* per kontraktus 25 25 EUR Egyesült Királyság per kontraktus 20 20 GBP Hong-Kong per kontraktus 1% vagy 150 HKD** 50 HKD Japán per kontraktus 0,6% vagy 450 JPY*** 450 JPY Dél-Korea teljesítés összárfolyam érték 1% 5000 KRW Norvégia per kontraktus 40 40 NOK Svédország teljesítés összárfolyam érték 1,40% 40 SEK USA per kontraktus 15 10 USD *Németország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Belgium **egyedi részvény opciók esetében 1%, Index-nél 150 HKD/kontraktus *** egyedi részvény opciók esetében 450 JPY/kontratus, Index-nél 0,6% 4
6. Határidős árupiac, deviza és index Határidős árupiaci, deviza és index termékek Díjalap Díj mértéke Minimum díj Devizanem Magyarország per kontraktus 500 500 HUF Ausztrália per kontraktus 25 25 AUD Kanada per kontraktus 25 25 CAD Svájc per kontraktus 25 25 CHF Európai piacok* per kontraktus 25 25 EUR Egyesült Királyság per kontraktus 25 25 GBP Hong-Kong per kontraktus 420 420 HKD Japán per kontraktus 2500 2500 JPY Dél-Korea per kontraktus 5000 5000 KRW Mexikó per kontraktus 200 200 MXN Norvégia per kontraktus 40 40 NOK Svédország per kontraktus 40 40 SEK Szingapúr per kontraktus 25 25 SGD USA mini kontraktus per kontraktus 12 12 USD USA mikró kontraktus per kontraktus 5 5 USD USA normál kontraktus per kontraktus 28 28 USD *Németország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Belgium 7. Egyedi részvény CFD Egyedi részvény CFD Díjalap Díj mértéke Minimum díj Devizanem USA teljesítés összárfolyam érték 0,40% 10 USD Európai piacok* teljesítés összárfolyam érték 0,40% 10 EUR Svájc teljesítés összárfolyam érték 0,40% 10 CHF Svédország teljesítés összárfolyam érték 0,40% 50 SEK Finnország teljesítés összárfolyam érték 0,40% 10 EUR Dánia teljesítés összárfolyam érték 0,40% 100 DKK Norvégia teljesítés összárfolyam érték 0,40% 100 NOK Csehország teljesítés összárfolyam érték 0,68% 200 CZK Egyesült Királyság teljesítés összárfolyam érték 0,40% 10 GBP Japán teljesítés összárfolyam érték 0,42% 500 JPY Hong-Kong teljesítés összárfolyam érték 0,60% 50 HKD Ausztrália teljesítés összárfolyam érték 0,50% 10 AUD Szingapúr teljesítés összárfolyam érték 0,55% 10 SGD *Németország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Belgium, Finnország, Portugália 5
8. Index CFD Index CFD Díjalap Díj mértéke Minimum díj Devizanem S&P 500 teljesítés összárfolyam érték 0,07% 10 USD DOW30 teljesítés összárfolyam érték 0,07% 10 USD NASDAQ 100 teljesítés összárfolyam érték 0,14% 10 USD FTSE 100 teljesítés összárfolyam érték 0,07% 10 GBP EUROSTOXX 50 teljesítés összárfolyam érték 0,14% 10 EUR DAX 30 teljesítés összárfolyam érték 0,07% 10 EUR CAC 40 teljesítés összárfolyam érték 0,14% 10 EUR IBEX 35 teljesítés összárfolyam érték 0,14% 10 EUR NL 25 teljesítés összárfolyam érték 0,14% 10 EUR SWISS 30 teljesítés összárfolyam érték 0,14% 10 CHF NIKKEI 225 teljesítés összárfolyam érték 0,14% 200 JPY HANGSENG 50 teljesítés összárfolyam érték 0,14% 30 HKD AUSTRALIA 200 teljesítés összárfolyam érték 0,14% 10 AUD 9. Bankközi deviza forward és opció Bankközi deviza Díjalap Díj mértéke Minimum díj Devizanem minden devizapár esetében pozíció névérték 0,05% 15 000 HUF 10. Állampapírok Államkötvények Díjalap Díj mértéke Minimum díj Devizanem Magyar Államkötvények teljesítés összárfolyam érték 0,4% 1 000 HUF Diszkont Kincstárjegy teljesítés összárfolyam érték 0,05% 500 HUF Nemzetközi árfolyamérték alapján a teljes hátralévő futamidőre Államkötvények* vetítve * Csak a nyitás esetében történik díjterhelés 11. Befektetési Jegyek* 0,50%/év (maximum 5%) nincs kötvény devizájában Befektetési jegyek Díjalap Díj mértéke Minimum díj Devizanem Pénzpiaci alapok teljesítés összárfolyam érték 0,05% 500 HUF Rövid kötvényalapok teljesítés összárfolyam érté 0,1% 2 000 HUF Hosszú kötvényalapok teljesítés összárfolyam érték 0,5% 2 000 HUF Vegyes alapok teljesítés összárfolyam érték 3,5% 2 000 HUF Részvényalapok teljesítés összárfolyam érték 3,5% 2 000 HUF Árupiaci alapok teljesítés összárfolyam érték 3,5% 2 000 HUF Abszolút hozamú alapok teljesítés összárfolyam érték 3,5% 2 000 HUF Tőkevédett alapok teljesítés összárfolyam érték 3,5% 2 000 HUF Származtatott alapok teljesítés összárfolyam érték 3,5% 2 000 HUF Ingatlanalapok teljesítés összárfolyam érték 3,5% 2 000 HUF Egyéb, a korábbiakban nem felsorolt alap teljesítés összárfolyam érték 3,5% 2 000 HUF * Csak a nyitás esetében történik díjterhelés 6
12. Vállalati, hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek* Vállalati kötvények Díjalap Díj mértéke Magyar árfolyamérték alapján a teljes hátralévő futamidőre 1%/év (maximum vetítve 5%) Nemzetközi árfolyamérték alapján a teljes hátralévő futamidőre 1%/év (maximum vetítve 5%) * Csak a nyitás esetében történik díjterhelés Minimum díj Devizanem 10000 HUF 10000 kötvény devizájában 13. Strategon MT4 kereskedési rendszer díjai Strategon MT4 Spot Devizák (FX) és CFD Díjalap Díj mértéke Minimum díj Devizanem Top 3 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) Majors (AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF) Egzotikus (AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFHUF, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURPLN, EURTRY, GBPAUD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, SGDJPY, USDHKD, USDMXN, USDPLN, USDSGD, USDTRY, USDZAR) Egzotikus (AUDHUF, EURHUF, GBPHUF, USDHUF, NZDHUF) kötési mennyiség változó spread* 0,10 pont USD Skandinávok (CHFNOK, EURNOK, EURSEK, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDDKK, USDNOK, USDSEK) Arany (XAUUSD) (XAGUSD) Ezüst CFD (E35EUR (IBEX35), D30EUR (DAX), F40EUR (CAC40), E50EUR (EURO STOXX 50), 100GBP (FTSE100), NASUSD (NASDAQ100), SPXUSD (SP500), U30USD (DOW JONES) I40EUR (FTSE MIB), H33HKD (HANG SENG), 200AUD (SP/ASX200), 225JPY (NIKKEI225), Z30CHF (SMI)) lot mennyiség változó spread* 2 pont USD * A Strategon MT4 spot FX esetében az ügyfél költségét az eladási és a vételi ár között különbség adja (spread). Ennek mértéke termékenként és kereskedési időszakonként is változó, mivel mértékét a piac és az adott termék likviditása alapvetően befolyásolja. 7
14. Portfólió kezelés díjai Portfólió elnevezése Szerződéskötési díj Portfólió kezelési díj Portfólió felmondási díj* Portfólió eladási jutalék Kereskedési jutalék***** Benchmark Sikerdíj** Hedged határozott futamidejű tőkevédett nincs 0% Megtakarítás 0% 0% 3% + Áfa GP Bázis 0% 365 napot meghaladóan 0,25% + Áfa 3% + Áfa a teljes szerződésben vállalt befizetés 5%, de az aktuális befizetés max. 50%-a a teljes szerződésben vállalt befizetés 5%, de az aktuális befizetés max. 50%-a nincs 0% RMAX 20% + Áfa évente GP Stabilitás 0,375% + Áfa 3% + Áfa 0% RMAX 20% + Áfa évente GP Likviditás 0,25% + Áfa 0% + Áfa 0% RMAX 20% + Áfa évente Prompt Europe EKB időszaki Large Cap USA FED időszaki Capital Plan FED időszaki Index Trade FX FED időszaki Dynamic FED időszaki * amennyiben, a portfólió kezelési szerződést az Ügyfél a szerződéskötéstől számított 1 éven belül megszűnteti, vagy a vagyonkezelésből tőkét von ki, a kivonandó tőke 3% + ÁFA-nak megfelelő díjat számít fel **portfólió-kezelésbe adott induló tőkét és a referenciahozamot meghaladó pozitív előjelű hozam százaléka ***a szerződés induló időpontjától számított 365 nap ****kizárólag a költséggel terhelten is nyereséges üzletkötésekre ***** Portfólió kezelés esetében a kereskedési minimumdíjak nem kerülnek felszámolásra 8