NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 11766010 VPID MARMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 4252595121 KR érkeztetési szám 518124715201405301227733900 Beküldő CSINCSIK ANNAMÁRIA Beküldés dátuma 2005.30 12:27:50 Típus 1229, Verzió: 2.0 Időszak 20120101-20121231 Állománynév 1229_11766010241_Marmat_Kft 14007507238xml Megjegyzés Lenyomat Jóváhagyók Üzenet 54371827C7C641D633A91F265AFB608E2FDC24B1 CSINCSIK ANNAMÁRIA A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.
H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1229 Átvevő kódja BEVALLÁS és 1229-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz átvevő aláírása Postára adás dátuma Beérkezés dátuma 2 0 1 2 0 1 év hó Átvevő állami adóhatóság kódja nap vonalkód helye A Z O N O SÍ Adózó adószáma Jogelőd adószáma Hibásnak minősített bevallás vonalkódja T Á S (B) Székhely/ fióktelep 1 1 3 1 Budapest Reitter Ferenc közterület neve let jellege hsz. ép. közterü- lépcsőház utca 132 em. város/ község ajtó Ügyintéző neve Csincsik Annamária telefonszáma 7804274 Bevallási időszak 2 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 tól ig Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka (C) év hó naptól év hó napig Bevallás jellege O Kitöltött lapok száma 01 02 03 04 05-01 05-02 05-03 05-04 06-01 06-02 06-03 06-04 07 08 09 10 A-01 A-02 1 Szervezeti kódkocka Eltérő üzleti év kódkockája Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockája az adóév első napján 1 Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése az adóév utolsó napján 1 (D) Bejelentett részesedés jelölése Könyvvezetés módjának jelölése Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése 2 Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése 3 Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése (E) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Budapest 2 0 1 4 0 5 2 2 Helység Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma P.H. adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése
1229-01-01 A társasági adó bevallása A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó Adónem kód: 101 Adózás előtti eredmény (MRP-nél és nonprofit szervezetnél tárgyévi eredmény) (1229-07-lap 39. 44. sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1229-01-lap 52. sor) (Iskolaszövetkezet ne töltse ki.) Iskolaszövetkezet osztaléka Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1229-03- lap 41. sor c) rovat a c) oszlopba, a 41. sor rovat a oszlopb Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1229-04- lap 35. sor rovat a c) oszlopba, a 35. sor rovat a oszlopb 05. Külföldről származó jövedelem 05. 06. Adóalap [( vagy +) -+ -(05.) sorok, 06. vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)] A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyház és a belső egyházi jogi személy végleges adóalapja -972 A külföldi vállalkozó adóalapja [-+ -(05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)] Az adatok forintra kerekítve c) -972 20 Társasági adó (10/19%) Adómentesség [Tao. tv. (1)] Adókedvezmények (1229-05- lap sor c) - rovat különbsége) Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege] A 20 évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (--- sorok) A 2010-20 év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége A Tao. tv. 22/A. alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a rovatban A Tao. tv. 7. (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési A felhasználás időpontja tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott)összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a rovatba A felhasználás időpontja A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási A szerződés megszűnésének időpontja szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén visszafizetendő összeg [20 évi CXXVI. tv. 469. (4)] A sávos adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. A felhasználási/rendelkezésre álló időpont 29/L. (2) bek. szerinti társasági adó visszafizetési kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a rovatba A Tao. tv. 7. (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíj-bevételre jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a rovatba A felhasználási/rendelkezésre álló időpont A felhasználás időpontja A felhasználás időpontja B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 20 évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete Adónem kód: 101 A 20 május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, 23. illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó 23. 2 2 Az adat forintra kerekítve
1229-01-03 A jövedelem- (nyereség-) minimum valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása, továbbá a szakképzési hozzájárulás különbözet bevallása a kettős könyvvitelt vezető eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére H) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása Az adatok forintra kerekítve 42. 43. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. (8)] 43. 44. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 (9)] 44. 46. Összes bevétel [Tao. tv. 4. pont] 45. Korrigált összes bevétel [42.-43.+44.] 45. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. (7)] 42. 46. 1 623 646 0 977 20 I) Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok Az adatok forintra kerekítve (Az MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.) c) 47. Adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel összesen [c) rovatban] [Az rovatba csak a nonprofit szervezet írja be az alap és a vállalkozási tevékenysége együttes bevételét.] 47. 48. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 48. 49. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 49. 50. Ráfordítást jelentő elszámolások 50. 51. Adóévi ráfordítások összesen [48.+49.50. sorok] 51. 52. Adózás előtti eredmény [47.-(51.) sorok c) rovatai szerinti adatok különbsége] 52. J) Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása Adónemkód: 184 Az adat forintra kerekítve 53. Az innovációs járulék éves összege [az Atv. 4. (1)-(2) bekezdései] 53. K) Az éves innovációs járulék és a 20 üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete 54. Az adóév mérlegfordulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig fizetendő vagy visszaigényelhető összeg Az adat forintra kerekítve 54. L) A kettős könyvvitelt vezető eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása Adónemkód: 182 Az adatok forintra kerekítve 55. A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege 56. Az üzleti évet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizetendő, illetve visszaigényelhető hozzájárulás összege 55. 56.
1229-07-01 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie) 05. 06. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei) A sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-) Egyéb bevételek összesen A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege Anyagjellegű ráfordítások összesen [(++++) sorok] A 06. sorból: - anyagköltség A sorból: - bérköltség - igénybe vett szolgáltatások értéke - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - eladott áruk beszerzési értéke - egyéb szolgáltatások értéke A sorból: - bankköltség - biztosítási díj Személyi jellegű ráfordítások összesen [(++17). sorok] - személyi jellegű egyéb kifizetések - bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások összesen A sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és különadó nélküli összeg) - követelések elszámolt értékvesztésének összege 23. - pénzügyi szervezetek különadó összege 23. 24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 24. 25. 25. 05. 06. Az adatok forintra kerekítve c) 1 098 1 383 646 174 174 911 1 339 1 204 1 171 260 212 8 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [+-06.----24. sorok] (+/-) -1 256
1229-07-02 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok Az adatok forintra kerekítve 27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele) 28. A 27. sorból: 31. - kapott (járó) osztalék, részesedés - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 32. A és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (+/-) 34. A 33. sorból: 35. 36. 37. 41. A 40. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 35. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (+/-) 38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-(33.) sor] (+/-) 39. Szokásos vállalkozási eredmény [38. sor] (+/-) 40. Rendkívüli bevételek összesen - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás 42. Rendkívüli ráfordítások összesen 43. A 42. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás 44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (+/-) 27. 28. 31. 32. 33. 34. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. c) 284 284 284-972
1229-08 ÖNELLENŐRZÉSI MELLÉKLET O) Ismételt önellenőrzés jelölése (x) Az adatok forintra kerekítve A) Az önellenőrzés eredményeként kimutatott adó összegének változása Önellenőrzéssel érintett adónem Adóalap változása (+,-) Adókötelezettség változása (+,-) Az önellenőrzési pótlék alapja Az önellenőrzési pótlék összege c) d) A társasági adó összegének változása A hitelintézetek különadójának változása A hitelintézeti járadék változása 202 101 315 14 1 1 0 Az energiaellátók jövedelemadó változása 232 05. A késedelmi pótlék változása 138 05. 06. Az innovációs járulék változása 184 06. A szakképzési hozzájárulás változása 182 Az önellenőrzési pótlék összege 215 0
1229-09 NYILATKOZAT Sorszám: ARRÓL, HOGY AZ ÖNELLENŐRZÉS INDOKA ALAPTÖRVÉNY-ELLENES VAGY AZ EURÓPAI UNIÓ KÖTELEZŐ JOGI AKTUSÁBA ÜTKÖZŐ JOGSZABÁLY A) 1. Kérjük, jelölje "X"-szel, ha az önellenőrzésnek az az indoka, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik B) 2. 3. Adó/támogatásnem kód: Adó/támogatásnem megnevezése: amelyre vonatkozóan végrehajtott önellenőrzés indoka az alaptörvény-ellenesség, vagy Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Nyilatkozat részletes kifejtése jogszabályi hivatkozással: C) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 23. 24. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. D) 2 0 helység adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása
1229-A-01 (Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.) A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére A mérleghez kapcsolódó adatok Az adatok forintra kerekítve Immateriális javak A sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Befektetett pénzügyi eszközök 06. Követelések könyv szerinti értéke 06. 23. 24. 25. 27. 28. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Tárgyi eszközök Készletek A 06. sorból: - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Értékpapírok (forgóeszközök része) Pénzeszközök A sorból a pénztár Aktív időbeli elhatárolások Jegyzett tőke összege [14- sorok adatai] A sorból: A 31. sorból: - önkormányzati tulajdon - belföldi magánszemély tulajdona - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona - belföldi hitelintézeti tulajdon - külföldi tulajdon Passzív időbeli elhatárolások - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona - belföldi nonprofit szervezet tulajdona Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék (+/-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék Általános tartalék - követelések nyilvántartott értékvesztése - állami tulajdon Mérleg szerinti eredmény (+/-) Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek A 34. sorból: - beruházási és fejlesztési hitelek - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege Mérlegfőösszeg [(+++05.+06.+++)= (-+23.24.+25.+27.28.+++31.+34.+38.)] 05. 23. 24. 25. 27. 28. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 346 353 300 2 700-0 0 43 2 509 0 258 1 432 8 709 1 559 3 000 7 378-974 0 2 554 11 958
1229-A-02-01 Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül) Immateriális javak Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 05. Tenyészállatok 05. 06. Beruházások, felújítások 06. Az adatok forintra kerekítve Bekerülési érték a mérlegforduló napon Nettó érték a mérlegforduló napon 288 44 655 214 B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés Az adatok forintra kerekítve Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás Immateriális javak Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása Tenyészállatok Beruházások, felújítások 44 44 104 104 65 c) 65
1229-A-02-02 Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.) C) Egyéb adatok Az adatok forintra kerekítve A sor rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma Használatban lévő összes termőterület A sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület Földbérleti díj Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre A 20 évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+) A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke 23. A tárgyévi beruházási érték 23. A 20 évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - 24. a Tao. tv. 4. 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-) 24. A 20 évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. 4. pontja szerinti 25. árbevétel összege (+/-) 25. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának napjáig meg nem kapott összeg hektár 0 1 fő 1 fő 0 fő hektár 0 0 0 0 0 184 184 24 405 1 339 0 D) Tájékoztató adatok a 20 adóévi osztalék (osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról 27. 28. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok) Külföldi magánszemély tulajdonos(ok) Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok) Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok) 27. 28. Az adatok forintra kerekítve A 20 adóévben fizetett osztalékelőleg összege A 20 adóévben kifizetett osztalék összege