Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015. évi módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 272 829 275 629 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 101 630 101 891 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 106 060 106 060 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 58 088 58 821 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 051 7 534 1.5. Működési célú központosított ok 1 323 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 49 801 49 801 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 49 801 49 801 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 49 801 49 801 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 260 700 260 700 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 223 500 223 500 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 223 500 223 500 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 35 000 35 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2 200 2 200 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 52 387 54 094 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5 510 10 236 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 960 5.5. Ellátási díjak 30 812 22 878 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 965 8 965 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 6 800 6 800 5.8. Kamatbevételek 300 300 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 955 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B E V É T E L E K 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 9 908 9 908 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 9 908 9 908 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 255 1 610 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 310 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2 255 1 300 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 647 880 651 742 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 27 950 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 27 950 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 42 780 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 42 780 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 210 000 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 210 000 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 280 730 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 647 880 932 472

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2015. évi Ezer forintban 2015. évi módosított 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 588 632 606 579 1.1. Személyi juttatások 247 362 251 789 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 494 68 991 1.3. Dologi kiadások 230 003 239 467 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 780 12 980 1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 993 33 352 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 3 460 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 16 031 13 831 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 962 16 061 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 58 187 63 686 2.1. Beruházások 58 187 63 686 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 49 806 49 806 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 061 24 076 3.1. Általános tartalék 1 061 2 968 3.2. Céltartalék 21 108 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 647 880 694 341 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 238 131 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 9 141 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 210 000 7.4. Pénzforgalom nélküli kiadás 18 990 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 238 131 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 647 880 932 472

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATAINAK 1.2. melléklet a../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím / Kötelező feladatok 2015. évi 2015. évi módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 269 629 272 429 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 110 332 101 891 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 106 060 106 060 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 45 186 55 621 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 051 7 534 1.5. Működési célú központosított ok 1 000 1 323 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 49 801 49 801 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 49 801 49 801 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 49 801 49 801 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 235 788 235 688 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 198 588 198 488 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 198 588 198 488 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 35 000 35 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2 200 2 200 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 52 387 54 094 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5 510 10 236 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 960 5.5. Ellátási díjak 30 812 22 878 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 965 8 965 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 6 800 6 800 5.8. Kamatbevételek 300 300 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 955 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 9 908 9 908 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 9 908 9 908 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 255 1 610 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 310 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2 255 1 300 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 619 768 623 530 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 27 950 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 27 950 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 42 780 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 42 780 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 210 000 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 210 000 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 280 730 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 619 768 904 260

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATAINAK 1.2. melléklet a../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2015. évi 2015. évi módosított 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 560 520 578 367 1.1. Személyi juttatások 234 439 238 866 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65 005 65 502 1.3. Dologi kiadások 230 003 239 467 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 580 9 780 1.5 Egyéb működési célú kiadások 23 493 24 752 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 3 460 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 16 031 13 831 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 462 7 462 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 58 187 63 686 2.1. Beruházások 58 187 63 686 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 49 806 49 806 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 061 24 076 3.1. Általános tartalék 1 061 2 968 3.2. Céltartalék 21 108 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 619 768 666 129 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 238 131 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 9 141 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 210 000 7.4. Pénzforgalom nélküli technikai tételek 18 990 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 238 131 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 619 768 904 260

Győrújbarát Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT 1.3. FELADATAINAK melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Önként vállalt feladat 2015. évi 2015. évi módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 24 912 25 012 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 24 912 25 012 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 24 912 25 012 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 24 912 25 012 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 24 912 25 012

Győrújbarát Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT 1.3. FELADATAINAK melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2015. évi 2015. évi módosított 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 24 912 25 012 1.1. Személyi juttatások 12 923 12 923 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 489 3 489 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 8 500 8 600 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8 500 8 600 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 24 912 25 012 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 24 912 25 012

Győrújbarát Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) 1.4. melléklet FELADATOK a.../2014. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím / Államigazgatási feladatok 2015. évi Ezer forintban 2015. évi módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 200 3 200 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 200 3 200 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B E V É T E L E K 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 3 200 3 200 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 3 200 3 200

Győrújbarát Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) 1.4. melléklet FELADATOK a.../2014. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) 1.4. melléklet FELADATOK a.../2014. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2015. évi 2015. évi 1 2 4 4 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 200 3 200 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 200 3 200 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 3 200 3 200 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 3 200 3 200

Sorszám Megnevezés Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2015. évi 2015. évi módosított Megnevezés Kiadások 2015. évi 2015. évi módosított 5 6 7 1. Önkormányzatok működési támogatásai 272 829 275 629 Személyi juttatások 247 362 251 789 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 494 68 991 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 230 003 239 467 4. Közhatalmi bevételek 260 700 260 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 780 12 980 5. Működési célú átvett pénzeszközök 52 387 54 094 Egyéb működési célú kiadások 31 993 33 352 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 1 061 24 076 7. Egyéb működési bevételek 9 908 9 908 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 595 824 600 331 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 589 693 630 655 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 252 780 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 42 780 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel 210 000 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) 27 950 Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 141 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 210 000 21. Értékpapírok bevételei 27 950 Pénzforgalom nélküli technikai tételek 18 990 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 280 730 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 238 131 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 595 824 881 061 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 589 693 868 786 24. Költségvetési hiány: - 30 324 Költségvetési többlet: 6 131-25. Tárgyévi hiány: - 15 675 Tárgyévi többlet: 6 131-2.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2015. évi 2015. évi módosított Megnevezés Kiadások 2015. évi 2015. évi módosított 5 6 7 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 58 187 63 686 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 49 806 49 806 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 49 801 49 801 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 2 255 1 610 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 52 056 51 411 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 58 187 63 686 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 52 056 51 411 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 58 187 63 686 27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 2.2. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sor-szám MEGNEVEZÉS Évek Összesen 2015. 2016. 2017. (6=3+4+5) 5 6 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -

4. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 2015. évi 2015. évi módosított 1. Helyi adók 223 500 223 500 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 4. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2 200 2 200 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 225 700 225 700

Beruházás megnevezése Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 5. melléklet a.../2015 (...) önkormányzati rendelethez 2015. évi forintban! 2015. évi módosított 1 2 3 5 6 riasztó (bölcsőde) 150 000 Ft 2015 150 000 Ft 150 000 Ft rendezési terv 2015 30 km-es villogó tábla 1 500 000 Ft 2015 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft "kijelölt gyalogátkelő" jelzőtábla (Liszt F. u. óvoda) 756 000 Ft 2015 756 000 Ft 756 000 Ft gépjármű (ételszállításhoz) 2015 honlap megújítása 400 000 Ft 2015 400 000 Ft 400 000 Ft Napelemes rendszer kiépítése 49 806 101 Ft 2015 49 806 101 Ft 49 806 101 Ft Napelemes rendszer kiépítése (statikai felmérés) 508 000 Ft 2015 508 000 Ft 508 000 Ft 2014. évi kötelezettség - Kertalja járdaépítés 4 502 756 Ft 2014. évi kötelezettség - Bölcsődei csoportszoba kialakítása 995 436 Ft Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése polgármesteri hivatal 1 314 450 Ft 2015 1 314 450 Ft 1 314 450 Ft bölcsőde 381 000 Ft 2015 381 000 Ft 381 000 Ft óvoda 1 270 000 Ft 2015 1 270 000 Ft 1 270 000 Ft önkormányzat 2 101 850 Ft 2015 2 101 850 Ft 2 101 850 Ft ÖSSZESEN: 58 187 401 58 187 401 63 685 593

6. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes pályázat Ezer forintban! Források 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 49 801 49 801 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 49 801 0 0 49 801 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 49 801 49 801 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 49 801 0 0 49 801 EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

Megnevezés Önkormányzat 2 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 2 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2015. évi 2015. évi Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 272 829 275 629 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 101 630 101 891 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 106 060 106 060 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 58 088 58 821 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 051 7 534 1.5. Működési célú központosított ok 1 323 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 49 801 49 801 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 49 801 49 801 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 49 801 49 801 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 260 700 260 700 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 223 500 223 500 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 223 500 223 500 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 35 000 35 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2 200 2 200 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 52 037 53 739 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5 160 9 886 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 960 5.5. Ellátási díjak 30 812 22 878 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 965 8 965 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 6 800 6 800 5.8. Kamatbevételek 300 300 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 950 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7.1. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 9 908 9 908 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 9 908 9 908 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 255 1 610 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 310 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2 255 1 300 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 647 530 651 387 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 27 950 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 27 950 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 42 780 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 42 780 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 210 000 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 210 000 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 280 730 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 647 530 932 117

7.1. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 2 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 2 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2015. évi 2015. évi Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 591 247 609 190 1.1. Személyi juttatások 81 376 82 163 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 195 23 166 1.3. Dologi kiadások 188 332 197 791 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 580 9 780 1.5 Egyéb működési célú kiadások 290 764 296 290 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 3 397 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 274 803 276 832 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 961 16 061 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 55 222 60 720 2.1. Beruházások 55 222 60 720 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 49 806 49 806 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 061 24 076 3.1. Általános tartalék 1 061 2 968 3.2. Céltartalék 21 108 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 647 530 693 986 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 238 131 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 9 141 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 210 000 7.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 18 990 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 238 131 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 647 530 932 117 Éves engedélyezett létszám (fő) 31 31 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2 2

Megnevezés Önkormányzat 2 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2015. évi 2015. évi 1 2 4 4 Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 272 829 275 629 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 110 332 101 891 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 106 060 106 060 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 48 386 58 821 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 051 7 534 1.5. Működési célú központosított ok 1 000 1 323 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 49 801 49 801 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 49 801 49 801 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 49 801 49 801 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 235 788 235 688 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 198 588 198 488 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 198 588 198 488 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 35 000 35 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2 200 2 200 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 52 037 53 739 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5 160 9 886 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 960 5.5. Ellátási díjak 30 812 22 878 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 965 8 965 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 6 800 6 800 5.8. Kamatbevételek 300 300 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 950 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7.1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 9 908 9 908 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 9 908 9 908 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 255 1 610 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 310 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2 255 1 300 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 622 618 626 375 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 27 950 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 27 950 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 42 780 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 42 780 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 210 000 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 210 000 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 280 730 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 622 618 907 105

7.1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 2 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2015. évi 2015. évi 1 2 4 4 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 566 335 584 178 1.1. Személyi juttatások 68 453 69 240 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 706 19 677 1.3. Dologi kiadások 188 332 197 791 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 580 9 780 1.5 Egyéb működési célú kiadások 282 264 287 690 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 3 397 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 274 803 276 832 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 461 7 461 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 55 222 60 720 2.1. Beruházások 55 222 60 720 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 49 806 49 806 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 061 24 076 3.1. Általános tartalék 1 061 2 968 3.2. Céltartalék 21 108 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 622 618 668 974 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 238 131 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 9 141 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 210 000 7.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 18 990 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 238 131 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 622 618 907 105 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés Önkormányzat 2 Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 4 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2015. évi 2015. évi Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 24 912 25 012 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 24 912 25 012 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 24 912 25 012 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 7.1.2. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 24 912 25 012 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 24 912 25 012