bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1. Intézményi működési bevételek 115 15 153 74 26 129 26 129 18 29 11 33 9 398 9 398 79 565 82 26 75 928 75 928 212 789 246 943 111 455 111 455 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 24 24 Egyéb saját bevételek 58 243 114 714 11 279 11 279 14 799 8 92 7 4 7 4 62 665 62 221 6 55 6 55 135 77 185 855 79 229 79 229 ÁFA bevételek,-visszatérülések 13 13 29 293 8 85 8 85 3 396 2 113 1 998 1 998 16 893 19 985 15 378 15 378 33 32 51 391 26 226 26 226 Hozam- és kamatbevételek 43 759 9 493 6 6 14 7 43 78 9 493 6 6 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei 222 22 224 67 214 4 214 4 222 22 224 67 214 4 214 4 Helyi adók 185 594 187 966 18 18 185 594 187 966 18 18 Átengedett központi adók 25 52 26 895 27 27 25 52 26 895 27 27 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 98 9 26 7 4 7 4 1 98 9 26 7 4 7 4 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 45 289 461 67 45 556 47 71 45 289 449 284 45 556 47 71 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 119 742 175 3 164 731 173 67 119 742 175 3 164 731 173 67 Egyes köznevelési feladatok támogatása 137 274 17 815 188 57 188 57 137 274 17 815 188 57 188 57 Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 9 123 85 46 97 768 97 768 9 123 85 46 97 768 97 768 Kulturális feladatok támogatása 13 362 1 578 1 576 13 362 1 578 1 576 Központosított ok 44 788 7 545 44 788 7 545 Kiegészítő támogatás 11 783 11 783 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 42 16 427 21 887 21 887 4 42 16 427 21 887 21 887 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12 385 21 887 21 887 12 385 21 887 21 887 Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 42 4 42 4 42 4 42 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 181 745 195 181 17 98 43 69 1 46 5 59 3 24 3 24 496 457 183 647 21 228 21 22 46 849 Működési célú támogatásértékű bevételek 22 883 32 818 17 98 17 98 1 46 5 59 3 24 3 24 496 457 24 785 38 865 21 22 21 22 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 145 912 162 363 25 629 145 912 162 363 25 629 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések 12 95 12 95 6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 41 63 41 341 33 37 5 41 63 41 341 33 37 5 Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 2 33 37 5 2 33 37 5 41 63 39 341 41 63 39 341 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 364 172 1 1 364 172 1 1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 364 172 1 1 364 172 1 1 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) 97 8 1 91 959 764 52 813 696 19 615 16 623 12 638 12 638 8 61 82 663 75 928 75 928 1 69 756 1 179 462 852 618 92 262 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 95 455 65 49 95 455 65 49 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 23 564 116 46 23 564 116 46 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 71 891 533 949 71 891 533 949 B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) 95 455 65 49 95 455 65 49 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 1 65 535 1 91 959 764 52 1 464 15 19 615 16 623 12 638 12 638 8 61 82 663 75 928 75 928 1 165 211 1 179 462 852 618 1 552 671 1. Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1) 11. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -4 128-18 -1 217 9-5 453 9 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-11+12) 1 61 47 1 91 959 764 52 1 464 15 19 57 16 623 12 638 12 638 78 844 82 672 75 928 75 928 1 159 758 1 179 471 852 618 1 552 671 Oldal 1
kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet 213. évi teljesítés 214. évi várható 213. évi teljesítés 214. évi várható 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1. Működési kiadások 657 462 428 4 243 623 27 234 218 76 28 963 199 788 27 629 31 369 356 198 384 73 43 66 1 176 97 993 561 828 114 88 929 a.) személyi juttatások 9 948 24 287 19 459 2 184 123 198 124 227 12 817 123 784 157 988 196 76 29 951 25 837 291 134 345 22 35 227 349 85 b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213. évi teljesítés 214. évi várható 213. évi teljesítés 214. évi várható 2 262 5 285 5 28 5 28 3 91 32 731 32 621 33 423 4 783 55 68 6 429 58 88 73 946 93 84 98 33 97 583 c.) dologi és egyéb folyó kiadások 154 651 25 424 119 648 133 172 63 977 52 5 45 85 49 922 12 598 14 424 114 323 138 349 321 226 361 853 279 821 321 443 ebből Köz-Ért Kft-nek 35 56 35 56 34 36 34 36 35 56 34 36 34 36 d.) támogatásértékű kiadások 367 716 53 44 34 5 35 368 367 716 53 44 34 5 35 368 e.) előző évi -,pénzmaradvány átadás f.) egyéb működési kiadások 5 5 5 5 g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 53 939 73 16 46 2 5 7 53 939 73 16 46 2 5 7 ebből Köz-Ért Kft-nek 42 436 42 436 46 46 42 436 4 4 h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. 68 946 66 84 18 536 25 53 68 946 66 84 18 536 25 53 2. Felhalmozási kiadások 42 487 165 671 12 314 1 9 195 42 487 165 671 129 69 a.) intézményi beruházások 1 9 195 9 295 b.) önkorm. beruházások 34 83 16 867 12 314 34 83 16 867 12 314 c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 5 381 1 781 5 381 1 781 f.) kölcsönnyújtás 2 2 2 2 g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre 2 823 2 823 2 823 2 823 3. Felújítás 211 576 66 947 12 46 211 576 66 947 12 46 a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások 211 576 66 947 12 46 211 576 66 947 12 46 A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 911 525 661 18 243 623 42 954 218 76 28 963 199 788 27 729 31 369 356 198 384 73 412 261 1 43 97 1 226 179 828 114 1 22 944 4. Céltartalékok 21 887 489 723 21 887 489 723 a.) működési 48 273 48 273 b.) felhalmozási 21 887 441 45 21 887 441 45 5. Általános tartalék 2 617 4 4 2 617 4 4 B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 24 54 529 727 24 54 529 727 I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 911 525 661 18 268 127 932 681 218 76 28 963 199 788 27 729 31 369 356 198 384 73 412 261 1 43 97 1 226 179 852 618 1 552 671 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 266 238 265 148 266 238 265 148 a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 266 238 265 148 266 238 265 148 7. Értékpapírok kiadásai II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 266 238 265 148 266 238 265 148 8. Megnevezés Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen 9.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 15 152 15 685 784-254 15 682 15 685 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.) 1 192 915 941 851 268 127 932 681 218 86 28 963 199 788 27 729 31 115 356 198 384 73 412 261 1 712 89 1 57 12 852 618 1 552 671 Oldal 1
3. sz. melléklet Bevételek 215. évi eredeti I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 215. évi eredeti 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 45 556 47 71 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről 21 22 21 22 1. Személyi juttatások 35 227 349 85 Elkülönített állami pénzalapból 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 33 97 583 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 17 11 17 11 3. Dologi kiadások 279 821 321 443 Helyi önkormányzattól 87 87 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 536 25 53 Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások 81 2 86 568 Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 7. Általános tartalék 2 617 4 4 Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék - 48 273 A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból 3 24 3 24 4. Közhatalmi bevételek 214 4 214 4 Adók 27 27 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok 3 4 3 4 Díjak 4 4 Más fizetési kötelezettségek 5. Intézményi működési bevétel 111 455 111 455 Áru-és készletértékesítés 3 3 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 17 6 17 6 Bérleti díj bevételek 12 529 12 529 Intézményi ellátási díjak 19 1 19 1 Alkalmazottak térítése - - Áfa bevételek 26 226 26 226 Hozam -és kamatbevételek 6 6 6. Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről 33 37 5 7. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 116 46 II. Működési bevételek összesen 83 631 971 16 Működési kiadások összesen 83 731 969 26 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről - 25 629 1. Beruházások 129 69 II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások 12 46 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék 21 887 441 45 Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összegből FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból 25 629 2. Felhalmozási bevétel 21 887 21 887 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 21 887 21 887 pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 533 949 Felhalmozási bevételek összesen 21 887 581 465 Felhalmozási kiadások összesen 21 887 583 465 III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Működési finanszírozási bevételek - - Működési finanszírozási kiadások - - IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 1 1 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek 1 1 Felhalmozási finanszírozási kiadások - - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 852 618 1 552 671 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 852 618 1 552 671
4. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen I. 1 2 3 4 5 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3 3 Szolgáltatások ellenértéke 11 11 Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 6 6 6 6 Bérleti és lízingdíj bevételek 11 279 8 45 12 529 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 19 1 19 1 Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2. Egyéb saját bevétel összesen 11 279 7 4 6 55 79 229 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 8 85 1 998 15 378 26 226 1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen 8 85 1 998 15 378 26 226 Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről 6 6 1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen 6 6 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) 26 129 9 398 75 928 111 455 II. Építményadó 23 23 telekadó 6 6 magánszemélyek kommunális adója 2 2 iparűzési adó 131 131 2.1 Helyi adók összesen 18 18 Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 27 27 2.2 Átengedett központi adók 27 27 Pótlékok 2 8 2 8 Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz. 6 6 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj 4 4 Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 3 %-a) 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. 7 4 7 4 ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) 2. 214 4 214 4 bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)
5. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 215. évben Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 214. évi C. törvény hivatkozás 215. évi terv adatok 47 71 133 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 173 67 961 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 173 67 961 a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2. számú melléklet I.1. a) 111 623 235 2. számú melléklet I.1. b) 43 176 262 2. sz. melléklet I. 1. ba) 1 78 12 2. sz. melléklet I. 1. bb) 21 24 2. sz. melléklet I. 1. bc) 1 2. sz. melléklet I. 1. bd) 11 974 25 2. számú melléklet I.1. c) 25 47 9 Beszámítás - 7 714 86 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. számú melléklet I.1. d) 1 537 65 2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2. számú melléklet I. 2. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 188 57 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. számú melléklet II. 1. 158 597 2. Óvodaműködtetési támogatás 2. számú melléklet II. 2. 25 48 3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 2. számú melléklet II. 5. 3 98 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 97 767 392 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 2. számú melléklet III. 2. 36 657 68 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2. számú melléklet III. 3. 17 376 91 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés és gyermekjóléti szolgálat b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.a) 7 328 83 2. számú melléklet III. 3.b) 2. számú melléklet III. 3.c) 4 318 8 2. számú melléklet III. 3.d) 1 74 2. számú melléklet III. 3.e) 2. számú melléklet III. 3.f) 1 38 2. számú melléklet III. 3.g) 2. számú melléklet III. 3.h) 2. számú melléklet III. 3.i) 2. számú melléklet III. 3.j) 2 682 2. számú melléklet III. 3.ja) 2. számú melléklet III. 3.jb) 2 682 2. számú melléklet III. 3.jc) 2. számú melléklet III. 3.k) l) Gyermekek átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.l) 4. A települési önkormányzatok által biztosítottegyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - 5. Gyermekétkeztetés támogatása 43 732 82 a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2. számú melléklet III.5.a) 23 745 6 2. számú melléklet III.5.b) 19 987 22 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 575 78 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2. számú melléklet IV. 1. 1 575 78 2. a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása 2. számú melléklet IV. 1.a) 2. számú melléklet IV. 1.b) 2. számú melléklet IV. 1.c) 2. számú melléklet IV. 1.d) 1 575 78 2. számú melléklet IV. 1.e) 3. számú melléklet IV. 1.g) 4. számú melléklet IV. 1.h) - 2. számú melléklet IV. 2. a) 2. számú melléklet IV. 2. aa) 2. számú melléklet IV. 2. aaa) 2. számú melléklet IV. 2. aab) 2. számú melléklet IV. 2. ab) 2. számú melléklet IV. 2. aba) 2. számú melléklet IV. 2. abb) 2. számú melléklet IV. 2. c) 2. számú melléklet IV. 2. ca) 2. számú melléklet IV. 2. caa) 2. számú melléklet IV. 2. cab) 2. számú melléklet IV. 2. cb) 2. számú melléklet IV. 2. cba)
cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 2. számú melléklet IV. 2. cbb) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok - 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 3. számú melléklet 1. 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. számú melléklet 2. 3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3. számú melléklet 3. 4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3. számú melléklet 4. 5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 3. számú melléklet 5. 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3. számú melléklet 6. 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 3. számú melléklet 8. 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3. számú melléklet 9. 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 3. számú melléklet 1. a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása 3. számú melléklet 1. a) 3. számú melléklet 1. b) 3. számú melléklet 1. c) 3. számú melléklet 1. d) 3. számú melléklet 1. e) 3. számú melléklet 1. f) 11. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 3. számú melléklet 11. 12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 3. számú melléklet 12. 13. 212. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3. számú melléklet 13. 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 3. számú melléklet 15. 16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3. számú melléklet 16. 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3. számú melléklet 17. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. számú melléklet 1. 2. Szerkezetátalakítási tartalék 4. számú melléklet 2. 3. Megyei önkormányzati tartalék 4. számú melléklet 3. 4. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 4. számú melléklet 4. Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás 1. számú melléklet IX. fejezet 1. számú melléklet IX. fejezet Központi források mindösszesen 47 71 133
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi 6. sz. melléklet támogatásértékű bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen előir előir előir előir 1 2 7 12 17 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 3 24 3 24 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás 17 11 17 11 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 87 87 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 17 98 3 24 21 22 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) 17 98 3 24 21 22
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése 7. számú melléklet Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó) Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 145 28 14 43 64 671 65 434 29 951 25 837 12 817 123 784 19 459 2 184 35 227 349 85 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 24 41 449 17 225 17 431 6 429 58 88 32 621 33 423 5 28 5 28 98 33 97 583 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 42 119 44 89 72 24 94 26 114 323 138 349 45 85 49 922 119 648 133 172 279 821 321 443 4. Támogatásértékű kiadások 34 5 35 368 34 5 35 368 5. Előző évi -, pénzmaradvány átadás 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 5 5 46 2 5 7 46 7 51 2 7. Társad. Szocpol és egyéb jutt 18 536 25 53 18 536 25 53 8. Költségv. szervnek folyósított támogatás 9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) 23 63 225 941 154 1 177 125 384 73 43 66 199 788 27 629 243 623 27 234 828 114 88 929 1. Tartalékok 2 617 4 4 48 273 2 617 88 277 2 617 88 277 11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 2 617 4 4 48 273 2 617 88 277 2 617 88 277 12. Költségvetési működési kiadások (9+11) 23 63 225 941 154 1 177 125 384 73 43 66 199 788 27 629 243 623 27 234 2 617 4 4 48 273 2 617 88 277 83 731 969 26 13. Működési célú hitel visszafizetése 14. Finanszírozási működési kiadások 15. Működési kiadások összesen (12+14) 23 63 225 941 154 1 177 125 384 73 43 66 199 788 27 629 243 623 27 234 2 617 4 4 48 273 2 617 88 277 83 731 969 26 16. Felújítási kiadások 12 46 12 46 17. Beruházási kiadások 9 195 9 195 1 12 314 129 69 18. Pénzügyi befektetések kiadásai 19. Támogatásértékű kiadások 2. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 21. Kölcsönnyújtás 22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 9 195 9 195 1 132 72 142 15 23. Felhalmozási tartalék 21 887 441 45 21 887 441 45 21 887 441 45 24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 21 887 441 45 21 887 441 45 21 887 441 45 25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 9 195 9 195 1 132 72 21 887 441 45 21 887 441 45 21 887 583 465 26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 27. Finanszírozási felhalmozási kiadások 28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 9 195 9 195 1 132 72 21 887 441 45 21 887 441 45 21 887 583 465 29. Kiadások összesen (15+28) 23 63 225 941 154 1 186 32 384 73 412 261 199 788 27 729 243 623 42 954 2 617 4 4 21 887 489 723 24 54 529 727 852 618 1 552 671 BEVÉTELEK 3. Intézményi működési bevételek 23 852 23 852 52 76 52 76 75 928 75 928 9 398 9 398 26 129 26 129 111 455 111 455 31. Önkormányzat sajátos működési bevételei 214 4 214 4 214 4 214 4 32. Önkormányzat költségvetési támogatása 45 556 47 71 45 556 47 71 33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 3 24 21 22 17 98 21 22 21 22 34. Támogatásértékű felhalm. bevételek 25 629 25 629 35. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 33 37 5 33 37 5 36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 21 887 21 887 21 887 21 887 38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 1 1 1 1 4. Felügyeleti szertől kapott támogatás 26 751 22 89 12 24 134 244 38 775 336 333 19 39 195 91 41. Pf. Költségvetési bevételek (3+ +4) 23 63 225 941 154 1 186 32 384 73 412 261 199 788 27 729 767 292 813 696 852 618 92 262 42. Pénzforgalom nélküli bevételek 65 49 65 49 43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 65 49 65 49 44. Költségvetési bevételek (41+43) 23 63 225 941 154 1 186 32 384 73 412 261 199 788 27 729 767 292 1 464 15 852 618 1 552 671 45. Működési célú hitel 46. Felhalmozási célú hitel 47. Finanszírozási bevételek (45+46) 48. Bevételek összesen(44+47) 23 63 225 941 154 1 186 32 384 73 412 261 199 788 27 729 767 292 1 464 15 852 618 1 552 671 49. Létszámkeret (fő) 52 52 22+1 22+1 84 84 39 39 2 2 125 125 5 közfoglalkoztatottak létszáma
8. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások sorszám Támogatott neve 1 Klebersbersberg Intézménytartó Központ 34 5 2 Tárnokőr Egyesület feladatellátásra 868 Összesen: 35 368 Véglegesen átadott pénzeszközök sorszám Támogatott neve 1 Köz-Ért Kft 46 2 Szakszervezet 1 3 Rákóczi Szövetség 1 Bolha Focitanoda 1 KSK 1 sport tevékenység pályázat 1 5 civil szervezetek pályázat 1 Összesen: 5 7
Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak a feladatonként 9. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 214. évi nettó ÁFA bruttó 1 2 3 4 5 6 Önkormányzat Útépítési tervek 4 576 215 3 63 973 4 576 Ifjúsági Park terv 5 89 215 4 574 1 235 5 89 Térinformatika 2 386 215 1 879 57 2 386 Honlapfejlesztés 5 215 394 16 5 Közvilágítás fejlesztés (+2 e Ft 111/XIII/214) 4 629 215 3 645 984 4 629 Benta-híd járdaépítés 3 4 215 2 677 723 3 4 Közlekedésfejlesztési koncepció 1 445 215 1 138 37 1 445 Dózsa Gy. U. járdaépítés 2 5 215 1 969 531 2 5 Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése 8 215 63 17 8 Pitypang óvoda udvari tároló építése/ántsz 35 215 276 74 35 Bölcsőde építés 3 284 215 2 586 43 557 46 143 Bölcsődéhez közművek bekötése 1 215 7 874 2 126 1 Bölcsőde udvar és parkoló fejlesztés 154/VII/214 2 6 215 16 22 4 38 2 6 számítástechnikai eszközök beszerzése 784 215 617 167 784 rekultivált területen vízelvezetés kialakítása 3 215 2 362 638 3 önkormányzati sportöltöző bővítése 65 215 512 138 65 PH számítástechnikai eszközök beszerzése 13/214 (VII.3); 111/IV/214 (IX.18) 386 215 34 82 386 Önkormányzati épületek csatorna bekötése 1 215 787 213 1 Géza u csatorna 4 58 215 3 55 958 4 58 orvosoknak szerver 483 215 38 13 483 Művelődési Ház székek és asztalok beszerzése 2 215 1 575 425 2 Rákóczi-Hazatérők kereszteződés átépítése 5 85 215 4 4 1 81 5 85 Polgármesteri Hivatal Projektor beszerzés 1 215 79 21 1 Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Konyha 1 literes melegvíz tároló beszerzése 995 215 783 212 995 Bölcsőde konyha felszerelése 8 2 215 6 457 1 743 8 2 Összesen: 86 75 68 38 61 31 129 69
1. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi felújítási kiadásainak a célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 215. évi nettó ÁFA bruttó 1 2 3 5 6 7 Szobor felújítás 614 215 483 131 614 Óvoda felújítás 192 215 1512 48 192 MikroVoks 33 215 26 7 33 Egészségház parkoló vízelvezető rács 5 215 394 16 5 Hivatal elektromos hálózat bővítés 62 215 488 132 62 Egészségház parkoló vízelvezetőrács 95 215 713 192 95 Kormányhivatal költöztetése 2 215 1575 425 2 Művelődési Ház festés 66 215 52 14 66 Művelődési Ház ablakcsere 181 215 1425 385 181 Temető parkoló 399 215 314 85 399 Ilona u. 1/a kazán felújítás 2 215 1575 425 2 Dózsa Gy út gyalogút 648 215 51 138 648 Összesen: 12 46 9 769 2 637 12 46
Tartalékok 11.számú táblázat Megnevezés Tartalékok összege 1 2 Letét 11 45 Környezetvédelmi Alap 2 166 Vízügyi Alap 8 429 KHT végelszámolás költsége 625 bérkompenzáció előleg 429 MÁK finanszírozási előleg 15 3 működtetés 1 576 Működési céltartalék 48 273 Ingatlanokból származó bevétel 21 887 Csatorna társulás támogatás önrésze 383 271 Községfejlesztési Alap 1 KMOP 4.7.1-13 (ASP pályázat) 13 9 Köz-Ért Kft zöldfelület karbantartás 4 9 Géza u. csatorna 4 492 Lakásfelújítási Alap 3 Fejlesztési céltartalék 441 45 Céltartalék összesen 489 723 Általános tartalék 4 4 Tartalékok összesen 529 727
12. számú melléklet sorszám Kötelezettség jogcíme Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 1 2 3 4 7 8 9 1 11 12 1 Működési célú hiteltörlesztés ÖSSZESEN Köt. váll. éve Szerződő partner 214. április 15- én 214. egész éves 215. 216. 216. után Összesen (5+6+7+8+9+1 ) eft Érvényesség
13. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek EU-s projekt neve, azonosítója: Tárnok bölcsöde építése KMOP-4.5.2-11-212-25 Források 214. 214. után Összesen Saját erő 19 174 712 19 174 712 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 172 482 194 172 482 194 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Ft Források összesen 191 656 96-191 656 96
COFOG_14_sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónként Kormányzati funkció elnevezése ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Adó- vám - és jövedéki igazgatás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények START-munka program- Téli közfoglalkoztatá s Út, autópálya építése Lakáshoz jutást segítő támogatások Területfejlesztés igazgatása Területfejlesztési projektek és támogatásuk Közvilágítás Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Civil szervezetk működési támogatása Civil szervezetek projekt támogatása Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységé nek támogatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartáss al, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Elhunyt személyek hátramaradott ainak pénzbeli ellátása Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások Összesen Kormányzati funkció száma 1113 1122 1335 168 41232 4512 613 621 622 641 662 181 183 8431 8432 844 151 162 1115 1451 176 131 1451 1115 1754 176 KIADÁSOK Önkormányzati jogalkotás 841112 és 841126 Közvilágítás Városközséggazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzato k elszám a ktgvi szerveikkel Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív és helyi alapon Ápolási díj méltányossági alapon Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély (felnőtt) Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 84142 84143 84191 84197 882111 882113 és 882114 882116 882119 882122 882123 882124 88222 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 1. Személyi juttatások 17 489 2 695 2 184 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 552 728 5 28 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 52 6 783 7 15 19 169 133 172 4. Támogatásértékű kiadások 35 368 35 368 Előző évi -, pénzmaradvány 5. átadás Végleges pénzeszközátadás államh. 6. kívülre 5 7 5 7 7 Társad. És szocpol jutt 4 575 2 419 18 536 25 53 Költségv. szervnek folyósított 8. támogatás 534 664 534 664 Pf. működési célú költségvetési kiadás 9. (1+ +8) 23 561 6 783 7 3 423 15 195 237 534 664 4 575 2 419 18 536 84 898 1. Általános tartalék 4 4 4 4 11. Működési célú céltartalék 48 273 48 273 Pf. Nélküli működési célú költségvetési 12. kiadás Költségvetési működési kiadások 13. (9+11) 88 277 88 277 23 561 6 783 7 3 423 15 283 514 534 664 4 575 2 419 18 536 893 175 14. Működési célú hitel visszafizetése 15. Finanszírozási működési kiadások 16. Működési kiadások összesen (12+14) 17. Felújítási kiadások 23 561 6 783 7 3 423 15 283 514 534 664 4 575 2 419 18 536 893 175 1246 12 46 18. Beruházási kiadások 12 314 12 314 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 2. Támogatásértékű kiadások 21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 22. Kölcsönnyújtás 23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 132 72 132 72 24. Felhalmozási céltartalék 441 45 441 45 25. Pf. nélküli költségvetési kiad. 441 45 441 45 26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23) 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási 28. kiadások Felhalmozási kiadások összesen 29. (26+28) 132 72 441 45 574 17 132 72 441 45 574 17 3. Kiadások összesen (16+29) 23 561 139 53 7 3 423 15 724 964 534 664 4 575 2 419 18 536 1 467 345 31. Intézményi működési bevételek 26 129 26 129 Önkormányzat sajátos működési 32. 214 4 214 4 bevételei Önkormányzat költségvetési 33. 47 71 47 71 támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, 34. 21 22 21 22 kiegészítések 35. Támogatásértékű felhalm. bevételek 25 629 25 629 36. Műk. célú végleges pe.átvétel 37 5 37 5 37. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 21 887 21 887 Működési támogatási kölcsönök 39. visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön 4. igénybevét,, visszatér. 1 1 41. Felügyeleti szertől kapott támogatás 42. Pf. Költségvetési bevételek (3+ +4) 47 516 47 349 47 71 816 936 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 65 49 65 49 44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 65 49 65 49 45. Költségvetési bevételek (42+44) 697 925 47 349 47 71 1 467 345 46. Működési célú hitel 47. Felhalmozási célú hitel 48. Finanszírozási bevételek (46+47) 49. Bevételek összesen(45+48) 697 925 47 349 47 71 1 467 345 5. Korábbi szakfeladat elnevezése BEVÉTELEK Korábbi szakfa száma 1 Közgyógyellátás Oldal 1
COFOG_14_sz 14. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkciónként Óvoda tevékenységei kormányzati funkciónként Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkciónként ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztá ssal kapcs fa Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Ifjúságegészségügyi gondozás Idősek, demens Gyermekjóléti betegek szolgáltatások nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Házi Szociális segítségnyújtás Családsegítés étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Bölcsőde Összesen Kormányzati funkciók összesen 1113 161 662 313 183 9111 9114 961 183 7432 123 1442 143 1752 1754 1751 962 183 Címrend Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mezőőrök Közterület rendjének fenntartása Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai Óvodai nevelés, ellátás nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ifjúságegészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Családi napközi ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Isk. intézményi étkeztetés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841126 84143 842421 84197 85111 85111 562912 84197 86942 88111 88921 88912 889922 889924 889921 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 123 784 123 784 14 43 14 43 14 264 5 51 5 974 6 466 3 434 11 756 1 411 16 628 65 434 349 85 1. Személyi juttatások 33 423 33 423 41 449 41 449 3 615 1 485 1 613 1 746 927 3 174 381 4 49 17 431 97 583 2. 562913 és 562922 84197 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 422 5 422 44 89 44 89 7 633 553 962 514 1 287 2 311 94 26 321 943 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 35 368 4. Támogatásértékű kiadások 5. Előző évi -, pénzmaradvány átadás 5 7 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 25 53 7. Társad. És szocpol. Jutt 534 664 8. Költségv. szervnek folyósított támogatás 27 629 27 629 225 941 225 941 88 512 7 539 8 549 8 726 4 361 14 93 1 792 22 45 2 311 177 125 1 415 593 9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) 4 4 1. Tartalékok 48 273 88 277 11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 27 629 27 629 225 941 225 941 88 512 7 539 8 549 8 726 4 361 14 93 1 792 22 45 2 311 177 125 1 53 87 12. Költségvetési működési kiadások (9+11) 13. Működési célú hitel visszafizetése 14. Finanszírozási működési kiadások 27 629 27 629 225 941 225 941 88 512 7 539 8 549 8 726 4 361 14 93 1 792 22 45 2 311 177 125 1 53 87 15. Működési kiadások összesen (12+14) 12 46 16. Felújítási kiadások 1 1 995 8 2 9 195 129 69 17. Beruházási kiadások 18. Pénzügyi befektetések kiadásai 19. Támogatásértékű kiadások 2. 21. Kölcsönnyújtás 1 1 995 8 2 9 195 142 15 22. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 441 45 23. Felhalmozási céltartalék 441 45 25. Pf. nélküli költségvetési kiad. 1 1 995 8 2 9 195 583 465 26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 28. Finanszírozási felhalmozási kiadások 1 1 995 8 2 9 195 583 465 29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 27 729 27 729 225 941 225 941 88 512 7 539 8 549 8 726 4 361 14 93 1 792 23 4 28 511 186 32 2 87 335 3. Kiadások összesen (15+28) 9 398 9 398 23 852 23 852 4 75 25 4 576 4 445 38 1 52 76 111 455 31 Intézményi működési bevételek 214 4 32 Önkormányzat sajátos működési bevételei 47 71 33 Önkormányzat költségvetési támogatása 21 22 34 Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 25 629 35 Támogatásértékű felhalm. bevételek 37 5 36 Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 37 Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 21 887 38 Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 39 Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 1 4 Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 198 331 198 331 22 89 22 89 134 244 134 244 534 664 41 Felügyeleti szertől kapott támogatás 9 398 198 331 27 729 23 852 22 89 225 941 4 75 25 4 576 4 445 38 1 134 244 186 32 1 436 926 42 Pf. Költségvetési bevételek (3+ +4) 65 49 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 65 49 44 Pf. Nélküli költségvetési bevételek 9 398 198 331 27 729 23 852 22 89 225 941 4 75 25 4 576 4 445 38 1 134 244 186 32 2 87 335 45 Költségvetési bevételek (41+43) 46 Működési célú hitel 47 Felhalmozási célú hitel 48 Finanszírozási bevételek (45+46) 9 398 198 331 27 729 23 852 22 89 225 941 4 75 25 4 576 4 445 38 1 134 244 186 32 2 87 335 49 Bevételek összesen(44+47) Intézményfinanszírozás534 664 1 552 671 BEVÉTELEK 51 KIADÁSOK Oldal 2
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 15. számú melléklet Ezer Ft Sorszám Bevételi jogcímek 214.évi 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+ +1.6.) 448 57 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 152 16 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 188 57 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 97 768 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 576 1.5. Működési céli központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+ 2.5.) 17 11 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 17 11 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5. - 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 214 4 4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 18 4.1.1. -Vagyoni típusú adók 4.1.2. -Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 27 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 7 4 5. Működési bevételek (5.1.+ +5.1.) 92 355 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 3 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 11 5.3 Közvetített szolgáltatások értéke 6 6 5.4. Tulajdonosi bevételek 12 529 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 26 226 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 6 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) - 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+ +7.3.) - 7.1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) - 8.1. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+ +8) 772 372 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) - 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ +11.4.) - 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) 65 49 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 65 49 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+ +13.3.) - 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+ 14.4) - 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ +15.) 65 49 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16) 1 422 781