Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált ügyviteli információs rendszerben 2006.
Tartalomjegyzék Számvitel/Pénzügy modul Új funkció a folyószámla analitikában... 3 Tárgyi eszköz modul Tárgyi eszköz csoportok szétbontása... 4 Számlázás modul Értékesítési TOP lista... 7 Belföldi devizás szállító ÁFA-s számla iktatása... 9 Használati segédlet a CleanSoft Kft honlapjához Ügyfeleink részére... 10 Bejelentkezés, programfrissítések letöltése... 10 Programleírás azaz Súgó... 11 Információs leírások... 11 Szoftverkövetés... 11 Technikai segédletek... 12 A 2006. év es követés aktuális verziószámai: Számvitel modul:... v2.86.0 Pénzügy modul:... v2.80.0 Számlázás modul:... v3.46.0 Tárgyi eszköz modul:... v2.62.0 Előfizetési és tagdíjnyilvántartó modul:... v2.18.0 Szerződésnyilvántartó modul:... v1.15.0 Controlling modul:... v1.05.0 Költségelszámolás modul:... v1.14.2 Konszolidáció modul:... v1.00.0 2
Számvitel/Pénzügy modul: Új funkció a Folyószámla analitikában Megjelent egy új oszlop az F24, azaz Forgalom/Folyószámla analitika menüpontban. Ez az oszlop lehetőséget ad a rendezetlen tételek összepontozására. Abban az esetben ha a két vagy több tételsor egyenlege nulla és ki van pipálva, akkor a 6-os gomb megnyomásával rendezetté teszi. A rendezésre jelölt tételek egyenlegét és összegét alul folyamatosan láthatjuk Erre a funkcióra akkor lehet szükség, amikor egy adott összegű számla több tételben van kiegyenlítve, illetve fordítva ha több számla egy összegben. Ha a tételek számlaszáma és/vagy alapbizonylatszáma nem egyezik meg (a főkönyvi szám beállításaitól függően), akkor ezt ebben a menüpontban ki kell javítanunk. Mindig azt a számlaszámot fogja felkínálni amelyiket utoljára kipipáltuk. Itt lehetőség van csak a számlaszám módosítására is. Ha még nem szeretnénk rendezni, de már tudjuk, hogy rossz számlaszámot vittünk fel, akkor a tételsorra kattintva az F6 billentyű megnyomásával kijavíthatjuk. Ebben az esetben is azt a számlaszámot fogja felkínálni amelyiket utoljára kipipáltuk, és a másikat javítja. 3
Tárgyi eszköz modul - Tárgyi eszköz csoportok szétbontása A tárgyi eszköz modulba most bekerült újabb módosítás révén a már korábban rögzített tárgyi eszköz csoportokat arányosan szétbonthatjuk kartonokra. Ha korábban felrögzített egy kartont, amelyik több eszközt tartalmaz, és értékcsökkenést is számolt már el rá, de most, valamilyen okból kifolyólag, szeretné ezt a kartont annyi kartonra szétbontani, amennyi eszköz e csoportban benne foglaltatik, akkor a következő a teendője: Első lépésben egy új változót kell felvinnünk a Rendszerváltozók közé. Ez a T_CSOPBONT nevű változó, melynek értékét I, azaz Igenre kell állítani. Keressük meg a szétbontani kívánt kartonunkat! Látni fogjuk, hogy a Tárgyi eszköz karton (T31) ablakon egy új gomb jelent meg! 4
Kattintsunk az gombra, minek eredményeképpen a következő ablakot kapjuk: Csoportok szétbontása (T315). Ezen az ablakon két tevékenységre van lehetőségünk: előzetes ellenőrzésre és végrehajtásra. Az előzetes ellenőrzés során a program készít egy listát, melyben arányosan szétbontja a kartonunk bruttó értékét. Ha ezt a szétbontást megfelelőnek ítéljük, akkor sor kerülhet a végrehajtásra, aminek eredményeképpen új kartonok képződnek a fenti lista alapján. (Tehát itt történik meg a konkrét szétbontás!) 5
A kartonon eredetileg szereplő értékcsökkenések is, a bruttó érték arányaiban, szétbontódnak. A program csak eszköz csoportokat tud szétbontani, azaz csak olyan kartont, amelynek a Mennyiség mezőjében 1-nél nagyobb érték szerepel. 6
Számlázás modul Értékesítési TOP lista A számlázás modulban mostantól figyelemmel lehet kísérni a forgalom alakulását - TOP lista kérhető a partnerekről, a legjobban / legrosszabbul fogyó termékekről, stb. Az alábbiakban lépésenként mutatjuk be az új funkció használatát. 7
A lekérdezés a Számlaforgalmi kimutatások menüpontban található. A régebbről ismert lista paraméterezési beállításai kiegészültek egy Időszak mezővel, hogy ne csak az aktuális (mai napi), hanem időben régebbi időszakra is készíthessünk TOP listát. Lehetőség van árbevételi számla intervallum megadására, ha konkrét árbevételre (a cikktörzsben a cikkszámhoz rendelt árbevételi számlára) szeretnénk szűrni a lekérdezésben. A Rendezettség mező is kiegészült: főkönyvi számlára és partnerre is lehet rendezni a listáinkat. A rendezés két szinten adható meg, az első mező mindig a magasabb rendezettségi szintet jelenti. Például, ha rendezettségnek beállítjuk első helyen a főkönyvi számlát, második helyen a cikkszámot, akkor olyan listát kapunk, amelyen láthatjuk a főkönyvi számokhoz rendelt, értékben / mennyiségben legjobb / legroszszabb cikkszámokat. 8
Belföldi devizás szállító ÁFA-s számla iktatása A problémát az jelenti, hogy elvileg ilyen nincsen. Az élet viszont azt mutatja, hogy mégis van. A megoldás nem túl bonyolult, de több lépéses. Kell hozzá egy devizás belföldi szállító napló. Ezután lépünk be a Számlák\számlaiktatás azaz X211 menüpontba. Behívjuk az előbb beállított naplót, és a fejlécet kitöltjük értelemszerűen. Amikor a tétel berögzítésénél beírunk egy főkönyvi számot példánkban 5111 akkor a program automatikusan beírja mind az alaphoz, mind a bruttóhoz az árfolyamnak megfelelő forint összeget. Itt kell a jobb alsó sarokban található 4-es gombra, vagyis az Áfamátrix-ra kattintani. Ekkor feljön az F2115 ablak, és itt a legfelső nincs sorban látjuk a bruttó összeget. Innen ezt ki kell venni, hogy 0 azaz nulla legyen és a tovább gombra kattintani. Ekkor ugrunk vissza az X2111 ablakra, ott is az Adókulcs rovatra. Most megadjuk neki a megfelelő adókulcsot, például 2, és máris a deviza értéknek megfelelő ÁFA-s összeget fogjuk látni. Innen ugyanúgy kell tovább beírni az értékeket mint egyébként. Ha most nézzük meg az Áfamátrixot, akkor ott is a jó összegeket fogjuk látni. 9
Használati segédlet a CleanSoft Kft honlapjához Ügyfeleink részére Bejelentkezés, programfrissítések letöltése Behívjuk a böngészőbe a http://www.cleansoft.hu oldalt, ahol a piros, Ügyfeleink elnevezésű gombra kattintunk. A következő oldalon tudunk a felhasználónevünkkel és a jelszavunkkal belépni. A belépés gombra kattintva, be is léptünk az oldalra. Majd a baloldali menüsávban kiválasztjuk az Ügyfeleinknek menüpontot. Erről az oldalról tudjuk letölteni az aktuális programfrissítéseket, programleírásokat......valamint a REGFRISS fájlt és az adatbázis javító programot is. 10
Programleírás azaz Súgó Ha a PDF formátumot töltjük le, akkor szükség van egy Acrobat Reader programra; ez a 2006 III. negyedévi frissítésünk ingyenes programjai között is fellelhető. Ha a CHM formátum mellett döntenek, akkor előbb le kell tölteni az állományt a számítógép merevlemezére, majd onnan át kell másolni a szerver Cleansys könyvtárának Help mappájába. Ha a programba belépve a menüsoron a Súgó pontra kattintva nem, vagy nem megfelelően nyílik meg a súgó, akkor be kell állítanunk az elérési útvonalat. Törzsadatok \ Törzsadatok karbantartása \ Rendszerparaméterek karbantartása, majd a P119-es ablakon a rendszerváltozók gombra kattintunk. Azon belül is a rendszerváltozók pontot jelöljük be, kikeressük a SUGOHELY sort, és duplán rákattintva beállítjuk az útvonalat. A továbbiakra nem térünk ki részletesen. A különböző címek magukért beszélnek. Érdemes mindent letölteni és elolvasni. A későbbi információs leírások, cikkek, és hasznos tudnivalók is itt találhatók. Információs leírások Ebből a menüpontból különböző, a programmal kapcsolatos információ tölthető le PDF formátumban. A teljesség igénye nélkül: Felhasználói jogok karbantartása Házipénztár kezelése Pénztár napi zárása Programcsomag újratelepítése A beszámolási rendszer, a mérleg készítése Szoftverkövetés Innen tölthetők le a hírlevelek. Az első, 2004 januáritól egészen az legutolsóig. 11
Technikai segédletek Itt találjuk a programmal kapcsolatos technikai leírásokat. Állománymentés. Tömörítés, darabolás Cleanjav futtatása. Elektronikus bank Éves nyitás Programfrissítés Stb. Cikkek, információk Itt vannak a PRECIZ rendszerrel és a számítógépekkel, hálózatokkal kapcsolatos cikkek. Minden menüpont folyamatosan bővülni fog, érdemes rendszeresen vissza nézni a honlapra. A referenciák, linkek menüpontban például nem csak a különféle a szakmából adódó fontos oldalakra lehet eljutni amik gyakorlatilag nélkülözhetetlenek egy könyvelő számára, de olyan hasznos programok is letölthetők amik lényegesen megkönnyítik a munkát. 12