2014. 1. féléves jelentése. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált jelentés

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. 1. féléves jelentése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált jelentés Pécs, 2014. augusztus 31. 1

Tisztelt Részvényesünk, tisztelt Befektetők! A FuturAqua Nyrt. a jogszabályoknak megfelelően elkészítette 2014. gazdasági tevékenységének első hat hónapját összefoglaló és bemutató féléves jelentését. E jelentésben a FuturAqua Csoport vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és üzletmenetét a vállalkozói tevékenység során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt mutatjuk be, hogy így - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjunk a beszámolási időszak alatt bekövetkezett eseményekről. A 2014-es gazdasági év első felének legfontosabb gazdasági eseményei: A FuturAqua Csoport konszolidált árbevétele a bázisidőszakhoz képest emelkedett, az első félévben 53.848 ezer forint volt. Adózás előtti eredményünk csoportszinten -1.519 ezer forint; Új pénzügyi tevékenységet kezdett az Anyavállalat: a FuturAqua Nyrt. WATERCOIN néven és FQX Vízkvóta Utalvány néven bocsátja ki innovatív pénzügyi instrumentumát; Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Értékesítő Kft. minden termékvonalon növelte árbevételét, a FuturAqua Csoport részesedése a HUMAN GOODS Kft-ben 20%-ról 49,9%-ra növekedett; A HUMAN GOODS Értékesítő Kft. üzemi eredménye jelentősen javult, a bázisidőszak 2.562 ezer forint nyereségével szemben 5.980 ezer forint volt az üzemi eredmény. A Kft. sikeresen listázta be két termékét az INTERSPAR áruházakba. Az Anyavállalat FuturAqua Nyrt. szigorú költségkontroll mellett, a vagyonkezelő alaptevékenység kiegészítéseként közel 40.000 palack üdítőitalt értékesített; Az Olup Aqua Kft. veszteséges működése miatt a menedzsment célzott intézkedéssorozat bevezetéséről határozott a 3. negyedévben, amely a gazdaságos üzemeléshez szükséges; Megszereztük a Vízpiac Magazin tematikus szakágazati kiadvány (online és print változat) kiadói jogait, így saját sajtóterméke is van a FuturAqua csoportnak; Új irodát nyitott a Társaság Budapesten, az I. kerület Pálya utca 9. szám alatt. Féléves jelentésünk a fentiek mellett átfogó képet ad a FuturAqua Csoport gazdasági helyzetéről, az időszak eseményeiről. Pécs, 2014. augusztus 31. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2

Tartalomjegyzék 1. 2014. I. FÉLÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS... 4 1.1. A FuturAqua Nyrt. (anyavállalat) 2014. első féléves tevékenységének áttekintése - alapadatok... 9 A Társaság alapadatai... 9 1.2 A Vállalkozás stratégiája 2014-ben... 10 1.3. A FuturAqua Nyrt. (anyavállalat) üzleti gazdálkodása 2014. június 30-ig... 12 1.4. Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft... 13 1.5. Telephelyek bemutatása... 14 1.6. Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft... 16 1.7. A FuturAqua Nyrt. megszerezte a Vízpiac Magazin kiadói jogait... 19 1.8. Az Alap 2. Ásványvízüzem projekt 2014. első félévében... 20 1.9. WATERCOIN elnevezéssel bocsát ki átruházható pénzügyi eszközt a FuturAqua. 21 1.10. A Magyar Nmezeti Bank nyilvántartásba vette a FuturAqua Nyrt. utalványkibocsátói tevékenységét... 23 1.11. A CODEX Értékpapírnyomda Zrt-nél készül a WATERCOIN... 24 1.12. A Vízkvóta-kereskedelmi projekt 2014. első félévében... 25 1.13. Könyvvizsgálóval kapcsolatos változások... 27 2. A részvényesek vízvételi joga 2014-ban... 28 3. WaterSharing 2014. első félévében... 29 4. A FuturAqua Csoport finanszírozása saját részvények elidegenítése révén a FuturAqua Nyrt. tőkepiaci forrásbevonási stratégiája... 30 5. A Társaság részvényei, a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok, saját részvények 2014. június 30-án... 31 6. A FuturAqua Csoport várható fejlődésére vonatkozó adatok... 32 7. A FuturAqua Nyrt. foglalkoztatáspolitikája 2014. első félévében... 33 8. A FuturAqua Nyrt. környezetvédelmi politikája... 34 9. Főbb kockázati tényezők 2014-ben... 36 10. A társaság tulajdonosi struktúrája 2014. június 30-án... 38 11. Vezető tisztségviselők... 40 12. Az igazgatóság tagjainak részvényállománya 2014. június 30-án... 41 13. Javadalmazások és juttatások... 42 14. 2014. első félévének közzétételei... 43 15. Nyilatkozat... 47 3

1. 2014. I. FÉLÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS Az Európai Parlament 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a tőzsdére bevezetett társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak ( IFRS ) megfelelően készítsék el. A Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a 2014. I. félévre vonatkozó jelentéséhez kapcsolódóan a fenti elvek szerint elkészítette az előzőekben bemutatott - konszolidált pénzügyi kimutatásait, amelyekhez az alábbi szöveges magyarázat tartozik. I.) BEVÉTELEK A Futuraqua Nyrt csoport 2014. I. félévi értékesítési árbevétele 52.986 ezer Ft volt, egyéb bevétele 872 ezer Ft. A működési bevételek 11,7 %-kal haladják meg a 2013. év hasonló időszakában elért árbevételt. Az árbevétel döntő többsége a konszolidációs körbe tartozó HUMAN GOODS Kft-től származik, az Anyavállaltnak 3.244 ezer forintos árbevétele volt. II.) MŰKÖDÉSI RÁFORDÍTÁSOK A működési ráfordítások a bázisévi adathoz képest szintén növekedtek, azonban növekedési ütemük nem érik el a működési bevételekét. A ráfordításokon belül a kereskedelmi tevékenység előtérbe kerülésével- változatlanul az eladott áruk beszerzési értéke dominál, de a többi ráfordítás elem is jelentősen változott a bázisévhez képest. Jelentősen csökkent a csoport bérköltsége, az Olup Aqua Kft-nél és a HUMAN GOODS Kft-nél egyaránt visszafogottabb volt a bérkiáramlás az év első felében. III.) EREDMÉNYKATEGÓRIÁK A javuló gazdálkodásnak köszönhetően a csoport működési vesztesége jelentősen csökkenő tendenciát mutat, időarányosan alacsonyabb a korábbi időszakinál, mindössze 216 ezer Ft összegű veszteségben realizálódott. A pénzügy eredmény nyereségből veszteségbe váltott. Az oka a HUMAN GOODS Kft. bankkölcsöneinek kamatterheiben keresendő. Az összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem a 2014.01.01-2014.06.30 közötti időszakban 1.519 ezer Ft volt. IV.) RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY A részvényenkénti eredmény -0,08 Ft/részvény. V.) KAPCSOLT FELEKKEL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓK 4

A kapcsolt felek között folytatódtak hitelezési kapcsolatok, a FuturAqua Nyrt. a jelentési időszakban az Olup Aqua Kft. részére folyósított tagi kölcsönt. 2014. első félévében termékértékesítésre ész szolgáltatás nyújtására a cégcsoporton belül nem került sor. VI.) A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA A konszolidált saját tőke 1,4 %-kal nőtt és a beszámolási időszak végén 118.928 ezer Ft volt. VII.) A KONSZOLIDÁLT CASH FLOW A Futuraqua csoport konszolidált cash-flow kimutatása 1.338 ezer Ft pénzeszköz növekedést mutat. A fenti számok nem auditáltak. 5

FUTURAQA 2014.06.30 KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 2013.06.30. 2014.06.30. ESZKÖZÖK Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 6 433 12 837 Vevő és egyéb követelések 44 403 45 555 Készletek 4 843 32 915 Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások Folyó adókövetelések 1 559 Forgóeszközök összesen 63679 92866 Ingatlanok, gépek, berendezések 53 658 15 075 Befektetési célú ingatlanok 33 219 Immateriális javak 17 387 40 655 Befektetések 400 Egyéb eszközök (goodwill) 54 875 55 933 Befektetett eszközök összesen 125920 145282 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 189 599 238 148 FORRÁSOK Szállítók 36 978 55 540 Rövid lejáratú lizingkötelezettségek 4 382 106 Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 16 892 36 222 Folyó adókötelezettségek 1 773 Rövid lejáratú hitelek 19 248 22 055 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 79500 115696 Halasztott adó kötelezettségek Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek 1 555 3 524 Hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötlezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségok összesen 1555 3524 Jegyzett tőke 92 633 92 633 Tőketartalék Eredménytartalék 18 481 18 985 Saját részvények - 8 526-2 504 Nem irányított részesedés 5 956 9 814 Saját tőke összesn 108544 118928 FORRÁSOK ÖSSZESEN 189 599 238 148 6

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA 2014. I. FÉLÉV (ADATOK 1000 FT-BAN) 2013.06.30 2014. 06. 30. Termékértékesítés bevétele 45 247 52 986 Egyéb bevételek 913 872 Összes működési és egyéb bevétel 46160 53858 Eladott áruk beszerzési értéke 31 431 36 245 Anyagjellegű ráfordítások 2 408 5 003 Igénybevett szolgáltatások 10 974 9 801 Anyagjellegű működési ráfordítások 44813 51049 Bérköltség 3 647 1 238 Egyéb személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok 665 326 Személyi jellegű ráfordítások összesen 4312 1564 Értékcsökkenés és amortizáció 35 Saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások 1046 1461 Összes működési ráfordítás 50206 54074 Működési eredmény - 4 046-216 Kamatbevételek 59 4 Kamatráfordítások 1 610-1 034 Árfolyamkülönbözetek 2 657-273 Pénzügyi eredmény 4326-1303 Adózás előtti eredmény 280-1 519 Adott időszaki adóköltség - Halasztott adó - Adózás utáni eredmény 280-1 519 Anyavállalatra jutó rész - 2 234 Kissebségi részesedésre jutó rész 715 Egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem 280-1519 7

Részvényenkénti eredmény higított (Ft/részvény) 0,101 - RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY (FT/ RÉSZVÉNY) 0,101 -. 8

1.1. A FuturAqua Nyrt. (anyavállalat) 2014. első féléves tevékenységének áttekintése - alapadatok A Társaság alapadatai A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) -a továbbiakban Társaság - alapadatai a 2014-es üzleti év január 1-től 2014. június 30-ig terjedő időszakában: Cégnév: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., III. emelet Cégjegyzékszáma: Cg. 02-10-060369 A társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., 1012 Budapest, Pálya utca 9. A társaság rövidített cégneve: FuturAqua Nyrt. Jegyzett tőke: 92.633.000 Ft (a beszámolási időszakban változatlan) Hatályos alapszabályunk kelte: 2014. augusztus 7. (a beszámolási időszakban hatályos alapszabály kelte: 2014. január 31.) 9

1.2 A Vállalkozás stratégiája 2014-ben A FuturAqua Csoport a korábban megfogalmazott célokhoz igazodva új utakat és lehetőségeket keresett 2014-ben. Az ásványvíztermelő és vagyonkezelő Nyrt. megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával foglalkozik. Fő csapási irányunk az idei év első félévében is az édesvíz stratégia szerepének felértékelése volt. Teljesen új stratégiai irányt vett ugyanakkor a víz nagykereskedelme a FuturAqua Csoportnál. A standardizált termékként kereskedhető, átruházható vízkvóták létrehozása kiemelkedő stratégiai pont, amelynek jogi keretéhez szükséges egy új tevékenységi kör, a pénzügyi tevékenység beindítása. 1. Vízkvóta-kereskedelem Az ivóvíz, mint kereskedhető nyersanyag a vízkereskedelemmel kapcsolatos terveinket nemcsak a hatalmas nyersanyagkészletekre, de a világszerte példátlannak tekinthető vízkvótakereskedési rendszerünkre is alapozzuk, amelynek népnyelven víztőzsdének hívott platformja 2014-ben válik globálisan is elérhetővé a világpiacon vízhiánnyal küzdő befektetők, vásárlók számára. 10

2. Pénzügyi tevékenység alternatív pénz kibocsátása A stratégia legújabb eleme egy ivóvíz fedezete mellett kibocsátott alternatív pénz lesz. A tevékenységi kör ilyen irányú bővítése azért szükséges, hogy a vízkvóták kereskedelmi forgalma legális keretek között, a jogszabályok felhatalmazása alapján, a Magyar Nemezeti Bank felügyeletével történjen. A FuturAqua két típusú forgatható utalványt bocsát ki (FQX Vízkvóta utalvány és WATERCOIN utalvány), amelyek közös sajátossága, hogy hazai törvényes fizetőeszköz fedezetük van, és a Társaság garantálja, hogy a névértékkel megegyező liter ásványvízre (ivóvízre) lehet őket beváltani. 2. Termelő tevékenység A Társaság alapvetően három tevékenységi körben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében az Alap 1. Ásványvízüzem projekt keretében, a köznyelvben Víztőzsde -ként elnevezett vízkvóta kereskedelmi rendszer kiépítésében és így az édesvíz alternatív értékesítésében közvetve, valamint az Alap 2. Ásványvízüzem előkészítésében, amelyet üveges ásványvíz palackozására tervezünk. A Kibocsátó kizárólagos tulajdonába tartozik az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft., amely két törzskönyvezett ásványvízkúttal rendelkezik Fejér megyében, Alap községben. 2. Kereskedelmi tevékenység A Társaság kereskedelmi vállalkozása, a HUMAN GOODS Kft. üdítőitalok kereskedelmével foglalkozik. A számviteli törvény értelmében az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. összevont (konszolidált) mérlegbeszámoló készítésébe bevont leányvállalat, míg a Kibocsátó FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. összevont (konszolidált) mérlegbeszámolót készítő anyavállalat. 3. Integrátor-szerep a vízpiacon Magyarországon a vízkészletek jóval meghaladják a szükségleteket, így az édesvíz kvótakereskedelmére alapozzuk a FuturAqua Csoport hosszú távú ágazati stratégiáját. Célunk, hogy a saját kútkapacitásunk mellett a vízpiacon jelen lévő hazai szereplők felesleges készletét is piacra vezessük, így egyre nagyobb hozzáférést biztosítsunk a világon a vízhiánnyal küzdő területek, országok számára. 4. Kommunikációs stratégia saját médiafelületünk a VÍZPIAC Magazin A FuturAqua saját vízügyi kiadványa, a Vízpiac Magazin egy online szaklap, tematikus hírportál, amely a vízről, a fenntartható fejlődés legfontosabb eleméről szól. Az újság 2009- ben jött létre, hogy legnagyobb nemzeti kincsünket, a vizet hatékonyan, a víz ügyének felkarolásával, a figyelem koncentrációjával védelmezze. A FuturAqua Csoport saját sajtótermékét korábban nyomtatott változatban is terjesztették, jelenleg csak az online kiadás érhető el, amelynek archívumában ezernél is több érdekes cikk, riport olvasható. A tematikus vízpiaci magazin írásait a leglátogatottabb hírgyűjtő portálok szemlézik. A stratégiai szempontból számtalan előnnyel járó sajtóterméken keresztül a Társaság számára így közvetlenül elérhetővé válik több ezer egyedi látogató, valamint a vízpiaci szakágazat portálon regisztrált képviselői. 11

1.3. A FuturAqua Nyrt. (anyavállalat) üzleti gazdálkodása 2014. június 30-ig A FuturAqua Nyrt. 2014. első félévében 3.244 ezer forint árbevételt ért el, amely üdítőitalok (Black Jaguar és Everiday termékek) eladásából származott. Anyagköltségek 1.366 ezer forint, az igénybe vett szolgáltatások mértéke pedig 2.541 ezer forint értékben keletkeztek. Az üzemi tevékenység eredménye -2.865 forint lett, tekintettel arra, hogy a FuturAqua Csoport működésével kapcsolatos kiadások ennél a társaságnál jelentkeztek (könyvvizsgálat, tőzsdei stb. díjak). A befektetett eszközök értéke 2014. június 30-ig terjedő időszakban 105.042 ezer forintra változott. A tárgyi eszközök állománya az Alap 1. ásványvízüzemhez kapcsolódó ingatlanok vonatkozásában a műszaki gépek, berendezések értéke 44.063 ezer forint volt az időszak végén (ez nem tartalmazza az eszközökre év végén elszámolandó értékcsökkenést). A befektetett pénzügyi eszközök között a Társaság két leányvállalatának üzletrésze szerepel, a 60.733 ezer forintos összegből 56.433 ezer forint az Olup Aqua Kft. üzletrészének értéke, a a fennmaradó rész pedig kereskedelmi leányvállalatunk, a HUMAN GOODS Kft. üzletrészének értéke (4.300 ezer Ft nyilvántartási érték, 3.990 ezer forint névértéken). A forgóeszközök az anyavállalatnál 2014. év közepén 44.848 ezer forintos értékkel szerepeltek az eszközök között. A FuturAqua Nyrt. összesen 2.504 ezer forint névértékű saját részvénye névértéken, 5 forintos bekerülési áron van nyilvántartva. A rendelkezésre álló pénzeszközök 9.027 ezer forintot tettek ki. Aktív időbeli elhatárolásként van nyilvántartva a leányvállalatoknak nyújtott tagi kölcsönök még ki nem fizetett kamata 2.478 ezer forint értékben. Az összes rendelkezésre álló eszköz anyavállalati szinten 149.890 ezer forintot tett ki. A Társaság saját tőkéje 131.301 ezer forintra változott. Jegyzett tőkénk mértéke 92.633 ezer forint. Eredménytartalékunk 28.937 ezer forint, a fejlesztési célra lekötött tartalék mértéke pedig 12.678 ezer forintra emelkedett. A Társaság mérleg szerinti eredménye -2.947 ezer forint veszteség volt 2014. június 30-án. A Társaság összes kötelezettségének mértéke 18.589 ezer forint. Áruszállításból, szolgáltatásból 2.974 ezer forint összegű kötelezettsége van a Társaságnak. A mérleg forrásoldala az eszközoldallal egyező, 149.890 ezer forint. 12

1.4. Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft. Cégneve: Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: Olup Aqua Kft. Székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22. III. em. A cég fióktelepe(i): HU-7011 Alap, Dózsa György út 81-83. Cégbejegyzésének helye, időpontja: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Pécs, 2009. február 11. Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2013. december 17. Cégjegyzékszáma: 02-09-073755 Tevékenységének időtartama: határozatlan Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság Irányadó jog: magyar jog Jegyzett tőkéje: 500.000 Ft (Ötszázezer forint) A cég statisztikai számjele: 14654327-1107-113-02. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. A képviseletre jogosul(tak) adatai: dr. Fodor István ügyvezető (a képviselet módja: önálló), Láng Balázs ügyvezető (a képviselet módja: önálló) Fő tevékenysége: Üdítőital, ásványvíz gyártása Üzleti éve: a naptári évvel megegyező Hirdetmények közzétételének helye: Cégközlöny Az Olup Aqua Kft. a Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata a beszámolási időszakban az Alap 1. Ásványvízüzem Projekt keretében folytatta az ásványvíztermelést. 2014. első félévében a társaság gazdálkodását a következő adatok jellemezték. Személyi jellegű kiadások 464.000 Ft összegben merültek fel, az anyagköltségek 3.446.000 Ft-ot tettek ki. Az üzemi veszteség 3.331.000 forint volt. A befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a HUMAN GOODS Kft. üzletrésze 3.990.000 ft névértéken, ami egyben a nyilvántartási érték is. A Társaságnak június 30-án 1.078.000 Ft értékű készletei (letermelt ásványvíz, alapanyagok) voltak. A Társaság saját tőkéje 43.128.000 Ft volt 2014. június 30-án. 13

Az Olup Aqua Kft. veszteséges működése miatt a FuturAqua Csoport menedzsmentje célzott intézkedéssorozat bevezetéséről határozott a 3. negyedévben, amely a gazdaságos üzemeléshez szükséges. A veszteségek felszámolására több tárgyalás kezdődött, így nem kizárt, hogy az Alap 1. ásványvízüzemet a 3. negyedévben sajátos konstrukció keretében használja majd a Társaság. Mint ismeretes, az Alap 1. Ásványvízüzem és berendezései a FuturAqua Nyrt. tulajdonában vannak, az üzem az Olup Aqua Kft., mint vízjogi engedélyes társaság kezelésében üzemel. A FuturAqua Nyrt. korábban összesen 10.000.000 forintot valamivel meghaladó összegben vásárolt a termelés megkezdéséhez szükséges gépeket. A gépsor-vásárlás és a zsugorfóliázó hőalagút, a LINX ipari dátumozó, valamint a gépsor összeállításához szükséges láncpályarendszer mellett a legkorszerűbb vas-mangántalanító berendezést, UV csíramentesítőt, egy 3500 literes ásványvíztartályt szereztük be még 2012- ben. 1.5. Telephelyek bemutatása A Társaság telephelye Alap községben található. A községre vonatkozó alapadatok: Jogállás: Község Régió: Közép-Dunántúl Megye: Fejér Kistérség neve: Sárbogárdi Kistérség Székhelye: Sárbogárd Teljes népesség: (2008.01.01.) 2 032, Területnagyság: 4 829 Ha A helység lakóinak nemzetiségi kötődése (2001-ben) magyar: 97,0%; cigány: 0,3%; ismeretlen, nem válaszolt: 2,9% Alap község Fejér megyében, a Sárbogárdi kistérségben, a Mezőföldön fekszik, a legközelebbi város Sárbogárd (10 km). Sárbogárdról Alapra mellékút is vezet (6223-as közút). Településszerkezete: síkvidéki útifalu. A falu lakói főleg mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznak. A falu fejlett szőlőkultúrával rendelkezik. Saját tulajdonú ingatlanok: 1. Alap 215 Hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, 2231 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa 14

György út 83. szám alatt található. Az épület közvetlenül szomszédos a Társaság másik ingatlanjával, az Alap 214 Hrsz. ingatlannal. Ezen az ingatlanon épületek találhatók, a beépítettség jelenleg 143 négyzetméter. A társaság irodája, szociális helyiségek és két, a jövőben ásványvíz-töltésre, kezelésre szánt melléképületek találhatók itt. Jelenleg Sárbogárd város Építési Hatósága jogerősen engedélyezte az épületkomplexum további 50 négyzetméteres bővítését. 2. Alap 214 Hrsz-ú inagtaln (Alap 1. Ásványvízüzem), 3448 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 81. szám alatt található. Ezen az ingatlanon találhatók a B-37 és B-38-as OKK számú törzskönyvezett ásványvíz-kutak. A kutak kizárólagos tulajdonosa a FuturAqua Nyrt. A kutak hasznosítására a Társaság saját leányvállalatával, az Olup Aqua Kft.-vel kötött kúthasználati- és hasznosítási szerződést. A felépítmények mérete közel 200 négyzetméter. A Társaság által végzett ásványvíz-termelési tevékenység kizárólag hatósági engedélyek birtokában folytatható. A hatósági engedélyek a teljesség igénye nélkül a következők: Vízjogi létesítési engedély a vízkutak létesítésére: a 21666/1999 21666/1999. és a 27360/2007. számú vízjogi létesítési engedélyek kerültek kiadásra az Olup Aqua Kft. részére Vízjogi üzemeltetési engedély: alapján a B-37 és B-38 számú kutakra az Olup Aqua Kft. közös vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, hogy a saját célú vízi létesítményeket üzemeltesse. Vízkönyvi tervdokumentációk: együtt a 7/8661-18694 vízkönyvi szám alatt Vízkészlet-gazdálkodás, vízkészletjárulék fizetés: a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 43/1999. KHVM rendelet rendelkezik a létesítési és szüneteltetési vízjogi engedélyekben lekötött vízmennyiség utáni vízkészletjárulék kötelezettség mértékének a megállapításáról. Az Olup Aqua Kft. a hatályban lévő jogszabályok értelmében ön-adózó, és jelenleg évente négy alkalommal nyilatkozik a tárgyévi tényleges vízlekötésről, a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról. A kitermelt ásványvíz mérése: a kitermelt víz mérésére hiteles vízmennyiség mérőt szerelt fel a társaság a 72/19996. (V. 22) Korm. rendelet alapján. Vízzvizsgálatok: A B-37 és B-38-as kutak vizének éves vizsgálata: a gázvizsgálatot 5 évente kell elvégezni a 12/1999 (VIII. 29.) KHVM rendelet alapján Védőidom-kijelölés: 33263/2009. ügyszámon indult, 68850/2011. iktatószámon kiadott határozat az Alap, B-37 kataszteri számú ásványvízkút hidrogeológiai A és B védőidomának kijelöléséről és kialakításáról (vízikönyvi szám: 7/8661-18694) 15

1.6. Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft. A FuturAqua Nyrt. két évvel ezelőtt megszerezte az italkereskedelemmel foglalkozó HUMAN GOODS Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 16.) üzletrészét. A FuturAqua Csoport jelenleg 49,9%-os részesedéssel rendelkezik ebben a Társaságban. Alapadatok: Cégneve: HUMAN GOODS Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: HUMAN GOODS Kft. Székhelye: 7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 16. Cégbejegyzésének helye: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Szekszárd Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2013. december 17. Cégjegyzékszáma: Cg. 17-09-006358 Tevékenységének időtartama: határozatlan Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság Irányadó jog: magyar jog Jegyzett tőkéje: 15.990.000 Ft (Tizenötmillió-kilencszázkilencvenezer forint) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. A képviseletre jogosul(tak) adatai Pál László, született: Szekszárd, 1979. október 7. anyja neve: Girst Katalin, lakcíme: 7100 Szekszárd, Otthon utca 37. Fő tevékenysége: 46.34 Ital nagykereskedelme Üzleti éve: a naptári évvel megegyező Hirdetmények közzétételének helye: Cégközlöny A HUMAN GOODS Kft. 2009. óta foglalkozik az Ausztriában gyártott Almdudler gyógynövénytartalmú üdítőital magyarországi kereskedelmével, 2011-től Magyarországon egyetlen, hivatalos szerződött forgalmazóként. Az értékesítést területi képviselőkkel támogatva végzik a hazai ital-nagykereskedők, jelenleg közel 3000 független értékesítési ponton érhető el hazánkban a termékcsalád. A HUMAN GOODS Kft. jelenleg az Almdudler üdítőitalok hipermarketekbe történő piacra juttatását készíti elő, így a FuturAqua Nyrt. termékei is könnyebben juthatnak el a hazai fogyasztókhoz. 16

A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a FuturAqua Csoport tőkeemelését a konszolidációs körébe tartozó HUMAN GOODS Értékesítő Kft-ben. A 2013. december 17-én tartott taggyűlésének határozata alapján a FuturAqua Nyrt. tulajdonrésze 20%-os részesedésről 24,95%-ra emelkedett. Ezen kívül az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft., a FuturAqua Nyrt. leányvállalata alaptőke-emelés keretében szintén 24,95%-os részesedést szerzett a HUMAN GOODS Értékesítő Kft-ben, így a FuturAqua Csoport közvetve és közvetlenül 20%-ról 49,9%-ra növelte részesedését leányvállalatában, amelynek törzstőkéje 15.990.000 Ft. A HUMAN GOODS Kft. gazdálkodása 2014. első félévében A Kft. a beszámolási időszakban 48.249 ezer forintos árbevételt ért el, amely 6,5%-os emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. Az anyagjellegű ráfordítások 41.376 ezer forintot tettek ki, az első félévben 1.095 ezer forint személyi jellegű kiadás keletkezett. A banki költségek, pénzügyi ráfordítások összege 1.221 ezer forint volt. A Kft. üzemi eredménye jelentősen javult, a bázisidőszak 2.562 ezer forint nyereségével szemben 5.980 ezer forint volt az üzemi eredmény. A pénzügyi műveletek eredménye -1.221 ezer forint, így a szokásos vállalkozási eredmény adózás előtt 4.759 forint nyereség volt, amely a bázisidőszak háromszorosa. Az eredmény nem tartalmazza a gazdasági év arányos értékcsökkenési leírásait. A HUMAN GOODS Kft. korábban 1.950.000 Ft összegű tagi kölcsönt kapott anyavállalatától, a FuturAqua Nyrt-től. Újabb prémium üdítőital-márkákat vezetett be a hazai piacra a FuturAqua Csoport A HUMAN GOODS Értékesítő Kft. újabb prémium üdítőital-márkák forgalmazását kezdte meg Magyarországon 2014-ben. A LIMONA nevű, svájci recept alapján gyártott alacsony szénsavtartalmú, alkoholmentes, frissítő limonádé valódi citrom és lime felhasználásával készül. Az üdítő gyümölcsrostokat is tartalmaz, mesterséges adalékanyagok és tartósítószer hozzáadása nélkül palackozzák. 17

Ugyancsak népszerű osztrák üdítőital a kisgyermekeknek kínált TWIST AND DRINK, amelynek érdekessége, hogy műanyag palackja egy ujjmozdulattal könnyen nyitható, így a legkisebbek is önállóan fel tudják bontani. Ez az üdítő is természetes gyümölcs sűrítményből készül, szénsavmentes, mesterséges adalékanyagokat nem tartalmaz. A HUMAN GOODS Kft. sikerrel listázta be termékeit az OMV és a MOL benzinkúthálózat üzleteibe, a TWIST AND DRINK pedig Húsvétkor már a CBA élelmiszerlánc 400 egységében is kapható volt A HUMAN GOODS Értékesítő Kft. sikeresen listázta be két termékét az INTERSPAR áruházakba. Az 1 literes, PET palackos tradicionális Almdudler mellett a cukormentes változat is megvásárolható nyártól az üzletlánc 31 egységében. A megállapodás értelmében 2014-ben négy akciós héten is kapható lesz a termék, másodlagos kihelyezéssel, újságos megjelenéssel. A FuturAqua Nyrt. leányvállalata, a HUMAN GOODS Kft. e megállapodásnak köszönhetően 2014-ben várhatóan 30%-kal növeli bevételeit. A kereskedelmi lánc megrendelése alapján az első beszállítás június 24-én történt meg. 18

1.7. A FuturAqua Nyrt. megszerezte a Vízpiac Magazin kiadói jogait A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. március 4-én adott tájékoztatást arról, hogy megszerezte a Vízpiac Magazin kiadói jogait. A Vízpiac Magazin egy online szaklap, tematikus hírportál, amely a vízről, a fenntartható fejlődés legfontosabb eleméről szól. A www.vizpiac.hu 2009-ben jött létre, hogy legnagyobb nemzeti kincsünket, a vizet hatékonyan, a víz ügyének felkarolásával, a figyelem koncentrációjával védelmezze. A FuturAqua Csoport saját sajtótermékét korábban nyomtatott változatban is terjesztették, jelenleg csak az online kiadás érhető el, amelynek archívumában ezernél is több érdekes cikk, riport olvasható. A tematikus vízpiaci magazin cikkeit a leglátogatottabb hírgyűjtő portálok szemlézik. A stratégiai szempontból számtalan előnnyel járó sajtóterméken keresztül a Társaság számára így közvetlenül elérhetővé válik több ezer egyedi látogató, valamint a vízpiaci szakágazat portálon regisztrált képviselői. 19

1.8. Az Alap 2. Ásványvízüzem projekt 2014. első félévében A FuturAqua Csoport ásványvíztermelő tevékenységéhez kapcsolódva folyamatosan napirenden tartja az Alap 2. projektjét, amely megfelelő piaci körülmények és finanszírozás esetén bármikor indítható. Mint ismeretes, a FuturAqua Nyrt. az ásványvíztermelés fokozottabb felfuttatásához még 2011-ben szerződéssel biztosította az ásványvízkutakkal szomszédos ingatlan, az Alap 0355/1 Hrsz. terület megszerzését. Az ingatlan 12.044 m2 térmértékű, szilárd burkolatú út mellett található. Közművesítettsége: a terület alatt található gázvezeték és a villanyvezeték is elérhető. A területet az Alap-cecei vízfolyás választja el a FuturAqua két saját tulajdonú ingatlanától, amelyeken az ásványvíz-kutak találhatók (az ásványvíz betáplálása zárt csővezetéken keresztül megoldható). Az üzem energiaellátásának biztosítására az E.ON Áramhálózati Zrt. elvégezte a hálózatfejlesztést, amely kapcsán kiépítésre kerül egy transzformátorállomás a Dózsa György utca és a Szövetkezeti út kereszteződésében. A közműfejlesztés elengedhetetlen feltétele a beruházás megkezdésének. A nagyobb üzem felépítésének feltétele a szomszédos terület belterületbe vonása volt, amely a terepülés-rendezési terv módosításával megtörtént. A FuturAqua Ásávnyvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. feltételhez kötött előszerződést kötött a terület magánszemély tulajdonosaival, amelynek értelmében a terület a művelési ágból történő kivonása után (ez a feltétel teljesülése szükséges a szerződés megkötéséhez) adásvétel jogcímén kerül a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. tulajdonába. A beruházási terület nagyon komoly lehetőséget kínál a Társaság részére, hiszen a jelenlegi, összesen 5600 négyzetméter nagyságú, saját telekingatlanok csak korlátozott beruházást tesznek lehetővé. A területen csomagolóüzem építését tervezzük, a beruházáshoz telephely-fejlesztési pályázati forrást is igénybe kíván venni a Társaság. 20