2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2014. évi elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi elıirányzat 1. Önkormányzat mőködési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 105 646 1.1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 2 855 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 70 127 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13 173 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 411 1.5. Mőködési célú központosított elıirányzatok 17 080 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+ +.2.5.) 4 284 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei ( OEP támogatás ) 4 284 2.6. 2.5.-bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 314 364 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 288 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 8 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 280 000 4.2. Gépjármőadó 12 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 13 000 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 364 5. Mőködési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 54 608 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 14 672 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 6 430 5.4. Tulajdonosi bevételek 6 938 5.5. Ellátási díjak 13 344 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 090 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 100 5.8. Kamatbevételek 3 034 5.9. Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 5.10. Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 1 111 7.1. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 1 111 7.3. Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 193 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 193 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 480 206 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 242 200 12.1. Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele 242 200 12.2. Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelılegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)

1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 242 200 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 722 406

1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi elıirányzat 1. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 394 095 1.1. Személyi juttatások 153 027 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 677 1.3. Dologi kiadások 130 043 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 670 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 48 678 1.6. - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre 7 957 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 850 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre 39 871 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 124 702 2.1. Beruházások 116 702 2.2. 2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 8 000 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 203 609 3.1. Általános tartalék 203 609 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 722 406 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 722 406 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -242 200 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 242 200

1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi elıirányzat 1. Önkormányzat mőködési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 105 646 1.1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 2 855 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 70 127 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13 173 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 411 1.5. Mőködési célú központosított elıirányzatok 17 080 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+ +.2.5.) 4 284 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 4 284 2.6. 2.5.-bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 248 706 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 222 342 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 8 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 214 342 4.2. Gépjármőadó 12 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 13 000 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 364 5. Mőködési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 53 157 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 14 421 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5 580 5.4. Tulajdonosi bevételek 6 938 5.5. Ellátási díjak 13 344 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 860 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 000 5.8. Kamatbevételek 3 014 5.9. Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 5.10. Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 1 111 7.1. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 1 111 7.3. Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 193 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 193 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 413 097 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 242 200 12.1. Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele 242 200 12.2. Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelılegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)

14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 242 200 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 655 297

1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi elıirányzat 1. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 338 726 1.1. Személyi juttatások 131 880 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 384 1.3. Dologi kiadások 118 019 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 650 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 37 793 1.6. - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre 7 957 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre 29 836 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 112 962 2.1. Beruházások 104 962 2.2. 2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 8 000 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 203 609 3.1. Általános tartalék 203 609 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 655 297 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 655 297 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -242 200 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 242 200

1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi elıirányzat 1. Önkormányzat mőködési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Mőködési célú központosított elıirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 63 660 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 63 660 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 63 660 4.2. Gépjármőadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Mőködési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 1 321 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 121 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 850 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 230 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 100 5.8. Kamatbevételek 20 5.9. Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 5.10. Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 7.3. Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 64 981 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelılegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)

14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 64 981

1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi elıirányzat 1. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 53 241 1.1. Személyi juttatások 20 152 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 024 1.3. Dologi kiadások 11 780 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 400 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 10 885 1.6. - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 850 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 035 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 11 740 2.1. Beruházások 11 740 2.2. 2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 64 981 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 64 981 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Ezer forintban 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom.Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi elıirányzat 1. Önkormányzat mőködési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Mőködési célú központosított elıirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 1 998 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 1 998 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 1 998 4.2. Gépjármőadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Mőködési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 130 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 130 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 5.10. Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 7.3. Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 2 128 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelılegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)

14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom.Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2 128

1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom.Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi elıirányzat 1. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2 128 1.1. Személyi juttatások 995 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 269 1.3. Dologi kiadások 244 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 620 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 1.6. - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 2 128 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 2 128 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Ezer forintban 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2.1. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2014. évi elıirányzat Megnevezés 2014. évi elıirányzat. 4. 5. 1. Önkormányzatok mőködési támogatásai 105 646 Személyi juttatások 153 027 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 4 284 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 677 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 130 043 4. Közhatalmi bevételek 314 364 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 670 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök 1 111 Egyéb mőködési célú kiadások 48 678 6. 4.-bıl EU-s támogatás Tartalékok 85 918 7. Egyéb mőködési bevételek 54 608 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 480 013 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 480 013 14. Hiány belsı finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belsı finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külsı finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) Mőködési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 480 013 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 480 013 24. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: - 25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

2.2. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2014. évi elıirányzat Megnevezés 2014. évi elıirányzat 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Beruházások 116 702 2. 1.-bıl EU-s támogatás 1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 8 000 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 193 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-bıl EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 117 691 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 193 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 242 393 13. Hiány belsı finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 242 200 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 242 200 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belsı finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külsı finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külsı finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 242 200 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 242 393 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 242 393 27. Költségvetési hiány: 242 200 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 480 206 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 480206 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 242 200 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 242200 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 722 406 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 722406 0 2014. évi elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 722 406 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 722406 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 0 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 0 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 722 406 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 722406 0

3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 2015. 2016. 2017. 4 5 6 1. - 2. - 3. NEMLEGES 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -

4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 2014. évi elıirányzat 1. Helyi adók 288 000 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy 4. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 300 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 288 300 *Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1. 2. 3. NEMLEGES 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

6. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások elıirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi elıirányzat 2014. év utáni szükséglet 4 5 6=(2-4-5) Konyha, könyvtár garanciális visszatartás 140 758 2009-2010 133 720 7 038 Vadvirág útépítés 19 368 2014 522 14 840 4 006 Ördöglovas lejtı útépítés 73 132 2014 57 584 15 548 Boróka út tervek 495 2014 495 Pillangó köz tervek 305 2014 305 Térfigyelı kamera 10 000 2014 10 000 Klima szerelése (egészségügy, hivatal 10 000 2014 10 000 Játszótér 20 987 2013-2014 9 987 11 000 ovi kazáncsere 1 000 2014 1 000 Fogászat sterilizátor 240 2014 240 Informatikai eszközökés szofverek beszerzése (minden int.) 2 400 2014 2 400 Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése 300 2014 300 KEK érdekeltségnövelı támogatás 1 500 2014 1 500 ÖSSZESEN: 280 485 144 229 116 702 19 554

7. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások elıirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi elıirányzat 2014. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 4 5 6 ÉTV víziközmő vagyon felújítáa 8 000 2014 8 000 ÖSSZESEN: 8 000 8 000

EU-s projekt neve, azonosítója: 8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások NEMLEGES Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 0 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történı hozzájárulás 2014. évi elıirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat Bevételek 1. Önkormányzat mőködési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 105 646 1.1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 2 855 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 70 127 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatainak támogatása 13 173 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 411 1.5. Mőködési célú központosított elıirányzatok 17 080 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+ +.2.5.) 4 284 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 4 284 2.6. 2.5.-bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 314 364 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 288 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 8 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 280 000 4.2. Gépjármőadó 12 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( Idegenforgalmi adó ) 13 000 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek ( kegyeleti közszolg., bírságok, behajtási eng. 1 364 5. Mőködési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 53 143 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke ( bérleti díjak, hirdetés, közterület foglalás ) 14 421 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5 580 5.4. Tulajdonosi bevételek 6 938 5.5. Ellátási díjak 13 344 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 860 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 000 5.8. Kamatbevételek 3 000 5.9. Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 5.10. Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 1 111 7.1. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 1 111 7.3. Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 193 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 193 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 478 741 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 242 200 12.1. Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele 242 200 12.2. Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétel

9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelılegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 242 200 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 720 941

9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat Kiadások 1. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 234 736 1.1. Személyi juttatások 50 402 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 479 1.3. Dologi kiadások 102 127 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 050 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 48 678 1.6. - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre 7 957 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 850 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre 39 871 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 124 702 2.1. Beruházások 116 702 2.2. 2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 8 000 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 203 609 3.1. Általános tartalék 203 609 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 563 047 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Költségvetési szervek finanszírozása (intézményfinanszírozás) 157 894 8.1. Polgármesteri Hivatal finanszírozása 60 590 8.2. Csicsergı Óvoda finanszírozása 88 481 8.3. Könyvtár finanszírozása 8 823 8.4. 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 157 894 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 720 941 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 16 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 7

9.1. 1.melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Kötelezı feladatok bevételei, kiadása 2 Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat Bevételek 1. Önkormányzat mőködési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 105 646 1.1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 2 855 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 70 127 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13 173 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 411 1.5. Mőködési célú központosított elıirányzatok 17 080 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+ +.2.5.) 4 284 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 4 284 2.6. 2.5.-bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 248 706 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 222 342 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 8 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 214 342 4.2. Gépjármőadó 12 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 13 000 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 364 5. Mőködési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 53 143 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 14 421 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5 580 5.4. Tulajdonosi bevételek 6 938 5.5. Ellátási díjak 13 344 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 860 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 000 5.8. Kamatbevételek 3 000 5.9. Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 5.10. Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 1 111 7.1. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 1 111 7.3. Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 193 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 193 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 413 083 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 242 200 12.1. Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele 242 200 12.2. Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétel