TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2015. szeptember 15- én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./ Tájékoztató a Tokaji Vízirendészeti Rendőrörs 2014. évben végzett tevékenységéről Ea.: Busi László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatáshoz Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ Különfélék Tiszacsege, 2015. szeptember 9. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

Tájékoztató a Tokaji Vízirendészeti Rendőrörs 2014. évben végzett tevékenységéről Ea.: Busi László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-i ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletét harmadik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótok rendezése, a közfoglalkoztatási programok -rendezései, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek -rendezése indokolja. - A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon egy alkalommal sikeresen pályázott a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzathoz 40 ezer Ft összegben hagyományőrző rendezvény szervezésére. - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 01 cím Szociális ágazati pótlék terhére igényelte önkormányzatunk a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékára és a munkáltatót terhelő járulékra 679 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A kiutalt támogatás a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődét illeti meg. - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai cím terhére önkormányzatunk szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatást kapott 621 ezer Ft összegben, melyet bérre és a munkáltatót terhelő járulékra kell fordítani. A kiutalt támogatás a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődét illeti meg. - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak az adó- és járulékváltozások ellentételezésére érdekében bérkompenzációra jogosultak. A bért és a közterhet magába foglaló bruttó összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében havonta számolja el az önkormányzatokkal. Az önkormányzat részére 2015. január július hónapra járó kompenzáció 1.422 ezer Ft egyéb központi támogatásként került kiutalásra. A kiutalt támogatásból Tiszacsege Város Önkormányzatát 251 ezer Ft, a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalt 524 ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet 358 ezer Ft, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődét 185 ezer Ft, a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthont 104 ezer Ft illeti meg.

- 2015. május hónapban kifizetett óvodáztatási támogatáshoz 640 ezer Ft érkezett az önkormányzat állami hozzájárulás számlájára, az egyes jövedelempótló ellátások támogatásaként. Az ellátás június elején kifizetésre került. - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 20/A - és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. -a alapján a települési önkormányzatok a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalványt igényelnek augusztus hónapban. Tiszacsege Város Önkormányzata 3.695 ezer Ft összegben kapott utalvány, mely kiosztása már megtörtént. - Az eredeti költségvetés tervezése során számításba vételre kerültek azok a kistérségi startmunka programok és hosszabbidejű közfoglalkoztatás, amelyek aláírt hatósági szerződéssel rendelkeztek a tervezés időszakában. Az eltelt időszakban a sikeres pályázatoknak köszönhetően az alábbi közmunka programok indultak: Nyári diákmunka elősegítése I. 45 fő Nyári diákmunka elősegítése II. 34 fő A fenti közfoglalkoztatási programok 100%-os támogatásban részesülnek. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján a várható támogatások összege 3.652 ezer Ft. A programok keretében 79 fő 16 év feletti és 25 év alatti nappali tagozatos tanuló maximum napi 6 órás foglalkoztatása valósulhat meg. A 2015. évi költségvetést érintő kiadások összege 3.652 ezer Ft, melyből a bér kiadásokra fordítható összeg 2.875 ezer Ft, a szociális hozzájárulási adóra fordítható összeg 777 ezer Ft. - A MAZSIHISZ-től a zsidótemető rendszeres rendbetételéhez 30 ezer Ft átvett pénzeszköz érkezett. - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai alcímen belül a nyári 6.180 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A támogatás összegéből 2015. június 16 és 2015. augusztus 28 közötti időszakban 265 gyermek ebédeltetése valósult meg. - Tiszaparti telek értékesítésből 787 ezer Ft, telekértékesítésből 10 ezer Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. - A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján a Polgármesteri Hivatal TÁMOP keretében 1 fő 2015. június 22-től 2015. szeptember 19-ig, 1 fő 2015.július 10-től 2015. szeptember 07-ig, GINOP keretében 1 fő 2015. június 22-től 2015. szeptember 19-ig történő foglalkoztatását oldotta meg. A projektek támogatási intenzitása 100%-os, bér és szociális hozzájárulási adó kifizetésére 1.501 ezer Ft támogatást kapott a hivatal. - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetnél szennyvízszippantó tartály került beszerzésre 3.175 ezer Ft összegben. Az eredeti költségvetésében tervezésre került a temetkezési gépjármű felújítása, mely az intézményvezető tájékoztatása szerint az idei évben még nem kötelező, ezért az eredetileg tervezett 1.970 ezer Ft átcsoportosításra kerül

a szennyvízszippantó tartály beszerzésére. A jármű beszerzéshez hiányzó - 1.205 ezer Ft - a dologi kiadások közül kerül átcsoportosításra. - Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődénél az IPR pályázatban beszerzett udvari játékok eredeti ként tervezésre kerültek, azonban a beruházáshoz kapcsolódó szállítási költség nem, ezért a dologi kiadások ából átcsoportosításra kerül 82 ezer Ft a beruházások közzé, mivel a játékok aktiválása a szállítási költséggel együtt valósult meg. - A társadalmi szervezetek részére a pályázható támogatások ból a Tiszacsege Városi Sportegyesület részére 3.058 ezer Ft kerül átcsoportosításra, melyet a sportpálya fejlesztésére biztosít az önkormányzat. A Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület működési támogatásra 30 ezer Ft, a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 200 ezer Ft, Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 10 ezer Ft, "Segíts, hogy élhessek" Alapítvány 5 ezer Ft támogatás kapott a pályázható támogatások ból. A többlet saját bevételből ( 827 ezer Ft ) Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 355 ezer Ft, Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány 200 ezer Ft, Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 170 ezer Ft, Adomány Ukrajnának 100 ezer Ft támogatást kapott, 2 ezer Ft a pályázható támogatások át növeli. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. 2. 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Bölcsődei dolgozók ágazati pótlék kiegészítő támogatás - 2015. évi bérkompenzáció - Nyári szociális gyermekétkeztetési támogatás Szociális és gyermekjóléti támogatás Tiszacsege Város Önkormányzata - Óvodáztatási támogatás - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébetutalvány támogatása - Bölcsődei dolgozók szociális ágazati pótléka Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszacsege Város Önkormányzata - Nyári diák munka I. és II. ütem működési támogatása - MAZSIHISZ-tól a zsidó temető rendbetételéhez támogatás Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - TÁMOP és GINOP programok támogatása Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól rendezvény támogatására átvett pénzeszköz 621 1.422 6.180 640 3.695 679 3.652 30 1.501 40 8.223 5.014 5.223 4. Saját bevétel Tiszacsege Város Önkormányzata - Tiszaparti üdülő telek - Telekértékesítés 787 10 797

A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi a 19.257 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege 1.256.047 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd kettőszázötvenhatmillió - negyvenhét ezer forintra módosul. KIADÁSOK: Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - 2015. évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai - Diákmunka személyi jellegű kiadásai Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - 2015. évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék személyi jellegű kiadásai bölcsőde - 2015. évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - 2015.évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai - TÁMOP és GINOP programok személyi juttatása Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - 2015. évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai 198 2.875 282 1.024 146 413 1.182 82 6.202 2. Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzata - 2015. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó - Diákmunka szociális hozzájárulási adó Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - 2015. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék szociális hozzájárulási adó bölcsőde - 2015. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - 2015.évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó - TÁMOP és GINOP programok szociális hozzájárulási adó Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - 2015. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó 53 777 76 276 39 111 319 22 1.673 3. Dologi kiadások Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Dologi kiadások a (bérleti díjak 1.000 ezer Ft, villamos energia 205 ezer Ft) csökkentés a beruházásokra történő átcsoportosítás miatt Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Dologi kiadások (kisértékű tárgyi eszköz) a csökkentés a beruházásokra történő átcsoportosítás miatt Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Rendezvény szervezés anyag vásárlás 31 ezer Ft+ 9 ezer Ft áfa -1.205-82 40-1.247

4. Szociális célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Óvodáztatási támogatás - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalvány - Nyári szociális gyermekétkeztetés 640 3.695 6.180 10.515 5. Egyéb működési célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány - Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány - "Segíts, hogy élhessek" Alapítvány - Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület - Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Városi Sportegyesület Tiszacsege - Adomány Ukrajnának - Pályázható támogatások csökkentése 555 200 5 10 170 3.058 100-3.271 827 6. Fejlesztési kiadások Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Szennyvízszippantó tartály beszerzése 2.500 ezer Ft + 675 ezer Ft áfa - Temető jármű felújítása - 1.550 ezer Ft + -420 ezer Ft átcsoportosítása Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Udvari játékok beszerzésének szállítási költsége 65 ezer Ft+ 17 ezer Ft 3.175-1.970 82 1.287 A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási a 19.257 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege 1.256.047 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd kettőszázötvenhatmillió - negyvenhét ezer forintra módosul Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 2015. szeptember 7. Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata../2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 1.178.844 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 1.239.378 ezer Ft költségvetési kiadással és c) 60.534 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 27.415 ezer Ft a működési hiány és 33.119 ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 3. (1) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (3) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (4) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (2) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (3) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (4) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (5) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 1

5. (1) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (2) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (4) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (5) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (6) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. (7) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2015. szeptember Szilágyi Sándor polgármester dr. Kertész Marianna jegyző 2

1. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. melléklet az../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D 1. Rovatszám Bevételi jogcím 2015. évi 2015. évi módosított 2. 1 2 3 4 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 913 776 932 206 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 158 353 158 353 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 79 184 79 184 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 161 116 166 130 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 087 9 087 8. B115 Működési célú központosított ok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 92 348 100 571 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 500 088 513 325 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 413 688 418 881 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 36 924 36 924 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 924 36 924 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 101 592 101 592 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 34 487 34 487 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 55 100 55 100 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 6 200 6 200 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 680 4 680 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 65 980 65 980 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 125 1 125 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 107 295 107 295 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 40 728 40 728 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 772 3 772 44. B404 Tulajdonosi bevételek 35 453 35 453 45. B405 Ellátási díjak 6 251 6 251 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 20 681 20 681 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 10 10 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 797 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 797 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 30 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 1 159 587 1 178 844 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 72 203 77 203 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 5 000 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 72 203 72 203 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 72 203 77 203 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 231 790 1 256 047

2. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K A B C D 1. Rovatszám Kiadási jogcímek 2015. évi 2015. évi módosított 2. 1 2 3 4 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 1 150 568 1 168 538 4. K1 Személyi juttatások 552 216 558 418 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109 516 111 189 6. K3 Dologi kiadások 370 832 369 585 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 276 68 791 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 59 728 60 555 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 38 228 38 228 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 13 500 14 327 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 8 000 8 000 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 64 553 70 840 18. K6 Beruházások 8 571 16 828 19. K7 Felújítások 55 982 54 012 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 215 121 1 239 378 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 16 669 16 669 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4 000 4 000 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 444 12 444 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 225 225 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 16 669 16 669 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) 1 231 790 1 256 047 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -55 534-60 534 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat A B C D 1. 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 55 534 60 534 2. 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 72 203 77 203 3. 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 66 972 66 972 4. 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 5 231 10 231 5. 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 16 669 16 669 6. 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 12 444 0 7. 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 4 225 4 225

2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat 1. Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE A B C D Rovatszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2015. évi 2015. évi módosíott 2. 1 2 3 4 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 913 776 932 206 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 158 353 158 353 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 79 184 79 184 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 161 116 166 130 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 087 9 087 8. B115 Működési célú központosított ok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 92 348 100 571 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 500 088 513 325 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 413 688 418 881 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 35 474 35 474 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 35 474 35 474 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 53 706 53 706 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 41 701 41 701 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 6 200 6 200 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 680 4 680 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 52 581 52 581 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 125 1 125 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 69 522 69 522 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 14 310 14 310 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 772 3 772 44. B404 Tulajdonosi bevételek 32 683 32 683 45. B405 Ellátási díjak 5 507 5 507 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 13 240 13 240 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 10 10 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 797 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 797 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 30 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 1 072 478 1 091 735 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 66 972 71 972 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 5 000 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 66 972 66 972 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 66 972 71 972 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 139 450 1 163 707

2. sz. táblázat 1. A B C D Rovatszám Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2015. évi 2015. évi módosított 2. 1 2 3 4 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 1 063 689 1 079 347 4. K1 Személyi juttatások 523 730 528 762 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 402 101 760 6. K3 Dologi kiadások 337 453 336 206 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 55 876 66 391 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 46 228 46 228 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 42 000 42 000 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 8 000 8 000 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 57 771 64 058 18. K6 Beruházások 8 271 16 528 19. K7 Felújítások 49 500 47 530 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 121 460 1 143 405 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 16 669 16 669 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4 000 4 000 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12444 12444 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 225 225 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 16 669 16 669 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 138 129 1 160 074 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -48 982-51 670

1. sz. táblázat 3. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tiszacsege Város Önkorányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE A B C D 1. Rovatszám 2015. évi módosított Bevételi jogcím 2015. évi 2. 1 2 3 4 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított ok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 1 450 1 450 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 1 450 1 450 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 47 886 47 886 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 34 487 34 487 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 13 399 13 399 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 13 399 13 399 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 37 773 37 773 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 26 418 26 418 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek 2 770 2 770 45. B405 Ellátási díjak 744 744 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 441 7 441 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 87 109 87 109 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 5 231 5 231 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 5 231 5 231 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 5 231 5 231 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 92 340 92 340 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat A B C D 1. Rovatszám 2015. évi módosított Kiadási jogcímek 2015. évi

2. 1 2 3 4 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 83 735 86 047 4. K1 Személyi juttatások 26 475 27 645 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 563 8 878 6. K3 Dologi kiadások 32 797 32 797 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 2 400 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 13 500 14 327 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 13 500 13 500 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 6 782 6 782 18. K6 Beruházások 300 300 19. K7 Felújítások 6 482 6 482 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 90 517 92 829 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 90 517 92 829 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A B C C 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 408-5 720

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) A B C D E F G Sor - szám Megnevezés Bevételek 2015. évi 2015. évi módosított Megnevezés Kiadások 2015. évi 2015. évi módosított rendelethez 2. 1 2 3 4 5 6 7 3. 1. Közhatalmi bevételek 101 592 101 592 Személyi juttatások 552 216 558 418 4. 2. Intézményi működési bevételek 107 295 107 295 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109 516 111 189 5. 3. Önkormányzat működési támogatása 500 088 513 325 Dologi kiadások 370 832 369 585 6. 4. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 413 688 418 881 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 276 68 791 7. 5. - 5.-ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások 59 728 60 555 8. 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 30 Kölcsön nyújtása 9. 7. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 10. 8. Egyéb bevételek 11. 9. 12. 10. 13. 11. 14. 12. 15. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 122 663 1 141 123 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 1 150 568 1 168 538 16. 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 66 972 66 972 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 66 972 66 972 Likviditási hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 21. 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 23. 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 444 12 444 24. 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 66 972 66 972 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 12 444 12 444 25. 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 189 635 1 208 095 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 1 163 012 1 180 982 26. 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 27. 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 189 635 1 208 095 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 1 163 012 1 180 982 28. 26. Költségvetési hiány: 27 905 27 415 Költségvetési többlet: - - 29. 27. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: 26 623 27 113 4. melléklet a../2015. ( ) önkormányzati

1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) A B C D Egyéb felhalmozási kiadások F G Sorszám Megnevezés Bevételek 2015. évi 2015. évi módosított Megnevezés Kiadások 2015. évi 2015. évi módosított 2. 1 2 3 3 4 5 5 3. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 797 Beruházások 8 571 16 828 4. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 55 982 54 012 5. 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 6. 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 7. 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 8. 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 9. 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 10. 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 36 924 36 924 - Lakásépítés 11. 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek 12. 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 13. 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 14. 12. Kölcsön nyújtása 15. 13. Költségvetési bevételek összesen: 36 924 37 721 Költségvetési kiadások összesen: 64 553 70 840 16. 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 5 231 5 231 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 5 231 5 231 Hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4 000 4 000 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 21. 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 5 000 Betét elhelyezése 23. 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 225 225 24. 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 25. 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 26. 24. Értékpapírok kibocsátása 27. 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 28. 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 5 231 10 231 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 4 225 4 225 29. 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 42 155 47 952 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 68 778 75 065 30. 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 31. 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 42 155 47 952 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 68 778 75 065 32. 30. Költségvetési hiány: 27 629 33 119 Költségvetési többlet: - - 33. 31. Tárgyévi hiány: 26 623 32 113 Tárgyévi többlet: - - 5. melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként A B C D E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi 2015. évi módosított 2015. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) 3. Személygépkocsi vásárlás 1 500 2015 1 500 1 500 4. Számitástechnikai eszköz vásárlás 300 2015 300 300 5. Szennyvízszippantó tartály jármű beszerzés 3 175 2 015 3 175 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 4 975 1 800 4 975 6. melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Felújítási kiadasok előir ányzata felújításonként A B C D E F 1. Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi 2015. évi módosított 2015. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 2. 1 2 3 4 5 6 3. Halottszállító gépjármű felújítása 1 970 2015 1 970 0 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ÖSSZESEN: 1 970 1 970 0 7. melléklet a./2015. ( ) önkormányzati rendelethez

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként A B C D E E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi 2015. évi módosított 2015. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 5 6=(2-4-5) 3. Rotikom kültéri játék vásárlás IPR pályázat 558 2015 558 640 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 558 558 640 8. melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata által adott céljellegű támogatások 1. A B C D E Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge eredeti Támogatás összge módosított 2. 1. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájárulás 2015.évi 23 171 23 171 3. 2. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájár. 2014.évi hátralék 15 057 15 057 4. 3. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás 6 000 6 000 5. 4. Tiszacsege Város Sportegyesület működési támogatás 3 000 6 058 6. 5. Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület működési támogatás 400 400 7. 6. Tiszacsege Polgárőr Egyesület működési támogatás 500 500 8. 7. Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás 200 200 9. 8. Pályázható támogatás működési támogatás 3 370 69 10. 9. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás 30 200 11. 10. Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány működési támogatás 555 12. 11. Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány működési támogatás 200 13. 12. Adomány Ukrajnának működési támogatás 100 14. 13. "Segíts, hogy élhessek" Alapítvány működési támogatás 5 15. 14. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület működési támogatás 10 16. 15. Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület működési támogatás 30 17. 16. 18. 17. 19. 18. 20. 19. 21. 20. 22. 21. 23. 22. 24. 23. 25. 24. 26. 25. 27. 26. 28. 27. 29. 28. 30. 29. 31. 30. 32. 31. 33. 32. 34. 33. 35. Összesen: 51 728 52 555

10. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E 1. Költségvetési szerv Önkormányzat 01 2. Feladat megnevezése -------------------------- 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek Módosított 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 913 776 930 665 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 500 088 513 325 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 413 688 417 340 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 36 924 36 924 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 36 924 36 924 19. B3 Közhatalmi bevételek 101 567 101 567 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 49 822 49 822 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 25 25 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 500 2 500 24. B404 Tulajdonosi bevételek 33 881 33 881 25. B405 Ellátási díjak 3 710 3 710 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 306 9 306 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 797 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 797 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 30 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 1 102 089 1 119 805 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 72 203 77 203 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 72 203 77 203 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 174 292 1 197 008 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 776 020 791 265 54. K1 Személyi juttatások 344 593 347 666 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 194 52 024 56. K3 Dologi kiadások 262 229 262 229 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 276 68 791 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59 728 60 555 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 57 955 62 955 60. K6 Beruházások 3 943 8 943 61. K7 Felújítások 54 012 54 012 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 340 317 342 788 64. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4 000 4 000 65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 444 12 444 68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 323 648 326 119 69. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 225 225 71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 340 317 342 788 73. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 174 292 1 197 008 76. Éves engedélyezett létszám (fő) 9 9 77. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 389 389

11. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Önkormányzat 01 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Módosított 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 913 776 930 665 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 500 088 513 325 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 413 688 417 340 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 35 474 35 474 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 35 474 35 474 19. B3 Közhatalmi bevételek 53 681 53 681 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 47 727 47 727 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 500 2 500 24. B404 Tulajdonosi bevételek 32 611 32 611 25. B405 Ellátási díjak 3 710 3 710 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 906 8 906 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 797 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 797 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 30 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 1 050 658 1 068 374 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 66 972 71 972 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 66 972 71 972 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 117 630 1 140 346 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 746 974 761 392 54. K1 Személyi juttatások 339 538 342 611 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 103 49 933 56. K3 Dologi kiadások 256 229 256 229 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 55 876 66 391 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 46 228 46 228 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 51 473 56 473 60. K6 Beruházások 3 943 8 943 61. K7 Felújítások 47 530 47 530 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 315 298 316 284 64. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4 000 4 000 65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 444 12 444 68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 298 629 299 615 69. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 225 225 71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 315 298 316 284 73. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 113 745 1 134 149 76. Éves engedélyezett létszám (fő) 6 6 77. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 53 53