Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület 2014. évi Költségvetés Készült: 2014. augusztus 11. Elfogadva: 2014. augusztus 12. Készítették: Nagy Gábor elnök Németh Henriette Sárkányhajó szakosztály vezető Nagyné Valkai Éva Evezős szakosztály vezető Salga István Kajak - Kenu szakosztály vezető

EVEZŐS SZAKOSZTÁLY költségvetés 2014 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December BEVÉTELEK KIADÁSOK Különbözet: jogcím összeg (Ft) jogcím összeg (Ft) tagdíj 325 000 Ft Téli Edzés 3 TÁMOP bér+járulék 220 000 Ft TÁMOP is MOB műhelytámogatás 2013-as 360 000 Ft Csónakház rezsi rész - 107 000 Ft Összesen: 905 000 Ft Összesen: 1 012 000 Ft tagdíj + hozzájárulás 410 000 Ft Téli Edzés 3 MESZ Támogatás Iskola Ergométer 125 000 Ft TÁMOP is TÁMOP bér+járulék 110 000 Ft Csónakház rezsi rész - 427 000 Ft 60 000 Ft Összesen: 645 000 Ft Összesen: 1 072 000 Ft tagdíj + hozzájárulás 395 000 Ft Téli Edzés 3 Önkormányzati támogatás 4 Motorcsónak fenntartás 10 000 Ft Csónakház rezsi rész 3 fő Hajóbeszerzés 285 000 Ft - 522 000 Ft 60 000 Ft Összesen: 845 000 Ft Összesen: 1 367 000 Ft tagdíj 2 Téli Edzés 1 MOB műhelytámogatás 2013-as 528 000 Ft Motorcsónak fenntartás 20 000 Ft Csónakház rezsi rész 3 fő Eszköz javítás - 604 000 Ft Eszköz tartozék Lapát vásárlás TÁMOP 365 000 Ft Összesen: 778 000 Ft Összesen: 1 382 000 Ft tagdíj 2 TRX 40 000 Ft Csónakházi bevétel rész 102 000 Ft Motorcsónak fenntartás 20 000 Ft TÁMOP eszköz 4 pár lapát 288 000 Ft Csónakház rezsi rész Motorcsónak vásárlás 225 000 Ft 100 000 Ft - 612 000 Ft MESZ tagdíj és versenyzői engedély 1 Összesen: 640 000 Ft Összesen: 1 252 000 Ft tagdíj 2 TRX 40 000 Ft Csónakházi bevétel rész 220 000 Ft Motorcsónak fenntartás 20 000 Ft 80 000 Ft - 367 000 Ft Csónakház rezsi rész Összesen: 4 Összesen: 837 000 Ft tagdíj 2 TRX 40 000 Ft Csónakházi bevétel rész 625 000 Ft Motorcsónak fenntartás 20 000 Ft Csónakház rezsi rész 18 000 Ft 100 000 Ft Összesen: 875 000 Ft Összesen: 857 000 Ft tagdíj 2 Motorcsónak fenntartás 25 000 Ft Csónakházi bevétel rész 100 000 Ft Csónakház rezsi rész Vízitábor 2 Óvár Kupa 300 000 Ft MESZ támogatás 1 8 1 428 000 Ft Összesen: 2 4 Összesen: 1 022 000 Ft tagdíj 300 000 Ft Motorcsónak fenntartás Csónakházi bevétel rész 275 000 Ft Csónakház rezsi rész Támogatás Czencz Ferenc 2 60 000 Ft 53 000 Ft Összesen: 825 000 Ft Összesen: 772 000 Ft tagdíj 300 000 Ft Motorcsónak fenntartás 10 000 Ft Szja 1% 185 000 Ft Csónakház rezsi rész Csónakházi bevétel rész 100 000 Ft - 172 000 Ft Összesen: 585 000 Ft Összesen: 757 000 Ft tagdíj 3 Csónakház rezsi rész Rendezvény bevétel Évadzáró 300 000 Ft - 77 000 Ft Évadzáró díjazások Összesen: 6 Összesen: 727 000 Ft tagdíj 3 Téli Edzés 100 000 Ft MESZ Támogatás 1 8 Csónakház rezsi rész 1 403 000 Ft Összesen: 2 200 000 Ft Összesen: 797 000 Ft Összesen: 11 868 000 Ft Összesen: 11 854 000 Ft 14 000 Ft

Kajak - Kenu SZAKOSZTÁLY költségvetés 2014 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December BEVÉTELEK KIADÁSOK Különbözet: jogcím összeg (Ft) jogcím összeg (Ft) tagdíj 175 000 Ft Téli edzés 210 000 Ft Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft 181 000 Ft TÁMOP bér+járulék 75 000 Ft Csónakház rezsi rész - 131 000 Ft Összesen: 310 000 Ft Összesen: 441 000 Ft tagdíj 175 000 Ft Téli edzés 210 000 Ft Eszközre MKKSZ 8 Csónakház rezsi rész Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft 181 000 Ft TÁMOP bér+járulék 36 000 Ft Versenyeztetési költség 100 000 Ft 580 000 Ft Összesen: 1 121 000 Ft Összesen: 541 000 Ft tagdíj 175 000 Ft Tornaterem díj 210 000 Ft Önkormányzati támogatás 200 000 Ft Csónakház rezsi rész Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft 181 000 Ft - 6 000 Ft Összesen: 4 Összesen: 441 000 Ft tagdíj 155 000 Ft MKKSZ tagdíj Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft Csónakház rezsi rész MKKSZ Támogatás 5 181 000 Ft Téli edzés 110 000 Ft 435 500 Ft Eszközk javítása 10 000 Ft Összesen: 765 000 Ft Összesen: 329 500 Ft tagdíj 155 000 Ft Motorcsónak vásárlás 225 000 Ft Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft Csónakház rezsi rész Csónakházi bevételek 51 000 Ft 181 000 Ft - 2 Verseny költség 60 000 Ft Összesen: 266 000 Ft Összesen: 516 000 Ft tagdíj 155 000 Ft Csónakház rezsi rész Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft 181 000 Ft Csónakházi bevételek 120 000 Ft 34 000 Ft Verseny költség Összesen: 3 Összesen: 301 000 Ft tagdíj 155 000 Ft Csónakház rezsi rész Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft 181 000 Ft Csónakházi bevételek 312 500 Ft 68 500 Ft Verseny költség 228 000 Ft Összesen: 527 500 Ft Összesen: 459 000 Ft tagdíj 155 000 Ft Csónakház rezsi rész Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft Csónakházi bevételek 181 000 Ft 34 000 Ft Összesen: 265 000 Ft Összesen: 231 000 Ft tagdíj 155 000 Ft Csónakház rezsi rész Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft 181 000 Ft Csónakházi bevételek 137 500 Ft Hajó beszerzés 355 000 Ft - 321 000 Ft Összesen: 265 000 Ft Összesen: 586 000 Ft tagdíj 200 000 Ft Csónakház rezsi rész Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft SZJA 1 % 1 291 000 Ft 84 000 Ft Csónakházi bevételek Összesen: 425 000 Ft Összesen: 341 000 Ft tagdíj 200 000 Ft Csónakház rezsi rész Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft 291 000 Ft Évadzáró Rendezvény bevétel 100 000 Ft Évadzáró Rendezvény díjak 84 000 Ft MKKSZ Támogatás 1 Összesen: 475 000 Ft Összesen: 391 000 Ft tagdíj 200 000 Ft Csónakház rezsi rész Patrónus edzői támogatás 60 000 Ft 291 000 Ft Téli Edzés 225 000 Ft - 306 000 Ft Összesen: 260 000 Ft Összesen: 566 000 Ft Összesen bevétel: 5 449 500 Ft Összesen kiadás: 5 143 500 Ft 306 000 Ft

SÁRKÁNYHAJÓ SZAKOSZTÁLY költségvetés 2014 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December BEVÉTELEK TERV KIADÁSOK TERV jogcím összeg (Ft) jogcím összeg (Ft) tagdíj 40 fő (5000 Ft) 195 000 Ft edzőterem+tornaterm 120 000 Ft Áthozatal 2013 205 000 Ft edzői bér 65 000 Ft Fizikai felmérő nevezés 10 500 Ft tagsági díj szövetségekben MSSZ 20 000 Ft összesen 400 000 Ft Összesen: 265 500 Ft Terv különbözet 134 500 Ft tagdíj 40 fő (5000 Ft) 200 000 Ft edzőtermi díj 120 000 Ft Sponzori támogatás (TEKA) 1 Nevezési díj ( Aquaworld, Komárom) edzői bér 65 000 Ft 85 000 Ft Csónakház fentartási rész összesen 3 Összesen: 265 000 Ft tagdíj 40 fő (5000 Ft) 200 000 Ft edzőtermi díj 120 000 Ft Nevezési díj (Százhalombatta) edzői bér 65 000 Ft - 1 MSSZ tagság hajókarbantartás anyagktg. 20 000 Ft összesen 200 000 Ft Összesen: 3 Leigazolási díj MKKSZ (17fő) 139 000 Ft - 34 000 Ft összesen 185 000 Ft Összesen: 219 000 Ft Ergometer vásárlás 180 000 Ft Nevezési díj,útikgt. 43 000 Ft - 279 000 Ft Lapátvásárlás Kajner 6 db 126 000 Ft összesen 185 000 Ft Összesen: 464 000 Ft Csónakházi bevétel rész 120 000 Ft Csónakházi fenntartási ktg. 155 000 Ft Nevezési díj,utiktg. összesen 305 000 Ft Összesen: 1 tagdíj 40 fő (5000 Ft) 185 000 Ft Csónakházi bevétel rész 312 500 Ft Egyéb költség Nevezési díj,utiktg. 68 000 Ft 314 500 Ft edzői bér 65 000 Ft összesen 497 500 Ft Összesen: 183 000 Ft Csónakházi bevétel rész Egyéb költség VB nevezés 144 000 Ft - 51 000 Ft Nevezési díj,utiktg. 27 000 Ft összesen 2 Összesen: 286 000 Ft Csónakházi bevétel rész 137 500 Ft Egyéb költség Nevezési díj, szállás,utiktg. 100 000 Ft 107 500 Ft összesen 322 500 Ft Összesen: 2 Csónakházi bevétel rész Egyéb költség rendezvény (főzés) Évadzáró buli 40 000 Ft hajókarbantartás ktg. összesen 2 Összesen: 195 000 Ft Egyéb költség 45 000 Ft Év végi díjazások 25 000 Ft összesen 185 000 Ft Összesen: 140 000 Ft tagdíj 40 fő (5000 Ft) 185 000 Ft edzői bér 65 000 Ft Egyéb költség - 10 000 Ft edzőtermi díj 80 000 Ft összesen 185 000 Ft Összesen: 195 000 Ft Összesen: 3 285 000 Ft Összesen: 2 892 500 Ft 392 500 Ft

MVSE Bevétel 2014 Önkormányzat 3% TÁMOP 6% 2013-ról áthozott Rendezvények Szponzori Szja 1% 0% 1% 3% 2% 1% MKKSZ 10% Tagdíj + Hozzájárulás 39% Csónakházi bevétel 14% MESZ 21%

MVSE Kiadása 2014 Eszköz tartozék és javítás Rendezvények 1% Motorcsónak fenntartás 2% és vásárlás Csónakház rezsi 0% 3% 4% Új Eszközbeszerzés 7% Egyéb Egyesületi költség 7% - Edzőtábor - Nevezési díj - Szöv tagdíj leigazolás, versenyzési engedély 9% 4,5 fő 53% Konditerem díj + Tornaterem - Úszás 14%

MVSE költségvetés tételenként 2014 Bevételek: Kiadás: 2013-ról áthozott 205 000 Ft 4,5 fő 10 446 000 Ft Tagdíj + Hozzájárulás 7 995 000 Ft Konditerem díj + Tornaterem - Úszás 2 790 000 Ft MESZ 4 371 500 Ft - Edzőtábor - Nevezési díj - Szöv tagdíj leigazolás, 1 811 500 Ft versenyzési engedély Csónakházi bevétel 2 804 000 Ft Egyéb Egyesületi költség 1 440 000 Ft MKKSZ 2 0 Új Eszközbeszerzés 1 311 000 Ft TÁMOP 1 212 000 Ft Csónakház rezsi 755 000 Ft Motorcsónak fenntartás és vásárlás 590 000 Ft Önkormányzat 6 Rendezvények 475 000 Ft Rendezvények 6 Eszköz tartozék és javítás 271 500 Ft Szponzori 400 000 Ft Szja 1% 300 000 Ft Összesen: 20 602 500 Ft Összesen: 19 890 000 Ft Különbözet: 712 500 Ft

MVSE Likviditás 2014 Hónap Evezős Kajak - Kenu Bevétel Sárkányhajó Összesen: Evezős Kajak - Kenu Sárkányhajó Összesen: Január 905 000 Ft 310 000 Ft 400 000 Ft 1 6 1 012 000 Ft 441 000 Ft 265 500 Ft 1 718 500 Ft - 103 500 Ft Február 645 000 Ft 1 121 000 Ft 3 2 116 000 Ft 1 072 000 Ft 541 000 Ft 265 000 Ft 1 878 000 Ft 238 000 Ft Március 845 000 Ft 4 200 000 Ft 1 480 000 Ft 1 367 000 Ft 441 000 Ft 3 2 123 000 Ft - 643 000 Ft Április 778 000 Ft 765 000 Ft 185 000 Ft 1 728 000 Ft 1 382 000 Ft 329 500 Ft 219 000 Ft 1 930 500 Ft - 202 500 Ft Május 640 000 Ft 266 000 Ft 185 000 Ft 1 091 000 Ft 1 252 000 Ft 516 000 Ft 464 000 Ft 2 232 000 Ft - 1 141 000 Ft Június 4 3 305 000 Ft 1 110 000 Ft 837 000 Ft 301 000 Ft 1 1 288 000 Ft - 178 000 Ft Július 875 000 Ft 527 500 Ft 497 500 Ft 1 900 000 Ft 857 000 Ft 459 000 Ft 183 000 Ft 1 499 000 Ft 401 000 Ft Augusztus 2 4 265 000 Ft 2 2 9 1 022 000 Ft 231 000 Ft 286 000 Ft 1 539 000 Ft 1 411 000 Ft Szeptember 825 000 Ft 265 000 Ft 322 500 Ft 1 412 500 Ft 772 000 Ft 586 000 Ft 2 1 573 000 Ft - 160 500 Ft Október 585 000 Ft 425 000 Ft 2 1 245 000 Ft 757 000 Ft 341 000 Ft 195 000 Ft 1 293 000 Ft - 48 000 Ft November 6 475 000 Ft 185 000 Ft 1 310 000 Ft 727 000 Ft 391 000 Ft 140 000 Ft 1 258 000 Ft 52 000 Ft December 2 200 000 Ft 260 000 Ft 185 000 Ft 2 645 000 Ft 797 000 Ft 566 000 Ft 195 000 Ft 1 558 000 Ft 1 087 000 Ft Összesen: 11 868 000 Ft 5 449 500 Ft 3 285 000 Ft 20 602 500 Ft 11 854 000 Ft 5 143 500 Ft 2 892 500 Ft 19 890 000 Ft 712 500 Ft Kiadás Likviditás: