Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalaszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1)- (4) bekezdése, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27., alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 118421 ezer forintban állapítja meg. 2. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt onként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 30315 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 3600 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3087 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 23628 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából származik, c) közhatalmi bevétel 19196 e Ft d) intézményi működési bevétel, 8077 e Ft e) felhalmozási bevétel 3196 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) kölcsön 611 e Ft 1
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 5805 e Ft j) önkormányzatok sajátos bevételei 36177 e Ft ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: - jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 36177 e Ft k) egyéb bevételek - l) finanszírozási bevételek 15054 e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 118421 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 97879 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 20542 e Ft. A bevételek forrásonkénti, címenkénti, -csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 3. A rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 95085 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 36416 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9217 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 29531 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11192 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 8729 e Ft b) felhalmozási költségvetés 23336 e Ft ba) beruházások, 1817 e Ft bb) felújítások 21519 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások - c) kölcsönök d) egyéb kiadások - e) tartalékok, pénzmaradvány - f) finanszírozás - (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 115711 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2710 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. 2
(3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: 95085 e Ft, b) felhalmozási kiadások: 23336 e Ft. (4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, -csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzat a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1817 eft b) felújítási kiadások felújításonként: 21519 eft A beruházások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza. A felújítások részletezését célonként 5. melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege 11192 eft. A közvetett támogatások összegét a 6. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a 7. melléklet tartalmazza. (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet adja meg. (9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat normatív támogatását 10. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. (12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) általános iskola és óvoda felújítás KEOP pályázat önerő része (13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 15044 e Ft. (14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 5805 eft, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre. 4. A rendelet 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)Az önkormányzat képviselő-testülete Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 33841 ezer forintban állapítja meg. 5. 3
A rendelet 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)A Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt onként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 33831 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - bc) helyi önkormányzattól, - bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából származik, c) közhatalmi bevétel - d) intézményi működési bevétel, 10 e Ft e) felhalmozási bevétel - f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) kölcsön - i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ - j) önkormányzatok sajátos bevételei - ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: - jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - jc) önkormányzatok költségvetési támogatása k) egyéb bevételek - l) finanszírozási bevételek - (2) A Hivatal összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 33841 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 33841 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft. (4)A bevétel címenkénti részletezését a 14. melléklet tartalmazza. 4 6. A rendelet 10. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 33523 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 23800 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6286 eft ac) dologi jellegű kiadások: 3437 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - ae) egyéb működési célú kiadások: - b) felhalmozási költségvetés: 318 e Ft ba) intézményi beruházások, 318 e Ft bb) felújítások - bc) kormányzati beruházások - bd) lakástámogatás - be) lakásépítés - bf) egyéb felhalmozási kiadások - c) kölcsönök (2) A hivatal összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 33841 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: 33523 e Ft, b) felhalmozási kiadások: 318 e Ft. (4)A kiadás címenkénti részletezését a 14. melléklet tartalmazza. 5 7. A rendelet 12. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 118411 ezer forintban állapítja meg. 8. A rendelet 13. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt onként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 30315 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 3600 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3087 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 23628 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól,
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából származik, c) közhatalmi bevétel 19196 e Ft d) intézményi működési bevétel, 8067 e Ft e) felhalmozási bevétel 3196 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) kölcsön 611 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 5805 e Ft j) önkormányzatok sajátos bevételei 36177 e Ft ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: - jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 36177 e Ft k) egyéb bevételek - l) finanszírozási bevételek 15044 e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 118411 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 97869 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 20542 e Ft. (4)A bevétel címenkénti részletezését a 15. melléklet tartalmazza. A rendelet 14. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 95393 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 12616 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2931 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 26094 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11192 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 42560 e Ft b) felhalmozási költségvetés 23018 e Ft ba) beruházások, 1499 e Ft bb) felújítások 21519 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások - c) kölcsönök d) egyéb kiadások - 6 9.
e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 115701 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2710 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: 95393 e Ft, b) felhalmozási kiadások: 23018 e Ft. A kiadások címenkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 19. mellékletben határozza meg. 10. (1) A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. (9) A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. (10)A rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép. (11) A rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép. (12) A rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép. (13) A rendelet 16. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép. (14) A rendelet 18. melléklete helyébe ezen rendelet 14. melléklete lép. 11. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év során kell alkalmazni. Kelt: Zalaszentmihály, 2014. május 6. Dr. Koczpek Csaba polgármester Kanizsai Mónika jegyző 7
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Zalaszentmihály, 2014. május 6. P.H. Kanizsai Mónika jegyző 1. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosításához az önkormányzat 2013. évi ai bevételei forrásonként, címenként 07 - Intézményi működési bevételek a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 1 2 3 4 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 03 Egyéb saját bevétel 500 500 04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 100 1 100 05 Bérleti és lízingdíj bevételek 5 247 5 247 06 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó 4 70 bevétel 07 '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel 08 Intézményi ellátási díjak 09 Alkalmazottak térítése 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 6 847 6 847 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 300 300 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 860 860 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 1 160 1 160 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 70 70 21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 8
22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen 70 70 (19+20+21) 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 8 077 8 077 08 - Felhalmozási bevételek a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 1 2 3 4 01 Immateriális javak értékesítése 02 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3 196 2 696 03 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 3 196 0 04 - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése 05 Termőföld értékesítése 06 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 07 Járművek értékesítése 08 Tenyészállatok értékesítése 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 3 196 2 696 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 196 2 696 összesen (09+12) 14 Egyéb felhalmozási bevételek 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 16 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 17 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 18 Osztalék- és hozambevétel 0 500 19 ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 20 - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 21 Tartós részesedések értékesítése 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 23 Privatizációból származó bevétel 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 9
27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 28 Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+ +27) 0 500 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 3 196 3 196 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 1 2 3 4 01 A települési önkormányzatok működésének 20 504 21 647 támogatása 02 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 03 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 04 Óvodaműködtetési támogatás 05 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 06 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 07 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 4 905 6 998 08 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 555 2 555 09 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 10 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 1 184 1 184 13 Központosított működési célú ok 0 55 14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 15 Szerkezetátalakítási tartalék 0 1 882 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 10 18 Egyéb működési célú központi támogatás 0 1 856 19 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg
23 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+ +18) 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+ +45) 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 29 148 36 177 31 948 30 315 61 096 66 492 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+ +56) 611 611 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 611 611 10 - Finanszírozási bevételek a és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 1 2 3 4 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 16 051 12 646 02 ebből: pénzügyi vállalkozástól 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 2 398 05 ebből: pénzügyi vállalkozástól 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 16 051 15 044 (01+03+04) 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése 08 ebből: befektetési jegyek 09 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 11 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei 13 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 14 Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+ +13) 15 Előző év -maradványának, 5 404 5 805 pénzmaradványának működési célú igénybevétele 16 Előző év -maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 17 Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele 19 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 20 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 5 404 5 805 11
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 36 654 33 831 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen 36 654 33 831 (22+23) 25 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 26 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei 28 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 29 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 30 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől 31 ebből: más kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevételek összesen 58 109 54 680 (06+14+20+21+24+33) 35 Függő bevételek 36 Átfutó bevételek 37 Kiegyenlítő bevételek 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 16 - Közhatalmi bevételek a és teljesítése # Megnevezés Eredeti 12 Módosított 1 2 3 4 01 Igazgatási szolgáltatási díj 50 50 02 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 03 Gépjárműadó 2 500 2 500 04 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 05 Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek 06 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi 2 500 2 500 bevételek (03+...+05) 07 Építményadó 2 200 2 200 08 Telekadó 09 Vállalkozók kommunális adója 10 Magánszemély kommunális adója 2 300 2 300 11 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 12 Idegenforgalmi adó épület után 13 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 11 200 11 200 tevékenység után 14 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 15 Ebrendészeti hozzájárulás 16 Talajterhelési díj 800 800 17 Helyi adók és adójellegű bevételek (07+ +16) 16 500 16 500 18 Adópótlék, adóbírság 146 146
19 Környezetvédelmi bírság 20 Természetvédelmi bírság 21 Műemlékvédelmi bírság 22 Építésügyi bírság 23 Egyéb bírság 24 Bírságbevétek (19+ +23) 25 Egyéb közhatalmi bevételek 26 Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) 19 196 19 196 2. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat 2013. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 1 2 3 4 01 Alapilletmények 25 689 23 334 02 Illetménykiegészítések 958 1 028 03 Nyelvpótlék 193 83 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 1 483 1 723 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 260 06 Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres 28 323 26 428 személyi juttatása összesen (01+...+06) 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres 0 700 személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 28 323 27 128 10 Jutalom (normatív) 300 300 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 110 1 550 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 410 1 850 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 410 1 850 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkielégítés 19 Jubileumi jutalom 0 332 20 Napidíj 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 0 332 13
24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 0 332 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költségtérítés 1 100 750 29 Étkezési hozzájárulás 1 200 1 070 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 601 876 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 2 901 2 696 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és 2 901 2 696 hozzájárulások összesen (31+32) 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem 3 311 4 878 rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 3 311 4 878 43 Állományba nem tartozók juttatásai 4 290 4 410 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 4 290 4 410 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 35 924 36 416 50 Szociális hozzájárulási adó 9 053 9 167 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 53 Táppénz hozzájárulás 0 50 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 9 053 9 217 hozzájárulási adó (50+...+53) 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 03 - Dologi kiadások a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 14
1 2 3 4 01 Élelmiszer beszerzés 02 Gyógyszerbeszerzés 1 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 995 1 065 05 Könyv beszerzése 50 20 06 Folyóirat beszerzése 07 Egyéb információhordozó beszerzése 10 08 Tüzelőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 276 276 10 Szakmai anyagok beszerzése 60 70 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek 470 770 beszerzése 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 85 85 beszerzése 13 Egyéb anyagbeszerzés 1 465 1 105 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 3 511 3 391 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 469 459 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 180 180 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 771 431 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 1 420 1 070 19 Vásárolt élelmezés 20 Bérleti és lízing díjak 10 10 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 Szállítási szolgáltatás díja 1 790 1 870 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 3 300 3 800 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 840 4 340 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 704 704 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 1 795 1 575 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 2 670 2 200 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 535 515 32 Szakmai szolgáltatások kiadásai 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +32) 14 644 15 014 34 Vásárolt közszolgáltatások 2 005 1 405 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi 5 766 4 606 adója 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános 860 1 730 forgalmi adó befizetése 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 40 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 15 6 626 6 336
41 Belföldi kiküldetés 340 340 42 Külföldi kiküldetés 43 Reprezentáció 40 20 44 Reklám és propagandakiadások 6 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 440 360 (41+ +44) 46 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 50 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések 675 665 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 675 665 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 67 Realizált árfolyamveszteségek 68 Egyéb dologi kiadások 150 1 290 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 29 471 29 531 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 1 2 3 4 01 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 16
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+ +10) 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+ +20) 31 Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+ +40) 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+ +51) 58 Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) 5 073 5 073 0 160 2 846 3 496 7 919 8 729 05 - Felújítások, beruházások a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 1 2 3 4 01 Ingatlanok felújítása 16 959 15 622 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 1 337 03 Járművek felújítása 04 Tenyészállatok felújítása 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi 4 560 4 560 adója 06 Felújítások (01+...+05) 21 519 21 519 07 Immateriális javak vásárlása 250 275 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 09 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 10 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, 570 1 077 létesítése 12 Járművek vásárlása, létesítése 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános 154 465 forgalmi adója 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános 68 0 forgalmi adó befizetés 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 1 042 1 817 06 - Finanszírozási kiadások a és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 1 2 3 4 16 Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása 36 654 33 831 17
17 Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása 18 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 36 654 33 831 (16+17) 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 30 Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) 36 654 33 831 31 Függő kiadások 32 Átfutó kiadások 33 Kiegyenlítő kiadások 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 1 2 3 4 10 Családi támogatások (01+ +09) 226 655 17 Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 177 197 társadalombiztosítási ellátások (11+ +16) 20 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 5 500 7 240 ellátások (18+ +19) 27 Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 28 Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+ +27) 650 850 49 Egyéb nem intézményi ellátások (33+ +48) 2 150 2 250 50 Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) 8 703 11 192 3. melléklet 1/2013 költségvetési rendelet módosítása önkormányzat beruházási kiadásai célonként eft-ban Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése 18 Eredeti felhalmozás i- kiadási módosított 1. Könyvelő,kötváll nyilvántartó program 250 275 2. Könyvelő,kötváll nyilvántartó program áfa 68 68 3. Kazán vásárlás hivatal épülete 285 463 4. Kazán vásárlás hivatal épülete áfa 77 123 5. Kazán vásárlás óvoda 185 200 6. Kazán vásárlás óvoda áfa 50 50 7. Számítógép védőnői szolgálat 10 8. Számítógép védőnői szolgálat Áfa 27 0 9. kazán vásárlás ált. iskola 412 iskolai kazán áfa 112
Összesen 1042 1814 4. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat felújítási kiadásai célonként Sorszám Felújítási cél Megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) összege módosított 1. Víz és csatornahálózat felújítása 300 300 2. Víz és csatornahál. felújítás áfa 82 82 3. Temető kerítés felújítása önrész 630 2910 4. Temető kerítés felújítás áfája 170 790 5. Sportöltöző felújítás önrész 158 6. Sportöltöző felújítás áfája 42 7. Orvosi rendelő felújítása 800 2100 8. Orvosi rendelő felújítás áfája 216 516 9. Partoldal felújítása 100 10. Partoldal felújítás áfája 27 11. Iskola, óvoda felújíítás (KEOP) önrész 12649 10612 12. Iskola,óvoda felújítás áfa önrész 3402 3014 13. Egyéb gépbeszerzés 925 14. egyéb gépfelújítás áfa 270 Összesen 21519 21907 5. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítás az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 1 2 3 4 10 Családi támogatások (01+ +09) 226 655 17 Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 177 197 társadalombiztosítási ellátások (11+ +16) 19
20 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 5 500 7 240 ellátások (18+ +19) 27 Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 28 Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+ +27) 650 850 49 Egyéb nem intézményi ellátások (33+ +48) 2 150 2 250 50 Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) 8 703 11 192 2.Közvetett támogatások Szöveg Összeg Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére 540 Egyéb önkormányzati kedvezmény (kommunális adó) 80 Összesen várható összeg: 620 6. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítás az önkormányzat 2013. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban Szakfeladat száma és neve: 8520111 Általános Iskola 1-4 évfolyam 03. Dologi kiadások a és teljesítése 13. Egyéb anyagbeszerzés 150 70 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 150 70 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 12 12 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 15 15 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 27 27 22. Szállítási szolgáltatás díja 15 15 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 900 850 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 650 500 26. Víz- és csatornadíjak 65 65 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 150 150 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 30 30 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 1 810 1610 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 537 427 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 537 427 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 2 524 2134 05. Felújítások, beruházások a és teljesítése 20
1. Ingatlanok felújítása 12 649 10612 2.Gépek felújítása 207 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 3 402 2958 6. Felújítások (1+...+5) 16 051 13777 Szakfeladat száma és neve: 8520211 Általános Iskola 5-8 évfolyam 03. Dologi kiadások a és teljesítése 13. Egyéb anyagbeszerzés 150 120 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 150 120 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 12 12 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 15 15 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 27 27 22. Szállítási szolgáltatás díja 15 15 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 900 900 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 650 500 26. Víz- és csatornadíjak 65 65 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 150 150 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 30 30 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 1 810 1660 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 537 437 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 537 437 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 2 524 2244 05. Felújítások, beruházások a és teljesítése 1. Ingatlanok felújítása 2.Gépek felújítása 205 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 56 6. Felújítások (1+...+5) 261 Szakfeladat száma és neve: 8690411 Család, nővédelem 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a és teljesítése 21
1. Alapilletmények 1 915 2220 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 240 240 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 2 155 2460 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 2 155 2460 Jubileumi jutalom 340 28. Közlekedési költségtérítés 200 200 29. Étkezési hozzájárulás 96 96 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 296 636 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 296 636 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres 296 636 juttatásai (14+23+31+34+37) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 296 636 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 2 451 3096 50. Szociális hozzájárulási adó 602 812 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 602 812 03. Dologi kiadások a és teljesítése 2. Gyógyszerbeszerzés 1 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 15 15 10. Szakmai anyagok beszerzése 10 20 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 15 15 Kisértékű tárgyi eszköz 95 13. Egyéb anyagbeszerzés 10 100 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 60 245 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 25 15 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 25 15 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 15 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 15 15 26. Víz- és csatornadíjak 10 10 Karbanatarási kisjavítási szolgáltatás 375 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 175 400 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 75 75 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 75 41. Belföldi kiküldetés 5 5 Egyéb dologi kiadás 10 45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) 5 15 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 340 750 05. Felújítások, beruházások a és teljesítése 11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 10 15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 27 0 17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16) 127 0 22
Szakfeladat száma és neve: 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a és teljesítése 1. Alapilletmények 592 652 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 592 652 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 592 652 29. Étkezési hozzájárulás 48 48 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 48 48 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 48 48 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres 48 48 juttatásai (14+23+31+34+37) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 48 48 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 640 700 50. Szociális hozzájárulási adó 170 191 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 170 191 03. Dologi kiadások a és teljesítése 13. Egyéb anyagbeszerzés 60 20 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 60 20 22. Szállítási szolgáltatás díja 130 85 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 130 80 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 60 20 26. Víz- és csatornadíjak 60 60 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 380 245 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 120 120 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 120 120 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 560 385 Szakfeladat száma és neve: 8623025 Fogorvosi ügyeleti ellátás 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások a és teljesítése 48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 64 60 52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 64 60 23
(42+...+51) 58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57) 64 60 Szakfeladat száma és neve: 8621026 Háziorvosi ügyeleti ellátás 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások a és teljesítése 27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 490 490 31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) 490 490 58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57) 490 490 Szakfeladat száma és neve: 8621016 Háziorvosi alapellátás támogatás 09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök a és teljesítése 40. Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 45 45 46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) 45 45 47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) 45 45 Szakfeladat száma és neve: 8621011 Háziorvosi alapellátás 03. Dologi kiadások a és teljesítése Karbantartási anyagok 20 Készletbeszerzés összesen 20 Szállítási szolgáltatás 45 Karbantartási, javítási szolgáltatási kiadások 35 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 50 50 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 50 150 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 15 15 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 15 15 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 65 185 05. Felújítások, beruházások a és teljesítése 24
1. Ingatlanok felújítása 800 2100 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 216 516 6. Felújítások (1+...+5) 1 016 2616 Szakfeladat száma és neve: 8510111 Óvodai nevelés, ellátás 03. Dologi kiadások a és teljesítése 11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 80 260 13. Egyéb anyagbeszerzés 140 140 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 220 400 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 20 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 30 30 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 50 50 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 500 750 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 50 140 26. Víz- és csatornadíjak 60 60 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 200 110 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 95 125 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 905 1185 34. Vásárolt közszolgáltatások 495 345 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 460 440 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 460 440 60. Díjak, egyéb befizetések 10 10 61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 10 10 68. Egyéb dologi kiadások 30 30 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 2 170 2460 05. Felújítások, beruházások a és teljesítése 11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 185 200 15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 50 50 17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16) 235 250 Szakfeladat száma és neve: 8414031 Város-községgazdálkodás 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a és teljesítése 25
43. Állományba nem tartozók juttatásai 240 48. Külső személyi juttatások (43+47) 240 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 240 50. Szociális hozzájárulási adó 28 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 28 03. Dologi kiadások a és teljesítése 9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 150 150 11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 50 50 13. Egyéb anyagbeszerzés 270 180 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 470 380 20. Bérleti és lízing díjak 10 10 22. Szállítási szolgáltatás díja 50 50 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 10 10 26. Víz- és csatornadíjak 27 27 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 50 230 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1 167 1167 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 1 314 1494 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 492 302 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 492 302 60. Díjak, egyéb befizetések 50 50 61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 50 50 68. Egyéb dologi kiadások 20 20 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 2 346 2246 05. Felújítások, beruházások a és teljesítése 1. Ingatlanok felújítása 1 00 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 27 6. Felújítások (1+...+5) 1 27 07. Intézményi működési bevételek a és teljesítése 26
5. Bérleti és lízingdíj bevételek 30 30 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 30 30 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22) 30 30 Szakfeladat száma és neve: 8411266 Önk. igazgatás Áht-n belüli támogat 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások a és teljesítése 27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 184 184 31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) 184 184 43. Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 150 150 52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51) 150 150 58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57) 334 334 09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök a és teljesítése 42. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 25 171 23538 46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) 25 171 23538 47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) 25 171 23538 Szakfeladat száma és neve: 8411261 Önkormányzati igazgatás 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a és teljesítése 1. Alapilletmények 11 847 10906 2. Illetménykiegészítések 738 748 3. Nyelvpótlék 65 175 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 205 0 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 12 855 11829 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 12 855 11829 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 300 300 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 60 936 14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 360 1236 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 360 1236 28. Közlekedési költségtérítés 450 450 29. Étkezési hozzájárulás 768 778 27
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 430 430 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 1 648 1658 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 1 648 1658 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 2 008 2894 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 2 008 2894 43. Állományba nem tartozók juttatásai 3 960 3960 48. Külső személyi juttatások (43+47) 3 960 3960 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 18 823 18683 50. Szociális hozzájárulási adó 5 055 4718 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 5 055 4718 03. Dologi kiadások a és teljesítése 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 980 1050 5. Könyv beszerzése 50 20 7. Egyéb információhordozó beszerzése 10 10. Szakmai anyagok beszerzése 50 50 11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 140 345 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 10 10 13. Egyéb anyagbeszerzés 290 20 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 1 620 1495 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 400 415 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 120 40 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 771 433 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 1 291 888 22. Szállítási szolgáltatás díja 75 55 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 470 470 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 120 120 26. Víz- és csatornadíjak 22 22 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 720 420 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1 050 580 31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 535 515 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 2 992 2182 34. Vásárolt közszolgáltatások 1 510 1060 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 1 896 1046 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 860 1730 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 2 756 3836 41. Belföldi kiküldetés 50 50 43. Reprezentáció 40 40 44. Reklám és propagandakiadások 60 60 45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) 150 150 60. Díjak, egyéb befizetések 510 510 61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 510 510 68. Egyéb dologi kiadások 80 1070 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 10 909 10131 28
05. Felújítások, beruházások a és teljesítése 7. Immateriális javak vásárlása 250 275 11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 285 463 15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 77 123 16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 68 68 17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16) 680 929 07. Intézményi működési bevételek a és teljesítése 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 100 1100 5. Bérleti és lízingdíj bevételek 317 317 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 1 417 1417 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 300 300 17. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 860 860 18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 1 160 1160 20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 70 70 22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21) 70 70 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22) 2 647 2647 09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök a és teljesítése 51. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 332 332 57. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56) 332 332 69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 332 332 10. Finanszírozási bevételek a és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 5 404 5805 20. Maradvány igénybevétele (15+...+19) 5 404 5805 34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33) 5 404 5805 29