(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) Alapilletmények 130 fő közalkalmazott + 20 fő hivatásos nevelősz.alapill.

Átírás

1 szgyf 213. év Fejezet száma: XX. NEFMI Cím/alcím: 2/3 Szektor: 151 VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Intézmény megnevezése: (Veszprém) Szakágazat: 8794 Áht (I) azonosító: PIR törzsszám: adatok ezer Ft-ban Kiadás Saját bevétel Támogatás 2 1 Alapilletmények 13 fő közalkalmazott + 2 fő hivatásos nevelősz.alapill Illetménykiegészítések 2 3 Nyelvpótlék 2 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok törvényben meghatározott pótlék összege x érintett fő Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások döntéselőkészítő tréning tartásáért 1 fő részére Egyéb juttatás 2 7 Teljes m.időben foglalk. rendsz. személyi juttatása össz (1+ +6) fő részmunkaidős közalkalmazott alapilletménye Részmunkaidőben foglalk. rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások mindössz (7+8) Jutalom (normatív) 2 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 2 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, folyamatos munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők 365 túlszolgálat napra szám. műszakpótléka, illetve a felmerülő túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások minőségi, határ. id.keresetkieg., kompenzáció, ünnepi munkav.p Teljes m.időben foglalk. mv-hez kapcs. Jutt. össz. (1+ +13) kompenzáció Részmunkaidőben foglalk. mvégzéshez kapcs. juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete 2 18 Végkielégítés 2 19 Jubileumi jutalom 3 illetve 4 év közalk.jogviszonyt betöltők Napidíj 2 21 Biztosítási díjak 2 22 Egyéb sajátos juttatások gyermekfelügyelők távolléti díja Teljes m.időben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai kompenzáció Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 2 27 Üdülési hozzájárulás 2 28 Közlekedési költségtérítés vidéki munkav. létszáma x utiköltség x 86 % v. 9 Ft/km Étkezési hozzájárulás 2 3 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 2 31 Teljes mi-ben fogl. sz-hez kapcs. ktgtér. össz (26+ +3) Részm.időben foglalk. személyhez kapcs. költségtérítései 2 33 Személyhez kapcs. ktgtérítések és hozzájárulások össz (31+32) Teljes munkaidőben foglalk-ak szociális jellegű juttatásai 2 35 Részmunkaidőben foglalk-ak szociális jellegű juttatásai 2 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 2 37 Teljes midőben foglalk-ak különféle nem rendszeres juttatásai 2 38 Részmidőben foglalk-ak különféle nem rendszeres juttatásai

2 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes m.időben fogl. nem rendsz. jutt ( ) Részm.időben fogl. nem rendsz. jutt ( ) 2 42 Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai megbízási díjjal alk., prémiumévesek juttatása Tartalékos állományúak juttatásai 2 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 2 46 Egyéb sajátos juttatások 2 47 Fegyv. erők, testületi, rendvéd. szervek áll-ba nem tart. Jutt. ( ) 2 48 Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó személyi juttatás x 27 % Korkedvezmény-biztosítási járulék 2 52 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás tapasztalati számok alapján Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) Kiadás Saját bevétel Támogatás 3 1 Élelmiszer beszerzés 3 2 Gyógyszerbeszerzés 3 3 Vegyszerbeszerzés 3 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése irodaszer beszerzése árajánlat alapján Könyv beszerzése 3 6 Folyóirat beszerzése 3 7 Egyéb információhordozó beszerzése 3 8 Tüzelőanyagok beszerzése 3 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 8 személygépkocsi üzemanyagköltsége Szakmai anyagok beszerzése 3 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek lakásotthonok elhasználódott felszerelésének cseréje beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 3 13 Egyéb anyagbeszerzés tisztítószerek, karbantartási anyagok Készletbeszerzés (1+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékes és mobiltelefon költségek Adatátviteli célú távközlési díjak internet előfizetések az irodákban Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 18 Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés 3 2 Bérleti és lízing díjak külső férőhely és területi irodák után fizetendő ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 3 22 Szállítási szolgáltatás díja 3 23 Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 3 26 Víz- és csatornadíjak 3 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 3 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

3 3 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 3 32 Szakmai szolgáltatások kiadásai 3 33 Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 3 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 3 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 3 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 3 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) 3 4 Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) 3 41 Belföldi kiküldetés 3 42 Külföldi kiküldetés 3 43 Reprezentáció 3 44 Reklám és propagandakiadások 3 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) 3 46 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 3 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 3 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 3 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 3 5 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 3 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 3 52 A költségvetési törvény 1. (7), és 34. (7) bekezdése miatti befizetési kötelezettség 3 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 3 54 Egyéb befizetési kötelezettség 3 55 Különféle költségvetési befizetések ( ) 3 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 3 57 Nemzetközi tagsági díjak 3 58 Rehabilitációs hozzájárulás 3 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 3 6 Díjak, egyéb befizetések 3 61 Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) 3 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 3 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 3 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 3 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 3 66 Kamatkiadások összesen ( ) 3 67 Realizált árfolyamveszteségek 3 68 Egyéb dologi kiadások 3 69 Dologi kiadások ( ) 6 1 Kiadás Saját bevétel Támogatás

4 4 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Tartalékok ( ) 4 58 Egyéb működési célú kiadások ( ) 4 59 származó kifizetés államháztartáson belülre származó kifizetés államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú tartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Befektetési kiadások összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) 5 1 Ingatlanok felújítása 5 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 5 3 Járművek felújítása 5 4 Tenyészállatok felújítása 5 5 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 5 6 Felújítás összesen ( ) 5 7 Immateriális javak vásárlása 5 8 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) ebből: lakás, lakótelek vásárlás 5 1 Földterület vásárlás 5 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 5 12 Járművek vásárlása, létesítése 5 13 Tenyészállatok vásárlása 5 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 5 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 5 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 5 17 Beruházások ( ) 6 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (1+3+4) 6 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása

5 6 17 Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása 6 18 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) 6 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 6 2 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen ( ) 6 21 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 6 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 6 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 6 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 6 29 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás 6 3 Finanszírozási kiadás összesen ( ) 6 31 Függő kiadások 6 32 Átfutó kiadások 6 33 Kiegyenlítő kiadások 6 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen ( ) Kiadás Saját bevétel Támogatás 7 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 7 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 7 3 Egyéb saját bevétel 7 4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 5 Bérleti és lízingdíj bevételek ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. Bevétel ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából szárm. Bevétel 7 8 Intézményi ellátási díjak 7 9 Alkalmazottak térítése 7 1 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 7 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 7 12 Egyéb saját működési bevétel ( ) 7 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 7 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 7 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 7 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 7 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 7 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) 7 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 7 2 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 7 21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 7 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 7 23 Intézményi működési bevételek ( ) 8 1 Immateriális javak értékesítése 8 2 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése 8 5 Termőföld értékesítése

6 8 6 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 8 7 Járművek értékesítése 8 8 Tenyészállatok értékesítése 8 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) 8 1 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 8 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 8 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (1+11) 8 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12) 8 14 Egyéb felhalmozási bevételek 8 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 8 16 Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 8 17 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 8 18 Osztalék- és hozambevétel 8 19 ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 8 21 Tartós részesedések értékesítése 8 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 8 23 Privatizációból származó bevétel 8 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 8 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 8 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 8 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 8 28 Pénzügyi befektetések bevételei ( ) 8 29 Felhalmozási bevételek ( ) Kiadás Saját bevétel Támogatás Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 9 48 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről Működési célú átvett pénzeszközök ( ) származó megtérülés államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 9 13 származó megtérülés államháztartáson kívülről

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) nem tervezehető 1 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 1 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 1 24 Központi, irányító szervi célú támogatás összesen (22+23) nem tervezehető 1 34 Finanszírozási bevételek összesen ( ) 1 35 Függő bevételek 1 36 Átfutó bevételek 1 37 Kiegyenlítő bevételek 1 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi 12 7 támogatás [Gyvt. 18. (5) bek.] 12 8 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. (4) bek.] 12 9 Egyéb családi támogatás 12 1 Családi támogatások (1+ +9) Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások ( ) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 12 3 Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 16 1 Igazgatási szolgáltatási díj 16 2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek ( ) Kiadás Saját bevétel Támogatás 98 1 Rendszeres személyi juttatás (=2/9) Nem rendszeres személyi juttatás (=2/42) Külső személyi juttatások (=2/48) Személyi juttatások [=2/49] (1+2+3) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=2/52) Dologi kiadások (=3/69) ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=3/57) ebből: Kamatkiadások (=3/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=3/55) Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés államháztartáson belülre (=4/1)

8 98 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=4/11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=4/21) Működési célú támogatásértékű kiadások (=4/31) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=4/32) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=4/41) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=4/52) Tartalékok (működési célú) (=4/57) Egyéb működési célú kiadások összesen ( ) 98 2 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/5) Működési kiadások összesen ( ) Felújítások (ÁFA-val) (=5/6) Beruházások (ÁFA-val) (=5/17) Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm. Kifizetés államháztartáson belülre (=4/59) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=4/69) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=4/79) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=4/89) származó kifizetés államháztartáson kívülre (=4/9) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=4/99) Lakástámogatás (=4/1) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=4/111) Felhalmozási célú tartalék (=4/112) Befektetési célú részesedések vásárlása (=4/113) Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=4/114) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Költségvetési kiadások (21+36) Kiadás Saját bevétel Támogatás Intézményi működési bevételek (=7/23) ebből: Kamatbevételek (=7/19+7/2) 98 4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=9/24) Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtérülés államháztartáson belülről (=9/25) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=9/35) Működési célú támogatási bevételek (=9/46) -----

9 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+ +43) Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtérülés államháztartáson kívülről (=9/48) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=9/57) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=9/68) Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Közhatalmi bevételek (=16/26) 98 5 Működési bevételek mindösszesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (=8/13) Tartós részesedések (=8/21) Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkelszáll-hoz kapcs. bevételek (=8/22) Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=8/28-8/21-8/22) ebből: Kamatbevételek (=8/25+8/26) Felhalmozási bevételek (egyéb) (=8/14+8/15+8/16+8/17) Felhalmozási bevételek ( ) származó megtérülés államháztartáson belülről (=9/8) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=9/9) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=9/11) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+ +6) származó megtérülés államháztartáson kívülről (=9/13) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=9/112) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=9/123) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalmozási bevételek mindösszesen ( ) Költségvetési bevételek mindösszesen (5+66) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37-67) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=6/29) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=6/18) Különböző finanszírozási kiadások (=6/3-6/18-6/29) Finanszírozási kiadások összesen ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (6/34) Maradvány működési célú igénybevétele (=1/15+1/17) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=1/16+1/18) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=1/19) Központi, irányítószervi támogatás (=1/24) Különböző finanszírozási bevételek (=1/34-1/2-1/24) Finanszírozási bevételek összesen ( ) 98 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (1/38) -----

10 Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén Intézmény: PIR-szám VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT (Veszprém) megnevezés Megnevezés Kiadási előirányzat Kincstári költségvetés Forrás Bevétel Forrás Támogatás Kiadási előirányzat Forrás Bevétel adatok: ezer Ft-ban Elemi költségvetés kiemelt előirányzatai Forrás Támogatás 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 6 Beruházások 7 Felújítások 8 Egyéb felhalmozási kiadások 9 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Közhatalmi bevételek 11 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek 13 Működési célú átvett pénzeszközök 14 Felhalmozási bevételek 15 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +16) KAPOTT TÁMOGATÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18) Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 15 Kelt: intézményvezető gazdasági vezető