2012/06/11-2014/06/13



Hasonló dokumentumok
CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Statisztikai számjel. Érd és Térsége Víziközmű Kft. Éves beszámoló üzleti évről

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

CIB EURÓ GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet

CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

XII. FEJEZET EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI. Költségvetési évben esedékes. T0022 kötelezettségvállalás, más

CIB WEBWILÁG TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

CONCORDE MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS december 31.

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Keltezés: Tiszafüred, május 15. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

A pénzügyi piacok szegmensei

IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap (Korábbi nevén IE Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap)

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

CIB EURÓ GYÓGYSZERGYÁRTÓK SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve

Közhasznúsági beszámoló

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Éves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az ALAPKŐ Önsegélyező Pénztár évi beszámolójához

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: május 01-től május 31-ig

Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2015-ben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Ingatlan Alapok Alapja

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H Budapest, Medve utca H Pf.: 394 telefon: (36 1) fax: (36 1) Internet:

I. Adóalany Adóalany neve (cégneve): Adóazonosító jele [][][][][][][][][][] Adószáma: [][][][][][][][]-[]-[][]

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A mikrogazdálkodói beszámoló mérlege

OTP Bank első negyedévi eredmények

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Nádudvar Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Európa Zártvégű Ingatlan Alap

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám

KÖZLEMÉNY. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. (székhelye 5540 Szarvas, Szabadság út 30., cégjegyzékszáma: Cg.

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft)

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

B E V É T E L E K Ezer forintban

H I R D E T M É N Y június 15-től érvényes betéti kamatok

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/9

A tételek. Szóbeli tételsor. Minden hallgató egy A és egy B tételt húz.

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ július

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente Önkormányzata Vagyonkimutatás év

Kiegészítő információk

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

FÜGGELÉK 13.1 SZÁMLATÜKÖR (OKTATÁSI CÉLRA) 1-3. ESZKÖZÖK

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP FŐBB ADATAI

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Közhasznúsági jelentése

Számviteli elemzéshez mutatók

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

MÁK PF.II. program Készült: óra 14 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak)

Előző évi beszámoló záró adatai

A fizetési mérleg alakulása a áprilisi adatok alapján

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

BC Tipp heti statisztika (7. hét)

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

A fizetési mérleg alakulása a májusi adatok alapján

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK HITELKÉRELEMHEZ

Közhasznúsági jelentés

TÁJÉKOZTATÓ A KKV MINŐSÍTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS A PARTNER ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente Önkormányzata Vagyonkimutatás 2009.év

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

Önkormányzat évi módosított előirányzat Bevételek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Vállalati pénzügyek előadás

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

Vállalkozásfinanszírozás

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Átírás:

CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Megszűnési jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2012/06/11-2014/06/13 1/13

1. Alapadatok 1.1. A CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap Megnevezése: CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) Az Alap típusa: nyilvános, azaz nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott Az Alap fajtája: nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható Az Alap futamideje: az Alap határozott futamidőre jött létre, lejárata: 2014/06/13 Besorolása: speciális, tőkevédett alap 1.2. Az alapkezelő Neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 1.3. A forgalmazó Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 1.4. A letétkezelő Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 1.5. Forgalmazási helyek Neve: CIB Bank Zrt. központja és MNB engedéllyel rendelkező fiókjai Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 1.6. A könyvvizsgáló Neve: Guttmann Gabriella (Kamarai tagsági szám: MKVK-005445) KPMG Hungária Kft. Székhelye: H-1139 Budapest, Váci út 99. 2/13

2. A befektetési eszközállomány összetétele Tárgynap (T nap) 2012.12.28 2013.12.30 2014.06.10 2014.06.13* Saját tőke 3,850,087,983 HUF 4,188,410,796 HUF 4,081,886,889 HUF 4,082,434,462 HUF Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 10,972.6317 12,721.6064 12,425.8731 12,427.5400 Darabszám 350,881 db 329,236 db 328,499 db 328,499 db Tőkeáttétel mértéke 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Alap devizaneme HUF HUF HUF HUF Devizakitettség fedezettségi szintje 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplő eszközök Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét 3,235,671,036 HUF 84.04% 3,136,652,176 HUF 74.89% 3,198,978,04 78.37% 0.00% ADIDAS, BMW, COCA-COLA, MCDONALD'S, SAMSUNG részvényekből kialakított befektetési eszközkosár teljesítményét 521,371,525 HUF 13.54% 929,049,237 HUF 22.18% 797,267,073 HUF 19.53% 0.00% biztosító OTC opció Folyószámla (HUF) - - - - 4,086,240,887 HUF 100.09% I. Kötelezettségek 11,703,71 0.30% 10,502,326 HUF 0.25% 4,362,891 HUF 0.11% 3,806,425 HUF 0.09% I/1. Hitelállomány 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% I/2. Egyéb kötelezettségek 11,703,71 0.30% 10,502,326 HUF 0.25% 4,362,891 HUF 0.11% 3,806,425 HUF 0.09% I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II. Eszközök 3,861,791,693 HUF 100.00% 4,198,913,122 HUF 100.00% 4,086,249,78 100.00% 4,086,240,887 HUF 100.00% II/1. Folyószámla, készpénz 103,275,825 HUF 2.67% 132,118,354 HUF 3.15% 90,004,667 HUF 2.20% 4,086,240,887 HUF 100.00% II/2. Egyéb követelés 1,473,307 HUF 0.04% 1,093,355 HUF 0.03% 0.00% 0.00% II/3. Lekötött bankbetétek 3,235,671,036 HUF 83.79% 3,136,652,176 HUF 74.70% 3,198,978,04 78.29% 0.00% II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű 3,235,671,036 HUF 83.79% 3,136,652,176 HUF 74.70% 3,198,978,04 78.29% 0.00% II/4. Átruházható értékpapírok 521,371,525 HUF 13.50% 929,049,237 HUF 22.13% 797,267,073 HUF 19.51% 0.00% II/4.1. Állampapírok 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.1.1. Kötvények 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.1.2. Kincstárjegyek 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.2.3. Tőzsdén kívüli 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.3. Részvények 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.3.2. Tőzsdén kívüli 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.4. Jelzáloglevelek 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.4.2. Tőzsdén kívüli 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.5. Befektetési jegyek 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/4.5.2. Tőzsdén kívüli 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/5. Származékos ügyletek 521,371,525 HUF 13.50% 929,049,237 HUF 22.13% 797,267,073 HUF 19.51% 0.00% II/5.1. Határidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/5.1.1. Futures 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/5.1.2. Forward 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/5.2. Opciós ügyletek 521,371,525 HUF 13.50% 929,049,237 HUF 22.13% 797,267,073 HUF 19.51% 0.00% II/5.2.1. Tőzsdei opciók 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/5.2.2. OTC típusú opciók 521,371,525 HUF 13.50% 929,049,237 HUF 22.13% 797,267,073 HUF 19.51% 0.00% II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% II/7. Egyéb átruházható értékpapír 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Bruttó eszközérték 3,861,791,693 HUF 100.00% 4,198,913,122 HUF 100.00% 4,086,249,78 100.00% 4,086,240,887 HUF 100.00% Nettó eszközérték 3,850,087,983 HUF 99.70% 4,188,410,796 HUF 99.75% 4,081,886,889 HUF 99.89% 4,082,434,462 HUF 99.91% * Az Alapból a Befektetők részére történt kifizetést megelőző portfólió-összetétel 3/13

3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap Előző tájékoztatási időszak végén (2013. december 30.) Tájékoztatási időszakban Tájékoztatási időszak végén (2014. június 13.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma eladott befektetési jegyek darabszáma visszaváltott befektetési jegyek darabszáma tőkeszámla növekedése tőkeszámla csökkenése a portfólió összesített nettó eszközértéke 329,236 db 328,499 db * 2,079 db 2,816 db 25,655,321 HUF 34,283,475 HUF 4,188,410,796 HUF 4,082,434,462 HUF az egy befektetési jegyre jutó 12,721.6064 HUF 12,427.540 nettó eszközérték * Az Alapból a Befektetők részére történt kifizetést megelőző befektetési jegy darabszám 3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2013/12/30 4,188,410,796 HUF 12,721.6064 2014/01/02 4,113,330,191 HUF 12,493.5614 2014/01/31 3,908,116,585 HUF 11,832.3436 2014/02/28 4,028,750,064 HUF 12,208.1116 2014/03/31 4,038,917,69 12,252.6967 2014/04/30 4,048,279,974 HUF 12,323.3811 2014/05/30 4,087,392,909 HUF 12,442.6343 2014/06/13 4,082,434,462 HUF 12,427.5400 4/13

4. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások A befektetési alapok termékszerkezetének változása A befektetési alap termékek köre az év elején 24 nyilvános és 2 zártkörű befektetési alapból tevődött össze, melyek száma az év júniusáig 2 lejáratot követően további 4 új kibocsátású nyilvános befektetési alappal bővült, így többek között ennek is köszönhetően az Alapkezelő által a befektetési alapokban kezelt vagyon az év elejei 279 milliárd HUF összeget jelentő állományi szintről a 2014-es év eltelt időszakában 286 milliárd HUF vagyontömegre bővült. Az Alapkezelő várható fejlődése és foglalkoztatáspolitikája Az Alapkezelő és az Alap felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank jogelődjeként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-III-1152/2012. számú határozatával engedélyezte, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (székhely: Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, Slovakia, cg.: 35 786 272) az Alapkezelőben 100%-os közvetlen minősített befolyást szerezzen. Ennek értelmében az Alapkezelő részvényesének cégneve valamint tulajdoni és szavazati hányada 2013. március 22-től az alábbiak szerint megváltozott: 1. részvényes: VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., szavazati hányada 100%. A VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport tagja, amely az Intesa Sanpaolo csoport - melynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyonkezelésre specializálódott tagjaként mind a magán-, mind pedig az intézményi ügyfelek részére a vagyonkezelési termékek és szolgáltatások széles skáláját biztosítja. Az EURIZON CAPITAL SGR tevékenysége nemcsak a befektetési alapok nemzetközi forgalmazására terjed ki, hanem az Intesa Sanpaolo csoport befektetési alapkezelési és vagyonkezelési tevékenységének egy részét is végzi. A túlnyomó részt a lakossági befektetőknek köszönhetően 2013-ban folyamatos volt a befektetési alapok piacán kezelt vagyon gyarapodása, amely trend bár lassuló ütemben de várhatóan az elkövetkezendő időszakban is folytatódni fog, így a befektetési alapok iránti kereslet erős maradhat a 2014-2015 évekre előretekintve is. A befektetési alap szektorba történt ez évi jelentős tőkebeáramlást egymással párhuzamosan több tényező is nagymértékben támogatta, így többek között a hazai bankrendszerben tapasztalható gyenge hitelkeresletnek és forrásbőségnek köszönhetően a bankok attraktív kamatokat kínáló betéti ajánlatai eltűntek a piacról, az alacsony inflációs, kedvező nemzetközi konjunkturális, komolyabb sokkhatásoktól mentes, növekvő kockázatvállalási hajlandósággal, a jegybankok laza monetáris politikájával támogatott környezetben a fejlett részvénypiacok vezetésével a tőzsdéken világszerte jelentősen emelkedtek az eszközárak. Így a magyar háztartások megtakarítási szerkezete jelentős átalakulásnak indult, amely folyamatnak az Alapkezelő és a befektetési alappiac szempontjából tekintve további kedvező alakulására lehet számítani. A vagyonkezelési piacon megfigyelhető kedvező tendenciákra adott válaszként az Alapkezelő versenyképességének javítása és a vagyonkezelői piacon kiharcolt stabil pozíciójának megőrzése érekében 2014-ben is nagy hangsúlyt fektetett a működés hatékonyságának maximalizálására. Ennek részeként jelentős előrelépéseket sikerült elérni a tevékenységgel együtt járó kockázatok kezelésében, a CIB Bankcsoport, valamint az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport stratégiai irányelveinek és eljárási rendjeinek összehangolt, szintetizált alkalmazásában, a szinergiák kihasználásában, a felelős és átlátható működés fejlesztésében, így mindenezek az Alapkezelő számára természetszerűleg eredményeztek megtakarítást és jobb teljesítményt. Az Alapkezelő 2014-ben a fentiekben bemutatott stratégiai válaszokra alapozva folytatja tevékenységét. Az Alapkezelő üzleti növekedését kiváló szakemberek megszerzésével, fejlesztésével és megtartásával kívánja a jövőben támogatni. Az Alapkezelő kiemelkedő teljesítményének elérésében alapvető szerepet kell a jövőben kapnia a vezetők és munkatársak szakmai képzésének és készségfejlesztésének, valamint versenyképes jövedelempolitikát kell kialakítani illetve fenntartani. Az üzleti szemlélet megtartása mellett a vállalati kultúra része a munkavállalókkal való korrekt bánásmód és a hosszú távú foglalkoztatás lehetősége. Az Alapkezelő kockázatkezelési politikája Az Alapkezelő különböző jelentősebb kockázattípusokra vonatkozó szabályzatait a Vezérigazgató hagyja jóvá és adja ki. A piaci kockázatkezelési politika magába foglalja a kamatkockázattal kapcsolatos irányelveket. A befektetési alapok, az egyéni és pénztári vagyonkezelésben lévő portfoliók olyan értelemben vannak kitéve az árak, árfolyamok mozgásából származó kockázatoknak, azaz a piaci kockázatoknak, hogy a piaci árfolyamok változása kihat a befektetési alapok és az egyéb portfoliók teljesítményén keresztül az Alapkezelő jövedelmezőségének alakulására. A működési kockázatkezelési irányelvek definiálják az ebbe a kockázattípusba sorolandó eseményeket és az Alapkezelő által viselt, ilyen jellegű kockázatok mérésének módszereit. A kockázatok fokozott figyelemmel kísérése és felismerése érdekében az Alapkezelő a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. alapkezelő kockázatkezelési területével együttműködésben gondoskodik a kockázatok figyelemmel kísérése és ellenőrzése érdekében szükséges intézkedésekről. A partnerkockázat annak a kockázata, hogy az Alapkezelő (az általa kezelt befektetési alapok és egyéb portfoliók) partnere nem tudja, vagy nem hajlandó kötelezettségeit teljesíteni, ezáltal az Alapkezelőt, a befektetési alapokat, a portfoliókat veszteség érheti, ami szállítási és nem teljesítési kockázatból származhat. A környezetvédelemnek az Alapkezelő pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepe, a környezetvédelemmel kapcsolatos felelősség Az Alapkezelő pénzügyi helyzetére a környezetvédelem - tevékenysége jellegéből adódóan - nem gyakorol jelentős hatást, ugyanakkor az Alapkezelő tudatosan törekszik arra, hogy minimálisra csökkentse a közvetlen és közvetett környezetére gyakorolt terhelését. A CIB Bankcsoporttal szorosan együttműködve az Alapkezelő 2013-ban komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy dolgozóit bevonja a CIB Bankcsoport által indított környezetvédelmi programokba és energiatakarékossági kezdeményezésekbe. Mivel hosszú távú elkötelezettségről van szó, ezek a kezdeményezések alapvetően kommunikáció és bevonás útján összpontosítanak az energiatakarékosságra, és ennek során az összes kapcsolódó tevékenységet egységes keretrendszerbe foglalják. Kutatás-kísérleti fejlesztés Az Alapkezelő kutatás-kísérleti fejlesztési tevékenységet nem folytat. 5/13

5. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alap hozamtermelő eszközét a 2012-es londoni olimpiai játékok főtámogatóiból, az ADIDAS, a BMW, a COCA-COLA, a MCDONALD'S és a SAMSUNG részvényekből egyenlő arányban összeállított részvénykosár jelenti. Az Alap célja, hogy a lejáratakor az említett részvénykosár futamidő alatti teljesítményét fizesse ki maximum a Befektetési jegyek névértékének 50.00%-ig (365 napos bázison számított, éves hozam: 22.41%, EHM=22.41%). ADIDAS: a világ 2. számú legnagyobb sportszergyártója. Több mint 90 éves múlttal rendelkezik. A 30 legnagyobb német vállalatot magában foglaló DAX tőzsdei részvényindex eleme. Több mint 90 éves múlt. Világ 2. legnagyobb sportszer gyártója. Adidas csoporthoz számos közismert cég tartozik úgy, mint a Reebok (hozzávetőlegesen 20%-át adja az értékesítésnek), a Taylor Made (golffelszerelések) (hozzávetőlegesen 20%-át adja az értékesítésnek), Salomon (sífelszerelések), Mavic (kerékpár alkatrészek). BMW: a világ vezető prémium autó-, motorkerékpár-gyártó és pénzügyi szolgáltató (lízing) vállalat, amelyhez a BMW mellett a MINI, a Husqvarna és a Rolls-Royce márkák is tartoznak, így széles termékpalettával rendelkezik a motorkerékpároktól kezdve a városi kisautókon át a luxus limuzinokig bezárólag. Szintén eleme a 30 legnagyobb német vállalatot magában foglaló DAX tőzsdei részvényindexnek. A vállalat története 95 évre nyúlik vissza. Az utóbbi évek sikereinek köszönhetően stratégiája, költség struktúrája, fenntartható tartós növekedési kilátásai alapján az európai autógyártás arany sztenderd -jének tekinthető. COCA-COLA: a világ legnagyobb alkoholmentes üdítőital gyártója és forgalmazója. Az Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb nyilvános részvénytársaságát tömörítő S&P500 tőzsdei indexnek valamint a 30 részvényből létrehozott, szintén az Amerikai Egyesült Államokban jegyzett Dow Jones Industrial Average indexnek is eleme. A vállalatot 125 évvel ezelőtt alapították. Sikeres tevékenységét a világ több, mint 200 országában folytatja. A főtermék a Coca-Cola, amely mellett azonban további százas nagyságrendű márkához tartozó 3,500-nál is több termék sorakozik termékpalettáján, így például kávé és teakészítmények, sportitalok, energiaitalok vagy az egészséges táplálkozást kedvelő fogyasztóknak gyártott gyümölcsitalok, koffeinmentes, diétás termékek, ásványvizek. MCDONALD'S: a gyorséttermi étkeztetésben tölt be világszinten vezető szerepet, az éttermek számát tekintve másodikként alig lemaradva a legfőbb konkurensétől, a Subway-től. Az Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb nyilvános részvénytársaságát tömörítő S&P500 tőzsdei indexnek valamint a 30 részvényből létrehozott, szintén az Amerikai Egyesült Államokban jegyzett Dow Jones Industrial Average indexnek is eleme. A vállalat 65 éves múlttal rendelkezik. A vállalat a világ közel 120 országában van jelen, több mint 33,000 éttermében 65 millió vásárló feletti napi vendégforgalmat bonyolít. Az üzletek túlnyomó, 80% feletti része nem a vállalat tulajdona, hanem franchise rendszerben működik, és helyi munkaerőt foglalkoztat. Versenytársaihoz viszonyított előnyét sikeres innovációs, fejlesztési tevékenységének is köszönheti, így például a klasszikus gyorséttermi kiszolgálás mellett, kifejezetten gyermekeknek szóló termékeket is kínál, vagy reggeli termékeket nyújt, vagy éttermei egyre bővülő számban funkcionálnak egyúttal kávéházként és cukrászdaként is. SAMSUNG: A koreai tőzsde részvényeit tömörítő KOSPI index 10 legnagyobb kapitalizációval rendelkező vállalatai közé tartozik. Több, mint 70 éves fennállást követően mára a világ egyik vezető elektronikai vállalatává nőtte ki magát, innovatív, csúcsminőségű termékei digitális technológia számos területén megtalálhatók úgy, mint mobiltelefonok, táblagépek, fényképezők, kamerák, hordozható számítógépek, TFT-LCD kijelzők, monitorok, memóriakártyák, merevlemezek, háztartási készülékek, félvezetők. Az átlagolt hozamtermelés - a szélsőséges hozamingadozások hatásainak csökkentése érdekében A futamidő elején alkalmazott átlagolás: Az Alap futamidő alatt elért teljesítményének megállapítása során a részvénykosárban szereplő részvények kezdő értékének a futamidő elején heti gyakorisággal 2012. június 11., 2012. június 18. és 2012. június 25. napokon megfigyelt tőzsdei napvégi záróárak átlagát tekintjük. Ez a hozamszámítási módszer csökkentheti a hozam megállapítása során a részvények esetleges rövid ideig tartó szélsőséges elmozdulásainak a hozamra gyakorolt hatását. A futamidő végén alkalmazott átlagolás: Az Alap futamidő alatt elért teljesítményének megállapítása során a részvénykosárban szereplő részvények záró értékének a futamidő végén havi gyakorisággal 2014. március 10., 2014. április 9., 2014. május 9. és 2014. június 9. napokon megfigyelt tőzsdei napvégi záróárak átlagát tekintjük. Ez a hozamszámítási módszer csökkentheti a hozam megállapítása során a részvények esetleges rövid ideig tartó szélsőséges elmozdulásainak a hozamra gyakorolt hatását. Így a részvények teljesítménye kiegyenlítettebben vehet részt a hozamtermelésben. 6/13

Az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja értelmében az Alap hozamát termelő részvénykosár a teljes futamidő alatt az alábbi nominális teljesítményt érte el: 2012/06/11 2012/06/18 2012/06/25 Futamidő első 3 hetében számolt heti 2014/03/10 2014/04/09 2014/05/09 2014/06/09 Futamidő utolsó 3 hónapjában számolt havi átlag Részvények tényleges hozama Részvények értéke ADIDAS 57.90 58.07 56.45 57.47 79.50 78.28 77.25 77.21 78.06 35.8195% BMW 59.07 57.34 55.17 57.19 80.72 91.49 88.46 92.46 88.28 54.3616% COCA COLA 37.330 37.990 37.385 37.57 38.650 38.990 40.870 40.910 39.86 6.0867% MCDONALD'S 86.59 90.24 88.12 88.32 95.20 98.35 102.93 101.38 99.47 12.6231% SAMSUNG 1,268,000 1,243,000 1,132,000 1,214,333 1,320,000 1,371,000 1,335,000 1,409,000 1,358,750 11.8927% Részvénykosár átlag hozama Részvénykosár lejáratkori hozama 24.1567% 24.1567% Az Alap a futamidő alatt elért hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra. Az Alap hozamát termelő ADIDAS AG (Bloomberg code: ADS:GY Equity), BMW AG (Bloomberg code: BMW:GY Equity), COCA-COLA Company (Bloomberg code: KO:UN Equity), MCDONALD'S Corporation (Bloomberg code: MCD:UN Equity), SAMSUNG ELECTRONICS (Bloomberg code: 005930:KS Equity) részvények tőzsdei árfolyam alakulása az Alap futamideje alatt: A fentiek alapján az Alap futamidejének végén 2014. június 13-ai napon a Befektetési jegyek számlavezetőinek üzleti nyitvatartási órái alatt az Alapkezelő az Alap tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, valamint az Alap kibocsátásának időpontjában hatályos 2011. évi CXCIII. törvény (Batv.) 59. (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának a Megszűnési jelentés 2. sz. fejezete szerinti pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetés teljesített, amelyet követően az Alap mérlege a Megszűnési jelentés 9. sz. fejezete szerint alakult. Az Alap futamidejének utolsó napját, 2014. június 13-át követően az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntéseket nem hoz és nem hajt végre. 7/13

6. Az Alap befektetési jegyeinek árfolyamértékéből számított hozamok 2014/06/13-tól visszaszámított évesített hozamok 1 év 6.49% 2 év 11.29% 3 év - 4 év - 5 év - indulástól számított évesített hozam -0.05% naptári évre számított évesített hozamok 2013 15.85% 2012-2011 - 2010-2009 - Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, az Alap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. Az Alap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve az Alap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor hozamot realizálnak. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betéten, takarékbetéten és folyószámlán elért kamathoz, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az Szja. törvény alkalmazásában a kamatjövedelem adókulcsa az éves jelentés készítésének időpontjában 16%. A Befektetési jegyek nyugdíj-előtakarékossági számlára, illetve tartós befektetési számlára helyezhetőek. Az értékpapír számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési, illetve nyugdíj előtakarékossági számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a Forgalmazó adót nem von le. 2013. augusztus 1-től a Befektetési jegyeken elért kamatjövedelem után a kamatadón felül további 6% egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség áll fent, amelyet a kifizetőnek minősülő Forgalmazó von le. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes társasági adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Az Alap Magyarországon nem adóalany, befektetései után forrásadót nem fizet, illetve nem igényelhet vissza. Az Alap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. A megszűnési jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek úgy, mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. Az Alap hozamadatai az Alap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az Alap által elért eredményt. A hozamok bemutatására a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). Az Alap egyszeres tőkeáttételt alkalmaz. 8/13

7. Az Alap további adatai Befektetésekből származó jövedelem (Az Alap eredménykimutatásának I. és II. pontjában 575,082,933 HUF szereplő pénzügyi műveletek eredménye) Egyéb bevételek Alapkezelőnek fizetett díjak Letétkezelőnek fizetett díjak Egyéb díjak és adók 1,274,594 HUF 39,680,012 HUF 910,449 HUF 1,797,308 HUF Nettó jövedelem (Az Alap eredménykimutatásának IX. sz. pontjában szereplő tárgyévi 263,474,709 HUF eredmény) Felosztott és újra befektetett jövedelem Befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés Más, az eszközök és kötelezettségek értékét befolyásoló változások Az Alap eszközeinek értékesítéből befolyt ellenérték Járulékos, egyéb bevételek Kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések Végelszámolás során felmerült költségek, felszámított díjak Befektetők között felosztható tőke és hozam az Alap teljes portfóliójára vetítve egy befektetési jegyre vetítve Alap részére igénybe vett hitel feltételei 4,082,434,462 HUF 12,428 HUF Az Alap hitelt nem vett igénybe. Alap hozam- és tőkekifizetésére vonatkozó adatai Az Alap futamidejének végén, 2014/06/13 időpontban az Alap ill. annak (mértéke, időpontja, helye) portfóliójában található opciós ügylet által elért, a Befektetési jegyek számlavezető helyein az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzszámlákra kifizetett hozam: 24.2754%, amely a Befektetési jegyenként 10,00 névérték összegben történt tőkevisszafizetésen felül további Befektetési jegyenkénti 2,427.540 hozamkifizetést is eredményezett. Alap származtatott ügyleteire vonatozó adatok Az Alap hozamtermelés céljából a 2012-es londoni olimpiai játékok főtámogatóiból, az ADIDAS, a BMW, a COCA-COLA, a MCDONALD'S és a SAMSUNG részvényekből egyenlő arányban kialakított befektetési eszközkosár teljesítményétől függő származtatott poziciókat tartott. származtatott ügylet megnevezése és értéke 2013/12/30 struktúrált long call spread OTC ázsiai opció 929,049,237 HUF 2014/01/02 struktúrált long call spread OTC ázsiai opció 854,378,613 HUF 2014/01/31 struktúrált long call spread OTC ázsiai opció 646,367,589 HUF 2014/02/28 struktúrált long call spread OTC ázsiai opció 756,373,419 HUF 2014/03/31 struktúrált long call spread OTC ázsiai opció 763,707,141 HUF 2014/04/30 struktúrált long call spread OTC ázsiai opció 781,041,393 HUF 2014/05/30 struktúrált long call spread OTC ázsiai opció 803,837,053 HUF 2014/06/10 struktúrált long call spread OTC ázsiai opció 797,267,073 HUF 2014/06/13 struktúrált long call spread OTC ázsiai opció Alapnak az utolsó három év végére vonatkozóan számolt összesített nettó eszközértéke egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2011/12/30 - - 2012/12/28 3,850,087,983 HUF 10,972.6317 HUF 2013/12/30 4,188,410,796 HUF 12,721.6064 HUF 9/13

8. Az Alap eredmény-kimutatása CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok eft-ban Megnevezés 2013.01.01-2013.12.31 2014.01.01-2014.06.13 I. Pénzügyi műveletek bevételei 285,335 575,139 II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 220 56 III. Egyéb bevétel 12,699 1,274 IV. Működési költség 104,326 42,388 V. Egyéb ráfordítások - - VI. Rendkívüli bevétel - - VII. Rendkívüli ráfordítás - - VIII. Fizetett, fizetendő hozamok - 797,444 IX. Tárgyévi eredmény 193,488-263,475 Budapest, 2014. június 20. a vállalkozás vezetője (képviselője) Budapest, 2014. június 20. 10/13

9. Az Alap mérlege adatok eft-ban Megnevezés 2013.12.31 2014.06.13 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - - I. Értékpapírok - - 1. Értékpapírok - - 2. Értékpapírok értékelési különbözete - - a) kamatokból, osztalékból - - b) egyéb - - II. HOSSZÚLEJ. BANKBETÉTEK - - 1. Hosszúlejáratú bankbetétek - - 2. Hosszúlejáratú bankbetétek értékelési különbözete - - B. FORGÓESZKÖZÖK 2,881,188 3,806 I. KÖVETELÉSEK 567-1. Követelések 567-2. Követelések értékvesztése (-) - - 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete - - 4. Forintkövetelések értékelési különbözete - - II. ÉRTÉKPAPÍROK - - 1. Értékpapírok - - 2. Értékpapírok értékkülönbözete - - a) kamatokból, osztalékból - - b) egyéb - - III. PÉNZESZKÖZÖK 2,880,621 3,806 1. Pénzeszközök 2,880,621 3,806 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete - - C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 388,328-1. Aktív időbeli elhatárolás 388,328-2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) - - D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 929,049 - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : 4,198,565 3,806 Megnevezés 2013.12.31 2014.06.13 E. SAJÁT TŐKE 4,188,232 - I. Induló tőke 3,292,360-1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 3,725,590 3,746,380 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - 433,230-3,746,380 II. Tőkeváltozás 895,872-1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete - 43,014-44,272 2. Értékelési különbözet tartaléka 631,139-3. Előző évek eredménye 114,259 307,747 4. Üzleti évi eredménye 193,488-263,475 F. CÉLTARTALÉKOK - - G. KÖTELEZETTSÉGEK 10,333 3,806 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - II. Rövid lejáratú kötelezettségek 10,333 3,806 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete - - H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - - FORRÁSOK ÖSSZESEN : 4,198,565 3,806 Budapest, 2014. június 20. CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP MÉRLEG a vállalkozás vezetője (képviselője) Budapest, 2014. június 20. 11/13

10. Az Alapra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés 12/13

13/13