A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 4024 Debrecen Piac u. 54. 4002 Debrecen, Pf.: 78. Tel.: 52/507-539; Fax: 52/457-082 E-mail: fejlesztes@hbmfu.hu Web: www.hbmfu.hu Készült: 2016. április
Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 3 II. Tervezett bevételek és tevékenységek... 4 1. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program... 4 2. Vidékfejlesztési Program... 4 3. Egyéb tevékenységek... 5 III. Működési Költségek, személyi jellegű ráfordítások, beruházások... 5 1. Működési költségek... 5 2. Személyi jellegű ráfordítások... 5 Mellékletek... 6
I. Vezetői összefoglaló A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban Ügynökség) célja Hajdú-Bihar megye és a térségi lakosság számára, az itt tevékenykedő önkormányzatok, vállalkozások, civil és egyéb szakmai szervezetek minél hatékonyabb fejlődésének elősegítése. Az Ügynökség a megfelelő, hatékony, magas színvonalú és ügyfélközpontú szolgáltatások ellátásához több éves tapasztalattal rendelkező jól képzett szakmai munkatársakat alkalmaz. 2016-os év kiemelt feladatai: Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a megyei önkormányzatok számára a 2020-ig terjedő programozási időszak alatt fejlesztési forrás lehívásában és felhasználásában vesz részt a fejlesztésekhez kapcsolódó előkészítési és projektmenedzsment feladatok ellátása révén. Vidékfejlesztési Program keretében egyaránt a megyei mezőgazdasági termelők és vállalkozások, valamint önkormányzatok számára lehetőséget biztosító fejlesztések megvalósításában való közreműködés előkészítési és projektmenedzsment feladatok ellátása révén. Az Ügynökség számára kiemelten fontos területeken is szakmai megvalósításban vállal szerepet: konzorciumi partnerként vesz részt a TOP 5.1.1.-15 kódszámú Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című projekt keretében, amelynek célja, hogy minél szélesebb körű partnerség épüljön ki Hajdú-Bihar Megyében a munkavállalói, munkaadói, és civil szervezetek, önkormányzatok és képző központok között Az Ügynökség fontosnak tartja az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében nyíló nonprofit szektor számára elérhető fejlesztésekben való közreműködést, illetve a megyei vállalkozások számára a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program konstrukciói révén megvalósítható gazdaságélénkítő projektek szakmai támogatását. Ezenkívül pedig a sikeres, határon átnyúló projektek segítése, saját projektek megvalósítása, valamint nemzetközi kapcsolatrendszer mozgatása Hajdú-Bihar megye kitűzött céljainak elérése érdekében is kiemelt célja a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a 2015-ös év végén és 2016 első negyed évében komoly szervezetfejlesztést hajtott végre a hatékony szakmai tevékenység
ellátásának biztosításához, amelynek keretében 20 szakembert foglalkoztat. A debreceni iroda mellett az Ügynökség nyit egy irodát Berettyóújfaluban, annak érdekében, hogy a térséget tudja képviselni és megkönnyítse a kapcsolattartást a helyi szereplőkkel. Ezekhez a feladatokhoz az Ügynökség 187 223 000 Ft árbevételt tervez 136 579 000 Ft kiadás mellett, amelyeknek főbb elemei jelen dokumentum II. és III. pontjában kerül részletezésre. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve, megállapítható, hogy társaságunk a 2016. évi ellátandó feladatait és működését várhatóan 50 644 000 Ft tervezett eredmény mellett kívánja biztosítani. II. Tervezett bevételek és tevékenységek A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a 2016. évben a megyei TOP (Területés Településfejlesztési Operatív Program) fejlesztési feladatok előkészítés, projektmenedzsment mellett Vidékfejlesztési Program keretében ellátandó pályázatírási és menedzsmenti feladatok, illetve további operatív programok és határon átnyúló fejlesztésekben való közreműködést is lát el. A 2016. évi üzleti tervében az Ügynökség az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységei és az azokhoz kapcsolódó bevételeit: 1. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Az Ügynökség a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 73 önkormányzattal működik együtt és végez pályázatírási projektelőkészítési feladatok és projektmenedzsment feladatokat. Ehhez kapcsolódóan 125 millió Ft-os nettó bevétellel számol 2016.- évben az Ügynökség. 2. Vidékfejlesztési Program A Vidékfejlesztési Program keretében mezőgazdasági termelők, vállalkozók mellett települési önkormányzatok és egyházak számára is különböző fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtására nyílik lehetőség. Az Ügynökség Vidékfejlesztési Osztálya megyei szinten érkező igényeknek megfelelően ezen konstrukciók tekintetében közel 30 önkormányzattal dolgozik együtt, valamint jelenleg 35 mezőgazdasági termelő illetve vállalkozói partner fejlesztéseit segíti elő. Ennek összértékét tekintve a Vidékfejlesztési Program keretében 25 millió Ft-os tervezett nettó bevétellel számít az Ügynökség.
3. Egyéb tevékenységek Az Ügynökség a két fő irányvonalat adó operatív program fejlesztései keretében végzett tevékenység mellett más operatív programok esetén szakmai tevékenységek ellátását tekintve 20 millió Ft-os nettó bevétellel számol. Továbbá konzorciumi partnerként vesz részt a GINOP-7.1.2-15 kódszámú Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése című a Magyar Lovasturisztikai Szövetség által benyújtásra kerülő projekt keretében, mint az Észak-Alföldi régióra kiterjedő lovasturisztikai hálózat fejlesztésében közreműködő szakmai partner. A lovasturisztika mellett a horgászturizmus megyei fejlesztésének szakmai és működtetési tevékenységében is részt kíván venni az Ügynökség. Valamint a 2015. évi megkötött szerződések alapján 11 175 000 Ft nettó bevételt realizál az Ügynökség. III. Működési Költségek, személyi jellegű ráfordítások, beruházások 1. Működési költségek A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016 évi működési költségei az előző évek költségei alapján illetve a munkavállalói állomány bővülésének figyelembevételével került meghatározásra. A várható működési költségeket az 1. számú melléklet Bevétel-költség tervtábla ismerteti. Az anyagköltségek várhatóan 9,290 millió Ft-ot tesznek ki. Ezen kiadások az üzemanyagköltségekből, irodaszerekből, nyomtatványokból, egyéb anyagköltségekből (informatikai, telekommunikációs és irodai eszközbeszerzések) tevődnek össze. Az igénybe vett szolgáltatások értéke előreláthatólag 22,7 millió Ft-ra becsülhető. Ezen belül megkülönböztetünk bérleti díjakat, karbantartási költségeket, igénybe vett szolgáltatásokat (kiküldetések, utazási díjak, telefonköltségek illetve postaköltségek), alvállalkozói szolgáltatásokat. Az egyéb szolgáltatások (bankköltség, biztosítás, tagdíjak) értéke 1,099 millió Ft. További költség a helyi iparűzési adó melynek összege 0,9 millió Ft. 2. Személyi jellegű ráfordítások 2016 évben a főállásban alkalmazott munkavállalók bérköltsége 68,414 millió Ft lesz illetve a hozzá tartozó bérjárulékok összege 25,228 millió Ft-ot jelent. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 8,948 millió forintot tesz ki, amely a cafeteria juttatásokból tevődik össze.
Mellékletek 1. számú melléklet Bevétel-költség tervtábla A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervében a bevételeket 181 175 eft összegben tervezte 120 579 eft kiadás mellett. Megnevezés 2016. évi terv (e Ft) Bevételek Alapítótól kapott működési támogatás 0 Saját tervezett bevétele 187 223 2015. évi megkötött szerződések alapján 11 175 2016. évi megkötött szerződések alapján 156 048 2016. évi tervezett projektmenedzsment és 20 000 pályázatírás bevétel Bevétel összesen 187 223 Kiadások Anyagköltség 9 290 Igénybe vett szolgáltatások 22 700 Egyéb szolgáltatások igénybevétele 1 019 Tagdíjak 80 Bérköltség 68 414 Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 948 Bérjárulékok 25 228 Helyi iparűzési adó 900 Kiadások összesen 136 579