J A V A S L A T a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére Előterjesztők: Stayer László polgármester Garamvölgyi Andrea ügyvezető Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 111/2013.(V.13.) határozatával döntött arról, hogy a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét, a könyvelő bevonásával, a következő testületi ülésre kell előterjeszteni az ügyvezetőnek. Garamvölgyi Andrea ügyvezető az üzleti tervet elkészítette, melyet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javaslok, és kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. A Kft. 2013. évi üzleti terve az előterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(V.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 0 Ft adózás előtti eredménnyel, az előterjesztés szerint jóváhagyja. Határidő: értelemszerűen Felelős: Polgármester Kft. ügyvezetője Szécsény, 2013. május 23. Az előterjesztés törvényes: Stayer László polgármester Dr. Bagó József jegyző
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ÜZLETI TERVE 2013. Készítette: Garamvölgyi Andrea
I. A vállalkozás leírása A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-t Szécsény Város Önkormányzata alapította 2013. május 13-án. A társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, alapító tőkéje 500.000.- forint, tulajdonosa 100%-ban Szécsény Város Önkormányzata. A társaság működésének célja az Önkormányzat kulturális, szabadidős és turisztikai célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítása a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel. A társaság nonprofit gazdasági társaság, ezért üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A társaság feladata a helyi művelődési szokások gondozása, sport és szabadidős tevékenységek támogatása, kiállítóhelyek működtetése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, helyi amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A városi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása. A turisztikai szolgáltatások működtetése, valamint a turisztikai tevékenységek összehangolása. Valamint az ezekhez tartozó kereskedelmi egységek működtetése. A társaság működésének időtartama határozatlan. A Közművelődési Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége során egyszerre próbál tekintettel lenni a város és a közönség pénzügyi lehetőségeire, éppúgy, mint a város és a közönség szakmai elvárásaira, a megszokott színvonalra és a takarékos, fegyelmezett gazdálkodásra. A társaság tudatosan törekszik saját bevételeinek növelésére. Legfontosabb szempont a fizetőképes közönség megtartása, sőt növelése, a lakosság várható csökkenő fogyasztása ellenére is. II. Alapadatok II.1. A gazdasági társaság elnevezése: Szécsényi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság székhelye: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12. II.2. A Társaság telephelyei: Pösténypuszta, Közösségi Ház 3170 Szécsény, Sport tér 1. Benczúrfalva, Közösségi Ház 3170 Szécsény, Fő út 19. Kézművesház, 3170 Szécsény, Ady Endre út 4. Pintér Emlékház, 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 8. Közösségi Ház, 3170 Szécsény, Sas utca 1. Tűztorony, 3170 Szécsény, Rákóczi út, 1699/2 hrsz. Kerek bástya, 3170 Szécsény, Ady Endre út hrsz. 65. 2
Könyvvizsgáló: Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Szatmár utca 53. fszt. 1.) Bata János 3183 Karancskeszi, Széchenyi út 8. Cg.01-09-979919 II.3. A társaság tevékenységi körei: A társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyarországi helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján az alapító önkormányzatnak kötelező feladatként gondoskodnia kell. A társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. -ban feltüntetett közfeladatokat 1át el a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás körében. A társaság közhasznú tevékenységi körei az Mötv. 13. $. alapján: Előadó-művészet (fő tevékenység) E1őadó-művészetet kiegészítő tevékenység Filmvetítés Konferencia, kereskedelmi bemutat6 szervezése Kulturális képzés Múzeumi tevékenység Művészeti létesítmények működtetése M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Sportlétesítmények működtetése Sport, szabadid6s képzés Egyéb sporttevékenység Egyéb humán-egészségügyi ellátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gyermekek napközbeni ellátása Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely szolgáltatás Film, video, televíziófilm-gyártás Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-. videó- és televízió program terjesztése Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 3
Egyéb tevékenységi körök: PR, kommunikáció Reklámtevékenység M.n.s. egyéb információs szolgáltatás M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység M.n.s. egyéb oktatás Egyéb foglalás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Sport, szabadidős képzés Műholdas távközlés Vezeték nélküli távközlés Vezetékes távközlés Egyéb távközlés Rádióműsor-szolgáltatás Egyéb sokszorosítás Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Egyéb vendéglátás Építményüzemeltetés Ingatlankezelés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Napilapkiadás Éttermi, mozgó vendéglátás Hangfelvétel készítése, kiadása Könyv-kiskereskedelem M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás III. A gazdasági társaság által ellátott feladatok A gazdasági társaság tevékenységes során elsősorban olyan közfeladatot, közhasznú feladatot lát el, melyekről az alapító önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján kötelező feladatként gondoskodnia kell. Emellett üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytat. III.1. Közművelődési és közösségi kulturális és egyéb feladatellátás: Állami és nemzeti ünnepek városi szintű ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése. Állampolgári közösségek, klubok, csoportok, érdeklődési körök, szakkörök működésének segítése Az amatőr művészeti ágakban az egyéni és a csoportos tevékenység működésének segítése. 4
Egyéb városi szintű ünnepségek és jeles napok kulturális programjainak szervezése és rendezése. E1őadó-művészeti tevékenység (színházi tevékenység). Hang- és fénytechnikai eszközök, valamint színpad működtetése és bérbe adása. Hétvégi, családi gyermek és szabadidős programok szervezése lebonyolítása. Ifjúsági szakfeladatokat ellátása: információszolgáltatás és tanácsadás, közösségi tér biztosítása az ifjúság, szabadidős kulturális programok szervezéséhez. Jegyirodai, információs, rendezvényirodai és konferencia szervezési feladatok ellátása. Képző-, ipar- és egyéb művészeti kiállítások rendezése. Konferenciákra, előadásokra, oktatási célokra, ünnepélyekre, értekezletekre, bálokra, vásárokra termek bérbeadása. Kulturális és kultúrtörténeti értékek őrzése, bemutatása, hagyományőrzés és ápolás. Minden korosztály részére színházi és komolyzenei e1őadások, hangversenyek rendezése, illetve szervezése. Mozi szolgáltatás biztosítása. Múzeumi tevékenység Művészeti produkciók, előadássorozatok létrehozása, menedzselése (amatőr és profi). Polgári esküvői szertartások, névadók, állampolgári eskük lebonyolítása. Városi rendezvénynaptár elkészítése. Városi szintű koordináció a nem városi önkormányzati fenntartású, közművelődési feladatokat is ellátó intézményekkel. III.2. Sport- és szabadidős feladatellátás: Közreműködés sportrendezvények lebonyolításában. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése. Sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, sportturisztikai szolgáltatás Sportszervezési, sportszakmai feladatok ellátása, koordinálása. Városi gyermektábor fenntartása, üzemeltetése (gyermekek iskolai foglalkoztatáson kívüli csoportos foglalkoztatása napközi otthoni jelleggel, gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása, erdei iskolai tevékenység) Városi szintű sport-, diák- és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Verseny- és élsporttal kapcsolatos feladatok koordinálása. 5
III.3. Média feladatok Film-, videó- és televízió program terjesztése Film-, videó-, televízióműsor-gyártás Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Folyóirat, időszaki kiadvány előkészítése, kiadása Hangfelvétel készítése, kiadása Műholdas távközlés Piac-, közvélemény-kutatás Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Vezeték nélküli távközlés III.4. Marketing és reklámfeladatok Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati gazdasági társaságok pályázataihoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok marketing feladatainak koordinálása Reklámfelületek értékesítése (nyomtatott és elektronikus sajtó, létesítmények felületei) IV. Fejlesztési elképzelések Egységes látogatói jegy bevezetése Útjelző- és ismertető táblák Városnéző fogatozás Csónakázó tó Tanösvény Retro Múzeum Helyi termékek piaca Házi bolt Kávézó Büfé Kézművesek ajándékboltja Megújuló rendezvények 6
1. számú melléklet Bér + járulék táblázat Létszám Bér, járulék/hó Nettó bér Bér, járulék/ 7 hó ügyvezető 250.000+71.250 = 321.250 163.750 2.248.750 népművelő 235.500+67.110 = 302.610 154.253 2.118.270 népművelő 151.900+43.291 = 195.191 99.495 1.366.377 technikus 122.500+34.912 = 157.412 79.012 1.101.887 sportszervező, dekoratőr 135.000+38.475 = 173.475 88.425 1.214.325 1 fő (gyes-ről vissza) 135.00+9.975 = 144.975 88.425 1.014.825 Takarító (8 órás) 98.000+27.930 = 125.930 64.190 881.510 Takarító (6 órás) 73.500+20.948 = 94.448 48.142 661.136 retro múzeum 4hó 0, 3 hó 40.124=120.370 74.670 120.370 munkaügyi támogatott (8 óra) mb+járulék 30% = 36.450 64.190 255.150 munkaügyi támogatott (6 óra) mb+járulék 30% = 28.350 48.142 198.450 Összesen: 11.181.050 Könyvelői megbízás: 60.000 420.000 Állományba nem tart.md 27.500 192.500 Összesen: Összesen: 11.793.544 2. számú melléklet 2013. június-december költségvetési tervezet: BEVÉTELEK E Ft üzemeltetési költség 400 mozi és színház bevétel 400 bérleti díj 1500 Retro múzeum 2200 Pintérház 3700 Pályázati forrás 5000 egyéb (büfé, ajándék, fesztivál jegy) 1000 Összesen: 14200 Önkormányzati támogatás 7944 Összesen: 22144 KIADÁSOK alkalmazottak bér + járuléka 11181 Könyvelői díj 420 állományba nem tartozó meg. díja 193 Személyi juttatások összesen: 11794 készletbeszerzés 500 szolgáltatások 4500 Retro múzeum 1150 Pintérház 1700 Különféle dologi kiadások 2500 Dologi kiadások összesen: 10350 Összesen: 22144 7
3. számú melléklet Terembérleti díjak Színházterem (max.3 óra) Minden további megkezdett óra Kamaraterem (3-5 óra alapdíj) További megkezdett óra Aula Kiskamara 75.000 Ft 25.000 Ft 25.000 Ft 4.000 Ft 20.000 Ft/alkalom 1.500 ft/óra 4. számú melléklet A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft éves eredményterve 2013.06.01.- 2013.12.31. A/A Megnevezés E Ft 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 14200 2. Árkiegészítés 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) 14200 II. Egyéb bevételek 7944 3. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 4. Saját term. készletek állomány változása 0 III. Aktivált saját teljesítmények (3.+4.) 0 5. Anyagköltség 500 6. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 10270 7. Eladott áruk beszerzési értéke 0 8. Alvállalkozói teljesítmények 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.) 10770 9. Bérköltség 8956 10. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 11. Társadalombiztosítási és egészségbizt. járulék 2418 V. Személyi jellegű ráfordítások (9.+10.+11.) 11374 VI. Értékcsökkenési leírás 0 VII. Egyéb költségek 0 VIII. Egyéb ráfordítások 0 A. ÜZLETI TERV EREDMÉNYE 0 IX. Pénzügyi műveletek bevételei 0 X. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 XI. Rendkívüli bevételek 0 XII. Rendkívüli ráfordítások 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 8