INNOTERM NONPROFIT KFT. 4028. DEBRECEN ÓTEMETŐ U. 2-4. Adószám: 22108986-2-09 Cégjegyzék szám: 09-09-017218 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2011. 01 01.-től 2011.12. 31.-ig. A beszámoló általános jellegű készítése, kiegészítése Név: INNOTERM Nonprofit Kft. Székhely: 4028 Debrecen Ótemető u. 2-4. Alapító okirat kelte: 2004. október 20. A társaság induló törzstőkéje: 2008.12.31.-én Ebből: 5 000 000 Ft 5 200 000 Ft 5 200 000 Ft pénzbeni betét. A társaságot a Cégbíróság 2004. november 5. dátummal jegyezte be a cégjegyzékbe 09 14 000091 számon, mint közhasznú társaságot. Alapítói: - állami szervezetek / fejlesztési tanácsok/ 10 % - gazdasági társaságok /Kft, Rt/ 29 % - önkormányzatok 43 % - önk. által létreh.szervezet /Kht/ 7 % - kórházak 7 % - egyház 2 % - egyesület 2 %
Közhasznúsági fokozat: közhasznú A társaság az alábbi tevékenységekre nyert közhasznú besorolást: - 7219 egyéb természettudományi, müszaki kutatás, fejlesztés, mint főtevékenység végzésére - 7220 humán kutatás, fejlesztés - 7320 piac- és közvélemény kutatás - 7022 üzletviteli tanácsadás - 7112 mérnöki tevékenység, tanácsadás - 8413 üzleti élet szabályozása továbbá egyéb közhasznú tevékenységek végzése. A közhasznú tevékenységen túl a társaság az alapító okiratban meghatározott céltevékenységeket, vállalkozási tevékenységeket is végezhet. Számviteli politika fő vonásai A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló / A változatú mérleggel, A típusú összköltségelj. készült eredmény-kimutatással és közhasznú eredménykimutatás. A mérlegkészítés fordulónapja: 2011. december 31. A társaság a beszámolóját a számviteli törvényben ill. a 224/2000./XII.19./ Kormányrendeletben meghatározottak szerint készíti el. Értékcsökkenés elszámolása: Tervszerű értékcsökkenést számolunk el a befektetett eszközökre. Az amortizációs kulcsot a várható élettartamra vetítve határozzuk meg. A számítástechnikai berendezéseket 33%-os kulccsal számoljuk el. A max. 100 eft beszerzési értékű eszközök értékcsökkenését használatba vételkor egy összegben számoljuk el, mint kis értékű eszközt. Nem számolunk el értékcsökkenést az eszközök maradványértékére. A maradványérték meghatározásánál törekedni kell a piaci érték pontos meghatározására, de általános maradványérték meghatározásunk ill. a biztos információ hiányában alapelv, hogy a beszerzési ár 20%-a a maradványérték, de csak akkor ha az legalább a kisösszegű tárgyi eszköz értékét eléri, ami 100 eft. A számítástechnikai berendezésekre, a gyors erkölcsi kopás miatt, nem számolunk maradvány értékkel.
Valós vagyoni, pénzügyi helyzet értékelése kötelezettség 15.275 Eladósodottsági mutató: - - - - - - - - - - -x100= - - - - - - - - -x100= 460,23 % össz. forrás 3.319 forgóeszközök 2.144 Likviditási mutató: - - - - - - - - - - - = - - - - - - -x100= 14,04 % R. lej. kötel. 15.275 Befektetett eszközök bruttó érték és halmozott écs. bemutatása /eft-ban/ Bruttó érték halmozott écs. Nyitó záró nyitó záró Immat. javak 6.442 6.442 6.442 6.442 T. eszköz 1.584 1.584 1.584 1.584 Összesen: 8.026 8.026 7.994 7.994 A befektetett eszközök nettó értéke 2011. 12.31.-én 32 e Ft / 8.026-7.965/ Befektetett eszközként az alábbiak szerepelnek nyilvántartásunkban: - A terület- és régiófejlesztési célelőirányzatból 2006.évben kapott támogatásból megvalósított és immateriális javakként állományba vett Reprezentatív méréseken alapuló megvalósíthatósági tanulmány a termálvíz energetikai és környezetvédelmi fejlesztési, valamint hasznosítási irányainak meghatározására Hajdú-Bihar megyében melynek beszerzési értéke 6 441 eft,
- A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére kapott támogatásból beszerzési áron az alábbi tárgyi eszközökkel rendelkezünk: 1 db számítógép 531 Ft /2006. évi beruházás/ 1 db ALBACOMP notebook 469 eft /2006. évi beruházás/ 1 db notebook 399 eft /2005. évi beruházás/ 1 db digitális fényképezőgép 80 eft /2005. évi beruházás/ 1 db fax 120 eft /2006. évi beruházás/ kisértékű tárgyi eszközök /irodai berendezések, szék, asztal stb. / 156 eft /2006. évi beruházás/ A 2011. évben elszámolt bevételek értékének bemutatása /eft-ban/ Alaptevékenység 480 Innovációs Klub 900 Kerekítési különbözet 48 Összesen: 1.428 A 2011. évben elszámolt kiadások, / költségek, ráfordítások értékének bemutatása /eft-ban/ Bérleti di jak 26 Anyag költség 5 Karbantartás 3 Oktatás, továbbképzés 14 Utazás, kiküldetés 244 Buszbérlet térítés 10 Ügyvédi, könyvvizsgálói, könyvelői díj 1.128 Postaköltség 7 Mérnöki tevékenység 4.920 Egyéb költségek 183 Bérköltség / megbízási díjak, alkalmi munka díja/ 816 Egyéb személyi jell.kifizetés 110 Bérjárulékok 234 Értékcsökkenési leírás 29 Költségek összesen: 7.729 2011. évi eredmény, veszteség: 6.301 eft Pénzeszközök nyitó egyenlege 2011.01.01. Pénzeszközök záró egyenlege 2011.12. 31. 589eFt 848eFt
A beszámolási időszakban közhasznú tevékenység végzése történt. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2011. évben 1.428 eft. A közhasznú tevékenység kiadása 7.729 eft Összefoglalva a társaság 2010. évben a közhasznú tevékenységéből 6.301 eft veszteséget ért el. Tájékoztató kiegészítés A módosult törvényi előírásoknak megfelelően a társaság 2009. július 01. napjával átalakult nonprofit korlátolt felelősségű társasággá. 1 fő mint ügyvezető igazgató, munkavállalóként működik közre a közhasznú célok megvalósítása érdekében a társaságnál 2009.10.01. naptól részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóként. 2011. évben részmunkaidőben május 31. napjáig foglalkozatott munkavállaló látja el az adminisztrációs teendőket. A társaság vezető tisztségviselői a beszámolási időszakban juttatást nem kaptak. 2011. évben a gazdálkodási tevékenységből árbevétel és ezzel kapcsolatban felmerülő költségek nem keletkeztek A társaság 2011. évi tevékenysége során elért eredménye 6.301 eft veszteség. A társaság saját tókéje jelentős mértékben a jegyzett tőke alá csökkent. A tőke emelést el kell végezni és fel kell emelni a saját tőkét a jegyzett tőke szintjére. A közhasznú társaságnak nem elsődleges célja a nyereség elérése, de a folyamatos, zavartalan működésnek elengedhetetlen feltétele, hogy a beszámolási időszakot követő évben folytatni tudja a közhasznú célok érdekében tevékenységét. Debrecen, 2012. május 15.. Dr.Sápi Levente Ügyvezető igazgató