Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2005. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2005. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolóját állított össze. A mérleg főösszege 8 292 E Ft, a saját tőke összege 8.292 E Ft. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA MÉRLEG Adatok E Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Előző év(eek) Helyesbítései Tárgyév a b c d E 1. A. Befektetett eszközök 0 0 483 2. I. Immateriális javak 0 0 0 3. II. Tárgyi eszközök 0 0 483 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 5. IV. Befekt.eszk.értékhelyesbítése 0 0 0 6.. B.Forgóeszközök 6.198 0 7809 7. I. Készletek 0 0 0 7. II. Követelések 280 0 662 9. III. Értékpapírok 0 0 0 10. IV. Pénzeszközök 5918 0 7147 11 C. Aktív időbeli elhatásolás 0 0 0 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6198 0 8292 11. C. Saját tőke 6198 0 8158 12. I. Induló tőke 300 0 300 13. II. Tőkeváltozás 6160 0 6080 14. III. Lekötött tartalék 0 0 0 15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -325 0 1661 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 63 0 118 18. E. Céltartalékok 0 0 0 19. F. Kötelezettségek 0 0 134 20. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 21. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 22. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 134 23 G. Passzív időbeli elhatárolás 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6198 0 8292 1.oldal
Sorszám A tétel megnevezése EREDMÉNYLEVEZETÉS Előző év Előző év(ek) helyesbítései a B C d e Adatok E Ftban Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 10109 6613. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 5704 5604 a)alapítótól - - b)központi költségvetéstől - - c) egyéb, ebből 1% 1005E 5704 5604 2. Pályázati úton elnyert támogatás 400 750 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 209 4. Tagdíjból származó bevételek - 5. Egyéb bevételek 3796 259 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 235 368 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 10344 6981 D. Közhasznú tevékenység réfordításai 9097 4952 Aníagjellegű ráfordítások 1492 Személyi jellegű ráfordítások 2117 Értékcsökkenési leírás 123 Egyéb ráfordítások 1220 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 250 Aníagjellegű ráfordítások 250 Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F.ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 9097 5202 G.ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) 235 118 H.ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 I.TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 235 118 J.TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D). 1012 1661 2.oldal
Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 2117 1. Bérköltségek 1514 a.megbízási díjak 0 b.tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 60 3. Bérjárulékoki 543 B. Nyújtott támogatások 1220 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 20 2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévben alapítványunk 1 005 179 forint költségvetési támogatást kapott: Ebből SZJA 1%: 1 005 179 Ft A teljes összeget az alapítvány által működtetett Szent Imre Játszóház bér és dologi jellegű kiadásaihoz használtuk fel. 3, Vagyon felhasználása Előző évhez képest 1.960 ezer Ft összeggel növekedett alapítványunk saját tőkéje. Ezen növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy ez évben közhasznú tevékenységünk folytatásához a civil szférában jelentős összegű anyagi támogatásokat kaptunk. A 2005-ös év eredményeként alapítványunk céljainak megfelelően hatékonyan tudta ellátni feladatait főként az ifjúsági nevelőmunkában, valamint szociális juttatások megvalósításában. E Ft KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2004 év Előző évi Tárgyévi Változás Megnevezés összeg E Ft összeg E Ft. % E Ft Megjegyzés Induló tőke 300 300 0% 0 Saját tőke Előző évhez képest 6198 8158 31,5% 1960jelentősen növekedett Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -325 1661 135.2% Előző évhez képest 1986jelentősen növekedett Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 63 118 187% 55t Egyéb 0 0 0% 0 Az eredménytartalékot (tőkeváltozást) módosító tényező az egyszeres könyvvitelről 2005. Január 1-én a kettős könyvvitelre való áttérés miatti számviteli törvény szerinti könyvelési tételek. Ezen eltérés nem minősül jelentősnek. 3.oldal
4, Célszerinti juttatások Emmausz kör Szent Imre Kollégium Hit és Fény Közösség Helvécia árvíz Szegények, szociálisan rászorultaknak Napkerék Egyesület Összesen: 5, Kapott támogatások bemutatása Alapítványi befizetések Önkormányzattól kapott támogatás NCA pályázat Szja 1%-a 36000 Ft 529222 Ft 150718 Ft 100000 Ft 384340 Ft 20000 Ft 1220280 Ft 3724850 Ft 160000 Ft 750000 Ft 1005179 Ft 6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek. 7, Részlet a kuratóriumi beszámolóból Az Alapítvány a korábbi évekhez képest jelentősebb támogatást adott a Szent Imre Kollégium gyermekei számára szervezett nyári tábor megrendezésekor, valamint az évközi tanulmányi kirándulsra. Jelentős támogatást nyújtottunk családi háttérrel nem rendelkező főiskolásoknak a tanulmányaik folytatásához, több ízben adtunk egyszeri szociális támogatást például olyan kisgyermek részére, ahol a pedagógus szervezte meg a tanuló szemészeti ellátását, és alapítványunktól kért segítséget a szemüveg kifizetéséhez. Iskolakezdéskor is több család fordult alapítványunkhoz segítségért. Az Alapítvány gondozásában megjelentek Varga Lászlónak új kiadványai, melyek országszerte nagy érdeklődésre tettek szert. A kiadványok egy részét katolikus könyvesboltokon keresztül terjesztettük, nagy részét azonban adományként adtuk. Játszóházunk immár 5 éve működik, és egyre nagyobb látogatottságnak örvend. Szakmailag is elismert programok szervezése történik, szem előtt tartva a gyermeknevelésben a keresztény értékrendeket. A Játszóházban 2005-ben is folytatódott a Neveljünk következetesen szeretettel elnevezésű szülőfórum, melyben pszichiáter vezetésével próbálunk a szülőknek nevelési tanácsokat adni, ezen kívül bevezetni őket a gyermeki személyiségfejlődés alapjaiba. 2005-ben is működtetjük a Játszóházban baba-mama tornánkat szintén preventív céllal. Heti rendszerességgel, gyógytornász vezetésével várjuk a 3-12 hónapos gyermekeket: gerinc, hát, és csípő tornára, míg édesanyjukat szülés utáni erőnlétük visszaszerzése, megerősítése céljából. A nyár folyamán kétszer egy hetes kézműves tábort szerveztünk, 20-20 gyermek részvételével. Augusztusban 15 gyermeg részvételével színjátszó tábort szerveztünk, melynek munkáját a Kaposvári Egyetem színművészeti tanszékének egyik tanára vezete. 4.oldal
Szeptemberben megünnepeltük a Játszóház 5 éves születésnapját a Városi Sportcsarnokban kb. 300 fő (kb. 150 család) részvételével. Heti rendszerességgel szerveztük baba-mama klubunkat, melyben szakemberek segítik a gyermekek további lelki, és testi fejlődését segítő, és egészségüket, megőrző munkánkat, így: gyógypedagógus, gyógytornász, zenepedagógus, szemész szakorvos, fogász, bőrgyógyász, védőnő, pszichológus. 2005. decemberében megtartottuk az évenként megismételt és nagy érdeklődéssel várt Mikulás ünnepünket, és karácsonyi játszóházunkat kisiskolások számára. Húsvétkor és karácsonykor támogatóink segítségével több mint száz élelmiszercsomagot osztottunk ki a rászorulók között. További támogatást nyújtottunk a rászoruló családoknak. Támogatást nyújtottunk a Hit és Fény Közösségnek, akik a támogatás összegéből fiatal, felnőtt korú fogyatékos személyeknek szerveztek szabadidős foglalkozásokat. A fenti közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma a 2005. április 21. napján tartott kuratóriumi ülésen elfogadta. Kaposvár, 2006. április 25. Dr. Farkas Géza Elnök 5.oldal