Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15 órakor a megtartott ülésén Vép Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Jelen vannak: Kóbor Attila elnök Varga Gyula tag (összesen 2 fő) Igazoltan távol van: Kajcsos György tag (összesen 1 fő) A Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Kovács Péter polgármester Kiss Károlyné jegyző Dr. Hoós Anna Katalin aljegyző Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető Az ülésen részt vett még: Kajcsos István GAMESZ vezető Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Az alábbi napirendi pontokat javasolja tárgyalásra elfogadni: 1. Vép Város Önkormányzata Képviselő testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről előadó: Kovács Péter polgármester 2. Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 1
3. Megállapodás tervezet Vép, Bozzai és Nemesbőd községek között a körjegyzői feladatok ellátásáról A Bizottság tagjai az ajánlott napirendi pontokat tárgyalásra 2 szavazattal, egyhangúlag elfogadják. 1. napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről előadó: Kovács Péter polgármester (l. 3. sz. melléklet) Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetését 559.031.000 forint bevétellel és 559.031.000 forint kiadással - ezen belül az előző évi pénzmaradvány 44.249.000 forint - sikerült összeállítani. A 2012. évben előreláthatólag az önkormányzatnak sajnos nem lesz plusz bevétele. Az adók a tavalyi szinten kerültek tervezésre, az iparűzési adót kevesebbre tervezte a tavaly befolyt összeg alapján. A helyben maradó szja 4 millió forinttal levesebb, mint az előző évben, az szja kiegészítés is kevesebb. Plusz tétel a tavalyi évhez képest a nemesbődi önkormányzat hozzájárulása. Kistérségi támogatást minden évben kaptak, ezt a koncepciónál tervezte be. A rendszeres szociális segély, foglalkozást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás kifizetése a gamesztól átkerült a pénzügyi csoporthoz a belső ellenőr javaslatára. A százalék azt mutatja, hogy a központi költségvetéstől ennek mekkora részét igényelhetik meg. A segélyek önrésze 16 millió forint. A támogatásokat 2/a. melléklet mutatja. A Rákóczi utca felújítása projektnél 80.255.000 forint a bevételi és kiadási oldal, önerőt már fizetni nem kell, december 31-ig megvalósult a kiadás. Az utolsó számla teljesítése decemberben megtörtént. A 80.255.000 forintos összeg a közreműködő szervezettől jön, jelenleg folyik a végelszámolás. A 7.027.000 forintos összeg is a Rákóczi utcához kapcsolódik, ezt az önkormányzat kapja bevételként, ez a 75 %-a annak, amit befizettek. 44.249.000 forint volt december 31-én a záró pénzkészlet, ebből 10.036.000 forint az óvoda pályázati támogatása. A 2/b. melléklet mutatja az intézményi bevételeket a koncepciónak megfelelő szinten. A kiadásoknál mindent a tavalyi szinten tervezett. A jegyzőségi feladatoknál a kötelező lépések vannak betervezve, egy nyugdíjba vonulónak jár a jubileumi jutalom. A nemesbődi alkalmazott bére nincs betervezve, mert nem tudják, mennyi a bére. Azt az összeget bevételben is megkapják majd. A civil szervezetek pályázati alapját lecsökkentette, mivel bursa ösztöndíj nem lesz. A közcélúak kiadását is csökkentették. Még rosszabbak a foglalkoztatásuk feltételei, mint tavaly volt. Most 6 órában lehet foglalkoztatni, kb. nettó 35.000 forintért, és 2 főt tudnak 8 órában nettó 48.000 forintért. 2
Egy köztemetést tervezett, mint tavaly 250.000 forintos összegben. A dologi kiadásoknál mindent a tavalyi a szinten tervezett. Ahol lehet, ott visszafogják a kiadásokat. A Deák utca engedélyes tervének elkészítésére a koncepcióban jóváhagyott 1.000.000 forintot tervezte be. 2.300.000 forintot terveztek a polgármesteri hivatalban álmennyezet kialakítására, világítás korszerűsítésre, és tisztítófestésre. Weblapfejlesztésre 1.000.000 forintot tervezett, számítástechnikai eszköz és szoftverfejlesztésre 500.000 forintot. Az óvodapályázat önereje a kiadási oldalon is szerepel. 2.574.000 forintot hoztak át erre az évre, még lesznek számlák. A függő kiadás 16 millió forint az óvoda konyhájának bővítésére, mivel még nem fejeződött be. 18 millió forintba kerül összesen, a pénzügyi rendezés nagy része nem valósult meg. A tartalék 16.468.000 forint, ami átsorolható a pályázati önerő alapba. Berendezésre, bútorra, polcra 200.000 forintot terveztek, mint tavaly. Az intézményi fejlesztési kiadásokat leredukálták, csak a legszükségesebbek maradtak benn. A Gameszhoz rézsükaszát terveztek, és mozgókapu készítését az óvodába, 450.000 forint értékben. A Cafetériát az előző testületi ülésen elhangzottak alapján tervezte. Az államkötvényből évekig folyt be 21 millió forint bevétel és már 2 éve nem jön. Minden évben volt fejlesztés, amihez az önerőt ebből a bevételből tette hozzá az önkormányzat. Az előző óvodavezető, aki prémiumévek programban vesz részt, 40 éves szolgálati idővel megy nyugdíjba. Jubileumi jutalma nincs betervezve, ezt ugyanúgy lehet igényelni lehet, mint a bérét. Kajcsos István GAMESZ vezető elmondja, hogy a koncepcióhoz képest változatlan a bevétel az intézményeknél, a fejlesztési kiadásokat csökkentették. A béreknél 5000 forintos cafetériát terveztek a közalkalmazottaknak. A rézsükasza 1.650.000 forint, mely elengedhetetlen, a kettő 8 órás foglalkoztatott mellett. Kiss Károlyné jegyző elmondja, hogy a költségvetési rendelet összeállítása során új jogszabályi követelményekkel találkoztak. A rendelet összeállítsa az országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján történik, az önkormányzatra vonatkozó szabályok és a normatív támogatások figyelembe vételével. Megváltozott az államháztartásról szóló törvény, melynek következtében a helyi pénzügyi szabályzatokat is módosítani szükséges. Hatályát veszített az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. kormányrendelet, ami a pénzügyi gazdálkodó szervezetekre nagy terhet ró. Elkülönített költségvetést kell készíteni az intézményeknek, és a kötelezettségvállalás rendje is megváltozott. A változások következtében átláthatóbbá válik a pénzügyi gazdálkodás, de ez nagy terhet ró a pénzügyi ügyintézőkre. Megjelent a stabilitásról szóló törvény. Megváltoztak a hitelfelvétellel kapcsolatos jogszabályok, 10.000.000 forint felett kormányzati hozzájárulás szükséges hozzá. Annak is nagyon örülhetnek, hogy a bevételi és a kiadási oldal egyensúlyban van. A koncepcióban az iskolánál 200.000 forint volt felújításra, 2.250.000 forint volt fejlesztésre betervezve, az egyeztetések során ezek csökkentésre kerültek. Kovács Péter polgármester elmondja, hogy szűkös a költségvetés, sokat alakították. Az intézményeknél csak annyi pénzt tudnak adni, amennyi feltétlenül kell. Céljuknak kell tekinteni, hogy vállalkozókat próbáljanak a városba csábítani, ez lehetőség a bevételek 3
növelésére, mivel új adókat nem lehet kivetni. Nagyon oda kell figyelni, hogy mire mennyit költenek. A működési célú költségekből a lehető legtöbbet meg kell takarítani, erről intézkedési tervet is szándékoznak kiadni. A tartalékba betett 16 millió forint nem sok mindenre elég. Magas támogatottságú pályázatokat kell találni. Varga Gyula képviselő érdeklődéssel olvasta a tervezetet örömére szolgál, hogy ilyen gazdasági helyzetben egyensúlyban van a költségvetésük, évtizedek óta ezt szokták meg. A 16 millió forintos önrészt napirenden kell tartani. A hivatal épületének felújítására figyelni kell a pályázatot. Gratulál a pénzügyes munkatársaknak. Intézkedési tervet kell készíteni, hogy melyik területen meddig mehetnek el az intézményvezetők, mihez kell polgármesteri jóváhagyás. Rendkívül alaposnak, jónak, teljesíthetőnek tartja a költségvetést. Javasolja elfogadásra. Kajcsos István GAMESZ vezető elmondja, hogy a januári képviselő-testületi ülésen szó volt a közalkalmazottakat megillető étkezési utalvány összegéről, 5000 forint van betervezve havonta a közalkalmazottaknak. Kiszámolták, egy gyerekhez 380.000 forintot kell hozzátenni az óvodában és az iskolában. Kóbor Attila elnök javasolja a rendelettervezet elfogadását. A Pénzügyi Bizottság 2 szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 1/2012. (II.13.) pénzügyi bizottsági határozat Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadását a rendelettervezet alapján. Határidő: azonnal Felelős: Kóbor Attila elnök 2. napirendi pont Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (l. 4. sz. melléklet) Kiss Károlyné jegyző elmondja, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény az önkormányzatok vagyonát törzsvagyonra és üzleti célú vagyonra osztja. A törvény rendeletalkotási kötelezettséget ír elő, miszerint a képviselő-testület nevesítse a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyonokat. A vagyon az önkormányzat kötelező feladataihoz kacsolódik, ilyenek a közutak, járdák, parkok, a kiskastély, beépítetlen területek. A pénzügyi bizottság részéről nem érkezett javaslat. 4
3. napirendi pont Megállapodás tervezet Vép, Bozzai és Nemesbőd községek között a körjegyzői feladatok ellátásáról (l. 5. sz. melléklet) Kiss Károlyné jegyző elmondja, hogy Nemesbőd Község Önkormányzata tavaly szeptemberben jelezte csatalakozási szándékát, néhány tárgyalás történt azóta. A pénzügyi feladatokat egy fő 8 órában látná el, a hivatal köztisztviselőjeként, bérét Nemesbőd Község Önkormányzata biztosítja, ezen felül 848.000 forint támogatást biztosít évente a vépi önkormányzatnak. A csatlakozás plusz feladatokat ró a hivatalra, a testülettel kapcsolatos munkában, a pályázatok terén, a rendszeres ügyfélfogadás biztosításával és a pénzügyi gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérésével. Kóbor Attila elnök javasolja a tervezet elfogadását. A Pénzügyi Bizottság 2 szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 2/2012. (II.13.) pénzügyi bizottsági határozat Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja elfogadni a Vép, Bozzai és Nemesbőd községek közötti körjegyzői feladatok ellátásáról szóló megállapodás tervezetet. Határidő: azonnal Felelős: pénzügyi bizottság Több napirendi pont nem volt, Kóbor Attila elnök az ülést 15 óra 50 perckor bezárta. Kelt, mint az első oldalon. Kóbor Attila elnök 5