ÜZLETI TERV 2015. Készítette: Garamvölgyi Andrea

ÜZLETI TERV 2015. Készítette: Garamvölgyi Andrea

I. A vállalkozás leírása A Nonprofit Kft-t Szécsény Város alapította 2013. május 13-án. A társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, tulajdonosa 100%-ban Szécsény Város. A Kft. már nem csak az átvett feladatokat látja el, hanem számos új feladatot, szolgáltatást, valamint több telephelyet működtet, melyek az alábbiak: - a Művelődési üzemeltetése, működése - városi rendezvények, programok szervezése - a Szécsényi Hírek helyi újság szerkesztése, megjelentetése - a Nosztalgia Múzeum működtetése - a Tűztorony nyitva tartása - a Kerekbástya nyitva tartása, szabaduló játék beindítása - a Kézművesházban lévő Házi bolt és szállás működtetése - a Pintér Ház működtetése - büfé működtetése - a műfüves futballpálya üzemeltetése A társaság működésének célja az Önkormányzat kulturális, szabadidős és turisztikai célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítása a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel. A társaság nonprofit gazdasági társaság, ezért üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A társaság feladata a helyi művelődési szokások gondozása, sport és szabadidős tevékenységek támogatása, kiállítóhelyek működtetése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, helyi amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A városi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása. A turisztikai szolgáltatások működtetése, valamint a turisztikai tevékenységek összehangolása. Valamint az ezekhez tartozó kereskedelmi egységek működtetése. A társaság működésének időtartama határozatlan. A szakmai tevékenysége során egyszerre próbál tekintettel lenni a város és a közönség pénzügyi lehetőségeire éppúgy, mint a város és a közönség szakmai elvárásaira, a megszokott színvonalra és a takarékos, fegyelmezett gazdálkodásra. A társaság tudatosan törekszik saját bevételeinek növelésére. Legfontosabb szempont a fizetőképes közönség megtartása, sőt növelése, a lakosság várható csökkenő fogyasztása ellenére is. 1

II. Alapadatok A gazdasági társaság elnevezése: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság székhelye: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12. A Társaság telephelyei: Kerekbástya, 3170 Szécsény, Ady Endre út 5., hrsz. 65. Kézművesház, 3170 Szécsény, Ady Endre út 4. Közösségi Ház Nosztalgia Múzeum, 3170 Szécsény, Sas utca 1. Pintér Ház, 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 8. Tűztorony, 3170 Szécsény, Rákóczi út 86., 1699/2 hrsz. Benczúrfalva, Közösségi Ház 3170 Szécsény, Fő út 19. Pösténypuszta, Közösségi Ház 3170 Szécsény, Sport tér 1. Könyvvizsgáló: Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Szatmár utca 53. fszt. 1.) Bata János 3183 Karancskeszi, Széchenyi út 8. Cg.01-09-979919 Alkalmazottak száma (január 1-el megegyező létszám) 1 fő ügyvezető 1 fő kulturális vezető 2 fő kulturális rendezvényszervező 1 fő technikus 1 fő dekoratőr (4 órás) 1 fő i személyzet (55 év feletti) 2 fő takarító (1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás munkaviszony) 1 fő eladó III. A gazdasági társaság által ellátott feladatok A gazdasági társaság tevékenységes során elsősorban olyan közfeladatot, közhasznú feladatot lát el, melyekről az alapító önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján kötelező feladatként gondoskodnia kell. Emellett üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytat. 2

IV.1. Közművelődési és közösségi kulturális és egyéb feladatellátás: Állami és nemzeti ünnepek városi szintű ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése. Állampolgári közösségek, klubok, csoportok, érdeklődési körök, szakkörök működésének segítése Az amatőr művészeti ágakban az egyéni és a csoportos tevékenység működésének segítése. Egyéb városi szintű ünnepségek és jeles napok kulturális programjainak szervezése és rendezése. E1őadó-művészeti tevékenység (színházi tevékenység). Hang- és fényi eszközök, valamint színpad működtetése és bérbe adása. Hétvégi, családi gyermek és szabadidős programok szervezése lebonyolítása. Ifjúsági szakfeladatokat ellátása: információszolgáltatás és tanácsadás, közösségi tér biztosítása az ifjúság, szabadidős kulturális programok szervezéséhez. Jegyirodai, információs, rendezvényirodai és konferencia szervezési feladatok ellátása. Képző-, ipar- és egyéb művészeti kiállítások rendezése. Konferenciákra, előadásokra, oktatási célokra, ünnepélyekre, értekezletekre, bálokra, vásárokra termek bérbeadása. Kulturális és kultúrtörténeti értékek őrzése, bemutatása, hagyományőrzés és ápolás. Minden korosztály részére színházi és komolyzenei e1őadások, hangversenyek rendezése, illetve szervezése. Mozi szolgáltatás biztosítása. Múzeumi tevékenység Művészeti produkciók, előadássorozatok létrehozása, menedzselése (amatőr és profi). Polgári esküvői szertartások, névadók, állampolgári eskük lebonyolítása. Városi rendezvénynaptár elkészítése. Városi szintű koordináció a nem városi önkormányzati fenntartású, közművelődési feladatokat is ellátó intézményekkel. IV.2. Sport- és szabadidős feladatellátás: Közreműködés sportrendezvények lebonyolításában. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése. Sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, sportturisztikai szolgáltatás 3

Sportszervezési, sportszakmai feladatok ellátása, koordinálása. Városi gyermektábor fenntartása, üzemeltetése (gyermekek iskolai foglalkoztatáson kívüli csoportos foglalkoztatása napközi otthoni jelleggel, gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása, erdei iskolai tevékenység) Városi szintű sport-, diák- és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Verseny- és élsporttal kapcsolatos feladatok koordinálása. IV.3. Média feladatok Film-, videó- és televízió program terjesztése Film-, videó-, televízióműsor-gyártás Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Folyóirat, időszaki kiadvány előkészítése, kiadása Hangfelvétel készítése, kiadása Műholdas távközlés Piac-, közvélemény-kutatás Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Vezeték nélküli távközlés IV.4. Marketing és reklámfeladatok Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati gazdasági társaságok pályázataihoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok marketing feladatainak koordinálása Reklámfelületek értékesítése (nyomtatott és elektronikus sajtó, létesítmények felületei) IV. A gazdasági társaság 2015. évi működése és fejlesztési tervei Művelődési A az alapító okiratában meghatározott feladatának megfelelően a város kulturális alapintézménye, amely a város szellemi és művészeti értékeinek közértékké, szellemi erőforrásainak ösztönző erővé tételében már több éve jó eredményeket mutat fel. A Kft. egyik célja a működésének első teljes évében, 2014-ben elért látogatottság megtartása, illetve a lehetőségekhez képesti növelése. 4

Ez a szám a Művelődési ban működő csoportok, foglalkozások vonatkozásában évi 21.000 ezer látogatót, a rendezvények tekintetében pedig évi 10.000 látogatót jelent. I. Befogadó, nyitott ház funkció: Közösségi színtér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek, közösségek, a kiemelt művészeti csoportok, az oktatási intézmények részére. Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok, valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához. 1. Teremhasználat biztosítása A helyi művészeti csoportok civil szervezetek, közösségek számára. 2. Terembérlés biztosítása A bérleti díjakat lásd a 3. számú mellékletben 3. Civil szervezeteknek nyújtott egyéb szolgáltatások A városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése (együttműködéssel megvalósuló programok, vagy önálló programjaik). Ez a kategória nyitott, hiszen a társadalmi önszerveződés új csoportokat produkálhat, és ez nem tervezhető. 4. Oktatási intézményeknek nyújtott szolgáltatások 5. Közművelődési megállapodásban szereplő, egyéb, befogadásra javasolt rendezvények II. Művészetek háza funkció Ennek keretében részben külső helyszíneken tudunk eseményeket szervezni a művészeti csoportok számára. Megfelelő az együttműködés a külső helyszínként érintett társintézményekkel. III. Értékközvetítő funkció A gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg - specifikus műsorpolitikával a Közművelődési megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, mennyiségben. 1. Színházi előadások, színházbérlet beindítása valamennyi korosztály számára 5

2. Nyári szabadtéri rendezvények 3. Gyermek és ifjúsági programok 4. Kiállítások 5. Nemzeti ünnepek, megemlékezések, díjátadók 6. Pályázatok 7. Kapcsolatépítés, kapcsolatteremtés Nosztalgia Múzeum 2014. február 1-jén megnyitottuk a Nosztalgia Múzeumot, a város régi épületével. A magángyűjtők és a Kubinyi Ferenc Múzeum által biztosított hatalmas gyűjtemény, mely eddig kiaknázatlan maradt, jelenleg a környék egyik legnagyobb és egyedülálló gyűjteménye. A 2015-ös évben időszaki kiállításokkal szeretnénk tovább népszerűsíteni a gyűjteményt, melyek egy-egy téma köré épülnek majd. Valamint elindításra kerül a Nosztalgia Múzeum közérdekű muzeális kiállító hellyé való minősíttetése is, ami által a gyűjtemény állami támogatásra is szert tehet. A bevételt nem csak a belépőjegyre, hanem a látogatókhoz köthető egyéb bevételekre, ajándéktárgyakra, fogyasztásra is építjük. Tervezett árak: Nosztalgia Múzeum belépőjegyei: felnőtt 600 Ft, diák és nyugdíjas 300 Ft, Szécsényieknek 50% kedvezmény Kézművesház Házi Bolt Az épületben 2014 májusától helyet kap a helyi termékek boltja, a Házi Bolt. Az eddig megtalálható termékek (lekvár, szörp, savanyúság, méz, hidegen sajtolt olajok, különböző kézműves termékek) kínálatát bővítjük. A szociális földprogram nyert pályázati összegéből 2015 tavaszán egy hűtőpult kerül az üzletbe, így feldolgozott tejtermékekkel (sajt, túró, joghurt) bővül a kínálat. melyet pályázat útján a Szécsény Város önkormányzata nyert. A város cégein és programjain keresztül feldolgozott zöldségekből és gyümölcsökből előállított termékek is megjelennek ebben az évben a Házi Boltban, valamint bővítjük a választékot újabb termelők, kézművesek, vállalkozók megkeresésével. 6

Pintér Ház A városi Képtár és a Pintér emlékhely mellett szintén az épület ad majd helyet egy Babakiállításnak, mely a palóc viseletet és ezen belül a szécsényi viseletet is bemutatja majd. Továbbá az épületben kap helyet egy turisztikai információs iroda, ahol az idelátogató turisták információt és tájékoztatást kapnak a látnivalókról, nyitvatartási időről, szállásról, étkezésről. Tűztorony Városunk egyik szimbóluma a városközpontban található Tűztorony, melyben tűzoltó kiállítás látható tavasztól-őszig. Viszont a nyitva tartás ellenére méltánytalanul kevesen látogatják. 2013-ban, június 1-jétől mindösszesen 481 látogatója volt a toronynak. 2014- ben ezt a számot sikerült megemelni 1029 főre. Célunk, ebben az évben is a látogatók számának növelése. Tömlöcbástya 2014 júniusában nyitottuk újra a Tömlöcbástyát, ahol helytörténeti kiállítás kapott helyet. Már az első évben 710 látogatója volt, így a cél ennél az épületnél is, hogy minél jobban próbáljuk a látogatók számát emelni. Ezt nem csak a városba érkező turisták ideirányításával, hanem reklámmal, marketinggel is szeretnénk elérni. Valamint ezt a célt fogja szolgálni az is, hogy a Tömlöcbástya üres termeiben, a témához illő, logikai szabadulójáték kap helyet, mellyel kifejezetten az osztálykirándulásokat, családokat, baráti társaságokat célozzuk meg. A három épület tervezett árai: Tűztorony: 200 Ft Kerekbástya: 200 Ft Pintér emlékszoba és képtár: 200 Ft Városi Újság 2013 novemberétől feladatul kaptuk a Szécsényi Hírek című újság újra indítását. Feladatunk a kiadvány szerkesztése, arculata és havi rendszeres megjelentetése 2500 példányban, melyre Szécsény Város Önkormányzatától havi 140.000 Ft-ot kapunk. 7

Műfüves pálya A műfüves futballpályát 2013. szeptember 1-jével adták át a Kft-nek üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása céljából. Ez már a szezon zárásának időszaka, így igazán ez az ágazat még nem tudott kibontakozni! Célunk mindenképpen a pálya minél szélesebb körben való megismertetése nem csak a szécsényi, hanem a környező települések lakóival is. Árainkkal pedig mindeneképpen a környék versenyképes szolgáltatása közé szeretnénk tartozni. Emellett a helyi focicsapatoknak ingyen biztosítjuk a pályahasználatot. Tervezett árak: Hétköznap: 16 és 20 óra között 3000 Ft/óra Szombat-vasárnap: 10 és 14 óra között 2000 Ft/óra Szombat-vasárnap: 14 és 20 óra között 3000 Ft/óra V. SWOT analízis: Erősségeink: - Magas szakmai színvonal - Több lábon állás kultúra, idegenforgalom, turisztika - Rendezvények minden korosztály számára - A lakosság számához képest magas látogatói szám - A rendezvények kiszolgáló tevékenységei is saját kézben vannak - Egyre bővülő kínálat a szolgáltatások és az idegenforgalom terén Lehetőségeink: - Egy intézmény fogja össze a kulturális és idegenforgalmi épületek nagy részét, így megfelelő koordináció a két terület között - A kultúra, idegenforgalom, és turisztika egymásra építésének Gyengeségeink: - Kicsi a vásárlóképesség - Hátrányos helyzetű, gazdaságilag elmaradott térség - Nem megfelelő közismertség megyei és országos szinten - Széleskörű önreklámozásra való pénzhiány. Veszélyeink: - Kevés látogató a gazdasági helyzet miatt - A kulturális érdeklődés hiánya - A versenyképesebb, jobb feltételekkel bíró települések rendezvényei, adottságai elszívják a potenciális látogatókat.

lehetősége - A nagyon jó földrajzi és turisztikai fekvés kihasználása (Hollókő- Ipolytarnóc) - Kiváló felkészültségű helyi csoportok - Számos helyi látnivaló - Lehetőségünk van számos kulturális, idegenforgalmi és gazdasági kapcsolat kialakítására. Garamvölgyi Andrea ügyvezető 9

VI. Mellékletek 1. számú melléklet Költségvetési táblázat adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése a b e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Pályázati úton elnyert támogatás 2. Közhasznú tev.-ből származó bevétel Bérleti díj ingatlan Bérleti díj i eszközök Rezsi költség (Művészeti iskola) Rezsi költség (Könyvtár) Újság Műfüves pálya Szállás Nosztalgia múzeum Pintér ház Tömlöcbástya Tűztorony Továbszámlázott szolgáltatás Kézművesház 3. Egyéb bevétel (bér és járuléktámogatás) B. Vállalkozási tevékenység bevétele (büfé) C. Összes bevétel Tárgyév 27 980 4 000 22 980 8 000 300 2 400 1 800 1 680 1 200 2 000 1 500 300 800 300 1 500 1 200 1 000 1 000 28 980 D. Közhasznú tevékenység kiadásai 43 022 1. Anyagjellegű ráfordítások 20 600 Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyagok 100 100

Egyéb készletbeszerzés Tisztítószer Készletbeszerzés Telefon, internet Fűtés (Művelődési ház és többi telephely) Villamosenergia (Művelődési ház és többi telephely) 150 300 1 600 300 2 200 3 600 Víz (Művelődési ház és többi telephely) Karbantartás, kisjavítás Posta Szemétszállítás és kéményseprés Házi bolt (beszerzés) Bankköltség Jogdíj Egyéb (adó, stb) Egyéb (nyomtató bérleti díj) Reklám és média Újság nyomda ktg Vásárolt szolgáltatások (biztonsági távfelügyelet, mozgássérült lift, Műfüvesp karbantartó, Egészségügyi háziorvosi szolgálat, Könyvelés, Könyvvizsgálat, stb.) 3 000 500 600 50 100 800 400 300 200 800 1 000 1 500 2. Rendezvények költségvetése 3 000 Személyi jellegű kiadások 22 422 Bér Egyéb (cafeteria) Szocho Szakképzési hozzájárulás 17 317 1 000 3 859 246 E. Vállalkozási tevékenység kiadásai 800 Anyagjellegű ráfordítások (büfé árubeszerzés) 800 F. Összes kiadás 43 822 SZÜKSÉGES G. ÖNKÖRMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS 14 842

2. számú melléklet A 2015. évi rendezvény naptára VÁROSI ÜNNEPSÉGEK, NAGYRENDEZVÉNYEK időpont rendezvény helyszín rendező költség eft Január 24. A Magyar Kultúra Napja Szécsényi Művelődési Szécsény Város 200 e Megemlékezés és műsor Február 7. Farsangi Musical Gála Szécsényi Művelődési Helyszín, Február 18. Filharmónia hangverseny Szécsényi Művelődési Helyszín, Február 23. Színházi bérlet előadása Szécsényi Művelődési Március 9. Városi Nőnapi Ünnepség Szécsényi Művelődési Szécsény Város Március 15. Városi ünnepség Szécsényi Művelődési Szécsény Város Koszorúzás Március 21. Városi Egészségnap Szécsényi Művelődési Április 2. Húsvétváró kézműves Szécsényi Művelődési nap Április 9. Filharmónia hangverseny Szécsényi Művelődési Április Gyermekszínházi előadás Szécsényi Művelődési Május 1. Nosztalgia Majális Nosztalgia Múzeum Május 23. Városi Civil nap Sétálóutca Június 7. Utcafesztivál Június 20. Múzeumok éjszakája és Kubinyi Ferenc Kubinyi Ferenc Múzeum Tűzugrás Fesztivál Múzeum Sétálóutca Június 27. Jubileumi futás Szécsény Szécsény Város Július Nyáresti Koncert Romtemplom Július 24-25. Palóc Szőttes Kulturális Nap Sétálóutca, Szécsényi Művelődési Szécsény Város Helyszín, 10 e Helyszín, 100 e 40 e Helyszín, 100 e 200 e 1.000 e Pályázat 200 e pályázat Augusztus Nyáresti Koncert Romtemplom 100 e 100 e 100 e

Augusztus 20. Városi ünnepség Koszorúzás Szabadtéri program Szent Erzsébet tér Városközpont Sétáló utca Szécsény Város Szeptember 12. Országos Vadász Nap Városközpont Szécsény Város Szüret és Rákóczi Sétálóutca Fesztivál Várkert Szeptember 20. Két Híd Futás Ráróspuszta-Szécsény Szécsény Város Szeptember 26. Szent Mihály napi rendezvény Falunap Szécsény- Pösténypuszta Október 23. Városi ünnepség és koszorúzás Szécsényi Művelődési Október 30. Töklámpa készítő Szécsényi Művelődési gyermek program November 6. Nógrád megyei Őszi Szécsényi Művelődési Tárlat November Színházi bérlet előadása Szécsényi Művelődési November 29. I. Advent vasárnapi Szécsényi Művelődési program Sétálóutca December 4. Gyermekszínházi előadás Szécsényi Művelődési Sétálóutca December 5. Mikulás programok Szécsény, Benczúrfalva, December 6. December 13. December 19. December 20. II. Advent vasárnapi program III. Advent vasárnapi program Városi Karácsonyi Hangverseny IV. Advent vasárnapi program Pösténypuszta Szécsényi Művelődési Sétálóutca Szécsényi Művelődési Sétálóutca Szécsényi Művelődési Szécsényi Művelődési Sétálóutca Szécsény Város Szécsény Város Szécsény Város Össz: 10 e pályázat Önálló forrás pályázat 400 e Helyszín, 20 e 200 e Helyszín, 25 e 150 e Helyszín, 25 e 25 e Helyszín, 25 e 3.030 e

3. számú melléklet Terembérleti díjak 2015. SZÍNHÁZTEREM (345 főig) egyedi elbírálás illeti KAMARATEREM (80-100 főig) (5 órának megfelelő alapdíj) Konferenciák, gyűlések esetén Termékbemutatók esetén További megkezdett óra 25.000 Ft/alk 40.000 Ft/alk 4.000 Ft/óra KIS KAMARATEREM (20-25 főig) Vizsgák, gyűlések, stb. esetén Termékbemutató esetén 10.000 Ft/alk 25.000 Ft/alk AULA 25.000 Ft/alk SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK Heti 1 alkalom Heti 1-nél több alkalom TANFOLYAMOK 2.000 Ft/alk 1.500 Ft/alk egyedi elbírálás illeti

4. számú melléklet Önkormányzati támogatás átadásának ütemezési terve Január (műk. felt. biztosítása) 1.300.000 Február 1.300.000 Március 1.000.000 Április 1.000.000 Május 1.400.000 Június 1.300.000 Július 1.000.000 Augusztus 1.300.000 Szeptember 1.300.000 Október 1.000.000 November 1.500.000 December 1.442.000 Összesen: 14.842.000