Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság képviselője
-2- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 2. A szervezet bemutatása 2.1. Tevékenység általában 2.2. Közhasznú tevékenység 2.3. A szervezet vezetése 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 4.1. Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek 4.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai 4.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 5. Köszönetnyilvánítás 5.1. Köszönet a támogatóknak
-3-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: A Befektetett eszközök értéke: 6.729 e Ft. Ezen belül az immateriális javak értéke 5.421 eft, tárgyi eszközök 1.308 e Ft értékkel szerepelnek a Társaság beszámolójában. A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. A Forgóeszközök értéke: 31.454 e Ft, melyből a követelések értéke 2.475 e Ft, pénzeszközök értéke: 28.979 e Ft. Követelések értékéből 2.784 e Ft a vevőkövetelés, melyhez 1.053 e Ft értékvesztés kapcsolódik. A Társaság készletekkel és értékpapírokkal nem rendelkezik. Aktív időbeli elhatárolások értéke: 245 e Ft, mely költségek, és bevételek elhatárolását jelenti. Eszközök összesen: 38.428 e Ft A saját tőke értéke: 8.097 e Ft Összetevői: Jegyzett tőke, induló tőke 3.000 e Ft Közhasznú tevékenységből származó eredménytartalék 3.181 e Ft Vállalkozási tevékenységből származó eredménytartalék 3.882 e Ft Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye - 1.966 e Ft A Kötelezettségek értéke: 1.373 e Ft A kötelezettségek értékéből 404 e Ft a belföldi szállítók felé tartozás. Passzív időbeli elhatárolások értéke: 28.958 e Ft A passzív időbeli elhatárolások értékéből 28.500 e Ft bevétel elhatárolás, mely a tárgyévet követő időszak működési költségeinek fedezetére szolgál. Források összesen: 38.428 e Ft A közhasznú tevékenység bevétele: 2.912 e Ft, ráfordítása: 2.912 e Ft, így a közhasznú tevékenységből származó eredmény 0 e Ft. A társaság 2011. évben vállalkozási tevékenységet is folytatott, melynek bevétele 35.943 e Ft. A vállalkozási tevékenység ráfordításai: 37.803 e Ft. Vállalkozási tevékenység eredménye: -1.966 e Ft.
-4- Számviteli beszámoló adatai Beszámoló sor (EFt) Tárgyév Mérleg adatai A. Befektetett eszközök 6 729 I. Immateriális javak 5 421 II. Tárgyi eszközök 1 308 III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 31 454 I. Készletek II. Követelések 2 475 III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök 28 979 C. Aktív időbeli elhatárolások 245 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 38 428 D. Saját tőke 8 097 I. Jegyzett tőke 3 000 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 7 063 VI. Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény -1 966 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 1 373 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek 1 373 G. Passzív időbeli elhatárolások 28 958 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 38 428 Eredménykimutatás adatai Értékesítés nettó árbevétele 3 691 Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek 35 133 Anyagjellegű ráfordítások 11 335 Személyi jellegű ráfordítások 26 993 Értékcsökkenési leírás 1 530 Egyéb ráfordítások 907 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -1 941 Pénzügyi műveletek bevételei 81 Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 81 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -1 860 Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások
-5- Beszámoló sor (EFt) Tárgyév RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -1 860 Adófizetési kötelezettség 106 ADÓZOTT EREDMÉNY -1 966 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1 966 Közhasznú eredménykimutatás adatai Összes közhasznú tevékenység bevétele 2 962 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 2 962 - alapítótól - központi költségvetésből - helyi önkormányzattól - egyéb 2 962 Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele 35 943 Összes bevétel (A+B) 38 905 Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 962 Anyagjellegű ráfordításai 776 Személyi jellegű ráfordítások 1 336 Értékcsökkenési leírás 43 Egyéb ráfordítások 807 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai 37 803 Anyagjellegű ráfordítások 10 559 Személyi jellegű ráfordítások 25 657 Értékcsökkenési leírás 1 487 Egyéb ráfordítások 100 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás 40 765 Adózás előtti vállalkozási eredmény -1 860 Adófizetési kötelezettség 106 Tárgyévi vállalkozási eredmény -1 966 Tárgyévi közhasznú eredmény 0 Összes eredmény -1 966 Tájékoztató adatok Személyi jellegű ráfordítások 26 993 Bérköltség 18 070 bérköltségből: megbízási díjak 1 240 bérköltségből: tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 595 Bérjárulékok 5 328 A szervezet által nyújtott támogatások
-6-2. A szervezet bemutatása 2.1. Tevékenység általában A MAGYAR ÉLŐZENE Művészeti Közhasznú Társaság 2005. évben jött létre. A Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon 2005.október 01. napján a Cg.10-14-00644 cégjegyzékszámon került bejegyzésre. 2009.07.31. dátummal módosította alapító okiratát, mely szerint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. (3) bekezdése alapján nonprofit korlátolt felelősségű, és közhasznú jogállású társaságként működik tovább. Az egyszerű átalakulás cégbejegyzésének napja 2009.08.27. Megváltozott cégjegyzékszám: 01-09-921458. A társaság közhasznú céljai: az élőzene, így különösen a könnyű-, szórakoztató-, népi-, és cigányzene elterjedésének, népszerűsítésének elősegítése, támogatása. A társaság közhasznú fő tevékenysége: 9001 Előadóművészeti tevékenység. Főbb közhasznú tevékenységek: - szakmai oktatás 8532 - alkotóművészet 9003 - m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9499 A társaság üzletszerű tevékenységei: - hangfelvétel készítése, kiadása 5920 - zene, -videofelvétel kiskereskedelme 4763 2.2. Közhasznú tevékenység A szervezetnek 2010. évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez tartozó TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0004 azonosító számú támogatói okirat alapján szerződéses jogviszonya jött létre. Ez a pályázat Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatására irányult, melynek finanszírozása az Európai Unió támogatásával valósult meg. A szerződésben vállalt projekt megvalósítási időtartama 14 hónap volt, kezdési időpont 2010. június 01., befejezési időpont 2011. július 31. A támogatási szerződés hatályba lépése azonban 2010. december 15., ezért a projektet nem tudtuk a pályázatnak megfelelően 2010. június 01-vel megkezdeni. A tervezett programokat az
-7- együttműködő oktatási intézmények már nem tudták beilleszteni a folyamatban lévő 2010/2011. tanévbe. A legkorábbi kezdő dátum a 2011/2012. tanév indulásától, szeptemberétől lett volna lehetséges. 2011. júliusában benyújtott hosszabbítási kérelmünk alapján 6 hónap hosszabbítási időt kaptunk, melynek megfelelően 2012. február 29.-ig kellett volna a projektet megvalósítani, lezárni. A fentiek alapján a projektet a Támogatási Szerződésben előírt határidőig rajtunk kívülálló okokból nem voltunk képesek megvalósítani, így 2011. november 21-én kezdeményeztük a Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. A Támogatási Szerződés megszűnéséig a társaságunknak a megvalósítás érdekében költségei merültek fel. 2.3. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: A társaság ügyvezetője: Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, ügyeinek intézésére. A társaság cégvezetői: - Esze Jenő - Póka Egon - Sebők Gabriella - Dr Békés Gergely A felügyelő bizottság tagjai: - Katonáné Kállai Katalin - Dr Niklai Ákos - Szűcs András A társaság könyvvizsgálója: AUDITEM Kft. 1182 Budapest, Brassó u.6/b. Kamarai nyilvántartási száma: 002477 Makláriné Radics Eszter kamarai tagsági száma: 003260 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A szervezet által végzett közhasznú tevékenység: előadóművészeti tevékenység, a végzett vállalkozási tevékenység: Dalok.hu internetes portál üzemeltetése. Tevékenységeiből befolyt árbevétel: 3.691 e Ft, míg a támogatásból kapott összeg 35.100 e Ft volt. Egyéb bevételei: 33 e Ft, pénzügyi bevétel 81 e Ft így az összes bevétel: 38.905 e Ft.
-8- A tevékenységeivel kapcsolatos összes ráfordítása: 40.765 e Ft volt, melyből 7,3 % a közhasznú tevékenységet, 92,7 % a vállalkozási tevékenységet terhel. Az összes ráfordításból a személyi jellegű ráfordítások 66,2 % - ot tesznek ki. Az eredmény: -1.966 e Ft a vállalkozási tevékenységéből, 0 e Ft a közhasznú tevékenységből származik. 4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 4.1. Bevételek Kapott támogatások MSZSZ-EJI-től kapott támogatás működésre: ebből közhasznú tevékenység finanszírozására: vállalkozási tevékenység finanszírozására: 35.100 e Ft 2.962 e Ft 32.138 e Ft Pályázati úton elnyert támogatások Társaságunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez tartozó TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0004 azonosító szerződés alapján 2010. december 15-én megítélt támogatása 25 012 000 Ft, melyből előlegként 2011. február 3-án 6 253 000 Ft-ot megkaptunk. A 2.2. pontban említett okok, a Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése miatt 2011. november 07-én a kapott előleget visszautaltuk. Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevétele A fent említett pályázat megvalósításához kapcsolódó költségek finanszírozásához kapott támogatás 2 962 e Ft volt. Egyéb közhasznú bevételek
-9- A szervezet által a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen realizált bevétele nem volt. 4.2. Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. Vezető tisztségviselők juttatásai Vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan: Dalok.hu internetes kulturális portál üzemeltetésével megbízott vezető éves munkadíja: 1.860 e Ft volt. 4.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A Társaság közhasznú tevékenysége 2011-ben a 2.2. pontban ismertetett pályázat megvalósításával függött össze. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket egyéb támogatásból finanszírozta. 5. Köszönetnyilvánítás 5.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy egyéb segítséget nyújtott.