É V E S J E L E N T É S 2010 Mérhető fejlődés 2010

É V E S J E L E N T É S Mérhető fejlődés

FÔGÁZ É V E S J E L E N T É S Előszó....................................... 2 Az igazgatóság tagjai............................ 4 A felügyelőbizottság tagjai........................ 6 Cégcsoport szintű vezetői testület.................. 8 Érdekképviseleti vezetők........................ 10 Tulajdonosi szerkezet........................... 12 A Fővárosi Gázművek Zrt. kapcsolt vállalkozásai..... 12 Szolgáltatási terület............................ 13 A cégcsoport elosztóvezeték hálózatára kapcsolódott fogyasztók száma........................... 13 A cégcsoport által értékesített gázmennyiség piaconkénti megoszlása....................... 13 A társaság. évi gazdálkodásáról.............. 14 Éves beszámoló............................... 15 A független könyvvizsgáló jelentése............... 16 A felügyelőbizottság jelentése.................... 17 A konszolidált beszámoló főbb adatai.............. 18 A független könyvvizsgáló jelentése a konszolidált éves beszámolóról........................... 20 A felügyelőbizottság jelentése a konszolidált éves beszámolóról........................... 21 Földgázelosztás................................ 22 Kereskedelmi tevékenység....................... 24 Humánpolitika................................. 26 Társadalmi felelősségvállalás..................... 28

2 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 3 Elôszó Mérhetô fejlôdés A -es év az erősödő földgázpiaci verseny, a gázpiaciés árszabályozási változásokhoz történő folyamatos alkalmazkodás és az egyre bonyolultabbá váló piaci folyamatoknak való informatikai és szervezeti megfelelés jegyében telt. A verseny a lakossági szegmensben egyre aktívabbá vált, az egyetemes szolgáltatatásban vételező ügyfeleinket már két versenytárssal szemben kellett megtartanunk, és e mellett több új szereplő is megjelent a szabadpiacon. Tovább folytatódott a piacnyitás, megtörtént a 20 m 3 /h feletti mérő-teljesítmény-lekötéssel rendelkező fogyasztók szabadpiacra léptetése, ezzel lezárult a több éves folyamat. A hosszú távú gázbeszerzési szerződésekben rögzített drágább és a spot piacokon tapasztalható olcsóbb beszerzési árak közti jelentős eltérés következtében kiemelt szerepet kapott a nyugati határkeresztező kapacitásokhoz való hozzáférés, illetve az ezen behozható korlátozott olcsóbb források felhasználása. Ennek következtében jelentős árkülönbségek alakultak ki az ajánlatadási időszakban. Korábban nem tapasztalt mértékben megnőtt a súlya a termékfejlesztésnek, az árazásnak és a kockázatkezelésnek. Felkészültségünknek, jól képzett és motivált munkatársainknak köszönhetően megálltuk helyünket ebben az új helyzetben is, és terveinket túlteljesítve nagyon eredményes kereskedelmi időszakot zárhattunk. Alig fejeződött be a 2009. évi költség-felülvizsgálat és jelent meg az új árszabályozás. év elején, máris jelentős változások következtek be a szabályozásban. A globális válság gazdaságra gyakorolt hatásai jelentős kihívások elé állították a döntéshozókat, aminek következményeként. július 1-jétől az egyetemes szolgáltatásban ármoratórium lépett érvénybe, a lakossági energiaárak meghatározása pedig átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe. Az egyes ágazatokra vonatkozó különadó kivetése is jelentős többletkötelezettséget rótt társaságunkra. Ezen változásokra nem lehetett készülni, de kezelni kellett a hatásukat. A december elején bevezetett új egyetemes szolgáltatási modell és a földgázelosztási tevékenységet érintő változásokra történő felkészülés újabb kihívást jelentett számunkra. Továbbra is kiemelt ügyfélszolgálati célunk volt a kereskedelem támogatása ügyfeleink megtartása és magas színvonalú kiszolgálása érdekében. Ennek sikerességét tanúsítja, hogy a. évi Energiafogyasztók Díját az egyetemes szolgáltatók között a leginkább fogyasztóbarát magatartásáért a FŐGÁZ Zrt. nyerte A kereskedelemben, elosztásban elért eredményeinkhez jelentős mértékben járulnak hozzá azon munkatársaink, akik a támogató tevékenységek magas színvonalú végzésével biztosítják az első vonalban dolgozók kiszolgálását, a sikeres munkához szükséges körülmények megteremtését és a pontos elszámolásokat. A további fejlődés érdekében a támogató tevékenységek munkafolyamatait folyamatosan fejlesztjük, keressük a hatékonyabb működés lehetőségeit. A FŐGÁZ cégcsoporton belül az engedélyesi tevékenységeket az anyavállalat és a jogilag önálló leányvállalat megosztva végezte: Elosztói engedélyes FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Kereskedelmi engedélyes Fővárosi Gázművek Zrt. Egyetemes szolgáltatói engedélyes Fővárosi Gázművek Zrt. A FŐGÁZ cégcsoport a változó piaci körülmények diktálta kihívásokhoz alkalmazkodva, sikeresen zárta az évet, és felkészült a következő időszak kihívásainak kezelésére is. Mindamellett nem feledkeztünk meg önként vállalt társadalmi kötelezettségeinkről, a rászorulók, és természeti katasztrófa által sújtott lakosok megsegítéséről sem. Köszönjük a cégcsoport vezető testületének, munkatársainknak, hogy közös munkánk eredményeképpen egy nehéz időszakot követően újra sikeres évet zárhattunk. DR. BÁN TAMÁS elnök KONCZ LÁSZLÓ vezérigazgató

4 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 5 Az Igazgatóság tagjai DR. BÁN TAMÁS DR. MARIE-THERES THIELL KONCZ LÁSZLÓ JÁSZAY TAMÁS LOVAS PÉTER elnök (. december 15-től) elnökhelyettes igazgatósági tag igazgatósági tag elnök (. december 15-ig) igazgatósági tag (. december 15-től) DR. PAKSI PIROSKA HAJDU PÉTER DR. BAKONYI TIBOR igazgatósági tag (. december 15-től) igazgatósági tag (. december 15-től) igazgatósági tag (. december 15-ig) MIHÁLY JÓZSEF ZSIROS ISTVÁN igazgatósági tag (. december 15-ig) igazgatósági tag (. december 15-ig)

6 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 A Felügyelôbizottság tagjai DR. GEGESY FERENC KOLOZS ANDRÁS DR. KÖVESDI ZOLTÁN EMMERICH ENDRESZ SIKLÓSI CSABA GOTTHARD BÉLA elnök (. december 15-től) (. december 15-től) DR. BAGDY GÁBOR TÜTTÔ KATA DR. MADARÁSZ ALADÁR GÁBOR JÓZSEF MAROSINÉ HEGYI ÁGOTA (. január 29-ig) elnök (. december 15-ig) (. augusztus 31-ig) (. január 29-ig) (. február 26-ig) 7

8 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 9 Cégcsoport szintû vezetôi testület KONCZ LÁSZLÓ vezérigazgató PATAI ÁGNES humánpolitikai igazgató DR. BAKONYI TIBOR vezérigazgató (. december 15-ig) SZALAYNÉ DR. BÍRÓ ZSUZSANNA jogi igazgató DR. TURMEZEY TIBORNÉ pénzügyi igazgató FEJESNÉ JENEI CSILLA infrastruktúra-üzemeltetési és ügyfélszolgálati igazgató RÉTI ATTILA kereskedelmi igazgató KRAFT PÉTER FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyvezető PÓKOS ZOLTÁN FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózatgazdálkodási igazgató CSALLÓKÖZI ZOLTÁN FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózati igazgató

10 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 11 Érdekképviseleti vezetôk SIKLÓSI CSABA a Fővárosi Gázművek Zrt. üzemi tanácsának elnöke VARGA TAMÁS a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. üzemi tanácsának elnöke GOTTHARD BÉLA a szakszervezeti bizottság elnöke

12 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 13 Tulajdonosi szerkezet Szolgáltatási terület A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosi szerkezete. december 31-én A FÔGÁZ csoport elosztási és egyetemes szolgáltatási területe. december 31-én Pilisjászfalu Piliscsaba Szentendre Vác - Alag É Pilisvörösvár 50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény Budapest Főváros Önkormányzata 49,83% RWE Gas International B.V. 0,17% Kisbefektetők Gyôr Remeteszôlôs Solymárvölgy Rákospalota Óbuda Újpest Hárshegy Budapest Ikarusz Salgótarjáni út Budafoki út Kôbánya Kispest Budatétény Csepel Pécel Vecsés Zsámbok Sülysáp Tápiószecsô Tóalmás Szentlôrinckáta Jászfelsôszentgyörgy Szentmártonkáta Soroksár Úri A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. kapcsolt vállalkozásai Adony Százhalombatta Ercsi Gomba Bénye FGSZ Földgázszállító Zrt. szállítóvezetéke FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett elosztóvezeték Szállítóvezetéki átadóállomás FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett körzeti nyomásszabályozó Káva Tápióság Pánd Nagykáta Tápióbicske Fôvárosi Gázmûvek Zrt. FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. Gaswest Villamos- és Hôenergiatermelô Kft. va ** FÔGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft.* Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. A cégcsoport elosztóvezeték hálózatára kapcsolódott fogyasztók száma (ezer db) A cégcsoport által értékesített gázmennyiség piaconkénti megoszlása (millió m 3 ) *. szeptember 30-án beolvadt a FŐGÁZ Zrt.-be. FLOGISTON Gázmérôgyártó, Javító, Hitelesítô és Kereskedelmi Kft. 1000 3000 Egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozások 38 38 38 38 38 800 2500 **. július 1-jétől végelszámolás alatt áll. Fővárosi Gázművek Zrt. 100%-os részesedésű vállalkozásai 768 774 778 777 778 600 400 2446 1861 1614 1322 1007 2000 1500 1000 Fővárosi Gázművek Zrt. által nem kizárólagosan tulajdonolt vállalkozások konszolidációba bevont, földgázipari engedélyesi tevékenységet végző vállalkozások konszolidációba bevont társaságok 2006 2007 2008 2009 200 0 374 2006 2007 723 742 2008 2009 1175 500 0 háztartási szabadpiac nem háztartási közüzemi/egyetemes szolgáltatás

14 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 15 A társaság. évi gazdálkodásáról Éves beszámoló Megnevezés 2006 2007 2008 2009 Közüzemi/egyetemes szolgáltatásban ellátott fogyasztók száma 805 801 812 008 814 906 793 154 752 010 Budapest 781 550 787 002 789 474 768 025 729 178 Vidék 24 251 25 006 25 432 25 129 22 832 Háztartási 768 254 774 364 777 239 757 194 719 289 Nem háztartási 37 547 37 644 37 667 35 960 32 721 Közüzemi/egyetemes fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége (millió m 3 ) 2 446 1 861 1 614 1 322 1 007 Budapest 2 385 1 810 1 560 1 276 960 Vidék 61 51 54 46 47 Háztartási 951 862 856 835 832 Nem háztartási 1 495 999 758 487 175 Adózott eredmény (millió Ft) 5 217 7 837 6 055 4 618 8 566 Fizetett (jóváhagyott) osztalék (millió Ft) 5 217 7 837 6 055 4 618 8 566 Egy részvényre jutó osztalék (Ft) 16 180 24 305 18 777 14 321 26 565 Az éves beszámoló eredménykimutatása Megnevezés 2009 Értékesítés nettó árbevétele 178 674 224 340 Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyéb bevételek 5 655 4 925 Anyagjellegû ráfordítások 164 347 206 384 Személyi jellegû ráfordítások 3 721 3 955 Értékcsökkenési leírás 1 733 1 822 Egyéb ráfordítások 13 884 16 334 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 644 770 Pénzügyi mûveletek eredménye 3 900 7 987 Rendkívüli eredmény 331 321 Adózás elôtti eredmény 4 875 9 078 Adózott eredmény 4 618 8 566 Jóváhagyott osztalék, részesedés 4 618 8 566 Mérleg szerinti eredmény 0 0 Az éves beszámoló mérlege M Ft M Ft Adózott eredmény (M Ft) 5217 2006 7837 6055 2007 2008 4618 2009 8566 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 A Fővárosi Gázművek Zrt. és ezzel a cégcsoport eredményét négy tényező határozta meg: az egyetemes szolgáltatás és a szabadpiaci kereskedelem eredményessége, a támogató tevékenységek eredménye és a leányvállalatoktól kapott osztalék. -ben az egyetemes szolgáltatói és elosztói engedélyesi tevékenységünk keretében Budapesten és 18 fővároshoz közeli településen láttuk el gázszolgáltatói feladatainkat. A földgázellátás az év folyamán teljes szolgáltatási területünkön folyamatos volt. Az egyetemes szolgáltatásban lévő fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége -ben 1 007,3 M m 3 volt, ami a tervezett mennyiségnél 71,2 M m 3 -rel több. Az értékesített mennyiség alakulásában a szabadpiaci kilépések mellett a hőmérsékleti hatás is fontos szerepet játszott, és a tervezettől eltérően a társasházak ellátása. II. félévben is az egyetemes 0 Egy részvényre jutó osztalék (Ft/db) 16 180 2006 24 305 18 777 2007 2008 14 321 2009 26 565 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 szolgáltatásban történt. Az értékesített gázmennyiség 82,6%-át háztartási, 17,4%-át nem háztartási fogyasztók vásárolták meg. -ben a társaság 4 550 M Ft értékben nyújtott belső szolgáltatást a leányvállalatok részére, további 517 M Ft a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által fizetett vezetékbérleti díj. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-től kapott osztalék 6 830 M Ft, az egyéb részesedésektől kapott osztalék 147 M Ft volt. A. évi adózott eredmény 8 566 M Ft, ami a tervezettnél 366 M Ft-tal magasabb.. évben a Fővárosi Gázművek Zrt. likviditási helyzete szilárd volt. A szabadpiac készletezése, valamint az egyetemes szolgáltatásban és a szabadpiaci kereskedelemben jelentkező vevőkövetelés miatti finanszírozási igényt a cash pool nyújtotta belső hitelezési rendszer mellett a számlavezető bankok által rendelkezésre tartott hitelkeret biztosította. 0 Eszközök 2009 Befektetett eszközök 37 336 36 713 Immateriális javak 887 1 015 Tárgyi eszközök 12 212 12 503 Befektetett pénzügyi eszközök 24 237 23 195 Forgóeszközök 56 628 71 006 Készletek 14 974 25 231 Követelések 32 428 44 308 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 9 226 1 467 Aktív idôbeli elhatárolások 3 198 6 956 Eszközök (aktívák) összesen 97 162 114 675 Források 2009 Saját tôke 34 271 34 885 Jegyzett tôke 32 245 32 245 Tôketartalék 1 947 2 561 Eredménytartalék 79-421 Lekötött tartalék 0 500 Mérleg szerinti eredmény 0 0 Céltartalékok 6 104 5 937 Kötelezettségek 41 062 64 324 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 49 Rövid lejáratú kötelezettségek 41 062 64 275 Passzív idôbeli elhatárolások 15 725 9 529 Források (passzívák) összesen 97 162 114 675 A befektetett eszközök nettó értéke 623 M Ft-tal alacsonyabb a bázis évi értéknél. Az immateriális javak értéke 128 M Ft-tal, a tárgyi eszközök állománya pedig 291 M Ft-tal nőtt, a befektetett pénzügyi eszközök értéke pedig 1 042 M Ft-tal csökkent. A forgóeszközök mérlegsorán 14 378 M Ft növekedés mutatkozik a bázisértékhez képest, amely döntő részben a készletek és a követelések növekedésével magyarázható. A saját tőke értéke 614 M Ft-tal nőtt, társaságunk tőkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink értéke 5 937 M Ft. Rövid lejáratú kötelezettségeink állománya 64 275 M Ft, amely magába foglal 29 643 M Ft összegű rövid lejáratú hitelállományt is.

16 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 17 A független könyvvizsgáló jelentése A felügyelôbizottság jelentése www.deloitte.hu Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: 01-09-071057 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. (a Társaság ). december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások amelyek ezen Éves jelentés 15. oldalán találhatók származnak. 2011. február 8-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a. december 31-i, a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Budapest, 2011. február 8. Horváth Tamás kamarai tag könyvvizsgáló 003449 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

18 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 19 A konszolidált beszámoló fôbb adatai A Fővárosi Gázművek Zrt. 2004. év óta készít konszolidált éves beszámolót. A konszolidált beszámoló az anyavállalat és a leányvállalatok éves számai mellett tartalmazza a. szeptember 30-i fordulónappal beolvasztásra került FŐGÁZ Ingatlanhasznosító Kft. adatait is. Az összevont konszolidált beszámolóban maradéktalanul kiszűrésre kerültek a kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyleteiből adódó halmozódások. A konszolidációba bevont társaságok Megnevezés FÔGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft.* 1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Gaswest Villamos- és Hôenergiatermelô Kft. va 1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. 1081 Budapest, Köztársaság tér 20. FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. 1081 Budapest, Köztársaság tér 20. FLOGISTON Gázmérôgyártó, Javító, Hitelesítô és Kereskedelmi Kft., 2000 Szentendre, Kôzúzó u. 5. Alapítás illetve belépés éve A. évi konszolidált beszámoló eszközeinek és forrásainak egyező végösszege 116 403 M Ft. A konszolidált nettó árbevétel 221 661 M Ft, az üzemi eredmény 9 955 M Ft, az adózás előtti eredmény 11 198 M Ft volt. A FŐGÁZ csoport. évi működését több külső és belső gazdasági tényező befolyásolta. A konszolidálásba bevont társaságok pénzügyi helyzete. évben stabil volt. A rendelkezésre álló eszközök hatékonyan kerültek felhasználásra, alapvetően a gázszolgáltatási tevékenység érdekében. Törzstôke E Ft Fôgáz Zrt. részesedése E Ft Fôgáz Zrt. részedése %-ban 1998 962,2 962,2 100 1996 3,0 1,5 51 2003 902,0 460,0 51 2007 22 450,6 22 450,6 100 alapítás:1990 belépés: 2004 *A FÔGÁZ Ingatlanhasznosító Kft..09.30-án beolvadt a Fôvárosi Gázmûvek Zrt-be. 110,0 73,7 67 A konszolidált éves beszámoló eredménykimutatása M Ft Megnevezés 2009 Értékesítés nettó árbevétele 207 819 221 679 Aktivált saját teljesítmények értéke 1 344 1 188 Egyéb bevételek 6 132 5 543 Anyagjellegû ráfordítások 179 365 186 709 Személyi jellegû ráfordítások 7 867 7 539 Értékcsökkenési leírás 6 642 7 123 Egyéb ráfordítások 16 852 17 084 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 4 569 9 955 Pénzügyi mûveletek eredménye 2 028 1 057 Rendkívüli eredmény 330 186 Adózás elôtti eredmény 6 927 11 198 Adózott eredmény 5 272 9 032 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre - 0 Fizetett (jóváhagyott) osztalék 4 930 8 588 Mérleg szerinti eredmény 342 444 A konszolidált éves beszámoló mérlege M Ft Eszközök 2009 Befektetett eszközök 43 888 43 870 Immateriális javak 889 1 017 Tárgyi eszközök 42 898 42 759 Befektetett pénzügyi eszközök 101 94 Forgóeszközök 53 028 66 206 Készletek 15 313 25 613 Követelések 27 219 37 345 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 10 496 3 248 Aktív idôbeli elhatárolások 2 763 6 327 Eszközök (aktívák) összesen 99 679 116 403 Források 2009 Saját tôke 35 573 35 948 Jegyzett tôke 32 245 32 245 Tôketartalék 1 907 1 947 Eredménytartalék 509-185 Lekötött tartalék 2 760 Mérleg szerinti eredmény 342 444 Leányvállalati saját tôke változás -35 209 Külsô tagok (más tulajdonosok) részesedése 603 528 Céltartalékok 6 565 6 160 Kötelezettségek 42 490 64 651 Hátrasorolt kötelezettségek 8 7 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 491 2 285 Rövid lejáratú kötelezettségek 39 991 62 359 Passzív idôbeli elhatárolások 15 051 9 644 Források (passzívák) összesen 99 679 116 403

20 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 21 A független könyvvizsgáló jelentése konszolidált A felügyelôbizottság jelentése konszolidált www.deloitte.hu Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: 01-09-071057 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. (a Társaság ). december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint készült konszolidált éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások amelyek ezen Éves jelentés 18. oldalának találhatók származnak. 2011. február 8-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló konszolidált éves beszámolóval. A Társaságnak a. december 31-i, a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény szerinti konszolidált pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett konszolidált éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Budapest, 2011. február 8. Horváth Tamás kamarai tag könyvvizsgáló 003449 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

22 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 23 Földgázelosztás A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a Fővárosi Gázművek Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, 2007. március 1-jétől végzi földgázelosztási tevékenységét Budapesten és 18, Budapesthez közeli településen. Az ügyfelek magas szintű kiszolgálását, a hosszú távon biztonságos földgázellátáshoz szükséges fejlesztések megvalósítását a társaság, mint elsődleges célkitűzéseit teljesítette és eredményes gazdálkodást folytatott. A társaság jogszabályi előírásoknak megfelelően, működésének megkezdése óta ISO 9001-es minőségirányítási rendszert működtet. A rendszer a szeptemberében lefolytatatott második felügyeleti audittal teljesítette a tanúsítási ciklus követelményeit. A tanúsító szervezet által kijelölt szakértők a véletlenszerűen kiválasztatott szabályozásokat és szervezeti egységeket átvizsgálták, jelentésükben a rendszer megfelelő állapotát igazolták. A minőségirányítás a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. vezetői célkitűzéseit folyamatain és szabályozásain keresztül kiemelten kezeli, támogatja. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.. évi összes bevétele 26 561,0 M Ft volt, adózás előtti eredménye pedig 8 452,7 M Ft. A társaság. évi adózás utáni eredménye 6 830,5 M Ft. A. üzleti évben a társaság által elosztott földgázmennyiség megoszlása Mm 3 Megnevezés Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 28,0 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 846,9 20 100 m 3 /h közötti névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 307,0 101 500 m 3 /h közötti kapacitás lekötésű felhasználók 201,8 500 m 3 /h feletti kapacitás lekötésű felhasználók 901,9 TIGÁZ DSO részére elosztott mennyiség 9,8 Összesen 2 295,4 Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások. évben a társaság 5 842,1 M Ft értékben hajtott végre beruházásokat. A legjelentősebb tétel a gázhálózati beruházásokra fordított 4 339,1 M Ft, a gázelosztási tevékenységet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra, gázmérés korszerűsítésre és műszaki fejlesztésre 1 494,9 M Ft került felhasználásra. Fejlesztési céllal 10 797 m vezeték épült, melyből 2 276 m az új fogyasztók bekapcsolásához létesült 370 db utólagos leágazó vezeték. A rekonstrukciós munkák során 42 132 m gázelosztó vezeték került kiváltásra. Az év legjelentősebb hálózatrekonstrukciós munkái Budapest területén az alábbi helyszíneken valósultak meg: I. Országház u., II. Hűvösvölgyi út, III. Hévízi út-bogdáni út, V. Kossuth Lajos tér, V. Március 15. tér, VIII. Reguly Antal u., IX. Vágóhíd u., X. Kozma u., X. Szövőszék u., XIII. Dózsa György út, XV. Zsókavár u., XV. Thököly út, XV. Szentmihályi út, XIX. Nagykőrösi út, XIX. Ady Endre út, II.-XIII. Margit híd. A FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett 5 848 km hosszú gázelosztó hálózat összetétele. december 31-én Kor szerint: Anyag szerint: 10 év felett: 81% 10 év alatt: 19% PE: 69,16% Acél: 30,82% egyéb: öntöttvas, hostalit, duktil, PVC, eternit: 0,02%

24 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 25 Kereskedelmi tevékenység OTTHON A SZABADPIACON Társaságunk meghatározó és stabil szereplője a liberalizált magyar földgázpiacnak. Kereskedelmi tevékenységünk legfőbb célkitűzése, hogy ügyfeleinknek a magas színvonalú és biztonságos földgázellátás mellett versenyképes, a fogyasztási szokásokhoz illeszkedő árakat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsunk országszerte. Szolgáltatáscsomagjaink összeállításánál kiemelt figyelmet fordítunk fogyasztóink elvárásaira és visszajelzéseire, így olyan konstrukciókat kínálunk, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára legkedvezőbbet. -ben a gázpiacon a verseny a korábbi évekhez képest erősödött, a fogyasztók egyre érettebb versenypiaci magatartást tanúsítanak, egyre több a versenyeztetéses beszerzési eljárás, valamint a közbeszerzések száma is többszörösére emelkedett. Az ügyfelek jellemzően már több versenytárstól kérnek ajánlatot, többfordulós ártárgyalásokon, vagy elektronikus ártenderen érik el a számukra legkedvezőbb beszerzési pozíciót. Az ügyfélkör tudatosabbá válása mellett a versenytársak piaci jelenléte, az árversenyt generáló tanácsadók szerepe is fokozódott. A -es év szerződéskötési időszaka ügyfélszegmensenként eltérő piaci környezetet, kihívásokat, feladatokat jelentett a kereskedelem számára. A -es év egyik legnagyobb feladata a 20-99 m 3 /óra mérőteljesítménnyel rendelkező alapdíjas fogyasztók szabadpiacra való léptetése volt, amellyel a szabadpiaci ellátásban lévő fogyasztási helyek száma több ezerre növekedett. Ezen fogyasztóink jelentős része a FŐGÁZ kereskedelmi engedélyes A szabadpiacon fogyasztóink részére értékesített gázmennyiség alakulása (M m 3 ) 1000 versenyképes ajánlatainak köszönhetően továbbra is ügyfelünk maradt. A korábban már szabadpiacon vételező nagyfogyasztók és az előző évben szabadpiacra lépő 100-500 m 3 / óra teljesítmény-lekötéssel rendelkező üzleti ügyfelek jelentős része továbbra is társaságunkat választotta földgázellátójának. Az erősödő versenyhelyzet ellenére a FŐGÁZ -es szabadpiaci értékesítése meghaladja az 1 Mrd m 3 -t, ami az éves tervszámokon túl a korábbi évek értékesítési számait is felülmúlja. Az aktív szabadpiaci verseny jelentős számú kereskedőváltást eredményezett. Az elvesztett ügyfélkörünket aktív értékesítési tevékenységgel sikerült pótolni. Tapasztalataink szerint ajánlataink elfogadásánál a fogyasztók az ajánlati ár mellett figyelembe vették a FŐGÁZ-zal kialakított, hosszú ideje megbízható minőségben működő kapcsolatokat, társaságunk szakmai múltját, tőkeerejét és az ebből fakadó biztonságérzetet. További sikerként könyvelhetjük el, hogy társaságunk a Business Superbrands minősítést -ben is megkapta, így immáron két éve stabilan helyet kaptunk az üzleti szektor legjobb márkái között. Büszkék vagyunk rá, hogy megtartottuk ezt a státuszt, hiszen a díj a minőséget és megbízhatóságot ismeri el, visszaigazolva azt a törekvésünket, hogy ügyfeleinket nap mint nap a lehető legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki és lássuk el földgázzal. Ügyfeleink kiszolgálása és az aktív kereskedelmi tevékenység elképzelhetetlen a megfelelő infrastruktúra és szakértői háttér nélkül. Ennek megfelelően létrehoztuk üzleti ügyfélszolgálatunkat, továbbá társaságunk munkatársai rendszeres továbbképzéseken, szakmai tréningeken vesznek részt, hogy tudásuk naprakész legyen. MINÔSÉG AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN Az egyetemes szolgáltatói engedélyesi tevékenység keretében -ben közel nyolcszázezer egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztót láttunk el Budapesten és 18 fővároshoz közeli településen. Szolgáltatásaink minőségét szolgáltatói és műszaki tapasztalatunk, folyamatos megújulási készségünk, valamint az ügyfeleink régi és új igényei alapján kiépített, korszerű infrastruktúránk szavatolja. Célul a vevői lojalitás növelését tűztük ki. 2009 óta ügyfeleinket kiegészítő termékekkel, szolgáltatásokkal igyekeztünk közüzemi, majd egyetemes szolgáltatásban tartani eredményességünk megőrzése és növelése érdekében. Gázőrzők szolgáltatásunkkal a gázkészülékek évi egyszeri karbantartását és ellenőrzését biztosítjuk havi átalány fejében. A készülékek folyamatos karbantartása, rendszeres ellenőrzése hozzájárul a gázszolgáltatás biztonságához. Nem elhanyagolható, hogy a jól beállított gázkészülékek jobb hatásfokkal üzemelnek, amely a fogyasztó részére megtakarítást jelenhet. Szolgáltatási területünkön tapasztalható, hogy ügyfeleinknél sajnálatos módon néha elavult fűtőberendezések, fűtési rendszerek működnek. A Budapest Bankkal együttműködésben továbbra is sikeres kiegészítő szolgáltatásunk a FŐGÁZ Kártya. A hitelkártya használatával ügyfeleink a FŐGÁZ által kibocsátott számlák összegéből és egyéb vásárlásaik után is visszatérítést kapnak, melyet a kártyát kibocsátó bank ír jóvá a FŐGÁZ Kártyához tartozó hitelszámlán. FŐGÁZ Kártyát használóink köre folyamatosan bővül,. év végéig már több ezer fogyasztó él a kártya adta lehetőségekkel. Ügyfélszolgálati irodáinkban áprilisától dedikált személyes értékesítőink várják ügyfeleinket, akik az egyetemes szolgáltatást kiegészítő Gázőrzők és FŐGÁZ Kártya kisfogyasztói szolgáltatásokat értékesítik ügyfeleinknek. KÖZÉPPONTBAN AZ ÜGYFÉL A földgázpiaci változások idején is megbízható szakmai partnerként állunk ügyfeleink rendelkezésére. Mindennapos munkánk során olyan hozzáadott értéket teremtünk, ami a folyamatos és biztonságos földgázszolgáltatáson túl a piaci kihívásokra is méltó választ ad. -ben összesen közel 2 millió ügyfélkapcsolatot kezeltünk, melynek 56%-a ügyintézést nem igénylő, automatikus feldolgozású (zöldszám és online) mérőállás-bejelentés, 44%-a ügyintézést igénylő fogyasztói megkeresés volt. Ügyintézést igénylô fogyasztói megkeresések csatornánkénti megoszlása 50% telefonos ügyintézés 30% személyes ügyintézés (6 ügyfélszolgálati iroda) 19% írásban történő ügyintézés 1% online érkező megkeresések 2007 2008 2009 800 600 400 200 0 A gázipari modellváltás következményeként 2009. július 1-jétől a közüzemi szolgáltatás helyét az egyetemes szolgáltatás vette át. Az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre fokozatosan szűkül. Ebbe a fogyasztói körbe a jogszabályoknak megfelelően -től már csak a háztartási, a 20m 3 /h alatti nem háztartási fogyasztók és a távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók tartozhatnak. Az egyetemes szolgáltatás bevezetésével jelentős változásokra kellett felkészülni az árképzés és az ehhez kapcsolódó kockázatkezelés területén. novemberében új elismeréssel lettünk gazdagabbak. Elnyertük a MagyarBrands minősítést, azaz bekerültünk a legjobb hazai márkák rangos élmezőnyébe. A MagyarBrands díjjal azon meghatározó márkák teljesítményét ismerik el, amelyek hagyományai, vállalatvezetése, üzletpolitikája és nem utolsósorban ügyfelei visszajelzései alapján szorosan kötődnek hazánkhoz ez fontos mérce a FŐGÁZ márka kisfogyasztók általi megítélésében. -ben a FŐGÁZ ügyfélszolgálata elismerő oklevelet kapott a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díj versenyben. A 2009-ben végzett minőségirányítási megújító auditon ismét sikeresen megfeleltünk az ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek, mely kiterjed mind a földgáz egyetemes szolgáltatási, mind a versenypiaci földgázkereskedelmi tevékenységekre.

26 F ŐGÁ Z É V E S J E L E N T É S 2 0 1 0 27 Humánpolitika A FŐGÁZ. évi humánpolitikai tevékenységének fókuszában a cégcsoport stratégiai és üzleti céljainak elérését szolgáló, a versenypiaci helyzetre rugalmasan reagáló szervezet, optimális létszámú és összetételű, szakmailag felkészült, kellően motivált és elkötelezett munkaerő biztosítása állt. A piaci elvárásoknak való megfelelés a szervezet strukturális és létszámbeli átalakítását vonta maga után. A versenypiaci folyamatok jelentős mértékű változásával, a verseny éleződésével új munkaterületek, bonyolultabb folyamatok és növekvő erőforrásigény jelent meg a kereskedelmi területen. A fő tevékenységeket támogató szervezetek számára elsősorban hatékonyságnövelési elvárások fogalmazódtak meg, vagyis kisebb erőforrásokkal nagyobb volumenű, magasabb minőségű munkavégzés vált szükségessé. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-nél a lassan két éve tartó, tudatos folyamat-racionalizálás eredményeként csökkent a munkavállalók létszáma, és jelentősen átalakult a szervezeti struktúra. A cégcsoport eredményességének alapfeltétele a munkatársak motiváltságának biztosítása. Kompetencia- és teljesítményalapú javadalmazási rendszerünk folyamatos fejlesztésével A FŐGÁZ munkavállalóinak elkötelezettsége biztosítja a társaság jövőbeni teljesítményének növelését, ezáltal a versenypiacon történő sikeres helytállását. -ben az előző év végén megvalósult elkötelezettségi felmérés eredményeinek figyelembevételével a felsővezetői kör a következő, beavatkozást igénylő fókuszterületeket határozta meg: szervezeti változások és szervezeti kommunikáció, vezetési és együttműködési kultúra, dolgozói elismerés és perspektíva. Az elkötelezettség-vizsgálat eredményeinek ismeretében dolgozói munkacsoport tevékenykedett azon, hogy a kijelölt fókuszterületeket megcélozva akcióterveket készítsen elő, amelyek megvalósítása jelenleg is zajlik. Az akciótervekben megfogala munkavállalók egyre szélesebb körében vagyunk képesek nem csak objektíven mérni az egyéni teljesítményeket, hanem munkaerőpiaci összehasonlításban is versenyképes szinten és jövedelem-struktúrában elismerni azt. Az egyéni teljesítmények mérésére eddig működtetett rendszer továbbfejlesztése -ben elindult. Az új rendszer teljes körű bevezetése után, amely 2012 végéig megtörténik, képesek leszünk az egyéni kompetenciák fejlesztésén keresztül a teljesítmények tudatos alakítására is. A FŐGÁZ cégcsoport folyamatosan nagy hangsúlyt fektet munkatársai képzésére, fejlesztésére, melyek irányát mindig az adott év üzleti célkitűzései határozzák meg. -ben a képzések fő fókuszai a közvetlen ügyfélkapcsolatban dolgozó munkavállalók fejlesztése, a szakmai ismeretek folyamatos bővítése, illetve szinten tartása, a vezetői szintek és szakterületek közötti együttműködés javítása, a munkavállalói igényként megfogalmazott önképzési program elindítása voltak. márciusában a Fővárosi Gázművek Zrt. a 100 fő fölötti munkavállalókat foglalkoztató nagyvállalatok kategóriájában II. helyezést ért el a Legjobb Női Munkahely felmérésben. Az értékelés szempontjai a tisztességes munkafeltételek, az egyenlő esélyek a karrierlehetősség, előremenetel terén, az egészség és a jó közérzet megőrzésének lehetősége, a munka és a magánélet összeegyeztethetősége voltak. mazott munkavállalói igények a cégvezetés számos döntésében is megjelentek. A megváltozott piaci környezet a FŐGÁZ cégcsoport életében fontos változásokat indított el, amelyek minden szervezeti egységre és valamennyi munkavállalóra hatással voltak. A humánpolitikai stratégia irányát és a HR tevékenységét -ben ennek megfelelően a változásokra történő gyors és hatékony reakció, illetve a változási folyamatokban a szakterületek stratégiai partnerként történő támogatása határozta meg. Hisszük, hogy a változásokban rejlő lehetőségek feltárása, ezek elfogadtatása a társaság munkavállalóival, és a változtatásokban való aktív, elkötelezett részvétel biztosítják a cégcsoport üzleti sikereit. FÔGÁZ cégcsoport. I XII. havi statisztikai (teljes+részmunkaidôs) átlaglétszám alakulás 560 540 520 534 521 524 528 543 539 547 542 542 543 500 509 506 505 480 487 460 491 493 485 483 483 478 477 472 470 468 440 420 Fôvárosi Gázmûvek Zrt. FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. jan. feb. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.