4052-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a DAOP-3.1.1/B -08-2008-0020 Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása pályázat megvalósításával kapcsolatban Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Törvényességi észrevételem nincs: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi Iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: 0 db
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a DAOP-3.1.1/B -08-2008-0020 Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása pályázat megvalósításával kapcsolatban Tisztelt Képviselő-testület! Kerekegyháza Város Önkormányzata Támogatással, Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzata 8 4. bekezdése alapján: Minden EU-s pályázat zárásakor összefoglaló értékelést kell készíteni és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az összefoglaló jelentés a pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítási folyamatát, elszámolását, a feladat megvalósításának szervezettségét, a nyilvántartással kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza. Az Önkormányzat sikeres EU-s pályázatot nyújtott be, mint Kedvezményezett a DAOP- 3.1.1/B -08-2008-0020 Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása érdekében. A projekt célja a fenti utca felújítását szolgálta, melynek keretében az útburkolat újraaszfaltozására került sor. Az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyrajzi számai: Kölcsey u: 336, 1826 Dózsa Gy: 480, 488, és Zrínyi u. 487 hrsz-ú területe. A projekt esetében a támogatásintenzitás mértéke maximum 65%-os volt, így az önerő mértéke 35%-os. A T. Képviselő-testület 227/2008. (X.22.) sz. Kth. határozatával döntött a pályázat benyújtásáról. Az eredetileg tervezett fejlesztés teljes bekerülési értéke bruttó 82.070.200 Ft volt, amely értelmében bruttó 53.345.630 Ft összegű támogatás elnyerése érdekében Önkormányzatunk bruttó 28.724.570 Ft önerőt vállalt. A pályázat érkeztetésére 2008.12.04-én került sor, míg a támogatói döntést 2009.05.28-án adták ki. A támogató a támogatási döntéssel saját hatáskörben csökkentette a pályázatban megadott tervezői költségvetést, ami a pályázati dokumentációban meghatározott belső arányok miatt maga után vonta az egyéb költségek csökkentését is, /a pályázat megvalósításához szükséges szolgáltatások, személyi jellegű kiadások/: így a műszaki ellenőr díja, nyilvánosság, közbeszerzés, valamint a projektmenedzsment szervezet költségek módosítását is. megnevezés régi költség új költség Projekt előkészítés költsége 1.500.000 Ft 1.500.000 Ft Személyi jellegű költségek 1.600.000 Ft 1.355.359 Ft Építés költségei 77.370.200 Ft 63.557.240 Ft Szolgáltatások költségei 1.600.000 Ft 1.355.359 Ft - nyilvánosság biztosítása 772.080 Ft - közbeszerzési költségek 197.920 Ft - könyvvizsgálói díjak 180.000 Ft - mérnöki szakértői díjak 450.000 Ft ÖSSZESEN 82.070.200 Ft 67.767.958 Ft - támogatás összege 53.345.630 Ft 44.049.172 Ft - önerő 28.724.570 Ft 23.718.786 Ft
A módosított költségvetés elfogadásáról a T. Képviselő-testület 137/2009. (VI. 24.) Kth. sz. határozatával döntött. A Támogatási szerződés megkötésének további előfeltétele volt, a Kölcsey utcát gyűjtő úttá történő átsorolása TRT és HÉSZ módosítás keretében, amely feltételt a T. Képviselő-testület 123/2009. (VI.24.) Kth. sz. határozatával teljesített. Ezt követően többszöri határidő módosítást követően a Támogatási szerződés aláírására 2009. október 30-án került sor. A Támogatási szerződés értelmében a projekt kezdési időpontja: 2009. július 1. napja volt. A pályázat megvalósítására, előleg kifizetés mellett, utófinanszírozás keretében került sor. A Támogatási szerződés értelmében annak aláírását követően 2009.10.30. napja a Közreműködő Szervezetnek 15 napon belül át kellett volna utalnia a 11.012.293 Ft összegű előleget. Ezzel szemben az előleg átutalásának időpontja 2010.01.15. napja volt. Önkormányzatunk projektkezdési időpontra tekintettel még 2009. évben lefolytatta a közbeszerzési eljárást az útburkolat javítási munkálatok elvégzése érdekében. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezői szerződés megkötésére bruttó 63.557.053 Ft értékben az ÚT-ÉP-KER Kft-vel /1165 Budapest, Dióssy Lajos u.28./ 2009.11.16-án került sor. A megkötött szerződés értelmében a szerződéskötéskor a vállalkozó a vállalási ár alapján meghatározott 25%-os mértékű előlegre volt jogosult, amelynek biztosítása a Közreműködő Szervezet utasítása alapján kötelező volt. A Vállalkozó ütemezése alapján az 50%-os részszámla kiállítására 2009.12.07 napján került sor. A végteljesítési határidő 2010.05.31. napja volt. A Támogatási szerződés értelmében a projekt fizikai megvalósulásának véghatárideje: 2010.07.31 napja volt. A versenyeztetések/közbeszerzés eredményeként az alábbi szerződések megkötésére került sor: projekt előkészítés: o burkolat megerősítés útárok tervek: Út-fény Kft. br. 1.500.000.- építés költségei: : ÚT-ÉP-Ker 97 Kft. br. 63.557.053.- műszaki szakértés díja: Út-fény Kft.: br. 450.000,- nyilvánosság költségei,ezen belül: újsághirdetés, internetes hirdetés: Petőfi Lapkiadó Kft. br. 514.080,- hirdető táblák: Color print nyomda br. 165.000,- Könyvizsgálat költsége: Szalontai Könyvvizsgáló Bt. br. 312.500,- A projekt önerejének biztosítására Önkormányzatunk MFB-s önerő hitelt vett fel, valamint az átmeneti forrásbiztosítás érdekében támogatás megelőlegező hitel felvételére is sor került, a hitel kamatköltsége: 517.012 Ft. A projekt megvalósításával kapcsolatban a lefolytatott közbeszerzési eljárás hirdetményi költségével kapcsolatban 80.000 Ft megtakarítás keletkezett. A szabályszerű zárás érdekében a T. Képviselő-testület figyelemmel a 65%-os támogatásintenzitásra a T. Képviselő-testület a 258/2010. (XI.24.) sz. Kth. határozatával lemondott a fel nem használt 52.000 Ft támogatási összegről.
Önkormányzatunk a Projekt Előrehaladási Jelentésekhez /PEJ/ igazodva, azok jóváhagyását követően két kifizetési kérelmet nyújtott be az alábbiak szerint: Kifizetések adatai Kedvezményezett neve Kerekegyháza Város Önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Bankszámlaszám 11732002-15337908- 10000207 11732002-15337908- 10000207 Kifizetett összeg (Ft) Összesen: 32 892 010 Kifizetés jóváhagyása Kifizetés dátuma 10 841 985 2010.08.18 2010.08.18 22 050 025 2011.01.11 2011.01.11 Előleg kifizetések Előleg utalások dátuma Előleg igénylés összege (Ft) Előleg összege (Ft) Előleg jóváhagyva Előlegigénylés jóváhagyásának dátuma 2010.01.15 11 012 293 11 012 293 Igen 2009.12.07 Összesen: 11 012 293 11 012 293 A kifizetési dátumok alapján megállapítható, hogy a végleges, teljes elszámolásra 2011. januárjában kerül sor, míg a projektzárásra 2010. júliusában. Mint említettem a projekt utófinanszírozott volt, így Önkormányzatunk a késedelmesen biztosított előleg összegén túl minden költséget saját forrásból finanszírozott, ami nagy terhet jelentett számunkra. Ennek oka, hogy a Közreműködő Szervezetek nagy leterheltséggel végzik a munkájukat, így sajnálatos módon elhúzódott a benyújtott PEJ-ek, kifizetési kérelmek elbírálása, a többszöri hiánypótlások miatt, több esetben be nem tartva az előírt ügyintézési határidőket sem. A Kormányváltással kapcsolatos átadás-átvétel szintén meghosszabbította a projekt megvalósítási idejét. A Közreműködő Szervezet képviselői helyszíni ellenőrzést is lefolytattak a projekttel kapcsolatban. Az ellenőrzés során, és a PEJ-ek elbírálásakor nagy hangsúlyt fektettek a projekt megvalósításával kapcsolatban vállalt horizontális környezetvédelmi, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi célok /vállalások/ teljesülésére. Külön nyilatkozatokkal, kinevezési okmányokkal kellett igazolni, hogy az Önkormányzatnál, ill. a Polgármesteri Hivatalnál pl: milyen a nők foglalkoztatási aránya, mennyi a keletkezett hulladék mennyisége, ebből mennyi az újrahasznosított hulladék mennyisége, a Hivatalban használt újrahasznosított papír mennyisége, vízfogyasztási mennyiség, stb. El nem számolható, fel nem használt költség nem keletkezett. Összefoglalva: egy EU-s projekt szabályszerű, elszámolható megvalósítása rendkívüli mértékű adminisztrációval jár. A legtöbb esetben a projekt a körültekintő előzetes időbeli, pénzbeli tervezés ellenére sem valósítható meg az előre meghatározott ütemezés szerint, ami nagy gondot okozhat a likviditás, cash-flow folyamatos biztosításakor. Mindez negatív hatással van az Önkormányzat pillanatnyi pénzügyi helyzetére jelen gazdasági helyzetben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék! Kerekegyháza, 2011. május. 16. (: Dr. Kelemen Márk :) polgármester Határozati javaslat../2011. (V. 25.) sz. Kth. Beszámoló a DAOP-3.1.1/B -08-2008-0020 Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása pályázat megvalósításával kapcsolatban Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a DAOP-3.1.1/B - 08-2008-0020 Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása c. pályázat lebonyolításáról és elszámolásáról készített beszámolót. Felelős: Határidő: Dr. Kelemen Márk polgármester azonnal