2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127 Tel/Fax: 88/312-394, 312-989 E-mail: primer@ajkanet.hu A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai 5. 3.1. A távhővezeték-hálózat fejlesztése 6. 3.2. Hőközpont fejlesztési feladatok 8. 3.3. Telemechanikai- informatikai rendszer 9. 4. Fűtéskorszerűsítés 9. 5. A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás 11. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok 11. 7. SZONDA-P Kéményseprőipari Kft. 12. 8. Minőségpolitika 12. Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2008 évben készült beruházások 2. sz. melléklet: 2009. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: 2009. évre tervezett beruházások (kompakt hkp-ok) 4. sz. melléklet: 2009. évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: 2009. évi költségek és ráfordítások terve 5/A. melléklet: A távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2009. évben 6. sz. melléklet: 2009. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: 2009. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási ktsg. Terv 8. sz. melléklet: 2009. évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: 2009. évi személyi jellegű költségek terve 10. sz. melléklet: Létszám alakulása 11. sz. melléklet: Energiatámogatások T jelű séma ( távhővezeték-hálózat elrendezés) G jelű séma ( Hőközpontok elrendezése) D jelű séma ( Fűtéskorszerűsítés)

3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Az Európai Unió tagállamainak állam-és kormányfőiből álló Európai Tanács értékelése szerint az Unió előtt komoly energetikai kihívások állnak. Ezek a kihívások: A kőolaj, a kőolajtermék és a földgáz piacok jövőben felmerülő problémái, A behozataltól való egyre növekvő függőség, A diverzifikáció korlátozott mértéke, A magas és ingadozó energiaárak, A világszerte növekvő energiakereslet, A termelő és tranzit országokat, valamint a szállítási útvonalakat érintő biztonsági kockázatok, Az éghajlatváltozás okozta fokozódó fenyegetettség, Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használata terén tapasztalható lassú előrehaladás, Az energiapiac liberalizációja mellett az energiapiacok korlátozott átláthatósága, a nemzeti energiapiacok integrációjának és összekapcsolásának korlátai, valamint az energiaágazat szereplői közötti megfelelő koordináció hiánya, miközben az energiarendszer jelentős fejlesztésére van szükség. Az EU energiastratégiája alapján elkészült Magyarország energetikai koncepciója, melynek célja, hogy világos iránymutatást adjon a piaci szereplőknek. A koncepció rögzíti, hogy hiba lenne, ha tovább nőne az ország földgázfüggősége. Preferálja a megújuló források felhasználásának bővülését, és a jelenlegi szinten tartaná az atomerőmű élettartamának meghosszabbításával az atomenergia súlyát. Komolyan alapoz az energiahatékonyság javulására. Komoly tartalékai vannak az országnak az energiahatékonyság, akárcsak a megújuló források fejlesztésére. A távhőszolgáltatásban érezhetően csökken a gázmotoros hőtermelés létesítése, a megújuló források felhasználása kerül előtérbe. A Nemzeti Energiahatékonysági Stratégia céljai összhangban állnak a Magyarország energiapolitikája 2007-2020 című keretstratégia fő célkitűzéseivel, melyek a következők: Versenyképesség erősítése Az energiaellátás biztonságának fokozása Fenntartható fejlődés elősegítése A Kft. feladata egy korszerű uniós színvonalú távhőszolgáltató rendszer kialakításának folytatása, és üzemeltetése versenyképes szolgáltatási árakkal.

4 A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. A villamosenergia-piac 2008. évi liberalizációja során átalakult a kapcsoltan termelt villamos energia, valamint a megújuló energiahordozók felhasználásával termelt villamos energia kötelező átvételen alapuló támogatási rendszere. A 2004/8/EC számú EU irányelv szabályozása értelmében, az Unió országaiban a kapcsolt energiatermelés létesítésénél elsődlegesnek kell tekinteni a primer energia megtakarítást. A kapcsolt energiatermelés esetében az energia megtakarításának a külön történő hő- és villamos energia előállításhoz viszonyítva - el kell érnie legalább a 10 %-ot. Az EU-ban több irányelv foglalkozik a távhőt is érintő energiahatékonysággal. Ilyen direktíva az épületek energia fogyasztásáról és a kapcsolt energiatermelés támogatásáról szóló. 2. Városunk távhőszolgáltatása. A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. Ajkán a Bakonyi Erőmű Zrt.-től vásárolt távhővel való hőszolgáltatás két termék, a villamos energia és a távhő közös technológiai folyamatban egyidejűleg történő előállítását jelenti. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: - az ellátásbiztonság - a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) - és a versenyképes ár elérése határozza meg. A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A hőtermelői árak 2008. január 1-től már nem központi árintézkedéssel kerülnek megállapításra. A jóváhagyott szolgáltatói díjak a Bakonyi Erőmű Zrt-vel folytatott tárgyalásokon alapuló piaci árak.a távhőért tehát piaci árat kell fizetni, de meghatározott jövedelmi helyzet alapján a rászorulók részére állami szociális támogatás jár.

5 Ajka város Önkormányzata 2009. évben alanyi jogon biztosít a lakossági díjfizetők részére támogatást. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: - a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., - az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., - a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, - nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó. A MAL a kapcsoltan termelt hőenergia közel 70 %-át vásárolja a hőtermelőtől. Hőfelhasználásának csökkenése, esetleges megszűnése nagymértékben megváltoztatná az Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Ajka Város Önkormányzata a Távhőtörvény értelmében meghatározott területeken rendeletben preferálja a távhőt az egyedi földgáz ellátással szemben. Előre tekintve nem lehet a távhőnek alternatívája az egyedi földgáz ellátás, miközben stratégiai cél a földgázfelhasználás csökkentése. Távhőről való leválást csak nagyon indokolt esetben támogat a jogi szabályozás rendszere ( pl. óriási veszteség a távolság miatt, vagy megszűnik az adott terület távhőellátása). Ilyenkor a 189/1998. (XI.23.) Korm. rendelet által előírt dokumentumokat kell csatolni ( pl. az üzemben tartó hozzájárulása, költségviselés, stb.). Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Erre példa, hogy a Magyar Imre Kórházat, mint jelentős felhasználót a földgázzal versenyképes hőellátási költséggel kapcsoltuk a távhőszolgáltató rendszerre. Cél, hogy miközben az épületek energetikai korszerűsítése révén a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken, a felhasználói kör bővítése ezt meghaladóan növelné a kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva úgy, hogy a potenciálisan a távhőellátásba bekacsolható felhasználók közvetlen földgáz felhasználása megszűnne. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés fejlesztésének jövőképében a távhőrendszerek számára jobb kihasználási lehetőséget biztosít a trigenerációs (fűtési-hűtési) megoldások fejlesztése. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energiaszállító távhővezeték-hálózat és az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására is szolgáló hőközpontok korszerűsítése fontos.

6 3.1. A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű - un. forróvíz hőhordozónak - a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négyöt szintes épület és relatíve kevés a tíz emeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: - A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. - - A szolgáltatói hőközpontok száma az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas. A Kft. egy évtizede kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 170 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. - A 60-as években épült téglaépületek (1400 lakás) hőtechnikai adottságai az építésük idején érvényes előírásokat tükrözik. - Alacsony hőátbocsátási értékkel rendelkező panelépület 1985 után már kevés épült. - Az 1992-től életbelépett szigorúbb hőtechnikai szabvány szerint nem épült új épület. - A lakásokban a radiátorok termosztatikus szabályozó szelepekkel való ellátottsága alacsony. Közel 1000 lakásban a hőleadókon semmiféle elzáró, illetve szabályzó szelep sincs. Ennek egyik oka egyrészt az eddig relatíve alacsony hődíj, másrészt hogy a szolgáltató minden kezdeményezése, pályázati támogatás hiányában csak részleges eredménnyel járt. A távhővezeték-hálózat elrendezését a T jelű séma tartalmazza. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 27 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17 km.

7 A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 10 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága. 1996. óta 4883 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 2235 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 26 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 28 %-a, a szekunder vezetékek 22 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2009. évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók. 3. 2. Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul.

8 Az épületeket ellátó 130 (170) hőközpontból 82 (126) felhasználói, 48 pedig szolgáltatói hőközpont. A 48 szolgáltatói hőközpontból további 44 épület önálló, felhasználói fűtési ellátása valósul meg. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken. A hőközponti hőmennyiségmérők száma 205 db, az épületek hőfogadóiban felszerelt fűtési hőmennyiségmérők száma 324 db. A szolgáltatás korszerűsítése, reorganizációja során cél a felhasználói hőközpontok (egy épület egy hőközpont) számának növelése. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, csak fűtési célú hőszolgáltatást vagy fűtést és használati melegvízszolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. A hőközpontok elrendezését a G jelű séma tartalmazza. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A rekonstrukciós, illetve a reorganizációs fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy a mai ismeretek és a várható fejlődést figyelembe véve valósuljanak meg a korszerűsítések. A technológiai fejlődésre példa a lakás mini-hőközpont egyenlőre kisebb lakásszámú épületekben. (500 eft/lakás.) Rendszerbe állításával az eddigi melegvízhálózat - a teljes csőrendszer és cirkulációs rendszer - feleslegessé válik. Az Újélet utca 14. szám alatti 23 és Móricz Zs. 22. szám alatt megvalósult 21 lakásos épületben az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. Az előírások szigorú értelmezése szerint az előírt határidőig valamennyi épületet önálló hőközponttal kellene ellátni. A program 110 db felhasználói hőközpont, illetve fűtési blokk létesítését jelentené, melynek költségigénye a szükséges vezetékek megépítésével együtt 450 millió forint lenne. A költségek miatt a beruházás 2010-ig nem valósítható meg. A rendelkezésre álló források alapján a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása során első lépésben - a beruházási források mértékéig az épületek csak fűtési célú hőszolgáltatásra kapnak felhasználói hőközpontot, többek között az épületfűtés, illetve épületenergiai korszerűsítés ösztönzésére. A használati melegvízszolgáltatási célú önálló hőellátás csak akkor valósul meg, ha a lakóközösség vállalja a felmelegítésre kerülő ivóvíz biztosítását. A felhasználói hőközpontok fűtési és melegvíz blokkok- létesítését akadályozza, hogy a Bakonykarszt Zrt. a Távhőtörvény és az Önkormányzati rendelet előírásai ellenére a lakóépületek kérése esetén is megtagadja a lakások melegvíz mellékmérői alapján a felmelegítésre kerülő ivóvíz víz-és csatornadíjának számlázását.

9 A 2009. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3.sz. melléklet tartalmazza. 3. 3. Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 85 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése rövidesen megvalósul. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására, az un. ÖKO programmal, melynek kódszáma LFP-2008-LA-9. Az ÖKO-Program keretében a következő célokra nyújtható támogatás: 1. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. 2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérése, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése. 3. Az épület fűtési rendszerének átalakítása, ezen belül: a) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje; b) Az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. Csak olyan pályázat kaphat támogatást, amelynek eredményeként a korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és a közös használatban lévő fűtött helyiségeiben az önálló fűtési energiafogyasztásszabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak. A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység lehet. Ajka város Önkormányzata megalkotta rendeletét, mely alapján a fűtéskorszerűsítésre pályázó épületek a beruházási költség 70 %-át nyerhetik meg kétlépcsős pályázat esetén. ( ÖKO + Önk. )

10 A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1720 lakás szabályozható egycsöves, 990 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 990 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strangszabályozókat kell felszerelni. (D jelű séma.) A szabályozhatatlan egycsöves épületfűtések korszerűsítését műszaki, energetikai tanácsadással és kivitelezési ajánlattal segítjük: - A PRIMER Kft. elvégzi az épületek fűtési rendszerének korszerűsítését, melynek műszaki tartalma: strangszabályozók, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése, átkötő szakaszok beépítése. - Pályázat benyújtása esetén a Kft. kapacitása erejéig térítés ellenében elkészíti a szükséges terveket és költségvetést. A korszerűsítési munkák megrendelése esetén a vállalkozási díjból a tervezés költsége levonásra kerül. - A fűtés-korszerűsítés részeként anyagár és munkadíj felszámítása nélkül elvégzi a legfelső szintű lakásokban található légtelenítők lépcsőházba történő kivezetését. - Lehetőséget biztosít a szociálisan rászoruló díjfizetők részére, hogy a fűtéskorszerűsítés költségét hat-havi kamatmentes részletben teljesítsék. - Megrendeli és felszerelteti az erre szakosodott költségosztó céggel a lakóépület valamennyi radiátorára az elektronikus költségosztó eszközöket. A PRIMER Kft. a munkákra teljes körű, egyéves garanciát vállal. 2009 év végéig 4000 lakást érintően nyílászáró szerkezet csere és épület homlokzat hőszigetelés valósul meg. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető: - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, - az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend. A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. Célszerű lenne, ha a nyílászáró szerkezet csere és az épület homlokzat hőszigetelés pályázatok elnyerésének feltétele lenne a fűtéskorszerűsítés, a légtelenítő rendszer korszerűsítés és az épület hőfogyasztásának, lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök ( hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók ) beszerelése.

11 A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. 2007. év tavaszán Hírlevélben is kiadtunk a felhasználók részére egy fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5. A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás A használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiség felhasználónkénti meghatározása a felhasználó, illetve díjfizető által vételezett használati melegvíz mennyiségének épületrészenkénti hiteles mérésével történhet, amennyiben a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében, illetve lakásában megvalósul. A díjfizetők tulajdonában lévő melegvíz mennyiségmérők hitelesítése, cseréje időben, vagy egyáltalán nem történik meg, sok az elhasználódott és a magas mérési hibával rendelkező, nem hiteles mérő; a díjfizetők egymásnak okoznak kárt. Amennyiben a mérők rendszeres hitelesítésére (cseréjére) sor kerülne a melegvíz készítéshez szükséges hőmennyiség fajlagos értéke csökkenne és a díjfizetők közötti költség megosztás hitelessé válna. Célszerűen pályázatok elnyerésének feltétele lehetne, hogy a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében meglegyen. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok A távhőszolgáltatás költségeiből a szolgáltató PRIMER Kft által befolyásolható költségrész kevesebb mint 21 %. A Bakonyi Erőmű Zrt. felé a továbbiakban nincs lehetőség a lekötött hőteljesítmény csökkenése okán a hőteljesítmény díj csökkentésére. A villamos energia költség mérséklésére a frekvenciaváltós keringtető szivattyúk felszerelésével az épületek fűtéskorszerűsítésével egyidőben van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A létszám alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza A Kft. 2008 november 1-től új számlázó és könyvelő programot alkalmaz. A program a jogszabályoknak mindenben megfelelő módon kezeli a díjhátralék kezelési-és behajtási feladatokat. A jelentős mértékű adategyeztetéseket követően 2009. március végén kerültek első alkalommal kiküldésre felszólítások. A felszólítások lehetőséget teremtenek a díjfizetőkkel történő kapcsolat felvételére, az adatok egyeztetésére és megállapodás megkötésére.

12 7. SZONDA-P Kéményseprőipari Kft. A SZONDA-P Kft. létszáma 10 fő. A Kft. 2008. évi nettó árbevétele 35.100 e Ft, adózott eredménye 3.700 e Ft. Ajka Város Önkormányzata Képviselő-Testületének döntése alapján a PRIMER Kft-nek a SZONDA-P Kft-ben meglévő 76 %-os tulajdonrésze értékesítésre került. A tulajdonrészt a SZONDA-P Kft. alkalmazottai vásárolták meg 12 M Ft összegért. A PRIMER Kft. elkészítette a SZONDA-P Kft. 2008. évi mérlegét, majd 2009. január 1-től átadta a könyvelési feladatokat. 8. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kft. 2009. évi üzleti tervét jóváhagyni szíveskedjenek. A j k a, 2009. március A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem.

13 Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 2009. évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: 2009. december 31. A j k a, 2009. március Holczinger József ügyvezető igazgató

14 2008. évben elkészült beruházások 1. sz. melléklet A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. 320 E hőközpont primer bekötő vezeték 1394 2. 320 F hőközpont primer bekötő vezeték 1819 3. Kosztolányi u. 9. út alatti átvezetés 798 4. 511 hőközpont út alatti átvezetés 816 5. Ifjúság u. 15. út alatti átvezetés 1582 6. 404 hőközpont szekunder vezeték ( 6-os óvoda ) 1248 Távhővezeték összesen: 7657 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft 1. 320 E Hőközpont fűtési blokk kialakítás 2931 2. 320 F Hőközpont fűtési blokk kialakítás 2693 3. 320 E Hőközpont HMV blokk kialakítás 1566 4. 320 F Hőközpont HMV blokk kialakítás 1673 5. 501 b Hőközpont fűtési blokk kialakítás 2292 6. 313 Hőközpont fűtési blokk kialakítás 3773 C./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák Sorszám Összesen: 14928 Megnevezés Beruházás költsége (eft) 1. MKB Bank hőmennyiségmérő beépítés 261 2. DM üzlet hőmennyiségmérő beépítés 181 3. SPAR fűtési blokk kialakítás 2757 4. SPAR primer gerinc kiváltás 5600 5. VISCO-TEX fűtésszerelési munka 977 Összesen: 9776 D./ Egyéb munkák 1. Irodaépület informatikai hálózat 468 2. Vöröskereszt iroda kialakítás 2321 Össz: 2789 MINDÖSSZESEN: A+B+C+D 35.150 e Ft

15 2. sz. melléklet 2009. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret Nyomv. (fm) eft 1. Újélet u. 25. út alatti átvezetés 2 x NA 80 42 2310 3. Kosztolányi u. 10-12 szekun.vez. 2 x NA 80 2-11/4 48 4. Kosztolányi u. 12. szek. bekötő 2 x NA 50 3570 vezeték 11/2-1 6 5. 418 Hkp.-Béke u. 23. szek. vez. 2 x NA 100 2 x NA 65 38 3630 6. 504 a. fűtési blokk szek. vezeték 2 x NA 65 32 1660 7. 103 Hkp. primer bekötő vezeték 2 x NA 65 30 1560 Távhővezeték összesen: 12.730 2009. március

16 3. sz. melléklet 2009. évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft 1 205 a -Fűtési blokk Kosztolányi u. 19-23. 200 2.880 2 418 C -Fűtési blokk Béke u. 17-19. 200 2.880 3 501 C -Fűtési blokk Május 1 tér 3-5. 180 2.830 4 504 a -Fűtési blokk Móra Ferenc u. 18-22. 200 2.850 5 115 -HMV blokk Újélet u. 27-31 120 1.940 6 412 -HMV blokk Alkotmány u. 2. 180 2050 összesen: 15.430 2009. március

17 4.sz. melléklet 2009. évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés 2008. évi 2009 évi terv tény 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 272097 447310 91311-01 Mért hődíj 91312 Melegvíz hődíj 102242 168254 91313 Alapdíj 394605 529673 2./ Egyéb fogyasztók 117930 193698 91314-01 Mért hődíj 91315 Melegvíz hődíj 6519 11491 91316 Alapdíj 149332 200910 3./ Továbbszámlázott vízdíj: 95055 101500 4./ Egyéb távfűtési tevékenység: 3564 3500 Alaptevékenység összesen: 1141344 1656336 Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: 20967 10500 5./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 1162311 1666836 6./ Egyéb bevételek: Ebből: 11326 18900 - értékesített tárgyi eszköz 2760 10500 - káreseménnyel kapcsolatos bevétel 410 500 - kapott bírság, kamat 3456 3500 - leírt tartozás bevétele 3228 3200 - egyéb bevétel 1472 1200 - elszámolt értékvesztés visszaírása - - 7./ Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek 11231 196 11035 8./ Rendkívüli bevételek: 2872 2336 Bevételek összesen: 25429 21436 ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN: 1187740 1688272 Ajka, 2009. március 200 200 -

18 2009. évi költségek és ráfordítások terve (eft) 5. sz. melléklet Megnevezés 2008. évi 2009. évi terv tény 5111. Anyag felhasználás 24396 28500 5112. Üzemanyag felhasználás 1815 2000 5114. Vásárolt hőenergia hődíj 436941 774724 5115. Vásárolt hőenergia - alapdíj 237501 380000 5116. Vásárolt víz-, csatornadíj 95108 101500 5117. Vásárolt villamos energia 41443 47600 512-513 1 éven belül elhasznált anyagi 2408 2500 eszköz 514. Közvetített szolgáltatás 2180 2000 519. ELÁBÉ 1350 1500 51. Anyagjell. összes költség 843142 1340324 5211. Szállítási, raktározási költség 63 60 5212. Postaköltség, telefon 3119 3500 5231-32 Javítás, karbantartás 7411 7100 5281. Egyesületi tagdíj 640 640 5294. Szakértői díjak 3040 3200 Egyéb igénybevett szolgáltatás 7336 13600 52. Igénybevett szolgáltatás 21609 28100 531. Bankköltség 5114 5500 532. Hatósági díjak, illeték 928 950 533. Biztosítási díjak 1149 1200 53. Egyéb szolgáltatás 7191 7650 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 871942 1376074 5411. Munkavállalók bérköltsége 148343 155361 5412. Bérköltség (egyéb) 2880 2880 54. Bérköltség 151223 158241 5511. Reprezentáció 582 350 5512. Étkezési költség 8412 8500 5513. Szem.jellegű ktg-hez 7095 6500 kapcs. Adó, bizt. 5514. Önkéntes nypzt-i. hozzájárulás 6835 7800 5515-16 Táppénz (15 nap; 1/3 rész) 1872 1500 5517. Segélyek,koreng.nyugdíj 79 500 5518. Munkába járás támogatása 838 850 5519. Fogl.eü-i szolgáltatás 302 350 552. Ktg.térítések, napidíjak 935 850 55. Személyi jellegű költségek 26950 27200 561. TB.járulék 29 % 44857 46530 562. Eü-i hozzájárulás 1429 1500

19 563-564. Munkaadói, szakképzési jár. 6772 7500 Megnevezés 2008. tény 2009. terv 566. Rehabilitációs hozzájárulás 492 533 56. Bérjárulékok 53550 56063 54-55-56. Személyi jellegű ráfordítás össz: 231723 241504 57. Amortizáció 40647 38793 Le: saját teljesítés akt. értéke 11042 9500 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 1133270 1646871 861. Értékesített eszközök, selejt 378 3500 863. Követelések értékveszt. egyéb. 4592 4600 értékveszt. 867. Adók, illetékek 9672 10800 867. Innovációs járulék 958 1240 8691. Behajthatatlan követelések 75-8692. Egyéb ráfordítások- 507 500 támogatások 86. Egyéb ráfordítások összesen: 16182 20640 871. Fizetett kamatok 497-872. Egyéb pénzügyi ráfordítások - - 87. Pénzügyi ráfordítások össz: - 88. Rendkívüli ráfordítások összesen: 10000 8800 Ráfordítások összesen: 26679 29440 1159949 1676311 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: Ajka, 2009. március

20 Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2009. évben ( eft, % ) 5/A melléklet Vásárolt hőenergia; 1 155 000 eft; 70% Villamos energia; 47 600 eft; 3% Vásárolt víz; 101 500 eft; 6% Primer Kft. alapdíjköltsége; 343 000 eft; 21% Primer Kft. alapdíjköltsége Vásárolt víz Villamos energia Vásárolt hőenergia

21 6. sz. melléklet 2009. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés 2008. évi 2009. évi terv tény 1. Árbevételek, bevételek 1187740 1688272 2. Költségek, ráfordítások 1159949 1676311 3. Adózás előtti eredmény 27791 11961 4. Adóalap növelő tényezők 52926 51800 5. Adóalap csökkentő tényezők 58255 59650 6. Társasági adóalap 22462 4111 7. Kiegészítő adóalap 35426 19025 8. Számított adó Társasági adó Lekötött tartalék Kieg. adó 2246 1348 1417 411 247 761 9. Adózott eredmény (3-7-8) 23792 10542 10. Osztalék - - 11.Mérleg szerinti eredmény (9-10) 23792 10542 Ajka, 2009. március

22 2009. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 7. sz. melléklet 2008. évi 2009. évi terv Megnevezés tény 1./ Anyagjellegű költség 1816 1740 Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag 391 400 1.2. 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt. 1389 1300 1.3. Egyéb 36 40 2./ Igénybevett szolgáltatás 7559 7600 Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 1634 1600 2.2. Szakértői díjak, egyesületi díjak 3547 3600 2.3. Egyéb igénybevett szolgáltatás 2378 2400 3./ Egyéb szolgáltatás 2526 2510 Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 1619 1600 3.2. Hatósági díjak, illetékek 51 50 3.3. Biztosítási díja 856 860 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 11901 11850 5./ Személyi jellegű ráfordítás 56472 57740 Ebből: 4.1. Bérköltség 32977 34460 4.2. Személyi jellegű költség 8968 8410 4.3. Bérjárulékok 14527 14870 6./ Amortizáció 1778 1700 Központi irányítási költségek összesen: 70151 71290 A j k a, 2009. március

23 8. sz. melléklet 2009. évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 2008. évi tény 1011 2009. évi terv 1000 88 80 1.2. Üzemanyagok 510 500 1.3. Egyéb anyagjellegű 413 420 2./ Igénybevett szolgáltatás 2007 2000 3./ Egyéb szolgáltatás 211 200 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 3229 3200 5../ Személyi jellegű ráfordítás 50881 53171 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 35418 3197 12266 37012 3341 12818 6./ Értékcsökkenési leírás 1759 1500 7./ Üzemi általános költség összesen: 55869 57871 Ajka, 2009.március

24 9. sz. melléklet 2009. évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi terv - reprezentáció 582 350 - étkezési költség 8412 8500 - természetbeni juttatás adója,biztosítás 7095 6500 - nyugdíjpénztári hozzájárulás 6835 7800 - táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része 1872 1500 - segély, korengedm. nyugdíj 79 500 - munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény 838 850 - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 302 350 - napidíjak, költségtérítések 935 850 Összesen : 26950 27200 A j k a, 2009. március

25 Kimutatás az energiatámogatás és a távhődíj-juttatás alakulásáról 11.sz. melléklet 2008. december 31. Kategória A B C D E Összesen Fő 1 114 1 046 1 078 692 3 039 6 969 % 16 15 15 10 44 100 eft 73 145 180 59 601 501 42 731 709 18 612 128 10 620 250 204 710 768 % 36 29 21 9 5 100 Kategória A B C D E Támogatás fajlagos összege, Ft/GJ 1680 1380 1068 768 1150 fix Lakossági hődíj, Ft/GJ (ÁFA-val) 1650 1650 1650 1650 1650 Támogatási hányad, % 100 84 65 47 -