1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 1 BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN A B C D E F G H I J K L M N

. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN 206. KIADÁSOK Eredeti 2 I. Működési kiadások 4 279 733 385 3 202 08 385 077 75 000 0 4 725 03 359 3 637 764 049 087 339 30 0 3 Személyi juttatások 322 936 000 42 38 000 80 798 000 0 58 978 205 335 765 205 83 23 000 0 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 372 000 32 347 000 58 025 000 0 47 892 800 357 894 800 59 998 000 0 5 3 Dologi kiadások 468 562 35 76 890 35 29 672 000 0 673 53 24 376 244 904 296 908 30 0 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 47 584 000 47 584 000 0 0 48 094 400 48 094 400 0 0 7 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 066 984 740 59 764 740 547 220 000 0 8 II. Felhalmozási kiadások 88 954 000 332 400 000 486 554 000 0 86 422 024 469 874 400 76 547 624 0 9 6 Beruházások 473 56 000 50 269 000 423 292 000 0 87 544 024 64 258 400 653 285 624 0 0 7 Felújítások 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 275 027 000 22 765 000 53 262 000 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 93 85 000 83 85 000 0 000 000 0 2 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 5 9 525 383 4 07 638 449 803 886 934 0 3 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 844 822 77 44 822 77 800 000 000 0 4 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 844 822 77 44 822 77 800 000 000 0 5 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 800 000 000 0 800 000 000 0 9 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 800 000 000 0 800 000 000 0 2 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 44 822 77 44 822 77 0 0 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 6 756 348 54 4 52 46 220 2 603 886 934 0 23 BEVÉTELEK Eredeti 24 I. Működési bevételek 4 46 732 385 3 392 40 385 629 822 000 24 500 000 4 393 668 460 3 630 408 50 638 760 30 24 500 000 25 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 0 636 539 460 60 930 50 34 609 30 0 26 3 Közhatalmi bevételek 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 27 4 Működési bevételek 58 568 000 576 47 000 5 5 000 0 587 424 000 578 273 000 9 5 000 0 28 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 29 II. Felhalmozási bevételek 95 684 000 76 992 000 8 692 000 0 3 629 694 94 500 250 37 29 444 0 30 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 0 3 692 000 0 39 637 694 7 508 250 22 29 444 0 3 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 0 0 76 892 000 76 892 000 0 0 32 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 00 000 00 000 5 000 000 0 5 00 000 00 000 5 000 000 0 33 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 242 46 385 3 469 402 385 648 54 000 24 500 000 4 525 298 54 3 724 908 400 675 889 754 24 500 000 34 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) 33 00 000-90 392 000 447 893 000-24 500 000 33 434 899 7 355 899 448 579 000-24 500 000 35 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) 723 270 000 255 408 000 467 862 000 0 054 792 330 375 374 50 679 48 80 0 36 III. Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 2 23 050 000 62 60 77 609 448 229 0 37 8 Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 2 23 050 000 62 60 77 609 448 229 0 38 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 800 000 000 0 800 000 000 0 42 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 800 000 000 0 800 000 000 0 43 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 43 050 000 62 60 77 809 448 229 0 45 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 0 052 256 330 330 986 330 72 270 000 0 46 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 0 378 793 670 290 65 44 88 78 229 0 47 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 098 687 385 3 56 224 656 457 962 229 24 500 000 6 756 348 54 4 346 50 7 2 285 337 983 24 500 000

Megállapította a 9/206. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 206. szeptember 30-tól. 2

2. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN 206. Cím Eredeti 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások 2 769 58 385 69 443 385 077 75 000 0 3 63 229 206 2 075 889 896 087 339 30 0 4 Személyi juttatások 340 403 000 59 605 000 80 798 000 506 954 205 323 74 205 83 23 000 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 063 000 4 038 000 58 025 000 29 406 800 69 408 800 59 998 000 6 3 Dologi kiadások 220 829 35 929 57 35 29 672 000 420 02 06 23 03 75 296 908 30 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 584 000 47 584 000 48 094 400 48 094 400 8 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 058 76 740 5 54 740 547 220 000 0 9 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 00 936 000 67 93 000 33 743 000 3 86 340 80 8 340 33 743 000 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 873 677 000 360 200 000 53 477 000 877 933 500 364 456 500 53 477 000 5.3. Általános tartalék 5 000 000 5 000 000 8 80 900 8 80 900 2 5.4. Céltartalékok 7 666 034 7 666 034 58 56 000 58 56 000 3 II. Felhalmozási kiadások 785 96 000 299 362 000 486 554 000 0 07 655 024 39 07 400 76 547 624 0 4 6 Beruházások 447 682 000 24 390 000 423 292 000 749 40 024 96 24 400 653 285 624 5 7 Felújítások 247 957 000 94 695 000 53 262 000 267 968 000 24 706 000 53 262 000 6 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 277 000 80 277 000 0 000 000 0 90 277 000 80 277 000 0 000 000 0 7 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 8 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 90 277 000 80 277 000 0 000 000 90 277 000 80 277 000 0 000 000 9 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 3 555 074 385 990 805 385 564 269 000 0 4 270 884 230 2 466 997 296 803 886 934 0 20 III. Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 2 40 737 924 60 737 924 800 000 000 0 2 9 Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 2 40 737 924 60 737 924 800 000 000 0 22 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 24 9..2 Működési célú hitel törlesztése 25 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 800 000 000 0 800 000 000 0 26 9.2. Felhalmozási célú kiadások 27 9.2.2 Működési célú kiadások 800 000 000 800 000 000 28 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 520 825 000 520 825 000 0 0 556 95 53 556 95 53 0 0 29 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 32 938 000 32 938 000 4 078 000 4 078 000 30 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 487 887 000 487 887 000 55 837 53 55 837 53 3 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 44 822 77 44 822 77 32 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 075 899 385 3 5 630 385 564 269 000 0 6 672 622 54 4 068 735 220 2 603 886 934 0 2

Cím Eredeti 33 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 34 I. Működési kiadások 552 968 000 552 968 000 0 0 56 722 000 56 722 000 0 0 35 Személyi juttatások 348 0 000 348 0 000 348 792 000 348 792 000 36 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 462 000 98 462 000 98 672 000 98 672 000 37 3 Dologi kiadások 06 495 000 06 495 000 07 898 000 07 898 000 38 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 6 360 000 6 360 000 0 0 40 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 360 000 6 360 000 4 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 42 5.3. Általános tartalék 43 5.4. Céltartalékok 44 II. Felhalmozási kiadások 3 259 000 3 259 000 0 0 66 848 000 66 848 000 0 0 45 6 Beruházások 24 00 000 24 00 000 56 25 000 56 25 000 46 7 Felújítások 7 059 000 7 059 000 7 059 000 7 059 000 47 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 000 00 000 0 0 3 574 000 3 574 000 0 0 48 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 49 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 00 000 00 000 3 574 000 3 574 000 50 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 584 227 000 584 227 000 0 0 628 570 000 628 570 000 0 0 5 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 52 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 53 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 55 9..2 Működési célú hitel törlesztése 56 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 57 9.2. Felhalmozási célú kiadások 58 9.2.2 Működési célú kiadások 59 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 6 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 62 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 584 227 000 584 227 000 0 0 628 570 000 628 570 000 0 0 3

Cím Eredeti 63 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 64 I. Működési kiadások 02 320 000 02 320 000 0 0 05 594 53 05 594 53 0 0 65 Személyi juttatások 58 488 000 58 488 000 59 807 000 59 807 000 66 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 039 000 6 039 000 6 395 000 6 395 000 67 3 Dologi kiadások 27 793 000 27 793 000 29 096 53 29 096 53 68 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 296 000 296 000 0 0 70 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 296 000 296 000 7 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 72 5.3. Általános tartalék 73 5.4. Céltartalékok 74 II. Felhalmozási kiadások 826 000 826 000 0 0 826 000 826 000 0 0 75 6 Beruházások 826 000 826 000 826 000 826 000 76 7 Felújítások 77 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 78 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 79 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 80 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 03 46 000 03 46 000 0 0 06 420 53 06 420 53 0 0 8 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 82 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 83 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 84 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 85 9..2 Működési célú hitel törlesztése 86 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 87 9.2. Felhalmozási célú kiadások 88 9.2.2 Működési célú kiadások 89 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 9 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 92 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 03 46 000 03 46 000 0 0 06 420 53 06 420 53 0 0 4

Cím Eredeti 93 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 94 I. Működési kiadások 96 882 000 96 882 000 0 0 222 469 000 222 469 000 0 0 95 Személyi juttatások 6 047 000 6 047 000 34 302 000 34 302 000 96 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 945 000 34 945 000 39 874 000 39 874 000 97 3 Dologi kiadások 45 890 000 45 890 000 47 596 000 47 596 000 98 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 697 000 697 000 0 0 00 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 697 000 697 000 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 02 5.3. Általános tartalék 03 5.4. Céltartalékok 04 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 05 6 Beruházások 50 000 50 000 06 7 Felújítások 07 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 08 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 09 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 0 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 96 882 000 96 882 000 0 0 222 69 000 222 69 000 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 5 9..2 Működési célú hitel törlesztése 6 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9.2. Felhalmozási célú kiadások 8 9.2.2 Működési célú kiadások 9 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 96 882 000 96 882 000 0 0 222 69 000 222 69 000 0 0 5

Cím Eredeti 23 5 Bajai Óvodaigazgatóság 24 I. Működési kiadások 564 555 000 564 555 000 0 0 565 327 000 565 327 000 0 0 25 Személyi juttatások 404 038 000 404 038 000 405 3 000 405 3 000 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 965 000 5 965 000 6 255 000 6 255 000 27 3 Dologi kiadások 44 552 000 44 552 000 43 784 000 43 784 000 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 75 000 75 000 0 0 30 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 75 000 75 000 3 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 32 5.3. Általános tartalék 33 5.4. Céltartalékok 34 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 768 000 768 000 0 0 35 6 Beruházások 768 000 768 000 36 7 Felújítások 37 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 39 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 40 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 564 555 000 564 555 000 0 0 566 095 000 566 095 000 0 0 4 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 42 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 43 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 44 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 45 9..2 Működési célú hitel törlesztése 46 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 47 9.2. Felhalmozási célú kiadások 48 9.2.2 Működési célú kiadások 49 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 5 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 52 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 564 555 000 564 555 000 0 0 566 095 000 566 095 000 0 0 6

Cím Eredeti 53 6 Baja Város Közterület-felügyelete 54 I. Működési kiadások 33 636 000 33 636 000 0 0 34 262 000 34 262 000 0 0 55 Személyi juttatások 20 996 000 20 996 000 2 09 000 2 09 000 56 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 099 000 5 099 000 5 24 000 5 24 000 57 3 Dologi kiadások 7 54 000 7 54 000 7 54 000 7 54 000 58 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 506 000 506 000 0 0 60 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 506 000 506 000 6 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 62 5.3. Általános tartalék 63 5.4. Céltartalékok 64 II. Felhalmozási kiadások 38 000 38 000 0 0 38 000 38 000 0 0 65 6 Beruházások 38 000 38 000 38 000 38 000 66 7 Felújítások 67 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 69 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 70 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 34 07 000 34 07 000 0 0 34 643 000 34 643 000 0 0 7 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 72 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 73 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 74 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 75 9..2 Működési célú hitel törlesztése 76 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 77 9.2. Felhalmozási célú kiadások 78 9.2.2 Működési célú kiadások 79 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 80 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 8 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 82 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 34 07 000 34 07 000 0 0 34 643 000 34 643 000 0 0 7

Cím Eredeti 83 7 Türr István Múzeum 84 I. Működési kiadások 60 24 000 60 24 000 0 0 72 500 000 72 500 000 0 0 85 Személyi juttatások 34 953 000 34 953 000 42 99 000 42 99 000 86 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 799 000 9 799 000 2 66 000 2 66 000 87 3 Dologi kiadások 5 462 000 5 462 000 7 226 000 7 226 000 88 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 89 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 89 000 89 000 0 0 90 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 89 000 89 000 9 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 92 5.3. Általános tartalék 93 5.4. Céltartalékok 94 II. Felhalmozási kiadások 572 000 572 000 0 0 9 794 000 9 794 000 0 0 95 6 Beruházások 572 000 572 000 9 794 000 9 794 000 96 7 Felújítások 97 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 99 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 200 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 60 786 000 60 786 000 0 0 82 294 000 82 294 000 0 0 20 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 202 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 203 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 204 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 205 9..2 Működési célú hitel törlesztése 206 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 207 9.2. Felhalmozási célú kiadások 208 9.2.2 Működési célú kiadások 209 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 60 786 000 60 786 000 0 0 82 294 000 82 294 000 0 0 8

Cím Eredeti 23 24 I. Működési kiadások Önkormányzat összesen 4 279 733 385 3 202 08 385 077 75 000 0 4 725 03 359 3 637 764 049 087 339 30 0 25 Személyi juttatások 322 936 000 42 38 000 80 798 000 0 58 978 205 335 765 205 83 23 000 0 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 372 000 32 347 000 58 025 000 0 47 892 800 357 894 800 59 998 000 0 27 3 Dologi kiadások 468 562 35 76 890 35 29 672 000 0 673 53 24 376 244 904 296 908 30 0 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 584 000 47 584 000 0 0 48 094 400 48 094 400 0 0 29 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 066 984 740 59 764 740 547 220 000 0 220 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 00 936 000 67 93 000 33 743 000 0 22 084 340 88 34 340 33 743 000 0 22 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 873 677 000 360 200 000 53 477 000 0 877 933 500 364 456 500 53 477 000 0 222 5.3. Általános tartalék 5 000 000 5 000 000 0 0 8 80 900 8 80 900 0 0 223 5.4. Céltartalékok 7 666 034 7 666 034 0 0 58 56 000 58 56 000 0 0 224 II. Felhalmozási kiadások 88 954 000 332 400 000 486 554 000 0 86 422 024 469 874 400 76 547 624 0 225 6 Beruházások 473 56 000 50 269 000 423 292 000 0 87 544 024 64 258 400 653 285 624 0 226 7 Felújítások 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 275 027 000 22 765 000 53 262 000 0 227 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 93 85 000 83 85 000 0 000 000 0 228 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 229 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 93 85 000 83 85 000 0 000 000 0 230 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 5 9 525 383 4 07 638 449 803 886 934 0 23 III. Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 2 40 737 924 60 737 924 800 000 000 0 232 9 Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 2 40 737 924 60 737 924 800 000 000 0 233 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 234 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 235 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 236 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 800 000 000 0 800 000 000 0 237 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 238 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 800 000 000 0 800 000 000 0 239 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 520 825 000 520 825 000 0 0 556 95 53 556 95 53 0 0 240 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 32 938 000 32 938 000 0 0 4 078 000 4 078 000 0 0 24 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 487 887 000 487 887 000 0 0 55 837 53 55 837 53 0 0 242 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 44 822 77 44 822 77 0 0 243 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 6 69 52 385 5 055 243 385 564 269 000 0 8 33 263 307 5 709 376 373 2 603 886 934 0 9

3. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN 206. Cím BEVÉTELEK Eredeti 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek 4 24 044 385 3 369 722 385 629 822 000 24 500 000 4 358 993 460 3 595 733 50 638 760 30 24 500 000 4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 626 463 460 59 854 50 34 609 30 5 3 Közhatalmi bevételek 2 69 550 000 450 050 000 595 000 000 24 500 000 2 69 550 000 450 050 000 595 000 000 24 500 000 6 4 Működési bevételek 558 980 000 553 829 000 5 5 000 562 980 000 553 829 000 9 5 000 7 6 Működési célú átvett pénzeszközök 8 II. Felhalmozási bevételek 95 584 000 76 892 000 8 692 000 0 29 529 694 92 400 250 37 29 444 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 3 692 000 37 637 694 5 508 250 22 29 444 0 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 76 892 000 76 892 000 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 29 628 385 3 446 64 385 648 54 000 24 500 000 4 488 523 54 3 688 33 400 675 889 754 24 500 000 3 III. Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 2 84 099 000 574 650 77 609 448 229 0 4 8 Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 2 84 099 000 574 650 77 609 448 229 0 5 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 7 8..2 Működési célú hitel felvétel 8 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 800 000 000 0 800 000 000 0 9 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 800 000 000 800 000 000 20 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 2 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 384 099 000 574 650 77 809 448 229 0 22 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 06 667 330 295 397 330 72 270 000 23 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 367 43 670 279 253 44 88 78 229 24 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 26 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 075 899 385 3 493 436 656 457 962 229 24 500 000 6 672 622 54 4 262 784 7 2 285 337 983 24 500 000 0

Cím BEVÉTELEK Eredeti 28 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 29 I. Működési bevételek 08 000 08 000 0 0 08 000 08 000 0 0 30 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 3 Közhatalmi bevételek 00 000 00 000 00 000 00 000 32 4 Működési bevételek 0 98 000 0 98 000 0 98 000 0 98 000 33 6 Működési célú átvett pénzeszközök 34 II. Felhalmozási bevételek 00 000 00 000 0 0 00 000 00 000 0 0 35 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 5 Felhalmozási bevételek 37 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 000 00 000 00 000 00 000 38 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 8 000 8 000 0 0 8 000 8 000 0 0 39 III. Finanszírozási bevételek 573 046 000 573 046 000 0 0 67 389 000 67 389 000 0 0 40 8 Finanszírozási bevételek 573 046 000 573 046 000 0 0 67 389 000 67 389 000 0 0 4 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 43 8..2 Működési célú hitel felvétel 44 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 46 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 47 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 43 352 000 43 352 000 0 0 48 8.3. Felhalmozási célú maradvány 35 589 000 35 589 000 49 8.3.2 Működési célú maradvány 7 763 000 7 763 000 50 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 573 046 000 573 046 000 0 0 574 037 000 574 037 000 0 0 5 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 3 59 000 3 59 000 3 59 000 3 59 000 52 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 54 887 000 54 887 000 542 878 000 542 878 000 53 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 584 227 000 584 227 000 0 0 628 570 000 628 570 000 0 0

Cím BEVÉTELEK Eredeti 54 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 55 I. Működési bevételek 400 000 400 000 0 0 755 000 755 000 0 0 56 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 300 000 300 000 57 3 Közhatalmi bevételek 58 4 Működési bevételek 400 000 400 000 400 000 400 000 59 6 Működési célú átvett pénzeszközök 55 000 55 000 60 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 5 Felhalmozási bevételek 63 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 400 000 400 000 0 0 755 000 755 000 0 0 65 III. Finanszírozási bevételek 0 746 000 0 746 000 0 0 04 665 53 04 665 53 0 0 66 8 Finanszírozási bevételek 0 746 000 0 746 000 0 0 04 665 53 04 665 53 0 0 67 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 69 8..2 Működési célú hitel felvétel 70 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 72 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 73 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 296 000 296 000 0 0 74 8.3. Felhalmozási célú maradvány 75 8.3.2 Működési célú maradvány 296 000 296 000 76 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 746 000 0 746 000 0 0 04 369 53 04 369 53 0 0 77 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 826 000 826 000 826 000 826 000 78 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 00 920 000 00 920 000 03 543 53 03 543 53 79 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 03 46 000 03 46 000 0 0 06 420 53 06 420 53 0 0 2

Cím BEVÉTELEK Eredeti 80 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 8 I. Működési bevételek 6 207 000 6 207 000 0 0 8 063 000 8 063 000 0 0 82 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 83 3 Közhatalmi bevételek 84 4 Működési bevételek 6 207 000 6 207 000 8 063 000 8 063 000 85 6 Működési célú átvett pénzeszközök 86 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 87 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88 5 Felhalmozási bevételek 89 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 6 207 000 6 207 000 0 0 8 063 000 8 063 000 0 0 9 III. Finanszírozási bevételek 90 675 000 90 675 000 0 0 24 556 000 24 556 000 0 0 92 8 Finanszírozási bevételek 90 675 000 90 675 000 0 0 24 556 000 24 556 000 0 0 93 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 94 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 95 8..2 Működési célú hitel felvétel 96 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 97 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 98 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 99 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 697 000 697 000 0 0 00 8.3. Felhalmozási célú maradvány 0 8.3.2 Működési célú maradvány 697 000 697 000 02 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 90 675 000 90 675 000 0 0 23 859 000 23 859 000 0 0 03 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 50 000 50 000 04 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 90 675 000 90 675 000 23 709 000 23 709 000 05 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 96 882 000 96 882 000 0 0 222 69 000 222 69 000 0 0 3

Cím BEVÉTELEK Eredeti 06 5 Bajai Óvodaigazgatóság 07 I. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 09 3 Közhatalmi bevételek 0 4 Működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 5 Felhalmozási bevételek 5 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 III. Finanszírozási bevételek 564 555 000 564 555 000 0 0 566 095 000 566 095 000 0 0 8 8 Finanszírozási bevételek 564 555 000 564 555 000 0 0 566 095 000 566 095 000 0 0 9 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 2 8..2 Működési célú hitel felvétel 22 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 24 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 25 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 75 000 75 000 0 0 26 8.3. Felhalmozási célú maradvány 27 8.3.2 Működési célú maradvány 75 000 75 000 28 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 564 555 000 564 555 000 0 0 565 920 000 565 920 000 0 0 29 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 768 000 768 000 30 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 564 555 000 564 555 000 565 52 000 565 52 000 3 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 564 555 000 564 555 000 0 0 566 095 000 566 095 000 0 0 4

Cím BEVÉTELEK Eredeti 32 6 Baja Város Közterület-felügyelete 33 I. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 3 Közhatalmi bevételek 36 4 Működési bevételek 37 6 Működési célú átvett pénzeszközök 38 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 5 Felhalmozási bevételek 4 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 43 III. Finanszírozási bevételek 34 07 000 34 07 000 0 0 34 643 000 34 643 000 0 0 44 8 Finanszírozási bevételek 34 07 000 34 07 000 0 0 34 643 000 34 643 000 0 0 45 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 47 8..2 Működési célú hitel felvétel 48 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 49 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 50 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 5 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 506 000 506 000 0 0 52 8.3. Felhalmozási célú maradvány 53 8.3.2 Működési célú maradvány 506 000 506 000 54 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 34 07 000 34 07 000 0 0 34 37 000 34 37 000 0 0 55 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 38 000 38 000 38 000 38 000 56 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 33 636 000 33 636 000 33 756 000 33 756 000 57 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 34 07 000 34 07 000 0 0 34 643 000 34 643 000 0 0 5

Cím BEVÉTELEK Eredeti 58 7 Türr István Múzeum 59 I. Működési bevételek 4 000 000 4 000 000 0 0 3 776 000 3 776 000 0 0 60 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 776 000 9 776 000 6 3 Közhatalmi bevételek 62 4 Működési bevételek 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 63 6 Működési célú átvett pénzeszközök 64 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 65 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 000 000 2 000 000 66 5 Felhalmozási bevételek 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 68 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 000 000 4 000 000 0 0 5 776 000 5 776 000 0 0 69 III. Finanszírozási bevételek 56 786 000 56 786 000 0 0 66 58 000 66 58 000 0 0 70 8 Finanszírozási bevételek 56 786 000 56 786 000 0 0 66 58 000 66 58 000 0 0 7 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 72 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 73 8..2 Működési célú hitel felvétel 74 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 76 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 77 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 925 000 925 000 0 0 78 8.3. Felhalmozási célú maradvány 79 8.3.2 Működési célú maradvány 925 000 925 000 80 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 56 786 000 56 786 000 0 0 64 593 000 64 593 000 0 0 8 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 572 000 572 000 7 794 000 7 794 000 82 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 56 24 000 56 24 000 56 799 000 56 799 000 83 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 60 786 000 60 786 000 0 0 82 294 000 82 294 000 0 0 6

Cím BEVÉTELEK Eredeti 84 85 I. Működési bevételek Önkormányzat összesen 4 46 732 385 3 392 40 385 629 822 000 24 500 000 4 393 668 460 3 630 408 50 638 760 30 24 500 000 86 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 0 636 539 460 60 930 50 34 609 30 0 87 3 Közhatalmi bevételek 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 88 4 Működési bevételek 58 568 000 576 47 000 5 5 000 0 587 424 000 578 273 000 9 5 000 0 89 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 90 II. Felhalmozási bevételek 95 684 000 76 992 000 8 692 000 0 3 629 694 94 500 250 37 29 444 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 0 3 692 000 0 39 637 694 7 508 250 22 29 444 0 92 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 0 0 76 892 000 76 892 000 0 0 93 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 00 000 00 000 5 000 000 0 5 00 000 00 000 5 000 000 0 94 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 242 46 385 3 469 402 385 648 54 000 24 500 000 4 525 298 54 3 724 908 400 675 889 754 24 500 000 95 III. Finanszírozási bevételek 2 377 096 000 567 647 27 809 448 229 0 3 787 965 53 2 78 56 924 609 448 229 0 96 8 Finanszírozási bevételek 2 377 096 000 567 647 27 809 448 229 0 3 787 965 53 2 78 56 924 609 448 229 0 97 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 99 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 200 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 800 000 000 0 800 000 000 0 20 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 800 000 000 0 800 000 000 0 202 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 203 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 43 050 000 62 60 77 809 448 229 0 204 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 0 052 256 330 330 986 330 72 270 000 0 205 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 0 378 793 670 290 65 44 88 78 229 0 206 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 520 825 000 520 825 000 0 0 556 95 53 556 95 53 0 0 207 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 32 938 000 32 938 000 0 0 4 078 000 4 078 000 0 0 208 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 487 887 000 487 887 000 0 0 55 837 53 55 837 53 0 0 209 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 6 69 52 385 5 037 049 656 457 962 229 24 500 000 8 33 263 307 5 903 425 324 2 285 337 983 24 500 000 7

4. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s 2 I. FELÚJÍTÁSOK Eredeti 3 2 50 Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések 20 000 000 20 000 000 4 000 000 4 000 000 4 3 502 Petőfi Sándor utcai konyha felújítás 5 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 5 4 503 Városháza épület felújítás 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 6 5 505 Előre nem látható felújítási 0 000 000 0 000 000 2 900 000 2 900 000 7 6 506 Önkormányzati bérlakások felújítása 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 8 7 507 III. Béla Gimnázium "A" épület földszint erős és gyenge áram felújítása 3 60 000 3 60 000 3 60 000 3 60 000 9 8 508 Vasvári Pál utcai labdarugó öltöző vízesblokk felújítása 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 0 9 509 Templom utca 5. óvoda épület felújítása 42 000 000 42 000 000 55 00 000 55 00 000 0 5 Belvárosi Közösségi Ház meglévő mosdó- wc helyiség felújítása I-II. ütem 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 2 539 Önkormányzati nem lakás célú épületek felújítása 0 795 000 0 795 000 2 795 000 2 795 000 3 2 540 Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 3 547 Türr István Múzeum tűzjelző rendszer felújítása 5 052 000 5 052 000 5 052 000 5 052 000 5 4 548 Bernhart Sándor utcai óvoda homlokzat felújítása 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 5 604 Szeremlei utca komplejáró támfal felújítás 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 7 6 54 Éber-emlékház elekrtomos hálózatának korszerűsítése 2 000 000 2 000 000 8 7 56 Baja, Illyés Gyula utca 6. szám alatti orvosi rendelő épületének felújítása 8 0 000 8 0 000 9 8 607 Víziközmű vagyon felújítása 50 800 000 50 800 000 50 800 000 50 800 000 20 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 247 957 000 94 695 000 53 262 000 0 267 968 000 24 706 000 53 262 000 0 2 9 II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások 22 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 247 957 000 94 695 000 53 262 000 0 267 968 000 24 706 000 53 262 000 0 23 20 III. Intézményi felújítások 24 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 7 059 000 7 059 000 7 059 000 7 059 000 25 III. Intézményi felújítások összesen: 7 059 000 7 059 000 0 0 7 059 000 7 059 000 0 0 26 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 275 027 000 22 765 000 53 262 000 0 Megállapította a 9/206. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 206. szeptember 30-tól. 8

5. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti 2 I. Beruházások 3 2 307 DAOP-2../G--k2-202-0004 Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrasruktúrájának komplex fejlesztése 6 000 000 6 000 000 24 937 444 24 937 444 4 3 73 HÉSZ miatti kötelezés 3 500 000 3 500 000 8 500 000 8 500 000 5 4 403 Közvilágítás fejlesztés 000 000 000 000 000 000 000 000 6 5 769 Benyújtandó pályázatok önereje 50 000 000 50 000 000 264 597 250 264 597 250 7 6 402 Szabadtéri sporteszköz fejlesztés (Kalandpark) 34 000 000 34 000 000 46 00 000 46 00 000 8 7 77 Infrasruktúra fejlesztési alap 64 000 000 64 000 000 85 44 930 85 44 930 9 8 55 Kollégium kisértékű tárgyieszköz beszerzés 3 048 000 3 048 000 3 048 000 3 048 000 0 9 56 Sugovica Általános Iskola Szent Antal u. kisértékű tárgyi eszköz 660 000 660 000 660 000 660 000 0 57 Sugovica Általános Iskola Vöröskereszt tér kisértékű tárgyi eszköz 78 000 78 000 78 000 78 000 2 58 Sugovica Általános Iskola Malom u. kisértékű tárgyi eszköz 254 000 254 000 254 000 254 000 3 2 59 Liszt AMI kisértékű tárgyi eszköz 445 000 445 000 445 000 445 000 4 3 60 III. Béla Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz 762 000 762 000 762 000 762 000 5 4 6 Szentistváni Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz 445 000 445 000 445 000 445 000 6 5 465 Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 7 6 409 Venyige utca megnyitása 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 8 7 047 Gépkocsik cseréje 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 9 8 40 Ivóvízhálózat kiépítése (Hadik u., Balassa u., Fűzfa u.) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 20 9 765 Bajcsy Zs. U. 4. szám alatti ingatlan megvásárlása 06 000 000 06 000 000 06 000 000 06 000 000 2 20 705 Családsegítő központ induló eszközbeszerzés 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 22 2 709 Bajai Turisztikai Nkft. törzstőke emelés 220 000 220 000 220 000 220 000 23 22 474 Gyalog utca útburkolat felépítmény (Jelky, Liszt) 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 24 23 7 Szentháromság tér 4. szám alatti 6/A/2 hrsz ingatlan megvásárlása 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 25 24 049 Területi védőnői szolgálat eszközbeszerzés 476 400 476 400 26 25 4 Emlékhely a meg nem született és elveszített gyermekekért 276 000 276 000 27 26 42 Anya gyermekével szobor áthelyezése a Pokorny utcába 6 038 000 6 038 000 28 27 404 Bajai Kommunális NKft. feladatkörébe tartozó beruházások 70 000 000 70 000 000 29 28 702 EMLSZ Országos Pályaépítési Program önereje 30 900 000 30 900 000 30 29 708 Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése 0 000 000 0 000 000 3 30 55 Örökségszálló - a Türr István Múzeum Látványtára pályázat önereje 0 0 32 3 035 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 6 370 000 6 370 000 7 628 000 7 628 000 33 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 447 682 000 24 390 000 423 292 000 0 749 40 024 96 24 400 653 285 624 0 9

A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti 34 32 II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 35 33 36 II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 37 34 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 38 35 70 Környezetvédelmi Alap maradványa 56 47 000 56 47 000 46 47 000 46 47 000 39 36 706 Épített örökségvédelem 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 40 37 050 Baja Marketing Kft. támogatása (gyermekétkeztetés) 3 860 000 3 860 000 3 860 000 3 860 000 4 38 732 Szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatása 0 000 000 0 000 000 42 39 749 Bajai Komm. Nkft.-nek felh. célú pénzeszköz átadás (rézsű kaszálógép) 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 43 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: 90 277 000 80 277 000 0 000 000 0 90 277 000 80 277 000 0 000 000 0 44 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 537 959 000 04 667 000 433 292 000 0 839 687 024 76 40 400 663 285 624 0 45 40 IV. Intézményi beruházások 46 4 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 24 00 000 24 00 000 56 25 000 56 25 000 47 42 2300 Ady Endre Város Könyvtár és Művelődési Központ 826 000 826 000 826 000 826 000 48 43 2700 Bajai Egyesített Bölcsődék 50 000 50 000 49 44 000006 Bajai Óvodaigazgatóság 768 000 768 000 50 45 3000 Baja Város Közterület-felügyelete 38 000 38 000 38 000 38 000 5 46 3600 Türr István Múzeum 572 000 572 000 9 794 000 9 794 000 52 IV. Intézményi beruházások összesen: 25 879 000 25 879 000 0 0 68 34 000 68 34 000 0 0 53 47 V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi 54 48 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 00 000 00 000 3 574 000 3 574 000 55 V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen: 00 000 00 000 0 0 3 574 000 3 574 000 0 0 56 Felhalmozási kiadások mindösszesen 563 938 000 30 646 000 433 292 000 0 9 395 024 248 09 400 663 285 624 0 20

6. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 206. év Kv. cím Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül Köztisztviselők (fő) Közalkalmazottak (fő) Egyéb bérrendszer (fő) Választott tisztségviselők (fő) 2 egyéb munkavállaló közfoglalkoztatott 3 Eredeti Módodsított Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 4 Baja Város Önkormányzat 8,50 02,50 82,50 66,50 33,00 33,00 3,00 3,00 5 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 89,00 89,00 88,00 88,00,00,00 6 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2,00 23,00 2,00 23,00 7 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 69,78 69,78 69,78 69,78 8 5 Bajai Óvodaigazgatóság 34,50 34,50 34,50 34,50 9 6 Baja Város Közterület-felügyelete 6,00 6,00 6,00 6,00 0 7 Türr István Múzeum 3,50 3,50 3,50 3,50 Összesen terv: 452,28 438,28 94,00 94,00 32,28 307,28 34,00 34,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Megállapította a 9/206. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 206. szeptember 30-tól. 2

7. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVÁLLALT KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI HITELEK ÁLLOMÁNYA ÉS VISSZAFIZETÉSI ÜTEME 206.0.0-ÉN FT-BAN A B C D E F H I J K L M N O Szerződő neve Pénzintézet neve Hitelfelvétel éve Lejárat Szerződés szerinti összeg Jelenlegi állomány 206.0.0. 206 207 208 209 2020 202 2022 2023 2 Baja Marketing Kft. Budapest Bank Zrt. 203 2023 5 000 000 3 667 667 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 67 667 3 Baja Energetika Kft. OTP Bank Nyrt. 204 2020 24 800 000 94 480 000 22 740 000 22 740 000 22 740 000 22 740 000 3 520 000 4 Józsefvárosi Szennyvízcsatornamű Társulat Szigetvári Takarékszövetkezet 205 209 58 947 208 58 947 208 0 0 0 58 947 208 5 Összesen 288 747 208 257 094 875 23 240 000 23 240 000 23 240 000 82 87 208 4 020 000 500 000 500 000 67 667 22

8. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA FT-BAN Megnevezés A B C D E F Sorszám Tárgyév 206. év 207 2. év 208 3. év 209 2 Helyi adók 2 043 000 000 2 043 000 000 2 043 000 000 2 043 000 000 3 Tulajdonosi bevételek 2 78 365 000 78 365 000 78 365 000 78 365 000 4 Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 3 500 000 500 000 500 000 500 000 5 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 76 892 000 76 892 000 76 892 000 76 892 000 6 Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsoló bevételek 5 0 0 0 0 7 Privatizációból származó bevételek 6 8 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 7 0 0 0 0 9 Saját bevételek (0+ +07) 8 2 209 757 000 2 209 757 000 2 209 757 000 2 209 757 000 0 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 9 04 878 500 04 878 500 04 878 500 04 878 500 Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (+ +8) 0 0 0 0 0 2 Hitelből eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 3 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 2 0 0 0 0 4 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 3 0 0 0 0 5 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 4 0 0 0 0 6 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 5 0 0 0 0 7 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 6 0 0 0 0 8 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 7 0 0 0 0 9 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 8 0 0 0 0 Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 20 kötelezettség (20+ +27) 9 0 0 0 0 2 Hitelből eredő fizetési kötelezettség 20 0 0 0 0 22 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 2 0 0 0 0 23 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 22 0 0 0 0 24 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 23 0 0 0 0 25 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 24 0 0 0 0 26 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 25 0 0 0 0 27 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 26 0 0 0 0 28 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 27 0 0 0 0 29 Fizetési kötelezettség összesen (0+9) 28 0 0 0 0 30 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) 29 04 878 500 04 878 500 04 878 500 04 878 500 23

9. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FT-BAN 206. évi terv A B C Projekt megnevezése: ÁROP.A.5-203-203-0059 Szervezetfejlesztés Baja Város Önkormányzatánál Tervezett bevétel Tervezett kiadás 2 Saját erő 3 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 4 EU forrás 29 67 000 5 Kormányzati társfinanszírozás 6 ÖSSZESEN: 29 67 000 0 7 Projekt megnevezése: KEOP - 2009-5.3.0/A/09-200-0439 Baja város 3 épületének energiakorszerűsítése és távhőre csatlakozása Tervezett bevétel 8 Saját erő 9 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 0 EU forrás 3 692 000 Kormányzati társfinanszírozás Tervezett kiadás 2 ÖSSZESEN: 3 692 000 0 3 Projekt megnevezése: DAOP-2.../G--K2-202-0004 Baja fesztivál-város turisztikai háttér infrastruktúrájának komplex Tervezett bevétel Tervezett kiadás fejlesztése 4 Saját erő+ visszaigényelhető ÁFA 6 000 000 5 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 6 EU forrás 6 000 000 7 Kormányzati társfinanszírozás 8 ÖSSZESEN: 6 000 000 6 000 000 9 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 39 363 000 6 000 000 24

A B C D E Helyrajzi szám Cím, megjelölés (amennyiben releváns) ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT BELTERÜLETI INGATLANOK 206. Ingatlan-nyilvántartási megnevezés 0. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez Alapterület (m2) Önkormányzati tulajdoni hányad (társasházi albetétnél az összes tulajdoni hányadhoz viszonyított hányad). 6/A/ Szentháromság tér 4. lakás 42 65/000 2. 269/2 Drescher E. u. 7. mögött kivett épület 363 3/8 3. 65 Széchényi István u. 8.mögött kivett beépítetlen terület 272 / 4. 623 Bartók Béla u. 7. 308 / 5. 624//A/5 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 57 57/2358 6. 624//A/6 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 6 6/2358 7. 624//A/7 Tóth Kálmán tér 8. mozi és kiszolgáló helyiségek 882 029/2358 8. 682/A/ Kossuth Lajos u. 23. üzlethelyiség 304 57/000 9. 78/A/5 Jelky András tér 8. raktár 242 334/000 0. 782 Jelky András tér 7. beépítetlen terület 226 /. 790/A/ Kossuth Lajos u. 6. üzlethelyiség 52 / 2. 974/80/A/86 Fáy András u.. fsz. üzlethelyiség 79 534/0000 3. 989/79 Ganz u. bezárt telek kivett beépítetlen terület 2 / 4. 842/22/B/ Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 5. 842/22/B/2 Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 6. 842/22/B/3 Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 7. 842/22/B/4 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 8. 842/22/B/5 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 9. 842/22/B/6 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 20. 842/23/B/ Gránátos u. 8. garázs 27 50/000 2. 842/23/B/2 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 22. 842/23/B/3 Gránátos u. 8. garázs 2 39/000 23. 842/23/B/4 Gránátos u. 8. garázs 2 39/000 24. 842/23/B/5 Gránátos u. 8. garázs 20 37/000 25. 842/23/B/6 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 26. 842/23/B/7 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 27. 842/23/B/8 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 28. 842/23/B/9 Gránátos u. 8. garázs 20 37/000 29. 909 Budai Nagy Antal u. 38/A kivett gazdasági épület és udvar 306 / 30. 2046/2 Bezerédj u. mögött kivett udvar 299 / 3. 207/3 Kaszás u. 6/A kivett beépítetlen terület 724 / 32. 23/8 Kaszás u-ból nyíló zsákutca kivett beépítetlen terület 622 / 33. 23/9 Kaszás u-ból nyíló zsákutca kivett beépítetlen terület 050 / 34. 2426/6 Zengő u. 28. kivett beépítetlen terület 626 / 35. 2433/7 Zengő u. 26. kivett beépítetlen terület 657 / 36. 260/37 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / 37. 260/38 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / 38. 260/68 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 92 / 39. 260/69 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 87 / 40. 2607/2 Gyalog u. 45/A kivett beépítetlen terület 447 / 4. 2768/4 Jelky u. vége, a Jelky u. 80. szemben kivett beépítetlen terület 398 / 42. 287 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 9763 / 43. 282 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 2546 / 44. 2828/ Szegedi út Axiál telephely alatt kivett beépítetlen terület 749 / 45. 2835 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 3676 / 46. 2897/5 Csalogány u. kivett beépítetlen terület 25244 / 47. 2897/86 Bogrács u. 46. kivett beépítetlen terület 40 / 48. 2897/87 Bogrács u. 44. kivett beépítetlen terület 40 / 49. 2897/88 Bogrács u. 42. kivett beépítetlen terület 40 / 50. 2897/89 Bogrács u. 40. kivett beépítetlen terület 284 / 5. 2897/90 Bogrács u. kivett beépítetlen terület 2008 / 52. 2897/9 Bogrács u. 38. kivett beépítetlen terület 285 / 53. 2897/92 Bogrács u. 36. kivett beépítetlen terület 284 / 54. 2897/93 Bogrács u. 34. kivett beépítetlen terület 284 / 55. 2897/94 Bogrács u. 32. kivett beépítetlen terület 68 / 56. 2976/35 Árok utca folytatása kivett beépítetlen terület 322 / 25