A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 384061 1251 11 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Gy. út 77 Éves beszámoló 2009...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 04 4.Szellemi termékek (1114,1124) 8 053 7 099 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8 053 7 099 08 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 3 769 340 3 717 372 09 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 475 263 401 515 10 3.Járművek (1321,1322-ből) 5 056 7 028 12 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 40 052 35 842 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 4 289 711 4 161 757 27 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 84 282 82 132 29 IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 84 282 82 132 30 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 4 382 046 4 250 988 31 1.Anyagok (21,241) 105 318 107 070 37 I. Készletek összesen (31+...+36) 105 318 107 070 38 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 15 157 44 754 41 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 194 184 48 II. Követelések összesen (38+...+41) 15 351 44 938 54 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 583 342 55 2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) 619 779 247 328 58 IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 620 362 247 670 59 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 3 247 0 60 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 126 771 6 895 63 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 130 018 6 895 64 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 871 049 406 573 65 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 5 253 095 4 657 561 66 1.Induló tőke (411) 820 860 820 860 67 2.Tőkeváltozások (412) 3 169 208 3 101 835 69 D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 3 990 068 3 922 695 70 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 466 933 57 814 71 - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 466 933 57 814 77 I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 466 933 57 814 85 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 466 933 57 814 89 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 0 1 047 91 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 96 961 96 961 92 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 96 961 98 008 94 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 0 1 152 96 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 415 686 381 141 97 - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 74 050 54 910 98 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 341 636 326 231 118 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 415 686 382 293 119 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 199 382 187 332 120 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 84 065 9 419 125 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 283 447 196 751 126 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 796 094 677 052 127 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 5 253 095 4 657 561-4 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1 754 000 1 827 931 1 384 141 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 20 000 20 000 17 760 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 208 000 208 000 211 238 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 982 000 2 055 931 1 613 139 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 48 000 48 000 57 324 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 2 030 000 2 103 931 1 670 463 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 5 886 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 430 000 430 000 401 624 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 200 000 224 454 419 449 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 630 000 654 454 826 959 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 20 000 20 000 41 928 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 650 000 674 454 868 887 18 Végkielégítés 0 0 443 19 Jubileumi jutalom 20 000 20 000 18 263 20 Napidíj 35 35 0 21 Biztosítási díjak 13 600 13 600 12 338 22 Egyéb sajátos juttatások 30 000 30 000 28 199 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 63 635 63 635 59 243 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 002 1 002 2 780 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 64 637 64 637 62 023 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 587 28 Közlekedési költségtérítés 30 000 30 000 33 050 29 Étkezési hozzájárulás 21 500 21 500 53 832 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 51 500 51 500 87 469 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 100 100 0 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 51 600 51 600 87 469 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 3 800 3 800 4 901 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 200 200 45 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 4 000 4 000 4 946 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 748 935 773 389 978 572 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 21 302 21 302 44 753 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 770 237 794 691 1 023 325 43 Állományba nem tartozók juttatásai 50 000 50 000 54 213 48 Külső személyi juttatások (43+47) 50 000 50 000 54 213 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 2 850 237 2 948 622 2 748 001 50 Társadalombiztosítási járulék 783 000 830 221 745 352 52 Munkaadói járulék 81 000 81 308 61 600 53 Egészségügyi hozzájárulás 28 000 28 000 26 652 54 Táppénz hozzájárulás 0 0 15 814 57 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) 892 000 939 529 849 418-5 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 96 896 102 559 118 078 02 Gyógyszerbeszerzés 480 748 635 504 669 490 03 Vegyszerbeszerzés 3 581 4 786 5 392 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 19 062 19 355 20 571 05 Könyv beszerzése 1 079 249 259 06 Folyóirat beszerzése 363 207 247 07 Egyéb információhordozó beszerzése 254 1 750 1 721 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 9 940 7 543 9 193 10 Szakmai anyagok beszerzése 286 376 364 373 408 458 11 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 25 171 5 965 6 348 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 3 762 300 305 13 Egyéb anyagbeszerzés 47 070 35 608 40 574 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 974 302 1 178 199 1 280 636 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 9 573 10 220 12 211 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 254 1 606 2 041 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 25 306 23 153 24 020 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 36 133 34 979 38 272 20 Bérleti és lízing díjak 31 459 49 718 57 639 23 Szállítási szolgáltatás 3 728 1 177 2 232 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 13 879 13 933 14 742 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 99 322 85 775 101 375 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 180 727 191 388 225 616 27 Víz- és csatornadíjak 52 315 43 242 50 026 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 91 514 93 079 93 800 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 335 723 431 602 515 364 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 17 770 7 990 10 807 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 10 830 18 496 21 805 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 6 155 209 234 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 843 422 936 609 1 093 640 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 284 412 270 181 314 726 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 15 244 12 688 16 125 38 Általános forgalmi adó összesen (35+36+37) 299 656 282 869 330 851 39 Belföldi kiküldetés 3 092 2 672 4 203 40 Külföldi kiküldetés 0 40 40 41 Reprezentáció 2 569 1 994 1 733 42 Reklám és propagandakiadások 12 221 5 138 5 835 43 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+ +42) 17 882 9 844 11 811 44 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 45 292 40 029 47 485 45 Egyéb dologi kiadások 31 398 43 659 48 969 46 Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45) 2 248 085 2 526 188 2 851 664 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 492 38 47 57 Rehabilitációs hozzájárulás 0 19 649 8 714 58 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 19 649 7 689 640-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 59 Díjak, egyéb befizetések 0 0 18 863 60 Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) 20 141 27 376 28 264 66 Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65) 20 141 27 376 28 264 67 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) 2 268 226 2 553 564 2 879 928-7 -
04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 88 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 0 1 236 89 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88) 0 0 1 236-8 -
05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 8 643 8 915 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 1 450 1 450 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 2 083 2 137 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 12 176 12 502 07 Immateriális javak vásárlása 0 5 735 5 856 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 2 918 2 919 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 73 042 75 809 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 3 280 3 280 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 0 84 975 87 864 27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 0 16 684 17 367 32 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 0 16 684 17 367 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 0 101 659 105 231 39 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) 0 101 659 105 231-9 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 96 73 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 0 0 96 77 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 0 0 96 82 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 0 0 96 90 Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 0 0 96 119 Függő kiadások 0 0-3 247 120 Átfutó kiadások 0 0-119 876 122 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) 0 0-123 123 123 Összesen (61+67+90+107+118+122) 0 0-123 027-10 -
07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 100 0 320 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 29 592 30 002 33 487 0 07 Egyéb sajátos bevétel 20 855 28 000 116 866 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 35 000 32 000 32 611 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 21 649 35 000 37 788 0 10 Intézményi ellátási díjak 90 992 95 992 99 267 0 11 Alkalmazottak térítése 9 887 9 887 8 704 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 14 045 14 160 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 2 100 1 000 884 0 14 Egyéb saját bevétel (05+ +13) 210 175 245 926 344 087 0 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 15 491 17 991 20 224 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 1 0 20 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 15 491 17 991 20 225 0 22 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 28 000 40 000 40 320 0 24 Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) 28 000 40 000 40 320 0 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 30 30 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 15 15 0 31 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +30) 0 45 45 0 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) 34 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33) 0 45 45 0 253 666 303 962 404 677 0-11 -
08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 05 Járművek értékesítése 0 0 5 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) 0 0 5 18 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 6 988 7 988 20 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 3 404 24 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+ +23) 0 6 988 11 392 32 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31) 0 6 988 11 392 34 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 0 6 988 11 392 35 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34) 0 6 988 11 397-12 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 0 148 935 113 843 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 148 935 113 843 07 Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 0 1 061 1 303 11 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 5 756 797 5 604 864 5 630 470 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) 5 756 797 5 605 925 5 631 773 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 5 756 797 5 605 925 5 631 773 35 Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 0 500 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) 0 0 500 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) 0 0 500 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 0 500 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 5 756 797 5 605 925 5 632 273 50 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 0 0 22 807 53 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 0 0 22 807 62 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 0 0 22 807 63 Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62) 5 756 797 5 754 860 5 768 923-13 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 489 740 489 741 64 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +63) 0 489 740 489 741 68 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 2 296 70 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+ +69) 0 0 2 296 74 Belföldi hitelek felvétele (70+73) 0 0 2 296 79 Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) 0 0 2 296 87 Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 0 0 2 296 116 Függő bevételek 0 0-12 050 117 Átfutó bevételek 0 0-74 646 119 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) 0 0-86 696 120 Összesen (60+64+87+104+115+119) 0 489 740 405 341-14 -
# Megnevezés Összesen 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 552411 munkahelyi vendéglátás 804028 iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 851143 kronikus fekvöbetegellátás 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 851286 fogorvosi ellátás 851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 1 670 463 1 236 4 947 25 1 266 319 102 006 254 046 11 743 30 141 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 1 023 325 561 3 981 13 802 877 50 119 147 752 5 175 12 847 03 Külső személyi juttatások 02/48 54 213 0 2 0 37 367 333 16 493 9 9 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 2 748 001 1 797 8 930 38 2 106 563 152 458 418 291 16 927 42 997 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/57 849 418 557 2 155 11 649 426 48 216 131 085 5 126 12 842 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46 2 851 664 7 592 24 726 142 2 359 799 86 239 305 473 19 311 48 382 07 Egyéb folyó kiadások 03/66 28 264 36 132 1 22 410 1 304 3 717 169 495 109 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/89 1 236 1 5 0 974 56 169 7 24 111 Felújítás 05/01+02+03+04 10 365 29 686 0 8 488 1 001 154 3 4 112 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05 2 137 6 142 0 1 748 208 31 1 1 113 Intézményi beruházási kiadások 05/13 87 864 261 29 1 69 792 733 11 029 1 585 4 434 115 Beruházások ÁFÁ-ja 05/32 17 367 52 6 0 13 661 156 2 244 318 930 120 Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+ +116+119) 6 596 316 10 331 36 811 193 5 232 861 290 371 872 193 43 447 110 109 122 Költségvetési kiadások (120+121) 6 596 316 10 331 36 811 193 5 232 861 290 371 872 193 43 447 110 109 123 Finanszírozás kiadásai 06/90 96 0 0 0 96 0 0 0 0 124 Kiadások összesen (122+123) 6 596 412 10 331 36 811 193 5 232 957 290 371 872 193 43 447 110 109 125 költségvetési engedélyezett létszámkeret 495 0 0 0 392 25 67 0 11 126 átlagos statisztikai állományi létszám 438 0 0 0 342 24 61 0 11 127 költségvetési engedélyezett létszámkeret 774 0 0 0 630 41 81 6 16 128 átlagos statisztikai állományi létszám 686 0 0 0 555 37 74 5 15-15 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 552411 munkahelyi vendéglátás 751922 önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 851143 kronikus fekvöbetegellátás 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 851286 fogorvosi ellátás 851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai 02 Egyéb saját bevétel 07/14 344 087 6 258 20 798 0 234 969 0 31 440 244 50 378 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18 07 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 07/19 20 224 45 3 174 0 15 703 0 360 0 942 1 0 0 0 1 0 0 0 0 08 Hozam- és kamatbevételek 07/24 40 320 0 0 0 40 320 0 0 0 0 10 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 14 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 19 Támogatásértékű működési bevételek (10+ +18) 09/16 21 Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18 38 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/35 41 Támogatásértékű felújítási bevételek (32+ +40) 09/38 42 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 09/39 44 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41 45 Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42 51 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/50 54 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (47+ +53) 09/53 63 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62 64 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 65 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26 74 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+ +73) 07/31 76 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33 77 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/18 82 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 80. és 81. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 83 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (79+...+82) 08/20 87 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (77+78+83+ +86) 08/24 1 303 0 0 0 1 303 0 0 0 0 5 630 470 0 0 0 4 201 898 208 108 1 126 082 18 070 76 312 5 631 773 0 0 0 4 203 201 208 108 1 126 082 18 070 76 312 5 631 773 0 0 0 4 203 201 208 108 1 126 082 18 070 76 312 500 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 5 632 273 0 0 0 4 203 701 208 108 1 126 082 18 070 76 312 22 807 0 0 22 807 0 0 0 0 0 22 807 0 0 22 807 0 0 0 0 0 22 807 0 0 22 807 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 45 0 0 0 45 0 0 0 0 45 0 0 0 45 0 0 0 0 7 988 0 0 0 7 988 0 0 0 0 3 404 0 0 0 3 404 0 0 0 0 3 404 0 0 0 3 404 0 0 0 0 11 392 0 0 0 11 392 0 0 0 0-16 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 99 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (87+98) 08/32 101 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (99+100) 08/34 102 Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34 103 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05 106 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09 111 Pénzforgalmi bevételek (01+ 09+45+46+63+102+ +107+1 10) 552411 munkahelyi vendéglátás 751922 önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 851143 kronikus fekvöbetegellátás 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 851286 fogorvosi ellátás 851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai 11 392 0 0 0 11 392 0 0 0 0 11 392 0 0 0 11 392 0 0 0 0 11 437 0 0 0 11 437 0 0 0 0 113 843 0 0 113 843 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 184 997 6 303 23 972 136 650 4 506 136 208 108 1 157 882 18 314 127 632 112 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64 489 741 0 0 0 489 741 0 0 0 0 113 Költségvetési bevételek (111+112) 6 674 738 6 303 23 972 136 650 4 995 877 208 108 1 157 882 18 314 127 632 114 Finanszírozás bevételei 10/87 2 296 0 0 0 2 296 0 0 0 0 115 Bevételek összesen (113+114) 6 677 034 6 303 23 972 136 650 4 998 173 208 108 1 157 882 18 314 127 632-17 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Felügyeleti szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 2 850 237 0 0 98 385 0 98 385 2 948 622 2 748 001 02 Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 892 000 0 0 47 529 0 47 529 939 529 849 418 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 10 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/89) 2 268 226 0 0 491 511-206 173 285 338 2 553 564 2 879 928 0 0 0 0 0 0 0 1 236 12 Működési költségvetés (01+... +11) 6 010 463 0 0 637 425-206 173 431 252 6 441 715 6 478 583 13 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 0 0 0 1 250 100 409 101 659 101 659 105 231 14 Felújítás (05/06) 0 0 0 0 12 176 12 176 12 176 12 502 24 Felhalmozási kiadások (13+...+23) 0 0 0 1 250 112 585 113 835 113 835 117 733 28 Költségvetési kiadások összesen (12+24+ +27) 30 Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122) 6 010 463 0 0 638 675-93 588 545 087 6 555 550 6 596 316 0 0 0 0 0 0 0-123 027 31 KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30) 6 010 463 0 0 638 675-93 588 545 087 6 555 550 6 473 289 32 Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26) 33 Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 34 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 38 Költségvetési bevételek összesen (32+ +37) 40 Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119) 6 010 463 0 0 0-100 576-100 576 5 909 887 6 036 450 0 0 0 0 6 988 6 988 6 988 11 897 0 0 0 0 0 0 0 22 807 0 0 0 148 935 0 148 935 148 935 113 843 0 0 0 489 740 0 489 740 489 740 489 741 6 010 463 0 0 638 675-93 588 545 087 6 555 550 6 674 738 0 0 0 0 0 0 0-84 400 41 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 6 010 463 0 0 638 675-93 588 545 087 6 555 550 6 590 338-18 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege 619 779 03 Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege 583 05 Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 620 362 06 Bevételek (+) 6 100 597 07 Kiadások (-) 6 473 289 08 Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege 247 328 10 Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege 342 12 Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07) 247 670-19 -
29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 0 247 328 03 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 342 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 620 362 247 670 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 3 247 0 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 126 771 6 895 11 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 0 6 895 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 199 382 187 332 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 84 065 9 419 15 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 0 196 751 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) -153 429-189 856 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 466 933 57 814 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 22 807 35 092 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 0 35 092 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 489 740 92 906 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 489 740 92 906 32 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 489 740 0 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 92 906 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 92 906-20 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90 31 igazgató (főigazgató) 3 279 0 0 0 0 0 0 3 279 842 1 91 31 igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 16 113 0 0 631 3 394 0 0 20 138 39 152 3 94 32 osztályvezető 91 065 0 0 4 310 10 186 0 0 105 561 43 102 27 95 32 más vezető beosztás 12 643 0 0 1 000 3 667 0 0 17 310 3 057 6 100 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 101 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 102 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 103 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 104 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 105 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 107 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 108 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 109 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen 111 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110) 154 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132 +137+153) 13 575 0 0 207 13 004 0 0 26 786 54 172 154 122 374 0 0 0 16 481 0 0 138 855 42 625 112 134 941 0 0 624 15 607 0 0 151 172 62 831 129 100 423 0 0 1 316 13 324 0 0 115 063 61 032 117 370 894 0 0 2 505 78 991 0 0 452 390 212 658 302 145 726 0 0 3 148 22 585 0 0 171 459 74 965 81 70 536 0 0 203 5 115 0 0 75 854 44 595 32 297 487 0 0 3 594 27 815 0 0 328 896 187 027 105 5 085 0 0 222 1 069 0 0 6 376 901 1 1 384 141 0 0 17 760 211 238 0 0 1 613 139 826 959 1 070 1 384 141 0 0 17 760 211 238 0 0 1 613 139 826 959 1 070 156 közalkalmazottak összesen 57 324 0 0 0 0 0 0 57 324 41 928 54 160 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+ +159) 161 I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160) 57 324 0 0 0 0 0 0 57 324 41 928 54 1 441 465 0 0 17 760 211 238 0 0 1 670 463 868 887 1 124 Létszám fő - 21 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 1 613 139 57 324 0 0 1 670 463 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 826 959 41 928 0 0 868 887 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 59 243 2 780 0 0 62 023 05 Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 87 469 0 0 0 87 469 06 Szociális jellegű juttatások 4 901 45 0 0 4 946 08 Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 978 572 44 753 0 0 1 023 325 09 Külső személyi juttatások 0 0 54 213 0 54 213 10 Személyi juttatások összesen (01+08+09) 2 591 711 102 077 54 213 0 2 748 001 11 Nyitólétszám (fő) 1 183 20 0 0 1 203 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 1 244 25 0 0 1 269 13 Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 1 246 23 0 0 1 269 14 Zárólétszám (fő) 1 136 33 0 0 1 169 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 1 217 49 0 0 1 266 16 Üres álláshelyek száma jan. 1-én 0 0 0 0 83 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 46 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1 070 54 0 0 1 124 Összesen - 22 -
# Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport 0 19 19 7 126 388 521 540 02 I. funció-csoport: b) csoport 0 9 9 30 119 230 379 388 03 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 28 28 37 245 618 900 928 04 II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 2 2 0 7 1 8 10 05 II. funció-csoport: Gazdálkodásiköltségvetési 0 4 4 0 14 6 20 24 08 II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 II. funció-csoport: Informatikai 0 1 1 0 1 4 5 6 12 II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 1 1 2 2 13 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0 7 7 0 23 13 36 43 14 III. funció-csoport: Adminisztratívtitkársági(15+16+17) 15 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 16 III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 17 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 1 0 1 0 51 0 51 52 0 0 0 0 34 0 34 34 1 0 1 0 7 0 7 8 0 0 0 0 10 0 10 10 19 III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 0 3 0 3 3 20 III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 0 30 1 31 31 22 III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 4 4 21 49 6 76 80 24 III. funció-csoport: Raktározási 0 1 1 0 5 2 7 8 25 III. funció-csoport: Egyéb (...) 1 0 1 109 12 2 123 124 26 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 2 5 7 130 150 11 291 298 27 Mindösszesen (03+13+26) 2 40 42 167 418 642 1 227 1 269 33 Közalkalmazottak (34+...+36) 2 40 42 167 418 642 1 227 1 269 34 Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 28 28 37 245 618 900 928 35 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 7 7 0 23 13 36 43 36 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 2 5 7 130 150 11 291 298-23 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 42 072 4 537 692 2 432 267 35 715 0 0 99 307 7 147 053 02 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 5 856 2 919 75 809 3 280 0 0 0 87 864 03 Bruttó növ.- Felújítás 0 8 915 1 450 0 0 0 0 10 365 04 Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 07 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 1 286 2 442 15 775 0 0 0 0 19 503 7 142 14 276 93 034 3 280 0 0 0 117 732 0 264 0 0 0 0 0 264 08 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 5 969 0 0 0 0 5 969 10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés 4 830 1 387 71 806 0 0 0 0 78 023 11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 4 830 1 651 77 775 0 0 0 0 84 256 12 Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 11 972 15 927 170 809 3 280 0 0 0 201 988 13 Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 331 0 0 0 0 331 14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 577 1 867 644 0 0 0 0 3 088 16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 29 984 0 0 0 0 29 984 19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 6 564 2 924 89 995 0 0 0 0 99 483 20 Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 7 141 4 791 120 954 0 0 0 0 132 886 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 46 903 4 548 828 2 482 122 38 995 0 0 99 307 7 216 155 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 34 019 768 352 1 957 004 30 659 0 0 15 025 2 805 059 5 785 63 104 155 302 1 308 0 0 2 150 227 649 0 0 31 699 0 0 0 0 31 699 39 804 831 456 2 080 607 31 967 0 0 17 175 3 001 009 0 4 150 1 837 0 0 0 0 5 987 0 4 150 1 837 0 0 0 0 5 987 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 39 804 831 456 2 080 607 31 967 0 0 17 175 3 001 009 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 7 099 3 717 372 401 515 7 028 0 0 82 132 4 215 146 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 29 609 5 343 1 530 132 29 765 0 0 841 1 595 690 Összesen - 24 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 17-2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 18-2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eft) 7 783 19-2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 20-2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eft) 7 396 21-2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 22-2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eft) 2 257 23 A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka 70 582 24-2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eft) 1 770 25-2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 6 079 26-2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eft) 233 27 A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka 2 639 28-2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eft) 71 29-2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 30 A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás 37 40 A dologi kiadások áfa-adóalapja (41+ +47) 1 935 795 41 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 643 176 42-15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 153 43-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 68 375 44-20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 929 524 45-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 294 567 69 - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) 12 218 329 271 323 61 662 2 239-25 -
57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 08 Készletek 105 318 0 0 0 107 070 0 09 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 15 157 0 0 0 44 754 0 13 Egyéb követelések 194 0 0 0 184 0 16 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 120 669 0 0 0 152 008 0 17 Eszközök összesen (07+16) 120 669 0 0 0 152 008 0-26 -
# Megnevezés állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 15 157-99 312 279 0 0 327 337 0 9 680 272 903 5 378 39 376 44 754 194 0 6 151 0 0 6 345 0 10 6 151 184 0 184 15 351-99 318 430 0 0 333 682 0 9 690 279 054 5 562 39 376 44 938-27 -
# Megnevezés állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 59 - Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző évek Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 05 - beruházási és fejlesztési hitelek 07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) Kötelezettség záró állománya összesen 12+13 96 961 0 1 047 0 0 98 008 0 0 0 96 961 1 047 98 008 0 0 1 047 0 0 1 047 0 0 0 0 1 047 1 047 96 961 0 0 0 0 96 961 0 0 0 96 961 0 96 961 415 686 0 2 919 879 0 0 3 335 565 0 415 686 2 537 586 0 382 293 382 293 10 - Rövid lejáratú hitelek 0 0 1 152 0 0 1 152 0 0 0 0 1 152 1 152 11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 12 - beruházással kapcsolatos szállítók 13 - felújítással kapcsolatos szállítók 14 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 15 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 35 Kötelezettségek összesen (01+08) 415 686 0 2 918 727 0 0 3 334 413 0 415 686 2 537 586 0 381 141 381 141 1 250 0 122 548 0 0 123 798 0 1 250 103 981 0 18 567 18 567 0 0 12 502 0 0 12 502 0 0 12 502 0 0 0 290 914 0 1 518 516 0 0 1 809 430 0 290 914 1 263 989 0 254 527 254 527 123 522 0 1 265 161 0 0 1 388 683 0 123 522 1 157 114 0 108 047 108 047 512 647 0 2 920 926 0 0 3 433 573 0 415 686 2 537 586 96 961 383 340 480 301-28 -
# Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 1. Intézményi beruházási kiadások Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12) 84 975 0 0 0 0 84 975 0 2 889 0 8 895 78 969 87 864 02 2. Felújítás 10 093 0 0 0 0 10 093 0 272 0 4 895 5 470 10 365 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 20 6. Társadalomszociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 18 767 0 0 0 0 18 767 0 737 0 616 18 888 19 504 113 835 0 0 0 0 113 835 0 3 898 0 14 406 103 327 117 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 236 1 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 236 1 236 23 1. Személyi juttatások 2 948 622 0 0 0 0 2 948 622 0-200 621 0 0 2 748 001 2 748 001 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások (23+...+25) 27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 939 529 0 0 0 0 939 529 0-90 111 0 0 849 418 849 418 2 553 564 0 0 0 0 2 553 564 0 326 364 0 0 2 879 928 2 879 928 6 441 715 0 0 0 0 6 441 715 0 35 632 0 0 6 477 347 6 477 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 6 555 550 0 0 0 0 6 555 550 0 39 530 0 14 406 6 582 006 6 596 412-29 -
# Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12) Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16 1 2 15 16 17 18 01 1. Intézményi beruházási kiadások -8 895 6 006 0 0 02 2. Felújítás -4 895 4 623 0 0 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója -616-121 0 0 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) -14 406 10 508 0 0 20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0-1 236 0 0 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 0-1 236 0 0 23 1. Személyi juttatások 0 200 621 0 0 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 90 111 0 0 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0-326 364 0 0 26 Működési kiadások (23+...+25) 0-35 632 0 0 27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0-96 0 0 29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0-96 0 0 34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33) -14 406-26 456 0 0-30 -
80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 030 000 2 103 931 1 670 463 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 770 237 794 691 1 023 325 0 03 Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 50 000 50 000 54 213 0 04 Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) 2 850 237 2 948 622 2 748 001 0 05 Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56) 864 000 911 529 822 766 0 06 Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53) 28 000 28 000 26 652 0 07 Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38) 1 948 429 2 243 319 2 520 813 0 08 Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38) 299 656 282 869 330 851 0 11 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64) 56 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89) 20 141 27 376 28 264 0 0 0 1 236 0 59 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58) 0 0 1 236 0 62 Működési kiadások összesen (04+ +11+59+60+61) 6 010 463 6 441 715 6 478 583 0 63 Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) 0 12 176 12 502 0 64 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) 0 84 975 87 864 0 65 Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 0 16 684 17 367 0 93 Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92) 0 113 835 117 733 0 99 KIADÁSOK (40+62+93+ +98) 6 010 463 6 555 550 6 596 316 0 101 Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14) 210 175 245 926 344 087 0 102 ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20) 15 491 17 991 20 225 0 103 Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24) 28 000 40 000 40 320 0 126 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ból) (=09/50) 129 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (122+ +128) 138 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) (129+137) 139 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464- ből) (=09/07) 143 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11) 0 0 22 807 0 0 0 22 807 0 0 0 22 807 0 0 1 061 1 303 0 5 756 797 5 604 864 5 630 470 0 148 Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (139+ +147) 5 756 797 5 605 925 5 631 773 0 150 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (148+149) 5 756 797 5 605 925 5 631 773 0 151 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25) 0 30 30 0 152 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/26) 0 15 15 0 161 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31) (151+152+157+ +160) 163 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/33) (161+162) 0 45 45 0 0 45 45 0 164 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09) 0 0 5 0 171 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/25+35) 0 0 500 0 174 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+ +173) 0 0 500 0-31 -
80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 176 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175) 177 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18+25) 182 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 180. és 181. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/20-ból+27-ből) 183 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20+27) (179+ +182) 187 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32) (177+178+183+ +186) 189 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/34) (187+188) 0 0 500 0 0 6 988 7 988 0 0 0 3 404 0 0 0 3 404 0 0 6 988 11 392 0 0 6 988 11 392 0 194 Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193) 0 6 988 11 897 0 200 Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+ +106+115+ +121+138+150+163+194+ +199) 6 010 463 5 916 875 6 071 154 0 202 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) 0 148 935 113 843 0 203 Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202) 0 489 740 411 319 0 204 Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64) 0 489 740 489 741 0 207 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69) 0 0 96 0 214 Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122) 0 0-123 123 0 215 Finanszírozási kiadások (205+ +214) 0 0-123 027 0 218 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69) 0 0 2 296 0 225 Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119) 0 0-86 696 0 226 Finanszírozási bevételek (216+ +225) 0 0-84 400 0 227 Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203) 0 489 740 528 368 0 232 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228- 229+230+231) 0 0-372 692 0 233 Pénzkészlet január 1-jén (=24/05) 0 0 620 362 0 234 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233) 0 0 247 670 0 235 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 1 273 1 269 1 124 0 236 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 1 266 0-32 -