A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 384061 1051 20 1002 750837 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Dózsa György út 77 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 A mutatószámok állományának alakulása 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszközök értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -
Szám B23 B24 Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése - 3 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint - 4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 0 710 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 0 710 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 0 3 381 492 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 0 228 836 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 0 17 533 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 0 829 340 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 0 4 457 201 30 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 76 006 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 0 76 006 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 0 4 533 917 34 1. Anyagok (21., 241.) 0 102 034 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 0 102 034 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 0 38 830 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 0 80 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 0 38 910 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 650 531 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 0 650 531 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 0 63 191 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 0 63 191 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 0 854 666 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 0 5 388 583 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 3 788 320 78 I. Tartós tőke (76+77) 0 3 788 320 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0-309 800 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 0-309 800 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 0 3 478 520 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 0 606 820 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 0-98 012 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 0 508 808 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 0 508 808 107 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 110 789 109 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+ +107) 0 110 789 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 0 961 108 119 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 0 544 149 120 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 416 959 121 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 0 124 444 126 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 0 3 229 127 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 121 215 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 0 1 085 552 136 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 0 204 914 142 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) 0 204 914-5 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 0 1 401 255 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 0 5 388 583-6 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1 428 700 1 677 651 1 784 258 02 Illetménykiegészítések 0 194 178 194 178 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 17 000 176 675 176 675 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 171 000 30 075 30 075 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 616 700 2 078 579 2 185 186 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 55 500 106 477 106 477 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 672 200 2 185 056 2 291 663 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 16 579 16 579 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 437 700 466 290 466 290 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 391 900 261 757 261 757 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 829 600 744 626 744 626 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 34 400 37 535 37 535 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 864 000 782 161 782 161 18 Végkielégítés 0 2 302 2 302 19 Jubileumi jutalom 29 000 30 276 30 276 21 Biztosítási díjak 12 700 13 064 13 064 22 Egyéb sajátos juttatások 22 900 21 215 21 215 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 64 600 66 857 66 857 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 700 2 947 2 947 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 66 300 69 804 69 804 28 Közlekedési költségtérítés 26 900 36 193 36 193 29 Étkezési hozzájárulás 27 000 42 878 42 878 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 4 302 4 302 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 53 900 83 373 83 373 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 1 000 3 393 3 393 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 54 900 86 766 86 766 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 7 300 2 389 2 389 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 100 113 113 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 7 400 2 502 2 502 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 955 400 897 245 897 245 37 200 43 988 43 988 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 992 600 941 233 941 233 43 Állományba nem tartozók juttatásai 50 600 81 275 81 275 48 Külső személyi juttatások (43+47) 50 600 81 275 81 275 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 2 715 400 3 207 564 3 314 171 50 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 712 300 829 808 858 314 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 19 000 20 628 20 628 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 6 270 6 270-7 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Táppénz hozzájárulás 0 7 369 7 369 55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 731 300 864 075 892 581-8 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 101 227 114 264 103 139 02 Gyógyszerbeszerzés 599 072 668 830 555 194 03 Vegyszerbeszerzés 5 216 8 023 6 385 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 13 094 14 785 13 377 05 Könyv beszerzése 385 416 243 06 Folyóirat beszerzése 1 213 1 323 871 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 20 879 25 691 22 248 10 Szakmai anyagok beszerzése 469 208 520 985 427 121 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 7 349 7 839 3 873 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 4 048 4 417 2 918 13 Egyéb anyagbeszerzés 39 173 43 536 34 515 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 1 260 864 1 410 109 1 169 884 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 8 538 15 233 13 350 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 2 802 3 059 2 032 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 31 308 34 274 23 464 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 42 648 52 566 38 846 20 Bérleti és lízing díjak 44 879 48 124 25 674 23 Szállítási szolgáltatás díja 4 057 4 296 1 889 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 13 092 20 147 16 255 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 122 113 136 639 99 099 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 234 213 255 636 153 660 27 Víz- és csatornadíjak 42 007 45 664 28 929 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 95 590 105 441 77 854 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 506 192 145 835 123 838 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 11 955 12 067 882 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 17 551 19 286 13 787 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 48 4 168 4 115 33 Szakmai szolgáltatások kiadásai 0 276 572 198 822 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 1 091 697 1 073 875 744 804 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 321 806 359 230 296 067 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 20 736 22 394 13 116 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 0 98 415 98 415 41 Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) 342 542 480 039 407 598 42 Belföldi kiküldetés 631 2 918 2 272 44 Reprezentáció 356 0 0 45 Reklám és propagandakiadások 4 500 7 325 3 712 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 5 487 10 243 5 984 47 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 185 710 159 882 48 Egyéb dologi kiadások 44 516 48 425 30 926 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 2 787 754 3 260 967 2 557 924 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 189 112 56 Különféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 189 112 57 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 10 871 12 059 9 399-9 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 59 Rehabilitációs hozzájárulás 0 6 790 6 248 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 1 735 2 294 2 294 61 Díjak, egyéb befizetések 13 640 18 108 15 322 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 26 246 39 251 33 263 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 1 500 2 711 2 080 67 Kamatkiadások összesen (63+ +66) 1 500 2 711 2 080 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 58 58 69 Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) 27 746 42 209 35 513 70 Dologi kiadások mindösszesen (49+69) 2 815 500 3 303 176 2 593 437-10 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 04 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 133 100 0 0 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 133 100 0 0 15 Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 133 100 0 0 39 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 133 100 0 0 57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 133 100 0 0 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 133 100 0 0-11 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 13 018 1 610 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 268 268 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 3 663 491 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 16 949 2 369 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 42 184 27 735 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 13 484 13 484 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 6 379 6 379 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 0 62 047 47 598 25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 0 13 953 10 788 30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 0 13 953 10 788 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 0 76 000 58 386 34 Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) 0 76 000 58 386 35 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) 0 92 949 60 755 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 0 92 949 60 755-12 -
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 98 Átfutó kiadások 0 0 63 191 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 63 191 101 Összesen (61+68+96+100) 0 0 63 191-13 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 06 Szolgáltatások ellenértéke 38 375 38 375 31 951 0 07 Egyéb sajátos bevétel 41 411 41 411 18 625 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 35 452 35 452 16 274 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 33 691 33 691 21 930 0 10 Intézményi ellátási díjak 132 500 132 038 112 273 0 11 Alkalmazottak térítése 10 256 10 256 5 972 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 80 80 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 380 561 561 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 292 065 291 864 207 666 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 28 520 28 520 14 444 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 28 520 28 520 14 444 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 201 201 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) 0 201 201 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 320 585 320 585 222 311 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 263 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 1 730 1 730 0 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+ +32) 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) 0 1 730 1 993 0 0 1 730 1 993 0-14 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 0 126 767 126 767 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 126 767 126 767 07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 7 275 7 275 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 12 764 12 764 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 6 074 715 6 516 587 6 516 587 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 6 074 715 6 536 626 6 536 626 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 6 074 715 6 536 626 6 536 626 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 249 950 249 950 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 249 950 249 950 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 98 415 98 415 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 98 415 98 415 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 348 365 348 365 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 348 365 348 365 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 6 074 715 6 884 991 6 884 991 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 0 117 742 117 741 0 117 742 117 741 0 15 949 15 949 0 15 949 15 949 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 133 691 133 690 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 6 074 715 7 145 449 7 145 448-15 -
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 101 Függő bevételek 0 0 204 914 104 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) 0 0 204 914 105 Összesen (60+66+94+97+100+104) 0 0 204 914-16 -
# Megnevezés Összesen 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás 01 Közvetlen kiadások összesen 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 5629171 Munkahelyi étkeztetés 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás 4 028 182 2 799 7 237 2 978 986 220 705 531 012 61 021 5 641 31 327 0 0 101 156 02 Karbantartó részleg kiadásai 80 762 7 764 0 60 463 918 4 999 633 0 1 432 0 0 1 187 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 04 Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 05 Épületek fenntartásának kiadásai 700 746 3 383 2 953 594 020 48 690 42 880 2 939 0 386 0 0 2 821 1 680 385 0 3 1 520 857 15 073 104 347 843 17 3 286 7 370 5 041 279 42 640 1 427 22 32 844 2 170 5 322 509 0 37 0 0 230 06 Központi irányítás kiadásai 326 644 25 431 226 589 19 625 51 054 6 069 551 2 721 0 0 9 684 07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+ +06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 2 831 177 12 599 3 409 2 434 773 86 476 208 602 10 993 568 7 862 7 370 5 041 14 201 6 859 359 15 398 10 646 5 413 759 307 181 739 614 72 014 6 209 39 189 7 370 5 041 115 357-17 -
121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben # Megnevezés 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás 8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység 01 Közvetlen kiadások összesen 88 298 0 02 Karbantartó részleg kiadásai 3 366 0 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 2 674 0 04 Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 73 23 196 05 Épületek fenntartásának kiadásai 79 0 06 Központi irányítás kiadásai 9 895 0 07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+ +06) 16 087 23 196 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 104 385 23 196-18 -
# Megnevezés Összesen 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 5629171 Munkahelyi étkeztetés 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás 2 291 663 4 290 923 1 685 979 130 680 323 985 30 059 206 18 124 1 416 1 084 42 041 941 233 1 486 252 778 743 44 463 81 186 5 874 59 8 516 685 358 9 591 81 275 45 43 56 542 1 560 18 534 1 116 13 121 24 30 254 3 314 171 5 821 1 218 2 521 264 176 703 423 705 37 049 278 26 761 2 125 1 472 51 886 892 581 1 513 309 679 655 46 619 114 157 11 577 72 7 038 564 528 13 444 2 557 924 7 964 9 082 2 140 277 82 316 194 623 23 017 5 837 5 198 4 653 3 024 38 657 35 513 52 36 24 367 1 434 3 573 359 21 187 22 16 4 851 2 593 437 8 016 9 118 2 164 644 83 750 198 196 23 376 5 858 5 385 4 675 3 040 43 508 6 800 189 15 350 10 645 5 365 563 307 072 736 058 72 002 6 208 39 184 7 364 5 040 108 838 50 Felújítás (áfával) 05/06 2 369 22 2 1 721 64 308 4 0 2 0 0 4 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 129 Költségvetési kiadások (127+128) 132 Kiadások összesen (129+130+131) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 58 386 27 1 48 059 44 3 249 8 0 3 6 0 6 515 60 755 49 3 49 780 108 3 557 12 0 5 6 0 6 519 6 860 944 15 399 10 648 5 415 343 307 180 739 615 72 014 6 208 39 189 7 370 5 040 115 357 6 860 944 15 399 10 648 5 415 343 307 180 739 615 72 014 6 208 39 189 7 370 5 040 115 357 6 860 944 15 399 10 648 5 415 343 307 180 739 615 72 014 6 208 39 189 7 370 5 040 115 357 467 0 0 353 31 51 7 0 2 0 0 12 413 0 0 311 28 45 6 0 2 0 0 11 806 0 0 609 54 87 12 0 4 0 0 21 713 0 0 534 48 78 11 0 4 0 0 19-19 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás 8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 42 300 10 576 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 7 398 2 622 03 Külső személyi juttatások 02/48 2 771 222 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 52 469 13 420 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 13 580 3 525 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 37 455 5 821 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 517 78 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 37 972 5 899 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 104 021 22 844 50 Felújítás (áfával) 05/06 3 239 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 362 112 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 365 351 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 104 386 23 195 129 Költségvetési kiadások (127+128) 104 386 23 195 132 Kiadások összesen (129+130+131) 104 386 23 195 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 11 0 134 átlagos statisztikai állományi létszám 10 0 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 19 0 136 átlagos statisztikai állományi létszám 19 0-20 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 34 Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 35 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+ +38) 07/33 5629171 Munkahelyi étkeztetés 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás 207 666 5 952 19 402 94 684 2 418 2 792 3 163 81 6 337 847 404 45 542 14 444 0 4 730 8 589 0 269 0 0 0 0 0 840 201 0 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 222 311 5 952 24 132 103 474 2 418 3 061 3 163 81 6 337 847 404 46 382 7 275 0 0 7 275 0 0 0 0 0 0 0 0 12 764 0 0 12 764 0 0 0 0 0 0 0 0 6 516 587 0 0 4 911 633 167 314 614 035 62 522 31 026 114 537 296 675 58 926 101 914 6 536 626 0 0 4 931 672 167 314 614 035 62 522 31 026 114 537 296 675 58 926 101 914 6 536 626 0 0 4 931 672 167 314 614 035 62 522 31 026 114 537 296 675 58 926 101 914 117 741 0 0 117 741 0 0 0 0 0 0 0 0 117 741 0 0 117 741 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 1 730 0 0 1 730 0 0 0 0 0 0 0 0 1 730 0 0 1 730 0 0 0 0 0 0 0 0 1 993 0 0 1 993 0 0 0 0 0 0 0 0-21 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás 41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+ +55) 09/28 59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 66 Támogatásértékű felújítási bevételek (57+ +65) 09/38 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 70 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+ +76) 09/61 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 109 Támogatások összesen (106+107+108) 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 5629171 Munkahelyi étkeztetés 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás 1 993 0 0 1 993 0 0 0 0 0 0 0 0 6 878 671 5 952 24 132 5 154 880 169 732 617 096 65 685 31 107 120 874 297 522 59 330 148 296 249 950 0 0 249 950 0 0 0 0 0 0 0 0 249 950 0 0 249 950 0 0 0 0 0 0 0 0 98 415 0 0 98 415 0 0 0 0 0 0 0 0 98 415 0 0 98 415 0 0 0 0 0 0 0 0 348 365 0 0 348 365 0 0 0 0 0 0 0 0 348 365 0 0 348 365 0 0 0 0 0 0 0 0 15 949 0 0 15 949 0 0 0 0 0 0 0 0 15 949 0 0 15 949 0 0 0 0 0 0 0 0 364 314 0 0 364 314 0 0 0 0 0 0 0 0 126 767 0 0 126 767 0 0 0 0 0 0 0 0 126 767 0 0 126 767 0 0 0 0 0 0 0 0 7 369 752 5 952 24 132 5 645 961 169 732 617 096 65 685 31 107 120 874 297 522 59 330 148 296-22 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás 115 Költségvetési bevételek (113+114) 118 Bevételek összesen (115+116+117) 5629171 Munkahelyi étkeztetés 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás 7 369 752 5 952 24 132 5 645 961 169 732 617 096 65 685 31 107 120 874 297 522 59 330 148 296 7 369 752 5 952 24 132 5 645 961 169 732 617 096 65 685 31 107 120 874 297 522 59 330 148 296-23 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés 8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 26 044 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 16 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 0 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 26 060 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 0 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 0 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 158 005 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 158 005 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 158 005 20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 0 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 0 34 Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 0 35 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 0 39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+ +38) 07/33 0 41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 0 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 184 065 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 0 56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+ +55) 09/28 0 59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 0 66 Támogatásértékű felújítási bevételek (57+ +65) 09/38 0 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 0 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 0 70 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 0 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+ +76) 09/61 0 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) 0 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 0 109 Támogatások összesen (106+107+108) 0 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 184 065 115 Költségvetési bevételek (113+114) 184 065 118 Bevételek összesen (115+116+117) 184 065-24 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 2 715 400 0 94 829 4 987 392 348 492 164 3 207 564 3 314 171 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) 03 Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) 731 300 0 25 605 1 346 105 824 132 775 864 075 892 581 2 814 000 0 0 0 486 465 486 465 3 300 465 2 591 357 04 Kamatkiadások (03/67) 1 500 0 0 0 1 211 1 211 2 711 2 080 06 Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 133 100 0 0 0-133 100-133 100 0 0 13 Működési kiadások (01+... +12) 6 395 300 0 120 434 6 333 852 748 979 515 7 374 815 6 800 189 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) 0 0 0 0 76 000 76 000 76 000 58 386 15 Felújítás (05/06) 0 0 0 0 16 949 16 949 16 949 2 369 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 0 0 0 0 92 949 92 949 92 949 60 755 30 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +29) 31 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) 32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/25) 34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61 +16/35+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) 39 Költségvetési bevételek összesen (33+ +38) 40 Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) 6 395 300 0 120 434 6 333 945 697 1 072 464 7 467 764 6 860 944 0 0 0 0 0 0 0 63 191 6 395 300 0 120 434 6 333 945 697 1 072 464 7 467 764 6 924 135 6 395 300 0 0 0 581 383 581 383 6 976 683 6 878 671 0 0 0 0 364 314 364 314 364 314 364 314 0 0 120 434 6 333 0 126 767 126 767 126 767 6 395 300 0 120 434 6 333 945 697 1 072 464 7 467 764 7 369 752 0 0 0 0 0 0 0 204 914 6 395 300 0 120 434 6 333 945 697 1 072 464 7 467 764 7 574 666-25 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 06 Bevételek (+) 7 574 666 07 Kiadások (-) 6 924 135 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 650 531 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 650 531-26 -
27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg 1 2 3 05 Egyéb letéti bevételek 9 089 06 Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) 9 089 10 Egyéb letétek kiadásai 9 089 11 Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) 9 089-27 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 125 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 126 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 8 814 0 0 0 0 0 0 8 814 1 575 1 17 677 200 0 592 285 0 0 18 754 2 593 3 129 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 119 430 1 883 0 5 853 2 489 0 0 129 655 19 245 31 130 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás 135 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 136 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 137 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 138 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 139 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 140 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 142 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 143 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 144 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen 146 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) 203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202) 11 936 742 0 463 526 0 0 13 667 0 5 166 018 13 362 0 12 494 0 0 0 191 874 56 211 138 132 562 12 418 0 13 126 951 0 0 159 057 51 624 117 176 672 13 125 0 14 859 1 526 0 0 206 182 55 495 121 148 225 13 494 0 15 270 2 897 0 0 179 886 68 597 103 419 974 51 184 0 78 313 4 706 0 0 554 177 244 225 304 190 930 6 275 0 16 308 7 845 0 0 221 358 52 954 82 7 626 20 261 0 4 496 936 0 0 33 319 58 077 48 367 300 61 234 0 13 995 6 963 0 0 449 492 129 939 121 17 094 0 0 906 951 0 0 18 951 4 091 4 1 784 258 194 178 0 176 675 30 075 0 0 2 185 186 744 626 1 078 1 784 258 194 178 0 176 675 30 075 0 0 2 185 186 744 626 1 078 206 közalkalmazottak összesen 106 477 0 0 0 0 0 0 106 477 37 535 48 210 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+ +209) 211 I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) 106 477 0 0 0 0 0 0 106 477 37 535 48 1 890 735 194 178 0 176 675 30 075 0 0 2 291 663 782 161 1 126 Létszám fő - 28 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 2 185 186 106 477 0 0 2 291 663 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 744 626 37 535 0 0 782 161 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 66 857 2 947 0 0 69 804 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 83 373 3 393 0 0 86 766 06 Szociális jellegű juttatások 2 389 113 0 0 2 502 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 897 245 43 988 0 0 941 233 09 Külső személyi juttatások 0 0 81 275 0 81 275 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 3 082 431 150 465 81 275 0 3 314 171 11 Nyitólétszám (fő) 1 148 41 0 0 1 189 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 1 224 77 0 0 1 301 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 252 21 0 0 1 273 14 Zárólétszám (fő) 1 174 42 0 0 1 216 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 1 138 82 0 0 1 220 16 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 0 0 0 0 57 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 32 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1 078 48 0 0 1 126 Összesen - 29 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 19 19 21 126 388 535 554 02 b) csoport 0 9 9 30 119 230 379 388 03 Összesen (01+02) 0 28 28 51 245 618 914 942 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 5 4 9 10 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 4 4 0 15 6 21 25 06 Jogi 0 0 0 0 1 0 1 1 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 1 1 0 1 4 5 6 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 1 1 1 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 6 6 0 23 16 39 45 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 1 0 1 0 49 0 49 50 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 33 0 33 33 16 - II. csoport feladatait segítő 1 0 1 0 7 0 7 8 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 9 0 9 9 19 Kézbesítési 0 0 0 0 3 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 0 30 1 31 31 22 Üzemeltetési 0 4 4 21 40 5 66 70 24 Raktározási 0 1 1 0 5 2 7 8 25 Egyéb ( ) 1 0 1 109 12 2 123 124 26 Összesen (14+18+ +25) 2 5 7 130 139 10 279 286 27 Mindösszesen (03+13+26) 2 39 41 181 407 644 1 232 1 273 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 2 39 41 181 407 644 1 232 1 273 38 I. funkció csoport 0 28 28 51 245 618 914 942 39 II. funkció csoport 0 6 6 0 23 16 39 45 40 III. funkció csoport 2 5 7 130 139 10 279 286-30 -
37 - A mutatószámok állományának alakulása # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - fér?helyek száma 02 86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám 03 86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám 04 86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám 05 86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 06 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 07 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 08 86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 09 86230310201 Fogorvosi szakellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 51 51 0 628 641 0 0 30 580 0 175 145 0 0 34 533 0 2 797 2 797 0 0 1 181 641 583 0 155 155 0 319 389 319 389 0-31 -
# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 02 - Beszerzés, létesítés 0 27 735 0 13 484 6 379 0 0 0 0 47 598 03 - Felújítás 0 1 610 0 268 0 0 0 0 0 1 878 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 0 7 588 0 3 691 0 0 0 0 0 11 279 0 36 933 0 17 443 6 379 0 0 0 0 60 755 08 - Térítésmentes átvétel 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 1 800 09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel 44 980 4 331 735 0 2 480 564 60 801 0 0 99 235 0 7 017 315 10 - Egyéb növekedés 700 561 0 15 294 0 0 0 0 0 16 555 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 45 680 4 332 296 0 2 497 658 60 801 0 0 99 235 0 7 035 670 12 - Összes növekedés (05+11) 45 680 4 369 229 0 2 515 101 67 180 0 0 99 235 0 7 096 425 14-02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 0 35 109 0 192 0 0 0 0 0 35 301 19 - Egyéb csökkenés 0 0 0 16 665 6 379 0 0 0 0 23 044 20 - Összes csökkenés (13+...+19) 0 35 109 0 16 857 6 379 0 0 0 0 58 345 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 45 680 4 334 120 0 2 498 244 60 801 0 0 99 235 0 7 038 080 23 - Növekedés 44 970 952 628 0 2 274 680 43 268 0 0 23 229 0 3 338 775 24 - Csökkenés 0 0 0 5 272 0 0 0 0 0 5 272 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 44 970 952 628 0 2 269 408 43 268 0 0 23 229 0 3 333 503 44 970 952 628 0 2 269 408 43 268 0 0 23 229 0 3 333 503 710 3 381 492 0 228 836 17 533 0 0 76 006 0 3 704 577 42 613 4 258 0 1 926 797 25 750 0 0 769 0 2 000 187-32 -
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Kiadási előirányzat 0 7 467 764 02 1. Alaptevékenység működési kiadásai 0 6 800 189 05 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 0 6 800 189 06 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 0 60 755 09 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai 0 60 755 10 B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) 0 6 860 944 11 C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) 0 606 820 12 D. Bevételi előirányzat 0 7 467 764 13 3. Alaptevékenység működési bevételei 0 7 369 752 16 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 0 7 369 752 21 E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) 0 7 369 752 22 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) 0-98 012 23 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) 0 508 808 25 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) 0 508 808 28 I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 0 508 808 30 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 0 508 808 31 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 493 887 32 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 0 508 808 33 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány 0 480 504 34 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 28 304-33 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 17-2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 26-2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) 1 660 614 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 664 745 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 45 974 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 350 817 42-27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 599 078 82 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla) 98 415 84 Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87) 508 454 85 Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege 177 653 86 Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege 158 701 87 Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege 172 100 280 355 56 302 58-34 -
# Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 09 Készletek 0 0 0 0 102 034 0 10 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 0 0 0 0 38 830 0 14 Egyéb követelések 0 0 0 0 80 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 0 0 0 0 140 944 0 20 Eszközök összesen (08+19) 0 0 0 0 140 944 0-35 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+- 4+5+-6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) Követelés összesen (=12+13) 0 24 714 250 998 0 0 275 712 0 11 194 225 688 13 520 25 310 38 830 0 12 6 024 0 0 6 036 0 12 5 944 0 80 80 0 24 726 257 022 0 0 281 748 0 11 206 231 632 13 520 25 390 38 910-36 -
# Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07 ) 07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 09 Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) 18 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22) 19 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 20 - felújítással kapcsolatos szállítók 21 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 22 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 23 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36) 28 - támogatási program előlege miatt 29 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 37 Kötelezettségek összesen (01+09) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 0 96 961 21 680 0 0 118 641 0 0 7 852 96 961 13 828 110 789 0 96 961 21 680 0 0 118 641 0 0 7 852 96 961 13 828 110 789 0 2 828 046 3 630 006 0 0 6 458 052 0 2 703 602 2 668 898 124 444 961 108 1 085 552 0 2 692 823 3 630 006 0 0 6 322 829 0 2 692 823 2 668 898 0 961 108 961 108 0 45 091 169 846 0 0 214 937 0 45 091 150 754 0 19 092 19 092 0 7 479 374 367 0 0 381 846 0 7 479 365 155 0 9 212 9 212 0 1 063 074 2 076 782 0 0 3 139 856 0 1 063 074 1 502 035 0 574 747 574 747 0 1 577 179 1 009 011 0 0 2 586 190 0 1 577 179 650 954 0 358 057 358 057 0 135 223 0 0 0 135 223 0 10 779 0 124 444 0 124 444 0 14 008 0 0 0 14 008 0 10 779 0 3 229 0 3 229 0 121 215 0 0 0 121 215 0 0 0 121 215 0 121 215 0 2 925 007 3 651 686 0 0 6 576 693 0 2 703 602 2 676 750 221 405 974 936 1 196 341-37 -