TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 635 138 685 467 685 467 100,00 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 359 2 359 2 359 100,00 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 350 574 352 236 352 236 100,00 1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 262 135 281 290 281 290 100,00 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 070 21 772 21 772 100,00 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 25 122 25 122 100,00 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2 688 2 688 100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.4.) 561 197 648 892 652 850 100,61 2.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei 561 197 648 892 652 850 100,61 2.4.1. 2.4.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.4.) 3 444 3 444 100,00 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 454 2 454 100,00 3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 990 990 100,00 3.4.1. 3.4.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) 4 821 750 5 021 750 5 477 644 109,08 4.1. Vagyoni típusú adók 630 000 630 000 634 765 100,76 4.1.1. Építményadó 630 000 630 000 634 765 100,76 4.2. Értékesítési és forgalmi adók 4 102 000 4 302 000 4 744 319 110,28 4.2.1. Helyi iparűzési adó 4 102 000 4 302 000 4 744 319 110,28 4.3. Gépjárműadó 45 000 45 000 46 406 103,12 4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 10 250 10 250 11 526 112,45 4.4.1. Idegenforgalmi adó 10 250 10 250 11 521 112,40 4.4.2. Talajterhelési díj 5 4.5. Egyéb közhatalmi bevételek 34 500 34 500 40 628 117,76 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 382 899 467 699 508 645 108,75 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 18 18 100,00 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 96 063 122 034 124 368 1,91 5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 10 141 19 218 18 688 97,24 5.4. Tulajdonosi bevételek 68 618 68 618 70 997 103,47 5.5. Ellátási díjak 111 752 125 927 125 997 100,06 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 53 667 61 951 61 178 98,75 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5 223 5 223 100,00 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 41 508 41 519 52 240 125,82 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 250 545 893 163,85 5.11. Egyéb működési bevételek 900 22 646 49 043 216,56 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 4 600 34 277 37 650 109,84 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 4 600 31 324 33 462 106,83 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 953 4 188 141,82 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.) 3 994 3 993 99,97 7.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 994 3 993 99,97 7.2.1. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 18 000 18 707 23 082 123,39 8.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 18 000 18 000 22 375 124,31 8.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 707 707 100,00 8.2.1. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 6 423 584 6 884 230 7 392 775 107,39 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.2.) 600 000 5 300 000 2 000 000 37,74 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 600 000 5 300 000 2 000 000 37,74 11.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 3 349 609 3 976 111 3 976 111 100,00 12.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 1 226 430 1 830 657 1 830 657 100,00 12.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 2 123 179 2 145 454 2 145 454 100,00 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 3 600 000 4 200 000 4 221 457 100,51 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 21 457 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 13.3. Betétek megszüntetése 3 600 000 4 200 000 4 200 000 100,00 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +13.) 7 549 609 13 476 111 10 197 568 75,67 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) 13 973 193 20 360 341 17 590 343 86,40

1.2. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + + 1.6.) 6 373 939 6 810 635 5 785 051 84,94 1.1. Személyi juttatások 1 710 902 1 869 921 1 766 030 94,44 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 121 289 119 976 98,92 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513 759 557 229 515 932 92,59 1.3. Dologi kiadások 1 938 576 2 191 429 1 854 212 84,61 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 275 398 278 898 233 745 83,81 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 232 035 1 460 818 1 415 132 96,87 1.5.1. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 176 2 2 100,00 1.5.2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.5.3. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 17 000 120 845 115 875 95,89 1.5.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.5.5. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 214 859 1 339 971 1 299 255 96,96 1.6. Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.) 703 269 452 340 0,00 1.6.1. Általános tartalék 150 000 1.6.2. Céltartalék 553 269 452 340 0,00 1.6.2.1. - Működési céltartalék 350 000 418 272 0,00 1.6.2.2. - Támogatási céltartalék 1.6.2.3. - Fejlesztési céltartalék 100 000 34 068 0,00 1.6.2.4. - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka 103 269 1.6.2.5. - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + + 2.3.) 3 979 250 4 629 702 2 331 811 50,37 2.1. Beruházások 1 845 778 2 490 193 988 494 39,70 2.1.1. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 1 569 854 1 492 965 816 640 54,70 2.2.1. 2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 563 618 646 544 526 677 81,46 2.3.1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.3.2. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 5 000 6 329 5 000 79,00 2.3.3. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 35 250 31 750 9 550 30,08 2.3.4. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 523 368 608 465 512 127 84,17 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.) 10 353 189 11 440 337 8 116 862 70,95 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.) 4 700 000 4 700 000 100,00 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4 700 000 4 700 000 100,00 5.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 3 620 004 4 220 004 4 220 004 100,00 6.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 6.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 3 600 000 4 200 000 4 200 000 100,00 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 20 004 20 004 20 004 100,00 7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +6.) 3 620 004 8 920 004 8 920 004 100,00 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.) 13 973 193 20 360 341 17 036 866 83,68 Álláshelyek száma 580 591 558 94,42 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 24 35 25 71,43 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) -3 929 605-4 556 107-724 087 15,89 3 929 605 4 556 107 1 277 564 28,04 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor) 553 477

2.1. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés %- a Megnevezés %- a G H I J K 1. Önkormányzatok működési támogatásai 635 138 685 467 685 467 100,00 Személyi juttatások 1 710 902 1 869 921 1 766 030 94,44 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 561 197 648 892 652 850 100,61 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513 759 557 229 515 932 92,59 2.1. Ebből: EU-s támogatás Dologi kiadások 1 938 576 2 191 429 1 854 212 84,61 3. Közhatalmi bevételek 4 821 750 5 021 750 5 477 644 109,08 Ellátottak pénzbeli juttatásai 275 398 278 898 233 745 83,81 4. Működési célú átvett pénzeszközök 3 994 3 993 99,97 Egyéb működési célú kiadások 1 232 035 1 460 818 1 415 132 96,87 4.1. Ebből: EU-s támogatás Tartalékok 703 269 452 340 0,00 5. Működési bevételek 382 899 467 699 508 645 108,75 6. 7. 8. 9. 10. Költségvetési bevételek összesen 6 400 984 6 827 802 7 328 599 107,33 Költségvetési kiadások összesen 6 373 939 6 810 635 5 785 051 84,94 11. Hiány belső finanszírozásának bevételei 4 826 430 6 030 657 6 052 114 100,36 Belföldi értékpapírok kiadásai 4 700 000 4 700 000 100,00 11.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 226 430 1 830 657 1 830 657 100,00 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4 700 000 4 700 000 100,00 11.2. Betétek megszüntetése 3 600 000 4 200 000 4 200 000 100,00 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 11.3. Egyéb belső finanszírozási bevételek 21 457 Belföldi finanszírozás kiadásai 3 620 004 4 220 004 4 220 004 100,00 12. Hiány külső finanszírozásának bevételei 600 000 5 300 000 2 000 000 37,74 Pénzeszközök betétként elhelyezése 3 600 000 4 200 000 4 200 000 100,00 12.1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 12.2. Értékpapírok bevételei 600 000 5 300 000 2 000 000 37,74 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 20 004 20 004 20 004 100,00 13. 14. 15. Működési célú finanszírozási bevételek összesen 5 426 430 11 330 657 8 052 114 71,06 Működési célú finanszírozási kiadások összesen 3 620 004 8 920 004 8 920 004 100,00 16. BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.) 11 827 414 18 158 459 15 380 713 84,70 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.) 9 993 943 15 730 639 14 705 055 93,48 17. Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: 27 045 17 167 1 543 548 8 991,37 18. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: 1 833 471 2 427 820 675 658 27,83

2.2. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés %- a Megnevezés %- a G H I J K 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 444 3 444 100,00 Beruházások 1 845 778 2 490 193 988 494 39,70 1.1. Ebből: EU-s támogatás Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2. Felhalmozási bevételek 4 600 34 277 37 650 109,84 Felújítások 1 569 854 1 492 965 816 640 54,70 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 18 000 18 707 23 082 123,39 Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás 3.1. Ebből: EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú kiadások 563 618 646 544 526 677 81,46 4. Egyéb felhalmozási célú bevételek 5. 6. 7. 8. 9. 10. Költségvetési bevételek összesen 22 600 56 428 64 176 113,73 Költségvetési kiadások összesen 3 979 250 4 629 702 2 331 811 50,37 11. Hiány belső finanszírozás bevételei 2 123 179 2 145 454 2 145 454 100,00 Hitelek törlesztése 12. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 123 179 2 145 454 2 145 454 100,00 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Értékpapír értékesítése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 15. Hiány külső finanszírozásának bevételei Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 16. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 17. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 18. Egyéb külső finanszírozási bevételek 19. 20. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 2 123 179 2 145 454 2 145 454 100,00 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 21. BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20) 2 145 779 2 2 882 2 209 630 100,35 KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20) 3 979 250 4 629 702 2 331 811 50,37 22. Költségvetési hiány: 3 956 650 4 573 274 2 267 635 49,58 Költségvetési többlet: - - - 23. Tárgyévi hiány: 1 833 471 2 427 820 122 181 5,03 Tárgyévi többlet:

3. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat Tiszaújváros Város Önkormányzata Összes bevétel, kiadás 1 B E V É T E L E K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ + 1.6.) 635 138 685 467 685 467 100,00 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 359 2 359 2 359 100,00 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 350 574 352 236 352 236 100,00 1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 262 135 281 290 281 290 100,00 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 070 21 772 21 772 100,00 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 25 122 25 122 100,00 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2 688 2 688 100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ + 2.4.) 5 805 11 574 15 533 134,21 2.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei 5 805 11 574 15 533 134,21 2.4.1. 2.4.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ + 3.4.) 2 454 2 454 100,00 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 454 2 454 100,00 3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.1. 3.4.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) 4 821 750 5 021 750 5 477 644 109,08 4.1. Vagyoni típusú adók 630 000 630 000 634 765 100,76 4.1.1. Építményadó 630 000 630 000 634 765 100,76 4.2. Értékesítési és forgalmi adók 4 102 000 4 302 000 4 744 319 110,28 4.2.1. Helyi iparűzési adó 4 102 000 4 302 000 4 744 319 110,28 4.3. Gépjárműadó 45 000 45 000 46 406 103,12 4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 10 250 10 250 11 526 112,45 4.4.1. Idegenforgalmi adó 10 250 10 250 11 521 112,40 4.4.2. Talajterhelési díj 5 4.5. Egyéb közhatalmi bevételek 34 500 34 500 40 628 117,76 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 157 651 177 8 2 724 113,96 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 21 816 21 816 24 151 110,70 5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 315 2 315 1 553 67,08 5.4. Tulajdonosi bevételek 68 618 68 618 70 997 103,47 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 23 202 24 478 23 837 97,38 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 41 500 41 500 52 221 125,83 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 348 5.11. Egyéb működési bevételek 200 18 291 28 617 156,45 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ + 6.5.) 4 600 31 324 34 698 110,77 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 4 600 31 324 33 462 106,83 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 236 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 1 253 1 252 99,92 7.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1 253 1 252 99,92 7.2.1. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 18 000 18 123 22 498 124,14 8.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 18 000 18 000 22 375 124,31 8.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 123 123 100,00 8.2.1. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ + 8) 5 642 944 5 948 963 6 441 270 108,28 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ + 10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.) 600 000 5 300 000 2 000 000 37,74 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 600 000 5 300 000 2 000 000 37,74 11.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 3 349 609 3 828 929 3 828 929 100,00 12.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 1 226 430 1 731 608 1 731 608 100,00 12.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 2 123 179 2 097 321 2 097 321 100,00 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 3 600 000 4 200 000 4 221 457 100,51 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 21 457 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 13.3. Betétek megszüntetése 3 600 000 4 200 000 4 200 000 100,00 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + + 13.) 7 549 609 13 328 929 10 050 386 75,40 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.) 13 192 553 19 277 892 16 491 656 85,55

3. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat Tiszaújváros Város Önkormányzata Összes bevétel, kiadás 1 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + + 1.6.) 3 043 061 3 097 538 2 358 857 76,15 1.1. Személyi juttatások 131 350 138 652 121 825 87,86 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 5 616 5 616 100,00 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 602 52 977 41 995 79,27 1.3. Dologi kiadások 652 097 713 853 546 160 76,51 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 270 408 278 898 233 745 83,81 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 231 335 1 460 818 1 415 132 96,87 1.5.1. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 176 2 2 100,00 1.5.2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.5.3. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 17 000 120 845 115 875 95,89 1.5.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.5.5. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 214 159 1 339 971 1 299 255 96,96 1.6. Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.) 703 269 452 340 0,00 1.6.1. Általános tartalék 150 000 1.6.2. Céltartalék 553 269 452 340 0,00 1.6.2.1. - Működési céltartalék 350 000 418 272 0,00 1.6.2.2. - Támogatási céltartalék 1.6.2.3. - Fejlesztési céltartalék 100 000 34 068 0,00 1.6.2.4. - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka 103 269 1.6.2.5. - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + + 2.3.) 3 279 205 3 712 472 1 714 176 46,17 2.1. Beruházások 1 428 204 1 854 587 620 760 33,47 2.1.1. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 1 287 383 1 211 341 566 739 46,79 2.2.1. 2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 563 618 646 544 526 677 81,46 2.3.1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.3.2. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 5 000 6 329 5 000 79,00 2.3.3. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 35 250 31 750 9 550 30,08 2.3.4. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 523 368 608 465 512 127 84,17 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.) 6 322 266 6 810 0 4 073 033 59,81 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.) 4 700 000 4 700 000 100,00 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4 700 000 4 700 000 100,00 5.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 6 870 287 7 767 882 7 224 621 93, 6.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 2 550 238 2 683 308 2 426 329 90,42 6.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 700 045 864 570 578 288 66,89 6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 3 600 000 4 200 000 4 200 000 100,00 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai K I A D Á S O K 6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 20 004 20 004 20 004 100,00 7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +6.) 6 870 287 12 467 882 11 924 621 95,64 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.) 13 192 553 19 277 892 15 997 654 83 Álláshelyek száma 2 2 2 100,00 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 6 8 6 75,00

4. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Intézmények összesen Összes bevétel, kiadás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ + 1.11.) 225 248 290 681 306 921 105,59 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 18 18 100,00 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 74 247 100 218 100 217 100,00 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 7 826 16 903 17 135 1,37 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 111 752 125 927 125 997 100,06 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 30 465 37 473 37 341 99,65 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 5 223 5 223 100,00 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 8 19 19 100,00 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 250 545 545 100,00 1.11. Egyéb működési bevételek 700 4 355 20 426 469,02 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ + 2.3.) 555 392 637 318 637 317 100,00 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 555 392 637 318 637 317 100,00 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.) 990 990 100,00 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 990 990 100,00 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ + 5.3.) 2 953 2 952 99,97 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 953 2 952 99,97 6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 741 2 741 100,00 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) 584 584 100,00 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 584 584 100,00 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ + 7.) 780 640 935 267 951 505 1,74 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ + 9.4.) 3 250 283 3 695 060 3 151 799 85,30 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 99 049 99 049 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 48 133 48 133 100,00 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 2 550 238 2 683 308 2 426 329 90,42 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 700 045 864 570 578 288 66,89 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.) 4 030 923 4 630 327 4 103 304 88,62 02-07 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + + 1.5.) 3 330 878 3 713 097 3 426 194 92,27 1.1. Személyi juttatások 1 579 552 1 731 269 1 644 205 94,97 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 115 673 114 360 98,86 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 459 157 504 252 473 937 93,99 1.3. Dologi kiadások 1 286 479 1 477 576 1 308 052 88,53 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 990 1.5. Egyéb működési célú kiadások 700 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 700 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ + 2.3.) 700 045 917 230 617 635 67,34 2.1. Beruházások 417 574 635 606 367 734 57,86 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 282 471 281 624 249 9 88,74 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.) 4 030 923 4 630 327 4 043 829 87,33 Álláshelyek száma 578 589 556 94,40 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 18 27 19 70,37

5. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás 02 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ + 1.11.) 700 2 470 2 482 100,49 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 550 550 100,00 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 420 1 651 116,27 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 350 218 62,29 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 700 150 63 42,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ + 2.3.) 3 303 3 303 100,00 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 303 3 303 100,00 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ + 5.3.) 2 800 2 800 100,00 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 800 2 800 100,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ + 7.) 700 8 573 8 585 100,14 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ + 9.4.) 607 280 670 799 502 595 74,92 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 17 287 17 287 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 2 945 2 945 100,00 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 526 050 532 448 440 879 82,80 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 81 230 118 119 41 484 35,12 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.) 607 980 679 372 511 180 75,24 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + + 1.5.) 526 750 555 508 469 277 84,48 1.1. Személyi juttatások 320 218 346 738 308 916 89,09 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 26 474 25 177 95,10 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 422 99 020 86 272 87,13 1.3. Dologi kiadások 109 420 109 750 74 089 67,51 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 990 1.5. Egyéb működési célú kiadások 700 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 700 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ + 2.3.) 81 230 123 864 40 8 32,94 2.1. Beruházások 44 338 81 111 24 895 30,69 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 36 892 42 753 15 906 37,20 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.) 607 980 679 372 510 078 75,08 Álláshelyek száma 78 78 74 94,87 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma

6. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Összes bevétel, kiadás 03 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ + 1.11.) 170 062 215 149 231 377 107,54 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 18 18 100,00 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 23 283 34 350 34 350 100,00 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 7 394 13 766 13 766 100,00 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 111 752 125 927 125 997 100,06 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 27 383 31 470 31 470 100,00 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 5 223 5 223 100,00 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 15 15 100,00 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 250 344 344 100,00 1.11. Egyéb működési bevételek 4 036 20 194 500,35 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ + 2.3.) 7 759 7 240 7 240 100,00 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 759 7 240 7 240 100,00 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ + 5.3.) 69 69 100,00 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 69 69 100,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ + 7.) 177 821 222 458 238 686 107,29 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ + 9.4.) 1 4 047 1 546 237 1 298 893 84,00 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 11 694 11 694 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 5 158 5 158 100,00 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 869 548 879 959 798 105 90,70 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 531 499 649 426 483 936 74,52 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.) 1 578 868 1 768 695 1 537 579 86,93 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + + 1.5.) 1 047 369 1 114 042 1 050 529 94,30 1.1. Személyi juttatások 330 700 358 347 344 822 96,23 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 22 426 22 425 100,00 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 270 109 651 1 159 92,26 1.3. Dologi kiadások 618 399 646 044 604 548 93,58 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ + 2.3.) 531 499 654 653 483 936 73,92 2.1. Beruházások 287 156 428 891 262 984 61,32 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 244 343 225 762 220 952 97,87 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.) 1 578 868 1 768 695 1 534 465 86,76 Álláshelyek száma 160 169 154 91,12 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 10 11 8 72,73

7. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Összes bevétel, kiadás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ + 1.11.) 915 1 008 1 007 99,90 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 721 776 775 99,87 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 194 219 219 100,00 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 13 13 100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ + 2.3.) 3 434 4 708 4 708 100,00 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 434 4 708 4 708 100,00 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ + 5.3.) 36 35 97,22 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36 35 97,22 6. Működési célú átvett pénzeszközök 416 416 100,00 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) 534 534 100,00 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 534 534 100,00 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ + 7.) 4 349 6 702 6 700 99,97 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ + 9.4.) 317 838 331 611 312 208 94,15 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 10 768 10 768 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 294 811 3 072 285 260 94,75 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 23 027 19 771 16 180 81,84 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.) 322 187 338 313 318 908 94,26 04 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + + 1.5.) 299 160 317 972 302 042 94,99 1.1. Személyi juttatások 202 833 217 497 208 246 95,75 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 14 177 14 177 100,00 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 392 65 589 61 320 93,49 1.3. Dologi kiadások 34 935 34 886 32 476 93,09 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ + 2.3.) 23 027 20 341 16 180 79,54 2.1. Beruházások 22 265 20 275 16 180 79,80 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 762 66 0,00 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.) 322 187 338 313 318 222 94,06 Álláshelyek száma 73 74 69 93,24 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 3 6 3 50,00

8. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Összes bevétel, kiadás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ + 1.11.) 142 142 100,00 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 93 93 100,00 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 27 27 100,00 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 22 22 100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ + 2.3.) 2 690 5 989 5 988 99,98 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 690 5 989 5 988 99,98 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.) 990 990 100,00 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 990 990 100,00 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ + 5.3.) 9 9 100,00 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 9 9 100,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) 50 50 100,00 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 50 50 100,00 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ + 7.) 2 690 7 180 7 179 99,99 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ + 9.4.) 429 756 468 553 454 129 96,92 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 18 363 18 363 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 421 906 441 683 426 603 96,59 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 7 850 8 507 9 163 107,71 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.) 432 446 475 733 461 308 96,97 05 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + + 1.5.) 424 596 466 177 451 051 96,76 1.1. Személyi juttatások 323 273 354 649 342 774 96,65 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 24 361 24 347 99,94 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92 806 1 304 99 162 97,89 1.3. Dologi kiadások 8 517 10 224 9 115 89,15 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ + 2.3.) 7 850 9 556 9 163 95,89 2.1. Beruházások 7 850 9 556 9 163 95,89 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.) 432 446 475 733 460 214 96,74 Álláshelyek száma 1 1 100 99, Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 3 4 4 100,00

9. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Derkovits Kulturális Központ Összes bevétel, kiadás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ + 1.11.) 6 299 17 992 17 993 100, 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 960 13 135 13 135 100,00 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 042 1 043 100,10 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 339 3 681 3 681 100,00 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 134 134 100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ + 2.3.) 968 3 576 3 576 100,00 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 968 3 576 3 576 100,00 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ + 5.3.) 39 39 100,00 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 39 39 100,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 325 2 325 100,00 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ + 7.) 7 267 23 932 23 933 100,00 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ + 9.4.) 191 711 274 183 259 095 94,50 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 5 766 5 766 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 181 127 253 188 241 324 95,31 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 10 584 15 229 12 005 78,83 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.) 198 978 298 115 283 028 94,94 06 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + + 1.5.) 188 394 282 847 270 348 95,58 1.1. Személyi juttatások 90 758 106 432 102 464 96,27 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 6 146 6 145 99,98 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 678 31 515 30 250 95,99 1.3. Dologi kiadások 69 958 144 900 137 634 94,99 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ + 2.3.) 10 584 15 268 12 005 78,63 2.1. Beruházások 10 584 15 268 12 005 78,63 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.) 198 978 298 115 282 353 94,71 Álláshelyek száma 33 34 34 100,00 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 1 3 2 66,67

10. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Összes bevétel, kiadás 07 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ + 1.11.) 47 272 53 920 53 920 100,00 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 45 283 51 407 51 407 100,00 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 432 582 582 100,00 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 549 1 726 1 726 100,00 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 8 4 4 100,00 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 2 2 100,00 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ + 2.3.) 540 541 612 502 612 502 100,00 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 540 541 612 502 612 502 100,00 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ + 5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ + 7.) 587 813 666 422 666 422 100,00 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ + 9.4.) 302 651 403 677 324 879 80,48 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 35 171 35 171 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 40 030 40 030 100,00 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 256 796 274 958 234 158 85,16 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 45 855 53 518 15 520 29,00 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.) 890 464 1 070 099 991 3 92,64 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + + 1.5.) 844 609 976 551 882 947 90,41 1.1. Személyi juttatások 311 770 347 606 336 983 96,94 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 22 089 22 089 100,00 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87 589 97 173 95 774 98,56 1.3. Dologi kiadások 445 250 531 772 450 190 84,66 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ + 2.3.) 45 855 93 548 55 550 59,38 2.1. Beruházások 45 381 80 505 42 507 52,80 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 474 13 043 13 043 100,00 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.) 890 464 1 070 099 938 497 87,70 Álláshelyek száma 133 133 125 93,98 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 1 3 2 66,67

11. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s rendelet szerint rendelet szerint Épületfenntartás kiadásai 5 250 5 250 2 807 53,47 Közvilágítás, közterületi áramdíjak 71 120 68 766 57 423 83,50 Települési vízellátás 900 900 689 76,56 Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek működtetése, karbantartása 1 664 1 664 1 593 95,73 Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése 2 000 4 354 4 354 100,00 Közterület-felügyelet kiadásai 2 032 2 032 557 27,41 Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai 18 908 18 908 18 908 100,00 Előre nem látható üzemeltetési feladatok 6 436 15 363 9 195 59,85 Zárt csapadék csatornahálózat kamerás felülvizsgálata I. ütem 8 890 8 890 0 0,00 "Zöldülő Tiszaújváros" program 26-27 21 000 6 525 31,07 Összesen: 117 200 147 127 102 051 69,36

12. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez támogatások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s Működési célú támogatások 1 231 159 1 460 816 1 415 130 96,87 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 17 000 120 845 115 875 95,89 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú 10 500 10 500 9 250 88,10 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 4 100 4 100 4 100 100,00 "Sulizsaru" program támogatása 400 400 400 100,00 Vízirendészet támogatása 2 000 2 400 2 000 83,33 Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolájának támogatása 26 688 26 688 100,00 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása 76 621 73 3 95,67 Dogprevenciós pályázatra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása 136 136 100,00 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 214 159 1 339 971 1 299 255 96,96 Sporttámogatások 209 792 250 492 250 491 100,00 - Sportlétesítmények használati díja 60 878 67 634 67 634 100,00 - Sportegyesületek támogatása 148 914 182 858 182 857 100,00 Triatlon Világkupa és Nagyhét támogatása 36 900 69 300 61 106 88,18 Zabos Géza Horgászegyesület támogatása 4 000 2 000 2 000 100,00 Partnervárosok támogatása 10 000 10 000 6 000 60,00 Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása 3 900 3 900 100,00 "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása 15 000 15 000 13 000 86,67 Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány támogatása 14 925 14 925 14 925 100,00 ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása 600 600 600 100,00 Városi rendezvényterv támogatása 70 000 8 234 2 176 26,43 Egyházak támogatása 25 000 25 000 24 941 99,76 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása 41 095 75 823 75 823 100,00 Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása 47 945 73 349 61 574 83,95 Egyesületek, civil szervezetek támogatása 10 000 19 705 19 095 96,90 Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00 Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása 4 500 5 250 5 250 100,00 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása 520 000 553 000 553 000 100,00 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása 144 700 155 000 155 000 100,00 Tisza Média Kft. támogatása 300 300 100,00 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 1 740 1 740 1 607 92,36 Drogambulancia Alapítvány támogatása 500 500 500 100,00 Életmentés Alapítvány támogatása 2 000 2 000 2 000 100,00 Helyi autóbusz közlekedés támogatása 29 168 29 695 24 819 83,58 Kulturális stratégia megvalósításának támogatása 5 000 3 0 0 0,00 Tiszaújvárosi Diáksport támogatása 11 294 10 894 10 894 100,00 AB OVO Kiadó Kft. támogatása 254 254 100,00 Felhalmozási célú támogatások 528 368 614 794 517 127 84,11 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 000 6 329 5 000 79,00 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú 5 000 6 329 5 000 79,00 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 523 368 608 465 512 127 84,17 Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása 377 668 377 998 3 945 79,88 Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatás 10 000 12 720 9 535 74,96 Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő 22 650 22 650 5 550 24,50 Felhalmozási célú támogatás nyújtása 750 1 320 1 320 100,00 Egyházak támogatása 61 500 78 555 78 555 100,00 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felhalmozási célú támogatása 2 000 2 000 2 000 100,00 Életmentés Alapítvány támogatása 5 000 13 940 13 940 100,00 Tisza Média Kft. támogatása 35 000 35 000 35 000 100,00 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása 8 800 40 800 40 800 100,00 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása 6 000 6 000 100,00 Sportegyesületek támogatása 482 482 100,00 Zabos Géza Horgászegyesület támogatása 2 000 2 000 100,00 Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása 15 000 15 000 100,00 Önkormányzat támogatásai összesen: 1 759 527 2 075 610 1 932 257 93,09 Intézmények támogatásai összesen: 700 0 0 Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen: 1 760 227 2 075 610 1 932 257 93,09