Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése Közhasznúsági jelentés a 2011. évről 1. Számviteli beszámoló A számviteli beszámoló mellékletben csatolva. 2. A költségvetési és önkormányzati támogatás felhasználása Az Önkormányzati működési célú támogatása Ft volt, feladat ellátási szerződés alapján 4 800 000 forintot az általános működési kiadásokra fordítottuk 4 116 000 forintot sportszakmai célokra fordítottunk. 800 000 forintot célzott támogatásként kaptuk a Megyei Önkormányzattól. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A saját tőke alakulása: adatok eft Előző év Tárgyév tőkeváltozás 10 414 13 120 eredmény (alaptev.+váll.) 5 480-917 15 894 12 203 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti felhasználásaink az alábbiak szerint alakultak: Az egyesülés mindennapi működése során az alábbi költségek keletkeztek: (ezer Ft-ban) Bér Személyi jellegű kiadások Versenybírói díjak Üzemeltetési ktg. (gáz-víz-villany) Sportszolgáltatások Vásárolt szolgáltatások Egyéb kiadások Állammal szembeni kötelezettségek Átadott pénzeszközök Előzetesen felszámított áfa Áfa befizetés Versenyhelyezési díj Kiküldetések Postaköltség Telefon költség Betételhelyezés Bérleti díj Élelmezési költség Szállás költség Irodaszer, nyomtatvány Kiadások összesen: 4 810 eft 441 eft 1 900 eft 1 411 eft 3 305 eft 18 497 eft 4 390eFt 1 939 eft 350 eft 1 346 eft 734 eft 973 eft 2 287 eft 407 eft 424 eft 6 000eFt 585 eft 2 156 eft 793 eft 841 eft 53 589 eft

A Megyei Önkormányzattól kapott 4 800 000 működési támogatásból bérre és egyéb személyi juttatásra valamint ezek közterheire 3 377 405 forintot, üzemeltetési költségekre (gáz-villany- vízfűtés ) 585 294 forintot a fenn maradó részből 837 301 forintból pedig irodai költségeink (telefonpostaköltség-irodaszer-karbantartás) egy részét fedeztük. A Megyei Önkormányzattól kapott 4 116 000 forint sportszakmai támogatás felhasználása a következő: versenybírói díj: 2 463 000 forint, versenyhelyezési díj 567 000 forint, bérleti díj 425 000 forint, egyéb kiadások 661 000 forint. Kiadásaink fennmaradó részét bevételeinkből és pályázati úton elnyert támogatásokból fedeztük. 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Zala Megyei Önkormányzati Hivatal: 4 800 000 működési támogatás, 4 116 000 sportszakmai támogatás megállapodás szerinti összege valamint külön szerződések alapján 800 000 forint sportszakmai munkára. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az Egyesület elnöke, az elnökség tagjai, valamint a felügyelő bizottság tagjai munkájukért juttatásban nem részesültek. 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése (továbbiakban. ZMSE) az 1989. évi II. törvény alapján működő civil szervezet. Az 1990-ben alakult egyesülés célja a megyében működő sportági szövetségek érdekképviselete, tevékenységének koordinálása, a munkafeltételek biztosítása. Közhasznú civil szervezetünk a Zala Megyei Közgyűléssel kötött és többször módosított Feladatellátási Megállapodás keretében látta el a Sporttörvényben a megyei önkormányzatok részére megállapított feladatok egy részét 2000. március 1-től. A példa értékűen működő struktúrát már több megye is alkalmazta, a zalai minta alapján. 29 megyei szövetség tagja a ZMSE-nek, melyek közül a Diáksport Szövetség (ZMDSZ), a Labdarúgó (ZMLSZ) és a Szabadidősport Szövetség önálló jogi személyiséggel bír, az utóbbi közhasznú szervezet is. Az önálló szövetségek a pénzügyeiket külön számlán bonyolítják, de érdekképviseletben, munkaszervezésben, a Közgyűlés által biztosított irodák használatában, a rendezvények szervezésében az ernyőszervezet teljes jogú tagjai.

A szervezet elnöksége 1-2 havonta ülésezett, a Felügyelő Bizottság Elnökének részvételével és döntéseiről hírlevélben értesítette a tagjait. Az operatív feladatokat három főállású alkalmazott látta el, alacsony díjazásért, lelkiismeretes munkavégzéssel. Az elmúlt évben tizenharmadik alkalommal adtuk ki a Zala Megye Versenynaptára és Sport Kézikönyve kiadványt, melyben valamennyi szövetség bemutatta a tevékenységét és közzé tette versenyprogramját. A Közgyűléssel kötött Feladatellátási Megállapodást 2010 ben újabb négy évre megkötötte a két fél. Sajnos év elején az elfogadott megyei költségvetés után, másfél millió forinttal csökkent a támogatásunk, bár feladataink megmaradtak. Sportkonferenciát szervezünk, lebonyolítottuk a Jó tanuló Jó sportoló pályázatot. Működő képességünket jó szervezéssel, pályázatok benyújtásával, takarékossági intézkedések bevezetésével sikerült megtartani. Sajnos a Wesselényi pályázatból kizárták a sportszövetségeket, de az állami sportirányítás, a megyei önkormányzat és a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatain minden évben részt vettünk. Az állami támogatás néhány évi stagnálás után, 2009. óta elmaradt. Rendezvényeink színvonalas lebonyolításához sok pályázatot nyújtottunk be, melyek többsége támogatásra méltó volt. Kilencedik éve rendeztük Zala Megye Sportnapját, tavaly Hévízen mintegy ötszáz fő részvételével szerveztük. Zala Megyei Parasport Napját tízedik éve rendezzük, Zalaegerszegen december 1-én került lebonyolításra. Örömteli, hogy a Decathlon Sportáruházzal kötött keret megállapodásnak és az abban biztosított támogatásnak köszönhetően tovább növelhettük rendezvényeink színvonalát. A szokásos nemzetközi és nagy hagyománnyal bíró Göcsej Kupák és kiemelt rendezvényeinket a szakma elismeri, a magas résztvevői létszám bizonyíték erre. Rendezvényeink jó alapot biztosítanak a határ menti és nemzetközi kapcsolataink ápolására. Az Alpok Adria szervezetből, a megye kilépett, de a sportkapcsolatok megmaradtak atlétika, súlyemelés, tájfutó szövetségeinken keresztül. Határ menti rendezvényeink erősítésére felvettük a kapcsolatot a Lendvai Sportszövetséggel, akik már két megyei sportnapon is részt vettek. A ZMSE a megyei feladatok ellátása mellett szakmai kapcsolatot tartott a megye önkormányzataival, a megyék civil sport szervezeteivel, az országos szövetségekkel, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sport államtitkárságával, a Nemzeti Sportszövetséggel és a többi ernyőszervezettel valamint a NUSI NUPI intézményeivel, a Semmelweis Egyetem Testnevelés Tudományi Karával és a Magyar Olimpiai Bizottsággal. Sportszakembereink elismertségét mutatja, hogy szövetségeink vezetői közül sokan tagjai az országos szövetségek testületeinek. A szakembereink, versenybírók, játékvezetők képzése is a ZMSE keretein belül zajlott.

TÁMOP pályázaton nyert támogatásból 74 fő sportvezető végzett nyelvi illetve különböző fokozatú számítógépes tanfolyamot. A 157/2004 (V.18) kormányrendelet hatályban lépése óta lényegesen növekedett az edzői tanfolyamra jelentkezők létszáma. A képzés formája változott 2008. szeptembertől. Az új képzésben modul rendszerben tanulnak a hallgatók, mely nehezíti, bonyolítja az oktatást és az adminisztrációját. Az elméleti képzést 2009. évtől a School of Bussiness Üzleti Szakközépiskola kereteiben zajlik, a sportszakmai képzés hátterét biztosítja szervezetünk. A múlt évben negyven fővel indult a képzés. A megyei versenynaptárban szereplő, évente közel háromezer sportesemény előkészítése, lebonyolítása nagy feladat szövetségeink részére. A főként szabadidejüket feláldozó sportvezetőink minden elismerést megérdemelnek önzetlen, értékteremtő munkájukért.

1 9 2 7 2 7 7 7 9 4 9 9 5 2 9 2 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011 év ZALA MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGEK EGYESÜLÉSE egyéb szervezet megnevezése 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. címe Keltezés: Zalaegerszeg, 2012. május 24. az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H. T. 17151S AB Nyomtatvány

1 9 2 7 2 7 7 7 9 4 9 9 5 2 9 2 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése Az egyéb szervezet címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth 47-51. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011 ÉV adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sarok) 156 116 2. 1. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 156 116 4. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sarok) 15.894 12.087 6. 1. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. Ill. ÉRTÉKPAP[ROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 15.894 12.087 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 16.050 12.203 11. C. Saját tőke (12.-16. sarok) 16.050 12.203 12. 1. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 10.570 13 120 14. Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. 16. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 5.480-917 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŰL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20.-21. sarok) 20. 1. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 16.050 12.103 Keltezés: 2011. május24.. T.1715/B.r.sz. - 1 - AB Nyomtatvány Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

1 9 2 7 2 7 7 7 9 4 9 9 5 2 9 2 0 Az egyéb szervezet megnevezése: Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése Az egyéb szervezet címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 2. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+/1.) 51.017 52.712 1. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 1.+2.+3.+4.+5.) 49.328 50.947 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 18.161 12.181 4. a) alapítótói 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattói 12.661 9.716 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb 5.500 2.465 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8.481 12.634 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 13.584 14.443 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 1.102 1.189 13. 5. Egyéb bevétel 8.000 10.500 14. II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 1.689 1.765 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A.lI.+B.l1.) 51.017 52.712 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A.lII.+B.l2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 45.537 53.629 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 35.847 47.589 22. Ebből: továbbutalt támogatás EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2011 ÉV 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 690 40 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 9.000 6.000 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások adatok E FT-ban 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások, T.1715/B.r.sz. - s - AB Nyomtatvány

1 9 2 7 2 7 7 7 9 4 9 9 5 2 9 2 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése Az egyéb szervezet címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2011 ÉV adatok E FT -ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítései a b C d E 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (:f: 1.:f:2.) 5.480-917 32. 33. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 5.480-917 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (:f: 1.:f:2.) 35. 36. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E.I3.) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 37. 1. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./l.):f:H/2 5.480-917 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény 5.480-917 40. 41. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I. +A/II)-(E/l +E/2 +E/3) 5.480-917 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (1- J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 6.684 43. 1. Bérköltség 4.810 44. ebből: - megbízási díjak -- 45. - tiszteletdíjak -- 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 441 47. 3. Bérjárulékok 1.433 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 3.744 49. C. Értékcsökkenési leírás 40 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 18.994 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) -- 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege -- Keltezés: 2012. május24. T.1715/B.r.sz. - w - AB Nyomtatvány Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Tájékoztató adatok a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához I. A számviteli politika főbb vonásai Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló: - mérleg - eredménykimutatás - tájékoztató adatok A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja a tárgyév utolsó napja. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év május 24.-e. A mérleg és eredmény kimutatás tartalmára és tagolására vonatkozóan az Egyesület a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletét alkalmazza. Befektetett eszközök értékelése A tárgyi eszközöket nettó módon értékeljük (bekerülési érték, beszerzési ár csökkentve az értékcsökkenéssel). Befektetett pénzügyi eszközök értékelése Nincs. Forgóeszközök értékelése 1. Készletek Nincs 2. Követelések Nincs 3. Értékpapírok Nincs 4. Pénzeszközök Pénztár és bankszámla. Kötelezettségek Nincs Tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését évente számoljuk el, az üzembe helyezés időpontjától a teljes érték leírásáig. A számolás alapja a tárgyi eszköz bruttó értéke. A terv szerinti értékcsökkenést lineáris módszerrel, egyedi elbírálás alapján határozzuk meg. Kisértékű tárgyi eszköznek minősül a 100.000 Ft-ot meg nem haladó eszköz, melyet használatbavételkor azonnal, egy összegben költségként elszámolunk. Amennyiben a tárgyi eszköz, beruházás értéke tartósan lecsökken, megsemmisült, megrongálódott, ill. feleslegessé vált, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

II. Az eredménykimutatás Közhasznú célú működésre kapott támogatás: - állami támogatás ------------- Ft - támogatás, helyi önkormányzat 9 716 000 - Ft 9 716 000- Ft Közhasznú tevékenységből származó bevétel: - egyéb bevételek 14 443 000- Ft 14 443 000- Ft Egyéb bevételek: - tagdíj 1 189 000 - Ft - SZJA 1% ----------- - Ft - pályázati úton nyert támogatás 12 634 000 Ft - egyéb 14 730 000 Ft 28 553 000-Ft Anyagjellegű ráfordítások: - anyagköltség 3 744 000- Ft - igénybevett szolgáltatások 21 802 000- Ft - egyéb kiadások 18 994 000- Ft 44 540 000- Ft Személyi jellegű ráfordítások: - személyi jellegű egyéb 7 150 000- Ft - bérjárulékok 1 939 000- Ft 9 089 000- Ft Egyéb ráfordítások - átadott pénzeszköz ---------- - Ft - késedelmi kamat ---------- - Ft --------- - Ft

Követelések: III. A mérleg - --------------- Ft ----------------- Ft Pénzeszközök: - pénztár 273 573 - Ft - OTP 11 813 881 Ft 12 087 454 Ft OTP TÁMOP 2.5.1. pályázat elkülönített számla: 56 516-Ft Kötelezettségek: Rövid lejáratú: - rövid lejáratú kötelezettségek -------------- Ft ------------- Ft Hosszú lejáratú: - Nincs Aktív időbeli elhatárolás - Nincs Passzív időbeli elhatárolás: - Nincs.

- IV. A vagyoni, pénzügyi helyzet értékelése mutatókkal adatok eft A mutató Képlet Előző év % Tárgyév % T/E Vagyonstruktúra: Befektetett eszközök Összes eszköz 156 16050 0,9 116 12203 0,95 - Tőkeerősség mutatója: Saját tőke Mérleg főösszeg 16050 16050 100 12203 12203 100 - Saját tőke növekedésének mértéke Eredmény Tőkeváltozás 5480 10570 52-917 13120 6 - Befektetett eszközök fedezete Saját tőke Befektetett eszközök 16050 156 10288 12203 116 10519 - Likviditási mutató I.: Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelez. 15894 -- ---- 12087 -- -- - Likviditási mutató II.: Forgóeszközök- Készletek Rövid lejáratú kötelez. 15894 -- ---- 12087 -- --- -

Pénzeszközök leltára Készült a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése 2011 évi beszámolójához Dátum: 2012. május 24. Főkönyvi hivatkozás A tétel megnevezése a b c Pénztár Bankszámla Érték Forint 273 573 Ft 11 813 881 Ft 12 087 454 Ft.... elnök

T á r g y i e s z k ö z t ü k ö r Készült a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése 2011 évi beszámolójához Dátum: 2012. május 24. Megnevezés Nyitó egyenleg B r u t t ó é r t é k Növekedés Csökkenés Átvezetés Záró egyenleg Nyitó egyenleg É r t é k c s ö k k e n é s Növekedés Csökkenés Átvezetés Záró egyenleg Záró nettó érték Tárgyi eszközök projektor vetítővászon (vitorlás szövetség) 199980 199 980 156 326 39 996 116 330 - - MIND ÖSSZESEN: 199 980 199 980 156 326-39 996-116 330