A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 384061 1251 11 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Dózsa Gy. út 77 2011...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 44 A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 3 388 993 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 3 388 993 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 3 671 116 3 439 998 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 329 315 301 521 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 5 183 24 543 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) 158 062 161 422 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 4 163 676 3 927 484 28 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 80 090 78 048 30 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+ +29) 80 090 78 048 31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 4 247 154 4 006 525 32 1. Anyagok (21., 241.) 98 294 87 646 38 I. Készletek összesen (32+...+37) 98 294 87 646 39 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 23 155 24 714 42 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 223 12 50 II. Követelések összesen (39+...+42) 23 378 24 726 58 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 349 1 071 59 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) 532 300 106 266 61 4. Idegen pénzeszközök (35-36) 43 41 62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 532 692 107 378 64 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 6 364 205 360 67 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) 6 364 205 360 68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) 660 728 425 110 69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) 4 907 882 4 431 635 71 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 820 860 820 860 72 I. Tartós tőke (70+71) 820 860 820 860 73 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 33 019 66 243 74 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 3 008 150 2 374 605 75 II. Tőkeváltozások (73+74) 3 041 169 2 440 848 79 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 3 862 029 3 261 708 80 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) 316 529 118 770 81 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 316 529 118 770 87 I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) 316 529 118 770 95 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) 316 529 118 770 101 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 101 887 110 362 102 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) 101 887 110 362 104 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 4 415 0 106 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) 400 495 603 324 107 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 102 059 73 073 108 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 298 436 530 251 109 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+ +127) 0 143 503 115 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 0 14 009 116 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 121 215-4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 124 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 8 279 128 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) 404 910 746 827 129 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 213 268 193 927 130 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 9 216 0 132 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 43 41 133 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 43 41 135 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) 222 527 193 968 136 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) 729 324 1 051 157 137 FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) 4 907 882 4 431 635-5 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1 510 000 1 490 853 1 490 853 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 20 000 16 666 16 666 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 212 000 170 220 170 220 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 742 000 1 677 739 1 677 739 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 57 000 68 087 68 087 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 799 000 1 745 826 1 745 826 10 Jutalom (normatív) 0 10 565 10 566 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 420 000 437 680 437 680 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 311 000 436 313 391 895 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 731 000 884 558 840 141 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 42 000 34 410 34 410 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 773 000 918 968 874 551 17 Keresetkiegészítés fedezete 50 000 0 0 18 Végkielégítés 0 3 332 3 332 19 Jubileumi jutalom 29 000 26 546 26 546 21 Biztosítási díjak 13 000 12 948 12 948 22 Egyéb sajátos juttatások 24 000 44 249 44 249 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 66 000 87 075 87 075 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 000 15 056 15 056 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 68 000 102 131 102 131 27 Üdülési hozzájárulás 0 1 103 1 103 28 Közlekedési költségtérítés 34 000 26 909 26 909 29 Étkezési hozzájárulás 27 000 42 692 42 692 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 61 000 70 704 70 704 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 961 961 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 61 000 71 665 71 665 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 2 200 7 291 7 291 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 100 93 93 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 2 300 7 384 7 384 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 860 200 1 049 628 1 005 211 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 44 100 50 520 50 520 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 954 300 1 100 148 1 055 731 43 Állományba nem tartozók juttatásai 94 000 50 547 50 547 48 Külső személyi juttatások (43+47) 94 000 50 547 50 547 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 2 847 300 2 896 521 2 852 104 50 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 650 825 741 687 729 805 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 18 862 18 861 52 Egészségügyi hozzájárulás 52 066 905 905 53 Táppénz hozzájárulás 0 8 346 8 346 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 10 000 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 712 891 769 800 757 917-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 85 000 108 844 108 844 02 Gyógyszerbeszerzés 495 000 705 670 623 235 03 Vegyszerbeszerzés 6 077 5 608 5 608 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 000 14 079 14 079 05 Könyv beszerzése 395 414 414 06 Folyóirat beszerzése 1 572 1 304 1 304 07 Egyéb információhordozó beszerzése 248 0 0 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 11 500 22 450 22 450 10 Szakmai anyagok beszerzése 400 000 504 516 504 516 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 11 841 7 902 7 902 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 1 716 4 353 4 353 13 Egyéb anyagbeszerzés 38 000 42 122 42 122 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 1 065 349 1 417 262 1 334 827 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 14 065 9 181 9 180 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 860 3 013 3 013 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 26 052 33 664 33 664 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 41 977 45 858 45 857 20 Bérleti és lízing díjak 60 136 48 256 48 256 23 Szállítási szolgáltatás díja 2 430 4 362 4 362 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 9 856 14 077 14 077 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 110 000 131 302 131 302 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 235 719 237 410 237 410 27 Víz- és csatornadíjak 44 000 45 167 45 167 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 92 000 102 783 102 783 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 450 000 544 283 544 283 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 12 861 12 855 12 855 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 19 771 18 872 18 872 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 88 52 52 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 1 036 861 1 159 419 1 159 419 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 246 450 346 022 346 022 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 27 890 22 296 22 296 37 Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 0 218 218 38 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 223 223 39 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 274 340 368 759 368 759 40 Belföldi kiküldetés 686 679 679 42 Reprezentáció 672 382 382 43 Reklám és propagandakiadások 7 000 17 457 17 457 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 8 358 18 518 18 518 45 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 20 917 20 917 46 Egyéb dologi kiadások 24 000 47 866 47 866 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 2 450 885 3 078 599 2 996 163 53 Egyéb befizetési kötelezettség 8 713 328 328 54 Különféle költségvetési befizetések (48+ +53) 8 713 328 328-7 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 8 743 11 689 11 689 57 Rehabilitációs hozzájárulás 25 290 0 0 58 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 1 286 1 866 1 866 59 Díjak, egyéb befizetések 17 000 14 666 14 666 60 Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) 52 319 28 221 28 221 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 2 617 2 617 65 Kamatkiadások összesen (61+ +64) 0 2 617 2 617 66 Realizált árfolyamveszteségek 0 36 36 68 Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 61 032 31 202 31 202 69 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) 2 511 917 3 109 801 3 027 365-8 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0 950 950 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 950 950 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 950 950 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 950 950 39 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 0 950 950 57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 0 950 950 102 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 0 950 950-9 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 5 983 5 983 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 1 496 1 496 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 7 479 7 479 07 Immateriális javak vásárlása 0 58 58 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 480 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 33 377 33 375 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 9 156 9 157 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 0 43 071 42 590 25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 0 8 524 8 405 30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 0 8 524 8 405 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 0 51 595 50 995 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 0 51 595 50 995 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 0 59 074 58 474 37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 0 59 074 58 474-10 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 0 5 445 5 445 74 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 0 5 445 5 445 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 5 445 5 445 86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 0 5 445 5 445 96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 0 5 445 5 445 98 Átfutó kiadások 0 0 198 996 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 198 996 101 Összesen (61+68+96+100) 0 5 445 204 441-11 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 06 Szolgáltatások ellenértéke 32 416 32 416 34 078 0 07 Egyéb sajátos bevétel 69 085 55 147 38 643 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 34 476 32 376 33 083 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 43 647 31 440 31 440 0 10 Intézményi ellátási díjak 103 076 123 645 123 646 0 11 Alkalmazottak térítése 9 793 9 793 9 571 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 69 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 169 169 354 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 292 662 284 986 270 884 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 29 052 29 052 21 541 0 18 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 40 40 0 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 29 052 29 092 21 581 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 5 648 6 695 0 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 5 648 6 695 0 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 321 714 319 726 299 160 0 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 788 788 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 200 200 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 4 900 4 900 0 32 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +31) 0 5 888 5 888 0 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 0 5 888 5 888 0-12 -
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 05 Járművek értékesítése 0 160 160 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 0 160 160 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 160 160 22 Felhalmozási bevételek összesen (13+21) 0 160 160 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 1 897 1 897 30 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 0 1 897 1 897 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) 0 1 897 1 897 41 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 0 1 897 1 897-13 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 0 36 550 36 550 02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 920 920 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 37 470 37 470 07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 6 710 6 710 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 18 465 18 465 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 5 750 394 6 130 103 6 130 103 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 5 750 394 6 155 278 6 155 278 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 5 750 394 6 155 278 6 155 278 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 5 750 394 6 155 278 6 155 278 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 0 0 4 643 0 0 4 643 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 0 4 643 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 5 750 394 6 192 748 6 197 391-14 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 321 172 316 529 66 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65) 0 321 172 316 529 123 Függő bevételek 0 0-19 341 124 Átfutó bevételek 0 0-9 216 126 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) 0 0-28 557 127 Összesen (60+66+94+111+122+126) 0 321 172 287 972-15 -
# Megnevezés Összesen 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 5629171 Munkahelyi étkeztetés 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás 1 745 826 5 585 3 627 1 281 223 102 955 233 309 22 504 131 13 737 2 601 1 006 33 580 1 055 731 2 702 2 375 822 050 50 055 131 126 12 335 46 7 725 1 412 687 9 674 50 547 26 13 32 900 292 16 591 40 0 32 6 29 82 2 852 104 8 313 6 015 2 136 173 153 302 381 026 34 879 177 21 494 4 019 1 722 43 336 757 917 2 164 1 229 568 214 40 734 101 242 9 603 46 5 736 1 057 605 11 201 2 996 163 12 062 21 613 2 474 888 93 328 229 159 20 040 5 494 26 722 9 232 5 481 28 585 07 Egyéb folyó kiadások 03/68 31 202 97 85 20 266 1 397 3 065 327 12 196 45 22 5 008 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 3 027 365 12 159 21 698 2 495 154 94 725 232 224 20 367 5 506 26 918 9 277 5 503 33 593 6 637 386 22 636 28 942 5 199 541 288 761 714 492 64 849 5 729 54 148 14 353 7 830 88 130 51 Felújítás (áfával) 05/06 7 479 2 426 6 3 517 48 450 8 0 3 3 6 4 52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22 67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36 125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124) 129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) 131 Költségvetési kiadások (129+130) 133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+ +94) 134 Kiadások összesen (131+132+133) 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 50 995 29 7 35 324 663 2 998 28 11 1 262 155 4 9 704 950 2 3 732 44 109 11 0 7 2 1 15 950 2 3 732 44 109 11 0 7 2 1 15 950 2 3 732 44 109 11 0 7 2 1 15 950 2 3 732 44 109 11 0 7 2 1 15 950 2 3 732 44 109 11 0 7 2 1 15 59 424 2 457 16 39 573 755 3 557 47 11 1 272 160 11 9 723 6 696 810 25 093 28 958 5 239 114 289 516 718 049 64 896 5 740 55 420 14 513 7 841 97 853 6 696 810 25 093 28 958 5 239 114 289 516 718 049 64 896 5 740 55 420 14 513 7 841 97 853 5 445 0 0 4 354 0 0 0 0 2 0 0 1 089 6 702 255 25 093 28 958 5 243 468 289 516 718 049 64 896 5 740 55 422 14 513 7 841 98 942 469 0 0 361 30 49 8 0 2 0 0 8-16 -
# Megnevezés Összesen 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás 136 átlagos statisztikai állományi létszám 137 költségvetési engedélyezett létszámkeret 138 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 5629171 Munkahelyi étkeztetés 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás 423 0 0 323 28 47 7 0 2 0 0 6 804 0 0 620 50 79 12 0 4 0 0 22 675 0 0 503 46 74 10 0 4 0 0 22-17 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás 8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 32 217 13 351 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 9 952 5 592 03 Külső személyi juttatások 02/48 280 256 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 42 449 19 199 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 11 047 5 039 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 59 826 9 733 07 Egyéb folyó kiadások 03/68 539 143 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 60 365 9 876 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 113 861 34 114 51 Felújítás (áfával) 05/06 466 542 52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 430 380 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22 19 5 67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25 19 5 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 19 5 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 19 5 124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36 19 5 125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124) 915 927 129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) 114 776 35 041 131 Költségvetési kiadások (129+130) 114 776 35 041 133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+ +94) 0 0 134 Kiadások összesen (131+132+133) 114 776 35 041 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 11 0 136 átlagos statisztikai állományi létszám 10 0 137 költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 0 138 átlagos statisztikai állományi létszám 16 0-18 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27 35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28 40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+ +39) 07/32 5629171 Munkahelyi étkeztetés 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás 270 884 8 073 26 298 0 137 198 2 630 2 526 2 965 112 12 061 3 220 477 21 581 46 5 278 0 15 125 0 326 0 0 0 0 0 6 695 0 0 0 6 695 0 0 0 0 0 0 0 299 160 8 119 31 576 0 159 018 2 630 2 852 2 965 112 12 061 3 220 477 6 710 0 0 0 6 710 0 0 0 0 0 0 0 18 465 0 0 0 18 465 0 0 0 0 0 0 0 6 130 103 0 0 0 4 675 444 165 097 527 911 86 857 28 410 106 290 265 582 47 504 6 155 278 0 0 0 4 700 619 165 097 527 911 86 857 28 410 106 290 265 582 47 504 6 155 278 0 0 0 4 700 619 165 097 527 911 86 857 28 410 106 290 265 582 47 504 4 643 0 0 4 643 0 0 0 0 0 0 0 0 4 643 0 0 4 643 0 0 0 0 0 0 0 0 788 0 0 0 788 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 4 900 0 0 0 4 900 0 0 0 0 0 0 0 4 900 0 0 0 4 900 0 0 0 0 0 0 0 5 888 0 0 0 5 888 0 0 0 0 0 0 0-19 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás 42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34 43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42) 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46) 86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26 91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+ +90) 08/30 105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39 107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41 108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 112 Támogatások összesen (109+110+111) 116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117) 121 Bevételek összesen (118+119+120) 5629171 Munkahelyi étkeztetés 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás 5 888 0 0 0 5 888 0 0 0 0 0 0 0 6 464 969 8 119 31 576 4 643 4 865 525 167 727 530 763 89 822 28 522 118 351 268 802 47 981 160 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 1 897 0 0 0 1 897 0 0 0 0 0 0 0 1 897 0 0 0 1 897 0 0 0 0 0 0 0 1 897 0 0 0 1 897 0 0 0 0 0 0 0 1 897 0 0 0 1 897 0 0 0 0 0 0 0 1 897 0 0 0 1 897 0 0 0 0 0 0 0 2 057 0 0 0 2 057 0 0 0 0 0 0 0 37 470 0 0 37 470 0 0 0 0 0 0 0 0 37 470 0 0 37 470 0 0 0 0 0 0 0 0 6 504 496 8 119 31 576 42 113 4 867 582 167 727 530 763 89 822 28 522 118 351 268 802 47 981 316 529 0 0 0 316 529 0 0 0 0 0 0 0 6 821 025 8 119 31 576 42 113 5 184 111 167 727 530 763 89 822 28 522 118 351 268 802 47 981 6 821 025 8 119 31 576 42 113 5 184 111 167 727 530 763 89 822 28 522 118 351 268 802 47 981-20 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás 8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 44 484 30 840 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 794 12 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 0 0 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 45 278 30 852 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 0 0 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 104 388 122 620 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 104 388 122 620 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 104 388 122 620 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 0 0 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 0 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27 0 0 35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 0 0 36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28 0 0 40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+ +39) 07/32 0 0 42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34 0 0 43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42) 149 666 153 472 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 0 0 47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46) 0 0 86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 0 0 87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26 0 0 91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+ +90) 08/30 0 0 105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39 0 0 107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41 0 0 108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107) 0 0 110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 0 0 112 Támogatások összesen (109+110+111) 0 0 116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 149 666 153 472 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 0 0 118 Költségvetési bevételek (116+117) 149 666 153 472 121 Bevételek összesen (118+119+120) 149 666 153 472-21 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 2 847 300 0 0 74 309-25 088 49 221 2 896 521 2 852 104 02 Munkaadókat terhelő járulék (02/56) 712 891 0 0 19 135 37 774 56 909 769 800 757 917 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65) 2 511 917 0 0 264 278 330 989 595 267 3 107 184 3 024 748 04 Kamatkiadások (03/65) 0 0 0 0 2 617 2 617 2 617 2 617 13 Működési költségvetés (01+... +12) 6 072 108 0 0 357 722 346 292 704 014 6 776 122 6 637 386 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25) 0 0 0 920 50 675 51 595 51 595 50 995 15 Felújítás (05/06) 0 0 0 0 7 479 7 479 7 479 7 479 17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 0 0 950 950 950 950 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 0 0 0 920 59 104 60 024 60 024 59 424 29 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +28) 6 072 108 0 0 358 642 405 396 764 038 6 836 146 6 696 810 31 Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100) 0 0 0 0 5 445 5 445 5 445 204 441 32 KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 6 072 108 0 0 358 642 410 841 769 483 6 841 591 6 901 251 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/26) 34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36 +11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Költségvetési bevételek összesen (33+ +37) 40 Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) 6 072 108 0 0 0 408 784 408 784 6 480 892 6 464 969 0 0 0 0 2 057 2 057 2 057 2 057 0 0 0 37 470 0 37 470 37 470 37 470 0 0 0 321 172 0 321 172 321 172 316 529 6 072 108 0 0 358 642 410 841 769 483 6 841 591 6 821 025 0 0 0 0 0 0 0-28 557 41 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 6 072 108 0 0 358 642 410 841 769 483 6 841 591 6 792 468-22 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 532 300 03 Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege 349 05 Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 532 649 06 Bevételek (+) 6 475 939 07 Kiadások (-) 6 901 251 08 Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 106 266 10 Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege 1 071 12 Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 107 337-23 -
27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 43 05 Egyéb letéti bevételek 5 854 06 Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) 5 854 10 Egyéb letétek kiadásai 5 856 11 Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) 5 856 12 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) 41-24 -
29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 532 300 106 266 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 349 1 071 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 532 649 107 337 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 6 364 205 360 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 6 364 205 360 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 213 268 193 927 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 9 216 0 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 222 484 193 927 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) -216 120 11 433 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 316 529 118 770 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 4 643 0 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 4 643 0 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 321 172 118 770 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 321 172 118 770 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 321 172 118 770 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 321 172 118 770-25 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 120 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 121 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7 939 0 0 0 0 0 0 7 939 3 605 1 18 661 0 0 831 0 0 0 19 492 4 601 3 124 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 120 196 0 0 3 392 2 827 0 0 126 415 50 861 31 125 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás 130 301010-301140A fizetési osztály összesen 131 302010-302140 B fizetési osztály összesen 132 303010-303140 C fizetési osztály összesen 133 304010-304140 D fizetési osztály összesen 134 305010-305140 E fizetési osztály összesen 135 306010-306140 F fizetési osztály összesen 137 308010-308140 H fizetési osztály összesen 138 309010-309140 I fizetési osztály összesen 139 300010-300140 J fizetési osztály összesen 141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140) 193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192) 11 839 0 0 421 505 0 0 12 765 3 331 5 117 297 0 0 220 13 111 0 0 130 628 54 637 129 109 201 0 0 0 13 964 0 0 123 165 49 346 114 140 927 0 0 280 16 206 0 0 157 413 57 538 118 100 622 0 0 1 064 13 941 0 0 115 627 45 314 97 332 679 0 0 2 179 75 611 0 0 410 469 165 307 299 153 799 0 0 4 225 15 821 0 0 173 845 64 761 82 78 817 0 0 207 4 939 0 0 83 963 70 313 48 282 058 0 0 3 429 12 402 0 0 297 889 266 962 118 16 818 0 0 418 893 0 0 18 129 3 565 4 1 490 853 0 0 16 666 170 220 0 0 1 677 739 840 141 1 049 1 490 853 0 0 16 666 170 220 0 0 1 677 739 840 141 1 049 196 közalkalmazottak összesen 68 087 0 0 0 0 0 0 68 087 34 410 49 200 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+ +199) 201 I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200) 68 087 0 0 0 0 0 0 68 087 34 410 49 1 558 940 0 0 16 666 170 220 0 0 1 745 826 874 551 1 098 Létszám fő - 26 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 1 677 739 68 087 0 0 1 745 826 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 840 141 34 410 0 0 874 551 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 87 075 15 056 0 0 102 131 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 70 704 961 0 0 71 665 06 Szociális jellegű juttatások 7 291 93 0 0 7 384 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 1 005 211 50 520 0 0 1 055 731 09 Külső személyi juttatások 0 0 50 547 0 50 547 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 2 682 950 118 607 50 547 0 2 852 104 11 Nyitólétszám (fő) 1 146 30 0 0 1 176 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 1 236 32 0 0 1 268 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 252 21 0 0 1 273 14 Zárólétszám (fő) 1 148 41 0 0 1 189 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 1 224 77 0 0 1 301 16 Üres álláshelyek száma január 1-jén 0 0 0 0 84 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 47 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1 049 49 0 0 1 098 Összesen - 27 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 19 19 21 126 388 535 554 02 b) csoport 0 9 9 30 119 230 379 388 03 Összesen (01+02) 0 28 28 51 245 618 914 942 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 5 3 8 9 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 4 4 0 15 6 21 25 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 1 1 0 1 4 5 6 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 1 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 6 6 0 22 15 37 43 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 1 0 1 0 51 0 51 52 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 34 0 34 34 16 - II. csoport feladatait segítő 1 0 1 0 7 0 7 8 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 10 0 10 10 19 Kézbesítési 0 0 0 0 3 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 0 30 1 31 31 22 Üzemeltetési 0 4 4 21 40 5 66 70 24 Raktározási 0 1 1 0 5 2 7 8 25 Egyéb ( ) 1 0 1 109 12 2 123 124 26 Összesen (14+18+ +25) 2 5 7 130 141 10 281 288 27 Mindösszesen (03+13+26) 2 39 41 181 408 643 1 232 1 273 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 2 39 41 181 408 643 1 232 1 273 38 I. funkció csoport 0 28 28 51 245 618 914 942 39 II. funkció csoport 0 6 6 0 22 15 37 43 40 III. funkció csoport 2 5 7 130 141 10 281 288-28 -
37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma 02 86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 03 86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám 04 86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 05 86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 06 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 07 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 08 86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 09 86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 10 86230310101 Fogorvosi szakellátás - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 11 86230310201 Fogorvosi szakellátás - (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 12 86903510301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett km 51 51 0 628 628 0 0 30 359 0 175 175 0 0 35 425 0 2 797 2 797 0 0 1 223 279 859 0 155 155 0 0 24 658 093 0 150 150 0 0 319 389 0 420 000 420 000 0-29 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 44 923 4 565 966 0 2 471 505 37 315 0 0 99 235 0 7 218 944 58 0 0 33 375 9 157 0 0 0 0 42 590 03 Bruttó növekedés - Felújítás 0 5 983 0 0 0 0 0 0 0 5 983 04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04) 08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel 10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés 11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 14 1 496 0 8 281 110 0 0 0 0 9 901 72 7 479 0 41 656 9 267 0 0 0 0 58 474 0 251 0 44 397 850 0 0 0 0 45 498 0 0 0 25 895 24 423 0 0 0 0 50 318 0 251 0 70 292 25 273 0 0 0 0 95 816 72 7 730 0 111 948 34 540 0 0 0 0 154 290 13 Bruttó csökkenés - Értékesítés 0 0 0 0 2 335 0 0 0 0 2 335 14 Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés 17 Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás 19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés 20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) 14 478 0 3 971 0 0 0 0 0 4 463 0 0 0 40 778 0 0 0 0 0 40 778 0 241 483 0 286 0 0 0 0 0 241 769 0 0 0 57 854 8 719 0 0 0 0 66 573 14 241 961 0 102 889 11 054 0 0 0 0 355 918 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 44 981 4 331 735 0 2 480 564 60 801 0 0 99 235 0 7 017 316 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 41 535 894 850 0 2 142 190 32 132 0 0 19 145 0 3 129 852 2 453 62 988 0 109 929 6 461 0 0 2 042 0 183 873 0 66 101 0 73 076 2 335 0 0 0 0 141 512 43 988 891 737 0 2 179 043 36 258 0 0 21 187 0 3 172 213 0 0 0 570 0 0 0 0 0 570 0 0 0 570 0 0 0 0 0 570 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 43 988 891 737 0 2 179 043 36 258 0 0 21 187 0 3 172 213 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 993 3 439 998 0 301 521 24 543 0 0 78 048 0 3 845 103 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 38 358 4 258 0 1 779 933 25 750 0 0 769 0 1 849 068 Összesen - 30 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 17-2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 25-2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 2 136 26-2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43) 2 597 405 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 819 528 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 57 664 40-20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 3 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 1 720 210 44 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 3 222 45 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 3 222 61 - bruttó értéke 241 769 62 - halmozott értékcsökkenése 66 243 283 356 55 789 74-31 -
57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 08 Készletek 98 294 0 0 0 87 646 0 09 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 23 155 0 0 0 24 714 0 13 Egyéb követelések 223 0 0 0 12 0 16 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 121 672 0 0 0 112 372 0 17 Eszközök összesen (07+16) 121 672 0 0 0 112 372 0-32 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+- 4+5+-6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) Követelés összesen (=12+13) 23 155 0 1 559 0 0 24 714 0 0 0 23 155 1 559 24 714 223 0 12 0 0 235 0 223 0 0 12 12 23 378 0 1 571 0 0 24 949 0 223 0 23 155 1 571 24 726-33 -