A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név). (telefon). (telefon) - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
Értéktípus: Ezer Forint 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 0 2 805 0 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 0 0 0 0 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 0 0 0 0 04 Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) 0 2 805 0 0 05 Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) 0 759 0 0 06 Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 0 15 12 0 07 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) 0 774 12 0 08 Dologi kiadások (=03/49) 33 422 398 29 395 823 24 019 925 0 09 Dologi jellegű kiadások (=03/69) 4 688 350 6 383 466 5 168 193 0 10 Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09) 38 110 748 35 779 289 29 188 118 0 11 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01) 70 922 795 72 850 932 71 181 635 0 12 Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) 216 547 338 603 281 807 0 13 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47) 0 0 1 473 928 0 14 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) 55 801 878 83 743 201 82 070 692 0 15 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) 77 886 94 011 77 734 0 16 Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15) 127 019 106 157 026 747 155 085 796 0 17 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67) 0 0 0 0 18 Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66) 19 028 768 25 511 389 0 0 19 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) 0 0 0 0 20 Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19) 184 158 622 218 321 004 184 273 926 0 21 Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) 20 149 096 20 905 943 4 915 430 0 22 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31) 62 721 720 56 727 230 26 853 745 0 23 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02) 2 133 737 2 295 506 896 037 0 24 Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) 0 2 806 000 2 794 557 0 25 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) 9 667 721 10 208 840 1 150 648 0 26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55) 0 0 718 777 0 27 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) 80 239 075 76 690 795 45 081 372 0 28 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27) 92 040 533 92 001 141 50 641 391 0 29 Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28) 174 911 349 169 634 314 82 410 566 0 30 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17) 0 65 956 65 956 0 31 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43) 9 230 930 26 345 374 26 286 399 0 32 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60) 0 0 0 0 33 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32) 9 230 930 26 411 330 26 352 355 0 34 Költségvetési kiadások (20+29+33) 368 300 901 414 366 648 293 036 847 0 35 Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+ +16/24)vagy(= 11/05)] 99 514 203 99 966 040 100 244 472 2 082 152 36 Intézményi működési bevételek összesen (07/25) 15 945 880 16 671 589 12 752 902 195 085 37 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) 33 410 648 3 015 734 3 080 588 0 38 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) 0 0 566 655 0 39 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35) 646 066 1 181 357 720 586 0 40 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65) 0 0 0 0 41 Működési bevételek összesen (35+...+40) 149 516 797 120 834 720 117 365 203 2 277 237 42 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) 1 188 681 3 478 862 1 320 144 0-4 -
Értéktípus: Ezer Forint 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 43 Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22) 13 553 445 17 746 205 18 750 147 0 44 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05) 5 803 918 5 803 918 5 720 035 0 45 Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44) 20 546 044 27 028 985 25 790 326 0 46 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) 68 137 917 65 122 368 37 299 126 0 47 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) 0 0 714 117 0 48 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) 1 000 000 1 307 495 1 079 323 0 49 Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48) 89 683 961 93 458 848 64 882 892 0 50 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17) 190 000 200 921 190 921 0 51 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42) 9 358 916 26 656 019 14 431 856 0 52 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59) 0 0 0 0 53 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52) 9 548 916 26 856 940 14 622 777 0 54 Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53) 248 749 674 241 150 508 196 870 872 2 277 237 55 Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28] 33 464 648 75 098 254 75 098 254 0 56 Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05) 0 0 0 0 57 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45) 0 0 0 0 58 Támogatások összesen (55+56+57) 33 464 648 75 098 254 75 098 254 0 59 Költségvetési bevételek (54+58) 282 214 322 316 248 762 271 969 126 2 277 237 60 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59) 86 086 579 98 117 886 21 067 721 0 61 Költségvetési hiány ha 60>0 0 98 117 886 21 067 721 0 62 Költségvetési többlet ha 60<0 0 0 0 0 63 Maradvány felhasználás (=10/61+...+64) 60 310 079 72 341 386 60 635 536 0 64 Finanszírozási kiadások (=06/96) 10 646 200 10 646 200 12 437 014 0 65 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) 0 0 1 461 488 0 66 Finanszírozási bevételek (=10/94) 36 422 700 36 422 700 12 069 240 0 67 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104) 0 0 46 210 0 68 Tárgyévi kiadások (34+64+65) 378 947 101 425 012 848 306 935 349 0 69 Tárgyévi bevételek (59+63+66+67) 378 947 101 425 012 848 344 720 112 2 277 237 70 Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97) 0 0 0 0 71 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) 0 0 0 0 72 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71) 0 0-22 850 773 0 73 Pénzkészlet január 1-jén 0 0 90 438 289 0 74 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73) 0 0 67 587 516 0 75 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 0 0 0 0 76 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0 0 77 Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) 0 0 0 0 78 Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben) 0 0 0 0-5 -