KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Bátáért Egyesület 2010. évi működéséről Általános rész: Alapító okirat kelte: 2001. augusztus 19. Székhely: 7149 Báta, Fő u. 306. Bejegyzés dátuma: 2001. 09. 12. Végzés száma: Tolna Megyei Bíróság Pk. 60.099/2001/4.szám. Sorszám: 1273 Az egyesület tevékenysége: kulturális; kulturális örökség megóvása; műemlékvédelem; természetvédelem és állatvédelem; környezetvédelem; gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; emberi és állampolgári jogok védelme; sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; tudományos tevékenység, kutatás. Főtevékenység: kulturális; kulturális örökség megóvása; műemlékvédelem. A cégjegyzésre jogosult: Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 20. Statisztikai számjel: 18861738-9499-529-17 Adószám: 18861738-1-17 1. Számviteli beszámoló A Bátáért Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 17 126 ezer a saját tőke összege 17 005 ezer forint. (1 és 2. számú melléklet) 2. Kapott költségvetési támogatás és felhasználása A 2009-2010-es NCA működési pályázatból tárgyévben 400 ezer Ft-ot; a 2010-11. éviből 300 ezer Ft-ot, közhasznú célú működésre (1%) kapott támogatás központi költségvetésből 348 ezer forint, helyi önkormányzattól 20 ezer forintot. Egyéb forrásokból 606 ezer forint folyt be. A Tolna Megyei Munkaügyi Központtól összesen 277 200 Ft-ot kaptunk alkalmazott bérére. ( 3. sz. melléklet) 3. Vagyon felhasználása Előző évhez képest 4 541 ezer Ft-tal csökkent az Egyesület saját tőkéje. A Fekete Gólya Ház projektre 2009-ben megkaptuk a 80 %-os támogatást, amit 2010-ben használtunk fel. Egyesületünk tőkeváltozása az előző évhez képest 51,1%-kal (7 452 ezer) nőtt. Tárgyévi eredményünk -172,5%-al, (11 993 ezer)ft-tal csökkent. (4. sz. melléklet) 4. Célszerinti juttatások Egyesületünk nem segélyező, adományozó szervezet, így e címen továbbra sem történtek kifizetések. (5. sz. melléklet) 5. Kapott támogatások bemutatása Tárgyévben közösségünk összesen 3 521 ezer.- Ft támogatást kapott. Ez 49,7%-kal (3 477ezer Ft)- kevesebb, mint az előző évi. (6. sz. melléklet) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Hasonlóan az előző esztendőkhöz, ez évben is csak a szükséges és indokolt személygépkocsi használat után részesültek költségtérítésekben Egyesületünk vezetői, összesen 371 065,-Ft összegben, elsősorban Fekete Gólya Ház kiállítás rendezése és építkezése céljából, valamint 71 505 ezer Ft kiküldetés költségeit számolták el. A 2009. évihez képest a növekedés 171 %. (7. sz. melléklet) Munkabér, bérköltség: 2010. szeptember 14. óta fennálló alkalmazott munkabére, 280 ezer forint kifizetést mutat. Közhasznúsági jelentés 1/7. oldal
7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 2010. május 8-án tartottuk éves közgyűlésünket. Rendszeresen, összesen 9 alkalommal volt elnökségi ülés, ahol az aktuális kérdéseket, teendőket beszéltük meg. Hétszer rendes, kétszer rendkívüli elnökségi ülést tartottunk. 2010-ben legfontosabb feladatunk a Fekete Gólya Ház kiállításának elkészítése volt. A Múzeum Élmény- Játék című természetvédelmi projekt és a fekete gólya életterét bemutató kiállítás 2010. szeptember 24-én nyitotta meg kapuit, amit a Norvég Civil Támogatási Alap pályázati támogatása 24 910 euró tett lehetővé. 80% előleget kaptunk, a 20 % utófinanszírozású részre a Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezettől kaptunk hitelt. A kiállítás előkészítése az egyesületi tagok és segítők, szakértők, múzeumi kollégák önkéntes munkájának összefogásával (kutatás, szakirodalmak fordítása, installáció megtervezése, a kiállítás forgatókönyvének megírása), a DDNP segítségével (a védett állatokat tőlük és rajtuk keresztül kaptuk) valósult meg. Eredetileg generálkivitelezővel szerettünk volna dolgoztatni, de az árban nem tudtunk megegyezni. Ezért rendkívüli erőfeszítéssel egy-egy egységre kerestünk kivitelezőt és nagyon sokat kellett dolgoznunk, hogy befejezhessük, amit elkezdtünk. Mivel sem 2009-ben, sem 2010-ben nem nyertünk pénzt a felújításra, önerőből kellett finanszíroznunk az épület befejezését, ami további hihetetlen energiát követelt meg. 2 346 ezer,- Ft ráfordítással elkészültek a következő munkák: aljzatszigetelés, aljzatbetonozás, mennyezetjavítás, hideg- és meleg-burkolás, vizes blokk, WC, szennyvízakna, lépcső, falak, mennyezet glettelése, falak festése, külső- és új belső ajtók mázolása, párkányfalazás, belső, udvari homlokzat vakolása. A falfestést, takarítást, udvarrendezést, törmelék-szállítást (sokszor önkéntes fuvarozókkal) társadalmi munkában végeztük. Az önkormányzat közcélú foglalkoztatottak bevonásával segített. A NCTA mellett a Tolna Megyei Önkormányzattól 70 ezer Ft (a kéz- és fejbábokat készíttettük el belőle), a Bátai Önkormányzattól 20 ezer Ft támogatást kaptunk, amiből egy anyagszállítást tudtunk kifizetni. Magánszemélyek támogatásából, téglajegyekből összesen 240 000 Ft-ot gyűjtöttünk össze, valamint két helyi kézműves ajándéktárgyakat ajánlott fel. SZJA 1%-ból 348 111 Ft forráshoz jutottunk, amit a Fekete Gólya Ház fenntartására fordítunk. Három alkalommal vettünk részt múzeumpedagógiai továbbképzésen Budapesten, a Múzeumok és Látogatók Alapítvány szervezésében. (Óvodások a múzeumban, Hogyan írjunk érdekes szövegeket kiállításhoz, Consulting with communuty groups.) Szeptember 14. óta intézményvezetőt Mózes Évát -tudunk foglalkoztatni a Tolna Megyei Munkaügyi Központ közvetítésével, szerződésének lejárata 2011. február 28. 60 órában szakmai gyakorlatát végző moderátor szakos hallgatót Frey Dorinát fogadtuk. Részt vettünk a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) munkacsoport találkozóin, szakmai konferenciákon, ahol többször volt lehetőségünk bemutatni a Fekete Gólya Házat. Egész évben ápoltuk, erősítettük kapcsolatainkat a falu civil szervezeteivel, az önkormányzattal, a helyi lakossággal, vállalkozókkal, intézményekkel. Közösségépítő, szemléletformáló rendezvények: 2010. június 19. Múzeumok Éjszakája 2010. szeptember 24. Fekete Gólya Ház megnyitó Október 14. információs nap Október 15. nyílt nap a bátai ÁMK óvodásainak és iskolásainak Október 22. Földünkért Világnap Jövőnk véget ért című ismeretterjesztő előadás Október 29. Halloween party November 13.- Múzeumok Őszi Éjszakája Mérték, mértéktelenség napjaink társadalmában Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Bátáért Egyesület közgyűlése 2011. február 12-én fogadta el. Közhasznúsági jelentés 2/7. oldal
1. számú melléklet Bátáért Egyesület 7149 Báta, Fő u. 306. Bátáért Egyesület Fordulónap: 2010.12.31 KSH: 18861738-9499-529-17 Mérleg Pk.60.099/2001/4. Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 14 712 0 16 456 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 14 712 16 456 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 6 834 670 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 6 834 670 Eszközök (aktívák) összesen 21 546 17 126 C. Saját tőke 21 546 1 7005 I. Induló tőke/jegyzett tőke 20 20 II. Tőkeváltozás/eredmény 14 574 22 026 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 6 952-5041 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Céltartalékok F. Kötelezettségek 121 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források (passzívák) összesen 21 546 17 126 Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök Közhasznúsági jelentés 3/7. oldal
2. számú melléklet Bátáért Egyesület Fordulónap: 2010.12.31 KSH: 18861738-9499-529-17 Eredménylevezetés Pk.60.099/2001/4.sz Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 7 906 5 526 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 4 104 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 7 392 1 038 a. alapítótól b. központi költségvetéstől 7 239 348 c. Helyi, megyei önkormányzattól 20 90 d. egyéb 133 606 2. Pályázati úton elnyert támogatás 2351 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 377 515 4. Tagdíjból származó bevételek 137 137 5. Egyéb bevételek 57 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 1 422 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1. Pénzügyi műveletek bevételei 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek 7 906 4 104 D Pénzbevételt nem jelentő bevételek 1 422 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 954 11 989 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 954 8 221 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 2 346 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 1 422 F. Vállalkozási tevékenység költségei 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G Tárgyévi pénzügyi eredmény 6 952 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 6 952-5539 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye H Nem pénzben realizált eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi nem pénzben realizált -924 eredménye 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi nem pénzben realizált eredménye I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó K Tárgyévi eredmény ( 6 952-5 041 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 6 952-5 041 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek 0 280 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 443 3. Személyi jellegű költségek közterhei 28 B. pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 0 7 337 C. értékcsökkenési leírás 315 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 189 E. Nyújtott támogatások F. Tárgyévben Apeh által kitalt 1 % összege 348 Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök Közhasznúsági jelentés 4/7. oldal
3. sz. melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2010. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Bátai Önkormányzat 2010. 05. 12 10 000 Anyagszállítás 20 000 0 2010. 11. 30. 2010. 09. 30 10 000 SZJA 1%-os támogatás 2010. 09. 30 348 111 Fekete Gólya Ház építkezés 0 348 1110 2011. 10. 31. Munkaügyi központ 2010. 10. 31 59 400 Múzeumpedagógus foglalkoztatása 277 200 0 2010. 12. 31. 2010. 11. 02 2010. 12. 31 108 900 108 900 Tolna Megyei Önkormányzat 2010. 06. 15 70 000 Fekete Gólya Ház játékok készíttetése 70 000 0 2010. 11. 30. NCA pályázat 2009 2010. 01. 25 400 000 Működés 0 400 000 0 2010. 06. 30. NCA 2010 2010. 08. 27 300 000 Működés 300 000 2011. 06. 30. NCTA pályázati támogatás 2010. 12. 08 1 373 518 Fekete Gólya Ház projekt 0 1 373 518 2010. 10. 30. Összesen: 2 788 829 2 788 829 4. sz. melléklet Megnevezés Előző évi összeg KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010. év Tárgyévi összeg Változás (eft) (eft) % eft Induló tőke 20 000 20 000 0 0 Tőkeváltozás 14 574 22 026 51,1% 7 452 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 6 952-5 041-172,5% -11 993 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök Közhasznúsági jelentés 5/7. oldal
5. számú melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról2010. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen 0 0 - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tev. keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 Megjegyzés 6. számú melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 1 100 000 700 000-36.7% -400 000 Nemzeti Civil Alapprogram Működés 400 000 700 000 +75% 300 000 TRFC/DD Keszeg-fesztivál 700 000 0 Támogatás Munkaügyi Kp. Foglalkozatás 277 200 Helyi önkormányzat és szervei 20 000 90 000 350% 70 000 Báta Önkormányzata Működés - szállítás 20 000 20 000 0% Tolna Megyei Önkormányzat Fekete Gólya Ház bábjátékok 0 70 0000 70 000 Magánszemélyektől Fekete Gólya Ház elkészítése 21 000 156 000 642% 135 000 Egyéni vállalkozóktól (vállalkozások term. 0 449 500 személyek) Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Tak.szöv. és ÁFÉSZ 87 000 100 000 14% 13 000 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 Közhasznú szervezettől 0 NCTA pályázati Fekete Gólya Ház projekt 5 439 099 1 382 518-74,59% -4 056 581 SZJA 1%-a (APEH) Fekete Gólya Ház építkezés 313 524 348 111 11% 34 587 Egyéb: MAZSIHISZ Zsidótemető karbantartása 18 000 18 000 0,00% 0 ÖSSZESEN: 6 998 623 3 521 329-49,7% -3 477 294 Báta, 2011. január 25. Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök Közhasznúsági jelentés 6/7. oldal
7. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 163 080 442 570 171% 279 490 Viliminé 93 850 148 270 57,9% 54 420 Személygépkocsi használat költségtérítése Frey László 0 25 100 100% 25 100 Személygépkocsi használat költségtérítése Soós Imre 14 395 47495 229,9% 33 100 Személygépkocsi használat költségtérítése Vilimi József 0 10 935 100% 10 935 Személygépkocsi használat költségtérítése Bátainé Balogh Erzsébet 19 990 7 880 60,6% 12 110 Személygépkocsi használat költségtérítése Mózes Éva Önkéntes munka költségtérítés 27 775 71 505 131 385 187,5% 52 080 131 385 Személygépkocsi használat költségtérítése Adott kölcsönök összege 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 163 080 442 570 171% 279 490 a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök Közhasznúsági jelentés 7/7. oldal