Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Törtel Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. -ának (1) bekezdésében kapott felhalmozás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre. (2) E rendelet alkalmazásában az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők: a) Törteli Tulipán Óvoda b) Szent István Király Általános Iskola c) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár d) Polgármesteri Hivatal II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGEI 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is: a 2012. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 15.736 e Ft hitel figyelembevételével 493.163 e Ft-ban, b) kiadási főösszegét 493.163 e Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a 2012. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. III. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2 (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(12) bekezdések szerint hagyja jóvá (2) A közhatalmi bevételek összege 50 e Ft, részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza. 1
(3) Az intézményi működési bevételek összege 23.200 e Ft, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza. (4) Az intézményi egyéb sajátos bevétel összege 5.550 e Ft, a 2. melléklet A/I. 3. pontja alapján. (5) A helyi adóbevételek összege 31.000 e Ft, részletezését a 2.3. melléklet tartalmazza. (6) Az átengedett központi adók 160.211 e Ft, részletezését a 2.4. melléklet tartalmazza, (7) A talajterhelési díj összege 1.000 e Ft, az 2. melléklet A/II. 4. pontja alapján. (8) A normatív állami hozzájárulások összege 143.309 e Ft, részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza. (9) A normatív kötött felhasználású támogatások összege 97.647 e Ft, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza. (10) A támogatás értékű bevételek összege 10.460 e Ft, részletezését a 2.8. melléklet tartalmazza. (11) A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 5.000 e Ft, az 1. melléklet B/I. pontja alapján. (12) Finanszírozási célú pénzügyi művelet 15.736 e Ft, az 1. melléklet D/III. pontja alapján. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2.9. melléklet szerint hagyja jóvá. IV. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 5. (1) a Képviselő-testület az Önkormányzat e rendelet 2 (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(9) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá (2) Személyi juttatások kiadásainak összege 199.862 e Ft. (3) Munkaadókat terhelő járulékok összege 52.503 e Ft. (4) Dologi kiadások összege 80.857 e Ft. (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai 116.595 e Ft. (6) Egyéb működési kiadások összege 13.736 e Ft, ezen belül: - támogatás értékű működési kiadás 1.700 e Ft 2
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.652 e Ft - működési célú kamatkiadás 4.500 e Ft - fejlesztési célú kamatkiadások 5.884 e Ft (7) Felhalmozási kiadások összege 8.508 e Ft. (8) Tartalékok összege 14.000 e Ft, ezen belül: - általános tartalék 7.000 e Ft - céltartalék 7.000 e Ft (9) Felhalmozási célú hiteltörlesztés 7.102 e Ft. 6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1. a Polgármesteri Hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. V. AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁMKERETE 7. (1) A Képviselő-testület a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 92,5 főben állapítja meg. b) a létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. meg (2) A Képviselő-testület a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 41 főben állapítja b) a közfoglalkoztatottak költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 3
VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI 8. A Képviselő-testület a) adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi, b) a korábbi adósságot keletkeztető ügyletből fennálló aktuális tőketartozás összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. VII. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE, KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL, KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMRÓL 9. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat Uniós forrásból finanszírozott ivóvízminőség-javító program bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. VIII. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 10. (1) A költségvetés végrehajtása során a polgármester a) félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig, b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig, c) gondoskodik a költségvetési szervek elemi költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről, d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében, e) feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel, f) gondoskodik a likviditás megőrzése érdekében hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével. 11. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja. 12. (1) A Képviselő-testület a saját bevételek összegét 2013-2015. között az 1. tájékoztató szerint hagyja jóvá. 4
13. (1) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét 2013-2015. között a 2. tájékoztató szerint hagyja jóvá. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Törtel, 2012. február 09. Godó János Polgármester dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző 5
Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2012.(II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjról szóló 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21./A (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A talajterhelési díjról szóló 20/2011. (XII. 16) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A talajterhelési díj mértéke a törvény 12. (1) (4) bekezdése alapján állapítandó meg, melyet a PÁTRIA Takarékszövetkezet 65100369-11021883 számú számlájára kell megfizetni. 2. (1) A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ( Kelt: 2012. február 09. Godó János polgármester.. Dr. Kecskeméti Gabriella jegyző Kihirdetve:.. Dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző 6