Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete Mikebuda Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mikebuda Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. (1) Mikebuda Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2016. évi költségvetési bevételeit - -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban - e rendelet 1.,2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat 2016. évi a) helyi adó bevételének összege: 11.091.566 Ft, b) a normatív hozzájárulások, támogatások összege 38.744.005 Ft. (3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 2016. évi a) általános tartalékát e rendelet 3. számú melléklete, b) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházás, felújítást 4. számú melléklete, c) működési célú pénzeszköz átadást az 5. sz. melléklete, d) önkormányzati dolgozói létszámát 6. számú melléklet, e) eredménykimutatását a 7. számú melléklet, f) költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet, g) maradványkimutatást a 9. számú melléklet, h) vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetését: 85.593.133 Ft költségvetési bevétellel 52.864.547 Ft költségvetési kiadással 32.728.586 Ft maradvánnyal hagyja jóvá. 3.
Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti, költségvetési maradványa 32.728.586 Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely összegből a szabad maradvány összege 32.171.216 Ft. A költségvetési szerv szabad maradványa az intézménytől elvonásra kerül. A maradvány elszámolást a 10. számú melléklet tartalmazza. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Takácsné Mocsári Ibolya polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző
1. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez Mikebuda község Önkormányzata 2016. évi bevételei (forrásonként) Forrás megnevezése Intézményi működési bevételek 2 183 2 343 2 260 695 Közhatalmi bevételek 7 500 11 11 091 566 Átengedett központi adók 1 500 1 800 1 936 529 Önkormányzatok költségvetési támogatása 37 185 022 38 744 005 38 744 005 Cél és címzett támogatások, Teki támogatások - ként nem tervezhető Működési célú pénzeszköz átv.fej.közp.kvi-i szervtől Működési célú pénzeszköz átv.önkorm.kvi-i szervtől. Működési célú pénzeszköz átv.non profit szervtől Működési célú pénzeszköz átv.egyéb szervtől 12 564 13 425 200 7 589 393 Pénzügyi műveletek bevételei Felhalm.-i és tőkejell.bevétel 16 978 39 978 42 060 Felhalmozási célú pénzeszköz átv.fej.közp.kvi-i szervtől 8 866 800 8 866 800 Felhalmozási célú pénzeszköz átv.önkorm.kvi-i szervtől Felhalmozási célú pénzeszköz átv.háztartásoktól 572 Felhalmozási célú pénzeszköz átv.non-profit szervtől Rövid lejáratú hitelek felvétele pü. Vállalkozásoktól Bevételek összesen: 61 521 76 218 983 70 531 048 Mikebuda Község Önkormányzata 2016. évi finanszírozási bevételei Forrás megnevezése Áht-n belüli megelőlegezések 1354081 1354081 záró pénzkészlet / pénzmaradvány 13 708 004 13 708 004 Finanszírozási bevételek összesen 0 15 062 085 15 062 085 61 521 91 281 068 85 593 133
2. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez Mikebuda Község Önkormányzata 2016. évi bevételei Forrás megnevezése Intézményi működési bevételek - áru- készletértékesités ellenértéke 100 100 103 600 - nyújtott szolgáltatások ellenértéke - egyéb saját bevételek 164 754 - Haszonbér 30 30 - lakbér 209 209 191 940 - bérbeadásából származó bevétel 1 594 1 754 1 626 670 - kamatmentes kölcsönének visszafizetése - Intézményi ellátási dijak 197 197 130 317 - ÁFA bevétel 53 53 35 186 Kamatbevételek 8 228 Közhatalmi bevételek - Iparűzési adó 6 9 100 9 180 717 -Magánszemélyek kommunális adója 1 400 1 400 1 448 429 -Vállalkozók kommunális adója - Pótlékok 100 500 462 420 Átengedett közhatalmi bevételek - Gépjárműadó 1 500 1 800 1 936 529 - Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása - Működési célú költségvetési támogatás 37 185 022 38 744 005 38 744 005 - Egyes jöv.pótl.tám.kiegészítés(egyes segélyek tám.) - Központosított támogatás - Egyéb központi támogatás Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől 861 200 333 242 Működési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtől Működési célra pénzeszköz átvételközponti költségvetési szervtől Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől - TB -től 5 5 4 800 - Munkaerőpiaci alapoktól (közhasznú foglalkoztatottakra ) 12 559 12 559 7 251 351 Felhalm.-i és tőkejell.bevétel - lakáseladás 16 978 39 978 42 060 - telekeladás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől 8 866 800 8 866 800 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 572 - Lakosságtól csatorna + vízhálózat Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Költségvetési bevételek összesen: 61 521 76 218 983 70 531 048
Mikebuda Község Önkormányzata 2016. évi finanszírozási bevételei Forrás megnevezése Teljesítés Áht-n belüli megelőlegezések 1 354 081 1 354 081 záró pénzkészlet / pénzmaradvány 13 708 004 13 708 004 Finanszírozási bevételek össszesen 0 15062085 13708004 61 521 91 281 068 84 239 052
3. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez Mikebuda Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai Feladat Személyi juttatás Munk.ad. terhelő jár. Dologi kiadás P.eszk. átadás Ellátottak juttatásai Felhalm. kiadás Finanszírozási kiadás Önkormányzati jogalkotás 15 726 23 202 442 13 721 192 6 600 6 556 017 1 701 1 735 634 4 385 642 4 137 972 1 249 1 291 569 9 266 800 Önkorm vagyonnal való gazd. 636 636 748 859 636 748 859 Önkkormányzatok elszámolésai 30 28 674 30 28 674 Központi költségvetési befizetés 1 342 203 1 342 203 1342203 1342203 Közhasznú foglalkoztatás 12 559 12 787 8 566 994 9 889 7 269 279 2 670 1 070 657 228 227 058 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 500 500 500 Zöldterület kezelés 100 200 201 905 200 201 905 Közvilágítás 2 2 1 805 118 2 Város és községgazdálkodás 3 083 3 914 278 3 427 361 2 360 2 072 573 1 689 802 609 278 532 075 945 822 713 115 316 Család- és nővédelmi egészségügyi gond. 1 050 950 850 407 950 850 407 Sportintézmények, sportlétesitm.működtetése 205 205 3 632 205 3 632 Könyvtári állomány gyarapítása 125 171 569 166 740 171 569 166 740 Közművelődési intézmények működtetése 2 702 2 792 956 2 594 633 1 233 619 1 305 904 333 337 352 593 1 226 936 136 Civil szervezetek működési támogatása 610 610 300 610 300 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 1 624 591 773 500 430 423 816 115 114 430 229 591 235 254 850 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell 364 969 313 200 364 969 313 200 Egyéb szoc. Pénzb. És termb. Ell. 5 110 7 706 200 4 855 868 350 227 500 Tartalék 3 677 18 235 381 Működési kiadások összesen: 48 083 77 272 589 39 700 286 20 512 619 17 627 589 18 235 381 5 428 615 3 805 389 29 912 183 Óvoda 13 438 14 008 479 13 164 261 8 561 8 548 440 2 280 2 279 725 3 167 479 2 336 096 10 020 478 7 356 200 4 628 368 2 239 1 847 743 8 571 169 4 941 568 9 266 800 115 316 1 342 203 1 342 203 Mikebuda Községi Önkormányzat összesen 61 521 91 281 068 52 864 547 29 073 619 26 176 029 7 708 615 6 085 114 33 079 662 12 356 574 2 239 1 847 743 8 571 169 4 941 568 9 266 800 115 316 1 342 203 1 342 203
4. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez Mikebuda Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú bevételei Bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16978 39978 25 Felhalmozási célő önkorm. Tám. 8866800 Felh. Célú pe. átvétel háztartásoktól 572 Felhalmozási célú bevétel összesen 588978 8906778 25 Mikebuda Község Önkormányzata 2016.évi felhalmozási célú kiadásai Feladat megnevezése Rendezési terv módosítása 572 Ingatlanflújítás 0 8866800 Közvilágítás fejlesztése 400 400 115316 Felhalmozási célú kiadás összesen 972 9266800 115316
5. sz. melléklet a 4/2017 (V.26.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszköz átadásának 2016. évi e Megnevezés előirányzsat Müködési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv - Bogácsi üdülő hozzájárulás 150 150 180969 - Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hj. - Pest M. Területfejlesztési Tanács - Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás - Humánszolgáltató Társulás 76 76 76 - Családsegítő működési hozzájárulás 350 350 227500 - Mentőszolgálat támogatása - Cegléd Tv. Támogatása - Körjegyzőség támogatása 1 023 1 023 1 023 -intézményi társulás támogatása -közpponti költségvetésnek 40 274 Társadalmi szervezetek támogatása - Polgárőrség 360 360 - Nyugdíjas klubok támogatása 100 100 Alapítványok támogatása 50 Háztartások támogatása 100 Továbbtanulók támogatása - Bursa Hungarica 150 150 150 - Arany János tehets. Ösztöndij Vállalkozások működési célú támogatása - Fogászati ügyelet - Orr, fül, gégészeti rendelés - Iskolaegészségügy finanszirozás - Ügyelet Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 2 209 2 209 1 847 743 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen Pénzeszköz átadás összesen 2 209 2 209 1 847 743
6. sz. melléklet a 4/2017 (V.26.) önkormányzati rendelethez Mikebuda Községi Önkormányzat Önkormányzata Dolgozói létszáma fő Intézmények Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak 2016 2016 Önkormányzat Város és Községgazd. 1 0 Műv. Ház 0 1 Közfoglalkoztatottak 8 0 Összesen: 9 1 Mikebudai Óvoda 3 0
7. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző Módosítások (+/- Tárgyi időszak ) időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 9 916 443 0 13 063 095 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 700 416 0 2 020 769 2 557 649 0 188 940 14 174 508 0 15 272 804 58 411 263 0 51 852 334 12 436 536 0 7 589 393 0 0 8 866 800 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 4 862 298 0 42 060 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 75 710 097 0 68 350 587 13 10 Anyagköltség 1 269 781 0 813 242 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 8 385 562 0 8 963 966 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 9 655 343 0 9 777 208 18 14 Bérköltség 25 156 225 0 19 638 549 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 9 732 041 0 6 652 750 20 16 Bérjárulékok 8 013 331 0 6 129 826 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 42 901 597 0 32 421 125 22 VI Értékcsökkenési leírás 8 940 370 0 5 838 766 23 VII Egyéb ráfordítások 31 378 252 0 21 599 678 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI- VII) 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) -2 990 957 0 13 986 614 5 878 0 10 968 5 878 0 10 968 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1 315 0 0 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 1 315 0 0 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 4 563 0 10 968 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -2 986 394 0 13 997 582
8. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/- ) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 178 468 776 0 171 637 248 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 311 187 0 747 053 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 179 779 963 0 172 384 301 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 100 0 100 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 100 0 100 100 0 100 179 879 963 0 172 484 301 47 C/II/1 Forintpénztár 91 155 0 191 040 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 91 155 0 191 040 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 12 453 408 113 451 32 947 614 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 12 453 408 113 451 32 947 614 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 12 544 563 113 451 33 138 654 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 644 259 0 3 413 155 130 062 0 654 618 423 245 0 1 389 782 90 952 0 1 368 755 1 071 782 0 1 110 543 851 552 0 878 588 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 214 855 0 231 955 5 375 0 0 275 796 0 250 416 275 796 0 250 416 1 991 837 0 4 774 114 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 3 780-3 780 0 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 3 780-3 780 0 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 3 780-3 780 0 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 995 617-3 780 4 774 114 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 44 052 44 052 0 44 052 44 052 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0-35 186-35 186 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 0-35 186-35 186 1 802 932 0 0
170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 1 802 932 0 0 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 1 802 932 8 866 8 866 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 196 223 075 118 537 210 405 935 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 388 642 0 388 642 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 6 580 629 0 6 580 629 6 580 629 0 6 580 629 183 G/IV Felhalmozott eredmény 187 661 246 0 185 428 810 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -2 985 484-41 445 13 997 582 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 191 645 033-41 445 206 395 663 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 1 342 203 0 1 354 081 1 342 203 0 1 354 081 1 342 203 0 1 354 081 237 H/III/1 Kapott előlegek 233 203 0 0 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 233 203 0 0 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 1 575 406 0 1 354 081 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3 002 636 159 982 2 656 191 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 3 002 636 159 982 2 656 191 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 196 223 075 118 537 210 405 935
9. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) sz. rendelethez 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 70 531 048 51 522 344 19 008 704 28 170 414 14 450 532 13 719 882 07 A) Alaptevékenység maradványa 32 728 586 (=±I±II) 15 C) Összes maradvány (=A+B) 32 728 586 16 D) Alaptevékenység 557 370 kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 32 171 216
10. számú melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (=3+4+5+6+7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 2 495 250 277 248 542 13 205 218 0 0 0 292 949 010 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 122 109 0 0 0 122 109 07 Egyéb növekedés 0 0 194 556 0 0 0 194 556 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 0 316 665 0 0 0 316 665 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 2 495 250 277 248 542 13 521 883 0 0 0 293 265 675 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 2 495 250 98 779 766 11 894 031 0 0 0 113 169 047 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 6 831 528 880 799 0 0 0 7 712 327 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 2 495 250 105 611 294 12 774 830 0 0 0 120 881 374 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 2 495 250 105 611 294 12 774 830 0 0 0 120 881 374 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 171 637 248 747 053 0 0 0 172 384 301 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2 495 250 0 12 517 375 0 0 0 15 012 625