Statisztikai számjel vagy adószám: 18552413-10 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Kelte l
KETTİS KÖNYVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Statisztikai számjel vagy adószám: 18552413-10 Bírósági nyilvántartás száma: 1464 adatok eft-ban Sor szám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 1 557 0 1 027 2. I. Immateriális javak 263 193 3. II. Tárgyi eszközök 1 294 834 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 5 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6 B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 3 271 0 2 560 7 I. Készletek 256 0 8 II. Követelések 0 9 III. Értékpapírok 0 10 IV. Pénzeszközök 3 015 2 560 11 C. Aktív idıbeli elhatárolások 120 0 305 12 Eszközök (aktívák) összesen (1.+6.+11. sor) 4 948 0 3 892 13 D. Saját tıke (14.-19. sorok) 2 570 0 1 826 14 I. Induló tıke / Jegyzett tıke 0 0 15 II. Tıkeváltozás /Eredmény 2194 2 570 16 III.Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék 18 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (Közhasznú tevékenységbıl) 376-744 19 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 20 E. Céltartalék 0 0 0 21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 55 0 0 22 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 55 24 G. Passzív idıbeli elhatárolások 2323 0 2066 25 Források (passzívák) összesen (13+20+21+24. sor) 4 948 0 3 892 2/7
KETTİS KÖNYVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 18552413-10 adatok eft-ban Tételszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+.4.+5) 4 492 5 833 2 1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás ( a+b+c+d+e ) 524 1 964 3 a / alapítótól 4 b / központi költségvetéstıl 1 084 5 c / helyi önkormányzattól 400 6 d / társadalombiztosítótól 7 e / egyéb, ebbıl 1 %.. 524 480 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1397 9 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 1897 2 721 10 4.Tagdíjból származó bevételek 464 418 11 5. Egyéb bevétel 210 730 12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 13 C. ÖSSZES BEVÉTEL ( A+B ) 4492 5833 14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTÉGEI (1.+2.+3.+4.+5.+6. ) 4116 6577 15 1. Anyagjellegő ráfordítások 3803 4019 16 2. Személyi jellegő ráfordítások 17 3. Értékcsökkenési leírás 313 589 18 4. Egyéb ráfordítások 19 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 5 20 6.1 % SZJA, NCA, Wesselényi, Önkorm. tárgyévben kapott 0 1 964 21 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. ) 0 0 22 1. Anyagjellegő ráfordítások 23 2. Személyi jellegő ráfordítások 24 3. Értékcsökkenési leírás 25 4. Egyéb ráfordítások 26 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 27 6. Rendkívüli ráfordítások 28 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ( D+ E ) 4116 6577 29 G. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY ( B-E ) 0 0 30 H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 31 J. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY( G-H ) 0 0 32 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY ( A-D ) 376-744 3/7
KETTİS KÖNYVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 18552413-10 adatok eft-ban 33 A. Személyi jellegő ráfordítások 0 34 1. Bérköltség 0 35 ebbıl: - megbízási díjak 0 36 - tiszteletdíjak 0 37.2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 0 38 3. Bérjárulékok 0 39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 41 D. Továbbutalt támogatás 0 4/7
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RE Statisztikai számjel vagy adószám: 18552413-10 1./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról tárgyévre 1/1, adatok Ft-ban Támogatás megnevezése: SZJA 1 %-A SZJA 1 %-A Támogatás összege: 460 747 Ft 409 688 Ft Támogatás idıpontja: 2008,10,12 2009,09,30, Cél szerinti és Mőködési Cél szerinti és Mőködési kiadások kiadások Felhasználás ütemezése: 2008-10-12 2009-09-30 Az elszámolás határideje: 2009-10-12 2010-09-30 Egyesületünk 2008 évben kapott 460.747.-Ft összeget, mint az SZJA 1 %-át, melybıl 2008-ban 40.530.-Ft, 2009 októberig mőködési kiadásokra 2.680-Ft-ot, célja szerinti kiadásokra 259.200.-Ft-ot használtunk fel. Tartalékoltunk 4 évre 158.337.-Ft-ot 1/2, adatok Ft-ban Támogatás megnevezése: NCA NCA Támogatás összege: 750000 Támogatás idıpontja: 2008-11-25 Felhasználás ütemezése: 2009-11-25 Az elszámolás határideje: 2009-10-12 Önszervezıdési ktg-re Mátra turista fórum megvalósításása címen benyújtott pályázaton nyert összeg. Felhasználása nem történt meg, így teljes egészében visszautalásra került 2009-ben.. 1/3, adatok Ft-ban Támogatás megnevezése: NCA mőködési ktg.-re NCA mőködési ktg.-re Támogatás összege: 572.000.-Ft 939.000.-Ft Támogatás idıpontja: 2008,10,12 2009-10-13 Felhasználás ütemezése: Mőködési kiadások 2008-10-12 Mőködési kiadások 2010-05-31 Az elszámolás határideje: 2009-10-12 2010-06-30 Egyesületünk 2008 évben kapott 572.000.-Ft-ot kapott mőködési kiadások fedezetére, melyet 2008-ban és 2009-ben megosztva használt fel. 9.563.-Ft fel nem használt összeget visszautaltuk. A 2009-2010 évekre kapott 939.000.-Ft összegbıl 2009-ben 102.259.-Ft összeget használtunk fel. Az egyéb szervezet vezetője ( képviselője) 5/ 7
1/4, adatok Ft-ban Támogatás megnevezése: WESSELÉNYI támogatás WESSELÉNYI támogatás Támogatás összege: 120.000.-Ft 70.000.-Ft Támogatás idıpontja: 2008-12-18 2009-12-18 Felhasználás ütemezése: Csoportos szállásköltségre 2009-02-28 Csoportos szállásköltségre 2010-02-28 Az elszámolás határideje: 2009-03-31 2010-03-31 Egyesületünk 2008 évben 120.000.-Ft támogatást kapott, melyet teljes egészében felhasznált a Dunántúli Kéktúra teljesítésekor a pécsi szállásköltség fedezetére. A 2009-ben kapott 70.000.-Ft támogatást a Zempléni OKT-hez csoportos szállásköltségre használtuk fel. 1/5, adatok Ft-ban Támogatás megnevezése: Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatás Támogatás összege: 490.000.-Ft 400.000.-Ft Támogatás idıpontja: 2008-10-02 2009,09,30, Környezetvédelem, Környezetvédelem, teljesítménytúra szervezés, teljesítménytúra szervezés, Felhasználás ütemezése: sporttevékenység részvétel 2009-12-29 sporttevékenység részvétel 2009-09-30 Az elszámolás határideje: 2009-12-29 2010-09-30 Egyesületünk 2008 évben 300.000.-Ft-ot a Mátrában megszervezett szemétszedı túrára költöttük. 190.000.-Ft összeget pedig az egyesület által szervezett teljesítménytúrőkra ill. más egyesület által megszervezett teljesítmény túrákon való részvételre fordított. A 2009 évi önkormányzati támogatást környezetvédelemre, teljesítménytúra szervezésre költöttük el. 2./ Kimutatás a cél szerinti juttatás felhasználásáról tárgyévre adatok Ft-ban Támogatás megnevezése: MERT támogatás MEVISZ támogatás Támogatás összege: 200.000.- Ft 500.000.-Ft Támogatás idıpontja: 2008-03-04 2009-07-14 Teljesítménytúra szervezés Külföldi túra kiadásaira Felhasználás ütemezése: 2008-12-31 2009-06-15 Az elszámolás határideje: 2008-12-31 2009-06-22 Egyesületünk 2008 évben a Mátrai Erımő Rt-tıl kapott 200.000.-Ft összeget teljesítménytúra szervezésre fordította. A 2009-ben a MEVISZ-tıl kapott 500.000.- Ft összeget külföldi túra kiadásainak fedezetére használta fel. 3./ Kimutatás a vagyon felhasználásáról tárgyévre Megnevezés Elızı Tárgyév Változás Ft Változás % év növekedés csökkenés növekedés csökkenés Saját tıke 2 570 1 826 744 1 Induló tıke 0 0 0 0 növekedés csökkenés Tıkeváltozás 2194 2 570 376 1 növekedés csökkenés Tárgyévi eredmény 376-744 1120-1 növekedés csökkenés 6/ 7
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RE Statisztikai számjel: 18552413-10 4. / A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke A fentieken kívül egyéb támogatást nem kaptunk ezen szervezetektől. 4./ Az szervezet vagyonából tárgyévben a szervezet tisztségviselői nem részesültek 5./ Vezető tisztségviselőnek nem nyujtott juttatást Az egyéb szervezet vezetője ( képviselője) 7/ 7