Az gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Rt. 2001. január 01-től kezdődően az Eco.Net Hungary Kft. tevékenységének átvételével informatikai tevékenységet folytat. (A Társaság korábban Virginia Rt. néven kárpótlásijegy-hasznosítással, illetőleg vagyonkezeléssel foglalkozott.) Legfontosabb üzleti területek: internetes alkalmazásfejlesztés, -tartalomszolgáltatás, üzemeltetési szolgáltatások, illetve ezek kombinációjával komplex szolgáltatások nyújtása. A Társaság stratégiai célja az ASP-modellnek megfelelő, tartós üzleti kapcsolatok kialakítása. A Társaság stratégiai terméke a saját fejlesztésben létrehozott, de alkalmazásokkal folyamatosan bővülő webgyár tartalommenedzsment rendszer, amely termék segítségével folyamatosan frissülő internetes lapok, portálok vagy akár portálcsaládok építhetők fel anélkül, hogy a felhasználóknak, szerkesztőknek webes programozást, html-szerkesztést kellene ismerniük. Az alkalmazáscsomag megrendelői könnyen kezelhető adminisztrációs felületen keresztül maguk is folyamatosan alakíthatják, változtathatják a site megjelenését és tartalmát, de az econet.hu Rt. tartalommenedzsment alkalmazásai a külső tartalmak automatizált megjelenítését is lehetővé teszik. Az Internet Hungary konferencián a nagyközönség számára is bemutatott webgyár alkalmazás az értékesítés folyamatában egyre meghatározóbb szerepet tölt be az egyedi fejlesztésekkel szemben, köszönhetően a termék által biztosított rendkívül gyors és bővülő számú moduláris elemet felvonultató munkatechnológiának. (Az üzletpolitikáról, az ASP-modellről a Társaság weboldalán (www.econet.hu), a a webgyár -termékről a www.webgyar.hu oldalon találhatók további információk.) MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS (gyorsjelentés PK 3. és PK 4. adatlap) Az econet.hu Informatikai Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde bevezetési- és forgalomban tartási szabályzata alapján elkészítette 2001. III. negyedévi mérlegét és eredménykimutatását, illetve ezek lényeges elemeinek rövid elemzését. A beszámoló a magyar szabályok szerint, az Szvt. 1. mellékletében szereplő A mérleg- és eredménykimutatás-sémák alapján, összköltség-eljárással készült. A beszámoló nem auditált. Tekintettel a Társaság korábbi működésére, ill. ebből fakadóan az előző évi és a tárgyidőszaki adatok összehasonlíthatatlanságára, a jelentésben a 2001. I. félévet tekintettük bázisidőszaknak. 1
1. MÉRLEG Eszközök (Aktívák) adatok ezer Forintban Megnevezés 2001.06.30 2001.09.30 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 187 805 185 995 I. Immaterális javak 102 805 99 995 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 8 123 11 674 3. Vagyoni értékű jogok 91 984 86 647 4. Szellemi termékek 2 698 1 634 II. Tárgyi eszközök 85 000 86 040 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 487 9 585 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 81 053 72 469 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 2 460 3 986 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 B. FORGÓESZKÖZÖK 330 146 322 563 I. KÉSZLETEK 0 II. KÖVETELÉSEK 295 033 288 746 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 269 615 267 228 5. Egyéb követelések 25 418 21 518 III. ÉRTÉKPAPIROK 15 980 15 980 2. Egyéb részesedés 15 980 15 980 IV. PÉNZESZKÖZÖK 19 132 17 837 1. Pénztár,csekkek 312 576 2. Bankbetétek 18 821 17 261 C. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 4 091 0 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 522 042 508 558 Források (Passzívák) D. SAJÁT TŐKE 440 377 408 214 I. JEGYZETT TŐKE 560 967 560 967 II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TÖKE III. TŐKETARTALÉK 419 829 419 829 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -365 064-365 064 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -175 355-207 518 E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK 81 665 100 344 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 81 665 100 344 1. Rövid lejáratú kölcsönök 8 200 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállitók) 47 066 29 244 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 34 599 62 900 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 522 042 508 558 2
II. Eredménykimutatás adatok ezer Forintban Megnevezés 2001.06.30 2001.09.30 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 54 242 131 968 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele 54 242 131 968 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke -8 123-11 674 II. Aktívált saját teljesítmények értéke -8 123-11 674 III. Egyéb bevételek 13 302 13 361 05. Anyagköltség 14 008 19 784 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 61 229 107 826 08. Eladott áruk beszerzési értéke 5 200 5 239 IV. Anyagjellegű ráfordítások 80 437 132 849 10. Bérköltség 97 116 139 773 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 993 4 423 12. Bérjárulékok 37 751 51 638 V. Személyi jellegű ráfordítások 136 860 195 834 VI. Értékcsökkenési leírás 14 987 21 055 VII. Egyéb ráforditások 17 973 14 393 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -174 590-207 129 13. Kapott (járó) osztelék és részesedés 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 693 1 768 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 693 1 768 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1 675 1 675 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 249 249 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 924 1 924 B. Pénzügyi műveletek eredménye -231-156 C. Szokásos vállalkozási eredmény -174 821-207 285 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 533 233 D. Rendkívüli eredmény -533-233 E. Adózás előtti eredmény -175 354-207 518 XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény -175 354-207 518 G. Mérleg szerinti eredmény -175 354-207 518 3
A JELENTŐSEBB TÉTELEK, VÁLTOZÁSOK MAGYARÁZATA 1. MÉRLEG 1.1. Eszközök A befektetett eszközök értéke a bázisidőszak óta kismértékben csökkent és a tárgyidőszak végén a mérlegfőösszeg mintegy 37%-át teszi ki (185.995 ezer Ft). A legjelentősebb tételt ezen belül a társaság érdekeltségébe tartozó domain-nevek és portálok, valamint az ezekhez kapcsolódó szoftverek jelentik. A tárgyi eszközök legnagyobb részét jelentő műszaki berendezések szinte kizárólag a Társaság tevékenységéhez szükséges hardvereszközökből állnak. A harmadik negyedévben legnagyobbrészt hardvereszközök beszerzésére került sor. Az áruszállításból és szolgáltatásokból származó (vevő-) követelések értéke csak minimális mértékben változott. Ezen követelések magas szintje a Társaság tevékenységének átalakításához kapcsolódik. A Társaság meghatározó tulajdonosai 2000. december 01-én 658.000.000,- Ft-os vételárért megvásárolták a korábbi Virginia Rt. eszközeit, a vételárból 2001. januárjában 400.000.000,- Ft befizetése megtörtént. A vételár ki nem fizetett része a mérlegben a vevőkövetelések között jelenik meg. Ennek megfelelően a vevőkövetelésekből a tárgyidőszak végén 258.000 ezer forint a fenti követelés összegét jelenti. A Társaság üzemi tevékenységéhez kapcsolódó vevőköveteléseinek összege a tárgyidőszak végén 9.228 ezer forint. Az egyéb követelések állománya (összesen 21.518 ezer Ft) a bérelt irodához kapcsolódó óvadékból (13.393 ezer Ft), a rövid lejáratú kölcsönökből (7.883 ezer Ft), a munkavállalókkal szembeni követelésekből (229 ezer Ft), és 13 ezer forint egyéb követelésből tevődik össze. Az egyéb részesedések között nyilvántartott 15.980 ezer Ft a Film.hu Kft.-ben meglévő részesedést jelenti, melyet a 2001. január 15-én történt tőkeemelés révén szerzett a Társaság. 1.2. Források A saját tőke mértéke a bázisidőszak végi 440.377 ezer forintról 408.214 ezer forintra csökkent, amely a harmadik negyedév folyamán keletkezett veszteségből adódik. Céltartalék képzésére sem a bázis-, sem a tárgyidőszakban nem került sor. A kötelezettségek mindkét időszakban kizárólag rövid lejáratú kötelezettségekből álltak, összértékük a negyedévben mintegy 23%-kal nőtt. A növekedés legnagyobbrészt az alábbi tényezőkre vezethető vissza: - A harmadik negyedévben 8,2 millió forint rövidlejáratú kölcsön felvételére került sor, a bázisidőszakban ilyen tétel nem szerepelt. - A harmadik negyedévben a társaság addigi nettó ÁFA-visszaigénylő pozíciója a javuló eredményesség, a bevételek és a kiadások pozitív különbözetének hatására megfordult, és mintegy 7,4 millió forint ÁFA-tartozása keletkezett. A szállítói kötelezettségek (kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból), 47.066 ezer forintról 29.244 ezer forintra csökkent. Az összeg a fordulónapig ki nem fizetett 4
lízingdíjakból (19.960 ezer Ft), és a fordulónapig teljesített, de fordulónapig ki nem fizetett szállítói számlák összegéből (9.284 ezer Ft) áll. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (62.900 ezer Ft) összegéből az időszakot terhelő, de a fordulónapig még ki nem fizetett bér (8.497 ezer Ft), adó-, TB- és egyéb járulék, magánnyugdíjpénztári kötelezettség (38.109 ezer Ft), valamint 7.440 ezer forint ÁFAtartozás. A kamatozó részvények tulajdonosainak járó kamatból, illetve az érvénytelenített részvények tulajdonosainak követeléséből a fordulónapig fel nem vett összeg 8.854 ezer Ft. 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS A Társaság 2001. III. negyedévét 207.518 ezer forint veszteséggel zárta, mely az első félév 175.354 ezer forint veszteséggel összevetve, továbbra is a Társaság javuló eredményességét mutatja. A veszteség mértéke önmagában továbbra is magas, de a harmadik negyedévet terhelő 32.164 ezer Ft veszteség az első negyedévinek kevesebb, mint egyharmada, és a második negyedévinek kevesebb, mint a fele, ami továbbra is kedvező tendenciát, az eredményesség jelentős javulását jelenti. Az eredményesség javulásának oka egyértelműen a bevételek meredek növekedése: a harmadik negyedévi bevétel a teljes első félévinek közel másfélszerese. Az alábbi táblázat mutatja a Társaság bevételeinek és eredményességének alakulását negyedévenként, az év első három negyedévében: Megnevezés I. név II. név III. név Nettó árbevétel e Ft 18.850 35.392 77.726 Nettó árbevétel változás név/i. név 100% 187,8% 412,3% Mérleg sz. veszteség e Ft -105.780-69.574-32.164 M.sz. veszteség változás név/i. név 100% 65,8% 30,4% Az aktivált saját teljesítmények értéke a tárgyidőszakban a termékfejlesztésre irányuló fejlesztői munka személyi költségének felel meg. Az egyéb bevételek sor a partnerek számára értékesített hardvereszközök bevételeit tartalmazza. Az anyagköltségek közé az alábbiak tartoznak: Megnevezés Költség ezer Ft Tartalomszolgáltatási díjak 14.072 Üzemanyag 2.964 Nyomtatvány, irodaszer 2.542 Egyéb 206 Összesen 19.784 Az igénybevett szolgáltatások értéke a bázisidőszaki 61.229 ezer forintról 107.826 ezer forintra növekedett. A növekedés részben ténylegesen a működéssel kapcsolatos, részben könyveléstechnikai változásokkal függ össze. A jelentősebb tételeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Szolgáltatás megnevezése Költség ezer Ft Bérleti díjak 57.321 5
Telefon, hírközlés, posta 17.161 Szoftverfejlesztés 10.165 Hirdetés, reklám 2.924 Karbantartás, javítás 3.311 Fuvarköltség 1.458 Egyéb 15.486 Összesen 107.826 A bérleti díjak a Társaság irodahelyiségének, valamint a használatában álló gépjárművek bérleti díjaiból tevődnek össze. A telefon és egyéb hírközlési díjak tartalmazzák az igénybevett nagy sávszélességű bérelt vonalakkal kapcsolatos kiadásokat is. A szoftverfejlesztés a Társaság által igénybe vett alvállalkozói jellegű szolgáltatásokat jelenti. A fuvarköltség döntő többsége az új irodába költözéssel kapcsolatban az első negyedévben merült fel. Az eladott áruk beszerzési értéke az értékesített eszközök könyv szerinti értékét jelenti. A Társaság tevékenysége jellemzően humán-erőforrás igényes, ebből következően a legnagyobb működési költséget a személyi jellegű ráfordítások (195.834 ezer Ft) jelentik. Az egyéb ráfordítások (14.393 ezer Ft) a Társaság működéséhez szükséges különböző szolgáltatások díjaiból állnak. A legjelentősebb tétel a Társaság egyes eszközeinek értékelésével kapcsolatos, egyszeri könyvvizsgálói díj (3.500 ezer Ft). Az előző időszakhoz képesti csökkenés oka, hogy egyes költségelemek a Társaság könyvvizsgálójának iránymutatása alapján az igénybevett egyéb anyagjellegű szolgáltatások közé kerültek. * A Társaság jövőbeli működésével kapcsolatban szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy a Társaságnál tárgyalás és előkészítés alatt lévő egyes ügyletek megvalósulásuk esetén a következő időszakok jövedelmezőségi mutatóit jelentősen befolyásolhatják. Budapest, 2001. november 9. Both Vilmos vezérigazgató az Igazgatóság tagja 6
Adatlapok Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Telefon 371-2100 Társaság címe: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. Telefax 371-2101 3. Ágazati besorolás Beszámolási időszak E-mail cím arizmayer@econet.hu cs.salamon@econet.h u 2001.01.01. - 2001.09.30. Befektetői kapcsolattartó Rizmayer Anna Salamon Csaba Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1-1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) PK3. Mérleg Ld. a mellékletet. PK4. Eredménykimutatás Ld. a mellékletet. PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Nincsenek A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 econet.hu A törzsrészvény Időszak elején (január 01-én) Időszak végén Időszak elején (január 01-én) Időszak végén % Db % Db % Db % Db Belföldi intézményi/társaság 1,10 62.350 1,11 21.750 Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 28,35 1.608.410 11,71 697.480 27,87 1.506.590 12,41 671.070 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők 70,55 4.002.610 71,26 3.997.610 72,13 3.899.900 72,13 3.899.900 Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 2 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 3 Egyéb (részvénycserére be nem nyújtott) 15,92 892.830 15,46 835.520 Ö S S Z E S E N 100 5.673.370 100 5.609.670 100 5.406.490 100 5.406.490
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. 0 0 0 0 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 4 Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) 6 Megjegyzés Gráf István B D 1.105.260 19,70% Bencsik Attila B D 1.490.650 26,57% Szenes Gábor B D 633.110 11,29% Gábor Lajos B D 768.590 13,70% 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Társaság X Csoport X Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 40 45 40 * Megfelelő aláhúzandó TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/ megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Bencsik Attila vezérigazgató-helyettes 2000. 12.01. 2005.12.01. 1.490.650 IT Both Vilmos vezérigazgató 2000. 12.01 2005.12.01. 0 IT Gábor Lajos vezérigazgató-helyettes 2000. 12.01 2005.12.01. 768.590 IT Gráf István vezérigazgató-helyettes 2000. 12.01 2005.12.01. 1.105.260 IT dr. Komlós János - 2000. 12.01 2005.12.01. 0 IT Katona Sándor - 2000. 12.01 2005.12.01. 0 IT Szenes Gábor vezérigazgató-helyettes 2000. 12.01 2005.12.01. 633.110 FB Varga Zoltán - 2000. 12.01 2005.12.01. 0 FB Mester Zoltán - 2000. 12.01 2005.12.01. 0 FB Mohai György - 2000. 12.01 2005.12.01. 0 SP ifj. Nagy Lajos pénzügyi igazgató 2001.01.01 határozatlan 0 SP Terjék Béla fejlesztési igazgató 2001.01.01 határozatlan 0 SP Garamszegi Zsolt technológiai igazgató 2001.01.01 határozatlan 0 SP Horváth Szabolcs üzletfejlesztési igazgató 2001.01.01 2001.06.30. 0 SP Bakos Bálint projektigazgató 2001.09.01 határozatlan 0 SP Salamon Csaba kontrollingvezető 2001.01.01 határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 8
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2001.09.20. Magyar Tájékoztató az econet.hu Rt. befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosairól Napi Gazdaság 2001.09.17. Magyar Napi Gazdaság 2001.04.27. Magyar 2001.03.27. Magyar 2001.03.26. Magyar 2001.03.05. Magyar 2001.03.02. Magyar 2001.01.26. Magyar, Magyar Hírlap 2001.01.24. Magyar, Magyar Hírlap 2001.01.16. Magyar, Magyar Hírlap Budapest, 2001. november 9. Tájékoztató befolyásoló részesedésű tulajdonos megváltozásáról (Kvant Rt. helyett Nobilis Kristóf). A 2001. április 26-án megtartott évi rendes közgyűlés határozatai Kiegészítés közgyűlés összehívásához Közgyűlés összehívása Hirdetmény a részvények dematerializálásáról Rendkívüli közgyűlés határozatai, kamatfizetés Rendkívüli közgyűlés összehívása 2000. évi gyorsjelentés, az Eco.net Kft. tevékenységének bemutatása Részesedés szerzése tőkeemeléssel a Film.hu Kft.-ben Cégszerű aláírás 9