Az econet.hu Informatikai Rt. gyorsjelentése

Átírás

1 Az gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A Budapesti Értéktozsdén jegyzett elso internetes cégként az arra törekszik, hogy ügyfelei jelentos hardver-, szoftver- és humán eroforrás-befektetések nélkül, mégis a kor és a felhasználók elvárásainak megfelelo módon, az elérheto legbiztonságosabb technológiai háttérrel jelenhessenek meg az interneten. A társaság integrált szolgáltatási modellje a stratégia kialakításától a teljes köru megvalósításon, a folyamatosan frissülo tartalmak beszerzésén, az adatbázisok megtervezésén és létrehozásán, illetve az alkalmazások fejlesztésén át a nagy biztonságú üzemeltetésig és hostingig a korszeru webes jelenléthez szükséges valamennyi részterületet tartalmazza. Legfontosabb üzleti területek: internetes alkalmazásfejlesztés, -tartalomszolgáltatás, üzemeltetési szolgáltatások, illetve ezek kombinációjával komplex szolgáltatások nyújtása. A Társaság stratégiai célja az ASP-modellnek megfelelo, tartós üzleti kapcsolatok kialakítása. Az econet.hu Rt. termék- és szolgáltatásportfoliója a dinamikus internetes jelenlétet biztosító, modulos felépítésu webgyár alkalmazáscsomag köré épül, amelynek segítségével folyamatosan frissülo internetes lapok, portálok vagy akár portálcsaládok építhetok fel anélkül, hogy a felhasználóknak, szerkesztoknek webes programozást, htmlszerkesztést kellene ismerniük. Az alkalmazáscsomag megrendeloi könnyen kezelheto adminisztrációs felületen keresztül maguk is folyamatosan alakíthatják, változtathatják a site megjelenését és tartalmát, de az econet.hu Rt. tartalom-menedzsment alkalmazásai a külso tartalmak automatizált megjelenítését is lehetové teszik. A webgyár alkalmazás és a termék által biztosított rendkívül gyors és bovülo számú moduláris elemet felvonultató munkatechnológia az econet.hu Rt. üzletpolitikájának és értékesítési stratégiájának meghatározó eleme. (Az üzletpolitikáról, az ASP-modellrol a Társaság weboldalán ( a webgyár - termékrol a oldalon találhatók további információk.) MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS (gyorsjelentés PK 3. és PK 4. adatlap) Az econet.hu Informatikai Részvénytársaság a Budapesti Értéktozsde bevezetési- és forgalomban tartási szabályzata alapján elkészítette III. negyedévi mérlegét és eredmény-kimutatását, illetve ezek lényeges elemeinek rövid elemzését. A beszámoló a magyar szabályok szerint, az Szvt. 1. mellékletében szereplo A mérleg- és eredménykimutatás-sémák alapján, összköltség-eljárással készült. A beszámoló nem auditált és nem konszolidált. 1

2 1. MÉRLEG Eszközök (Aktívák) Megnevezés adatok ezer Forintban tény/bázis A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK % I. Immaterális javak % 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke % 3. Vagyoni értéku jogok % 4. Szellemi termékek % II. Tárgyi eszközök % 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok % 2. Muszaki berendezések, gépek, jármuvek % 3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármuvek % III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B. FORGÓESZKÖZÖK % I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK % 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevok) % 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések % III. ÉRTÉKPAPIROK % 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Forgatási célu hitelviszonyt megtestesito értékpapirok IV. PÉNZESZKÖZÖK % 1. Pénztár,csekkek % 2. Bankbetétek % C. AKTIV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN % Források (Passzívák) D. SAJÁT TOKE % I. JEGYZETT TOKE % II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TÖKE III. TOKETARTALÉK % IV. EREDMÉNYTARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK % I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % 1. Rövid lejáratú kölcsönök Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállitók) % 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % G. PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN % 2

3 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok ezer Forintban Megnevezés tény/bázis 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele % 04. Saját eloállítású eszközök aktivált értéke % II. Aktívált saját teljesítmények értéke % III. Egyéb bevételek Anyagköltség % 06. Igénybevett szolgáltatások értéke % 07. Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke % 09. Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegu ráfordítások % 10. Bérköltség % 11. Személyi jellegu egyéb kifizetések % 12. Bérjárulékok % V. Személyi jellegu ráfordítások % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráforditások % A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegu bevételek % VIII. Pénzügyi muveletek bevételei % 19. Fizetendo kamatok és kamatjellegu ráfordítások % 21. Pénzügyi muveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi muveletek ráfordításai % B. Pénzügyi muveletek eredménye % C. Szokásos vállalkozási eredmény % X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások % D. Rendkívüli eredmény E. Adózás elotti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény

4 A JELENTOSEBB TÉTELEK, VÁLTOZÁSOK MAGYARÁZATA 1. MÉRLEG 1.1. Eszközök A befektetett eszközök értéke a bázisidoszakkal összevetve több, mint kétszeresére növekedett és a tárgyidoszak végén a mérlegfoösszeg mintegy 70%-át teszi ki ( ezer Ft). A növekedés oka a Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban soron megjeleno, Eco.Net Kft-ben történt részesedésszerzés: a Társaság decemberében követelései ellenértékeként megvásárolta az econet.hu Rt. befolyásoló részesedéssel rendelkezo tulajdonosaitól, valamint a Kft. egyéb tulajdonosától az Eco.Net Hungary Kft. üzletrészeinek 100 százalékát. A vagyoni értéku jogok legjelentosebb tételeit a társaság érdekeltségébe tartozó domainnevek és portálok, valamint az ezekhez kapcsolódó szoftverek, adatbázisok jelentik. A szellemi termékek ( ezer Ft) a bázisidoszaki ezer forintról döntoen a saját fejlesztéseknek köszönhetoen emelkedett ilyen jelentos mértékben. A tárgyi eszközök legnagyobb részét jelento muszaki berendezések szinte kizárólag a Társaság tevékenységéhez szükséges hardvereszközökbol állnak, melyek értéke a bázis idoszakhoz képest mintegy 45%-kal csökkent. Ennek jellemzo oka az elszámolt amortizáció mellett a régebben beszerzett eszközök teljes számviteli avulása. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a muködéshez és a szolgáltatások magas szintu viteléhez szükséges eszközök beszerzése év elején már az elorelátható kapacitás-igények figyelembe vételével történt meg, az elmúlt idoszakban a Társaság viszonylag kevés új eszközt vásárolt. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok a bérelt irodahelyiségben végzett beruházások értékét tartalmazza ( ezer Ft). Az áruszállításból és szolgáltatásokból származó (vevo-) követelések értéke a tavalyi elso félév végi ezer forintról ezer forintra esett vissza, dönto részben az Eco.Net Kft. követelésekkel szembeni megvásárlásának hatására. A vevokövetelések tényidoszak végén megjeleno ezer forintos összege teljes mértékben a Társaság üzemi tevékenységéhez kapcsolódik; ezen követelések legnagyobb része a jelen anyag elkészültéig pénzügyileg is rendezésre került. A követelések kapcsolt vállalkozással szemben elnevezéssel szereplo ezer forintos tétel a Társaság érdekeltségébe tartozó Film.hu Kft. számára nyújtott, az év végén elszámolt értékvesztés miatt 50 %-os értéken nyilvántartott rövid lejáratú tagi kölcsön összegét jelenti. Az egyéb követelések (262 ezer Ft) a munkavállalókkal szembeni követeléseket jelenti. A bázisidoszakhoz viszonyított csökkenés legfontosabb oka az, hogy a bázisidoszakban a bérelt irodához kapcsolódó óvadék összege ( ezer Ft) a III. negyedév során a Társaság számlájára visszautalásra került; a bérleti szerzodésben rögzített biztosítékot a Társaság bankgaranciával váltotta ki. A részesedések kapcsolt vállalkozásokban között nyilvántartott ezer Ft a Film.hu Kft.- ben meglévo részesedést jelenti. A részesedés a bázisidoszakban az Egyéb részesedések között ezer Ft értéken szerepelt, de az év végén az említett társaság veszteséges muködésére tekintettel 50% értékvesztés elszámolására került sor. 4

5 1.2. Források A saját toke mértéke a bázisidoszak végi ezer forintról ezer forintra emelkedett, a üzleti év IV. negyedévétol kezdodoen folyamatosan nyereséges muködés hatására. Céltartalék képzésére sem a bázis-, sem a tárgyidoszakban nem került sor. A kötelezettségek mindkét idoszakban kizárólag rövid lejáratú kötelezettségekbol álltak, összértékük az elmúlt év hasonló idoszakához képest mintegy 2,1-szeresére nott. A növekedés dönto részben az alábbi tényezokre vezetheto vissza: - A kamatozó részvények tulajdonosai felé elszámolt kamat, illetve a tavaly év végi részvénycserére be nem nyújtott részvények tulajdonosainak érvénytelenített értékpapírjai helyett kibocsátott és aukción értékesített részvények kapcsán fennálló tartozás összesen mintegy 33,3 millió forint. - A javuló eredményesség, a bevételek és a kiadások növekvo pozitív különbözetének hatására a tavalyi harmadik negyedévi 7,4 milliós ÁFA -tartozáshoz képest a tárgyidoszak végére mintegy 24,5 millió fo rint ÁFA-tartozás keletkezett. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ezer Ft) összegébol a fentiekben felsorolt tételeken túl az idoszakot terhelo, de a fordulónapig még ki nem fizetett bér (6.785 ezer Ft), adó-, TB- és egyéb járulék, magánnyugdíjpénztári kötelezettség ( ezer Ft). A szállítói kötelezettségek (kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból) állománya ezer forintról ezer forintra emelkedett. Az összeg a fordulónapig ki nem fizetett lízingdíjakból (946 ezer Ft), a fordulónapig teljesített, de fordulónapig ki nem fizetett szállítói számlák összegébol ( ezer Ft), és 480 ezer forint egyéb kötelezettségbol áll. A Társaság a fordulónapon fennálló és idoközben esedékessé vált kötelezettségeinek dönto hányadát a jelen anyag elkészültéig rendezte, a fennmaradó tartozások rendezése a bevételek pénzügyi realizálásával párhuzamosan, folyamatosan történik. 5

6 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS A Társaság elso három negyedévi muködését a bázis idoszak árbevételének 3- szorosát kitevo ezer forint nettó árbevétel mellett ezer forint nyereséggel zárta, mely a bázisidoszaki ezer forint veszteséggel összevetve, a Társaság eredményességének jelentos javulását mutatja. Az alábbi táblázat a Társaság bevételeinek és eredményességének alakulását mutatja az elozo év hasonló idoszakához viszonyítva: Megnevezés I II III I.-III I II III I.-III. Nettó árbevétel eft Nettó árbevétel az elozo év 100% 100% 100% 100% 674% 452% 151% 307% hasonló idoszakának arányában Üzemi eredmény eft Mérleg sz. eredmény eft Mint a fenti táblázat mutatja, a Társaság árbevétele harmadik negyedévében az elozo év hasonló idoszakához képest jelentos bár az elozo negyedévek hasonló adataihoz képest csökkeno - mértékben emelkedett. A harmadik negyedévben megjeleno negatív üzemi eredmény alapvetoen az elozo idoszak árbevételeihez kapcsolódó, de a III. negyedévben lezárt szerzodések és költségek elszámolásának tudható be. (Ezen mérlegen kívüli tételek a I. félévi gyorsjelentésben kiemelésre kerültek.) Az aktivált saját teljesítmények értéke a tárgyidoszakban a termékfejlesztésre irányuló fejlesztoi munka személyi költségének felel meg. Az anyagköltségek közé az alábbiak tartoznak: Megnevezés Költség ezer Ft Nyomtatvány, irodaszer Üzemanyag Egyéb (munkaruha, védoruha, 53 szerszámok) Összesen Az igénybevett szolgáltatások értéke a bázisidoszakkal szinte megegyezik, értéke ezer forint. A jelentosebb tételeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Szolgáltatás megnevezése Költség ezer Ft Bérleti díjak Telefon, hírközlés, posta Adatrögzítés Könyvelés, könyvvizsgálat Hirdetés, reklám Karbantartás, javítás Szakkönyv, újság 728 Tozsdei jelenlét költségei Egyéb Összesen

7 A bérleti díjak a Társaság irodahelyiségének, valamint a használatában álló gépjármuvek bérleti díjaiból tevodnek össze. Az adatrögzítési díjak jórészt a Társaság tartalomszolgáltató tevékenységéhez kapcsolódnak. Az egyéb sorban a Társaság muködésével kapcsolatos különféle szolgáltatások (tanácsadás, takarítás, szakfordítás, stb.) költsége szerepel. Az eladott áruk beszerzési értéke az értékesített eszközök könyv szerinti értékét jelenti. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ( ezer Ft) a Társaság által végzett szolgáltatásokhoz igénybe vett külso közremuködés költségeit jelenti. Az összeg az alvállalkozói jellegu díjakból ( ezer Ft), az igénybevett nagy sávszélességu bérelt vonalakkal kapcsolatos kiadásokból ( ezer Ft), valamint a továbbszolgáltatott vásárolt tartalmak díjaiból ( ezer Ft) tevodik össze. A Társaság tevékenysége jellemzoen humán-eroforrás igényes, ebbol következoen a legnagyobb muködési költséget a személyi jellegu ráfordítások ( ezer Ft) jelentik. Ezen költségelem az összes üzemi költség 40,75%-át teszi ki. A személyi jellegu ráfordítások bázis idoszakhoz viszonyított mintegy 14%-os csökkenése a muködés folyamatos racionalizálására, egyes tevékenységek (pl. reklámszervezés) partnerek részére történo kihelyezésére vezetheto vissza. Az értékcsökkenési leírás mértéke a bázishoz képest mintegy 76%-kal nott; ennek a mérlegben szereplo muszaki berendezések értékének csökkenéséhez hasonlóan az az oka, hogy a régebben beszerzett eszközök amortizációs idoszaka lejárt. Az eredménykimutatásban szereplo nagy összegu rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások magyarázata a következo: A Társaság a tulajdonában lévo Eco.Net Hungary Kft. törzstokéjét 106 millió forinttal leszállította, melynek cégbírósági bejegyzése a III. negyedév során megtörtént. Ezen gazdasági esemény során a tokeleszállításból realizált összeg (106 millió forint) a rendkívüli bevételek, míg ennek a nyilvántartási összeggel arányos része ( ezer forint) a rendkívüli ráfordítások sorokon kerültek összevezetésre, ezer forint pozitív szaldóval (rendkívüli eredmény). * A Tpt. 53. (2) bekezdésének megfeleloen kijelentjük, hogy jelen gyorsjelentés a valóságnak megfelelo adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentoséggel bír. Budapest, november 12. Bakos Bálint mb. vezérigazgató Gráf István az Igazgatóság tagja 7

8 Adatlapok Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Telefon Társaság címe: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. Telefax Ágazati besorolás cím u Beszámolási idoszak Befektetoi kapcsolattartó Dirner Orsolya Salamon Csaba Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek X IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptoke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1 - PK3. Mérleg, PK4. Eredménykimutatás Ld. a mellékletet. PK6. Mérlegen kívüli jelentosebb tételek Megnevezés Érték (Ft) Szerzodött alvállalkozói teljesítések várható értéke A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptoke Bevezetett sorozat 1 econet.hu A törzsrészvény Tárgyév elején (január 01-jén) Idoszak végén Tárgyév elején (január 01-jén) Idoszak végén % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 0,39 0, ,39 0, Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 12,34 32, ,26 39, ,42 6, ,87 13, Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezeto 71,35 67, ,35 60, ,13 40, ,13 34, tisztségviselok Saját tulajdon Államháztartás részét képezo tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb 15, , Ö S S Z E S E N , , Tulajdoni hányad 3 Szavazati arány

9 RS2. A saját tulajdonban lévo részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember RS3. Az 5% -nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés 4 5 (db) (%) 6 Szavazati arány (%) Gráf István B D ,70% 11,51% Bencsik Attila B D ,57% 15,52% Szenes Gábor B D ,38% 32,09% Gábor Lajos B D ,70% 8,00% Megjegyzés 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Munkavállaló, vezeto tisztségviselo (D) A Társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Teljes munkaidoben foglalkoztatottak számának alakulása (fo) Társaság X Csoport X Bázis idoszak vége Tárgyév eleje Tárgyidoszak vége TSZ3. Vezeto állású tisztségviselok, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/ megszunése Saját részvény tulajdon (db) IT Bencsik Attila stratégiai tanácsadó IT Both Vilmos stratégiai tanácsadó IT Gráf István stratégiai tanácsadó IT dr. Komlós János IT Szenes Gábor stratégiai tanácsadó IT Varga Zoltán évi üzleti 0 évet lezáró közgyulésig FB Mohai György FB Csengeri Ervin évi üzleti 0 évet lezáró közgyulésig FB Könczöl Erzsébet évi üzleti 0 évet lezáró közgyulésig SP ifj. Nagy Lajos pénzügyi igazgató SP Terjék Béla fejlesztési igazgató SP Garamszegi Zsolt technológiai igazgató határozatlan 0 SP Bakos Bálint mb. vezérigazgató határozatlan 0 SP Salamon Csaba pénzügyi igazgató határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévo alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 2 Mohai György lemondását én a Társasághoz eljuttatta, az án hatályosult. 9

10 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidoszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom helye Tájékoztató személyi változásokról és a be nem nyújtott dematerizált részvények kifizetési rendjérol Napi Gazdaság Tájékoztató jelentos összegu szerzodés megkötésérol Napi Gaz daság évi I. féléves gyorsjelentés Napi Gazdaság Tájékoztató fb-tag lemondásáról Napi Gazdaság Napi Gazdaság I. negyedéves gyorsjelentés Napi Gazdaság Tájékoztató a április 26-án megtartott közgyulésen elfogadott határozatokról Napi Gazdaság Közgyulés összehívása Tájékoztató az A, B részvények tozsdei aukciójának eredményérol, Napi Gazdaság Napi Gazdaság Tájékoztató nagy összegu szerzodéskötésrol Napi Gazdaság Az econet.hu Rt. tájékoztatója az A, B részvények tozsdei aukciójának idopontjáról Napi Gazdaság évi gyorsjelentés Napi Gazdaság Az econet.hu Rt. tájékoztatója webgyár -ral kapcsolatos szerzodéskötésrol Budapest, november 12. Cégszeru aláírás 10