Az econet.hu Informatikai Rt. gyorsjelentése

Átírás

1 Az gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Rt január 01-től kezdődően az Eco.Net Hungary Kft. tevékenységének átvételével informatikai tevékenységet folytat. (A Társaság korábban Virginia Rt. néven kárpótlásijegy-hasznosítással, illetőleg vagyonkezeléssel foglalkozott.) Legfontosabb üzleti területek: internetes alkalmazásfejlesztés, -tartalomszolgáltatás, üzemeltetési szolgáltatások, illetve ezek kombinációjával komplex szolgáltatások nyújtása. A Társaság stratégiai célja az ASP-modellnek megfelelő, tartós üzleti kapcsolatok kialakítása. A Társaság stratégiai terméke a saját fejlesztésben létrehozott, de alkalmazásokkal folyamatosan bővülő webgyár tartalommenedzsment rendszer, amely termék segítségével folyamatosan frissülő internetes lapok, portálok vagy akár portálcsaládok építhetők fel anélkül, hogy a felhasználóknak, szerkesztőknek webes programozást, html-szerkesztést kellene ismerniük. Az alkalmazáscsomag megrendelői könnyen kezelhető adminisztrációs felületen keresztül maguk is folyamatosan alakíthatják, változtathatják a site megjelenését és tartalmát, de az econet.hu Rt. tartalommenedzsment alkalmazásai a külső tartalmak automatizált megjelenítését is lehetővé teszik. Az Internet Hungary konferencián a nagyközönség számára is bemutatott webgyár alkalmazás az értékesítés folyamatában egyre meghatározóbb szerepet tölt be az egyedi fejlesztésekkel szemben, köszönhetően a termék által biztosított rendkívül gyors és bővülő számú moduláris elemet felvonultató munkatechnológiának. (Az üzletpolitikáról, az ASP-modellről a Társaság weboldalán ( a a webgyár -termékről a oldalon találhatók további információk.) MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS (gyorsjelentés PK 3. és PK 4. adatlap) Az econet.hu Informatikai Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde bevezetési- és forgalomban tartási szabályzata alapján elkészítette III. negyedévi mérlegét és eredménykimutatását, illetve ezek lényeges elemeinek rövid elemzését. A beszámoló a magyar szabályok szerint, az Szvt. 1. mellékletében szereplő A mérleg- és eredménykimutatás-sémák alapján, összköltség-eljárással készült. A beszámoló nem auditált. Tekintettel a Társaság korábbi működésére, ill. ebből fakadóan az előző évi és a tárgyidőszaki adatok összehasonlíthatatlanságára, a jelentésben a I. félévet tekintettük bázisidőszaknak. 1

2 1. MÉRLEG Eszközök (Aktívák) adatok ezer Forintban Megnevezés A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immaterális javak Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK 0 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK Egyéb részesedés IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár,csekkek Bankbetétek C. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN Források (Passzívák) D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TÖKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállitók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

3 II. Eredménykimutatás adatok ezer Forintban Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráforditások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Kapott (járó) osztelék és részesedés 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény

4 A JELENTŐSEBB TÉTELEK, VÁLTOZÁSOK MAGYARÁZATA 1. MÉRLEG 1.1. Eszközök A befektetett eszközök értéke a bázisidőszak óta kismértékben csökkent és a tárgyidőszak végén a mérlegfőösszeg mintegy 37%-át teszi ki ( ezer Ft). A legjelentősebb tételt ezen belül a társaság érdekeltségébe tartozó domain-nevek és portálok, valamint az ezekhez kapcsolódó szoftverek jelentik. A tárgyi eszközök legnagyobb részét jelentő műszaki berendezések szinte kizárólag a Társaság tevékenységéhez szükséges hardvereszközökből állnak. A harmadik negyedévben legnagyobbrészt hardvereszközök beszerzésére került sor. Az áruszállításból és szolgáltatásokból származó (vevő-) követelések értéke csak minimális mértékben változott. Ezen követelések magas szintje a Társaság tevékenységének átalakításához kapcsolódik. A Társaság meghatározó tulajdonosai december 01-én ,- Ft-os vételárért megvásárolták a korábbi Virginia Rt. eszközeit, a vételárból januárjában ,- Ft befizetése megtörtént. A vételár ki nem fizetett része a mérlegben a vevőkövetelések között jelenik meg. Ennek megfelelően a vevőkövetelésekből a tárgyidőszak végén ezer forint a fenti követelés összegét jelenti. A Társaság üzemi tevékenységéhez kapcsolódó vevőköveteléseinek összege a tárgyidőszak végén ezer forint. Az egyéb követelések állománya (összesen ezer Ft) a bérelt irodához kapcsolódó óvadékból ( ezer Ft), a rövid lejáratú kölcsönökből (7.883 ezer Ft), a munkavállalókkal szembeni követelésekből (229 ezer Ft), és 13 ezer forint egyéb követelésből tevődik össze. Az egyéb részesedések között nyilvántartott ezer Ft a Film.hu Kft.-ben meglévő részesedést jelenti, melyet a január 15-én történt tőkeemelés révén szerzett a Társaság Források A saját tőke mértéke a bázisidőszak végi ezer forintról ezer forintra csökkent, amely a harmadik negyedév folyamán keletkezett veszteségből adódik. Céltartalék képzésére sem a bázis-, sem a tárgyidőszakban nem került sor. A kötelezettségek mindkét időszakban kizárólag rövid lejáratú kötelezettségekből álltak, összértékük a negyedévben mintegy 23%-kal nőtt. A növekedés legnagyobbrészt az alábbi tényezőkre vezethető vissza: - A harmadik negyedévben 8,2 millió forint rövidlejáratú kölcsön felvételére került sor, a bázisidőszakban ilyen tétel nem szerepelt. - A harmadik negyedévben a társaság addigi nettó ÁFA-visszaigénylő pozíciója a javuló eredményesség, a bevételek és a kiadások pozitív különbözetének hatására megfordult, és mintegy 7,4 millió forint ÁFA-tartozása keletkezett. A szállítói kötelezettségek (kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból), ezer forintról ezer forintra csökkent. Az összeg a fordulónapig ki nem fizetett 4

5 lízingdíjakból ( ezer Ft), és a fordulónapig teljesített, de fordulónapig ki nem fizetett szállítói számlák összegéből (9.284 ezer Ft) áll. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ezer Ft) összegéből az időszakot terhelő, de a fordulónapig még ki nem fizetett bér (8.497 ezer Ft), adó-, TB- és egyéb járulék, magánnyugdíjpénztári kötelezettség ( ezer Ft), valamint ezer forint ÁFAtartozás. A kamatozó részvények tulajdonosainak járó kamatból, illetve az érvénytelenített részvények tulajdonosainak követeléséből a fordulónapig fel nem vett összeg ezer Ft. 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS A Társaság III. negyedévét ezer forint veszteséggel zárta, mely az első félév ezer forint veszteséggel összevetve, továbbra is a Társaság javuló eredményességét mutatja. A veszteség mértéke önmagában továbbra is magas, de a harmadik negyedévet terhelő ezer Ft veszteség az első negyedévinek kevesebb, mint egyharmada, és a második negyedévinek kevesebb, mint a fele, ami továbbra is kedvező tendenciát, az eredményesség jelentős javulását jelenti. Az eredményesség javulásának oka egyértelműen a bevételek meredek növekedése: a harmadik negyedévi bevétel a teljes első félévinek közel másfélszerese. Az alábbi táblázat mutatja a Társaság bevételeinek és eredményességének alakulását negyedévenként, az év első három negyedévében: Megnevezés I. név II. név III. név Nettó árbevétel e Ft Nettó árbevétel változás név/i. név 100% 187,8% 412,3% Mérleg sz. veszteség e Ft M.sz. veszteség változás név/i. név 100% 65,8% 30,4% Az aktivált saját teljesítmények értéke a tárgyidőszakban a termékfejlesztésre irányuló fejlesztői munka személyi költségének felel meg. Az egyéb bevételek sor a partnerek számára értékesített hardvereszközök bevételeit tartalmazza. Az anyagköltségek közé az alábbiak tartoznak: Megnevezés Költség ezer Ft Tartalomszolgáltatási díjak Üzemanyag Nyomtatvány, irodaszer Egyéb 206 Összesen Az igénybevett szolgáltatások értéke a bázisidőszaki ezer forintról ezer forintra növekedett. A növekedés részben ténylegesen a működéssel kapcsolatos, részben könyveléstechnikai változásokkal függ össze. A jelentősebb tételeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Szolgáltatás megnevezése Költség ezer Ft Bérleti díjak

6 Telefon, hírközlés, posta Szoftverfejlesztés Hirdetés, reklám Karbantartás, javítás Fuvarköltség Egyéb Összesen A bérleti díjak a Társaság irodahelyiségének, valamint a használatában álló gépjárművek bérleti díjaiból tevődnek össze. A telefon és egyéb hírközlési díjak tartalmazzák az igénybevett nagy sávszélességű bérelt vonalakkal kapcsolatos kiadásokat is. A szoftverfejlesztés a Társaság által igénybe vett alvállalkozói jellegű szolgáltatásokat jelenti. A fuvarköltség döntő többsége az új irodába költözéssel kapcsolatban az első negyedévben merült fel. Az eladott áruk beszerzési értéke az értékesített eszközök könyv szerinti értékét jelenti. A Társaság tevékenysége jellemzően humán-erőforrás igényes, ebből következően a legnagyobb működési költséget a személyi jellegű ráfordítások ( ezer Ft) jelentik. Az egyéb ráfordítások ( ezer Ft) a Társaság működéséhez szükséges különböző szolgáltatások díjaiból állnak. A legjelentősebb tétel a Társaság egyes eszközeinek értékelésével kapcsolatos, egyszeri könyvvizsgálói díj (3.500 ezer Ft). Az előző időszakhoz képesti csökkenés oka, hogy egyes költségelemek a Társaság könyvvizsgálójának iránymutatása alapján az igénybevett egyéb anyagjellegű szolgáltatások közé kerültek. * A Társaság jövőbeli működésével kapcsolatban szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy a Társaságnál tárgyalás és előkészítés alatt lévő egyes ügyletek megvalósulásuk esetén a következő időszakok jövedelmezőségi mutatóit jelentősen befolyásolhatják. Budapest, november 9. Both Vilmos vezérigazgató az Igazgatóság tagja 6

7 Adatlapok Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Telefon Társaság címe: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. Telefax Ágazati besorolás Beszámolási időszak cím u Befektetői kapcsolattartó Rizmayer Anna Salamon Csaba Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1-1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) PK3. Mérleg Ld. a mellékletet. PK4. Eredménykimutatás Ld. a mellékletet. PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Nincsenek A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 econet.hu A törzsrészvény Időszak elején (január 01-én) Időszak végén Időszak elején (január 01-én) Időszak végén % Db % Db % Db % Db Belföldi intézményi/társaság 1, , Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 28, , , , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők 70, , , , Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 2 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 3 Egyéb (részvénycserére be nem nyújtott) 15, , Ö S S Z E S E N

8 RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 4 Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) 6 Megjegyzés Gráf István B D ,70% Bencsik Attila B D ,57% Szenes Gábor B D ,29% Gábor Lajos B D ,70% 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Társaság X Csoport X Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége * Megfelelő aláhúzandó TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/ megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Bencsik Attila vezérigazgató-helyettes IT Both Vilmos vezérigazgató IT Gábor Lajos vezérigazgató-helyettes IT Gráf István vezérigazgató-helyettes IT dr. Komlós János IT Katona Sándor IT Szenes Gábor vezérigazgató-helyettes FB Varga Zoltán FB Mester Zoltán FB Mohai György SP ifj. Nagy Lajos pénzügyi igazgató határozatlan 0 SP Terjék Béla fejlesztési igazgató határozatlan 0 SP Garamszegi Zsolt technológiai igazgató határozatlan 0 SP Horváth Szabolcs üzletfejlesztési igazgató SP Bakos Bálint projektigazgató határozatlan 0 SP Salamon Csaba kontrollingvezető határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 8

9 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Magyar Tájékoztató az econet.hu Rt. befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosairól Napi Gazdaság Magyar Napi Gazdaság Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar, Magyar Hírlap Magyar, Magyar Hírlap Magyar, Magyar Hírlap Budapest, november 9. Tájékoztató befolyásoló részesedésű tulajdonos megváltozásáról (Kvant Rt. helyett Nobilis Kristóf). A április 26-án megtartott évi rendes közgyűlés határozatai Kiegészítés közgyűlés összehívásához Közgyűlés összehívása Hirdetmény a részvények dematerializálásáról Rendkívüli közgyűlés határozatai, kamatfizetés Rendkívüli közgyűlés összehívása évi gyorsjelentés, az Eco.net Kft. tevékenységének bemutatása Részesedés szerzése tőkeemeléssel a Film.hu Kft.-ben Cégszerű aláírás 9