Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/207 (II 23) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 206 évi költségvetéséről szóló 2/206 (II25) Önkormányzati Rendelete módosításáról Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Község Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre(intézményekre) terjed ki 2 A költségvetés bevételei és kiadásai () A képviselő-testület az önkormányzat 206 évi költségvetését: állapítja meg 360285,-E Ft Költségvetési bevétellel 360285,-E Ft Költségvetési kiadással 0,-E Ft Költségvetési egyenleggel 0,-E Ft -ebből működési 0,-E Ft felhalmozási (2) Az () bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület (3) A bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2, 3, mellékletek szerint állapítja meg (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások ai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2 és a 22 melléklet részletezi (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el 3 A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 206 évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
() Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4 melléklet tartalmazza (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6 melléklet szerint határozza meg (3) A 2 () bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám ot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9 9n, mellékletek szerint határozza meg 4 A költségvetés végrehajtásának szabályai () Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások ának 2 %-át Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások ának növelésére fordítható forrás szolgálhat (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási ának 0%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja 5 Az ok módosítása Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt 6 A gazdálkodás szabályai 2
() A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási ai felett az intézmények vezetői -felhasználási jogkörrel rendelkeznek (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli (3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi -módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni 7 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése () Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária ( lakcím: 3525 Miskolc, Szepessy O u 2 4/2) belső ellenőr útján gondoskodik A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni 8 Záró és vegyes rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba Rendelkezéseit 206 január napjától kell alkalmazni Jámbor Flórián sk polgármester dr Hegyközi Béla sk címzetes főjegyző A kiadmány hiteléül: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester Kelt: Bükkszentkereszt, 209 március 22 3
melléklet a 3/207 (II23)önkormányzati rendelethez Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 206 évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 4 206 évi eredeti 206 évi módosított A B C D Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) 38 296 35 320 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9 24 67 906 2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20 00 20 064 3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 25 678 25 704 4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 394 394 5 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 9 539 6 Elszámolásból származó bevételek 73 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) 82 82 7 877 2 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 82 82 7 877 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) 3 785 3 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 25 785 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 6 000 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (4+42+43+44) 44 050 42 502 4 Helyi adók (4++43) 35 600 33 396 4 - Vagyoni típusú adók 8 000 7 665 4 2 - Termékek és szolgáltatások adói 26 050 5 73 4 3 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 7 600 5 242 42 Gépjárműadó 2 900 2 732 43 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5 550 6 292 44 Egyéb közhatalmi bevételek 82 5 Működési bevételek (5+ + 5) 60 229 64 829 5 Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 34 300 44 067 53 Közvetített szolgáltatások értéke 500 54 Tulajdonosi bevételek 4 000 55 Ellátási díjak 0 729 0 852 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 200 4 332 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 500 50 Biztosító által fizetett kártérítés
5 Egyéb működési bevételek 5 578 6 Felhalmozási bevételek (6+ +65) 450 6 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 450 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (7 + + 73) 2 800 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 2 800 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8+82+83) 826 8 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 826 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 325 387 350 389 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0+03) 3 000 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3 000 Belföldi értékpapírok bevételei ( + + 4) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2 Maradvány igénybevétele (2 + 22) 4 77 9 896 2 4 77 9 896 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3 Belföldi finanszírozás bevételei (3 + + 33) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 33 Betétek megszüntetése 4 Külföldi finanszírozás bevételei (4+ 44) 4 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 43 Külföldi értékpapírok kibocsátása 44 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5 Váltóbevételek 6 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7 8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0 + +6) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) 7 77 9 896 343 58 360 285 5
K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 6 206 évi eredeti 206 évi módosított A B C D Működési költségvetés kiadásai (+ +5+8) 303 458 307 726 Személyi juttatások 25 358 37 589 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 850 28 689 3 Dologi kiadások 2 950 0 868 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 3 89 5 Egyéb működési célú kiadások 7 300 7 39 6 - az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 329 7 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 8 - Elvonások és befizetések 9 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 - Újszülött gyermekel támogatása 200 4 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 - Működési támog Önk Tulajd Társulás 500 2 88 6 - Kamattámogatások 7 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 800 4 44 8 Tartalékok 9 - az 8-ból: - Általános tartalék 20 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (2+23+25) 36 700 48 568 2 Beruházások 8 500 6 033 22 2-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások 26 200 5 250 24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások 2 000 27 285 26 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 27 belülre 28 belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 29 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 22 - Lakástámogatás 23 kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 2 000 500 25 785 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) 340 58 356 294 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4 + + 43) 3 000 4 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 000 5 Belföldi értékpapírok kiadásai (5 + + 56) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai (6 + + 64) 3 99 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 99 63 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 64 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai (7 + + 75) 7 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz Szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) 3 000 3 99 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+0) 343 58 360 285 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 2 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 3 sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7 sor - finanszírozási kiadások 0 sor) (+/-) -4 77-5 905 4 77 5 905 7
2 melléklet a 3/207 (II23) önkormányzati rendelethez Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 206 évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 8 206 évi eredeti 206 évi módosított A B C D Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) 38 296 35 320 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9 24 67 906 2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20 00 20 064 3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 25 678 25 704 4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 394 394 5 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 9 539 6 Elszámolásból származó bevételek 73 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) 82 82 7 877 2 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 82 82 7 877 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) 3 785 3 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 25 785 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 6 000 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (4+42+43+44) 44 050 42 502 4 Helyi adók (4++43) 35 600 33 396 4 - Vagyoni típusú adók 8 000 7 665 4 2 - Termékek és szolgáltatások adói 26 050 5 73 4 3 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 7 600 5 242 42 Gépjárműadó 2 900 2 732 43 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5 550 6 292 44 Egyéb közhatalmi bevételek 82 5 Működési bevételek (5+ + 5) 3 629 2 724 5 Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak 0 729 0 852 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 900 872 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50 Biztosító által fizetett kártérítés 5 Egyéb működési bevételek 6 Felhalmozási bevételek (6+ +65)
6 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (7 + + 73) 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8+82+83) 8 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 278 787 294 208 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0+03) 3 000 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3 000 Belföldi értékpapírok bevételei ( + + 4) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2 Maradvány igénybevétele (2 + 22) 4 77 9 896 2 4 77 9 896 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3 Belföldi finanszírozás bevételei (3 + + 33) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 33 Betétek megszüntetése 4 Külföldi finanszírozás bevételei (4+ 44) 4 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 43 Külföldi értékpapírok kibocsátása 44 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5 Váltóbevételek 6 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7 8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0 + +6) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) 7 77 9 896 296 558 304 04 9
K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 0 206 évi eredeti 206 évi módosított A B C D Működési költségvetés kiadásai (+ +5+8) 284 309 287 327 Személyi juttatások 22 758 33 29 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 202 27 49 3 Dologi kiadások 06 049 96 27 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 3 89 5 Egyéb működési célú kiadások 7 300 7 39 6 - az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 329 7 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 8 - Elvonások és befizetések 9 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 500 3 -Újszülött gyermekek támogatás 200 4 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 -Működési célú tám Önk Többségü tulajd Vállalkoz 2 88 6 - Kamattámogatások 7 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 800 4 44 8 Tartalékok 9 - az 8-ból: - Általános tartalék 20 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (2+23+25) 2 Beruházások 22 2-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások 24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások 26 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 20 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 22 - Lakástámogatás
23 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) 284 309 287 327 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4 + + 43) 3 000 4 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 000 5 Belföldi értékpapírok kiadásai (5 + + 56) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai (6 + + 64) 3 99 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 99 63 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 64 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai (7 + + 75) 7 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz Szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) 3 000 3 99 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+0) 287 309 29 38 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 2 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 3 sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7 sor - finanszírozási kiadások 0 sor) (+/-) -5 522 6 88 4 77 5 905
3 melléklet a 3/207 (II23) önkormányzati rendelethez Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 206 évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 206 évi eredeti 206 évi módosított A B C D Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 6 Elszámolásból származó bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) 2 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) 3 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (4+42+43+44) 4 Helyi adók (4++43) 4 - Vagyoni típusú adók 4 2 - Termékek és szolgáltatások adói 4 3 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 42 Gépjárműadó 43 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 44 Egyéb közhatalmi bevételek 5 Működési bevételek (5+ + 5) 46 600 52 05 5 Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 34 300 44 067 53 Közvetített szolgáltatások értéke 500 54 Tulajdonosi bevételek 4000 55 Ellátási díjak 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 6300 2 460 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 500 50 Biztosító által fizetett kártérítés 5 Egyéb működési bevételek 5 578 2
6 Felhalmozási bevételek (6+ +65) 450 6 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 450 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (7 + + 73) 2 800 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 2 800 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8+82+83) 826 8 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 826 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 46 600 56 8 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0+03) 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( + + 4) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2 Maradvány igénybevétele (2 + 22) 2 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3 Belföldi finanszírozás bevételei (3 + + 33) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 33 Betétek megszüntetése 4 Külföldi finanszírozás bevételei (4+ 44) 4 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 43 Külföldi értékpapírok kibocsátása 44 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5 Váltóbevételek 6 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7 8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0 + +6) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) 46 600 56 8 3
K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 4 206 évi eredeti 206 évi módosított A B C D Működési költségvetés kiadásai (+ +5+8) 9 49 20 399 Személyi juttatások 2 600 4 460 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 648 98 3 Dologi kiadások 5 90 4 74 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 6 - az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 7 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 8 - Elvonások és befizetések 9 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 4 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 - Árkiegészítések, ártámogatások 6 - Kamattámogatások 7 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8 Tartalékok 9 - az 8-ból: - Általános tartalék 20 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (2+23+25) 36700 48 568 2 Beruházások 8500 6 033 22 2-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások 26200 5 250 24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások 2000 27 285 26 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 500 22 - Lakástámogatás
23 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 25 785 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) 55 849 68 967 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4 + + 43) 4 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5 Belföldi értékpapírok kiadásai (5 + + 56) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai (6 + + 64) 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 63 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 64 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai (7 + + 75) 7 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz Szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+0) 55 849 68 967 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 2 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 3 sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7 sor - finanszírozási kiadások 0 sor) (+/-) -9 249 5
2 melléklet Sorszám Bevételek Megnevezés I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 206 évi eredeti 206 évi módosított 6 Kiadások Megnevezés 206 évi eredeti Ezer forintban! 206 évi módosított A B C D E F G Önkormányzatok működési Személyi 38 296 35 320 támogatásai juttatások 25 358 37 589 Munkaadókat Működési célú támogatások terhelő járulékok és 2 82 82 7 877 államháztartáson belülről szociális hozzájárulási adó 33 850 28 689 3 2-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 2 950 0 868 4 Közhatalmi bevételek 44 050 44 850 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 3 89 5 Működési bevételek 60 229 64 829 Egyéb működési célú kiadások 7 300 7 39 Működési célú átvett 6 pénzeszközök Tartalékok 6-ból EU-s támogatás 7 (közvetlen) 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 2 2 2 2 3 Költségvetési bevételek összesen (+2+4+5+6+8+ +2) Hiány belső finanszírozásának bevételei (5+ +8 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +2) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 325 387 36 876 4 77 9 896 4 77 9 896 3 000 3 000 Költségvetési kiadások összesen (++2) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Államháztatáson belüli megelőlegezések 303 458 307 726 3 000 3 99
visszafizetése 2 4 2 5 2 6 2 7 Működési célú finanszírozási bevételek összesen (4+9+22+23) BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+24) 7 77 9 896 343 58 326 772 Költségvetési hiány: - Tárgyévi hiány: - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (4++23) KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet: 3 000 3 99 306 458 3 77 2 929 9 50 36 700 5 055 7
22 melléklet Sorszám Bevételek Megnevezés II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 206 évi eredeti 206 évi módosított 8 Kiadások Megnevezés 206 évi eredeti Ezer forintban! 206 évi módosított A B C D E F G Felhalmozási célú támogatások Beruházások 8 500 6 033 államháztartáson belülről 2 -ből EU-s támogatás -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3 Felhalmozási bevételek Felújítások 26 200 5 250 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 2 2 2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek Költségvetési bevételek összesen: (+3+4+6+ +) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 4+ +8) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 25 785 450 26 235 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: (+3+5++) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 826 Betét elhelyezése 826 Pénzügyi lízing kiadásai 2 000 27 285 36 700 48 568
felvétele 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (3+9) BEVÉTEL ÖSSZESEN (2+25) Költségvetési hiány: 826 27 06 36 700 22 333 Tárgyévi hiány: - - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (3++24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet: 36 700 48 568-27 06 9
6 melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve #HIV! 206 évi módosított #HIV! A B C D E F=(B-D-E) Kocsibeálló 2 000 206 2 000 Úrnafal 2 000 206 42 858 Csana épület megvásárlása 4 500 206 4 42 79 Rába teherautó 206 4 980-4 980 Gépek beszerzése 206 5 490-5 490 ÖSSZESEN: 8 500 6 033-7 533 20
7 melléklet Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve #HIV! 206 évi módosított #HIV! A B C D E F Ifjúsági tábor 5 000 206 3 256 744 Táncsics utcai éplet 3 000 206 637 363 Egyéb épületek 4 200 206 357 3 843 ÖSSZESEN: 22 200 5 250 6 950 2
9 melléklet 22 #HIV! Megnevezés Önkormányzat 0 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 0 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat A B C Bevételek Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) 35 320 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 67 906 2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20 064 3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 25 704 4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 394 5 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 9 539 6 Elszámolásból származó bevételek 73 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) 2 Elvonások és befizetések bevételei 7 877 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 7 877 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) 3 785 3 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 25 785 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 6 000 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (4+42+43+44) 42 502 4 Helyi adók (4+ +43) 33 396 4 - Vagyoni típusú adók 7 665 42 - Termékek és szolgáltatások adói 5 73 43 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 5 242 42 Gépjárműadó 2 732 43 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 6 292 44 Egyéb közhatalmi bevételek 82 5 Működési bevételek (5+ + 5) 64 829 5 Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 44 067 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak 0 852 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 332 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50 Biztosító által fizetett kártérítés 5 Egyéb működési bevételek 5 578 6 Felhalmozási bevételek (6+ +65) 450 6 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 450 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (7 + + 73) 2 800 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 2 800 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8+82+83) 826 8 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 826 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 350 389 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0+03) 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( + + 4) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2 Maradvány igénybevétele (2 + 22) 9 896 2 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 896 22 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3 Belföldi finanszírozás bevételei (3 + + 33) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 33 Betétek megszüntetése 4 Külföldi finanszírozás bevételei (4+ 44) 4 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 43 Külföldi értékpapírok kibocsátása 44 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5 Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 6 bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0 + 7 +6) 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) 360 285 9 896 23
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (+ +5+8) 243 028 Személyi juttatások 92 092 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 420 3 Dologi kiadások 03 936 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 89 5 Egyéb működési célú kiadások 7 39 6 az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 329 7 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 8 - Elvonások és befizetések 9 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 - Újszülött gyermekek támogatása 200 4 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 - Működési t ámogatás önkorm Többcélú tulajdonú vállalk 2 88 6 - Kamattámogatások 7 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 44 8 Tartalékok 9 az 8-ból: - Általános tartalék 20 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (2+23+25) 48 568 2 Beruházások 6 033 22 2-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások 5 250 24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások 27 285 26 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 500 22 - Lakástámogatás 23 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 25 785 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) 29 596 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4 + + 43) 4 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5 Belföldi értékpapírok kiadásai (5 + + 56) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 24
53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai (6 + + 65) 68 689 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 99 63 Intézmények támogatás 64 698 64 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 65 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai (7 + + 75) 7 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) 68 689 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+0) 360 285 Éves tervezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 25
9 melléklet 26 #HIV! Megnevezés Önkormányzat 0 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat A B C Bevételek Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) 35 320 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 67 906 2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20 064 3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 25 704 4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 394 5 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 9 539 6 Elszámolásból származó bevételek 73 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) 2 Elvonások és befizetések bevételei 7 877 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 7 877 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) 3 785 3 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 25 785 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 6 000 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (4+42+43+44) 42 502 4 Helyi adók (4+ +43) 33 396 4 - Vagyoni típusú adók 7 665 42 - Termékek és szolgáltatások adói 5 73 43 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 5 242 42 Gépjárműadó 2 732 43 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 6 292 44 Egyéb közhatalmi bevételek 82 5 Működési bevételek (5+ + 5) 8 302 5 Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak 0 852 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 872 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50 Biztosító által fizetett kártérítés 5 Egyéb működési bevételek 5 578 6 Felhalmozási bevételek (6+ +65) 6 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (7 + + 73) 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8+82+83) 8 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 299 786 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0+03) 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( + + 4) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2 Maradvány igénybevétele (2 + 22) 9 896 2 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 896 22 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3 Belföldi finanszírozás bevételei (3 + + 33) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 33 Betétek megszüntetése 4 Külföldi finanszírozás bevételei (4+ 44) 4 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 43 Külföldi értékpapírok kibocsátása 44 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5 Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 6 bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0 + 7 +6) 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) 309 682 9 896 27
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (+ +5+8) 222 629 Személyi juttatások 87 632 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 222 3 Dologi kiadások 89 95 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 89 5 Egyéb működési célú kiadások 7 39 6 az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 329 7 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 8 - Elvonások és befizetések 9 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 - Újszülött gyermekek támogatása 200 4 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 - Működési támogatás önk Többségi tulajdonő vállalakozásnak 2 88 6 - Kamattámogatások 7 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 44 8 Tartalékok 9 az 8-ból: - Általános tartalék 20 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (2+23+25) 7 389 2 Beruházások 2 777 22 2-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások 4 62 24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások 26 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 20 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 22 - Lakástámogatás 23 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2) 240 08 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4 + + 43) 4 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5 Belföldi értékpapírok kiadásai (5 + + 56) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 28
52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai (6 + + 65) 68 689 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 99 63 Intézmények támogatás 64 698 64 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 65 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai (7 + + 75) 7 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) 68 689 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+0) 308 707 Éves tervezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 45 29
92 melléklet 30 #HIV! Megnevezés Önkormányzat 0 Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 03 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat A B C Bevételek Önkormányzat működési támogatásai (+ +6) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 6 Elszámolásból származó bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+ +25) 2 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3+ +35) 3 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (4+42+43+44) 4 Helyi adók (4+ +43) 4 - Vagyoni típusú adók 42 - Termékek és szolgáltatások adói 43 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 42 Gépjárműadó 43 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 44 Egyéb közhatalmi bevételek 5 Működési bevételek (5+ + 5) 46 527 5 Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 44 067 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 460 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50 Biztosító által fizetett kártérítés