~----~~'~~.~--~~_..~.~,-"..~.,.,-"-,- '\ 26-00 Vác, Köztársaság irt 34.-Telefon:271510-107. 30/477-9446-Fax: T1í510-10S. ínfo@vacholding.hu. www.vocholding.hu -..~,,,_..-,,--~-.-~-'---~--_.~------'------ ELŐTERJESZTÉS Napirend: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2019. év január hónap 17. napi ülés ére Szám: Tárgy: Melléklet: Előterjesztő: Készítette: Előadó: Előzmény/korábbi Terjedelem: döntés: péü01-1j2019, Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. év november havi beszámolója Zábó Edina Ügyvezető Igazgató Simonné Odler Anna Zábó Edina Ügyvezetőigazgató 17 oldal Bizottsági tárgyalások: Döntéshozatal módja: nyilvános ü1és(mötv. 46. (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. (2)) Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr, Zsidel SzilviaJogi Osztály osztályvezető Törvényességi észrevétel: Deákné dr. SzarkaAnita jegyző Nincs / az alábbi:,---_.'--..._, )L_........................ -~- Véleményezésre megkapta: Véleményezésre megkapta: Kökény SzabolcsPénzügyi és Adó Osztály osztályvezető Fördős Attila polgármester "" '/"'~~"(')" "", ( \ '
2600 Vác. Köztársaság út 34_. Telefon: 27/510-107. -_._~--_. " """'""_"_~'--'-'~'.~~""_,,-,,,_._.","_=c ~.,_<_..._~_~ ~~ 30/477-9446 Fax: 271510-108. info@vachold:ng_hu,\wni_vacholding_hu.~~~ """""_.,,",, Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. november havi beszámolója Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság! A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. november 30-ig lejárt szállitói tartozása összesen: 86.752.851,-Ft volt. A Város üzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el: Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2018. november hónapban Összeállította: Szabó Kornél 1. Kátyúzás, kátyúzó géppel: Nyulas, Telep utca, Naszály út, Václiget - vasúti fasor, Rádi út, Szinyei Merse Pál utca, Kölcsey utca, Radnóti út, Téglaház köz, Damjanich utca, Rácz Pál utca, Szélső sor, Mező utca, Diák utca, Kossuth utca, Báthori utca, Deákvári főtér, Juhász Gyula Általános Iskola II. További munkálatok: 1. Beszakadt úttest helyreállítása: Pacsirta utca, Szinyei Merse Pál utca 2. szám 2. Járdaszakasz helyreállitása az Árpád utca 82. szám előtt 3. Nyílt vízelvezető árok tisztítása a Telep utcában 4. Zárt csapadékcsatorna tisztítása: Sas utca - Deákvári főút - Fürj utca belső udvar, Báthori utca 5. Aknafedlap helyreállitása a Radnóti úton 6. Kőzúti tartozékok: Garam utca 13-15. szám elől lezáró elem elszállitása, Arany János utca Deákvári főtér kereszteződésénel kilazult poroló bontása, Eötvös utcai süllyedőhenger talapzatának rögzítése, kockakő pótlása a Széchenyi utcában 7. I<RESZ táblák kihelyezése, helyreállitása: Szilassy utca, deákvári park (Újhegyi út - Sirály utca között), Rádi út - Csányi László kőrút kereszteződés, MÁV parkoló, Naszály úti alsó vízfogó, Szabó Károly - Lehár Fetenc utca kereszteződése, Pettóczy utca - Ady Endre sétány kereszteződése, Szilassy utca - Galcsek utca kereszteződése 8. Utcanévtábla kihelyezese a MÁV telep utcában 9. Tuskók eltávolítása abalassagyarmati út - Pap Béla utca kereszteződéséből (járda és az út között) JeB-vel 10. Esze Tamás laktanyaj Alakuló téren felhalmozott föld elszállitása akisligethez JeB-vel 11. Utca javítása JeB-vel (kőszórásos utak): Alsó - Nyulas utca, Akó utca, Dézsma utca, Vaskapu utca, Fény utca, Gyöngyike utca 12. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város terűletén hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén 13. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarítás ával 2
2600 Vác, Köztársaság ú!34. Telefon: 27/510 107. 30/477-944S'Fax: 27/510--108 info@v<icholding.hu'lwlw.vacholding.hu -~--"-~_. ~arkfenntartási területen elvégzett munkák 2018. november hónapban Osszeállította: Mezei Helga 1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város tetületén az alábbi területeken: Március 15, tér, Szt, István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep - Rádi úti lakótelep, 2, főút 2, Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása 3, Piac utcai, Duna-parti és Petróczy nyilvános illemhelyüzemeltetése 4, Fűnyírás, kaszálás: Ambró u. 5, Lombgyűjtés és szállítás: Széchenyi utca - Görgey utca sétáló utca, Ga1csekutca, Jókai utca, Honvéd utca, Arany J. utcai lakótelep, Naszály út - belvárosi szakasza, Damjanich tér, Köztársaság út, Kossuth utca, Rózsa kert, Kossuth u. Deákvári főút, Fürj utcai tömbbelső, Sirály utca mögötti átjáró, Zrínyi utca, Althann utca, Újhegyi út - lakótelepi oldal, Deákvári főtér - KRESZ park, Szt,János utca, Flórián utca, Erzsébet utcai lakótelep, Gasparik utca, Géza király tér, Szt, Miklós tér, Petőfi utca, Hattyú utcai tömbbelső, Zrínyi utca, Duna-part park terület, Kertész utca 6, Lakosság által összegyűjtött lomb elszállítása: Dózsa Gy, út, Fekete utca, Kis körút 7, Kézi úttisztítás: Liszt F, sétány, Ady E, sétány 8, Tulipánhagymák és nárciszgumók ültetése a városi virágágyakba 9, Kánák kiszedése a városi virágágyakból 10, Muskátlik leszedése: Széchenyi utca, Liszt F, sétány, Eszterházy utca, Konstantin tér 11. Rózsaágyások gyomlálás a, kapálása: Dunakanyar Áruház előtri terület, Jókai utca, alsóvárosi körforgalom, Földváry tér 12, Városi karácsonyfák állítása, díszítése és a város karácsonyi díszítése 13, Városi szobrok téli takarás a Magasépítési területen elvégzett munkák 2018. november hónapban Összeállította: Simon László I. Külső vállalkozó által: 1, Sirályutcai óvoda - gépi csatornatisztítás (womázás) 2, Bocskai kollégium konyha - gépi csatornatisztítás (womázás) 3, Boronkay iskola tálalókonyha - zsirfogók tisztítása II. Saját állománnyal: 1, Óvodákban WC tartály, flexibiliscső, öblítő, töltőszelep, csaptelep cseréje, keringtető szivattyú cseréje és bekötése 2. Óvodákban zárak cseréje, függönytartó rögzítése 3. Óvodákban égő és gyújtó, bejárati lámpa cseréje, konnektorok helyreállitása, világítás, villanybojler,biztosíték javítása 3
._--- 2600 Vác, Köztarsaság úl34.- Telefon: 27/510-107. 30/477-9446' Fax: 27/510-108' iriio@vacholding.hu. www.vacholding.hu 4, Óvodában kapu hegesztése 5, Óvodákba anyagszükséglet biztosítása 6, Általános iskolai konyhában mosogatógép lefolyó gégecső javítása 7, Bérleményben WC tartály igazítása, WC tartály, WC ülőke, gázkonvektor gyújtó, hőfokszabályozó, máriaüveg, gyújtóláng fúvóka, tömítések, mosogató csaptelep, szifon, gázkonvektor, fali fűtő, villanybojler biztonsági szelep, gáztűzhely, radiátor ürítőcsap cseréje, fűtési rendszerbeindítása, hálózat feltöltése, gázüzemű készülékek ellenőrzése, füstgáz érzékelő igazítása 8. Bérleményben villanybojler átkötése, elektromos hálózat felújítása, világítás javítása 9. Bétleményben ablakok, kapu javítása, zárak, ablaküveg cseréje 10. Bérleményben beázás megszűntetése, vakolás végzése, gázkémény szilózása 11. Szociális Szolgáltatások Háza: ablak javítása, áramszünetet követően a biztosíték cseréje, radiátorok légtelenítése 12. Váci közkutak (7db) víztelenítése, ivókutak leszerelése, befedése 13. Március 15. téren a szökőkút karácsonyi díszkivilágítása 14. Március 15. téren az adventi koszorúhoz pódium készítése ls. Karácsonyi díszgömbök gyártása 16. A Bécsi kapunállévő süllyedő henger kivezető oldalán a piros égők LED - re cserélése 17. Nyilvános illemhelyek karbantartása: Piac utcai (érmevizsgáló karbantartása), József Attila sétány - Petróczy utcai (téli víztelenítése) 18. Pad javítása (támla helyreállitása) a Liszt Ferenc sétányon HIBAJEGYEK A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. május 2-tóI működő hibabejelentő rendszerében összesen 3.065db bejelentést tartottunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 839 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul: Magasépítés /Tntézménykarbantartás: Útkarbantartás: Közvilágítás: Parkfenntartás: Vagyonhoz kapcsolódó vegyes: Egyéb vegyes: 166 db 114 db 32 db 367 db 99 db 61 db A nyitott hibajegyek közül 254 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy. Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. október 01-31. között összesen 282 db bejelentés érkezett. Ebből 182 db bejelentést 2018. október hónapban elvégeztünk, ahibajegyek lezárásra kerültek. Az akkor fennmaradó 100 db hibajegyből a mai napig 48 db elvégzésre került. 4
2600 Vác, Közta,saság üt 34. Telefon: 27/510-107 30/477-9446' Fax: 27/510-108- irifo@vagholding_hu.www_vachoiding_hu Maradt 52 db, ebből 12 db útkarbantartás sal, 30 db parkfenntartási munkákkal, 8 db magasépítéssel/intézmény karbantartással, O db közvilágítással, 2 db vagyont érintő vegyes, O db egyéb feladattal kapcsolatos. Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. november 01-30. között összesen 201 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 37 db, Parkfenntartás: 28 db, Magasépítés/lntézmény: 63 db, Közvilágítás: 23 db, Egyéb: 9 db Vagyont érintő vegyes: 41 db. Ebből 131 db bejelentést novemberben elvégeztünk. A fennmaradó 70 db hibajegyből 17 db útkarbantartás sal, 23 db parkfenntartási munkákkal, 11 db magasépítés/intézmény karbantartással, 3 db közvilágítással, 13 db vagyont érintő vegyes, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos. 2018. november hónap folyamán 13 db korábbi időszaktói származó, halasztott munkát ls elvégeztünk. Vác, 2019. január 07. Zábó Edina s.k. ügyvezető igazgató Váci Város fejlesztő Kft. Parkolási részleg Beszámoló 2018. november 01-tő12018. november 30-ig terjedő időszakról A Mélygarázs vonatkozásában megtörtént a szivattyúk éves karbantartása és az ülepítőaknák tisztítása. A novemberi hónapban átlagosan 40% felett volt a mélygarázs kihasználtsága. A felszínen egy kopó alkatrész meghibásodása miatt egy alkalommal a Szent János utcai automata nem üzemelt, de értesítésünkre a vállalkozó másnap kijavította a hibát. A Parkolási részleg bevételeit is kiadásait tartalmazó tábláza tunk megtalálható jelen, 2018. november havi beszámoló mellékletében. Vác, 2019. január 07. Gerengay Tamás s.k. Parkolási részlegvezető 5
2600 Vác, Köztársaság ill 34.' Telefon:27/510-107.,\,' 30/477-9446' Fax: 271510-108.,,~,, ".,,,.,,,,..,_,, ~,,_,,~, ~ ~,._~_@v_achoidin~:hij.www.vacholding.hu Vagyonhasznosítási részleg Beszámoló 2018. november hónapról A Vagyonhasznosításirészleg bevételei 2018. november hónapra: Bevételi jogcím megnevezése Kiszámlázott Alap AFA Összesen Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi O díjak) - lakás célú helyiségek 544060 O 544060 - egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek) 1383108 373439 1756547 Bérleti és lízingdíjak O O - földhaszon (mezőgazdasági földek) 66771 18028 84799 - földhasználat (területbérlés) 6553 1769 8322 - Remondis telephely O O - Kertváros O O - helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek) 11334955 3060438 14395393 - Zrínyi u. O O - alsóváros piac, piac, vásártér O O Külterületi lakosok O O Temető fenntartás 1917976 517854 2435830 Egyéb saját bevétel O O - dokumentáció vásárlás O O Települési vízszállításból származó bevét. 4800 1296 6096 Lakbér 5857125 O 5857125 Lakások továbbszámlázott közös költsége 1198997 O 1198997 Üzletek továbbszámlázott közös költsége 152949 41296 194245 Mindösszesen 21115348 3972 824 25088172 6
2600 Vác, Köztársaság ill 34.> Telefon: 271510-107. 30/477-9446 Fax: 27/510-106- info@vacholdinghu'l.wiw.vachclding.hu A Vagyonhasznosítási részleg kiadásai 2018. november hónapra: Vagyonhasznosítás 2018/11. havi költségek Alap Áfa Bruttó Lakó és nem lakó költségek 127666 34470 162136 Vagyonhasznosítás követeléskezelés 817994 220858 1038852 Lakóingatlan karbantartás 237807 64208 302015 Lakóin_gatlan egyéb költségek 125460 33874 159334 Lakóingatlan őrzés, üzemeltetés stb. 1661982 448735 2110717 Lakóingatlan közüzemi díjak: víz, gáz, távhő, áram -2681845-724098 -3405943 Üzlet, lakóingatlan közös költségek, felújítási alap 3763835 O 3763835 Őrzés, üzemeltetés 712817 192461 905278 Üzletek karbantartás, egyéb költségek 778881 210298 989179 Üzletek közüzemi díjai: víz, gáz, áram, távhő 4749467 1282356 6031823 Összesen 10294064 1763162 12057226 Tájékoztató kintlévőségről: A Vác Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), valamint a földterületek hasznosításából eredő, a Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló bérleti-, földhaszonbérleti-, illetve használati díj tartozás 2018. november 30. napján 121.554.863,-Ft, azaz százhuszonegymillió-ötszázötvennégyezer-nyolcszázhatvanhárom Forint volt, amely az alábbiakból tevődik össze: Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díjtartozása: Magánszemélyek bérleti díj tartozása: Jogcím nélküli lakáshasználók használati díjtartozása: GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása: 68.355.123,-Ft 6.466.857,-Ft 46.691.207,-Ft 41.676,-Ft 2018. november hónapban a tartozás behajtására tett intézkedések: November 30-ig Megnevezés!Darab I'őke lbefolyt Fizetési meghagyás indítása 22 db 3 332 844,- Ft 272 350,- Ft IVégrehajtás indítása 22 db 4641 636,-Ft 174089,-Ft Vác, 2019. január 07. Dr. Varga Borbála s.k. vagyonhasznosítási részlegvezető 7
.".. #...,1fl VÁ~:U VA.lt~V;U~v1\.2~.~ 2600 Vác, Kossuth utca 2L. Telefon: 27/3! 2-860. 30/583-6767. fax: 27/510-900. est1{@estv.hll w ww.e5tv~hll. Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2018. november havi teljesítéséről: Váci Hírnök A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását november hónapban teljesítette. A novemberi szám lapzártája 23-a volt, a tördelést követően a nyomda 27-én megkezdte a munkát, a lap terjesztése november 30-tóI zajlott. Online felületek A szerződésben maghatározott online felületek, így a www.vac.hu-ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését novemberben is teljesítettük. A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissitette. a www.estv.hu oldalon a televízió novemberi műsorainak nagy része írott és vide o formában is elérhető. ES Térségi Televízió Az ES Televízió november hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat. Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor. A testületi ülést mind szerkesztett, mind vágadan formában kőzzétettűk, a filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellett további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetitettük. Az ES Térségi Televízió az NMHH- Médiatanáccsal kötött kőzősségi médiaszolgáltató státusznak megfelelően teljesítette a műsorkvótákat. ES Képújság A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képújság, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képújságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű információkat is közzéteszünk. Vác, 2019. január 07. Kegyes Zoltán s.k. ügyvezető igazgató 8
~ Váci Távhö N onproflt Közhasznú Kft. 2600 V' z. 9 ';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; '.-_' ;;;;;;_ ac, rinyr u.. Tel/Fax: 27-5 10-135 5 I 0-125 www.vactavho.hu E-mail: vactavho@vacholding.hu Banksz, : OTP 11742094-20154620 Beszámoló 2018.novemberhó A fogyasztói tartozás ok összege a 2018. október 31-i állapot szerinti 115,9 millió Ft -ról 2018. november 30-ra 124,46 millió Ft-ra nőtt. Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az október havi 21,85 millió Ft-ról november végén 22,56 millió Ft-ra változott. Vác Város Önkormányzatának jelenleg nincs tartozása a Kft. felé, saját tulajdonú üresen álló lakóingatlanai után. Mindezeken felül a Váci Városfejlesztő Kt.-nek 35,5 millió Ft lejárt tartozása van a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. felé. Ehhez jönnek még a kölcsönszerződés szerinti kamatok. A cégek között, önkormányzati kezességvállalással megkötött, 90 millió Foriritos kölcsönszerződés első részletének, 50 millió Forintnak a fizetési határideje 2014. október 1-én, második részletének 40 millió Forintnak a fizetési határideje 2014. december 31-én lejárt. A Váci Városfejlesztő Kft. 2015. január elején utalt 35 millió Forintot, majd 2016. szeprember elején 19,5 millió Forintot. A november havi hőértékesítés 12 632 GJ volt, az öt éves átlag 13 227 GJ, vagyis az öt éves havi átlagnái4,5%-kal kevesebb. November hónap folyamán egy, a teljes Főldváry teret érintő üzemzavarunk volt 11.13-án 24:00 órakor egy 0,4kV-os szakaszoló berendezés zárlata következtében a fűtőmű teljes villamosenergia ellátása megszűnt. A berendezést az éjszaka folyamán sikerűlt kicserélni, így a szolgáltatás 8:00 órakor újraindulhatott. Vác, 2019. január 07. Völgyesi Viktor s.k. ügyvezető 9 --_-- ----------
BESZÁMOLÓ 2018. november SPORTCSARNOK November hónapban a kézilabda csapatok programjalu kívül, több iskolai diákolimpia is megrendezésre került. Szinte kivétel nélkül minden hétvégén teljes kihasználtsággal működött a Sportcsarnok, utánpótlás és felnőtt bajnoki mérkőzések voltak. Sportcsarnok karbantartási munkái: - Biztonsági zárak felszerelése a nyáron felújított öltözők új ajtóira - külső körletben a falevél folyamatos gyűjtése, zsákolása - elvezető csatornák tisztitása - kert téliesítése November havi bevételek: Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb) Bérbeadás bevétele (büfé) Összesen nettó: 3 095 700,- Ft 128510,- Ft 3 224 210,- Ft STADION Stadion karbantartási munkái: - Fűl és fű2 nyírása, hengerelése, vonalazása bajnokikra, (mérkőzésekre való felkészítése) - Műfüves pályák rendszeres fésülése, takarítása, levelek szemét összeszedése - Parkok nyírása, takarítása - Mobil kapuk hálózása. javítások, hegesztések - Labdafogó hálók javítása - Ajtók, zárak javítása, napi karbantartása - Dugulások elhárítása - Égők cseréje az épületen belül és azon kívül is November havi bevételek: Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás) Egyéb bevétel (büfé) Összesen nettó: 577790,- Ft 163840,- Ft 741630,- Ft 10
'2600 V.lc, Bán Márlon u. 3. Telefon:271510-400 ínfo@vacholding.hu ~,~,~mm,.~ ~...,_ _WW.WNilChold~~.:. USZODA November havi adatok szerint az összes belépés száma: 9.525 fő amelyből: bérlettel való belépések 7.040 fő, rrúg a jeggyel való belépés száma 762 fő iskolai/egyéb szervezett belépések 1.723 fő. Strand uszoda karbantartási munkái: - Aula feldíszítése karácsonyi díszekkel - Az uszoda és a strand előtti járdán a falevelek összegyűjtése, zsákolása - A strand területén a falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése - Strand csatornájának tisztítása - Az aula ablakának és bejárati üvegajtajának tisztítása - Az uszoda bejárata előtti lépcső takarítása - A 25-ös és 33m medence szélének és terének savazása - A férfi öltözőnéllévő vizesblokknál a piszoár feletti csempe ragasztása, javítása - Finn szaunában zuhanyzó csaptelep csere - Gépházban az 1. rendszer szivattyú cseréje - Aulában fali hajszárító javítása (fűtőszál csere) - Gépház WC-ben LED izzó csere, November havi bevételek: Jegy eladásból származó bevételek Bérlet, csoportos használat bevétele Bérbeadás bevétele Összesen nettó: 2 468 966,- Ft 2 154703,- Ft 137200,- Ft 4 760 869,- Ft Vác, 2019. január 07. Zábó Edina s.k. ügyvezető II
26CO Vác, bil!!}i IItca 9_ T"le'l... : 27i'501-{JJ:2' 2110of-ml, 3(('431-8593 _';viidlo1l11iolg_iw hulfaliemfo@llachollú>y.w Beszámoló 2018. november hó 1. 2015_ április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ütítünk. November havi mennyiség, 27,54 tonna volt. 2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Novemberben összegyűjtött mennyiség 42,36 tonna volt. 3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, november hónapban az összegyűjtött és elszállitott mennyiség 42,16 tonna volt. 4. November hónapban zöldhulladék 70,86 tonna volt. 5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna): Jan. Febr. Márc. Ápt-. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Vác 2011 656,00 429,10 656,12 664,58 635,88 687,12 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690,48 8364,50 Vác 2012 622,00 504,62 724,37 690,14 744,55 664,86 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690,48 8586,24 WIC 2013 645,87 561,48 653,56 748,18 777,80 643,01 809,33 726,96 696,96 770,20 734,33 683,91 8451,59 Vác 2014 667,05 596,67 691,10 752,37 709,26 702,92 833,58 771,00 840,42 803,79 661,24 752,04 8781,44 V"C 2015 705,10 636,03 761,70 732,97 729,47 723,66 766,44 747,13 746,52 742,05 728,38 718,99 8738,44 Vác 2016 650,16 686,68 764,74 747,22 708,82 800,50 792,18 867,31 789.07 743,44 792,33 736,69 8290,07 Vác 2017 691,92 606,63 805,83 728,53 941,36 812,74 786,09 929,28 821,41 821,50 813,89 766,42 9525,60 Vác 2018 821,75 706,03 757,14 790,14 874,20 827,44 978,48 941,41 800,83 942,69 828,08 9268,19 Változás 2017.azonos időszakához % 118,76 117,65 108,58 108,55 104,64 104,14 107,11 121,40 105,24 106,23 105,81 6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 163 millió Ft. Vác, 2019. január 07. Pintér Zoltán s.k. ügyvezető 12
Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. november havi tevékenységéről Ebben a hónapban az ÉPMET Kft. nem végzett külső tevékenységet, de a Kft. tevékenységeinek tisztázása, a feladatok összegyűjtése, a tervezett projektek szervezése továbbra is zajlik. Szimbolikus költségek mellett igyekszünk a lehetőségét fenntartani egy megfelelő új projectbe való gyors becsatlakozásnak is. Vác, 2019. január 07. Zábó Edina s.k. ügyvezető ÉPMETKft. 13
.2600 Vác, Köztársaság út 34.-Telefon:. 301477-9446 Fax: 27151 Q-108 ínfo@'lacholding.hu" 'twiw.vachclding.hu Határozati javaslat Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. november havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Határidő: 2019. januári Kt. ülés Felelős: Vác Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató
Parkolás bevétel - kiadás összehasonlítása ( nettó díj) bevétel anuár február március ánrilis maius iűnjus iűlms ausúsztus szentem ber október novemb r december összesen felszini bevétel O 6 409 951 6 132007 5994755 7663 508 7190221 6708777 7813951 6673894 7730708 6085154 O 68402926 m~~ázs bevétel O 2159737 I 596699 I 011 545 I 250996 841 749 957930 I 364 884 759301 911 549 I 197738 O 12052128 mélv+fesszin bevétel O 995667 II 811 II 811-54330 35433 II 811 59055 O O O O I 071 258 összes bevétel O 9565355 7740517 7018 III 8860174 8067403 7678518 9237890 7433195 8642257 7282892 O 81526312 eilenőrző sor bevételhez O O O O O O O O O O O O O kiadás induló kts anuár- február március április maius iúnius iúlius auausztus szeütember október november december összesen telszini köhsce 546000 I 479860 170839 217703 493 396 538446 365 745 342800 342800 799174 334803 302538 O 5934104 mélvsarázsköltsée 7 251 390 425900 358900 3015800 3970578 4485002 4378873 4 6U9 362 4210212 5050399 4288088 4241 095 O 46285 599 lnarknlás kölrsée 9Q9120 I 702689 I 272256 I 250268 1295966 I 173 156 1277 508 I 068 703 I 702535 1622313 I 616945 1701941 O 16397980 süllvcdő oszion üzemeltetés költsée 442200 883 789 852902 1018717 1022180 936678 871409 826392 875944 918858 870 159 720354 O 10239582 összes kiadás 9238710 4492 238 2654897 5502488 6782120 7 133282 6893535 6847257 7131491 8390744 7109995 6965928 O 79142685 ellenőrzö sor kiadáshoz O O O O o () O O O O O o O O ~- - -- --- összes bevétel- összes kiadás Parkolás bevetelek lehetnek: bérlet, jegy Fizetés módja: készpénz, átut~.jás,ba~~kártvás: Y4súrlás, m(1~ijrark{)!~s Fclszmi parkolás: 20 db (Stclio típusú) parkolóautomata Mélvgarázs: 3 db (Swarco típusú) fizetőautomata Parkolás (Zrinyi utcai iroda): 1 db (bérlet) házipénztár Nemzeti Mobilfizctési Zrt.: febszíni parkoláshoz tartozó mobilparkolás 4492 ~3.8 6910458.2 238029 235991.1 716892 lln 868 831 261 2 106 399-957549 I 532262 316 964 o 2383627 Parkolás bevétei2()18.febntárhónaptól novemberhénapia A parkolás induló költscgei 2017. novemberétőldecemberig A 2018. januártól novemberie Összes kiadás: Eredmény (összes bevétel- összes kiadás) 81526312 9238710 62938047 79142685 2383627
1;'". Váci V~sfejl~ziö Kft. 2()J8,. 6~{kÓltsé81'et6;i előirányzat felhasznélásai 2018. évi 2018.évi módosított 1. elóltányzal i elóltányzat 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 2018.DB 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12i ~:~~á~í~~~~~lt~~~~~.o.=~.':.~- o~ J-1I~~~~oO;r ~~~~~~I! ~il ~ 157!?9FtL 4!2/4_89 Ft 1 :'ii9_i2 670'F~t 6 34~.o3iJ}it -~ 5á~"(1! Ft~. t 16~2?5_FtL7 445J.7iFti. "l~69 ~Ó8 F~ f_29~~7ft Lo 2 8B_fJ.98 ftj: 0=!~8?Y69!j~~=-. ([i=j~. ~~"1.39~1I4i!ft Ki_segilö rnezögazda~~i sz_olgál~atás... 0'_ L 244 000.000"tl. o 25~.00Jl..,!00 FI;_.17447851Ft~. 113~E0235 Ftl 18 4_9_? 500 Eti 19.,!~6 "12_Ft.+ 2_1J?0908~ F~, 31 793_~5_2 F~t._43_!~3!52ftl ~7B,2()_1O_I Ft:?,O 10~769.ffJ.. 3,!_!l78 ap7ft;.3_?_?52_?52 Ft~ 0'0' _Oft+o.. ' 29.7!4_6 ~72 Ft KÖzlJlak,.~idak.járd~k~emelletése,._.0 LI2_5o~00.OoFljool~000~~_OFI!.. 4227038Ft; 8_5580()2fL.. 6141124_Ft;.5.85_7_5j5F!.;.6'1_1.5!3 Ft_ 42_7_803~IlFt;.?9_2_56!.!i:3Et:019520534F! 1?6731!8~F!~. 7,!6J388Jt, 8_6'!t?_5[JFt_; _ Oftt' 15!05"0'!5_~Ft V.áros.!laz<lálk~>!si_ ~olgá.!.tatások(ulca~torok) +-.18 ~O.C!00_O.!:1 L... 01.9!~O ~O Fl] o. 689025fil.. 0648.03/! FtL. _ 00 Ft~._.0 F!.:.....!.3_4.182_Ft_;. _515 431.Elj _, _ ~5 17_9 Ft+,,Oft]..!95 9Q4.f!t. f8?_046ftt. 1 04_! 1.91ft /-_. _OFt I,_386099!.F! Sz~",,~jz~ve~e~ s~s.kezelé....:.1.!l00o~oofll"".. 110.O!loOO,Fli.. 564853Fti., 49.~2.FtJ.. '.. OétI 0ft_I_.. 7!.4~Ft~.. 28_!92Ft;..... 0Ft S04411 Ft"...!..O!~F!J!562626!=t; _j_.ilo_34qi=t~ 0Et;.. 7_577_87~_F! Településtisztaság.. t 85 000 000Ft; 143 000000 Fl; 2564856Ft. 489223Fti 71689515Ft 9.693678Ft' 9693678Ft 6076700Fti. OFt OFt, 376094Fti. 2473232Ft; 39073Fti. OFtl 103 096 049 Ft t;~~:~ie~:t:,-- _ '., -~~1-5Ö~!O-~!II.~~~5~~~~ ~!t o'eli ' ~q?:l.-~oflt =~~39~6!~;[~,8C1:=7d;~F:~!088~~:F'-. ~~tir_~. ~ -'~}H"~_: Jfft'~ ~2~88~;E?~~~;~:E.~ ="J ':'~~~:~,!1!~~ Piaci'yásáritevékenySég.._. L., L. 4000000Fli OFt OFti.. OFt[.. OFt; OFt: _ O_ft:...0Ft; OFt' O_Ftl... OFt' OFt',...,l OFt VÁROSÜZEMELTETÉSKÖLTSÉGEKÖSSZESEN i 580000 000Ft 672600 000 Fl' 25650805 Fl' 25707519 Fl: 103235809 Fl 44 032366 Fl 45726699 Fl 88373471 Fl: 80910556 Fl 65314754 Fl 50 648 819 Fl: 49489181Ft 5505.9070 Fl: O Fl 634149049 Ft. -,,- -" --- -" -_ T- - ~_.". ~ +-- ---- O'.,.-. r - r "..,"~ -- -". "_,J~~,, -- ---.. -~~1.--~ ~ _. +. - - - r. --._... - f" GAMESZ ".. " " 1 _ Epület karbantartás, 120000000 Fl, 128400000 Fl' 14549067 Ft 15040742 Ft: 12619878 Ft G!\MESZKÖLTSÉGEKÖSSZESEN t-! 120 -_ 000 -- OOOFI' 1;111,400 ocío_,=i~ 14549067 Fl 15040742 Ft; 12619 878Fl 'o -,. 1 VAGVONHASZNosíT ÁS Saját v. bé-relt ingatlan hasz'nos'ítása VAGYONHAS?_NOS!TÁS KÖLTSÉGEK.ÖSSZESEN VÁROSFEJÜSZTŐ Stadion k~ibantart;s_ Közbeszerzés I 125 000000 Ft ',43 000 ÖOO Ft: -:-125 000 000'FI""' '143000 000 Ft., - "-' - --:~:.L lúoo'oóofi" 23000000 Fl' 12 000 ÓOO FIT" 27000000 Fl;. í lö 131 756Ft; '11474 845Ft 11602439F/'liI88175oFi: 10131756Fií --.. 11'474845'FI' - -: Ú 60243SFI" " -. --.,- 10881'7sOFI -.. '_. f.. --,,---t-.. - -.L.. -.. L I 9 165810,rt 10900042 Ft, 13556102 Ft; 10281881 FÍ; O Ft. 9 165810 Fl 10 900 042 Ft 13' 556 102 Fl' ' 10 281 881 Fl' 'o 'Ft' - ---- -. -_..! - - _ -r -. 583492Í1Ft' 12948568Ft: '14812364Fí: 15016746'Ft; 16'109636Ft;" i2757000ft 12328280 Ft 8357289 Ft 13029-975Ft' lt"s21264fi:' 12107297Ft 5834928. _. Fl:. ~ - f2948568ft" ",, 14812364Fi - - ; 15016746FI' -. - ' 1 16'109636 Fl:' 12757000 Fl' 12328'280Fl 11821264 Fl' lúd7297ft' i - - - ~..... 8357289Ft;. 13029 975F:1; '750 564Ft 756257Fí.- OFt 2221133Ft '2750475Ft Úi50270Ft OFt' 2'500 767Ft Összesen OFt o' Fl:' 135123 347 Ft -_-- - -.~ ~ -._-~--- r '1.'..., I, '''-''OFtT' 364i"212Ft" 1344140Ft:' -.-.4, ".+ 2848185 Ft 2042269 Ft 2 6,!.6 703Ft; I OFt OFt 13rji0431Ú't 130204312 Ft 135 123347 Ft 9812538Ft 23539773Ft 2467807 Ft' 2467807 Ft' 2163493 Ft 2389415 Ft O Ft 4814142 Ft 3844677Ft i' 346155! Ft' 10 469.273Ft, 12899,542 Ft 10697873 Ft 5259575Ft 1922338 Ft' 2307701 Ft, 2312199 Ft 2480396 Ft 3064 182Ft 3996270 Ft 10 543378 Fl; f0545g15 Ft: '17166098FI' 23170 098 Ft 16262822Ft 16'918172FI 79 724;!_46 Ft" 83 856 795 Fl: j~9)99!>dlifi~ 127290684,=C99100 675 Ft. 9.14970.08 Ft. 1758781 Ft 9624017Ft' 3680 210Ft' 20746489 Fl 95613036 Fl 2300516Ft 7395340 Ft~ 3448602Ftl 17135301 Fl;' 94583.549,,1.. 21 040 060Ft 75183489Ft OFt 26'990652 Ft Ft 156566512 Ft O Ft"" 1056 043220 Ft ~ 4;,'.,'. ~ 1',-7"':" ",,';,,,,.1_:.,,,:7',:;: ~'.,
i,, VÁCI SPORT KFT. SporlcsamOk. : Személyi juttatások 'Dologi kiadások j - Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok -r- Telekommunikáéi6 - --... ;-Gáz' -~ Villa~t - Víz, csatorna - Karbantartási szolgáltatások - :- Viiágítás kcrszerüsítés.. Uszoda, Személyi juttatások ; Dologi kiadások '- Karbantartás, üzemelteté-si segédanyagok :~ Telekommunikáció _.... ;~ Gáz,- Villany -' Víz, csatorna :- Karbantartási szolqáltatások... Stadion.Személyí juttatások. - Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok., - Te{ekornmunikáció'... - :_-Gáz ;-Villimy.-Vlz, Csatorna - Karbantartási szolgáltatások -KIADASOK--....- -~ "TEgyéb költségek. :Adott támogatások j sérköitségek --.' KIADÁSOK ÖSSZESEN í 1" 00 -- I Sportcsarnok Uszoda istadion t., -- -,- 0'-.' --,,- --- 'Támogatás Onkormányzattól. BEVÉTELEK ÖSSZESEN T' 2018évi Előirányzat 35422090 4771720. '432960' 10824000 8118000 1 599000 6568470 3107940 99475497 11 574329. 1245082. 22604160 29015478 7 90S 280 27131 168 26127631 2018.01 758778 260036-,,~ 6300 233447 258995 551732 2018.02 555217 i r - f 255902 ' _6'3~Or. 421224 699047: 8402 i 7476 9271 13880, 29238' -., 108226' 236 165 96 759 287 737 i Váci Sport Kft. 2018. évi költségvetési elöirányzat felhasználásai 2018.03 1675865 I 86099L 6300 630375: 579766, -- _'_ "1--- 3975. 1()4 140' 265210, 2018.04 2397886 196346, 6300 i 76i-246-~ 572563 180225 475996, 2018.05 1971484 196185 6300 639714 546889 184886 '397510 O 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 1618117 1504141 677270 1016886 854185 -!-- I I 39300i[ 482 i09t 58216'. -- 79 t"s6-- 136074 I o 2018.11 2018.12 298522-6300; - 6300: ~ -'6-300: -- 6300,- 6"jóo' 6300, 339 197': i58458 : 2"13339i '232293 ~ 23úfJo - 254 967; 418053; 34381"9'1-- 188811, 288008: 356 608~. 4214681 --39751 178852; - 41694"7" 179539;-- 93848' '1003301 45is85;-- 234603: 168'910; 231'590 28575:_ -392~3r Ol O, O' O o: Ol 6352941 3874486 3611210 3768982 2921328 2179158 " 21590 271425 265210 981197 4214609 5769321 5571768 O 401093 7476: 1366996, 1943506 398720 96818 740450 ; r- -; 1225155' 1569234 7476 7476 1 423882 1 229807 1549052 1837860 417933' 698306 1 145823' 229085' 2149185 2569067 ~.- -, 1040364' 584550, 746492, 502185 7476 74761 7476' - 7476 704519 466253; 320241-' 255862' 1825123"- '1867558: -1696048, 1520905;.. - _.'O!. _...: _.. '_.. _ot 401850' 525 175 370717 543284 2373609 1887263 423474'] 1419260. 470237 l 939270 1 541566 1193091 37li366' 7476' 236409 14?JOJ. 402728'.. - _. -+ - 7476 : 3966731 : i 539 668-- - 864337 184774. 16370'. 574636. '-476703 : 1946478 774705 1126930 6100 I ~--- ---r- Összesen o 14156759 6100 O 2441652 69300 3502369 3715985 967324 2393189 1060840 39796733 14870 O 7970438 83162 6409913 14687175 3557129 7074046 O 14605561 O 46788 : 32681 16326. 178319 ' 98227 209764 13506' a-268' - t6915' 50998 1500 r 643879 t - i,..- O O L.186469j, 6739383 119910 6595050; 313237 3201597' _L 191020 ; 5036220: L 74867" 4-435471 499f{j 145000' -161025217 i - 1 407'269~ 6630924 j-060000' - 7472591 T2169151 1563-727 500000:- 500000 :-. 500000 i 1057850001-8899'0841-87290791-10416058] - r 1824151 2738702171 11553612 12270145 19110709, i -i --~ 64725000 18294421i -26201 000' 273870217: 1228895 181063 163398 211172. 177915 i '200927 98000 397510. '1880826;' 103"i6392 10112319 620500; - 3-611(52) 34093754 4 8825to 1-64903-37j - 6 862767 1845401 --17"8720: 763709 660617. 1 261"560 100000001-10 600 666; 10 909 000 ; 10 909 000 ' 10 909 000 15687550! 20286709!" 21944 851~' 20876289 j 2Ú18 218: -211172 i 211172 ~ -211172!. 211172 211172' 166669: 169692 t 162265'~ 169346. 169918 433030;,- o" '56986(' 571524' 918909 866 628 ;. -1 024 890 590000 ' '224 134; 595481 985832r 6'79788i~ 5830046-59789S9~- 5-7H991 O 211 177 169410 O 39261'8: - ----.- 4080793 577985 1350387, 3520032: 762786 529884-; 28013-994; -:3 158476 1238337 500 000 f 500 606'. 500 OOO! 500 000 i 5ÓO 000!', 500 000 :. 506 0001 500 000- -- _. 8853015 + i{33819!;' i1503 to8; 9-623-579;-10a98 033111140 266;"10073303;- 10887 966~ 20247392~23 3009Ó5~ 2531í1461 17684252 172579S3 20428219 19453770--'--{6 707096 3 078 040-3-108936 6228632' 7198723 f J. - -,1 L_ i 2513950: -_o 1067595: '0-- - -r-f- 1188200'--1917720'-. l 'o, -- -- 6280 335i._.. 322421'0('-- _.. +_ - I r-- 9 187 795. 11 651 491 13 777 288 4 809 379 4 713 505 4 848 373: "2819098""'- 1883305' --4146'30;" 2 f40 28!;; 1909449' 130-9566! --~ 10 909 060+ 10909000; 109090001 10909-000 --10909000:'10 909 OOO! -, 25429843: 25511391: -26289 :';t8t- 19'776384-;"23812289' 20291089'-"- i -t O 3206810 1557298 2932516 6265058 O 685590"53" 17474 781 5500000 111861690 O, 203395524 +,-~~- 30026513 80650801 13465419 118181000 O I 242 323 732