ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2013. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Telephelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Alakulás ideje: 1994. 01. 10. Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Felügyelőbizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve: Cg.06-09-002805 Főtevékenység: 93.29 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység Hüvös László Dr. Kardos Péter Futó László Engi Péter Károlyfalvi Zsolt Szegedi Sport és Fürdők Kft. Éves beszámoló 2012. év

II. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÁRSASÁG LEGFONTOSABB GAZDASÁGI ADATAIRÓL 2013. év tény 2013. év tény 2013. év tény 2013. év tény 2010. év tény 2011. év tény 2012. év tény 2013. év terv 2013. év tény 2010. év tény 2011. év tény 2012. év tény 2013. év terv (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (%) (%) (%) (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 569 611 565 139 560 452 563 469 554 219 97,3% 98,1% 98,9% 98,4% Egyéb bevétel (2.) 530 513 585 923 539 488 585 611 627 652 118,3% 107,1% 116,3% 107,2% ebből önkormányzati támogatás (3/a.) 525 000 525 000 533 000 535 000 578 977 110,3% 110,3% 108,6% 108,2% Összes bevétel (1.+ 2.) 1 100 124 1 151 062 1 099 940 1 149 080 1 181 871 107,4% 102,7% 107,4% 102,9% Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 575 124 626 062 566 940 614 080 602 894 104,8% 96,3% 106,3% 98,2% Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 0 0 0 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) 448 200 431 538 494 294 546 233 518 662 115,7% 120,2% 104,9% 95,0% Személyi jellegű ráfordítás (5.) 486 141 430 576 447 187 438 815 433 567 89,2% 100,7% 97,0% 98,8% Értékcsökkenési leírás (6.) 103 774 93 675 82 641 87 191 85 980 82,9% 91,8% 104,0% 98,6% Egyéb ráfordítás (7.) 61 364 46 049 92 154 66 986 121 381 197,8% 263,6% 131,7% 181,2% Összes üzemi ráfordítás (4.+5.+6.+ 7.) 1 099 479 1 001 838 1 116 276 1 139 225 1 159 590 105,5% 115,7% 103,9% 101,8% 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 645 149 224-16 336 9 855 22 281 3454,4% 14,9% -136,4% 226,1% Pénzügyi műveletek eredménye -95 937-170 040 1 418-30 485-42 769 44,6% 25,2% -3016,1% 140,3% Rendkívüli műveletek eredménye 26 871 20 752 17 424 21 685 22 467 83,6% 108,3% 128,9% 103,6% Adózás előtti eredmény -68 421-64 2 506 1 055 1 979-2,9% -3092,2% 79,0% 187,6% Mérleg szerinti eredmény -68 421-64 2 506 1 055 1 979-2,9% -3092,2% 79,0% 187,6% 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 2 605 249 2 462 598 2 442 528 2 363 191 2 365 218 90,8% 96,0% 96,8% 100,1% Forgóeszközök állománya 101 900 95 080 149 719 78 188 161 830 158,8% 170,2% 108,1% 207,0% Saját tőke 977 467 977 403 979 909 980 964 981 888 100,5% 100,5% 100,2% 100,1% Jegyzett tőke 1 045 890 1 045 890 1 045 890 1 045 890 1 045 890 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Rövidlejáratú kötelezettségek 333 444 323 936 397 030 337 427 382 110 114,6% 118,0% 96,2% 113,2% Hosszú lejáratú kötelezettségek 505 371 479 179 397 900 342 883 344 038 68,1% 71,8% 86,5% 100,3% Mérleg főösszeg 2 720 506 2 578 388 2 603 208 2 449 340 2 532 905 93,1% 98,2% 97,3% 103,4% 5. Létszám 215 203 188 188 193 89,8% 95,1% 102,7% 102,7% ebből közcélú, közfoglalkoztatott 11 0 0 0 0 0,0% 4. oldal

III. SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A 2013. ÉVRŐL 1. PIACI HELYZETÉRTÉKELÉS A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 18 létesítményt üzemeltet és ad részben bérbe. Szeged városban és az országban is meghatározó szerepet tölt be a Kft. mind a fürdő- és gyógyszolgáltatások, mind a sportszolgáltatások tekintetében. Társaságunk sportlétesítményeket üzemeltet, a sportszervezés tekintetében szervezőink több éves szakmai múltjának, tapasztalatának köszönhetően 2013-ban is számos országos és nemzetközi rendezvénynek adtunk otthont létesítményeinkben. A Kft. másik meghatározó tevékenységi köre, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdő és gyógyászati egységeket működtet. Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdőben a színvonalas gyógyászati és wellness szolgáltatások garanciáját, a minőség- és környezetirányítási rendszerek alkalmazása mellett, a munkatársak magas szintű szakmai hozzáértése garantálta 2013-ban is. 2. VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE Társaságunk fő tevékenységi köre alapfeladatai: egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás, fürdő- és strandszolgáltatás, üdülési és kempingszolgáltatás, sportlétesítmények működtetése, bérbeadása, verseny- és tömegsport, valamint az utánpótlás szervezése, kiszolgálása, sport- és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, reklámfelületek értékesítése, a város idegenforgalmi programjaiba bekapcsolódva a turizmus igényeinek kielégítése. Társaságunk tevékenységének még mindig jelentős hányada szezonális, időjárásfüggő, valamint az egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás jogszabályi feltételeknek kiszolgáltatott, szigorú kapacitáskontroll vonatkozik rá, ezek a tények a bevételek tervezését jelentősen megnehezítik. Tevékenységeink közös jellemzője a magas élőmunka- és energiaköltség igény, valamint az alacsony jövedelemtermelő képesség. A 2013. évi bevételeinek számottevő része továbbra is az Anna Fürdő gyógy-, fürdő- és wellness 5. oldal

szolgáltatásaiból származott. Önkormányzati működési támogatás nélkül társaságunk 2013 évben sem tudta volna finanszírozni működését. 2013. évben tevékenységünket, feladatainkat SZMJV Önkormányzata koordinálásával, a vonatkozó Közgyűlési határozatok és Üzleti Tervünk alapján hajtottuk végre. 3. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA A beszámolási időszakban felerősödtek azok az anyagi nehézségek, amelyek a korábbi tájékoztatások alapján továbbra is megterhelték a Szegedi Sport és Fürdők Kft-t. A Társaság két hosszú lejáratú hitele továbbra is nehezítette a gazdálkodást, a beszámolási időszakban 84 432 e Ft teljesítés történt. A rulírozó hitelszerződés 2012. évben kétszer is módosult (a hitel rulírozó jellegét a Raiffeisen Bank egyoldalúan megszüntette). A 2012. július 1-jei módosítás értelmében havi 5 millió Ft törlesztést írt elő a bank részünkre, 2012. 07-08. hóra vonatkozóan. 2012. 10. hótól érvényes új hitelszerződés alapján a hitelkeretünket csökkentette a bank havi 5 080 e Ft-tal, amely törlesztése az árfolyamtól függően történik. 2013. 06. hótól havonta újabb 5 000 e Ft-tal csökkentették hitelkeretünket. Ez komoly terhet jelentett a beszámolási időszakban is a Társaság likviditását tekintve, valamint a hitelszerződés lejáratát követő módosítások, banki hitelajánlat előre nem tervezhető. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. a 2013. 01-09. hónap tapasztalatai alapján változatlan formában nem tudta volna feladatait ellátni, ezt jeleztük is a tulajdonos felé. A 2013. decemberi Közgyűlés ebből adódóan 44 000 e Ft rendkívüli működési támogatás szavazott meg a Kft. részére A támogatás folyósítására 2013. december 23-án került sor. Az év hátralévő napjaiban jelentős mennyiségű szállítói tartozást egyenlítettünk ki, illetve azóta is a részletfizetési megállapodásokat határidőre teljesítjük. A szállítói állományunk lassan rendeződni látszik. A hasonló helyzetek elkerülése érdekében egyik számlavezető bankunknál 45 millió Ft rulírozó hitel felvételét indítottuk el, amely hitelszerződési ajánlat 2014. március közepéig él, és a Közgyűlés kezességvállalása szükséges hozzá. 6. oldal

4. KITŰZÖTT FELADATOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK A 2013. évre megfogalmazott célkitűzéseink az alábbiak szerint teljesültek: A gyógyászati szolgáltatások kihasználtságát figyelemmel kísértük, a szükséges intézkedéseket meghoztuk. Egységeink látogatottságát folyamatosan vizsgáltuk. Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos, tervszerű költséggazdálkodást irányoztuk elő. 2013. március 1-jével új Szervezeti és Működési Szabályzat vált hatályossá, ennek alapján a munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok aktualizálása megvalósult. A munkaerő gazdálkodás racionalizálására törekedtünk. Karbantartási, fejlesztési tevékenységünket az árbevétel szinten tartása, növelése, a színvonal javítása, és az energiatakarékosság, valamint jogszabályi feltételeknek való megfelelés jegyében határozzuk meg. A TAO-s pályázatokban érintett egyesületek pályázati tevékenységét segítettük. A pályázati források által a sportfinanszírozásban megjelenő beruházások, felújítások előkészítési, tervezési, fázisában részt vettünk. A Társaság folyamatos Marketing és PR tevékenységgel, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel segítette elő fürdőink és sportlétesítményeink ismertségét. Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra fenntartotta. 7. oldal

IV. SZÖVEGES MAGYARÁZAT A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1. PIACI HELYZETÉRTÉKELÉS A Szegedi Sport és Fürdők Kft. feladata 18 létesítmény üzemeltetése és bérbeadása: Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, Sziksósfürdő Strand és Kemping, Városi Sportcsarnok, Városi Sportuszoda, Városi Stadion, Kisstadion, Móricz Tornaterem, Városi Műjégpálya, Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya, Gyálaréti Labdarúgó Pálya, Balaton utcai Sporttelep, Ifjúsági Vízitelep, Asztalitenisz Csarnok, Lőtér, Modellező Ház, Újszegedi Játékok Kertje, Sportirodák, Móra Balázs Sport és Szabadidőpark. Társaságunk Magyarország egyik legnagyobb sportlétesítmény fenntartója, valamint gyógyszolgáltatások tekintetében is meghatározó szerepet tölt be országos viszonylatban. A 2013. évre megfogalmazott célkitűzéseink alapján a beszámolási időszakban törekedtünk a szolgáltatások tekintetében az eddigi forgalom és kihasználtság elérésére, a piaci pozíció megtartására. Hatékony marketing kommunikációs eszközökkel (hirdetés, reklám, akciók, kiadványok stb.) segítettük létesítményeink működését, népszerűsítését, bevételeinek szinten tartását. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. szakmai tevékenysége összetett; feladatai közé tartozik többek között a városi tulajdonban lévő létesítmények üzemeltetése, a szegedi oktatási intézmények (óvodák, általános-, közép- és felsőfokú intézmények), sportegyesületek, szervezetek, sportolók részére edzési és versenyzési lehetőség biztosítása, nemzetközi, országos és helyi kulturális- és sportrendezvények szervezése, a városi diákolimpia versenyeinek megrendezése, koordinálása, s nem utolsó sorban a sportolni és kikapcsolódni vágyó szegedi lakosság igényeinek kielégítése. A sporttevékenység komoly értékké vált, mely egy egészségre törekvő társadalom fontos alappillére. 2. A TÁRSASÁGOT ÉRINTŐ FŐBB VÁLTOZÁSOK A beszámolási időszakban szervezeti változás, átszervezés, átalakulás, jegyzett tőke módosítás nem történt Társaságunknál. A rendezvényeket sikeresen lebonyolítottuk, a szolgáltatásokat 8. oldal

zavartalanul nyújtottuk a lakosság számára. Intézkedéseket hoztunk a saját bevételek növelésére, valamint a fegyelmezett és ésszerű költséggazdálkodásra. Folyamatosan átvizsgáljuk, aktualizáljunk szerződéseinket (párhuzamos beszállítók megszüntetése, kedvezőbb feltételeket tartalmazó szerződések megkötése), a kiszervezésre került területek hatékonyságát felülvizsgáltuk és a szükséges intézkedéseket meghoztuk. Szolgáltatásaink árát a beszámolási időszakban emeltük, a kialakult vendégkör megtartása, a bevételek növelése érdekében 2013. évben is akciókat dolgoztunk ki több létesítményben. Egységeink tekintetében elkötelezett hívei vagyunk a folyamatos fejlesztésnek, modernizálásnak, újabb és újabb szolgáltatások bevezetésének. A 2012. és 2013. évi mérleg készítés időpontja tárgyévet követő január 20., a korábbi években február 28. volt. A módosításra a tulajdonos azon elvárásával összefüggésben került sor, miszerint február 15-ig készítsen a Társaságunk beszámolót. Ennek hatására számos bevétel és költség időben eltérően jelenik meg az egyes időszakokban, a bázis évhez viszonyítva összehasonlíthatóak az adatok. Az ÁFA törvény néhány eleme változott 2013. január 1-jét követően, amely hatására a pénztárgépeken, számlázási programon, bevallásokon módosítások végrehajtása vált szükségessé. Az online adatkapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre történő átállás az év második felében többletfeladatot jelentett Társaságunknak. A Munka Törvényköve 2013. január 1-jét követő jelentős változásai miatt a cég profiljából adódóan a dolgozók beosztása, túlmunka elrendelése, szabadságok kiadása fokozottabb felügyeletet, a dolgozók hatékonyabb tájékoztatását igényelte. A rulírozó hitelszerződés 2012. évben kétszer is módosult (a hitel rulírozó jellegét a Raiffeisen Bank egyoldalúan megszüntette). A 2012. július 1-jei módosítás értelmében havi 5 millió Ft törlesztést írt elő a bank részünkre, 2012. 07-08. hóra vonatkozóan. 2012. 10. hótól érvényes új hitelszerződés alapján a hitelkeretünket csökkentette a bank havi 5 080 e Ft-tal, amely törlesztése az árfolyamtól függően történik. 2013. 06. hótól havonta újabb 5 000 e Ft-tal csökkentették hitelkeretünket. Ez komoly terhet jelentett a beszámolási időszakban is a Társaság likviditását tekintve, valamint a hitelszerződés lejáratát követő módosítások, banki hitelajánlat előre nem tervezhető. 9. oldal

Társaságunk 2012. év végén jelentkező likviditási gondjai a beszámolási időszakban is további nehézséget jelentettek, többek között a rulírozó hitelszerződés kedvezőtlen módosítása miatt. 2013 októberében előre lehívásra került a tárgyévre fennmaradt működési támogatás. Ezzel az akkorra felhalmozódott szállítói tartozásokat aktuálisan rendezni tudtuk. Így november-december hónapokban újabb fizetési könnyítéseket tudtuk kérni. 2013. év végén az adótartozásokra is fizetési haladékot kellett kérnünk. 2013. év elején a Városi Sportcsarnok Konditermének bérleti szerződése felmondásra került, a géppark a tartozás rendezése érdekében Társaságunk tulajdonába került. A Konditermet a továbbiakban új bérlő üzemeltette 2013. június 30-ig. 2013. július 1-jétől a Szegedi Sport és Fürdők Kft. üzemelteti a Konditermet. 2013. október 1-jével üzembe helyezésre, majd Társaságunk üzemeltetésébe történő átadásra került Szeged Anna kút Zsigmondy kút (I. ker. 4039. hrsz.) 2013. április 24. napjával létrejöttek a Városi Stadion területén 10005/1 hrsz.-ú ingatlanból a 10005/3, 10005/4 és 10005/5 hrsz.-ú ingatlanok. 2013. december 01. napjával Társaságunktól elvonták, és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére átadták a Városi Stadion területén a 10005/2 hrsz.-ú ingatlant. 3. KITŰZÖTT FELADATOK A 2013. évre megfogalmazott célkitűzéseink az alábbiak szerint teljesültek: A gyógyászati szolgáltatások kihasználtságát figyelemmel kísértük, a kevésbé népszerű kezelések igénybevételét ösztönöztük akciós csomagajánlatok bevezetésével, valamint a teljesítményvolumen-korlát feletti (nem finanszírozott) teljesítmények csökkentése érdekében a korábban bevezetett korlátozásokat fenntartottuk. A fürdőegységek látogatottságát, a vendégkör összetételét, a nyitva tartás kihasználtságát folyamatos vizsgáltuk, elemeztük, ezek alapján meghoztuk a szükséges döntéseket a hatékonyabb működésre (nyitva tartás módosítás, akciók bevezetése stb.). Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos, tervszerű költséggazdálkodást irányoztuk elő, az anyagbeszerzéseket folyamatosan felülvizsgáltuk, a beszállítók kiválasztására kiemelt hangsúlyt fektettünk, ahol lehetséges volt, az alacsonyabb árú beszerzési forrást, szolgáltatást választottuk. 2013. március 1-jével új Szervezeti és Működési Szabályzat vált hatályossá, ennek alapján a 10. oldal

munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok aktualizálása megvalósult. A munkaerő gazdálkodás racionalizálása törekedtünk folyamatosan, ahol lehetséges volt, átirányítással, idényjellegű foglalkoztatással, munkaerő-kölcsönzéssel vagy diákmunkával oldottuk meg a feladatokat. Karbantartási, fejlesztési tevékenységünket az árbevétel szinten tartása, növelése, a színvonal javítása, és az energiatakarékosság, valamint jogszabályi feltételeknek való megfelelés jegyében határozzuk meg. Elsősorban a sürgetővé vált karbantartásokat végeztük el. A TAO-s pályázatokban érintett egyesületek pályázati tevékenységét segítettük, forrásbevonásra ösztönöztük, a nem ingyenes létesítmény használatból származó bérleti szerződések számát növeltük. A pályázati források által a sportfinanszírozásban megjelenő beruházások, felújítások előkészítési, tervezési, fázisában részt vettünk (mint sportlétesítmény-üzemeltetők); a szükséges tanácsadói feladatokat elláttuk, sportszakmai, műszaki, gazdasági, pénzügyi tapasztalatok tükrében. A Társaság folyamatos Marketing és PR tevékenységgel, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel segítette elő fürdőink és sportlétesítményeink ismertségét, javítva ezzel kapacitásainak kihasználtságát. Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra fenntartotta, 2013. november 06-án a minősítés megújításra került. 11. oldal

4. A VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE FÜRDŐEGYSÉGEK A Szegedi Sport és Fürdők Kft. három, különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdőegységet üzemeltet: Sziksósfürdő Strand és Kemping (strand- és kempingszolgáltatások nyáron idényjelleggel), Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (gyógyászati és wellness szolgáltatások), Városi Sportuszoda (uszodai szolgáltatások). Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő egész évben folyamatosan üzemelő egységként működik, ahol az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott gyógyszolgáltatásokat, valamint termálfürdő és wellness szolgáltatásokat vehetnek igénybe a vendégeink. Az Anna Fürdőben tevékenységünket a 2005. november hónapban megszerzett MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 minősítés szabályai szerint szerveztük a beszámolási időszakban is. A fürdő minősítései (minősített gyógyfürdő, négycsillagos minősítés, ISO minősítések) jelentősen növelik a szolgáltatások eladhatóságát. A fürdő kiváló minőségű gyógyvízzel rendelkezik, szakembereink segítségével magas színvonalú és sokrétű gyógyászati szolgáltatásokat tudtunk nyújtani. Említést érdemelnek a környező fürdők, melyek kedvező áraik, erős marketing tevékenységük, révén egyértelműen konkurens szolgáltatóknak minősíthetőek. Gyógyászati tevékenység A gyógyászati tevékenységünket nehezíti, hogy az OEP támogatások mértéke folyamatosan bizonytalan, kapacitáskontroll jellemzi, ez csökkenti a gazdálkodás biztonságát, tervezhetőségét ezen létesítményünkben, korlátozza jövedelem-termelő képességünket, a gyógyászati részleg kapacitása nagyobb teljesítmény elvégzését teszi lehetővé, mint amekkora teljesítményt az OEP finanszíroz. A beszámolási időszakban gyógyászati részlegünkön több mint 6 400 beteg ellátásáról gondoskodtunk. Ez mintegy 20%-kal több az előző évit adathoz képest. A realizált árbevétel, mely gyógyfürdő ellátásból, a járóbeteg szakellátásból, valamint a beutalt betegek önrészéből tevődik össze, 189 659 e Ft volt. Az egység gyógyászati tevékenysége a beszámolási időszakban 12. oldal

meghatározó bevételi forrás volt. Járóbeteg ellátás Finanszírozási szerződés keretében reumatológia szakrendeléseket működtetünk, fizikóterápiás és gyógytorna kezeléseket biztosítunk az ide beutalt betegek részére. A reumatológián és fizioterápián heti 12 óra szakorvosi óraszám keretében járóbeteg ellátás történik. A heti 12 óra finanszírozott óraszám mellett nem finanszírozott órákat is működtetünk a komplex fürdőgyógyászati ellátás jogszabály szerinti működtetésének érdekében. Emellett heti 4 óra, nem OEP finanszírozott mozgásszervi rehabilitáció szakrendelés is a betegek rendelkezésére áll. A német pontszám a szakorvosi ellátásban jelentősen csökken (2012. év: 3 031 838 pont, 2013. év: 1 640 613 pont). Ez azzal magyarázható, hogy megváltoztak az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételei, így közel azonos mennyiség esetszámra kevesebb beavatkozásszámot és ezáltal kevesebb német pontot lehet elszámolni. Tehát elsősorban nem a teljesítmény csökkent, hanem a teljesítmény után járó finanszírozás lett kevesebb. A szakorvosi rendelések egyéb adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az orvosok által felírt járóbeteg kezelések németpont értéke közel 11%-kal csökkent, a gyógyfürdő ellátások értéke pedig több mint 4%-kal csökkent a beszámolási időszakban, korábbi évhez viszonyítva. A fizikóterápiás és szárazföldi gyógytorna kezelések igen népszerűek a vendégek körében, elsősorban azok térítésmentessége miatt. A járóbeteg ellátásban az OEP által meghatározott teljesítmény-volumen korlát következtében a volumenkorlát felett teljesített és jelentett kezelések rontották az elszámolásban alkalmazott német pont-forint szorzó értékét, ami csökkentette támogatásunkat. Ezen negatív hatás ellensúlyozására bevezetett korlátozásokat 2013. évben is fenntartottuk a szárazföldi gyógytorna esetében (heti két alkalomra csökkentettük a megjelenések számát, valamint 15 főről 8 főre csökkentettük a csoportos torna létszámát, valamint 4 főről 2 főre korlátoztunk az egyéni tornák jelentős részét). A gyógytorna kezelések után elszámolt német pontszám közel 8%-kal csökkent a bázis időszaki szinthez képest, ez a végzett kezelési struktúra átszervezése miatt következett be. Ezzel szemben a fizikoterápia teljesítménye növekedett közel 3%-kal. Mindezek következménye, hogy a járóbeteg ellátás teljesítménye több mint 6%-kal (4 447 289 német pont) csökkent, az ebből származó bevétel azonban a bázis időszaki 99,5%-a. Fürdőgyógyászati ellátás 13. oldal

Balneoterápiás részlegünkön a (02) Gyógyvizes kádfürdő kezelés és a (10) 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás kivételével valamennyi, a TB által támogatott gyógyfürdőellátást végezzük. Szakembereink folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, így naprakész tudással, korszerű terápiákkal segítik a beutalt betegek gyógyulását. Legnépszerűbb kezelések a (01) Gyógyvizes medencefürdő, (06) Orvosi gyógymasszázs, (07) Víz alatti vízsugármasszázs és (08) Víz alatti csoportos gyógytorna. A betegek egy részének még az alacsony térítési díjak mellett is komoly anyagi nehézséget jelent a térítéses kezelések igénybevétele, továbbra is a térítésmentes fizikóterápiás ellátások a népszerűbbek. Ennek ellensúlyozására újabb akciós csomagokat vezettünk a balneoterápiás ellátásban, azon betegek részére, akik 3 vagy 4 fajta kezelést vettek igénybe egy napon. Az akciós csomagok árát 2013 szeptemberétől tovább csökkentettük. Az akciós csomagok azon céljukat is elérték, hogy a kevésbé népszerű kezelésfajták (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő) igénybevétele növekedett. A személyforgalom 22 124 fő volt, amely személyek több kúra alkalmával és többféle finanszírozás keretében látogatták a fürdőnket, így az adatot konkrét betegszámra szűkítve 6 411 főt kapunk. Az elvégzett balneoterápiás kezelések száma 100 341 db, a fizikoterápiás kezelések száma 86 167 db, a nappali szanatórium keretében végzett balneo- és fizikoterápiás kezelések száma 51 987 db volt. A személyforgalom, a regisztrált kúrák és elvégzett kezelések számainak alakulását az 1. számú melléklet részletezi. Fürdő- és wellness szolgáltatás A gyógyászati kezelések mellett élményfürdő és wellness részleg áll vendégeink rendelkezésére. A gyógyászati ellátások a fürdő részleg termál oldalát jelentősen leterhelik, a fürdővendégek a hétvégén tudják szabadabban használni ezt a részleget. Hét közben jellemzően a wellness oldali medencék, szaunák szabadok, azonban a kombinált (termál+wellness) szolgáltatások iránt a magasabb árak következtében kisebb a fizetőképes kereslet. A fürdő nyitva tartási ideje nem változott, a gyógyászat délelőtt, míg a wellness délután és éjszaka kap teret. Kedvelt a reggeli úszás 06-08 óráig, illetve este 18-20 óráig, közel 5.000 belépés történt a beszámolási időszakban. A gyógyászati 01-es kódú medencefürdő szolgáltatás is igénybe vehető szombaton és vasárnap is. 14. oldal

Főleg fiatalok körében igen népszerű szolgáltatás az éjszakai fürdőzés, minden hétköznap 21-től 24 óráig, erre 17 986-an fizettek be 2013-ban. Éjszakai páros belépőjegy akciónk is nagyon népszerű. Az Anna Fürdő zárt jellegénél fogva a hűvösebb évszakokban népszerűbb. A nyáron az udvart a napsütést kedvelők keresik fel leginkább. Az igényes belső terek és a szaunák világa egész évben élvezhető. Vendégkörünk 80-90%-a szegedi, vagy itt tanuló diák. Nyáron az udvart, a napsütést kedvelők keresik fel leginkább..júniusban már az idegenforgalom pozitív hatása is érezhető volt, több külföldi vendég érkezett a fürdőbe. Újdonság a Szieszta jegy, mely 12.00-14.00 óráig váltható, és 16.00 óráig jogosít tartózkodásra a wellness oldalon. A beszámolási időszakban 760 belépés történt ezzel a jeggyel. Pótjegy vásárlásával a fürdő 20.00 óráig élvezhető. Hétvégenként a családok, pihenni vágyók veszik igénybe az Anna Fürdő szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra 11 óráig 20% kedvezménnyel válthatnak belépőjegyet. Szombaton és vasárnap 30 és 60 perces frissítő masszázsra is befizethetnek vendégeink. A Szegeden tanuló egyetemisták zártkörű rendezvényeket is tartanak szorgalmi időszakban, az esti órákban, fürdőbérléses formában. Hétköznaponként délelőtt, az egyébként 12 órától üzemelő wellness élmény medencét babaúszást oktató vállalkozóknak értékesítjük. A szolgáltatási díjak árszínvonala igazodik a környező fürdőkéhez. Bérlet és jegyáraink országos összehasonlításban közép árszinthez tartoznak. Kedvezményben részesülnek a diákok, nyugdíjasok, vakok és mozgáskorlátozottak. Az éjszakai fürdőzés egységesen 1.000,- Ft. Hétvégenként a délelőttök kihasználása érdekében 20% kedvezményt adunk 11 óráig. A Sziksósfürdő Strand és Kemping egységünk üdülőövezetben helyezkedik el, csak nyári idényben üzemel, ahol fürdőt működtetünk és szálláshelyeket értékesítünk. Sziksósfürdő környezete ideális gyerek- és diáktáborok, szabadtéri programok számára, családok és baráti társaságok kikapcsolódására, felüdülésére. A szervezett csoportok táboroztatásában van jó pozícióban. 2013 évben a korábbiaktól eltérően május 15-től szeptember 15-ig vártuk a bográcsozni, fürödni, bulizni vágyókat. Jelentős fejlesztés, beruházást a beszámolási időszakban nem hajtottunk végre. A kemping teljes 15. oldal

területen nyitva tartott, bár a házak takarítása, festése megtörtént, komfort fokozatunkban nincs változás. Az állag és állapot nem felel meg a mai kor igényeinek. A csatornahálózat kiépítés meg nem oldott helyzete igen elmaradottá teszi a létesítményt és plusz költséget terhel Társaságunkra (pl. szennyvíz elszállítás). Az áramellátás szintje sem megfelelő. A korábbi években megszokott nagyobb szegedi vállalatok rendezvényei idén is lebonyolításra kerültek és jól sikerültek (Pl. Volán, Pick, Szetáv). Az egység kihasználtságát és ezzel összefüggésben bevételeit jelentősen meghatározza az időjárás is. A kapcsolódó szolgáltatások, büfék, étterem is az igényeknek megfelelően tartottak nyitva és üzemeltek. A kemping az olcsó szállást keresők igényeinek tud csak megfelelni. Nagyobb rendezvényeknek köszönhetően többször megtelt. Ilyennek voltak a Nemzetközi Kamionos Találkozó. Továbbra is helyt adtunk a Volán, SZKT, Pick Zrt. dolgozói összejöveteleinek. A fogyatékkal élők is rendszeresen táboroztak nálunk. A terület őrzése nappal és éjszaka is biztosított volt, amit indokolt a nagy terület és a belépőjegy nélkül területre lépők száma, valamint a bulizók esti csendesítési feladata is. A megnövekedett nyári feladatokat diák munkavállalókkal oldottuk meg, a költséghatékonyság érdekében. Ősszel a kiszáradt fák kivágása, pótlása, és a téliesítés munkálatai folynak. Télen őrzés mellett zárva tart a fürdő. A Városi Sportuszoda egységünkben a lakosság kiszolgálása mellett a városi óvodák, iskolák számára biztosítunk tanmedencét, emellett korszerű vízilabda és úszóversenyekre, edzésekre alkalmas versenymedencével rendelkezünk. Az uszoda használói: úszók, búvár úszók, vízilabdások, óvodások, általános és középiskolások, egyetemisták, gyógytestnevelésre járók, egészség megóvó úszók, úszásoktatásra járók. Tapasztalataink alapján folyamatosan nő azon sportágak és egyéni sportolók száma, amelyek felkészülési és edzési tervükbe beépítik az uszodai edzéseket, így az értékesíthető, lakosság számára fenntartható vízfelület csökkent. Az úszóknak és vízilabdásoknak az edzés és mérkőzés időpontokat biztosítani kell, csak ezután lehet a további igényeket figyelembe venni. A kis és nagymedence sáv használatát csak beosztás alapján lehet igénybe venni. 16. oldal

2013. évben is rendkívül kedvező árakkal vártuk a vendégeket, valamint éjszakai úszással (hét közben 21 és 23, hétvégén 20 és 22 óra között) fogadtuk az úszni vágyókat. Az egység kihasználtsága a beszámolási időszakban maximális volt, a fürdőszolgáltatás árbevétele 6,6%-al nőtt mind a bázisidőszakhoz, mind a tervhez. Ennek oka lehet, hogy a sátorbontás időpontja nem okozott jelentős bevételkiesést, mivel kedvezőtlen időjárás volt azon a héten. A bérlet és jegy eladás mellett a kísérőjegy értékesítése is növelte a bevételt. A létesítményben bankkártyát és SZÉP kártyát, valamint Sportkártyát is elfogadtunk fizetőeszközként, amely szintén hozzájárulhatott a bevétel növekedéshez. Emellett Szeged Kártyával rendelkező vendégeink pontokat gyűjthetnek megvásárolt belépőjegyeik, bérleteik után. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK SPORTTEVÉKENYSÉG Cégünk Szeged Megyei Jogú Város által meghatározott alapfeladata a város csapatsportágait képviselő sportszervezetek, egyesületek edzéseinek, mérkőzéseinek létesítmény hátterét biztosítani. A beszámolás évében biztosítottuk 51 felnőtt és utánpótlás csapat edzéseihez és mérkőzéseihez szükséges feltételeket, 21 szegedi felső-, közép- és alapfokú iskolának és óvodának sportolási lehetőséget; a város csapatsportágait képviselő egyesületek nemzetközi, NB-s, megyei mérkőzéseinek és edzéseinek helyszínét; valamint a városi sportegyesületek tevékenységének adtunk helyet. Feladatunk volt továbbá a sportszervezetek igényeinek összehangolása, a rendezvények szervezésében való aktív részvétel is. Létesítményeink szabad kapacitását kihasználva, bevételeink növelése érdekében kulturális rendezvényeknek, egyéb szervezett konferenciák megrendezésére helyszínt biztosítunk. Rendezvényeink szervezése során törekedtünk a város idegenforgalmi programjaiban történő részvételre, a város sportértékeinek és hagyományainak megőrzésére. A Városi Sportcsarnok Szeged város legnagyobb fedett sportlétesítménye, ez évben is számos sport, kulturális és egyéb rendezvénynek adott helyet. Nemzeti válogatott mérkőzések helyszíneként (tenisz Davis kupa, röplabda EB selejtező, kézilabda olimpia felkészítő mérkőzés) a város sportot szerető lakosainak, vidékről, valamint külföldről érkező vendégeknek nyújtott maradandó élményt. A Pick kézilabda csapatának köszönhetően számos nemzetközi mérkőzést láthattak a nézők. Két kosárlabda csapatunk, valamint az UTC teremlabdarúgó csapata idén kiemelkedően szerepelt a nemzeti bajnokságban. 17. oldal

A csapatok edzés és mérkőzés igényének biztosítása mellett, diáksport rendezvények, utánpótlás edzések és iskolai testnevelés órák is szerepeltek a napi programban. Mindezek mellett számos kulturális rendezvénynek adott már helyszínt a létesítmény, valamint egyéb rendezvények (pl.: nyári táborok) színtere volt. A létesítmény kihasználtságára jellemző, hogy csak hosszas egyeztetések árán lehet a programon változtatni. A létesítmény nyitva tartása idején (6.00-22.00 óráig) a küzdőtér 90%-os kihasználtsága is ezt bizonyítja. A bérbe adott helyiségek (öltözők, büfé, iroda, sportbolt) a megállapodásoknak megfelelően működtek a beszámolási időszakban. 18. oldal

A Kisstadion szabadtéri létesítmény, ebből következően február közepétől november végéig tart nyitva (az időjárástól függően). Az öltözőket csak átöltözésre és tusolásra lehet használni. A pályákat megyei bajnokságban játszó egyesületek, diákok és amatőr csapatok használják. A műfüves pályákon kispályás bajnokságot és nyári kupát szervezünk. A homokos pályát strand röplabdások kézilabdások focisták használják. A műanyag borítású tenisz pályákat a lábteniszezők részesítik előnyben. A létesítmény kihasználtsága elsősorban délutánra és a hétvégére korlátozódik. A nyári időszakban táborok szervezéséhez is kiváló helyszín a létesítmény. A műfüves pályák állapota jó, a 2. sz. műfüves pálya teljes burkolatát kicseréltük és új világítást kapott. A füves pálya talaja és világítása felújításra szorul. A Játékok kertje kerékpár centrum az extrém játékoknak helyet adó szabadtéri létesítmény. Nyitva tartása tavasztól őszig tart (időjárástól függően), minden nap 08.00 órától 22.00 óráig. A létesítmény területén a kerékpáros és gördeszkás játékok mellett kosárlabdázni is lehet. A kisebb gyerekeknek mászóka és hinta áll rendelkezésére. A játékok elhasználódtak, sok eszköz javításra szorul. A kerékpár kölcsönzést és kisebb kerékpár-javítást nagyon kevesek vették igénybe a beszámolási időszakban. A Móricz Tornaterem asztalitenisz, bocsa, kettlebell, mini kosárlabda, foci sportágaknak otthont adó létesítmény. Méretéből adóan (26 13m) korlátozott, mely sportágak használhatják. Az edzések délelőtt és délután is vannak, a nyitva tartás az igényekhez igazodik. Hétvégeken jellemzően asztalitenisz mérkőzéseket játszanak a tornateremben. Az edzőterem aerobik és tánc órák helyszíne. A létesítmény alkalmas még családi, baráti, céges összejövetelek lebonyolításához. A Városi Műjégpálya Szeged város egyetlen fedett jégpályája. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2013. évben is hat hónapon keresztül (január, február, március, október, november, december) tartott nyitva az egyesületek és a nagyközönség számára, valamint az új szezon szeptember 27-én kezdődött meg. Szeged város lakossága, a nagyközönség számára hétfőtől péntekig délelőttönként két ciklusban, csütörtökön és pénteken további egy ciklusban álltunk a közönség rendelkezésére. 19. oldal

Minden pénteki napon 20:00-22:00 óráig a Rádió 88 közreműködésével, Jeges Esttel vártuk a közönséget, ami nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok körében. Szombaton és vasárnap a hétköznapi nyitva tartástól eltérően négy ciklusban tartottunk nyitva. 2013 őszétől változás a nyitva tartásban egyedül a pénteki napon 20:00-22:00 óráig történt. Ezt a két órát visszaadtuk közönség számára, mivel a korábban ebben az időben tartott Jeges Estek iránt nagymértékben csökkent az érdeklődés. A további kereslet növekedés hiányában bérleti szerződés keretén belül értékesítettük egy vállalkozónak Jégdisco céljára a szezon végéig, ahol az adott időszakban jelentően nagyobb látogatottság volt tapasztalható az estek folyamán. A hétvégeken megrendezésre kerülő jégkorongmérkőzések és egyéb sportesemények miatt elmaradó közönség nyitva tartásokról a médián keresztül és a www.szegedsport.hu céges honlapunkon adtunk tájékoztatást. Az Új idény tavalyi áron! akcióval sikerült a közönséget visszacsalogatni a jégpályára, továbbá az iskolai csoportos 250,- Ft-os belépőjegynek köszönhetően sok iskola tartja nálunk a kötelező testnevelési óráit. A felnőtt belépőjegy árát 900,- Ft-ról 800,- Ft-ra, a kedvezményes belépőjegy árát 750,- Ft-ról 650,- Ft-ra csökkentettük. A műjégpályán a közönség a szolgáltatásokat bankkártyás fizető terminállal, OTP, K&H, MKB SZÉP kártyával és Sportkártyával is igénybe tudja venni. Az iskolai őszi és a téli szünet ideje alatt a normál nyitva tartástól eltérő nyitva tartással, minden nap négy ciklusban vártuk a korcsolyázni vágyókat. Az egyesületek edzésbeosztását ezekre az időszakokra a közönség nyitva tartáshoz igazodva alakítottuk ki. A műjégpályáját használó egyesületeknek a közönség nyitva tartás előtt és után biztosítottuk az edzéshez a jégfelületet és az öltözőket, bérleti szerződés keretében, amely edzésidőket 100%-ban kihasználták. Újabb egyesület (ek)nek edzésidőt csak a kialakított edzésidők szűkítésével, átrendezésével vagy a közönségidő csökkentésével lehetne biztosítani. Az edzések mellett minimális óraszámban egész pályán, illetve leválasztott területen korcsolya oktatás folyt. Lehetőséget biztosítottunk emellett az iskoláknak, óvodáknak is, hogy előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően, szervezett formában, nagyobb csoportokban az egész pályát használhassák korcsolyázásra. A közönség nyitva tartáson és az edzésidőkön túl keddenként előzetes egyeztetést követően 22.00-24.00 óráig Egyetemi Jeges Estek kerültek megrendezésre az SZTE EHÖK Sport 20. oldal