1.1. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez LSÓZSOLC VÁROS ÖNKORMÁNYZT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám evételi jogcím 2019. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 435 434 634 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 104 011 882 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 164 569 267 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 159 783 455 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 070 030 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 18 949 200 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18 949 200 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+ +4.7.) 240 200 000 4.1. Építményadó 110 000 000 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 120 000 000 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Gépjárműadó 10 000 000 4.6. Telekadó 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 200 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 40 289 000 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 7 864 000 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 4 900 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 000 000 5.5. Ellátási díjak 16 674 000 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 851 000 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1 000 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. iztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 734 872 834 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 11. elföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 448 491 234 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 448 491 234 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. elföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Lekötött betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei E V É T E L E K 17. FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 1 448 491 234 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 2 183 364 068
2. sz. táblázat K I D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2019. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 268 397 836 1.1. Személyi juttatások 515 321 283 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110 963 472 1.3. Dologi kiadások 393 776 817 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 183 110 1.5 Egyéb működési célú kiadások 66 988 130 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 139 165 024 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 899 891 041 2.1. eruházások 252 342 094 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 67 251 456 2.3. Felújítások 647 548 947 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 501 929 134 2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 2 168 288 877 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. elföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. efektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. elföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. elföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 15 075 191 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 075 191 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINNSZÍROZÁSI KIDÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 15 075 191 11. KIDÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 2 183 364 068 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -1 433 416 043 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÉS KIDÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 1 433 416 043
1.2. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez LSÓZSOLC VÁROS ÖNKORMÁNYZT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELDTOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám evételi jogcím 2019. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 435 434 634 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 104 011 882 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 164 569 267 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 159 783 455 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 070 030 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 16 789 200 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16 789 200 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+ +4.7.) 233 097 700 4.1. Építményadó 102 897 700 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 120 000 000 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Gépjárműadó 10 000 000 4.6. Telekadó 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 200 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 40 289 000 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 7 864 000 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 4 900 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 000 000 5.5. Ellátási díjak 16 674 000 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 851 000 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1 000 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. iztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 725 610 534 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 11. elföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 448 491 234 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 448 491 234 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. elföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Lekötött betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei E V É T E L E K 17. FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 1 448 491 234 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 2 174 101 768
2. sz. táblázat K I D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2019. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 260 862 736 1.1. Személyi juttatások 510 780 683 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109 969 072 1.3. Dologi kiadások 391 776 717 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 183 110 1.5 Egyéb működési célú kiadások 66 988 130 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 139 165 024 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 898 163 841 2.1. eruházások 250 614 894 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 67 251 456 2.3. Felújítások 647 548 947 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 501 929 134 2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 2 159 026 577 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. elföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. efektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. elföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. elföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 15 075 191 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 075 191 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINNSZÍROZÁSI KIDÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 15 075 191 11. KIDÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 2 174 101 768 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -1 433 416 043 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÉS KIDÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 1 433 416 043
1.3. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez LSÓZSOLC VÁROS ÖNKORMÁNYZT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám evételi jogcím 2019. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2 160 000 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 160 000 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+ +4.7.) 7 102 300 4.1. Építményadó 7 102 300 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Gépjárműadó 4.6. Telekadó 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. iztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 9 262 300 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 11. elföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. elföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Lekötött betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) E V É T E L E K 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 9 262 300
2. sz. táblázat K I D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2019. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 7 535 100 1.1. Személyi juttatások 4 540 600 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 994 400 1.3. Dologi kiadások 2 000 100 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 727 200 2.1. eruházások 1 727 200 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 9 262 300 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. elföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. efektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. elföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. elföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINNSZÍROZÁSI KIDÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIDÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 9 262 300 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÉS KIDÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1.4. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez LSÓZSOLC VÁROS ÖNKORMÁNYZT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLMIGZGTÁSI FELDTOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám evételi jogcím 2019. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+ +4.7.) 118 469 730 4.1. Építményadó 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 118 469 730 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Gépjárműadó 4.6. Telekadó 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 1 800 000 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 100 000 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 700 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. iztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 120 269 730 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 11. elföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. elföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Lekötött betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) E V É T E L E K 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 120 269 730
2. sz. táblázat K I D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2019. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 120 269 730 1.1. Személyi juttatások 88 988 900 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 052 830 1.3. Dologi kiadások 13 228 000 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. eruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 120 269 730 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. elföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. efektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. elföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. elföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINNSZÍROZÁSI KIDÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIDÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 120 269 730 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÉS KIDÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
2.1. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám evételek Kiadások Megnevezés 2019. évi előirányzat Megnevezés 2019. évi előirányzat C D 1. Önkormányzatok működési támogatásai 435 434 634 Személyi juttatások 515 321 283 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 949 200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110 963 472 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 393 776 817 4. Közhatalmi bevételek 240 200 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 183 110 5. Működési bevételek 40 289 000 Egyéb működési célú kiadások 66 988 130 6. Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok 139 165 024 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 734 872 834 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1 268 397 836 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 560 021 159 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 560 021 159 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. etét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21. Egyéb dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 22. Váltóbevételek Váltókiadások 23. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 075 191 24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 560 021 159 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 15 075 191 25. EVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 1 294 893 993 KIDÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 1 283 473 027 26. Költségvetési hiány: 533 525 002 Költségvetési többlet: - 27. ruttó hiány: - ruttó többlet: 11 420 966
2.2. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez Sorszám evételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés 2019. évi előirányzat Megnevezés 2019. évi előirányzat C D 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eruházások 252 342 094 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 647 548 947 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 899 891 041 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 888 470 075 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 888 470 075 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. etét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek efektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) etét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 888 470 075 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. EVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 888 470 075 KIDÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 899 891 041 27. Költségvetési hiány: 899 891 041 Költségvetési többlet: - 28. ruttó hiány: 11 420 966 ruttó többlet: -
3. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez lsózsolca Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) 2020. 2021. 2022. C D E 1. NEMLEGES - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -
4. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez lsózsolca Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám evételi jogcímek 2019. évi előirányzat 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 240 000 000 z önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. írság-, pótlék- és díjbevétel 200 000 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SJÁT EVÉTELEK ÖSSZESEN* 240 200 000 *z adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.
5. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez lsózsolca Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám 1. NEMLEGES 2. 3. Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 4. DÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHTÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
6. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez eruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként eruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2018. XII. 31-ig 2019. évi előirányzat 2019. utáni szükséglet C D E F=(-D-E) Polgármesteri Hivatal kamera ügyfélszolgálat 500 000 2 019 500 000 Polgármesteri Hivatal légkondicionáló 3 000 000 2 019 3 000 000 2. sz. Óvoda csapok, wc öblítők 508 000 2019 508 000 2. sz. Óvoda tálalószekrények 127 000 2019 127 000 2. sz Óvoda homokozó árnyékoló 190 500 2019 190 500 2. sz Óvoda mozgásérzékelő 254 000 2019 254 000 2. sz Óvoda esővíz elvezetés az udvaron 190 500 2019 190 500 2 sz. Óvoda játszóudvar tervezés 1 500 000 2019 1 500 000 Konyha szállító edények 317 500 2019 317 500 Konyha edények, evőeszközök cseréje 508 000 2019 508 000 Konyha asztalterítők cseréje 127 000 2019 127 000 Konyhai eszközök 635 000 2019 635 000 Konyha főzőedények 317 500 2019 317 500 Konyha étellift 2 794 000 2019 2 794 000 Konyha fóliázó gép 444 500 2 019 444 500 Konyha melegen tartó pult 2 db 571 500 2 019 571 500 Konyha ételszállító autó 10 160 000 2 019 10 160 000 Fekete István Óvoda szőnyegek 4db 127 000 2 019 127 000 Fekete István Óvoda csoportszobába szekrény 635 000 2 019 635 000 Fekete István Óvoda asztalok, székek óvodai csoportba 444 500 2 019 444 500 Fekete István Óvoda mosógép 127 000 2 019 127 000 Fekete István Óvoda porszívó 63 500 2 019 63 500 Fekete István Óvoda asztalterítő 190 500 2 019 190 500
Fekete István Óvoda udvari játék- mászóka 762 000 2 019 762 000 Fekete István Óvoda játszóudvar gumilap fedése 508 000 2 019 508 000 ölcsőde mosó- szárítógép 254 000 2 019 254 000 Közösségi Ház laminált parketta klub szobába 190 500 2019 190 500 Közösségi Ház fotel 4 db, kanapé 635 000 2019 635 000 Közösségi Ház hangládák, mikrofon, vezeték 1 016 000 2019 1 016 000 Közösségi Ház evőeszközök-süti villa, tányérok, vizes poharak 120 600 2019 120 600 Közösségi Ház szárítós mosógép 190 500 2019 190 500 Közösségi Ház kondigépek 190 500 2019 190 500 Közösségi Ház kinti esküvői helyszín- szőnyeg 88 900 2019 88 900 Közösségi Ház kelléktár- galéria 635 000 2019 635 000 Közösségi Ház pince- raktár ajtó 635 000 2019 635 000 Közösségi Ház iroda ajtó 635 000 2019 635 000 Közösségi Ház előtér bővítése 635 000 2019 635 000 Közösségi Ház légkondicionáló 1 905 000 2019 1 905 000 Könyvtár polcok 889 000 2019 889 000 Könyvtár függöny vásárlás 127 000 2019 127 000 Könyvtár bővítése 889 000 2019 889 000 Sportcsarnok focikapu, védőháló 268 000 2 019 268 000 Sportcsarnok kamera 1 000 000 2 019 1 000 000 Gondozási Központ mikrohullámú sütő 50 800 2019 50 800 Gondozási Központ előtető 2 db 381 000 2019 381 000 Gondozási Központ padlásfeljáró beépítése 254 000 2019 254 000 Gondozási Központ kapucsengő 25 400 2019 25 400 Gondozási Központ beépített szekrény 381 000 2019 381 000 Gondozási Központ kültéri fitnesz eszközök 472 850 2019 472 850 Család-és gyermekjóléti szolgálat számítógép 2 db 508 000 2019 508 000 Fizikoterápia vákumos fizikoterápiás készülék 558 800 2019 558 800 Fizikoterápia paravánok, műszertartó állvány, kezelőágy, székek 406 400 2019 406 400 Fizikoterápia előtér kialakítása 254 000 2019 254 000 Gyógytorna labda, gumiszalag, súlyzók 85 090 2019 85 090 Gyógytorna íróasztal, eszköztároló polc, kezelőágy, székek 295 910 2019 295 910 Gyógytorna szobakerékpár 50 800 2019 50 800 Labor vérvételi szék 76 200 2019 76 200 Védőnői szolgálat számítógép 3 db 762 000 2019 762 000 Védőnői szolgálat porlasztó 5 db 63 500 2019 63 500
Védőnői szolgálat csecsemőmérleg 2 db 38 100 2019 38 100 Védőnői szolgálat pulzoximéter 3 db 57 150 2019 57 150 Városüzemeltetés- műhely számítógép 1 db 381 000 2019 381 000 Városüzemeltetés- műhely pillanatszorító 10 db 381 000 2019 381 000 Városüzemeltetés- temető szerszámtároló 889 000 2019 889 000 Önkormányzat leromlott városi területek rehabilitációja 50 000 000 2019 50 000 000 Önkormányzat kulturális örökség támogatása 1 000 000 2019 1 000 000 Önkormányzat okos zebra 2 200 000 2019 2 200 000 Önkormányzat első világháburús emlékmű 6 500 000 2019 6 500 000 Önkormányzat kamerák 20 000 000 2019 20 000 000 Önkormányzat forgalomlassító sziget 33 500 000 2019 33 500 000 Önkormányzat játszótér előtti áteresz 1 025 000 2019 1 025 000 Önkormányzat fedett buszmegálló 5 000 000 2019 5 000 000 Önkormányzat fedett kerékpár tároló 5 000 000 2019 5 000 000 Önkormányzat orvosi rendelő előtti parkoló 2 975 000 2019 2 975 000 Önkormányzat temető melletti terület 6 867 000 2019 6 867 000 Önkormányzat helyi építési szabályzat 10 000 000 2019 10 000 000 Önkormányzat hirdetőtábla 10 db 2 500 000 2019 2 500 000 Önkormányzat wifi pontok kiépítése padokkal együtt 1 500 000 2019 1 500 000 TOP-5.2.1 komplex telep program 14 010 454 2019 14 010 454 TOP-4.3.1 leromlott városi területek rehabilitációja 48 586 140 2019 48 586 140 ÖSSZESEN: 252 342 094 252 342 094
7. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2018. XII. 31-ig 2019. évi előirányzat 2019. utáni szükséglet C D E F=(-D-E) Önkormányzat Tanács utca korszerűsítése 47 000 000 2019 47 000 000 Önkormányzat uszperon felújítás 6 600 000 2019 6 600 000 Önkormányzat utcák felújítása 60 000 000 2019 60 000 000 Önkormányzat szolgálati lakás tető felújítás 2 550 000 2019 2 550 000 Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem felújítása 2 000 000 2019 2 000 000 Polgármesteri Hivatal irodák felújítása 1 500 000 2019 1 500 000 2 sz Óvoda erősáramú rendszer korszerűsítése 6 375 356 2019 6 375 356 Konyha légkezelő berendezés felújítása 17 581 507 2019 17 581 507 Fekete István Óvoda tornaszoba sportpadló csere 444 500 2019 444 500 Közösségi Ház alagsori mosdók felújítása, csapok cseréje 762 000 2019 762 000 Városüzemeltetés 2 sz. telephely fűtési rendszer korszerűsítés 635 000 2019 635 000 Városüzemeltetés 1 sz telephely járda felújítás 171 450 2019 171 450 TOP-4.3.1 leromlott városi területek rehabilitációja 252 343 544 2019 252 343 544 TOP-3.2.1 épületek energetikai korszerűsítése 249 585 590 2019 249 585 590 ÖSSZESEN: 647 548 947 647 548 947
8. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-01-2016-00013 Komplex telep program Források 2019. 2020. 2020. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 192 274 817 192 274 817 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 192 274 817 0 0 192 274 817 0 Kiadások, költségek 2019. 2020. 2020. után Összesen Személyi jellegű 69 353 766 69 353 766 eruházások, beszerzések 14 010 454 14 010 454 Szolgáltatások igénybe vétele 108 910 597 108 910 597 dminisztratív költségek 0 0 0 Összesen: 192 274 817 0 0 192 274 817 EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.3.1-15-01-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja Források 2019. 2020. 2020. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 344 068 841 344 068 841 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 344 068 841 0 0 344 068 841 Kiadások, költségek 2019. 2020. 2020. után Összesen Személyi jellegű 6 308 946 6 308 946 eruházások, beszerzések 304 430 044 304 430 044 Szolgáltatások igénybe vétele 33 329 851 33 329 851 dminisztratív költségek 0 0 Összesen: 344 068 841 0 0 344 068 841 EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-01-2016-00106 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 0 Források 0 0 0 Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 275 105 727 275 105 727 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 275 105 727 0 0 275 105 727 Kiadások, költségek 0 0 0 Összesen Személyi jellegű 4 074 307 4 074 307 eruházások, beszerzések 249 585 590 249 585 590 Szolgáltatások igénybe vétele 21 445 830 21 445 830 dminisztratív költségek 0 0 Összesen: 275 105 727 0 0 275 105 727
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások 0 Források 0 0 0 Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 62 929 300 62 929 300 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 62 929 300 0 0 62 929 300 Kiadások, költségek 0 0 0 Összesen Személyi jellegű 0 eruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 62 929 300 62 929 300 dminisztratív költségek 0 0 Összesen: 62 929 300 0 0 62 929 300 EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-0021 Köznevelés eredményessége 0 Források 0 0 0 Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 14 091 390 14 091 390 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 14 091 390 0 0 14 091 390 Kiadások, költségek 0 0 0 Összesen Személyi jellegű 6 665 078 6 665 078 eruházások, beszerzések 1 154 502 1 154 502 Szolgáltatások igénybe vétele 6 271 810 6 271 810 dminisztratív költségek 0 0 Összesen: 14 091 390 0 0 14 091 390 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (Ft) Összesen: 0
9.1. melléklet a 6 / 2019. ( II.8. ) önkormányzati rendelethez Megnevezés LSÓZSOLC VÁROS ÖNKORMÁNYZT 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 evételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 435 434 634 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 104 011 882 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 164 569 267 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 159 783 455 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 070 030 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2 160 000 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2 160 000 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 240 200 000 4.1. Építményadó 110 000 000 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 120 000 000 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Gépjárműadó 10 000 000 4.6. Telekadó 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 200 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 12 313 000 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 764 000 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3 200 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 000 000 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 349 000 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1 000 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. iztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 690 107 634 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. elföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 448 198 634 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 448 198 634 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. elföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Lekötött betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 1 448 198 634 18. EVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 2 138 306 268